О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом Күшін жойған

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі, «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі, «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі (бұдан әрі – Тізбе) бекітілсін.

2. Зерттеулер және статистика департаменті (Тутушкин В.А.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. «КЕЛІСІЛДІ» Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының м.а. ___________________ Қ. Орынханов 2018 жылғы 18 қыркүйек

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 30 шілдедегі № 161 қаулысына қосымша Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

4. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15863 болып тіркелген, 2017 жылғы 20 қазанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін: 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша зейнетақы активтерінің құны туралы есеп Тізбеге 29-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын; 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп Тізбеге 30-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын; 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп Тізбеге 31-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын; 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп Тізбеге 32-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын; 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының көлемі және жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны туралы есеп Тізбеге 33-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын; 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп Тізбеге 34-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын; 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп Тізбеге 35-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын; 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп Тізбеге 36-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын; 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының көлемі және Қазақстан Республикасының облыстары бойынша жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны (жеке тұлғаның тұрғылықты жері бойынша) туралы есеп Тізбеге 37-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын; 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының облыстары бойынша ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының /алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп Тізбеге 38-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын; 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп Тізбеге 39-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын; 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп Тізбеге 40-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын; 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп Тізбеге 41-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын; 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен сатып алған бағалы қағаздар туралы есеп Тізбеге 42-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын; 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен жасалған керi репо және репо операциялары туралы есеп Тізбеге 43-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын; 17-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша және ақша қаражатының баламалары туралы есеп Тізбеге 44-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын; 18-қосымшаға сәйкес нысан бойынша басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп Тізбеге 45-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын; 19-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп Тізбеге 46-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын; 20-қосымшаға сәйкес нысан бойынша дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары бойынша есеп Тізбеге 47-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын; көрсетілген қаулымен бекітілген Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті табыс ету қағидаларында: 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «2. Есепті күнгі жағдай бойынша қағаз тасымалдағыштағы есептілікке Қордың бірінші басшысы, Қордың бас бухгалтері немесе Қордың есебіне қол қоюға уәкілетті тұлғалар қол қояды және Қорда сақталады.».

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 1-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 2-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 3-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 4-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 5-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 6-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 7-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 8-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 9-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 10-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 11-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 12-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 13-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 14-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 15-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 16-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 17-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 18-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 19-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 20-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 21-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 22-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 23-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 24-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 25-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 26-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 27-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 28-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 29-қосымша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 2-қосымша Индекс: 1- ENPF_PA Кезеңділігі: ай сайын Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей. Сыртқы басқаруға берілген зейнетақы активтері болған жағдайда - есепті айдан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей. Нысан _____________________ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері (теңгемен) Р/с № Көр­сет­кіш кү­ні, айы, жы­лы … кү­ні, айы, жы­лы 1. 2. 3. … … 1. Ин­ве­сти­ци­я­лық шот­тар­да­ғы күн ба­сын­да­ғы қал­дық, оның ішін­де: 1.1 тең­ге­мен 1.2 ше­тел ва­лю­та­сын­да 2. Ин­ве­сти­ци­я­лық шот­тар­ға ке­ліп түс­кен күн со­ңын­да­ғы ақ­ша, оның ішін­де: 2.1 тең­ге­мен 2.2 ше­тел ва­лю­та­сын­да 3. Ин­ве­сти­ци­я­лық шот­тар­дан күн со­ңын­да­ғы шы­ға­ры­л­ған ақ­ша, оның ішін­де: 3.1 тең­ге­мен 3.2 ше­тел ва­лю­та­сын­да 4. Ин­ве­сти­ци­я­лық шот­тар­да­ғы күн со­ңын­да­ғы қал­дық ((1)+(2)-(3)), оның ішін­де: 4.1 тең­ге­мен 4.2 ше­тел ва­лю­та­сын­да 5. Күн со­ңын­да сырт­қы бас­қа­ру­да­ғы ак­тив­тер со­ма­сы, оның ішін­де: 5.1 тең­ге­мен 5.2 ше­тел ва­лю­та­сын­да 6. Бас­қа ак­тив­тер­дің күн ба­сын­да­ғы құ­ны, оның ішін­де: 6.1 тең­ге­мен 6.2 ше­тел ва­лю­та­сын­да 7. Бас­қа ак­тив­тер­дің күн со­ңын­да­ғы құ­ны, оның ішін­де: 7.1 тең­ге­мен 7.2 ше­тел ва­лю­та­сын­да 8. Қар­жы ин­ве­сти­ци­я­ла­ры­ның күн ба­сын­да­ғы бар­лық құ­ны, оның ішін­де: 8.1 туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры 9. Күн со­ңын­да­ғы ке­ліп түс­кен қар­жы құ­рал­да­ры 10. Күн со­ңын­да­ғы шы­ға­ры­л­ған қар­жы құ­рал­да­ры 11. Күн со­ңын­да­ғы қар­жы ин­ве­сти­ци­я­ла­ры­ның бар­лық құ­ны ((8)+(9)-(10)+(12)-(12.4.1)-(12.7)), оның ішін­де: 11.1 туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры 12. Күн со­ңын­да­ғы есеп­тел­ген ин­ве­сти­ци­я­лық кі­ріс (шы­ғыс), оның ішін­де: 12.1 қар­жы құ­рал­да­ры бой­ын­ша сый­а­қы алу­мен бай­ла­ны­сты кі­рі­стер (шы­ғы­стар) 12.2 әділ құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар құ­ны­ның өзге­ру­і­нен түс­кен кі­рі­стер (шы­ғы­стар) 12.3 бас­қа ак­тив­тер құ­ны­ның өзге­ру­і­нен түс­кен кі­рі­стер (шы­ғы­стар) 12.4 ше­тел ва­лю­та­сын қай­та ба­ға­ла­удан түс­кен кі­рі­стер (шы­ғы­стар), оның ішін­де: 12.4.1 ин­ве­сти­ци­я­лық шот­та­ғы ақ­ша­ны және бас­қа да ак­тив­тер­ді қай­та ба­ға­ла­удан түс­кен кі­рі­стер (шы­ғы­стар) 12.4.2 қар­жы ин­ве­сти­ци­я­ла­рын қай­та ба­ға­ла­удан түс­кен кі­рі­стер (шы­ғы­стар) 12.5 ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың құн­сызда­нуы­нан ық­ти­мал шы­ғын­дар­ды өте­у­ге ар­нал­ған ре­зерв­тер­ді (про­ви­зи­я­лар­ды) қал­пы­на кел­ті­ру­ге (қа­лып­та­сты­ру­ға) бай­ла­ны­сты кі­рі­стер (шы­ғы­стар) 12.6 қар­жы құ­рал­да­ры бой­ын­ша бас­қа кі­рі­стер (шы­ғы­стар) 12.7 қар­жы құ­рал­да­ры­на жат­пай­тын бас­қа кі­рі­стер (шы­ғы­стар) 13. Күн со­ңын­да­ғы зей­не­та­қы ак­тив­те­рі­нің ағым­да­ғы құ­ны­ның жиын­тығы ((4)+(5)+(7)+(11)) 14. Күн со­ңын­да­ғы зей­не­та­қы ак­тив­те­рі­нен ко­мис­си­я­лық сый­а­қы, оның ішін­де: 14.1 есеп­тел­ген 14.2 тө­лен­ген 15. Зей­не­та­қы ак­тив­те­рі­нен ко­мис­си­я­лық сый­а­қы­лар бой­ын­ша бе­ре­шек­тің қал­ды­ғы 16. Күн со­ңын­да­ғы ин­ве­сти­ци­я­лық кі­рі­стен ко­мис­си­я­лық сый­а­қы, оның ішін­де: 16.1 есеп­тел­ген 16.2 тө­лен­ген 17. Ин­ве­сти­ци­я­лық кі­рі­стен ко­мис­си­я­лық сый­а­қы бой­ын­ша бе­ре­шек­тің қал­ды­ғы 18. Күн со­ңын­да­ғы зей­не­та­қы ак­тив­те­ріне жа­та­тын, есеп­тел­ген зей­не­та­қы мін­дет­те­ме­ле­рі, оның ішін­де: 18.1 қа­те (дұ­рыс есеп­ке алын­ба­ған) со­ма­лар 18.2 тө­лем­дер мен ауда­рым­дар 18.3 бас­қа­лар 19. Күн со­ңын­да­ғы зей­не­та­қы ак­тив­те­ріне жа­та­тын, орын­дал­ған зей­не­та­қы мін­дет­те­ме­ле­рі: 19.1 ин­ве­сти­ци­я­лық шот­тан қа­те (дұ­рыс есеп­ке алын­ба­ған) со­ма­лар 19.2 тө­лем­дер мен ауда­рым­дар 19.3 бас­қа­лар 20. Күн со­ңын­да­ғы зей­не­та­қы мін­дет­те­ме­ле­рі­нің қал­ды­ғы 21. Күн ба­сын­да­ғы Ре­зерв­тік қор­лар шот­та­рын­да­ғы со­ма­лар қал­ды­ғы (2020 жы­л­ғы 1 қаң­тар­дан ба­стап тол­ты­ры­ла­ды) 22. Күн со­ңын­да­ғы Ре­зерв­тік қор­лар шот­та­рын­да­ғы со­ма­лар қал­ды­ғы (2020 жы­л­ғы 1 қаң­тар­дан ба­стап тол­ты­ры­ла­ды) 23. Күн со­ңын­да­ғы зей­не­та­қы ак­тив­те­рі бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер­дің жиын­тығы ((15)+(17)+(20)+(22)): 24. Күн со­ңын­да­ғы «та­за» зей­не­та­қы ак­тив­те­рі құ­ны­ның жиын­тығы ((13)-(23)) Нысанға ескертпе:______________________________________ Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Орындаушы _________________________________________ _________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Телефон нөмірі:_________________________ Есепке қол қою күні 20_____ жылғы «_____»__________ Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген. Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп нысанына қосымша Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Нысан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша және жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша жеке-жеке ұсынылады. «есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері» жолында зейнетақы жарналарына: «міндетті зейнетақы жарналарына, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарына және ерікті зейнетақы жарналарына» және «жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарына» байланысты қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша мәліметтер көрсетіледі.

6. Нысан есепті айдың әр күніне толтырылады. «жыл, күн, ай» көрсеткіштері бойынша ақпарат «жжжж. кк.аа.» форматында толтырылады.

7. 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 және 7.2-жолдарда теңгеге балама сомалар көрсетіледі.

8. 5-жол бойынша мәліметтер сыртқы басқарудағы активтер туралы есептің деректеріне сәйкес көрсетіледі.

9. 7.1. және 7.2-жолдарда көрсетілген есепті кезең соңындағы активтер Нысанға ескертпеде көрсетіледі.

10. 9-жолды толтырған кезде нақты шығындар бойынша бағаланатын қаржы құралдары бойынша мәліметтер көрсетіледі. Мәміле жасаған кезде болған шығындар (тікелей қаржы құралдарын сатып алумен байланысты), оның ішінде агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссиялық сыйақылар, қор биржаларының алымдары, сондай-ақ аударымдар бойынша банктік шығыстар осы қаржы құралдарының құнына қосылады. Сондай-ақ, қаржы құралдарының құнына сатып алу сәтіне дейінгі кезеңге есептелген сыйақы (ол болған кезде) қосылады.

11. 10-жолды толтырған кезде сатылған немесе өтелген қаржы құралдары туралы мәліметтер нақты сату немесе өтеу құны бойынша көрсетіледі.

12. 11-жол бойынша мәліметтер Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есептің деректеріне сәйкес көрсетіледі.

13. 12.5-жолды толтырған кезде резервтер (провизиялар) оны қалыптастыру (қалпына келтіру) күнінің соңында көрсетіледі.

14. 12.6 және 12.7-жолдарды толтырған кезде есепті кезеңнің соңындағы зейнетақы активтерінің құнына енгізілген алынған кірістер мен келтірілген шығындар бойынша мәліметтер Нысанға ескертпеде көрсетіледі.

15. 13-жолда бухгалтерлік есепте көрсетілген құн көрсетіледі.

16. 14 және 16-жолдарда комиссиялық сыйақы сомасы көрсетіледі.

17. 15 және 17-жолдарды толтырған кезде есепті кезең соңындағы деректерді ескере отырып, комиссиялық сыйақы бойынша берешектің қалдығы өсу қорытындысымен көрсетіледі.

18. 18.2 және 19.2-жолдарда ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларына, сақтандыру ұйымдарына зейнетақы жинақтары аударымдарының сомалары, алушыларға және басқа тұлғаларға төленген сомалар, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдерінен табыс салығының сомалары көрсетіледі. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдерінің сомасы ғана көрсетіледі.

19. 18.3 және 19.3-жолдарды толтырған кезде есепті кезеңнің соңындағы зейнетақы активтерінің құнына енгізілген басқа міндеттемелер бойынша мәліметтер Нысанға ескертпеде көрсетіледі.

20. 21 және 22-жолдар 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап толтырылады. 21 және 22-жолдарда Резервтік қорлар шоттарындағы соманың қалдығы көрсетіледі. Жолдың деректері жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша мәліметтер толтырылған кезде ғана толтырылады.

21. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 30-қосымша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 3-қосымша Индекс: 2- ENPF_SPPA Кезеңділігі: апта сайын/ай сайын Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Ұсыну мерзімі: апта сайын, есепті аптадан кейінгі аптаның үшінші жұмыс күнінен кешіктірмей; ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей. Нысан ___________________ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері 1-кесте. Зейнетақы активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар (теңгемен) Р/с № Эми­тент­тің ата­уы Эко­но­ми­ка­лық қыз­мет тү­рі Эми­тент­тің елі Ба­ға­лы қа­ға­з­дың тү­рі Сәй­кестен­ді­ру нө­мі­рі 1 2 3 4 5 6 1 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның мем­ле­кет­тік ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры 1.1. x … x 2 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы ұй­ым­да­ры­ның мем­ле­кет­тік емес эмис­си­я­лық ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры 2.1. екін­ші дең­гей­де­гі банк­тер­дің ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры 2.1.1. … 2.2. екін­ші дең­гей­де­гі банк­тер­ді қо­с­па­ған­да, заң­ды тұ­лға­лар­дың ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры 2.2.1. … 3. Шет мем­ле­кет­те­рі­нің ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры 3.1. x … x 4. Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның бей­ре­зи­дент­те­рі эми­тент­тер­дің мем­ле­кет­тік емес ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры 4.1. x … x 5. Ха­лы­қа­ра­лық қар­жы ұй­ым­да­ры­ның ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры 5.1. x … x 6 Ин­ве­сти­ци­я­лық қор­лар­дың пай­ла­ры 6.1. … 7 Жиын­тығы: х кестенің жалғасы: Ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың са­ны (да­на) Но­ми­нал­ды құ­ны Тө­лем ва­лю­та­сы Бір ба­ға­лы қа­ға­з­дың са­тып алу ба­ға­сы Ке­зе­ңі Ба­ға­лы қа­ға­з­дың са­тып алу құ­ны ва­лю­та­сы бір ба­ға­лы қа­ға­з­дың құ­ны бар­лы­ғы (тең­ге­мен) та­за ба­ға­сы есеп­ке алын­ған кү­ні есеп­ке алын­ған кү­ні 7 8 9 10 11 12 13 14 15 … кестенің жалғасы: Ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың ағым­да­ғы құ­ны Анық­та­ма үшін: бар­лы­ғы (тең­ге­мен) но­ми­нал­ды құн ва­лю­та­сын­да оның ішін­де есеп­тел­ген сый­а­қы (тең­ге­мен) Қа­лып­та­сты­ры­л­ған ре­зерв­тер (про­ви­зи­я­лар) ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша де­би­тор­лық бе­ре­шек ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша мер­зі­мі өт­кен де­би­тор­лық бе­ре­шек мер­зі­мі өт­кен де­би­тор­лық бе­ре­шек бой­ын­ша қа­лып­та­сты­ры­л­ған ре­зерв­тер (про­ви­зи­я­лар) 16 17 18 19 20 21 22 … кестенің жалғасы: Ба­ға­лы қа­ға­з­дар са­на­ты Рей­тин­гі Қор бир­жа­сы ті­зі­мі­нің са­на­ты Порт­фель­де­гі ағым­да­ғы ку­пон­дық мөл­шер­ле­ме­сі есеп­ке алын­ған кү­ні есеп­ті кү­ні есеп­ке алын­ған кү­ні есеп­ті кү­ні 23 24 25 26 27 28 … 2-кесте. Керi репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар (теңгемен) Р/с № Эми­тент­тің ата­уы Эми­тент­тің елі Ба­ға­лы қа­ға­з­дың тү­рі Сәй­кестен­ді­ру нө­мі­рі Ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың са­ны (да­на) Но­ми­нал­ды құн ва­лю­та­сы Мәмі­ле ва­лю­та­сы 1 2 3 4 5 6 7 8 Жиын­тығы: кестенің жалғасы: Бір ба­ға­лы қа­ғаз үшін ашу ба­ға­сы Бір ба­ға­лы қа­ғаз үшін жа­бу ба­ға­сы Ке­зе­ңі Ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың ағым­да­ғы құ­ны Опе­ра­ция бой­ын­ша кі­рі­сті­лік мөл­шер­ле­ме­сі бар­лы­ғы (тең­ге­мен) но­ми­нал­ды құн ва­лю­та­сын­да бар­лы­ғы (тең­ге­мен) но­ми­нал­ды құн ва­лю­та­сын­да опе­ра­ци­я­ны ашу кү­ні Опе­ра­ци­я­ны жа­бу кү­ні 9 10 11 12 13 14 15 16 … 3-кесте. Зейнетақы активтері есебінен орналастырылған салымдар (теңгемен) Р/с № Банк­тің ата­уы Банк­тің рей­тин­гі Са­лым ва­лю­та­сы Банк­тік са­лым шар­тын жа­сау кү­ні және нө­мі­рі са­лым­ды ор­на­ла­сты­ру кү­ні есеп­ті кү­ні кү­ні нө­мі­рі 1 2 3 4 5 6 7 Жиын­тығы: кестенің жалғасы: Са­лым мер­зі­мі (күн­мен) Сый­а­қы тө­леу ке­зе­ңі Сый­а­қы мөл­шер­ле­ме­сі (жыл­дық пай­ы­з­бен) Са­лым бой­ын­ша негіз­гі бо­рыш со­ма­сы ке­зең­ді­лік кү­ні но­ми­нал­ды ти­ім­ді бар­лы­ғы (тең­ге­мен) ше­тел ва­лю­та­сы­мен 8 9 10 11 12 13 14 … кестенің жалғасы: Ағым­да­ғы құ­ны Ре­зи­дент­тік елі Анық­та­ма үшін: бар­лы­ғы (тең­ге­мен) оның ішін­де, есеп­тел­ген сый­а­қы қа­лып­та­сты­ры­л­ған ре­зерв­тер са­лым­дар бой­ын­ша де­би­тор­лық бе­ре­шек са­лым­дар бой­ын­ша мер­зі­мі өт­кен де­би­тор­лық бе­ре­шек мер­зі­мі өт­кен де­би­тор­лық бе­ре­шек бой­ын­ша қа­лып­та­сты­ры­л­ған ре­зерв­тер (про­ви­зи­я­лар) тең­ге­мен ше­тел ва­лю­та­сы­мен 15 16 17 18 19 20 21 22 … 4-кесте. Тазартылған бағалы металдар (теңгемен) № Та­зар­ты­л­ған ба­ға­лы ме­тал­дың ата­уы Троя ун­ци­я­ла­ры­ның са­ны Тө­лем ва­лю­та­сы Бір троя ун­ци­я­сы­ның са­тып алу ба­ға­сы Жиын­тық са­тып алу құ­ны Ағым­да­ғы құ­ны тең­ге­мен ва­лю­та­мен тең­ге­мен ва­лю­та­мен тең­ге­мен ва­лю­та­мен 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Жиын­тығы: 5-кесте. Шартты талаптар мен міндеттемелер (теңгемен) № Туын­ды қар­жы құ­ра­лы тү­рі­нің ата­уы Ба­за­лық ак­тив Ва­лю­та­сы Сәй­кестен­ді­ру нө­мі­рі Туын­ды құ­рал­мен опе­ра­ци­я­ны жү­зе­ге асы­ру кү­нін­де та­лап ету (мін­дет­те­ме­лер) со­ма­сы Есеп­ті күн­де ағым­да­ғы құ­ны 1 2 3 4 5 6 7 1 Туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры бой­ын­ша шар­тты та­лап­тар 1.1 1.1.1 1.1.n 2 Туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры бой­ын­ша шар­тты мін­дет­те­ме­лер 2.1 2.1.1 2.1.n Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Орындаушы _________________________________________ _________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Телефон нөмірі:_________________________ Есепке қол қою күні 20_____ жылғы «_____»__________ Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген. Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп нысанына қосымша Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ішкі басқарудағы зейнетақы активтері бойынша аптаның екінші жұмыс күніндегі жағдай бойынша апта сайын/есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Нысан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша және жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша жеке ұсынылады. «есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері» жолдарында мынадай зейнетақы жарналарына: «міндетті зейнетақы жарналарына, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарына және ерікті зейнетақы жарналарына» және «жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарына» байланысты қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша мәліметтер көрсетіледі.

6. 1-кесте бойынша:

1) Нысанда бағалы қағаздар және эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқығы бойынша деректер көрсетіледі;

2) 2-бағанда бағалы қағаз эмитентінің атауы көрсетіледі;

3) 3-бағанда экономикалық қызмет түрі ҚР МЖ 03-2007 экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі. Осы баған Қазақстан Республикасының резиденті-эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары бойынша толтырылады;

4) 5-бағанда сатып алынған қағаздың түрі, оның типін көрсете отырып көрсетіледі;

5) 6- бағанда бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі, эмитенттің айналыс мерзімі аяқталған және эмитент оларды өтеу міндеттемелерін орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына қатысты – талап ету құқықтарының сәйкестендіргіші көрсетіледі;

6) 7-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі;

7) 8 және 10-бағандарында валюта кодтары ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

8) 9-бағанда облигациялар бойынша купондық облигация бойынша пайызбен берілген сыйақы есептелетін, облигацияны шығару кезінде айқындалатын облигация құнының ақшалай мәні, сондай-ақ облигацияны өтеу кезінде облигация ұстаушысына төленуге тиісті сома көрсетіледі. Сома шығарылым валютасында көрсетіледі;

9) 11 және 12-бағандарда мәміленің жасалғанын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, халықаралық банкаралық ақпарат берудің және төлемдер жасаудың жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растама) көрсетілген бағасы көрсетіледі. 12-бағанда борыштық бағалы қағаздар бойынша номиналды құнына пайыздық қатынасындағы таза бағасы, үлестік бағалы қағаздар бойынша - абсолюттік мәнінде көрсетіледі;

10) 13-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күні көрсетіледі;

11) 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу күні көрсетіледі;

12) 15-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге және (немесе) дилерлерге төленген сыйақылар мен комиссиялық ақыларды, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ ақша аударымы бойынша банктік қызметтерді қоса алғанда сатып алумен тікелей байланысты шығыстарды қоса алғандағы және сатып алушы сатушыға төленген пайыз сомасының (ол бар болғанда) шамасына кемітілген қаржы құралдарының сатып алу құны көрсетіледі;

13) 16-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бағалы қағаздардың құны көрсетіледі;

14) 19-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;

15) 20-бағанда шығарылым проспектісінде белгіленген мерзімде төленуге тиіс бағалы қағаздар бойынша дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі;

16) 21-бағанда шығарылым проспектісінде белгіленген мерзімде төленбеген бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен дебиторлық берешек көрсетіледі;

17) 22-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген дебиторлық және мерзімі өткен берешек бойынша резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;

18) 23-бағанда бағалы қағаздың «әділ құны бойынша бағаланатын», «амортизацияланған құны бойынша бағаланатын» санаты көрсетіледі;

19) 24 және 25-бағандарды толтырған кезде «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) (бұдан әрі - № 385 қаулы) 3-тармағында көрсетілген рейтингілік агенттіктердің бірі тағайындаған облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған жағдайда 24 және 25-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 24-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі рейтингі көрсетіледі;

20) 26 және 27-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізімі санаты болмаған кезде 26 және 27-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары және Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 26-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі;

21) 28-бағанда Нысанды ұсыну күніндегі борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі.

7. 2-кесте бойынша:

1) 4-бағанда кері репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздың типін көрсете отырып, түрі көрсетіледі;

2) 6-бағанда кері репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздың саны көрсетіледі;

3) 7 және 8-бағандарда валюта кодтары ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

4) 9 және 10-бағандарда кері репо операциясының жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген баға үтірден кейін нақты төрт белгіге дейін дәл көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасында ақы төлеген кезде, бір мезгілде ұлттық валюта теңгедегі баламасын 9 және 11-бағандарда көрсете отырып, 10 және 12-бағандар толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта - теңгеде ақы төленген кезде 9 және 11-бағандар толтырылады;

5) 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген құн көрсетіледі.

8. 3-кесте бойынша:

1) 3 және 4-бағандарды толтырған кезде № 385 қаулының 3-тармағында көрсетілген рейтингілік агенттіктердің бірі тағайындаған банктің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған жағдайда 3 және 4-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды;

2) 5-бағанда валюта кодтары ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

3) 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салым мерзімі, салым мерзімі ұзартылған кезде ұзарту мерзімін ескере отырып көрсетіледі;

4) 9 және 10-бағандарда жинақталған сыйақыны төлеу күні мен кезеңділігі банктік салым шартының талаптарына сәйкес көрсетіледі;

5) 13 және 14-бағандарда зейнетақы активтерді банкке орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтерін салымға шетел валютасында орналастырған жағдайда бір мезгілде ұлттық валюта теңгедегі баламасын 13-бағанда көрсете отырып, 14-баған толтырылады, зейнетақы активтерін ұлттық валюта - теңгемен орналастырылған жағдайда 13-баған толтырылады;

6) 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген салымдардың құны көрсетіледі;

7) 19-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;

8) 20-бағанда салымдар бойынша дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі;

9) 21-бағанда салымдар бойынша мерзімі өткен дебиторлық берешек көрсетіледі;

10) 22-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген дебиторлық және мерзімі өткен берешек бойынша резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;

11) кесте әрбір банк және салымның әрбір валютасы бойынша жеке салымдар сомасын көрсете отырып, толтырылады.

9. 4-кесте бойынша:

1) 4-бағанда төлем валютасы ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

2) 5 және 7-бағандарда сатып алу бағасы мен сатып алу құны мәміле жасалған күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі, 10-бағанда сома есепті күнге қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Ұлттық валюта - теңгеде тазартылған бағалы металды сатып алған жағдайда 5, 7 және 9-бағандар толтырылады;

3) 9-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген сома көрсетіледі.

10. 5-кесте бойынша:

1) 3-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валюта, пайыздық мөлшерлеме, тауар және басқа да базалық активтер) көрсетіледі;

2) 4-бағанда мәміле валютасы көрсетіледі. Валюта коды ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

3) 5-баған туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болып табылған жағдайда толтырылады;

4) 6-бағанда «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы активтерімен операциялардың бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 1 шілдедегі № 69 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7118 тіркелген) талаптарына сәйкес туынды құралдармен операция жүргізу кезінде қалыптастырылатын шарттық талаптар мен міндеттемелердің сомасы көрсетіледі;

5) 7-бағанда туынды қаржы құралының нарықтық құны (алмастыру құны) көрсетіледі, ол: сатып алуға мәмілелер бойынша - туынды қаржы құралының ағымды нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының (шартты талаптар) номиналды келісімшарттық құнынан асып түсу мәнін, туынды қаржы құралының номиналды келісімшарттық құнының осы туынды қаржы құралының (шартты міндеттемелер) ағымдағы нарықтық құнынан асып түсу мәнін; сатуға мәмілелер бойынша - туынды қаржы құралының номиналды келісімшарттық құнының осы туынды қаржы құралының (шартты талаптар) ағымдағы нарықтық құнынан асып түсу мәнін, туынды қаржы құралының ағымды нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының (шартты міндеттемелер) номиналды келісімшарттық құнынан асып түсу мәнін білдіреді.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 31-қосымша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 4-қосымша Индекс: 3- ENPF_А-VNESH Кезеңділігі: ай сайын Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей. Сыртқы басқаруға берілген зейнетақы активтері болған жағдайда - есепті айдан кейінгі айдың жиырмасыншы күнінен кешіктірмей. Нысан ____________________ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері (теңгемен) Р/с № Зей­не­та­қы ак­тив­те­рін сырт­қы бас­қа­ру­шы­ның ата­уы Се­нім­гер­лік­пен бас­қа­ру шар­ты­ның нө­мі­рі және кү­ні Зей­не­та­қы ак­тив­те­рін бас­қа­ру­дың бо­лжан­ған ке­зе­ңі Бас­қа­ру­да­ғы зей­не­та­қы ак­тив­те­рі­нің ағым­да­ғы құ­ны Ес­кер­ту 1 2 3 4 5 6 Жиын­тығы: Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Орындаушы _________________________________________ _________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Телефон нөмірі:_________________________ Есепке қол қою күні 20_____ жылғы «_____»__________ Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген. Сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп нысанына қосымша Сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Нысан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша және жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша жеке ұсынылады. «есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері» жолдарында мынадай зейнетақы жарналарына: «міндетті зейнетақы жарналарына, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарына және ерікті зейнетақы жарналарына» және «жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарына» байланысты қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша мәліметтер көрсетіледі.

6. Нысан шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес келетін шетел ұйымында (бұдан әрі - зейнетақы активтерін басқарушы) инвестициялық басқарудағы активтер бойынша беріледі.

7. Нысан әрбір зейнетақы активтерін инвестициялық басқарушы бойынша толтырылады.

8. 4-бағанда шарт бойынша зейнетақы активтерін басқару кезеңі көрсетіледі. Егер шартта зейнетақы активтерін басқару кезеңі көзделмесе, онда 4-бағанда «-» белгісі қойылады.

9. 5-бағанда есепті күндегі басқарудағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны көрсетіледі.

10. Егер есепті кезеңде зейнетақы активтерін басқарушы зейнетақы активтерінің барлық сомасын басқа басқарушыға, не оларды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына қайтарса және шартты бұзса, онда 2, 3, 4-бағандарда активтер мен міндеттемелерді тапсырудың соңғы күніне осы зейнетақы активтерін басқарушы бойынша мәліметтер көрсетіледі және 6-бағанда тапсырылған активтер нәтижесі туралы ақпарат (зейнетақы активтері сомасы және осы сома қайда берілгені) көрсетіледі.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 32-қосымша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 5-қосымша Индекс: 4- ENPF_OPV Кезеңділігі: ай сайын Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей. Нысан (мың теңгемен) Са­лым­шы­лар­дың/ алушы­лар­дың жа­сы Зей­не­та­қы­мен қам­сыздан­ды­ру ту­ра­лы шарт жа­са­ған са­лым­шы­лар­дың/алушы­лар­дың же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры Зей­не­та­қы­мен қам­сыздан­ды­ру ту­ра­лы шар­тта­ры жоқ са­лым­шы­лар­дың/алушы­лар­дың же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры Ер­лер Әй­ел­дер Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры бар са­лым­шы­лар­дың/ алушы­лар­дың же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның са­ны Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры­ның со­ма­сы Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры жоқ са­лым­шы­лар­дың/ алушы­лар­дың же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның са­ны Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры бар са­лым­шы­лар­дың/ алушы­лар­дың же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның са­ны Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры­ның со­ма­сы Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры жоқ са­лым­шы­лар­дың/ алушы­лар­дың же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның са­ны Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры бар са­лым­шы­лар­дың/ алушы­лар­дың же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның са­ны Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры­ның со­ма­сы Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры жоқ са­лым­шы­лар­дың/ алушы­лар­дың же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның са­ны 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 жас­қа дей­ін 21 жас 22 жас 23 жас 24 жас 25 жас 26 жас 27 жас 28 жас 29 жас 30 жас 31 жас 32 жас 33 жас 34 жас 35 жас 36 жас 37 жас 38 жас 39 жас 40 жас 41 жас 42 жас 43 жас 44 жас 45 жас 46 жас 47 жас 48 жас 49 жас 50 жас 51 жас 52 жас 53 жас 54 жас 55 жас 56 жас 57 жас 58 жас 59 жас 60 жас 61 жас 62 жас 63 жас 64 жас 65 жас 66 жас 67 жас 68 жас 69 жас 70 жас 71 жас 72 жас 73 жас 74 жас 75 жас 76 жас 77 жас 78 жас 79 жас 80 жас 81 жас және одан үл­кен Бар­лы­ғы Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Орындаушы _________________________________________ _________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Телефон нөмірі:_________________________ Есепке қол қою күні 20_____ жылғы «_____»__________ Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген. Міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп нысанына қосымша Міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының /алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2 және 5-бағандарда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты жасаған және зейнетақы жинақтары бар салымшылардың /алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны ерлер және әйелдер бойынша жеке (тиісті бағандарда) салымшының/алушының жасына қарай бөліп, көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы тиісінше 3 және 6-бағандарда көрсетіледі.

6. 4 және 7-бағандарда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты жасаған және зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың /алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны ерлер және әйелдер бойынша жеке салымшының/алушының жасына қарай бөліп, көрсетіледі.

7. 8-бағанда зейнетақы жинақтары бар және зейнетақымен қамсыздандыру шарттары жоқ салымшылардың/ алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны салымшының /алушының жасына қарай көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы 9-бағанда көрсетіледі.

8. 10-бағанда зейнетақы жинақтары жоқ және зейнетақымен қамсыздандыру шарттары жоқ салымшылардың /алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны салымшының/ алушының жасына қарай бөліп көрсетіледі.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 33-қосымша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 6-қосымша Индекс: 4- ENPF_OPVR Кезеңділігі: ай сайын Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей. Нысан (мың теңгемен) Же­ке тұл­ға­ның жа­сы Ер­лер Әй­ел­дер Же­ке тұ­лға­лар­дың шар­тты зей­не­та­қы шот­та­ры­ның са­ны Шар­тты зей­не­та­қы шот­та­ры есе­бін­де­гі со­ма Же­ке тұ­лға­лар­дың шар­тты зей­не­та­қы шот­та­ры­ның са­ны Шар­тты зей­не­та­қы шот­та­ры есе­бін­де­гі со­ма 1 2 3 4 5 20 жас­қа дей­ін 21 жас 22 жас 23 жас 24 жас 25 жас 26 жас 27 жас 28 жас 29 жас 30 жас 31 жас 32 жас 33 жас 34 жас 35 жас 36 жас 37 жас 38 жас 39 жас 40 жас 41 жас 42 жас 43 жас 44 жас 45 жас 46 жас 47 жас 48 жас 49 жас 50 жас 51 жас 52 жас 53 жас 54 жас 55 жас 56 жас 57 жас 58 жас 59 жас 60 жас 61 жас 62 жас 63 жас 64 жас 65 жас 66 жас 67 жас 68 жас 69 жас 70 жас 71 жас 72 жас 73 жас 74 жас 75 жас 76 жас 77 жас 78 жас 79 жас 80 жас 81 жас және одан көп Бар­лы­ғы Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Орындаушы _________________________________________ _________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Телефон нөмірі:_________________________ Есепке қол қою күні 20_____ жылғы «_____»__________ Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының көлемі және жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны туралы есеп нысанына қосымша Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының көлемі және жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының көлемі және жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2 және 4-бағандарда жеке тұлғаның атына ашылған жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны ерлер және әйелдер бойынша жеке (тиісті бағандарда) жасына қарай бөліп, көрсетіледі.

6. 3 және 5-бағандарда шартты зейнетақы шоттары есебіндегі сома ерлер және әйелдер бойынша жеке жасына қарай бөліп, көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 34-қосымша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 7-қосымша Индекс: 5-ENPF_DPV Кезеңділігі: ай сайын Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Ұсыну мерзімі - ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей. Нысан (мың теңгемен) Са­лым­шы­лар­дың/алушы­лар­дың жа­сы Ер­лер Әй­ел­дер Са­лым­шы­лар­дың/алушы­лар­дың же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның са­ны, зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры­мен Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры со­ма­сы Са­лым­шы­лар­дың/алушы­лар­дың же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның са­ны, зей­не­та­қы жи­нақ­та­рын­сыз Са­лым­шы­лар­дың/алушы­лар­дың же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның са­ны, зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры-мен Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры со­ма­сы Са­лым­шы­лар­дың/алушы­лар­дың же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның са­ны, зей­не­та­қы жи­нақ­та­рын­сыз 1 2 3 4 5 6 7 20 жас­қа дей­ін 21 жас 22 жас 23 жас 24 жас 25 жас 26 жас 27 жас 28 жас 29 жас 30 жас 31 жас 32 жас 33 жас 34 жас 35 жас 36 жас 37 жас 38 жас 39 жас 40 жас 41 жас 42 жас 43 жас 44 жас 45 жас 46 жас 47 жас 48 жас 49 жас 50 жас 51 жас 52 жас 53 жас 54 жас 55 жас 56 жас 57 жас 58 жас 59 жас 60 жас 61 жас 62 жас 63 жас 64 жас 65 жас 66 жас 67 жас 68 жас 69 жас 70 жас 71 жас 72 жас 73 жас 74 жас 75 жас 76 жас 77 жас 78 жас 79 жас 80 жас 81 жас және одан ар­тық Бар­лы­ғы Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Орындаушы _________________________________________ _________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Телефон нөмірі:_________________________ Есепке қол қою күні 20_____ жылғы «_____»__________ Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген. Ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/ алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп нысанына қосымша Ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2 және 5-бағандарда зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасаған және зейнетақы жинақтары бар салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны ерлер және әйелдер бойынша жеке (тиісті бағандарда) салымшының/алушының жасына қарай бөліп, көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы тиісінше 3 және 6-бағандарда көрсетіледі.

6. 4 және 7-бағандарда зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасаған және зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны ерлер және әйелдер бойынша жеке (тиісті бағандарда) салымшының/алушының жасына қарай бөліп, көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 35-қосымша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 8-қосымша Индекс: 6-ENPF_DPV Кезеңділігі: ай сайын Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Ұсыну мерзімі - ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей. Нысан (мың теңгемен) Са­лым­шы­лар­дың/алушы­лар­дың жа­сы Ер­лер Әй­ел­дер Са­лым­шы­лар­дың/алушы­лар­дың же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның са­ны, зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры­мен Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры со­ма­сы Са­лым­шы­лар­дың/алушы­лар­дың же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның са­ны, зей­не­та­қы жи­нақ­та­рын­сыз Са­лым­шы­лар­дың/алушы­лар­дың же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның са­ны, зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры­мен Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры со­ма­сы Са­лым­шы­лар­дың/алушы­лар­дың же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның са­ны, зей­не­та­қы жи­нақ­та­рын­сыз 1 2 3 4 5 6 7 20 жас­қа дей­ін 21 жас 22 жас 23 жас 24 жас 25 жас 26 жас 27 жас 28 жас 29 жас 30 жас 31 жас 32 жас 33 жас 34 жас 35 жас 36 жас 37 жас 38 жас 39 жас 40 жас 41 жас 42 жас 43 жас 44 жас 45 жас 46 жас 47 жас 48 жас 49 жас 50 жас 51 жас 52 жас 53 жас 54 жас 55 жас 56 жас 57 жас 58 жас 59 жас 60 жас 61 жас 62 жас 63 жас 64 жас 65 жас 66 жас 67 жас 68 жас 69 жас 70 жас 71 жас 72 жас 73 жас 74 жас 75 жас 76 жас 77 жас 78 жас 79 жас 80 жас 81 жас және одан ар­тық Бар­лы­ғы Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Орындаушы _________________________________________ _________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Телефон нөмірі:_________________________ Есепке қол қою күні 20_____ жылғы «_____»__________ Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп нысанына қосымша Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2 және 5-бағандарда зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасаған және зейнетақы жинақтары бар салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны ерлер және әйелдер бойынша жеке (тиісті бағандарда) салымшының/алушының жасына қарай бөліп, көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы тиісінше 3 және 6-бағандарда көрсетіледі.

6. 4 және 7-бағандарда зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасаған және зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны ерлер және әйелдер бойынша жеке (тиісті бағандарда) салымшының/алушының жасына қарай бөліп, көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 36-қосымша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 9-қосымша Индекс: 7-ENPF_OPV_OBL Кезеңділігі: ай сайын Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Ұсыну мерзімі - ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей. Нысан (мың теңгемен) Об­лыс/қа­ла ата­уы Зей­не­та­қы­мен қам­сыздан­ды­ру шар­тын жа­са­ған са­лым­шы­лар­дың /алушы­лар­дың же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры Зей­не­та­қы­мен қам­сыздан­ды­ру шар­ты жоқ са­лым­шы­лар­дың /алушы­лар­дың же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры Са­лым­шы­лар­дың/алушы­лар­дың же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның са­ны, зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры­мен Жи­нақ­тар со­ма­сы Са­лым­шы­лар­дың/алушы­лар­дың же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның са­ны, зей­не­та­қы жи­нақ­та­рын­сыз Са­лым­шы­лар­дың/алушы­лар­дың же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның са­ны, зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры­мен Жи­нақ­тар со­ма­сы Са­лым­шы­лар­дың/алушы­лар­дың же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның са­ны, зей­не­та­қы жи­нақ­та­рын­сыз 1 2 3 4 5 6 7 Ақ­мо­ла Ақ­тө­бе Ал­ма­ты Аты­рау Шы­ғыс Қа­зақ­стан Жам­был Ба­тыс Қа­зақ­стан Қа­ра­ған­ды Қы­зы­лор­да Қо­ста­най Маң­ғы­стау Пав­ло­дар Сол­тү­стік Қа­зақ­стан Түр­кі­стан Аста­на қа­ла­сы Ал­ма­ты қа­ла­сы Шым­кент қа­ла­сы Өңір көр­се­тіл­ме­ген Бар­лы­ғы Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Орындаушы _________________________________________ _________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Телефон нөмірі:_________________________ Есепке қол қою күні 20_____ жылғы «_____»__________ Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген. Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының /алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп нысанына қосымша Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының /алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының /алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты жасаған және зейнетақы жинақтары бар салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны салымшының/алушының тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы 3-бағанда көрсетіледі.

6. 4-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты жасаған және зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны салымшының/алушының тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі.

7. 4-бағанда зейнетақы жинақтары бар және зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны салымшының/алушының тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы тиісінше 6-бағанда көрсетіледі.

8. 7-бағанда зейнетақы жинақтарынсыз және зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны салымшының/алушының тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 37-қосымша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 10-қосымша Индекс: 7-ENPF_OPVR_OBL Кезеңділігі: ай сайын Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Ұсыну мерзімі - ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей. Нысан (мың теңгемен) Об­лыс/қа­ла ата­уы Же­ке тұ­лға­лар­дың шар­тты зей­не­та­қы шот­та­ры­ның са­ны Шар­тты зей­не­та­қы шот­та­ры­на есеп­те­ле­тін со­ма 1 2 3 Ақ­мо­ла Ақ­тө­бе Ал­ма­ты Аты­рау Шы­ғыс Қа­зақ­стан Жам­был Ба­тыс Қа­зақ­стан Қа­ра­ған­ды Қы­зы­лор­да Қо­ста­най Маң­ғы­стау Пав­ло­дар Сол­тү­стік Қа­зақ­стан Түр­кі­стан Аста­на қа­ла­сы Ал­ма­ты қа­ла­сы Шым­кент қа­ла­сы Өңір көр­се­тіл­ме­ген Бар­лы­ғы Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Орындаушы _________________________________________ _________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Телефон нөмірі:_________________________ Есепке қол қою күні 20_____ жылғы «_____»__________ Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының көлемі және Қазақстан Республикасының облыстары бойынша жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны (жеке тұлғаның тұрғылықты жері бойынша) туралы есеп нысанына қосымша Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының көлемі және Қазақстан Республикасының облыстары бойынша жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны (жеке тұлғаның тұрғылықты жері бойынша) туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының көлемі және Қазақстан Республикасының облыстары бойынша жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны (жеке тұлғаның тұрғылықты жері бойынша) туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда жеке тұлғаның атына ашылған жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны өңірлер бойынша бөліп көрсетіледі. Шартты зейнетақы шоттарында тұрған жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының сомасы 3-бағанда көрсетіледі.

6. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 38-қосымша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 11-қосымша Индекс: 7- ENPF_DPV_OBL Кезеңділігі: ай сайын Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Ұсыну мерзімі - ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей. Нысан (мың теңгемен) Об­лыс/қа­ла ата­уы Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры бар са­лым­шы­лар­дың/ алушы­лар­дың же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның са­ны Жи­нақ­тар со­ма­сы Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры жоқ са­лым­шы­лар­дың/ алушы­лар­дың же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның са­ны 1 2 3 4 Ақ­мо­ла Ақ­тө­бе Ал­ма­ты Аты­рау Шы­ғыс Қа­зақ­стан Жам­был Ба­тыс Қа­зақ­стан Қа­ра­ған­ды Қы­зы­лор­да Қо­ста­най Маң­ғы­стау Пав­ло­дар Сол­тү­стік Қа­зақ­стан Түр­кі­стан Аста­на қа­ла­сы Ал­ма­ты қа­ла­сы Шым­кент қа­ла­сы Өңір көр­се­тіл­ме­ген Жиын­тығы Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам ______________________________________ _____________ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адам ______________________________________ _____________ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы Орындаушы: ___________________________________ ________________ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефон нөмірі: ____________________ Есепке қол қою күні 20___ жылғы «__»________________ Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген. Қазақстан Республикасының облыстары бойынша ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/ алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп нысанына қосымша Қазақстан Республикасының облыстары бойынша ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған «Ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған және зейнетақы жинақтары бар салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны салымшыны/алушыны тұрғылықты жеріне қарай бөліп, көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы 3-бағанда көрсетіледі.

6. 4-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған және зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны, салымшыны/алушыны тұрғылықты жеріне қарай бөліп, көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 39-қосымша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 12-қосымша Индекс: 7- ENPF_OPPV_OBL Кезеңділігі: ай сайын Ұсынатындар: Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей. Нысан (мың теңге) Об­лыс/қа­ла ата­уы Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры бар са­лым­шы­лар­дың/ алушы­лар­дың же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның са­ны Жи­нақ­тар со­ма­сы Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры жоқ са­лым­шы­лар­дың/ алушы­лар­дың же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның са­ны 1 2 3 4 Ақ­мо­ла Ақ­тө­бе Ал­ма­ты Аты­рау Шы­ғыс Қа­зақ­стан Жам­был Ба­тыс Қа­зақ­стан Қа­ра­ған­ды Қы­зы­лор­да Қо­ста­най Маң­ғы­стау Пав­ло­дар Сол­тү­стік Қа­зақ­стан Түр­кі­стан Аста­на қа­ла­сы Ал­ма­ты қа­ла­сы Шым­кент қа­ла­сы Өңір көр­се­тіл­ме­ген Бар­лы­ғы Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Орындаушы _________________________________________ _________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Телефон нөмірі:_________________________ Есепке қол қою күні 20_____ жылғы «_____»__________ Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген. Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының/ алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп нысанына қосымша Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған «Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған және зейнетақы жинақтары бар салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны салымшының/алушының тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы 3-бағанда көрсетіледі.

6. 4-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған және зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны салымшының/алушының тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 40-қосымша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 13-қосымша Индекс: 8- ENPF_Vyplaty Кезеңділігі: ай сайын Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Ұсыну мерзімі - ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей Нысан (мың теңге) Бап­тар­дың ата­уы Сим­вол Ағым­да­ғы жыл­дың ба­сы­нан ба­стал­ған ке­зең ішін­де Өт­кен жыл­дың осын­дай ке­зе­ңін­де са­лым­шы­лар/алушы­лар са­ны тө­лем­дер са­ны со­ма­сы са­лым­шы­лар/алушы­лар са­ны тө­лем­дер са­ны со­ма­сы 1 2 3 4 5 6 7 8 Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры­ның тө­лем­де­рі 100 есе­бі­нен: мін­дет­ті зей­не­та­қы жар­на­ла­ры: 101 жа­сы бой­ын­ша 102 мү­ге­дек­ті­гі бой­ын­ша 103 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­нан тыс жер­лер­ге шы­ғуы­на бай­ла­ны­сты 104 мұ­ра­гер­лер­ге 105 жер­ле­у­ге 106 бас­қа тұ­лға­лар­ға 107 есе­бі­нен: мін­дет­ті кә­сіп­тік зей­не­та­қы жар­на­ла­ры: 200 жа­сы бой­ын­ша 201 мү­ге­дек­ті­гі бой­ын­ша 202 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­нан тыс жер­лер­ге шы­ғуы­на бай­ла­ны­сты 203 мұ­ра­гер­лер­ге 204 жер­ле­у­ге 205 бас­қа тұ­лға­лар­ға 206 есе­бі­нен: ерік­ті зей­не­та­қы жар­на­ла­ры: 300 елу жас­қа жет­кен кез­де 301 мү­ге­дек­ті­гі бой­ын­ша 302 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­нан тыс жер­лер­ге шы­ғуы­на бай­ла­ны­сты 303 мұ­ра­гер­лер­ге 304 жер­ле­у­ге 305 бас­қа тұ­лға­лар­ға 306 Зей­не­та­қы жи­нақ­та­рын сақ­тан­ды­ру ұй­ы­мы­на ауда­ру 400 есе­бі­нен: мін­дет­ті зей­не­та­қы жар­на­ла­ры: 401 жа­сы бой­ын­ша 402 мү­ге­дек­ті­гі бой­ын­ша 403 ең тө­мен зей­не­та­қы мөл­ше­рі­нен кем емес тө­лем­ді қам­та­ма­сыз ету үшін зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры жет­кiлiк­тi болған және «Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сын­да зей­не­та­қы­мен қам­сыздан­ды­ру ту­ра­лы» 2013 жы­л­ғы 21 мау­сым­да­ғы Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы За­ңы­ның 31-ба­бы 1-тар­ма­ғы­ның 2) тар­мақ­ша­сын­да бел­гі­лен­ген жас­қа толған кез­де 404 мін­дет­ті кә­сіп­тік зей­не­та­қы жар­на­ла­ры есе­бі­нен зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры жет­кі­лік­сіз болған кез­де 405 есе­бі­нен: мін­дет­ті кә­сіп­тік зей­не­та­қы жар­на­ла­ры: 500 жа­сы бой­ын­ша 501 мү­ге­дек­ті­гі бой­ын­ша 502 ең тө­мен зей­не­та­қы мөл­ше­рі­нен кем емес тө­лем­ді қам­та­ма­сыз ету үшін зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры жет­кiлiк­тi болған және «Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сын­да зей­не­та­қы­мен қам­сыздан­ды­ру ту­ра­лы» 2013 жы­л­ғы 21 мау­сым­да­ғы Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы За­ңы­ның 32-ба­бы 1-тар­ма­ғы­ның 1) тар­мақ­ша­сын­да бел­гі­лен­ген жас­қа толған кез­де 503 мін­дет­ті зей­не­та­қы жар­на­ла­ры есе­бі­нен зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры жет­кі­лік­сіз болған кез­де 504 есе­бі­нен: ерік­ті зей­не­та­қы жар­на­ла­ры: 600 жа­сы бой­ын­ша 601 мү­ге­дек­ті­гі бой­ын­ша 602 мін­дет­ті зей­не­та­қы жар­на­ла­ры есе­бі­нен зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры жет­кі­лік­сіз болған кез­де 603 мін­дет­ті кә­сіп­тік зей­не­та­қы жар­на­ла­ры есе­бі­нен зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры жет­кі­лік­сіз болған кез­де 604 Бас­қа зей­не­та­қы тө­лем­де­рі 700 Бар­лы­ғы 1000 Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға ______________________________________ ___________ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ______________________________________ ___________ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы Орындаушы ___________________________________ ___________ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы Телефон нөмірі:_________________________ Есепке қол қойылған күн: 20___жылғы «___»__________ Ескерту: әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген. Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп нысанына қосымша Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған «Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішінде шоттардан төлемдер жасалған салымшалар/алушылар саны (жинақталған жиынтықпен) көрсетіледі.

6. 4-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішінде салымшыларға/алушыларға жасалған төлемдер саны (жинақталған жиынтықпен) көрсетіледі. Төлемдер саны бойынша ақпарат салымшыларға/алушыларға жасалған төлемдер (транзакциялар) негізінде көрсетіледі.

7. 5-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішіндегі төлемдер сомасы (жинақталған жиынтықпен) көрсетіледі.

8. 6-бағанда өткен жылдың осы кезеңі ішінде шоттардан төлемдер жасалған салымшалар/алушылар саны көрсетіледі.

9. 7-бағанда өткен жылдың осы кезеңі ішінде салымшыларға/алушыларға жасалған төлемдер саны көрсетіледі. Төлемдер саны бойынша ақпарат салымшыларға/алушыларға жасалған төлемдер (транзакциялар) негізінде көрсетіледі.

10. 8-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішіндегі төлемдер сомасы көрсетіледі.

11. 405, 504, 603 және 604 жолдарда салымшылар/алушылар саны мәлімет түрінде көрініс тапқан және 401, 500, 600 жолдарда жинақталмайды.

12. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 41-қосымша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 14-қосымша Индекс: 8- ENPF_Vyplaty_OPVR Кезеңділігі: ай сайын Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Ұсыну мерзімі - ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей. Нысан (мың теңгемен) Бап­тар­дың ата­уы Сим­вол Ағым­да­ғы жыл­дың ба­сы­нан ба­стал­ған ке­зең ішін­де Өт­кен жыл­дың осы ке­зе­ңі ішін­де же­ке тұ­лға­лар­дың са­ны тө­лем­дер са­ны со­ма же­ке тұ­лға­лар­дың са­ны тө­лем­дер са­ны со­ма 1 2 3 4 5 6 7 8 Зей­не­та­қы жи­нақ­та­рын тө­леу 100 жа­сы бой­ын­ша 110 мү­ге­дек­ті­гі бой­ын­ша 111 Бас­қа тұ­лға­лар­ға 112 Жұ­мыс бе­ру­ші­нің мін­дет­ті зей­не­та­қы жар­на­ла­ры бой­ын­ша жал­пы зей­не­та­қы тө­лем­де­рі: 1000 Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Орындаушы _________________________________________ _________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Телефон нөмірі:_________________________ Есепке қол қою күні 20_____ жылғы «_____»__________ Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп нысанына қосымша Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған «Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішінде төлемдер жасалған жеке тұлғалардың саны (жинақталған жиынтықпен) көрсетіледі.

6. 4-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішінде жеке тұлғаларға жасалған төлемдер саны (жинақталған жиынтықпен) көрсетіледі. Төлемдер саны бойынша ақпарат жеке тұлғаларға жасалған төлемдер (транзакциялар) негізінде көрсетіледі.

7. 5-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішіндегі төлемдер сомасы (жинақталған жиынтықпен) көрсетіледі.

8. 6-бағанда өткен жылдың осы кезеңі ішінде шоттардан төлемдер жасалған жеке тұлғалар саны көрсетіледі.

9. 7-бағанда өткен жылдың осы кезеңі ішінде жеке тұлғаларға жасалған төлемдер саны көрсетіледі. Төлемдер саны бойынша ақпарат жеке тұлғаларға жасалған төлемдер (транзакциялар) негізінде көрсетіледі.

10. 8-бағанда өткен жылдың осы кезеңі ішіндегі төлемдер саны көрсетіледі.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 42-қосымша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 15-қосымша Индекс: 1 - ENPF_CBSA Кезеңділігі: ай сайын Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей. Нысан (мың теңгемен) Р/с № Эми­тент­тің ата­уы Эми­тент­тің елі Ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың тү­рі Сәй­кестен­ді­ру нө­мі­рі Ба­ға­лы қа­ға­з­дар са­ны (да­на) бар­лы­ғы оның ішін­де ауырт­па­лық са­лын­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар ауырт­па­лық са­лын­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар, бар­лы­ғы оның ішін­де ре­по­ға бе­рі­л­ген ба­ға­лы қа­ға­з­дар 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның мем­ле­кет­тік ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры 1.1. … 2. Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы ұй­ым­да­ры­ның мем­ле­кет­тік емес эмис­си­я­лық ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры 2.1. екін­ші дең­гей­де­гі банк­тер­дің ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры 2.1.1. … 2.2. екін­ші дең­гей­де­гі банк­тер­ді қо­с­па­ған­да, заң­ды тұ­лға­лар­дың ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры 2.2.1. … 3. шет мем­ле­кет­тер­дің ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры 3.1. … 4. Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның бей­ре­зи­дент­те­рі эми­тент­тер­дің мем­ле­кет­тік емес ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры 4.1. … 5. Ха­лы­қа­ра­лық қар­жы ұй­ым­да­ры­ның ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры 5.1. … 6. Ин­ве­сти­ци­я­лық қор­лар­дың пай­ла­ры 6.1. … 7. Жиын­тығы кестенің жалғасы: Но­ми­нал­дық құн Тө­лем ва­лю­та­сы Бір ба­ға­лы қа­ға­з­ды са­тып алу ба­ға­сы Ке­зең Ба­ға­лы қа­ға­з­дың са­тым­дық құ­ны ва­лю­та Бір ба­ға­лы қа­ға­з­дың құ­ны есеп­ке қою кү­ні өтеу кү­ні 9 10 11 12 13 14 15 … кестенің жалғасы: Ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың ба­лан­стық құ­ны Рей­тин­гі Бар­лы­ғы оның ішін­де ауырт­па­лық са­лын­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар Анық­та­ма: құ­ры­л­ған ре­зерв­тер (про­ви­зия лар) Есеп­ке алу са­на­ты есеп­ке қою кү­ніне есеп­ті кү­ні бар­лы­ғы дис­конт, сый­а­қы есеп­тел­ген сый­а­қы оң/ те­ріс тү­зе­ту ауырт­па­лық са­лын­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар, бар­лы­ғы оның ішін­де ре­по­ға бе­рі­л­ген ба­ға­лы қа­ға­з­дар 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 … Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Орындаушы _________________________________________ _________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Телефон нөмірі:_________________________ Есепке қол қою күні 20_____ жылғы «_____»__________ Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген. Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп нысанына қосымша Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп» әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің бағалы қағаздары және міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтары бойынша деректер көрсетіледі. Депозитарлық қолхаттар бойынша оның базалық активінің мәліметтері көрсетіледі.

6. 2 және 3-бағандарда бағалы қағаз эмитентінің атауы және оның резиденттік елі көрсетіледі.

7. 4-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың түрі оның типі көрсетіле отырып көрсетіледі

8. 5- бағанда бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі, эмитенттің айналыс мерзімі аяқталған және эмитент оларды өтеу міндеттемелерін орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына қатысты – талап ету құқықтарының сәйкестендіргіші көрсетіледі.

9. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

10. 9 және 11-бағандарда валюталар кодтары Қазақстан Республикасының «Валюталар мен қорларды белгілейтін кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 мемлекеттік жіктеліміне сәйкес көрсетіледі.

11. 10-бағанда борыштық бағалы қағаздың оны шығару кезінде айқындалған, купондық борыштық бағалы қағаз бойынша пайыздармен көрінетін сыйақы есептелетін құны, сондай-ақ борыштық бағалы қағазды ұстаушыға оны өтеу кезінде төленуге тиіс сома көрсетіледі. Сомасы шығарылым валютасымен көрсетіледі. 10-баған борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

12. 12-бағанда мәміленің жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген баға көрсетіледі (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, халықаралық банкаралық ақпарат аудару және төлем жасау жүйесі бойынша (SWIFT) алынған растау).

13. 13-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылу күні «жжжж.кк.аа» форматында көрсетіледі.

14. 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі «жжжж.кк.аа» форматында көрсетіледі.

15. 15-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссияларды, қор биржаларының алымдарын қосқанда, сатып алуға тікелей байланысты шығыстарды қоса алғандағы қаржы құралдарының сатып алу құны, сондай-ақ аудару бойынша банк қызметтері және сатып алушы сатушыға төлеген пайызға азайтылған шамасы (мұндай бар болса) көрсетіледі.

16. 16-бағанда бухгалтерлік есепте бейнеленген бағалы қағаздар құны көрсетіледі.

17. 20-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың бухгалтерлік есептегі құны көрсетіледі.

18. 21-бағанда репоға берілген ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың бухгалтерлік есептегі құны көрсетіледі

19. 22-бағанда қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына сәйкес құрылған резервтер (провизиялар) мөлшері көрсетіледі. Резервтер (провизиялар) қосу белгісімен абсолютті шамада көрсетіледі.

20. 23-бағанда бағалы қағаздың санаты ретінде мынадай символ: 1 - «сату үшін қолда бар бағалы қағаздар», 2 - «пайда немесе шығын арқылы әдiл құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар», 3 - «өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар» көрсетіледі.

21. 24 және 25-бағандарды толтыру кезінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингілік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 25 және 26-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

22. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 43-қосымша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 16-қосымша Индекс: 1 - ENPF_REPO_SA Кезеңділігі: ай сайын Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей. Нысан (мың теңгемен) Р/с № Эми­тент­тің ата­уы Эми­тент­тің елі Ба­ға­лы қа­ғазтү­рі Сәй­кестен­ді­ру нө­мі­рі Ба­ға­лы қа­ға­з­дың са­ны Но­ми­нал­дық құн ва­лю­та­сы Ке­зең Опе­ра­ция ашы­л­ған күн Опе­ра­ция жа­бы­л­ған күн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Ке­рі ре­по опе­ра­ци­я­ла­ры 1.1. ту­ра тә­сіл 1.1.1. 1.2. ав­то­мат­ты тә­сіл 1.2.1. 2 Ре­по опе­ра­ци­я­ла­ры 2.1. ту­ра тә­сіл 2.1.1. 2.2. ав­то­мат­ты тә­сіл 2.2.1. Кестенің жалғасы: Операция мерзімі күндермен Сыйақы мөлшерлемесі Баланстық құны Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер Рейтингі Қор биржасы тізімінің санаты мәміле жасалған күндегі Есепті күнгі мәміле жасалған күндегі Есепті күнгі 10 11 12 13 14 15 16 17 … Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Орындаушы _________________________________________ _________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Телефон нөмірі:_________________________ Есепке қол қою күні 20_____ жылғы «_____»__________ Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген. Меншікті активтер есебінен жасалған керi репо және репо операциялары туралы есеп нысанына қосымша Меншікті активтер есебінен жасалған керi репо және репо операциялары туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен жасалған кері репо және репо операциялары туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, репо және (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаз түрі көрсетіледі.

6. 6-бағанда репо және (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

7. 7-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

8. 14 және 15-бағандарды толтыру кезінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингілік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 14 және 15-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 14-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылу күнгі рейтинг көрсетіледі.

9. 16 және 17-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 16 және 17-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 44-қосымша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 17-қосымша Индекс: 1- ENPF_Vklady_SA Кезеңділігі: ай сайын Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей. Нысан (мың теңгемен) Р/с № Ұй­ым­ның ата­уы Рей­тинг Ва­лю­та Банк­тік са­лым шар­ты­ның жа­сал­ған кү­ні мен нө­мі­рі Са­лым мер­зі­мі (күн­дер­мен) ор­на­ла­сты­ру кү­ніне есеп­ті кү­ні кү­ні нө­мі­рі 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Кас­са­да­ғы ақ­ша 2. Жол­да­ғы ақ­ша 2.1. … 3. Екін­ші дең­гей­де­гі банк­тер­де­гі шот­тар­да­ғы ақ­ша 3.1. … 4. Банк опе­ра­ци­я­ла­ры­ның же­ке­ле­ген түр­ле­рін жү­зе­ге асы­ра­тын ұй­ым­дар­да­ғы шот­тар­да­ғы ақ­ша 4.1. … 5. Бас­қа ақ­ша және ақ­ша ба­ла­ма­ла­ры 5.1. … 6. Ақ­ша және ақ­ша қа­ра­жат­та­ры ба­ла­ма­ла­ры­ның бар­лы­ғы 7. Та­лап еті­л­ген­ге дей­ін­гі са­лым­дар 7.1. … 8. Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның екін­ші дең­гей­де­гі банк­тер­де­гі мерзiм­дi са­лым­дар 8.1. … 9. Шар­тты са­лым­дар 9.1. … 10. Бей­ре­зи­дент ұй­ым­дар­да­ғы мерзiм­дi са­лым­дар 10.1. … 11. Бар­лық са­лым­дар кестенің жалғасы: Са­лым бой­ын­ша сый­а­қы мөл­шер­ле­ме­сі (жыл­дық пай­ы­здар­мен) Са­лым­ға ен­гі­зі­л­ген со­ма Ба­лан­стық құ­ны Анық­та­ма үшін: қа­лып­та­сты­ры­л­ған ре­зерв­тер (про­ви­зи­я­лар) Ес­керт­пе но­ми­нал­ды ти­ім­ді тең­ге­мен ше­тел ва­лю­та­сын­да бар­лы­ғы оның ішін­де са­лым бой­ын­ша есеп­тел­ген сый­а­қы 9 10 11 12 13 14 15 16 Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Орындаушы _________________________________________ _________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Телефон нөмірі:_________________________ Есепке қол қою күні 20_____ жылғы «_____»__________ Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген. Меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша және ақша қаражатының баламалары туралы есеп нысанына қосымша Меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша және ақша қаражатының баламалары туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша және ақша қаражатының баламалары туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3 және 4-бағандарды толтыру кезінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингілік агенттіктердің бірі берген рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 4 және 5-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бойынша толтырылмайды.

6. 5-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

7. 5 және 13-бағандарда 1, 2, 3, 4, 5 және 6-жолдар толтырылады.

8. 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі көрсетіледі, салым мерзімі ұзартылған жағдайда ұзартылған мерзімі ескеріліп көрсетіледі.

9. 11 және 12-бағандарда меншікті активтерді салымдарға орналастыру сомасы көрсетіледі. Активтер теңгедегі салымға орналастырылған жағдайда 11-баған толтырылады. Активтер шетел валютасындағы салымға орналастырылған жағдайда баламасы теңгемен 11-бағанда бір мезгілде көрсетіле отырып, 12-баған толтырылады. 11-баған мың теңгемен, 12-баған шетелдік валютаның мың бірлігімен толтырылады.

10. Нысан салымдар мен ақша сомасы көрсетіле отырып, әрбір валюта, банк және ұйым бойынша, сондай-ақ әрбір шот пен салым бойынша жеке-жеке толтырылады.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 45-қосымша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 18-қосымша Индекс: 1- ENPF_IKDU Кезеңділігі: ай сайын Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей. Нысан (мың теңгемен) № Заң­ды тұл­ға­ның ата­уы Са­тып алу құ­ны Ба­лан­стық құ­ны Жар­ғы­лық ка­пи­тал­да­ғы үлес (пай­ы­з­бен) Са­тып алын­ған кү­ні Ес­керт­пе бар­лы­ғы оның ішін­де есеп­тел­ген ди­ви­денд­тер 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 … Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Орындаушы _________________________________________ _________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Телефон нөмірі:_________________________ Есепке қол қою күні 20_____ жылғы «_____»__________ Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген. Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп нысанына қосымша Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қауымдасқан ұйымдардың, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестицияларының мөлшері туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. 3-бағанда сатып алу күніндегі акциялардың сатып алу құны көрсетіледі.

7. 4-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың баланстық құны көрсетіледі.

8. 5-бағанда басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар бойынша есептелген дивидендтер сомасы көрсетіледі.

9. 7-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы тану күні көрсетіледі.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 46-қосымша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 19-қосымша Индекс: 1- ENPF_DEALINGS_SA Кезеңділігі: ай сайын Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей. Нысан 1-кесте. Меншікті активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар (теңгемен) № Мәмі­ле­ні жа­сау кү­ні Бро­кер­дің және (неме­се) ди­лер­дің ата­уы Қыз­мет­ке ақы тө­леу Мәмі­ле тү­рі На­рық бро­кер­дің және (неме­се) ди­лер­дің банк­тің са­уда-сат­тық­ты ұй­ым­да­сты­ру­шы­ның 1 2 3 4 5 6 7 8 кестенің жалғасы: Ба­ға­лы қа­ға­з­дың тү­рі және оның эми­тен­ті­нің ата­уы Сәй­кестен­ді­ру нө­мі­рі Но­ми­нал­дық құн ва­лю­та­сы Бір ба­ға­лы қа­ға­з­дың но­ми­нал­дық құ­ны Мәмі­ле кө­ле­мі (ба­ға­лы қа­ғаз да­на­сы) Тө­лем ва­лю­та­сы Бір ба­ға­лы қа­ға­з­ды са­тып алу (са­ту) ба­ға­сы 9 10 11 12 13 14 15 кестенің жалғасы: Мәмі­ле жа­сал­ған күн­ге бір ба­ға­лы қа­ға­з­дың ең тө­мен­гі құ­ны Мәмі­ле жа­сал­ған күн­ге бір ба­ға­лы қа­ға­з­дың ең жо­ғар­ғы құ­ны Ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша кі­рі­сті­лік (пай­ы­з­бен) Мәмі­ле со­ма­сы Қар­сы се­рік­те­стің ата­уы Қар­сы се­рік­те­стің рей­тин­гі 16 17 18 19 20 21 2-кесте. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар (теңгемен) № Ақ­ша­ны ауда­ру кү­ні Банк­тің ата­уы Са­лым бой­ын­ша опе­ра­ци­я­лар Банк­тік са­лым шар­тын жа­сау кү­ні және нө­мі­рі Са­лым мер­зі­мі (күн­дер­мен) Сый­а­қы мөл­шер­ле­ме­сі (жыл­дық пай­ы­з­бен) Са­лым ва­лю­та­сы Са­лым со­ма­сы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3-кесте. Меншікті активтер есебінен сатып алынған тазартылған бағалы металдар (теңгемен) № Мәмі­ле жа­сау кү­ні Қар­сы се­рік­те­стің ата­уы Қыз­мет­ке ақы тө­леу Мәмі­ле тү­рі Та­зар­ты­л­ған ба­ға­лы ме­тал­дың тү­рі Мәмі­ле кө­ле­мі (бір­лік) Тө­лем ва­лю­та­сы Бір бір­лі­гін са­тып алу ба­ға­сы Мәмі­ле со­ма­сы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4-кесте. Меншікті активтер есебінен сатып алынған туынды қаржы құралдары (теңгемен) № Мәмі­ле жа­сау кү­ні Бро­кер­дің және (неме­се) ди­лер­дің ата­уы Қар­жы құ­рал­да­рын есеп­ке қою кү­ні Мәмі­ле бой­ын­ша есеп­теу кү­ні Туын­ды қар­жы құ­ра­лы­ның тү­рі Ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың сәй­кестен­ді­ру нө­мі­рі На­рық Ба­за­лық ак­тив және оның рей­тин­гі Қар­сы агент және оның рей­тин­гі 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Кестенің жалғасы: Мәмі­ле та­лап­та­ры­ның си­патта­ма­сы Хеджир­леу кө­ле­мі Ин­ве­сти­ци­я­лық ше­шім­нің нө­мі­рі мен кү­ні Мәмі­ле жа­сау кү­нін­де­гі ва­ри­а­ци­я­лық мар­жа, тең­ге Мәмі­ле жа­сау кү­нін­де­гі ба­стап­қы мар­жа, пай­ыз Са­уда-сат­тық ре­жи­мі Ес­керт­пе Мәмі­ле тү­рі Қар­жы құ­рал­да­ры­ның са­ны, да­на Мәмі­ле ба­ға­сы тең­ге Мәмі­ле со­ма­сы, мың тең­ге Мәмі­ле ва­лю­та­сы 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___________________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Орындаушы _________________________________________ _________ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы Телефон нөмірі:_________________________ Есепке қол қою күні 20_____ жылғы «_____»__________ Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген. Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп нысанына қосымша Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есепті кезең (ай) үшін ай сайын толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-кесте бойынша:

1) 2-бағанда халықаралық (шетел) бағалы қағаздар нарығында мәміле жасалған жағдайда оны жасау күні көрсетіледі (trade date);

2) 7-бағанда мәміле түрі көрсетіледі (сатып алу, сату, өтеу, купонды өтеу, дивидендтер төлеу, кері репо операциясы - ашу (жабу) және басқа);

3) 8-бағанда сауда жүйесінде мәміле жүзеге асырылған не мәміле ұйымдастырылмаған нарықта жасалған сауда-саттықты ұйымдастырушы көрсетіледі;

4) 9-бағанда эмитенттің атауы және бағалы қағаздармен сауда-саттықтарды ұйымдастырушылардың сауда алаңдарында сауда-саттықтарға жіберілген бағалы қағаздардың түрі көрсетіледі;

5) 11 және 14-бағандарда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

6) 15-бағанда сатушыға төленген сыйақыны ескере отырып, мәміленің жүзеге асырылғанын растайтын (биржалық куәлік, брокердің-дилердің есебі, SWIFT жүйесі бойынша алынған растау) бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейін нақты төрт белгіге дейін дәл төлем валютасында бағасы көрсетіледі. Бастапқы құжатта валютада көрініс тапқан баға болмаған жағдайда номиналды құнының пайызбен көрініс тапқан баға көрсетіледі;

7) 16 және 17-бағандарда Bloomberg ақпараттық-аналитикалық жүйелердің деректері бойынша осы қаржы құралы айналысы көрініс табатын халықаралық (шетел) қор биржаларында не REUTER номиналды құн валютасында жасалған акцияларды сатып алу (сату) бойынша мәмілелер бойынша бағалар көрсетіледі;

8) 18-бағанда бағалы қағаздар бойынша кірістілік пайызбен көрсетіледі (облигациямен мәміле бойынша - бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде иелігінен айыру не сатып алу нәтижесінде пайда болған кірістілік; кері репо операциялары бойынша - автоматты репо секторында мәміле жасау нәтижесінде пайда болған кірістілік);

9) 19-бағанда үтірден кейін нақты екі белгіге дейін дәл сома көрсетіледі;

10) 20 және 21-бағандар халықаралық (шетел) бағалы қағаздар нарықтарында жасалған мәмілелер бойынша толтырылады.

6. 2-кесте бойынша:

1) 2-бағанда салым салынған жағдайда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық шотынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ағымдағы шотына аударым күні не мерзімінен бұрын қайтару күні немесе шартты бұзған жағдайда - ақшаны инвестициялық шотқа қайтару күні көрсетіледі;

2) 4-бағанда салым бойынша операциялар көрсетіледі (ақшаны салымға салу, салым бойынша сыйақы төлеу, салымды мерзімінен бұрын қайтару немесе банктік салым шартының мерзімі өткеннен соң салымды қайтару);

3) 9-бағанда үтірден кейін нақты екі белгіге дейін дәл сома көрсетіледі.

7. 3-кесте бойынша:

1) 2-бағанда мәмілені жасау күні көрсетіледі (trade date);

2) 5-бағанда мәміленің түрі көрсетіледі (сатып алу, сату және басқа);

3) 6-бағанда тазартылған бағалы металдар түрлерінің атауы көрсетіледі;

4) 8-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

5) 10-бағанда үтірден кейін нақты екі белгіге дейін дәл сома көрсетіледі.

8. 4-кесте бойынша:

1) 2-бағанда «жжжж.кк.аа.» форматында мәмілені жасау күні көрсетіледі;

2) 4-бағанда «жжжж.кк.аа.» форматында бухгалтерлік есептегі қаржы құралдарын бастапқы мойындау күні көрсетіледі;

3) 5-бағанда «жжжж.кк.аа.» форматында мәміле бойынша есеп айырысу күні көрсетіледі;

4) 6-бағанда туынды қаржы құралдарының түрі көрсетіледі (опцион, фьючерс, форвард, своп және басқа да туынды қаржы құралдары);

5) 7-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болып табылған жағдайда бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі;

6) 8-бағанда сауда жүйесінде мәміле жүзеге асырылған сауда-саттықты ұйымдастырушының атауы және «қор биржасының (ел) атауы» форматында оның резиденттігі елі не мәміле «ұйымдастырылмаған нарық» форматында қор биржасында жасалмағаны көрсетіледі;

7) 9-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валюта, пайыздық мөлшерлеме, тауар және басқа да базалық активтер) және «базалық актив (рейтинг) (рейтингілік агенттік)» форматында рейтингілік агенттік (бар болса) берген базалық активтің рейтингі көрсетіледі. Егер базалық активте рейтингтер болмаса, онда базалық актив көрсетіледі және «базалық актив (рейтингі жоқ)» форматында рейтинг болмағаны нұсқалады;

8) 10-бағанда егер мәміле қор биржасында жасалмаса, қарсы агент, оның резиденттік елі, сондай-ақ «қарсы агент/елі/рейтингі (рейтингілік агенттігі)» форматында осы қарсы агентке берілген рейтингі көрсетіледі. Қарсы агентте рейтинг болмаған жағдайда «қарсы агент/елі/рейтингі жоқ» форматында ақпарат көрсетіледі;

9) 11-бағанда мәміле (сатып алу, сату және басқа) түрі көрсетіледі;

10) 16-бағанда егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалса «иә» сөзі және «иә/хеджирлеу объектісінің деректемелері» форматында хеджирлеу объектісінің деректемелері (бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі, саны, құны, көлемі, валютасы) көрсетіледі. Егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалмаса «жоқ» сөзі көрсетіледі;

11) 17-бағанда инвестициялық комитеттің мәмілені жасау туралы инвестициялық шешімді қабылдау нөмірі мен күні көрсетіледі;

12) 18-бағанда бар болса вариациялық маржа - биржа есептейтін және мерзімді келісімшарт белгіленімінің өзгеруін ескеретін сауда-саттыққа қатысушының міндеттемелері өзгеруінің ақшалай көрінісі көрсетіледі;

13) 19-бағанда бар болса бастапқы маржа - биржа айқындайтын, клиент әрбір ашық позиция үшін енгізуі тиіс базалық активтің нарықтық құнының сомалық үлесі көрсетіледі;

14) 20-бағанда Т+0 немесе Т+n форматында сауда-саттық режимі көрсетіледі не биржа ережелерінде көзделген сауда-саттықтың басқа режимі сипатталады;

15) 21-бағанда мәміле тараптарында талаптардың және міндеттемелерді туындау шарттары көрсетіледі.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 47-қосымша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 20-қосымша Индекс: 9- ENPF_DEFAULT_PA Кезеңділігі: тоқсан сайын Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей. Нысан ___________________________ есебінен құралған зейнетақы активтері (в тенге) № Эми­тент­тің ата­уы Ба­ға­лы қа­ға­з­дың тү­рі неме­се са­лым шар­ты­ның нө­мі­рі Сәй­кестен­ді­ру нө­мі­рі Та­лап ету құқы­ғы­ның сәй­кестен­дір­гі­ші Ба­ға­лы қа­ға­з­дар са­ны (да­на) Өтеу кү­ні Та­ну тоқ­та­ты­л­ған күн 1 2 3 4 5 6 7 8 Жиын­тығы Кестенің жалғасы: Бе­ре­шек мөл­ше­рі Бар­лық бе­ре­шек Рет­теу тү­рі және бе­ре­шек со­ма­сы негіз­гі бо­рыш бой­ын­ша сый­а­қы бой­ын­ша негіз­гі бо­рыш бой­ын­ша өсім­пұл сый­а­қы бой­ын­ша өсім­пұл 9 10 11 12 13 14 … Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға ______________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ______________________________________ ____________ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы Орындаушы ___________________________________ ___________ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы Телефон нөмірі:_________________________ Есепке қол қойылған күн: 20___жылғы «___»__________ Ескерту: әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген. Зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған дефолтқа жол берген эмитенттердің қаржы құралдары бойынша есеп нысанына қосымша Дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары бойынша есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған дефолтқа жол берген эмитенттердің қаржы құралдары бойынша есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры тоқсан сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Нысан міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіби зейнетақы жарналарының және ерікті зейнетақы жарналарының есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша және жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша жеке ұсынылады. «Есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері» жолында «міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіби зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары» немесе «жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары» сияқты зейнетақы жарналарына қарай қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша мәліметтер көрсетіледі.

6. 3-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың түрі оның типін немесе салым шартының нөмірін көрсетумен көрсетіледі.

7. 4-бағанда бағалы қағаздардың сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

8. 5-бағанда талап ету құқығын сәйкестендіргіш көрсетіледі.

9. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

10. 7-бағанда қаржы құралын өтеу күні көрсетіледі.

11. 8-бағанда бухгалтерлік есепте қаржы құралын тануды тоқтату күні көрсетіледі.

12. 13-баған 9, 10, 11 және 12-бағандардың сомасы болып табылады.

13. 14-бағанда берешекті реттеу түрі: оңалту/қайта құрылымдау, банкроттық, атқарушылық іс жүргізу, соттан тыс реттеу, сондай-ақ кредиторлар талаптарының тізілімінде танылған берешекті өтеу туралы жасалған келісімге сәйкес соттың шешімімен айқындалған берешектер сомасы көрсетіледі.

14. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.