В целях приведения нормативных правовых актов, регулирующих деятельность организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в соответствие с законодательством Республики Казахстан, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года N 332 "Об утверждении Правил представления отчетности кредитными товариществами и ипотечными компаниями" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3336);

2) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2005 года N 161 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года N 332 "Об утверждении Правил представления отчетности кредитными товариществами и ипотечными компаниями" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3707).

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Национального Банка Республики Казахстан, ипотечных организаций и объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

Утверждены
постановлением Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка
и финансовых организаций
от 25 февраля 2006 года N 43
Правила представления отчетности ипотечными организациями
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года "Об ипотеке недвижимого имущества", Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и устанавливают перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности ипотечными организациями в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).

По требованию уполномоченного органа ипотечная организация не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса представляет отчетность по состоянию на определенную дату на бумажном носителе.

При обнаружении неполной и (или) недостоверной информации в отчетности, представленной ипотечной организацией, уполномоченный орган уведомляет об этом ипотечную организацию. Ипотечная организация не позднее двух рабочих дней со дня уведомления уполномоченным органом представляет доработанную с учетом замечаний уполномоченного органа отчетность.

10. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Приложение 1
к Правилам представления
отчетности ипотечными
организациями
Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах ___________________________________________________ (полное наименование ипотечной организации) по состоянию на "____" _____________ 20 __ года
1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала
📌 Сноска. Таблица 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.10.2011 № 170 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 30.09.2011).
(в тысячах тенге)
№№
сче­тов
На­име­но­ва­ния клас­сов, групп сче­тов, ба­лан­со­вых сче­тов и суб­сче­тов к ним
Сум­ма
I класс - AК­ТИ­ВЫ
1000
День­ги
1001
На­лич­ность в кас­се
1002
Банк­но­ты и мо­не­ты в пу­ти
1003
На­лич­ность в об­мен­ных пунк­тах
1004
На­лич­ность в ве­чер­ней кас­се
1005
На­лич­ность в бан­ко­ма­тах и элек­трон­ных тер­ми­на­лах
1006
День­ги в до­рож­ных че­ках в пу­ти
1007
Мо­не­ты, из­го­тов­лен­ные из дра­го­цен­ных ме­тал­лов, в кас­се
1008
День­ги в до­рож­ных че­ках
1009
Кол­лек­ци­он­ные мо­не­ты, из­го­тов­лен­ные из недра­го­цен­ных ме­тал­лов, в кас­се
1010
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы
1011
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы
1012
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы в пу­ти
1013
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы, раз­ме­щен­ные на ме­тал­ли­че­ских сче­тах
1050
Кор­ре­спон­дент­ские сче­та
1051
Кор­ре­спон­дент­ский счет в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1052
Кор­ре­спон­дент­ские сче­та в дру­гих бан­ках
1053
Те­ку­щие сче­та ипо­теч­ных ор­га­ни­за­ций в бан­ках
1054
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по кор­ре­спон­дент­ским сче­там в
дру­гих бан­ках и те­ку­щим сче­там ипо­теч­ных ор­га­ни­за­ций
1100
Тре­бо­ва­ния к На­ци­о­наль­но­му Бан­ку Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1101
Вкла­ды в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан (на од­ну ночь)
1102
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1103
Сроч­ные вкла­ды в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1104
Обя­за­тель­ные ре­зер­вы в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1105
Дис­конт по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1106
Пре­мия по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1150
Банк­но­ты на­ци­о­наль­ной ва­лю­ты до вы­пус­ка в об­ра­ще­ние
1150
Банк­но­ты на­ци­о­наль­ной ва­лю­ты до вы­пус­ка в об­ра­ще­ние
1200
Цен­ные бу­ма­ги, учи­ты­ва­е­мые по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез при­быль или
убы­ток
1201
Цен­ные бу­ма­ги, учи­ты­ва­е­мые по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез при­быль или
убы­ток
1202
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по цен­ным бу­ма­гам, учи­ты­ва­е­мым по спра­вед­ли­вой
сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
1205
Дис­конт по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, учи­ты­ва­е­мым по спра­вед­ли­вой
сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
1206
Пре­мия по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, учи­ты­ва­е­мым по спра­вед­ли­вой
сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
1208
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти цен­ных бу­маг,
учи­ты­ва­е­мых по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
1209
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти цен­ных бу­маг,
учи­ты­ва­е­мых по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
1250
Вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках
1251
Вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках (на од­ну ночь)
1252
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках
1253
Крат­ко­сроч­ные вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках (до од­но­го ме­ся­ца)
1254
Крат­ко­сроч­ные вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках (до од­но­го го­да)
1255
Дол­го­сроч­ные вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках
1256
Услов­ные вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках
1257
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность дру­гих бан­ков по вкла­дам
1259
Ре­зер­вы (про­ви­зии) по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
1260
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да, раз­ме­щен­но­го
в дру­гих бан­ках
1261
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да, раз­ме­щен­но­го
в дру­гих бан­ках
1262
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да, раз­ме­щен­но­го
в дру­гих бан­ках
1263
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да, раз­ме­щен­но­го
в дру­гих бан­ках
1264
Вклад, яв­ля­ю­щий­ся обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств бан­ка, ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ции
и ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства "Банк Раз­ви­тия Ка­зах­ста­на"
1265
Дис­конт по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
1266
Пре­мия по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
1267
Счет хра­не­ния де­нег, пе­ре­дан­ных в ка­че­стве обес­пе­че­ния (за­клад, за­да­ток)
обя­за­тельств бан­ка и ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ции
1300
Зай­мы, предо­став­лен­ные дру­гим бан­кам
1301
Зай­мы овер­драфт по кор­ре­спон­дент­ским сче­там дру­гих бан­ков
1302
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные дру­гим бан­кам
1303
Зай­мы овер­найт, предо­став­лен­ные дру­гим бан­кам
1304
Дол­го­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные дру­гим бан­кам
1305
Фи­нан­со­вый ли­зинг дру­гим бан­кам
1306
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность дру­гих бан­ков по зай­мам
1309
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность дру­гих бан­ков по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу
1310
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го дру­гим
бан­кам
1311
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го дру­гим
бан­кам
1312
Дис­конт по зай­мам, предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
1313
Пре­мия по зай­мам, предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
1319
Ре­зер­вы (про­ви­зии) по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным
дру­гим бан­кам
1320
Зай­мы и фи­нан­со­вый ли­зинг, предо­став­лен­ные ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим
от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1321
Зай­мы овер­драфт, предо­став­лен­ные ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1322
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим
от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1323
Дол­го­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1324
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1325
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1326
Фи­нан­со­вый ли­зинг ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских
опе­ра­ций
1327
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам, предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям,
осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1328
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу предо­став­лен­но­му
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1329
Ре­зер­вы (про­ви­зии) по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1330
Дис­конт по зай­мам, предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1331
Пре­мия по зай­мам, предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1350
Рас­че­ты с фи­ли­а­ла­ми
1351
Рас­че­ты с го­лов­ным офи­сом
1352
Рас­че­ты с мест­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
1353
Рас­че­ты с за­ру­беж­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
1400
Тре­бо­ва­ния к кли­ен­там
1401
Зай­мы овер­драфт, предо­став­лен­ные кли­ен­там
1405
Учтен­ные век­се­ля кли­ен­тов
1406
Воз­на­граж­де­ние, на­чис­лен­ное преды­ду­щи­ми век­се­ле­дер­жа­те­ля­ми по учтен­ным
век­се­лям кли­ен­тов
1407
Фак­то­ринг кли­ен­там
1409
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность кли­ен­тов по фак­то­рин­гу
1411
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные кли­ен­там
1417
Дол­го­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные кли­ен­там
1420
Фи­нан­со­вый ли­зинг кли­ен­там
1421
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность кли­ен­тов по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу
1422
Фор­фей­тинг кли­ен­там
1423
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность кли­ен­тов по фор­фей­тин­гу
1424
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность кли­ен­тов по зай­мам
1425
Опро­те­сто­ван­ные век­се­ля кли­ен­тов
1428
Ре­зер­вы (про­ви­зии) по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным
кли­ен­там
1429
Про­чие зай­мы, предо­став­лен­ные кли­ен­там
1430
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го
кли­ен­там
1431
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го
кли­ен­там
1432
Дис­конт по учтен­ным век­се­лям
1433
Пре­мия по учтен­ным век­се­лям
1434
Дис­конт по зай­мам, предо­став­лен­ным кли­ен­там
1435
Пре­мия по зай­мам, предо­став­лен­ным кли­ен­там
1445
Фи­нан­со­вые ак­ти­вы, пе­ре­дан­ные в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние
1450
Цен­ные бу­ма­ги, име­ю­щи­е­ся в на­ли­чии для про­да­жи
1451
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся
в на­ли­чии для про­да­жи
1452
Цен­ные бу­ма­ги, име­ю­щи­е­ся в на­ли­чии для про­да­жи
1453
Дис­конт по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в на­ли­чии для про­да­жи
1454
Пре­мия по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в на­ли­чии для про­да­жи
1456
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти цен­ных бу­маг,
име­ю­щих­ся в на­ли­чии для про­да­жи
1457
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти цен­ных бу­маг,
име­ю­щих­ся в на­ли­чии для про­да­жи
1459
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в на­ли­чии для
про­да­жи
1460
Опе­ра­ции "об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
1461
Опе­ра­ции "об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
1462
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по опе­ра­ци­ям "об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
1463
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по опе­ра­ци­ям "об­рат­ное РЕ­ПО" с
цен­ны­ми бу­ма­га­ми
1470
Ин­ве­сти­ции в ка­пи­тал и суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг
1471
Ин­ве­сти­ции в до­чер­ние ор­га­ни­за­ции
1472
Ин­ве­сти­ции в ас­со­ци­и­ро­ван­ные ор­га­ни­за­ции
1475
Ин­ве­сти­ции в суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг
1476
Про­чие ин­ве­сти­ции
1477
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по ин­ве­сти­ци­ям в до­чер­ние
и ас­со­ци­и­ро­ван­ные ор­га­ни­за­ции
1480
Цен­ные бу­ма­ги, удер­жи­ва­е­мые до по­га­ше­ния
1481
Цен­ные бу­ма­ги, удер­жи­ва­е­мые до по­га­ше­ния
1482
Дис­конт по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым до по­га­ше­ния
1483
Пре­мия по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым до по­га­ше­ния
1485
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым до по­га­ше­ния
1486
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым
до по­га­ше­ния
1490
Про­чие дол­го­вые ин­стру­мен­ты в ка­те­го­рии "зай­мы и де­би­тор­ская
за­дол­жен­ность"
1491
Про­чие дол­го­вые ин­стру­мен­ты в ка­те­го­рии "зай­мы и де­би­тор­ская
за­дол­жен­ность"
1492
Дис­конт по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии "зай­мы и де­би­тор­ская
за­дол­жен­ность"
1493
Пре­мия по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии "зай­мы и де­би­тор­ская
за­дол­жен­ность"
1494
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии
"зай­мы и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
1495
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там в
ка­те­го­рии "зай­мы и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
1550
Рас­че­ты по пла­те­жам
1551
Рас­че­ты с дру­ги­ми бан­ка­ми
1552
Рас­че­ты с кли­ен­та­ми
1600
То­вар­но-ма­те­ри­аль­ные за­па­сы
1601
Неаф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы
1602
Про­чие то­вар­но-ма­те­ри­аль­ные за­па­сы
1603
Мо­не­ты, из­го­тов­лен­ные из дра­го­цен­ных ме­тал­лов, на скла­де
1604
Кол­лек­ци­он­ные мо­не­ты, из­го­тов­лен­ные из недра­го­цен­ных ме­тал­лов, на скла­де
1610
Дол­го­сроч­ные ак­ти­вы, пред­на­зна­чен­ные для про­да­жи
1610
Дол­го­сроч­ные ак­ти­вы, пред­на­зна­чен­ные для про­да­жи
1650,
1690
Ос­нов­ные сред­ства и нема­те­ри­аль­ные ак­ти­вы
1651
Стро­я­щи­е­ся (уста­нав­ли­ва­е­мые) ос­нов­ные сред­ства
1652
Зем­ля, зда­ния и со­ору­же­ния
1653
Ком­пью­тер­ное обо­ру­до­ва­ние
1654
Про­чие ос­нов­ные сред­ства
1655
Ос­нов­ные сред­ства, при­ня­тые в фи­нан­со­вый ли­зинг
1656
Ос­нов­ные сред­ства, пред­на­зна­чен­ные для сда­чи в арен­ду
1657
Ка­пи­таль­ные за­тра­ты по арен­до­ван­ным зда­ни­ям
1658
Транс­порт­ные сред­ства
1659
Нема­те­ри­аль­ные ак­ти­вы
1660
Со­зда­ва­е­мые (раз­ра­ба­ты­ва­е­мые) нема­те­ри­аль­ные ак­ти­вы
1661
Гу­двилл
1662
Ин­ве­сти­ци­он­ное иму­ще­ство
1692
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по зда­ни­ям и со­ору­же­ни­ям
1693
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по ком­пью­тер­но­му обо­ру­до­ва­нию
1694
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по про­чим ос­нов­ным сред­ствам
1695
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по ос­нов­ным сред­ствам, по­лу­чен­ным по фи­нан­со­во­му
ли­зин­гу
1696
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по ос­нов­ным сред­ствам, пред­на­зна­чен­ным для сда­чи
в арен­ду
1697
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по ка­пи­таль­ным за­тра­там по арен­до­ван­ным зда­ни­ям
1698
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по транс­порт­ным сред­ствам
1699
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по нема­те­ри­аль­ным ак­ти­вам
1700
На­чис­лен­ные до­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
1705
На­чис­лен­ные до­хо­ды по кор­ре­спон­дент­ским сче­там
1710
На­чис­лен­ные до­хо­ды по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1725
На­чис­лен­ные до­хо­ды по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
1726
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
1727
На­чис­лен­ные до­хо­ды по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам, раз­ме­щен­ным
на ме­тал­ли­че­ских сче­тах
1728
На­чис­лен­ные до­хо­ды по вкла­ду, яв­ля­ю­ще­му­ся обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств
бан­ка, ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ции и ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства "Банк Раз­ви­тия
Ка­зах­ста­на"
1730
На­чис­лен­ные до­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным
дру­гим бан­кам
1731
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,
предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
1733
На­чис­лен­ные до­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1734
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,
предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских
опе­ра­ций
1735
На­чис­лен­ные до­хо­ды по рас­че­там меж­ду го­лов­ным офи­сом и его фи­ли­а­ла­ми
1740
На­чис­лен­ные до­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным
кли­ен­там
1741
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,
предо­став­лен­ным кли­ен­там
1744
На­чис­лен­ные до­хо­ды по цен­ным бу­ма­гам, учи­ты­ва­е­мым по спра­вед­ли­вой
сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
1745
На­чис­лен­ные до­хо­ды по цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым до по­га­ше­ния
1746
На­чис­лен­ные до­хо­ды по цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в на­ли­чии для про­да­жи
1747
На­чис­лен­ные до­хо­ды по ин­ве­сти­ци­ям в ка­пи­тал и суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг
1748
На­чис­лен­ные до­хо­ды по опе­ра­ци­ям "об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
1749
Про­чее про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние
1750
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по цен­ным бу­ма­гам
1752
На­чис­лен­ные до­хо­ды по учтен­ным век­се­лям
1753
На­чис­лен­ные до­хо­ды по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми
1755
На­чис­лен­ные до­хо­ды по фи­нан­со­вым ак­ти­вам, пе­ре­дан­ным в до­ве­ри­тель­ное
управ­ле­ние
1756
На­чис­лен­ные до­хо­ды по про­чим опе­ра­ци­ям
1757
На­чис­лен­ные до­хо­ды по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии "зай­мы и
де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
1790
Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния и рас­хо­дов
1792
Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния по по­лу­чен­ным зай­мам и вкла­дам
1793
Рас­хо­ды бу­ду­щих пе­ри­о­дов
1799
Про­чие пред­опла­ты
1810
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды
1811
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по пе­ре­вод­ным опе­ра­ци­ям
1813
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг
1814
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по куп­ле-про­да­же ино­стран­ной
ва­лю­ты
1815
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по до­ве­ри­тель­ным опе­ра­ци­ям
1816
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по опе­ра­ци­ям с га­ран­ти­я­ми
1818
На­чис­лен­ные про­чие ко­мис­си­он­ные до­хо­ды
1820
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за ак­цепт пла­теж­ных до­ку­мен­тов
1821
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по кас­со­вым опе­ра­ци­ям
1822
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды по до­ку­мен­тар­ным рас­че­там
1823
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по фор­фей­тин­го­вым опе­ра­ци­ям
1824
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по фак­то­рин­го­вым опе­ра­ци­ям
1825
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по ин­кас­са­ции
1826
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по куп­ле-про­да­же аф­фи­ни­ро­ван­ных
дра­го­цен­ных ме­тал­лов
1827
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по сей­фо­вым опе­ра­ци­ям
1830
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды
1831
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по пе­ре­вод­ным опе­ра­ци­ям
1833
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг
1834
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по куп­ле-про­да­же ино­стран­ной
ва­лю­ты
1835
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по до­ве­ри­тель­ным опе­ра­ци­ям
1836
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по вы­дан­ным га­ран­ти­ям
1838
Про­сро­чен­ные про­чие ко­мис­си­он­ные до­хо­ды
1840
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за ак­цепт пла­теж­ных до­ку­мен­тов
1841
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по кас­со­вым опе­ра­ци­ям
1842
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды по до­ку­мен­тар­ным рас­че­там
1843
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по фор­фей­тин­го­вым опе­ра­ци­ям
1844
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по фак­то­рин­го­вым опе­ра­ци­ям
1850
Про­чие де­би­то­ры
1851
Рас­че­ты по на­ло­гам и дру­гим обя­за­тель­ным пла­те­жам в бюд­жет
1852
Рас­че­ты с про­фес­си­о­наль­ны­ми участ­ни­ка­ми рын­ка цен­ных бу­маг
1853
Рас­че­ты с ак­ци­о­не­ра­ми (по ди­ви­ден­дам)
1854
Рас­че­ты с ра­бот­ни­ка­ми
1855
Де­би­то­ры по до­ку­мен­тар­ным рас­че­там
1856
Де­би­то­ры по ка­пи­таль­ным вло­же­ни­ям
1857
От­ло­жен­ные на­ло­го­вые ак­ти­вы
1858
Ко­рот­кая ва­лют­ная по­зи­ция по ино­стран­ной ва­лю­те
1859
Кон­тр­сто­и­мость ино­стран­ной ва­лю­ты в тен­ге (длин­ной ва­лют­ной по­зи­ции)
1860
Про­чие де­би­то­ры по бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
1861
Де­би­то­ры по га­ран­ти­ям
1864
Тре­бо­ва­ния к кли­ен­ту за ак­цеп­то­ван­ные век­се­ля
1867
Про­чие де­би­то­ры по неоснов­ной де­я­тель­но­сти
1870
Про­чие тран­зит­ные сче­та
1873
Ко­рот­кая по­зи­ция по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам
1874
Кон­тр­сто­и­мость аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов в тен­ге (длин­ной
по­зи­ции по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам)
1876
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков от про­чей бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
1877
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти,
свя­зан­ной с бан­ков­ской де­я­тель­но­стью
1878
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти,
свя­зан­ной с неоснов­ной де­я­тель­но­стью
1879
На­чис­лен­ная неустой­ка (штраф, пе­ня)
1880
Се­кью­ри­ти­зи­ру­е­мые ак­ти­вы
1880
Се­кью­ри­ти­зи­ру­е­мые ак­ти­вы
1890
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми и
ди­лин­го­вым опе­ра­ци­ям
1891
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям фью­черс
1892
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям фор­вард
1893
Тре­бо­ва­ния по оп­ци­он­ным опе­ра­ци­ям
1894
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям спот
1895
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям своп
1899
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям с про­чи­ми про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми
Ито­го Ак­тив:
№№
сче­тов
На­име­но­ва­ния клас­сов, групп сче­тов, ба­лан­со­вых сче­тов и суб­сче­тов к ним
Сум­ма
II класс - ОБЯ­ЗА­ТЕЛЬ­СТВА
2030
Зай­мы, по­лу­чен­ные от Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, мест­ных
ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и на­ци­о­наль­но­го управ­ля­ю­ще­го
хол­дин­га
2034
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
и мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2035
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от
Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2036
Дол­го­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан,
мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и на­ци­о­наль­но­го
управ­ля­ю­ще­го хол­дин­га
2037
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от
Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2038
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам, по­лу­чен­ным от Пра­ви­тель­ства
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан
2040
Зай­мы, по­лу­чен­ные от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2041
Дис­конт по зай­мам, по­лу­чен­ным от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2042
Пре­мия по зай­мам, по­лу­чен­ным от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2044
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2045
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от
меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2046
Дол­го­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2047
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от
меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2048
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам, по­лу­чен­ным от меж­ду­на­род­ных
фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2050
Зай­мы, по­лу­чен­ные от дру­гих бан­ков и ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2051
Зай­мы, по­лу­чен­ные от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2052
Зай­мы, по­лу­чен­ные от ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков
2054
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от дру­гих бан­ков
2055
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от дру­гих
бан­ков и ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2056
Дол­го­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от дру­гих бан­ков
2057
Фи­нан­со­вый ли­зинг, по­лу­чен­ный от дру­гих бан­ков
2058
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, по­лу­чен­ным
от дру­гих бан­ков
2059
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, по­лу­чен­ным
от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2064
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2065
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от дру­гих
бан­ков и ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2066
Дол­го­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2067
Фи­нан­со­вый ли­зинг, по­лу­чен­ный от ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2068
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, по­лу­чен­ным
от ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2069
Пре­мия по по­лу­чен­ным зай­мам
2070
Дис­конт по по­лу­чен­ным зай­мам
2110
Зай­мы овер­найт
2111
Зай­мы овер­найт, по­лу­чен­ные от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2112
Зай­мы овер­найт, по­лу­чен­ные от ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков
2113
Зай­мы овер­найт, по­лу­чен­ные от дру­гих бан­ков
2120
Сроч­ные вкла­ды
2126
Сроч­ные вкла­ды дру­гих бан­ков в аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лах
2150
Рас­че­ты с фи­ли­а­ла­ми
2151
Рас­че­ты с го­лов­ным офи­сом
2152
Рас­че­ты с мест­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
2153
Рас­че­ты с за­ру­беж­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
2200
Обя­за­тель­ства пе­ред кли­ен­та­ми
2216
Сроч­ные вкла­ды кли­ен­тов в аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лах
2231
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по вкла­дам до­чер­них ор­га­ни­за­ций спе­ци­аль­но­го
на­зна­че­ния
2255
Опе­ра­ции "РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
2255
Опе­ра­ции "РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
2300
Вы­пу­щен­ные в об­ра­ще­ние цен­ные бу­ма­ги
2301
Вы­пу­щен­ные в об­ра­ще­ние об­ли­га­ции
2303
Вы­пу­щен­ные в об­ра­ще­ние про­чие цен­ные бу­ма­ги
2304
Пре­мия по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние цен­ным бу­ма­гам
2305
Дис­конт по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние цен­ным бу­ма­гам
2306
Вы­куп­лен­ные об­ли­га­ции
2400
Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ные дол­ги
2401
Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг со сро­ком по­га­ше­ния ме­нее пя­ти лет
2402
Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг со сро­ком по­га­ше­ния бо­лее пя­ти лет
2403
Пре­мия по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным об­ли­га­ци­ям
2404
Дис­конт по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным об­ли­га­ци­ям
2405
Вы­куп­лен­ные суб­ор­ди­ни­ро­ван­ные об­ли­га­ции
2406
Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ные об­ли­га­ции
2451
Бес­сроч­ные фи­нан­со­вые ин­стру­мен­ты
2550
Рас­че­ты по пла­те­жам
2551
Рас­че­ты с дру­ги­ми бан­ка­ми
2552
Рас­че­ты с кли­ен­та­ми
2700
На­чис­лен­ные рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
2703
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам, по­лу­чен­ным от Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
и на­ци­о­наль­но­го управ­ля­ю­ще­го хол­дин­га
2704
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам, по­лу­чен­ным от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых
ор­га­ни­за­ций
2705
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, по­лу­чен­ным от дру­гих
бан­ков
2706
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, по­лу­чен­ным от
ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2707
На­чис­лен­ные рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния на сум­му де­нег,
при­ня­тых в ка­че­стве обес­пе­че­ния (за­клад, за­да­ток) обя­за­тельств кли­ен­тов
2711
Hа­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам овер­найт дру­гих бан­ков
2715
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по рас­че­там меж­ду го­лов­ным офи­сом и его фи­ли­а­ла­ми
2725
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям "РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
2727
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми
2730
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние цен­ным бу­ма­гам
2731
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по про­чим опе­ра­ци­ям
2740
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по суб­ор­ди­ни­ро­ван­но­му дол­гу
2741
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по по­лу­чен­ным зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу
2744
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние цен­ным бу­ма­гам
2745
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­но­му фи­нан­со­во­му ли­зин­гу
2749
Про­чее про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние
2755
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по фи­нан­со­вым ак­ти­вам, при­ня­тым в до­ве­ри­тель­ное
управ­ле­ние
2756
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным об­ли­га­ци­ям
2757
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по бес­сроч­ным фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там
2770
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по ад­ми­ни­стра­тив­но-хо­зяй­ствен­ной де­я­тель­но­сти
2770
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по ад­ми­ни­стра­тив­но-хо­зяй­ствен­ной де­я­тель­но­сти
2790
Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния и до­хо­дов
2792
Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния по предо­став­лен­ным зай­мам
2793
Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния по раз­ме­щен­ным вкла­дам
2794
До­хо­ды бу­ду­щих пе­ри­о­дов
2799
Про­чие пред­опла­ты
2810
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды
2811
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по пе­ре­вод­ным опе­ра­ци­ям
2813
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг
2814
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по куп­ле-про­да­же ино­стран­ной
ва­лю­ты
2815
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по до­ве­ри­тель­ным опе­ра­ци­ям
2816
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по по­лу­чен­ным га­ран­ти­ям
2818
На­чис­лен­ные про­чие ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды
2820
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по ауди­ту и кон­суль­та­ци­он­ным услу­гам
2830
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды
2831
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по пе­ре­вод­ным опе­ра­ци­ям
2833
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по куп­ле-про­да­же цен­ных
бу­маг
2834
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по куп­ле-про­да­же ино­стран­ной
ва­лю­ты
2835
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по до­ве­ри­тель­ным опе­ра­ци­ям
2836
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по по­лу­чен­ным га­ран­ти­ям
2838
Про­сро­чен­ные про­чие ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды
2850
Про­чие кре­ди­то­ры
2851
Рас­че­ты по на­ло­гам и дру­гим обя­за­тель­ным пла­те­жам в бюд­жет
2852
Рас­че­ты с про­фес­си­о­наль­ны­ми участ­ни­ка­ми рын­ка цен­ных бу­маг
2853
Рас­че­ты с ак­ци­о­не­ра­ми (по ди­ви­ден­дам)
2854
Рас­че­ты с ра­бот­ни­ка­ми
2855
Кре­ди­то­ры по до­ку­мен­тар­ным рас­че­там
2856
Кре­ди­то­ры по ка­пи­таль­ным вло­же­ни­ям
2857
От­ло­жен­ные на­ло­го­вые обя­за­тель­ства
2858
Длин­ная ва­лют­ная по­зи­ция по ино­стран­ной ва­лю­те
2859
Кон­тр­сто­и­мость ино­стран­ной ва­лю­ты в тен­ге (ко­рот­кой ва­лют­ной по­зи­ции)
2860
Про­чие кре­ди­то­ры по бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
2861
Ре­зерв на от­пуск­ные вы­пла­ты
2863
Обя­за­тель­ства по при­ви­ле­ги­ро­ван­ным ак­ци­ям
2864
Обя­за­тель­ства по ак­цеп­там
2867
Про­чие кре­ди­то­ры по неоснов­ной де­я­тель­но­сти
2868
Оце­ноч­ные обя­за­тель­ства
2869
Вы­дан­ные га­ран­тии
2870
Про­чие тран­зит­ные сче­та
2872
Длин­ная по­зи­ция по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам
2873
Кон­тр­сто­и­мость аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов в тен­ге (ко­рот­кой
по­зи­ции по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам)
2875
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по услов­ным обя­за­тель­ствам
2880
Обя­за­тель­ства по се­кью­ри­ти­зи­ру­е­мым ак­ти­вам
2880
Обя­за­тель­ства по се­кью­ри­ти­зи­ру­е­мым ак­ти­вам
2890
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми
и ди­лин­го­вым опе­ра­ци­ям
2891
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям фью­черс
2892
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям фор­вард
2893
Обя­за­тель­ства по оп­ци­он­ным опе­ра­ци­ям
2894
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям спот
2895
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям своп
2899
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям с про­чи­ми про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми
Ито­го Обя­за­тель­ства
III класс - СОБ­СТВЕН­НЫЙ КА­ПИ­ТАЛ
3000
Устав­ный ка­пи­тал
3001
Устав­ный ка­пи­тал - про­стые ак­ции
3003
Вы­куп­лен­ные про­стые ак­ции
3025
Устав­ный ка­пи­тал - при­ви­ле­ги­ро­ван­ные ак­ции
3027
Вы­куп­лен­ные при­ви­ле­ги­ро­ван­ные ак­ции
3100
До­пол­ни­тель­ный ка­пи­тал
3101
До­пол­ни­тель­ный опла­чен­ный ка­пи­тал
3200
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на об­ще­бан­ков­ские рис­ки
3200
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на об­ще­бан­ков­ские рис­ки
3300
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий)
3301
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков по
кор­ре­спон­дент­ским сче­там в дру­гих бан­ках и те­ку­щим сче­там ипо­теч­ных
ор­га­ни­за­ций
3302
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих
бан­ках
3303
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,
предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
3304
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,
предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских
опе­ра­ций
3305
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,
предо­став­лен­ным кли­ен­там
3306
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков по цен­ным
бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в на­ли­чии для про­да­жи
3307
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков по опе­ра­ци­ям
"Об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
3308
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков по ин­ве­сти­ци­ям
в до­чер­ние и ас­со­ци­и­ро­ван­ные ор­га­ни­за­ции
3309
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков по цен­ным
бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым до по­га­ше­ния
3310
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков по про­чим
дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии "зай­мы и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
3311
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков от про­чей
бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
3312
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков по де­би­тор­ской
за­дол­жен­но­сти, свя­зан­ной с бан­ков­ской де­я­тель­но­стью
3313
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков по де­би­тор­ской
за­дол­жен­но­сти, свя­зан­ной с неоснов­ной де­я­тель­но­стью
3314
Счет кор­рек­ти­ров­ки цен­ных бу­маг, учи­ты­ва­е­мых по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти
че­рез при­быль или убы­ток
3316
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков по услов­ным
обя­за­тель­ствам
3500
Ре­зерв­ный ка­пи­тал и ре­зер­вы пе­ре­оцен­ки
3510
Ре­зерв­ный ка­пи­тал
3540
Ре­зер­вы пе­ре­оцен­ки ос­нов­ных средств
3561
Ре­зер­вы пе­ре­оцен­ки сто­и­мо­сти фи­нан­со­вых ак­ти­вов, име­ю­щих­ся в на­ли­чии для
про­да­жи
3580
Нерас­пре­де­лен­ная чи­стая при­быль (непо­кры­тый убы­ток) про­шлых лет
3589
Ре­зер­вы по про­чей пе­ре­оцен­ке
3599
Нерас­пре­де­лен­ная чи­стая при­быль (непо­кры­тый убы­ток)
Ито­го соб­ствен­ный ка­пи­тал
Ито­го Пас­сив:
Пояснение по заполнению
Отчет по балансовому счету № 1662 представляется в уполномоченный орган со дня введения в действие постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 августа 2011 года № 109 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7237).
2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов
(в тысячах тенге)
NN
ба­лан-
со­вых
сче­тов
На­име­но­ва­ния клас­сов, групп сче­тов
и ба­лан­со­вых сче­тов
Сум­ма
V класс - РАС­ХО­ДЫ
5030
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по зай­мам, по­лу­чен­ным от Пра­ви­тель­ства
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, мест­ных ис­пол­ни­тель­ных
ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и на­ци­о­наль­но­го
управ­ля­ю­ще­го хол­дин­га
5034
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от
Пра­ви­тель­ства и мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
5036
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по дол­го­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от
Пра­ви­тель­ства и мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
5037
Рас­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от Пра­ви­тель­ства
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
5038
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по зай­мам,
по­лу­чен­ным от Пра­ви­тель­ства и мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
5040
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по зай­мам, по­лу­чен­ным от меж­ду­на­род­ных
фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
5044
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от
меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
5046
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по дол­го­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от
меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
5047
Рас­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от меж­ду­на­род­ных
фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
5048
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по зай­мам,
по­лу­чен­ным от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых
ор­га­ни­за­ций
5050
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по зай­мам, по­лу­чен­ным от дру­гих бан­ков
5051
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по зай­мам, по­лу­чен­ным от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
5052
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по зай­мам, по­лу­чен­ным от ино­стран­ных
цен­траль­ных бан­ков
5053
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, по­лу­чен­но­му от дру­гих
бан­ков
5054
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от дру­гих
бан­ков
5055
Рас­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от дру­гих бан­ков
5056
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по дол­го­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от дру­гих
бан­ков
5057
Рас­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го дру­гим
бан­кам
5058
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по зай­мам,
по­лу­чен­ным от дру­гих бан­ков
5059
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по зай­мам,
по­лу­чен­ным от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан
5060
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по зай­мам, по­лу­чен­ным от ор­га­ни­за­ций,
осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских
опе­ра­ций
5063
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, по­лу­чен­но­му от
ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
5064
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от
ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
5065
Рас­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от ор­га­ни­за­ций,
осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских
опе­ра­ций
5066
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по дол­го­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от
ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
5067
Рас­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
5068
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по зай­мам,
по­лу­чен­ным от ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих
от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
5069
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по по­лу­чен­ным
зай­мам
5070
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по зай­мам,
предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
5071
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по зай­мам,
предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим
от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
5090
Дру­гие рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той
воз­на­граж­де­ния
5091
Дру­гие рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той
воз­на­граж­де­ния по опе­ра­ци­ям с дру­ги­ми бан­ка­ми
5095
Ко­мис­си­он­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам,
по­лу­чен­ным от дру­гих бан­ков
5110
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по зай­мам овер­найт
5111
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по зай­мам овер­найт На­ци­о­наль­но­го Бан­ка
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
5112
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по зай­мам овер­найт ино­стран­ных цен­траль­ных
бан­ков
5113
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по зай­мам овер­найт дру­гих бан­ков
5150
Рас­хо­ды по рас­че­там с фи­ли­а­ла­ми
5151
Рас­хо­ды по рас­че­там с го­лов­ным офи­сом
5152
Рас­хо­ды по рас­че­там с мест­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
5153
Рас­хо­ды по рас­че­там с за­ру­беж­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
5200
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по тре­бо­ва­ни­ям кли­ен­тов
5216
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по сроч­ным вкла­дам кли­ен­тов в аф­фи­ни­ро­ван­ных
дра­го­цен­ных ме­тал­лах
5229
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
на сум­му де­нег, при­ня­тых в ка­че­стве
обес­пе­че­ния (за­клад, за­да­ток) обя­за­тельств
кли­ен­тов
5250
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по опе­ра­ци­ям "РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
5250
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по опе­ра­ци­ям "РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
5300
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по цен­ным бу­ма­гам
5301
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние об­ли­га­ци­ям
5303
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние про­чим цен­ным
бу­ма­гам
5305
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по при­об­ре­тен­ным
цен­ным бу­ма­гам, учи­ты­ва­е­мым по спра­вед­ли­вой
сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
5306
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по
при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в на­ли­чии для про­да­жи
5307
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по вы­пу­щен­ным
в об­ра­ще­ние цен­ным бу­ма­гам
5308
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по при­об­ре­тен­ным
цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым до по­га­ше­ния
5309
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по про­чим
дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии
"зай­мы и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
5400
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по суб­ор­ди­ни­ро­ван­но­му дол­гу
5401
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по суб­ор­ди­ни­ро­ван­но­му дол­гу со сро­ком
по­га­ше­ния ме­нее пя­ти лет
5402
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по суб­ор­ди­ни­ро­ван­но­му дол­гу со сро­ком
по­га­ше­ния бо­лее пя­ти лет
5404
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по вы­пу­щен­ным
в об­ра­ще­ние суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным об­ли­га­ци­ям
5406
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным об­ли­га­ци­ям
5407
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по бес­сроч­ным фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там
5450
Ас­сиг­но­ва­ния на обес­пе­че­ние
5451
Ас­сиг­но­ва­ния на ре­зер­вы (про­ви­зии) по
вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
5452
Ас­сиг­но­ва­ния на ре­зер­вы (про­ви­зии) по зай­мам
и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным дру­гим
бан­кам
5453
Ас­сиг­но­ва­ния на ре­зер­вы (про­ви­зии) по
де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти, свя­зан­ной с
бан­ков­ской де­я­тель­но­стью
5455
Ас­сиг­но­ва­ния на ре­зер­вы (про­ви­зии) по зай­мам
и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным
кли­ен­там
5457
Ас­сиг­но­ва­ния на ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие
убыт­ков от про­чей бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
5459
Ас­сиг­но­ва­ния на ре­зер­вы (про­ви­зии) по
де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти, не свя­зан­ной с ос­нов­ной де­я­тель­но­стью
5464
Ас­сиг­но­ва­ния на ре­зер­вы (про­ви­зии) по цен­ным
бу­ма­гам
5465
Ас­сиг­но­ва­ния на ре­зер­вы (про­ви­зии) по
услов­ным обя­за­тель­ствам
5466
Ас­сиг­но­ва­ния на ре­зер­вы (про­ви­зии) по зай­мам
и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
5468
Ас­сиг­но­ва­ния по со­зда­нию оце­ноч­ных обя­за­тельств
5500
Рас­хо­ды по ди­лин­го­вым опе­ра­ци­ям
5510
Рас­хо­ды по куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг
5530
Рас­хо­ды по куп­ле-про­да­же ино­стран­ной ва­лю­ты
5540
Рас­хо­ды по куп­ле-про­да­же дра­го­цен­ных ме­тал­лов
5560
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки
фор­вард­ных опе­ра­ций по цен­ным бу­ма­гам
5570
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки
фор­вард­ных опе­ра­ций по ино­стран­ной ва­лю­те
5580
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки
фор­вард­ных опе­ра­ций по аф­фи­ни­ро­ван­ным
дра­го­цен­ным ме­тал­лам
5590
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки
фи­нан­со­вых фью­черсов
5591
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки
оп­ци­он­ных опе­ра­ций
5592
Ис­клю­чен по­ста­нов­ле­ни­ем АФН РК от 11.03.2011 № 28
(вво­дит­ся в дей­ствие с 01.07.2011)
5593
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки опе­ра­ций
своп
5594
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки опе­ра­ций
с про­чи­ми про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми
5600
Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды
5601
Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­ным услу­гам по
пе­ре­вод­ным опе­ра­ци­ям
5603
Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­ным услу­гам по
куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг
5604
Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­ным услу­гам по
куп­ле-про­да­же ино­стран­ной ва­лю­ты
5606
Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­ным услу­гам по
га­ран­ти­ям
5608
Про­чие ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды
5700
Рас­хо­ды от пе­ре­оцен­ки
5703
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки
ино­стран­ной ва­лю­ты
5704
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки
аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов
5705
Рас­ход от пе­ре­оцен­ки зай­мов в тен­ге с
фик­са­ци­ей ва­лют­но­го эк­ви­ва­лен­та зай­мов
5708
Рас­ход от пе­ре­оцен­ки вкла­дов в тен­ге с
фик­са­ци­ей ва­лют­но­го эк­ви­ва­лен­та вкла­дов
5709
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от из­ме­не­ния сто­и­мо­сти
цен­ных бу­маг, учи­ты­ва­е­мых по спра­вед­ли­вой
сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
5710
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от про­чей пе­ре­оцен­ки
5711
Рас­хо­ды от обес­це­не­ния ос­нов­ных средств
5712
Рас­хо­ды от обес­це­не­ния нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов
5713
Рас­хо­ды от обес­це­не­ния ин­ве­сти­ций, вло­жен­ных
в устав­ный ка­пи­тал дру­гих юри­ди­че­ских лиц
5714
Рас­хо­ды от обес­це­не­ния гу­двил­ла
5720
Рас­хо­ды по опла­те тру­да и обя­за­тель­ным
от­чис­ле­ни­ям
5721
Рас­хо­ды по опла­те тру­да
5722
Со­ци­аль­ные от­чис­ле­ния
5729
Про­чие вы­пла­ты
5730
Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от пе­ре­оцен­ки
5731
Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от пе­ре­оцен­ки
ино­стран­ной ва­лю­ты
5732
Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от пе­ре­оцен­ки
аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов
5733
Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от из­ме­не­ния сто­и­мо­сти
цен­ных бу­маг, учи­ты­ва­е­мых по спра­вед­ли­вой
сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток и име­ю­щих­ся
в на­ли­чии для про­да­жи
5734
Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от про­чей пе­ре­оцен­ки
5740
Об­ще­хо­зяй­ствен­ные рас­хо­ды
5741
Транс­порт­ные рас­хо­ды
5742
Ад­ми­ни­стра­тив­ные рас­хо­ды
5743
Рас­хо­ды на ин­кас­са­цию
5744
Рас­хо­ды на ре­монт
5745
Рас­хо­ды на ре­кла­му
5746
Рас­хо­ды на охра­ну и сиг­на­ли­за­цию
5747
Пред­ста­ви­тель­ские рас­хо­ды
5748
Про­чие об­ще­хо­зяй­ствен­ные рас­хо­ды
5749
Рас­хо­ды на слу­жеб­ные ко­ман­ди­ров­ки
5750
Рас­хо­ды по ауди­ту и кон­суль­та­ци­он­ным услу­гам
5752
Рас­хо­ды по стра­хо­ва­нию
5753
Рас­хо­ды по услу­гам свя­зи
5760
На­ло­ги и дру­гие обя­за­тель­ные пла­те­жи в бюд­жет,
кро­ме кор­по­ра­тив­но­го по­до­ход­но­го на­ло­га
5761
На­лог на до­бав­лен­ную сто­и­мость
5763
Со­ци­аль­ный на­лог
5764
Зе­мель­ный на­лог
5765
На­лог на иму­ще­ство юри­ди­че­ских лиц
5766
На­лог на транс­порт­ные сред­ства
5767
Сбор с аук­ци­о­нов
5768
Про­чие на­ло­ги и обя­за­тель­ные пла­те­жи в бюд­жет
5780
Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния
5781
Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по зда­ни­ям и
со­ору­же­ни­ям
5782
Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по ком­пью­тер­но­му
обо­ру­до­ва­нию
5783
Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по про­чим ос­нов­ным
сред­ствам
5784
Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по ос­нов­ным
сред­ствам, по­лу­чен­ным по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу
5785
Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по ос­нов­ным
сред­ствам, пред­на­зна­чен­ным для сда­чи в арен­ду
5786
Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по ка­пи­таль­ным
за­тра­там по арен­до­ван­ным зда­ни­ям
5787
Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по транс­порт­ным
сред­ствам
5788
Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по нема­те­ри­аль­ным
ак­ти­вам
5850
Рас­хо­ды от про­да­жи
5851
Рас­хо­ды от про­да­жи ак­ций до­чер­них и
ас­со­ци­и­ро­ван­ных ор­га­ни­за­ций
5852
Рас­хо­ды от ре­а­ли­за­ции ос­нов­ных средств и
нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов
5853
Рас­хо­ды от без­воз­мезд­ной пе­ре­да­чи ос­нов­ных
средств и нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов
5854
Рас­хо­ды от ре­а­ли­за­ции то­вар­но-ма­те­ри­аль­ных
за­па­сов
5856
Рас­хо­ды от ре­а­ли­за­ции про­чих ин­ве­сти­ций
5870
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с из­ме­не­ни­ем до­ли уча­стия
в устав­ном ка­пи­та­ле юри­ди­че­ских лиц
5871
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с из­ме­не­ни­ем до­ли уча­стия
в устав­ном ка­пи­та­ле до­чер­них ор­га­ни­за­ций
5872
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с из­ме­не­ни­ем до­ли уча­стия
в устав­ном ка­пи­та­ле ас­со­ци­и­ро­ван­ных
ор­га­ни­за­ций
5890
Рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми
фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми
5891
Рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям фью­черс
5892
Рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям фор­вард
5893
Рас­хо­ды по оп­ци­он­ным опе­ра­ци­ям
5895
Рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям своп
5896
Рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям с про­чи­ми
про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми
5897
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по про­из­вод­ным фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там
5900
Неустой­ка (штраф, пе­ня)
5900
Неустой­ка (штраф, пе­ня)
5920
Про­чие рас­хо­ды
5921
Про­чие рас­хо­ды от бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
5922
Про­чие рас­хо­ды от неоснов­ной де­я­тель­но­сти
5923
Рас­хо­ды по арен­де
5924
Рас­хо­ды от ак­цеп­тов
5925
Рас­хо­ды по по­лу­чен­ным бан­ком га­ран­ти­ям
5926
Рас­хо­ды по при­ви­ле­ги­ро­ван­ным ак­ци­ям
5940
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 274
5941
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 274
5942
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 274
5943
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 274
5999
Кор­по­ра­тив­ный по­до­ход­ный на­лог
5999
Кор­по­ра­тив­ный по­до­ход­ный на­лог
Ито­го Рас­хо­ды
NN
ба­лан-
со­вых
сче­тов
На­име­но­ва­ния клас­сов,
групп сче­тов и ба­лан­со­вых сче­тов
Сум­ма
IV класс - ДО­ХО­ДЫ
4050
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по кор­ре­спон­дент­ским сче­там
4051
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по кор­ре­спон­дент­ско­му сче­ту в На­ци­о­наль­ном
Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
4052
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по кор­ре­спон­дент­ским сче­там в дру­гих бан­ках
4100
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
4101
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан (на од­ну ночь)
4102
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния, раз­ме­щен­ным в
На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
4103
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по сроч­ным вкла­дам, раз­ме­щен­ным в
На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
4104
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по обя­за­тель­ным ре­зер­вам в На­ци­о­наль­ном Бан­ке
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
4105
До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по вкла­дам,
раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан
4200
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по цен­ным бу­ма­гам, учи­ты­ва­е­мым по спра­вед­ли­вой
сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
4201
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по цен­ным бу­ма­гам, учи­ты­ва­е­мым по спра­вед­ли­вой
сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
4202
До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по при­об­ре­тен-
ным цен­ным бу­ма­гам, учи­ты­ва­е­мым по спра­вед­ли-
вой сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
4250
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
4251
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках (на
од­ну ночь)
4252
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния, раз­ме­щен­ным в
дру­гих бан­ках
4253
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным вкла­дам, раз­ме­щен­ным в
дру­гих бан­ках (до од­но­го ме­ся­ца)
4254
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным вкла­дам, раз­ме­щен­ным в
дру­гих бан­ках (до од­но­го го­да)
4255
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по дол­го­сроч­ным вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих
бан­ках
4256
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по услов­ным вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих
бан­ках
4257
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти дру­гих бан­ков
по вкла­дам
4260
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам,
раз­ме­щен­ным на ме­тал­ли­че­ских сче­тах
4261
До­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да, раз­ме­щен­но­го в
дру­гих бан­ках
4262
До­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да, раз­ме­щен­но­го в
дру­гих бан­ках
4263
До­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от
дру­гих бан­ков
4264
До­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от
дру­гих бан­ков
4265
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по вкла­ду, яв­ля­ю­ще­му­ся обес­пе­че­ни­ем
обя­за­тельств бан­ка, ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ции и
ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства "Банк Раз­ви­тия
Ка­зах­ста­на"
4266
До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по вкла­дам,
раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
4270
До­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по вкла­дам,
при­вле­чен­ным от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, ино­стран­ных цен­траль­ных
бан­ков и дру­гих бан­ков
4300
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по зай­мам, предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
4301
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по зай­мам овер­драфт, предо­став­лен­ным дру­гим
бан­кам
4302
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным зай­мам, предо­став­лен­ным
дру­гим бан­кам
4303
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по зай­мам овер­найт, предо­став­лен­ным дру­гим
бан­кам
4304
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по дол­го­сроч­ным зай­мам, предо­став­лен­ным
дру­гим бан­кам
4305
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­но­му
дру­гим бан­кам
4306
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти дру­гих бан­ков
по зай­мам
4309
Ко­мис­си­он­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам,
предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
4310
До­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го дру­гим
бан­кам
4311
До­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от дру­гих бан­ков
4312
До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по зай­мам,
предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
4320
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,
предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим
от­дель­ные ви­ды  бан­ков­ских опе­ра­ций или
по­лу­чен­ным от ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих
от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
4321
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по зай­мам овер­драфт, предо­став­лен­ным
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
4322
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным зай­мам, предо­став­лен­ным
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
4323
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по дол­го­сроч­ным зай­мам, предо­став­лен­ным
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
4324
До­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
4325
До­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от ор­га­ни­за­ций,
осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских
опе­ра­ций
4326
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­но­му
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
4327
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по зай­мам,
предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим
от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
4328
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по фи­нан­со­во­му
ли­зин­гу, предо­став­лен­но­му ор­га­ни­за­ци­ям,
осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских
опе­ра­ций
4330
До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по зай­мам,
предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим
от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
4331
До­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по по­лу­чен­ным
зай­мам
4350
До­хо­ды по рас­че­там с фи­ли­а­ла­ми
4351
До­хо­ды по рас­че­там с го­лов­ным офи­сом
4352
До­хо­ды по рас­че­там с мест­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
4353
До­хо­ды по рас­че­там с за­ру­беж­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
4400
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по тре­бо­ва­ни­ям бан­ка к кли­ен­там
4401
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по зай­мам овер­драфт, предо­став­лен­ным кли­ен­там
4405
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по учтен­ным век­се­лям кли­ен­тов
4407
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по фак­то­рин­гу кли­ен­там
4411
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным зай­мам, предо­став­лен­ным
кли­ен­там
4417
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по дол­го­сроч­ным зай­мам, предо­став­лен­ным
кли­ен­там
4420
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­но­му
кли­ен­там
4422
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по фор­фей­тин­гу кли­ен­там
4424
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти кли­ен­тов по
зай­мам
4428
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по про­чим зай­мам, предо­став­лен­ным кли­ен­там
4429
Ко­мис­си­он­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам,
предо­став­лен­ным кли­ен­там
4430
До­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го кли­ен­там
4431
До­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от Пра­ви­тель­ства
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и меж­ду­на­род­ных
фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
4432
До­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от
кли­ен­тов
4433
До­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от
кли­ен­тов
4434
До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по зай­мам,
предо­став­лен­ным кли­ен­там
4445
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по фи­нан­со­вым ак­ти­вам, пе­ре­дан­ным в
до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние
4455
До­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по вы­пу­щен­ным в
об­ра­ще­ние суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным об­ли­га­ци­ям
4450
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в на­ли­чии для про­да­жи
4451
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 274
4452
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в на­ли­чии для
про­да­жи
4453
До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по
при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам
4454
До­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по вы­пу­щен­ным в
об­ра­ще­ние цен­ным бу­ма­гам
4455
До­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по вы­пу­щен­ным в
об­ра­ще­ние суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным об­ли­га­ци­ям
4465
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по опе­ра­ци­ям "об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми
бу­ма­га­ми
4465
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния по опе­ра­ци­ям "об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
4470
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по ин­ве­сти­ци­ям в ка­пи­тал и суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный
долг
4471
Ди­ви­ден­ды, по­лу­чен­ные по ак­ци­ям до­чер­них
ор­га­ни­за­ций
4472
Ди­ви­ден­ды, по­лу­чен­ные по ак­ци­ям
ас­со­ци­и­ро­ван­ных ор­га­ни­за­ций
4475
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по ин­ве­сти­ци­ям в суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг
4476
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по про­чим ин­ве­сти­ци­ям
4480
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым до по­га­ше­ния
4481
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам
4482
До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по
при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам
4490
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии
"зай­мы и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
4491
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии
"зай­мы и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
4492
До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по про­чим
дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии
"зай­мы и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
4500
До­хо­ды по ди­лин­го­вым опе­ра­ци­ям
4510
До­хо­ды по куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг
4530
До­хо­ды по куп­ле-про­да­же ино­стран­ной ва­лю­ты
4540
До­хо­ды по куп­ле-про­да­же дра­го­цен­ных ме­тал­лов
4560
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки
фор­вард­ных опе­ра­ций по цен­ным бу­ма­гам
4570
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки
фор­вард­ных опе­ра­ций по ино­стран­ной ва­лю­те
4580
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки
фор­вард­ных опе­ра­ций по аф­фи­ни­ро­ван­ным
дра­го­цен­ным ме­тал­лам
4590
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки
фи­нан­со­вых фью­черсов
4591
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки оп­ци­он­ных
опе­ра­ций
4592
Ис­клю­чен по­ста­нов­ле­ни­ем АФН РК от 11.03.2011 № 28
(вво­дит­ся в дей­ствие с 01.07.2011)
4593
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки опе­ра­ций
своп
4594
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки опе­ра­ций с
про­чи­ми про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми
4600
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды
4601
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по пе­ре­вод­ным
опе­ра­ци­ям
4603
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг
4604
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
куп­ле-про­да­же ино­стран­ной ва­лю­ты
4605
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
до­ве­ри­тель­ным опе­ра­ци­ям
4606
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по опе­ра­ци­ям с га­ран­ти­я­ми
4608
Про­чие ко­мис­си­он­ные до­хо­ды
4610
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды, по­лу­чен­ные за ак­цепт
пла­теж­ных до­ку­мен­тов
4611
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по кас­со­вым
опе­ра­ци­ям
4612
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды по до­ку­мен­тар­ным рас­че­там
4613
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
фор­фей­тин­го­вым опе­ра­ци­ям
4614
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
фак­то­рин­го­вым опе­ра­ци­ям
4615
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по ин­кас­са­ции
4616
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по куп­ле-про­да­же
аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов
4617
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по сей­фо­вым
опе­ра­ци­ям
4700
До­хо­ды от пе­ре­оцен­ки
4703
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки
ино­стран­ной ва­лю­ты
4704
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки
аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов
4705
До­ход от пе­ре­оцен­ки зай­мов в тен­ге с
фик­са­ци­ей ва­лют­но­го эк­ви­ва­лен­та зай­мов
4707
До­ход от пе­ре­оцен­ки вкла­дов в тен­ге с
фик­са­ци­ей ва­лют­но­го эк­ви­ва­лен­та вкла­дов
4709
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от из­ме­не­ния сто­и­мо­сти
цен­ных бу­маг, учи­ты­ва­е­мых по спра­вед­ли­вой
сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
4710
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от про­чей пе­ре­оцен­ки
4711
До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния убыт­ка от
обес­це­не­ния ос­нов­ных средств
4712
До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния убыт­ка от
обес­це­не­ния нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов
4713
До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния убыт­ка от
обес­це­не­ния ин­ве­сти­ций, вло­жен­ных в устав­ный
ка­пи­тал дру­гих юри­ди­че­ских лиц
4730
Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от пе­ре­оцен­ки
4731
Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от пе­ре­оцен­ки
ино­стран­ной ва­лю­ты
4732
Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от пе­ре­оцен­ки
аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов
4733
Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от из­ме­не­ния сто­и­мо­сти
цен­ных бу­маг, учи­ты­ва­е­мых по спра­вед­ли­вой
сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток и име­ю­щих­ся
в на­ли­чии для про­да­жи
4734
Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от про­чей пе­ре­оцен­ки
4850
До­хо­ды от про­да­жи
4851
До­хо­ды от про­да­жи ак­ций до­чер­них и
ас­со­ци­и­ро­ван­ных ор­га­ни­за­ций
4852
До­хо­ды от ре­а­ли­за­ции ос­нов­ных средств и
нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов
4853
До­хо­ды от ре­а­ли­за­ции то­вар­но-ма­те­ри­аль­ных
за­па­сов
4856
До­хо­ды от ре­а­ли­за­ции про­чих ин­ве­сти­ций
4870
До­хо­ды, свя­зан­ные с из­ме­не­ни­ем до­ли уча­стия в
устав­ном ка­пи­та­ле юри­ди­че­ских лиц
4871
До­хо­ды, свя­зан­ные с из­ме­не­ни­ем до­ли уча­стия в
устав­ном ка­пи­та­ле до­чер­них ор­га­ни­за­ций
4872
До­хо­ды, свя­зан­ные с из­ме­не­ни­ем до­ли уча­стия в
устав­ном ка­пи­та­ле ас­со­ци­и­ро­ван­ных ор­га­ни­за­ций
4890
До­хо­ды по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми
фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми
4891
До­хо­ды по опе­ра­ци­ям фью­черс
4892
До­хо­ды по опе­ра­ци­ям фор­вард
4893
До­хо­ды по оп­ци­он­ным опе­ра­ци­ям
4895
До­хо­ды по опе­ра­ци­ям своп
4896
До­хо­ды по опе­ра­ци­ям с про­чи­ми про­из­вод­ны­ми
фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми
4897
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по про­из­вод­ным фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там
4900
Неустой­ка (штраф, пе­ня)
4900
Неустой­ка (штраф, пе­ня)
4920
Про­чие до­хо­ды
4921
Про­чие до­хо­ды от бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
4922
Про­чие до­хо­ды от неоснов­ной де­я­тель­но­сти
4923
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем ди­ви­ден­дов по
ак­ци­ям
4940
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 274
4941
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 274
4942
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 274
4943
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 274
4950
До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов (про­ви­зий)
4951
До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов (про­ви­зий),
со­здан­ных по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
4952
До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов (про­ви­зий),
со­здан­ных по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,
предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
4953
До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов (про­ви­зий),
со­здан­ных по де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти, свя­зан­ной с бан­ков­ской де­я­тель­но­стью
4954
До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов (про­ви­зий),
со­здан­ных по цен­ным бу­ма­гам
4955
До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов (про­ви­зий),
со­здан­ных по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,
предо­став­лен­ным кли­ен­там
4956
До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов (про­ви­зий),
со­здан­ных по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,
предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим
от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
4957
До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов (про­ви­зий),
со­здан­ных на по­кры­тие убыт­ков от про­чей
бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
4958
До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов (про­ви­зий), со­здан­ных по услов­ным обя­за­тель­ствам
4959
До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов (про­ви­зий), со­здан­ных по де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти, не свя­зан­ной с ос­нов­ной де­я­тель­но­стью
4999
До­ход до на­ло­гов
4999
До­ход до на­ло­гов
Ито­го До­хо­ды
3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств
(в тысячах тенге)
NN
ба­лан-
со­вых
сче­тов
На­име­но­ва­ния клас­сов,
групп сче­тов и ба­лан­со­вых сче­тов
Сум­ма
VI класс - УСЛОВ­НЫЕ И ВОЗ­МОЖ­НЫЕ ТРЕ­БО­ВА­НИЯ
6080
Тре­бо­ва­ния к долж­ни­ку по фор­фей­тин­го­вым
опе­ра­ци­ям
6080
Тре­бо­ва­ния к долж­ни­ку по фор­фей­тин­го­вым
опе­ра­ци­ям
6100
Сче­та по раз­ме­ще­нию вкла­дов и зай­мов в
бу­ду­щем
6105
Бу­ду­щие тре­бо­ва­ния по раз­ме­ща­е­мым вкла­дам
6125
Услов­ные тре­бо­ва­ния по без­от­зыв­ным зай­мам,
предо­став­ля­е­мым в бу­ду­щем
6126
Услов­ные тре­бо­ва­ния по от­зыв­ным зай­мам,
предо­став­ля­е­мым в бу­ду­щем
6150
Сче­та по по­лу­че­нию вкла­дов и зай­мов в бу­ду­щем
6155
Услов­ные тре­бо­ва­ния по по­лу­че­нию вкла­дов в
бу­ду­щем
6175
Услов­ные тре­бо­ва­ния по по­лу­че­нию зай­мов в
бу­ду­щем
6177
Услов­ные тре­бо­ва­ния по предо­став­лен­ным зай­мам
6180
Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния по век­се­лям
6180
Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния по век­се­лям
6200
Сче­та по при­об­ре­те­нию цен­ных бу­маг и по иным
про­из­вод­ным фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там
6205
Услов­ные тре­бо­ва­ния по по­куп­ке цен­ных бу­маг
6210
Услов­ные тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям фью­черс
6220
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 274
6225
Услов­ные тре­бо­ва­ния по при­об­ре­тен­ным
оп­ци­он­ным опе­ра­ци­ям - "колл(пут)"
6230
При­об­ре­тен­ное со­гла­ше­ние о бу­ду­щем
воз­на­граж­де­нии - кон­тр­с­чет
6240
Про­цент­ный своп
6300
Сче­та по про­да­же цен­ных бу­маг и по иным
про­из­вод­ным фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там
6305
Услов­ные тре­бо­ва­ния по про­да­же цен­ных бу­маг
6320
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 274
6325
Услов­ные тре­бо­ва­ния по про­дан­ным оп­ци­он­ным
опе­ра­ци­ям - "колл(пут)" - кон­тр­с­чет
6330
Ре­а­ли­зо­ван­ное со­гла­ше­ние о бу­ду­щем
воз­на­граж­де­нии
6350
Услов­ные тре­бо­ва­ния по про­чим про­из­вод­ным
фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там
6400
Сче­та по куп­ле-про­да­же ва­лют­ных цен­но­стей
6405
Услов­ные тре­бо­ва­ния по куп­ле-про­да­же ино­стран­ной ва­лю­ты
6415
Услов­ные тре­бо­ва­ния по куп­ле-про­да­же
аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов
6998
По­зи­ция по сдел­кам с аф­фи­ни­ро­ван­ны­ми
дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми
6999
По­зи­ция по сдел­кам с ино­стран­ной ва­лю­той
6498
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 274
6499
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 274
Ито­го Услов­ные и воз­мож­ные тре­бо­ва­ния
NN
ба­лан-
со­вых
сче­тов
На­име­но­ва­ния клас­сов,
групп сче­тов и ба­лан­со­вых сче­тов
Сум­ма
VI класс - УСЛОВ­НЫЕ И ВОЗ­МОЖ­НЫЕ ОБЯ­ЗА­ТЕЛЬ­СТВА
6580
Обя­за­тель­ства по фор­фей­тин­го­вым опе­ра­ци­ям
6580
Обя­за­тель­ства по фор­фей­тин­го­вым опе­ра­ци­ям
6600
Сче­та по раз­ме­ще­нию вкла­дов и зай­мов в бу­ду­щем
6605
Услов­ные обя­за­тель­ства по раз­ме­ще­нию вкла­дов
в бу­ду­щем
6625
Услов­ные обя­за­тель­ства по без­от­зыв­ным зай­мам,
предо­став­ля­е­мым в бу­ду­щем
6626
Услов­ные обя­за­тель­ства по от­зыв­ным зай­мам,
предо­став­ля­е­мым в бу­ду­щем
6650
Сче­та по по­лу­че­нию вкла­дов и зай­мов в бу­ду­щем
6655
Бу­ду­щие обя­за­тель­ства по по­лу­ча­е­мым вкла­дам
6675
Бу­ду­щие обя­за­тель­ства по по­лу­ча­е­мым зай­мам
6677
Услов­ные обя­за­тель­ства по предо­став­лен­ным
зай­мам
6680
Воз­мож­ные обя­за­тель­ства по век­се­лям
6680
Воз­мож­ные обя­за­тель­ства по век­се­лям
6700
Сче­та по при­об­ре­те­нию цен­ных бу­маг и по иным
про­из­вод­ным фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там
6705
Услов­ные обя­за­тель­ства по по­куп­ке цен­ных бу­маг
6710
Услов­ные обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям фью­черс
6720
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 274
6725
Услов­ные обя­за­тель­ства по при­об­ре­тен­ным
оп­ци­он­ным опе­ра­ци­ям - "колл(пут)" - кон­тр­с­чет
6730
При­об­ре­тен­ное со­гла­ше­ние о бу­ду­щем
воз­на­граж­де­нии
6740
Про­цент­ный своп
6800
Сче­та по про­да­же цен­ных бу­маг и по иным
про­из­вод­ным фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там
6805
Услов­ные обя­за­тель­ства по про­да­же цен­ных бу­маг
6820
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 274
6825
Услов­ные обя­за­тель­ства по про­дан­ным оп­ци­он­ным
опе­ра­ци­ям - "колл(пут)"
6830
Ре­а­ли­зо­ван­ное со­гла­ше­ние о бу­ду­щем
воз­на­граж­де­нии - кон­тр­с­чет
6850
Услов­ные обя­за­тель­ства по про­чим про­из­вод­ным
фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там
6900
Сче­та по куп­ле-про­да­же ва­лют­ных цен­но­стей
6905
Услов­ные обя­за­тель­ства по куп­ле-про­да­же
ино­стран­ной ва­лю­ты
6915
Услов­ные обя­за­тель­ства по куп­ле-про­да­же
аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов
6991
6991-6995 ис­клю­че­ны - по­ста­нов­ле­ни­ем Прав­ле­ния Агент­ства
РК по ре­гу­ли­ро­ва­нию и над­зо­ру фи­нан­со­во­го рын­ка и
фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций от 27 ок­тяб­ря 2006 го­да N 231
6992
6993
6994
6995
6996
По­зи­ция по сдел­кам с про­чи­ми ак­ти­ва­ми
6997
По­зи­ция по сдел­кам с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
6998
По­зи­ция по сдел­кам с аф­фи­ни­ро­ван­ны­ми
дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми
6999
По­зи­ция по сдел­кам с ино­стран­ной ва­лю­той
Ито­го Услов­ные и воз­мож­ные обя­за­тель­ства
4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума
(в тысячах тенге)
NN
ба­лан-
со­вых
сче­тов
На­име­но­ва­ния клас­сов,
групп сче­тов и ба­лан­со­вых сче­тов
Сум­ма
VII класс - СЧЕ­ТА МЕ­МО­РАН­ДУ­МА
7100
Ме­мо­ри­аль­ные сче­та - ак­ти­вы
7110
Зда­ния, ма­ши­ны, обо­ру­до­ва­ние, транс­порт­ные и
дру­гие сред­ства, пе­ре­дан­ные в арен­ду
7115
Ос­нов­ные сред­ства, ре­а­ли­зу­е­мые с рас­сроч­кой
пла­те­жа
7130
Дол­ги, спи­сан­ные в убы­ток
7150
До­ку­мен­ты и цен­но­сти по ино­стран­ным
опе­ра­ци­ям, ото­слан­ные на ин­кас­со
7160
Иму­ще­ство, пе­ре­дан­ное в обес­пе­че­ние (за­лог)
обя­за­тельств
7200
Ме­мо­ри­аль­ные сче­та - пас­си­вы
7220
Зда­ния, ма­ши­ны, обо­ру­до­ва­ние, транс­порт­ные и
дру­гие сред­ства, при­ня­тые в арен­ду
7240
До­ку­мен­ты и цен­но­сти, при­ня­тые на ин­кас­со
7250
Иму­ще­ство, при­ня­тое в обес­пе­че­ние (за­лог)
обя­за­тельств кли­ен­та
7300
Ме­мо­ри­аль­ные сче­та - про­чие
7303
Пла­теж­ные до­ку­мен­ты, не опла­чен­ные в срок
7320
Се­кью­ри­ти­зи­ру­е­мые ак­ти­вы
7321
Кре­дит­ные ли­нии, от­кры­тые ино­стран­ны­ми
го­су­дар­ства­ми и за­ру­беж­ны­ми бан­ка­ми
ор­га­ни­за­ци­ям Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
7330
Зай­мы, об­слу­жи­ва­е­мые на ос­но­ве агент­ских
со­гла­ше­ний
7331
На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние по агент­ским зай­мам
7339
Раз­ные цен­но­сти и до­ку­мен­ты
7342
Раз­ные цен­но­сти и до­ку­мен­ты, ото­слан­ные и
вы­дан­ные под от­чет
7363
Ак­ти­вы кли­ен­тов, на­хо­дя­щи­е­ся на ка­сто­ди­аль­ном
об­слу­жи­ва­нии
7500
Ипо­теч­ные зай­мы, пра­ва тре­бо­ва­ния по ко­то­рым
при­ня­ты в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние
7535
Ипо­теч­ные зай­мы, пра­ва тре­бо­ва­ния по ко­то­рым
при­ня­ты в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние
7536
Про­сро­чен­ные ипо­теч­ные зай­мы, пра­ва
тре­бо­ва­ния по ко­то­рым при­ня­ты в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние
7540
ис­клю­чен - по­ста­нов­ле­ни­ем Прав­ле­ния Агент­ства РК по ре­гу­ли­ро­ва­нию и над­зо­ру фи­нан­со­во­го рын­ка и фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций от 27 ок­тяб­ря 2006 го­да N 231
7542
На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние по ипо­теч­ным
зай­мам, пра­ва тре­бо­ва­ния по ко­то­рым при­ня­ты в
до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние
7543
Неустой­ка (штраф, пе­ня) по ипо­теч­ным зай­мам,
пра­ва тре­бо­ва­ния по ко­то­рым при­ня­ты в
до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние
7544
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по ипо­теч­ным
зай­мам, пра­ва тре­бо­ва­ния по ко­то­рым при­ня­ты в
до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние
7600
Ак­ти­вы кли­ен­тов, на­хо­дя­щи­е­ся в до­ве­ри­тель­ном
(ин­ве­сти­ци­он­ном) управ­ле­нии
7601
День­ги
7602
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы
7604
Вкла­ды раз­ме­щен­ные
7610
Воз­на­граж­де­ние
7611
Про­чие тре­бо­ва­ния
7630
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям по до­ве­ри­тель­но­му
(ин­ве­сти­ци­он­но­му) управ­ле­нию
7631
Сче­та к опла­те
7632
Про­чие обя­за­тель­ства
7650
Ка­пи­тал
7651
Ка­пи­тал
7660
До­хо­ды по опе­ра­ци­ям по до­ве­ри­тель­но­му
(ин­ве­сти­ци­он­но­му) управ­ле­нию
7661
По­ступ­ле­ние ак­ти­вов от кли­ен­та
7662
До­хо­ды в ви­де воз­на­граж­де­ния
7663
До­хо­ды от куп­ли-про­да­жи ак­ти­вов
7664
Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от пе­ре­оцен­ки ак­ти­вов по
спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти
7665
Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды по кур­со­вой раз­ни­це
7666
Нере­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от пе­ре­оцен­ки ак­ти­вов
по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти
7667
Нере­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды по кур­со­вой раз­ни­це
7668
Про­чие до­хо­ды
7680
Рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям по до­ве­ри­тель­но­му
(ин­ве­сти­ци­он­но­му) управ­ле­нию
7681
Изъ­я­тие ак­ти­вов кли­ен­та
7682
Рас­хо­ды по вы­пла­те ко­мис­си­он­ных воз­на­граж­де­ний
7683
Рас­хо­ды от куп­ли-про­да­жи ак­ти­вов
7684
Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от пе­ре­оцен­ки ак­ти­вов
по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти
7685
Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды по кур­со­вой раз­ни­це
7686
Нере­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от пе­ре­оцен­ки ак­ти­вов
по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти
7687
Нере­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды по кур­со­вой раз­ни­це
7688
Про­чие рас­хо­ды
7700
Ак­ти­вы, при­ня­тые на ка­сто­ди­аль­ное
хра­не­ние, за ис­клю­че­ни­ем пен­си­он­ных
ак­ти­вов на­ко­пи­тель­ных пен­си­он­ных фон­дов
7701
Цен­ные бу­ма­ги
7702
Вкла­ды в дру­гих бан­ках
7703
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы
7704
Опе­ра­ции "об­рат­ное РЕ­ПО"
7705
Опе­ра­ции "РЕ­ПО"
7706
Про­из­вод­ные фи­нан­со­вые ин­стру­мен­ты
7707
Ин­ве­сти­ции в ка­пи­тал
7708
Ин­ве­сти­ции в зда­ния, ма­ши­ны, обо­ру­до­ва­ние,
транс­порт­ные и дру­гие ос­нов­ные сред­ства
7709
Про­чие ак­ти­вы
7710
Ди­ви­ден­ды
7711
Воз­на­граж­де­ние
7712
Воз­на­граж­де­ние, на­чис­лен­ное преды­ду­щим
дер­жа­те­лем по цен­ным бу­ма­гам
7713
Про­чие тре­бо­ва­ния
Ито­го: Сче­та ме­мо­ран­ду­ма к ба­лан­су
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
замещающее)
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
(должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года.
Место для печати
Приложение 2
к Правилам представления
отчетности ипотечными
организациями
Отчет о предоставленных займах
_______________________________________________
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "____" "_______" 200___года
(в тысячах тенге)
Зай­мы
Сим­вол
Оста­ток зай­ма
на от­чет­ную да­ту
1
2
3
Зай­мы бан­кам и ор­га­ни­за­ци­ям,
осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций:
100
Зай­мы юри­ди­че­ским ли­цам:
200
на сель­ско­хо­зяй­ствен­ные це­ли
210
на про­из­вод­ствен­ные це­ли
220
на стро­и­тель­ство
230
на по­куп­ку недви­жи­мо­сти
240
на раз­ви­тие сфе­ры услуг
250
про­чие зай­мы
260
Зай­мы фи­зи­че­ским ли­цам:
300
на сель­ско­хо­зяй­ствен­ные це­ли
310
на по­тре­би­тель­ские це­ли
320
на по­куп­ку жи­лья
330
на стро­и­тель­ство
340
на раз­ви­тие сфе­ры услуг
350
про­чие зай­мы
360
Займы по типу залога:
недви­жи­мость,
410
В том чис­ле под за­лог зем­ли
420
га­ран­тии и по­ру­чи­тель­ства,
430
в том чис­ле под га­ран­тии
Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
440
цен­ные бу­ма­ги
450
Ав­то­транс­порт
460
Вкла­ды
470
дру­гое обес­пе­че­ние
480
блан­ко­вые зай­мы
490
Ито­го зай­мов
400
Справочно: Средневзвешенная ставка вознагражденная по займам (в процентах)
Зай­мы бан­кам и ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
700
зай­мы юри­ди­че­ским ли­цам
800
зай­мы фи­зи­че­ским ли­цам
900
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
замещающее)
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
(должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года.
Место для печати
Приложение 3
к правилам представления
отчетности ипотечными
организациями
Отчет об обслуживании ипотечных займов
____________________________________________
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию _____________________________
(в тысячах тенге)
N
На­и­ме-
но­ва­ние
бан­ка,
ор­га­ни-
за­ции,
осу­ществ-
ля­ю­щей
от­дель­ные
ви­ды
бан­ков­ских
опе­ра­ций
парт­не­ра
Но­мер и
да­та
до­го-
во­ра
до­ве-
ри­тель-
но­го
управ-
ле­ния
Став­ка
воз­наг-
раж­де­ния
(средне-
го­до­вая)
в про-
цен­тах
Об­щая
сум­ма
при­об-
ре­тен-
ных
прав
тре­бо-
ва­ний
по ипо-
теч­ным
зай­мам
Ан­ну­и­тет­ные пла­те­жи,
под­ле­жа­щие к по­лу­че­нию
Все­го,
в том
чис­ле
ос­нов-
ной
долг
на­чис-
лен­ное
воз­наг-
раж­де­ние
1
2
3
4
5
6
7
8
Все­го
продолжение таблицы
N
В том чис­ле про­сро­чен­ная
за­дол­жен­ность
Оста­ток
непо­га­шен-
ной пе­ни
(штра­фа)
Фак­ти­че­ски
пе­ре­чис­ле­но в Ком­па­нию
ан­ну­и­тет­ных
пла­те­жей с
мо­мен­та вы­да­чи
Все­го,
в том
чис­ле
ос­нов­ной
долг
на­чис-
лен­ное
воз­наг-
раж­де­ние
Все­го,
в том
чис­ле
ос­нов­ной
долг
1
9
10
11
12
13
14
продолжение таблицы
N
Фак­ти­че­ски
пе­ре­чис­ле­но
в Ком­па­нию
ан­ну­и­тет­ных
пла­те­жей с
мо­мен­та вы­да­чи
Оста­ток
ссуд­ной
за­дол-
жен­но­сти
по ипо-
теч­ным
зай­мам
На­чис­лен­ное
воз­наг-
раж­де­ние
по до­го­во­ру
до­ве­ри­тель-
но­го управ-
ле­ния
На­чис-
лен­ное
воз­наг-
раж­де­ние
за обя­за-
тель­ство
об­рат­но­го
вы­ку­па
При­ме­ча­ния
(по­яс­не­ния
по
до­го­во­рам,
вы­не­сен­ным
на
про­сроч­ку)
воз­наг-
раж­де-
ние
пе­ня
1
15
16
17
18
19
20
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
замещающее)
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
(должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года.
Место для печати
Приложение 4
к Правилам представления
отчетности ипотечными
организациями
Отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц ___________________________________________________ (полное наименование ипотечной организации) по состоянию на "____" _____________ 20 __ года
№
п/п
На­име­но­ва­ние
юри­ди­че­ско­го
ли­ца
Код
юри­ди-
чес­ко­го
ли­ца
Ба­лан­со­вая сто­и­мость
(в ты­ся­чах тен­ге)
Раз­мер
про­ви­зии,
сфор­ми­ро­ван­ный
в со­от­вет­ствии
с тре­бо­ва­ни­я­ми
упол­но­мо­чен­но­го
ор­га­на
Все­го
На­чис­лен­ное
воз­на­граж-
де­ние
Раз­мер про­ви­зии,
сфор­ми­ро­ван­ный в
со­от­вет­ствии с
меж­ду­на­род­ны­ми
стан­дар­та­ми
фи­нан­со­вой
от­чет­но­сти
1
2
3
4
5
6
7
1.
Про­стые ак­ции
1.1.
2.
При­ви­ле­ги­ро­ван­ные
ак­ции
2.1.
3.
Вкла­ды и паи
3.1.
4.
Все­го
продолжение таблицы
Ко­ли­че­ство
(в шту­ках)
До­ля уча­стия в
устав­ном ка­пи­та­ле
эми­тен­та, про­цен­ты
Да­та при­об­ре­те­ния
Рей­тинг/Ли­стинг
При­ме­ча­ние
8
9
10
11
12
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество)               (подпись)
Главный бухгалтер_________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество)   (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ ________________
(должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета  "_____" __________ 20_____ года.
Место для печати
Приложение 5
к Правилам представления отчетности
ипотечными организациями
Отчет о ценных бумагах ____________________________________________________ (наименование ипотечной организации) по состоянию на "____" ____________ 20_ года
№
п/п
На­име­но­ва­ние
эми­тен­та
Вид
цен­ной
бу­ма­ги
На­и­ме-
но­ва­ние
стра­ны-
эми­тен-
та
На­ци­о­наль-
ный иден-
ти­фи­ка­ци­он-
ный но­мер,
меж­ду­на­род-
ный иден-
ти­фи­ка­ци­он-
ный но­мер
Ко­ли­че­ство
цен­ных
бу­маг
(в шту­ках)
Но­ми­наль­ная
сто­и­мость/
по­куп­ная
сто­и­мость
цен­ной
бу­ма­ги1
По­куп­ная
сто­и­мость
цен­ных
бу­маг
(тыс.
тен­ге)
Ва­лю­та
но­ми-
наль­ной
сто­и­мо-
сти
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Го­су­дар­ствен­ные
цен­ные бу­ма­ги
Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан
1.1.
...
2
Него­су­дар­ствен­ные
эмис­си­он­ные
цен­ные бу­ма­ги
ор­га­ни­за­ций
Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан
2.1.
Цен­ные бу­ма­ги
бан­ков вто­ро­го
уров­ня
2.1.1.
...
2.2.
Цен­ные бу­ма­ги
юри­ди­че­ских лиц,
за ис­клю­че­ни­ем
бан­ков вто­ро­го
уров­ня
2.2.1.
2.3.
Об­ли­га­ции
АО "Банк Раз­ви­тия
Ка­зах­ста­на"
2.3.1.
...
3.
Цен­ные бу­ма­ги
ино­стран­ных
го­су­дарств
3.1.
...
4.
Него­су­дар­ствен­ные
цен­ные бу­ма­ги
эми­тен­тов-
нере­зи­ден­тов
Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан
4.1.
...
5.
Цен­ные бу­ма­ги
меж­ду­на­род­ных
фи­нан­со­вых
ор­га­ни­за­ций
5.1.
...
6
Паи
ин­ве­сти­ци­он­ных
фон­дов
6.1
...
7
Все­го
7.1
…
8
Все­го
продолжение таблицы
Ба­лан­со­вая сто­и­мость (нет­то), в ты­ся­чах тен­ге
Цен­ные бу­ма­ги, име­ю­щи­е­ся в на­ли­чии для про­да­жи
Ос­нов-
ной
долг
Дис­конт,
пре­мия
На­чис­лен-
ное воз­на-
граж­де­ние
По­ло­жи­тель­ная
(от­ри­ца­тель­ная
кор­рек­ти­ров­ка)
Спра­вед-
ли­вая
сто­и­мость
Раз­мер про­ви­зии,
сфор­ми­ро­ван­ный в
со­от­вет­ствии с
меж­ду­на­род­ны­ми
стан­дар­та­ми фи­нан­со-
вой от­чет­но­сти
Спра­воч­но:
раз­мер
про­ви­зии,
сфор­ми­ро­ван-
ный в
со­от­вет-
ствии с
тре­бо­ва­ни­я­ми
упол­но­мо­чен-
но­го ор­га­на
По
ос­нов-
но­му
дол­гу
По на­чис-
лен­но­му
воз­на-
граж­де­нию
10
11
12
13
14
15
16
17
продолжение таблицы
Цен­ные бу­ма­ги, учи­ты­ва­е­мые по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
Ос­нов­ной
долг
Дис­конт,
пре­мия
На­чис­лен­ное
воз­на­граж­де­ние
По­ло­жи­тель­ная/
от­ри­ца­тель­ная
кор­рек­ти­ров­ка
Спра­воч­но: раз­мер от­ри­ца­тель­ной
кор­рек­ти­ров­ки, сфор­ми­ро­ван­ный в
со­от­вет­ствии с тре­бо­ва­ни­я­ми
упол­но­мо­чен­но­го ор­га­на
18
19
20
21
22
продолжение таблицы
Цен­ные бу­ма­ги, удер­жи­ва­е­мые до по­га­ше­ния
Ос-
нов-
ной
долг
Дис-
конт,
пре­мия
На­чис­лен­ное
воз­на­граж­де-
ние
Дис­кон­ти­ро­ван­ная
(при­ве­ден­ная)
сто­и­мость
бу­ду­щих де­неж­ных
по­то­ков/
Сто­и­мость,
ожи­да­е­мая
к по­лу­че­нию
Раз­мер про­ви­зии,
сфор­ми­ро­ван­ный в
со­от­вет­ствии с
меж­ду­на­род­ны­ми
стан­дар­та­ми фи­нан­со­вой
от­чет­но­сти
Спра­воч­но:
раз­мер
про­ви­зии,
сфор­ми­ро­ван­ный
в со­от­вет­ствии
с тре­бо­ва­ни­я­ми
упол­но­мо­чен­но­го
ор­га­на
По
ос­нов­но­му
дол­гу
По на­чис­лен­но­му
воз­на­граж­де­нию
23
24
25
26
27
28
29
продолжение таблицы
Да­та
Рей­тинг/Ли­стинг
При­ме­ча­ние
При­об­ре­те­ния
По­га­ше­ния
30
31
32
33
Примечание:
1 Номинальная стоимость заполняется по облигациям, покупная стоимость заполняется по акциям.
В графе 3 указываются данные по видам ценных бумаг (виды государственных ценных бумаг - акции, облигации (за исключением ипотечных облигаций), ипотечные облигации).
Графа 32 заполняется латинскими буквами.
Если по ценным бумагам имеются ограничения на право собственности, то в графе 33 следует проставлять слово "да".
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество)        (подпись)
Главный бухгалтер _________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество)   (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ ________________
(должность, фамилия и имя) (подпись)  (номер телефона)
Дата подписания отчета  "_____" __________ 20_____ года.
Место для печати
Приложение 6
к Правилам представления отчетности
ипотечными организациями
Отчет о структуре операций "обратное РЕПО" и "Операция "РЕПО" __________________________________________________ (наименование ипотечной организации) по состоянию на "___" _________ 20__ года
№
п/п
Со­дер­жа­ние опе­ра­ции
Вид
цен­ной
бу­ма­ги
На­ци­о­наль­ный
иден­ти­фи­ка­ци­он­ный
но­мер,
меж­ду­на­род­ный
иден­ти­фи­ка­ци­он­ный
но­мер
На­име­но­ва­ние
контр­аген­та
Ва­лю­та
но­ми­наль­ной
сто­и­мо­сти
1
2
3
4
5
6
1
Опе­ра­ции "об­рат­ное РЕ­ПО"
1.1.
Пря­мой спо­соб
...
1.2.
Ав­то­ма­ти­че­ский спо­соб
...
2
Опе­ра­ции "РЕ­ПО"
2.1.
Пря­мой спо­соб
...
2.2.
Ав­то­ма­ти­че­ский спо­соб
...
продолжение таблицы
Да­та
Срок
опе­ра­ции
в днях
Став­ка
воз­на­граж­де-
ния
Ко­ли­че­ство
цен­ных
бу­маг, штук
Сум­ма опе­ра­ции,
в ты­ся­чах тен­ге
На­чис­лен­ное
воз­на­граж­де­ние
от­кры­тия
опе­ра­ции
за­кры­тия
опе­ра­ции
7
8
9
10
11
12
13
продолжение таблицы
Дис­кон­ти­ро­ван­ная
(при­ве­ден­ная)
сто­и­мость бу­ду­щих
де­неж­ных по­то­ков/
Сто­и­мость,
ожи­да­е­мая к
по­лу­че­нию
Раз­мер про­ви­зии,
сфор­ми­ро­ван­ный в
со­от­вет­ствии с меж­ду­на­род­ны­ми
стан­дар­та­ми фи­нан­со­вой
от­чет­но­сти
Раз­мер про­ви­зии,
сфор­ми­ро­ван­ный в
со­от­вет­ствии с тре­бо­ва­ни­я­ми
упол­но­мо­чен­но­го ор­га­на
Рей­тинг/
Ли­стинг
По ос­нов­но­му
дол­гу
По на­чис­лен­но­му
воз­на­граж­де­нию
14
15
16
17
18
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество)              (подпись)
Главный бухгалтер _________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество)  (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ ________________
(должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года.
Место для печати
Приложение 7
к Правилам представления отчетности
ипотечными организациями
Отчет о структуре вкладов в банках второго уровня _________________________________________________ (наименование ипотечной организации) по состоянию на "___" _________ 20_ года
(в тысячах тенге)
№
п/п
На­име­но­ва­ние ста­тей в
раз­ре­зе бан­ков/бан­ка
Код
бан­ка
Ва­лю­та
вкла­да
Рей­тинг/
Ли­стинг
Срок
вкла­да
в днях
Став­ка
воз­на­граж-
де­ния по
вкла­ду (в
про­цен­тах
го­до­вых)
Сум­ма ос­нов­но­го
дол­га по вкла­ду
в
тен­ге
в
ино­стран­ной
ва­лю­те
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния
1.1.
2
Сроч­ные вкла­ды
2.1.
3
Услов­ные вкла­ды
3.1.
4
Все­го
продолжение таблицы
Воз­на­граж­де-
ние по вкла­ду
Дис-
конт,
пре-
мия
Дис­кон­ти­ро­ван­ная
(при­ве­ден­ная)
сто­и­мость бу­ду­щих
де­неж­ных по­то­ков/
Сто­и­мость,
ожи­да­е­мая к
по­лу­че­нию
Раз­мер про­ви­зии,
сфор­ми­ро­ван­ный
в со­от­вет­ствии с
меж­ду­на­род­ны­ми
стан­дар­та­ми
фи­нан­со­вой
от­чет­но­сти
Раз­мер
про­ви­зии,
сфор­ми­ро­ван-
ный в со­от-
вет­ствии с
тре­бо­ва­ни­я­ми
упол­но­мо­чен-
но­го ор­га­на
Ито­го
те­ку­щая
стои-
мость
вкла­да
При­ме­ча-
ние
в
тен­ге
в
инос-
тран­ной
ва­лю­те
10
11
12
13
14
15
16
17
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество)               (подпись)
Главный бухгалтер_________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество)  (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ ________________
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года.
Место для печати
Приложение 8
к Правилам представления отчетности
ипотечными организациями
Отчет об основных источниках привлеченных денег
___________________________________________________
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "____" "_______" 200___года
(в тысячах тенге)
N
п/п
На­и­ме-
но­ва-
ние
кре­ди-
то­ра
К
о
д
о
т
р
а
с
л
и
Зай­мы
Суб-
ор­ди-
ни­ро-
ван-
ный
долг
Кре­ди­тор-
ская
за­дол­жен-
ность
Дол­го-
вые и
иные
цен­ные
бу­ма­ги
(в том
чис­ле
по опе-
ра­ции
"РЕ­ПО")
Про­из-
вод-
ные
фи­нан-
со­вые
инст-
ру­мен-
ты
Про-
чие
ис-
точ-
ни­ки
(ука-
зать
ка-
кие)
В
с
е
г
о
дол­го
сроч-
ные
крат-
ко-
сроч-
ные
дол­го
сроч-
ные
крат-
ко-
сроч-
ные
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
1.1.
...
2.
2.1.
...
3
3.1.
...
4
4.1.
...
5
5.1.
...
6
6.1.
...
7
7.1.
...
8
8.1.
...
9
9.1.
...
10
10.1.
...
Ито­го
Пояснения по заполнению
Отчета об основных источниках привлеченных денег
При заполнении Отчета об основных источниках привлеченных денег, ипотечные организации раскрывают десять крупнейших кредиторов организации - физических и юридических лиц (крупнейшими кредиторами организации являются организации, предоставившие наибольший размер кредита по сравнению с остальными, в порядке убывания). При этом, если у ипотечной организации имеются обязательства перед юридическим лицом, которое входит в число десяти крупнейших кредиторов ипотечной организации и обязательства перед крупными акционерами/дочерними организациями данного лица, необходимо также указывать сведения по крупным акционерам/дочерним организациям в соответствующих подпунктах. В случае если у ипотечной организации имеются обязательства перед юридическим лицом и его крупными акционерами/дочерними организациями, которые в совокупности входят в число десяти крупнейших кредиторов ипотечной организации необходимо указывать сведения по данному лицу и его крупным акционерам/дочерним организациям.
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
замещающее)
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
(должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года.
Место для печати
Приложение 9
к Правилам представления отчетности
ипотечными организациями
Отчет о просроченной задолженности по займам
____________________________________________________
(полное наименование ипотечной организации)
на _______________
(в тысячах тенге)
Сро­ки
На­и­ме-
но­ва­ние
1.
Стан-
дарт-
ные
2. Со­мни­тель­ные
3.
Без-
на-
деж-
ные
В
с
е
г
о
Сом-
ни
тель-
ные 1
ка­те-
го­рии
Сом-
ни
тель-
ные 2
ка­те-
го­рии
Сом-
ни
тель-
ные 3
ка­те-
го­рии
Сом-
ни
тель-
ные 4
ка­те-
го­рии
Сом-
ни
тель-
ные 5
ка­те-
го­рии
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
до 30
дней
по ос­нов­но­му
дол­гу
по воз­наг-
раж­де­нию
по зай­мам
30-60
дней
по ос­нов­но­му
дол­гу
по воз­наг-
раж­де­нию
по зай­мам
60-90
дней
по ос­нов­но­му
дол­гу
по воз­наг-
раж­де­нию
по зай­мам
бо­лее
90
дней
по ос­нов­но­му
дол­гу
по воз­наг-
раж­де­нию
по зай­мам
Ито­го
по ос­нов­но­му
дол­гу
по воз­наг-
раж­де­нию
по зай­мам
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
замещающее)
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
(должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года.
Место для печати
Приложение 10
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и
финансовых организаций
от 25 февраля 2006 года № 43
Отчет о сделках с лицами, связанными с ипотечной организацией особыми отношениями _________________________________________ (полное наименование ипотечной организации) по состоянию на «____» ______ 20__ года
№
На­име­но-
ва­ние
(фа­ми­лия,
имя,
от­че­ство)
ли­ца
Биз­нес-
иден­ти­фи­ка­ци­он­ный
но­мер (для
юри­ди­че­ско­го
ли­ца),
ин­ди­ви­ду­аль­ный
иден­ти­фи­ка­ци­он­ный
но­мер (для
фи­зи­че­ско­го ли­ца)
или
ре­ги­стра­ци­он­ный
но­мер на­ло­го-
пла­тель­щи­ка
Ре­зи-
дент­ство
ли­ца
При­знак, в
со­от­вет­ствии с
ко­то­рым ли­цо
от­не­се­но
к ли­цу,
свя­зан­но­му
осо­бы­ми
от­но­ше­ни­я­ми
с ипо­теч­ной
ор­га­ни­за­ци­ей
Цель
сдел­ки
Вид
опе-
ра­ции
Вид
ва-
лю­ты
Сум­ма
сдел­ки по
до­го­во­ру
(в ты­ся­чах
тен­ге)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Вы­да­ча зай­мов
Ито­го
2. По­лу­че­ние зай­мов
Ито­го
3. Раз­ме­ще­ние де­по­зи­та
Ито­го
4. По­куп­ка фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов, вы­пу­щен­ных ли­ца­ми, свя­зан­ны­ми
осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей
Ито­го
5. По­куп­ка цен­ных бу­маг у лиц, свя­зан­ных осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с
ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей (за ис­клю­че­ни­ем сде­лок, за­клю­чен­ных на
ор­га­ни­зо­ван­ном рын­ке, ме­то­да­ми, не поз­во­ля­ю­щи­ми ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ции
опре­де­лить контр­аген­та)
Ито­го
6. Про­да­жа цен­ных бу­маг ли­цам, свя­зан­ным осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с
ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей (за ис­клю­че­ни­ем сде­лок, за­клю­чен­ных на
ор­га­ни­зо­ван­ном рын­ке, ме­то­да­ми, не поз­во­ля­ю­щи­ми ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ции
опре­де­лить контр­аген­та)
Ито­го
7. По­куп­ка цен­ных бу­маг на усло­ви­ях их об­рат­ной про­да­жи у лиц,
свя­зан­ных осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей (за ис­клю­че­ни­ем
сде­лок, за­клю­чен­ных на ор­га­ни­зо­ван­ном рын­ке, ме­то­да­ми, не поз­во­ля­ю­щи­ми
ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ции опре­де­лить контр­аген­та)
Ито­го
8. Про­да­жа цен­ных бу­маг на усло­ви­ях их об­рат­ной по­куп­ки ли­цам,
свя­зан­ным осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей (за ис­клю­че­ни­ем
сде­лок, за­клю­чен­ных на ор­га­ни­зо­ван­ном рын­ке, ме­то­да­ми, не поз­во­ля­ю­щи­ми
ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ции опре­де­лить контр­аген­та)
Ито­го
9. По­куп­ка про­из­вод­ных фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов
Ито­го
10. Про­да­жа про­из­вод­ных фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов
Ито­го
11. По­куп­ка ино­стран­ной ва­лю­ты (спот, фор­вард)
Ито­го
12. Про­да­жа ино­стран­ной ва­лю­ты (спот, фор­вард)
Ито­го
13. Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг, при­ня­тый от ли­ца, свя­зан­но­го осо­бы­ми
от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей
Ито­го
14. Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг, вы­дан­ный ли­цу, свя­зан­но­му осо­бы­ми
от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей
Ито­го
15. По­куп­ка иму­ще­ства у ли­ца, свя­зан­но­го осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с
ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей
Ито­го
16. При­ня­тие в за­лог иму­ще­ства у ли­ца, свя­зан­но­го осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми
с ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей
Ито­го
17. Про­да­жа иму­ще­ства ли­цу, свя­зан­но­му осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной
ор­га­ни­за­ци­ей
Ито­го
18. При­ем в за­лог фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов, вы­пу­щен­ных ли­ца­ми,
свя­зан­ны­ми осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей
Ито­го
19. Бу­ду­щее тре­бо­ва­ние ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ции к ли­цу, свя­зан­но­му
осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей
Ито­го
20. Вы­дан­ные га­ран­тии в поль­зу ли­ца, свя­зан­но­го осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми
с ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей
Ито­го
21. При­ня­тие га­ран­тий от ли­ца, свя­зан­но­го осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с
ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей
Ито­го
22. Стра­хо­вые пре­мии (взно­сы), опла­чен­ные ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей по
до­го­во­рам стра­хо­ва­ния, за­клю­чен­ным со стра­хо­вой (пе­ре­стра­хо­воч­ной)
ор­га­ни­за­ци­ей, яв­ля­ю­щей­ся ли­цом, свя­зан­ным осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с
ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей
Ито­го
23. Стра­хо­вые вы­пла­ты, по­лу­чен­ные ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей от стра­хо­вой
(пе­ре­стра­хо­воч­ной) ор­га­ни­за­ции, яв­ля­ю­щей­ся ли­цом, свя­зан­ным осо­бы­ми
от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей
Ито­го
24. Иные ви­ды сде­лок (сдел­ки, ука­за­ние ко­то­рых не преду­смот­ре­но вы­ше)
Ито­го
Все­го
продолжение таблицы:
Да­та
за­клю­че­ния
(да­та
на­ча­ла
вы­пол­не­ния
усло­вий)
до­го­во­ра
Да­та
окон­ча­ния
дей­ствия
(да­та
окон­ча­ния
вы­пол­не­ния
усло­вий)
до­го­во­ра
Обес­пе­че­ние по усло­ви­ям
до­го­во­ра
на­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние
(в про­цен­тах го­до­вых)
вид
стои-
мость
(в
ты­ся-
чах
тен-
ге)
Те­ку­щая
сто­и­мость
обес­пе-
че­ния с
уче­том
пе­ре­оцен­ки
(в ты­ся­чах
тен­ге)
Ка­чес-
тво
обес­пе-
че­ния в
бал­лах
ли­цом,
свя­зан­ным
с
ипо­теч­ной
ор­га­ни­за-
ци­ей
осо­бы­ми
от­но­ше­ни-
ями в
поль­зу
ипо­теч­ной
ор­га­ни­за-
ции
ипо­теч­ной
ор­га­ни­за-
ци­ей в
поль­зу
ли­ца,
свя­зан-
но­го с
ипо­теч­ной
ор­га­ни­за-
ци­ей
осо­бы­ми
от­но­ше-
ни­я­ми
в со­от-
вет­ствии
с вну-
трен­ни­ми
до­ку­мен-
та­ми
ипо­теч­ной
ор­га­ни­за-
ции
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1. Вы­да­ча зай­мов
2. По­лу­че­ние зай­мов
3. Раз­ме­ще­ние де­по­зи­та
4. По­куп­ка фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов, вы­пу­щен­ных ли­ца­ми, свя­зан­ны­ми осо­бы­ми
от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей
5. По­куп­ка цен­ных бу­маг у лиц, свя­зан­ных осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной
ор­га­ни­за­ци­ей (за ис­клю­че­ни­ем сде­лок, за­клю­чен­ных на ор­га­ни­зо­ван­ном рын­ке,
ме­то­да­ми, не поз­во­ля­ю­щи­ми ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ции опре­де­лить контр­аген­та)
6. Про­да­жа цен­ных бу­маг ли­цам, свя­зан­ным осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной
ор­га­ни­за­ци­ей (за ис­клю­че­ни­ем сде­лок, за­клю­чен­ных на ор­га­ни­зо­ван­ном рын­ке,
ме­то­да­ми, не поз­во­ля­ю­щи­ми ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ции опре­де­лить контр­аген­та)
7. По­куп­ка цен­ных бу­маг на усло­ви­ях их об­рат­ной про­да­жи у лиц, свя­зан­ных осо­бы­ми
от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей (за ис­клю­че­ни­ем сде­лок, за­клю­чен­ных на
ор­га­ни­зо­ван­ном рын­ке, ме­то­да­ми, не поз­во­ля­ю­щи­ми ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ции опре­де­лить
контр­аген­та)
8. Про­да­жа цен­ных бу­маг на усло­ви­ях их об­рат­ной по­куп­ки ли­цам, свя­зан­ным осо­бы­ми
от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей (за ис­клю­че­ни­ем сде­лок, за­клю­чен­ных на
ор­га­ни­зо­ван­ном рын­ке, ме­то­да­ми, не поз­во­ля­ю­щи­ми ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ции опре­де­лить
контр­аген­та)
9. По­куп­ка про­из­вод­ных фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов
10. Про­да­жа про­из­вод­ных фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов
11. По­куп­ка ино­стран­ной ва­лю­ты (спот, фор­вард)
12. Про­да­жа ино­стран­ной ва­лю­ты (спот, фор­вард)
13. Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг, при­ня­тый от ли­ца, свя­зан­но­го осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с
ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей
14. Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг, вы­дан­ный ли­цу, свя­зан­но­му осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с
ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей
15. По­куп­ка иму­ще­ства у ли­ца, свя­зан­но­го осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной
ор­га­ни­за­ци­ей
16. При­ня­тие в за­лог иму­ще­ства у ли­ца, свя­зан­но­го осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной
ор­га­ни­за­ци­ей
17. Про­да­жа иму­ще­ства ли­цу, свя­зан­но­му осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной
ор­га­ни­за­ци­ей
18. При­ем в за­лог фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов, вы­пу­щен­ных ли­ца­ми, свя­зан­ны­ми осо­бы­ми
от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей
19. Бу­ду­щее тре­бо­ва­ние ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ции к ли­цу, свя­зан­но­му осо­бы­ми
от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей
20. Вы­дан­ные га­ран­тии в поль­зу ли­ца, свя­зан­но­го осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной
ор­га­ни­за­ци­ей
21. При­ня­тие га­ран­тий от ли­ца, свя­зан­но­го осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной
ор­га­ни­за­ци­ей
22. Стра­хо­вые пре­мии (взно­сы), опла­чен­ные ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей по до­го­во­рам
стра­хо­ва­ния, за­клю­чен­ным со стра­хо­вой (пе­ре­стра­хо­воч­ной) ор­га­ни­за­ци­ей, яв­ля­ю­щей­ся
ли­цом, свя­зан­ным осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей
23. Стра­хо­вые вы­пла­ты, по­лу­чен­ные ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей от стра­хо­вой
(пе­ре­стра­хо­воч­ной) ор­га­ни­за­ции, яв­ля­ю­щей­ся ли­цом, свя­зан­ным осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с
ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей
24. Иные ви­ды сде­лок (сдел­ки, ука­за­ние ко­то­рых не преду­смот­ре­но вы­ше)
продолжение таблицы:
Те­ку­щий
оста­ток на
от­чет­ную да­ту
Клас­си-
фи­ка-
ци­он­ная
ка­те-
го­рия
Сум­ма
со­здан­ных
про­ви­зий в
со­от-
вет­ствии с
тре­бо­ва­ни-
ями меж­ду-
на­род­ных
стан­дар­тов
фи­нан­со­вой
от­чет­но­сти
(в ты­ся­чах
тен­ге)
Сум­ма
со­здан­ных
про­ви­зий в
со­от-
вет­ствии с
тре­бо­ва-
ни­я­ми
упол­но­мо-
чен­но­го
ор­га­на (в
ты­ся­чах
тен­ге)
Рек­ви­зи­ты
ре­ше­ния
со­ве­та
ди­рек­то­ров
ипо­теч­ной
ор­га­ни­за­ции
ли­бо
об­ще­го
со­бра­ния
ак­ци­о­не­ров
(в слу­чае
от­сут­ствия
со­ве­та
ди­рек­то­ров)
На­чис­лен­ные
до­хо­ды/рас­хо­ды
При­ме-
ча­ние
Сум­ма
(в
ты­ся­чах
тен­ге)
Ба­лан-
со­вый
счет
Сум­ма
(в
ты­ся­чах
тен­ге)
Ба­лан-
со­вый
счет
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1. Вы­да­ча зай­мов
2. По­лу­че­ние зай­мов
3. Раз­ме­ще­ние де­по­зи­та
4. По­куп­ка фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов, вы­пу­щен­ных ли­ца­ми, свя­зан­ны­ми осо­бы­ми
от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей
5. По­куп­ка цен­ных бу­маг у лиц, свя­зан­ных осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной
ор­га­ни­за­ци­ей (за ис­клю­че­ни­ем сде­лок, за­клю­чен­ных на ор­га­ни­зо­ван­ном рын­ке,
ме­то­да­ми, не поз­во­ля­ю­щи­ми ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ции опре­де­лить контр­аген­та)
6. Про­да­жа цен­ных бу­маг ли­цам, свя­зан­ным осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной
ор­га­ни­за­ци­ей (за ис­клю­че­ни­ем сде­лок, за­клю­чен­ных на ор­га­ни­зо­ван­ном рын­ке,
ме­то­да­ми, не поз­во­ля­ю­щи­ми ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ции опре­де­лить контр­аген­та)
7. По­куп­ка цен­ных бу­маг на усло­ви­ях их об­рат­ной про­да­жи у лиц, свя­зан­ных осо­бы­ми
от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей (за ис­клю­че­ни­ем сде­лок, за­клю­чен­ных на
ор­га­ни­зо­ван­ном рын­ке, ме­то­да­ми, не поз­во­ля­ю­щи­ми ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ции опре­де­лить
контр­аген­та)
8. Про­да­жа цен­ных бу­маг на усло­ви­ях их об­рат­ной по­куп­ки ли­цам, свя­зан­ным осо­бы­ми
от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей (за ис­клю­че­ни­ем сде­лок, за­клю­чен­ных на
ор­га­ни­зо­ван­ном рын­ке, ме­то­да­ми, не поз­во­ля­ю­щи­ми ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ции опре­де­лить
контр­аген­та)
9. По­куп­ка про­из­вод­ных фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов
10. Про­да­жа про­из­вод­ных фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов
11. По­куп­ка ино­стран­ной ва­лю­ты (спот, фор­вард)
12. Про­да­жа ино­стран­ной ва­лю­ты (спот, фор­вард)
13. Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг, при­ня­тый от ли­ца, свя­зан­но­го осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с
ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей
14. Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг, вы­дан­ный ли­цу, свя­зан­но­му осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с
ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей
15. По­куп­ка иму­ще­ства у ли­ца, свя­зан­но­го осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной
ор­га­ни­за­ци­ей
16. При­ня­тие в за­лог иму­ще­ства у ли­ца, свя­зан­но­го осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной
ор­га­ни­за­ци­ей
17. Про­да­жа иму­ще­ства ли­цу, свя­зан­но­му осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной
ор­га­ни­за­ци­ей
18. При­ем в за­лог фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов, вы­пу­щен­ных ли­ца­ми, свя­зан­ны­ми осо­бы­ми
от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей
19. Бу­ду­щее тре­бо­ва­ние ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ции к ли­цу, свя­зан­но­му осо­бы­ми
от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей
20. Вы­дан­ные га­ран­тии в поль­зу ли­ца, свя­зан­но­го осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной
ор­га­ни­за­ци­ей
21. При­ня­тие га­ран­тий от ли­ца, свя­зан­но­го осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной
ор­га­ни­за­ци­ей
22. Стра­хо­вые пре­мии (взно­сы), опла­чен­ные ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей по до­го­во­рам
стра­хо­ва­ния, за­клю­чен­ным со стра­хо­вой (пе­ре­стра­хо­воч­ной) ор­га­ни­за­ци­ей, яв­ля­ю­щей­ся
ли­цом, свя­зан­ным осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей
23. Стра­хо­вые вы­пла­ты, по­лу­чен­ные ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей от стра­хо­вой
(пе­ре­стра­хо­воч­ной) ор­га­ни­за­ции, яв­ля­ю­щей­ся ли­цом, свя­зан­ным осо­бы­ми от­но­ше­ни­я­ми с
ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей
24. Иные ви­ды сде­лок (сдел­ки, ука­за­ние ко­то­рых не преду­смот­ре­но вы­ше)
Общая сумма сделок ипотечной организации с лицами, связанными особыми отношениями с ней, суммы которых по каждому виду операций ипотечной организации с лицом, связанным особыми отношениями с ней, не превышает 0,001 процент в совокупности от размера собственного капитала ипотечной организации, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 48 «Об утверждении Инструкции о нормативных значениях, методике расчетов пруденциальных нормативов для ипотечных организаций, дочерних организаций национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса, а также форм и сроков представления отчетности об их выполнении» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4158) по состоянию на «__» _____ 20__ года, составляет ________ тысяч тенге.
Общая сумма займов клиентов ипотечной организации, застрахованных у страховой (перестраховочной) организации, являющейся лицом, связанным особыми отношениями с ипотечной организацией, по состоянию на отчетную дату составляет _________ тысяч тенге.
Ипотечная организация подтверждает, что в отчетном периоде льготные условия лицам, связанным особыми отношениями с ипотечной организацией, не предоставлялись и других сделок с лицами, связанными особыми отношениями с ипотечной организацией, кроме указанных в настоящей Информации, ипотечной организацией не осуществлялось.
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
замещающее) _________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
(должность, фамилия и имя) (подпись)  (номер телефона)
Дата подписания отчета «_____» __________ 20_____ года.
Место для печати
Указания по заполнению таблицы:

1) в таблице указываются сведения обо всех сделках ипотечной организации с лицами, связанными особыми отношениями с ней, сумма которых по каждому виду операций ипотечной организации с лицом, связанным особыми отношениями с ней, превышает 0,001 процент в совокупности от размера собственного капитала ипотечной организации, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 48 «Об утверждении Инструкции о нормативных значениях, методике расчетов пруденциальных нормативов для ипотечных организаций, дочерних организаций национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса, а также форм и сроков представления отчетности об их выполнении» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4158) по состоянию на соответствующую отчетную дату, в том числе о сделках, указанных в таблице (но, не ограничиваясь ими);

4) в графе 15 качество обеспечения в баллах оценивается в соответствии с Правилами классификации активов, условных обязательств и создания провизий (резервов) против них, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 296 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4580);

6) по строке «22. Страховые премии (взносы), оплаченные ипотечной организацией по договорам страхования, заключенным со страховой (перестраховочной) организацией, являющейся лицом, связанным особыми отношениями с ипотечной организацией» в графе 9 указывается страховая сумма по договору страхования.
Приложение 11
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и
финансовых организаций
от 25 февраля 2006 года № 43
Реестр лиц, связанных с ипотечной организацией особыми отношениями __________________________________________ (полное наименование ипотечной организации) по состоянию на «____» ______ 20__ года
№
Биз­нес–иден­ти­фи­ка­ци­он­ный
но­мер (для юри­ди­че­ско­го
ли­ца), ин­ди­ви­ду­аль­ный
иден­ти­фи­ка­ци­он­ный но­мер
(для фи­зи­че­ско­го ли­ца) или
ре­ги­стра­ци­он­ный но­мер
на­ло­го­пла­тель­щи­ка
На­име­но­ва­ние (фа­ми­лия,
имя, при на­ли­чии
от­че­ство) ли­ца
При­знак, в со­от­вет­ствии с
ко­то­рым ли­цо от­не­се­но к ли­цу,
свя­зан­но­му осо­бы­ми
от­но­ше­ни­я­ми
с ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ци­ей
1
2
3
4
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
замещающее) _________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
(должность, фамилия и имя)  (подпись)  (номер телефона)
Дата подписания отчета «_____» __________ 20_____ года.
Место для печати