В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность банков второго уровня, ипотечных организаций, дочерних организаций национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

Абзацы тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый пункта 1 Перечня, утвержденного настоящим постановлением, распространяют свое действие на отношения, возникшие со дня введения в действие постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 августа 2011 года № 109 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7237).
СОГЛАСОВАНО
Агентство Республики Казахстан
по статистике
Председатель
__________ Смаилов А.А
5 декабря 2011 года

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 октября 2011 года № 170
Перечень изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан
Внести в нормативные правовые акты Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:

2. В постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 43 "Об утверждении Правил представления отчетности ипотечными организациями" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4157):
в Правилах предоставления отчетности ипотечными организациями, утвержденных указанным постановлением:
преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года "Об ипотеке недвижимого имущества", Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и устанавливают перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности ипотечными организациями в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).";
таблицу 1. "Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала" приложения 1 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему Перечню;
приложения 4, 5, 6 и 7 изложить в редакции, согласно приложениям 3, 4, 5 и 6 к настоящему Перечню.

3. В постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 48 "Об утверждении Инструкции о нормативных значениях, методике расчетов пруденциальных нормативов для ипотечных организаций, дочерних организаций национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса, а также форм и сроков представления отчетности об их выполнении" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4158):
в Инструкции о нормативных значениях, методике расчетов пруденциальных нормативов для ипотечных организаций, дочерних организаций национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса, а также форм и сроков представления отчетности об их выполнении, утвержденной указанным постановлением:
преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящая Инструкция устанавливает нормативные значения, методику расчетов пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению ипотечными организациями, дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса (далее - организации), а также формы и сроки представления отчетности об их выполнении в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган).";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Минимальный размер уставного капитала организации устанавливается Национальным Банком Республики Казахстан.
Организация может выкупить у акционеров собственные акции при условии, что такой выкуп не приведет к нарушению любого из пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных Национальным Банком Республики Казахстан, а также иных требований законодательства Республики Казахстан.";
в пункте 3:
абзац десятый части третьей изложить в следующей редакции:
"убытка текущего года в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан.";
абзац второй части четвертой изложить в следующей редакции:
"нераспределенной чистой прибыли текущего года в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан;";
часть четвертую пункта 6 изложить в следующей редакции:
"Активы для целей расчета коэффициента k1 и активы, условные и возможные обязательства, взвешенные по степени кредитного риска, принимаемые в расчет коэффициентов k1-2 и k1-3 должны включаться по балансовой стоимости с учетом провизий (резервов), сформированных в соответствии с требованиями постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 296 "Об утверждении Правил классификации активов, условных обязательств и создания провизий (резервов) против них" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4580) (далее – Правила классификации активов, условных обязательств).";
абзац третий подпункта 9) части второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
"являются гражданами государств, включенных в установленный Национальным Банком Республики Казахстан перечень оффшорных зон;";
абзац третий пункта 12 изложить в следующей редакции:
"финансовое состояние заемщика в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 296 "Об утверждении Правил классификации активов, условных обязательств и создания провизии (резервов) против них", зарегистрированным в Реестре нормативных правовых актов под № 4580 (далее - Правила классификации активов, условных обязательств) оценивается не ниже, чем удовлетворительное.";
подпункт 2) пункта 15 изложить в следующей редакции:
"2) требования к нерезидентам Республики Казахстан, являющимся юридическими лицами, зарегистрированными на территории оффшорных зон, или гражданами государств, включенных в установленный Национальным Банком Республики Казахстан перечень оффшорных зон либо отнесенных Организацией экономического сотрудничества и развития к перечню оффшорных территорий, не принявших обязательств по информационному обмену, или к организациям, являющимся дочерними по отношению к юридическим лицам, зарегистрированным на территории указанных оффшорных зон.";
абзац второй подпункта 2) пункта 4 Пояснения к расчету активов организации, взвешенных по степени кредитного риска вложений, приложения 1 изложить в следующей редакции:
"за исключением требований к нерезидентам Республики Казахстан, являющимся юридическими лицами, зарегистрированными на территории оффшорных зон, или гражданами государств, включенных в установленный Национальным Банком Республики Казахстан перечень оффшорных зон либо отнесенных Организацией экономического сотрудничества и развития к перечню оффшорных территорий, не принявших обязательств по информационному обмену, или к организациям, являющимся зависимыми от юридических лиц, владеющих в отдельности более чем 5 процентов уставного капитала, либо дочерними по отношению к юридическим лицам, зарегистрированным на территории указанных оффшорных зон, взвешиваются по нулевой степени риска.";
в приложении 5 "Отчет о выполнении пруденциальных нормативов" строку, порядковый номер 5, изложить в следующей редакции:
"
5
Нерас­пре­де­лен­ная чи­стая при­быль (убы­ток)
те­ку­ще­го го­да в со­от­вет­ствии с тре­бо­ва­ни­я­ми
На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
".

Приложение 1
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение
к постановлению Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
от 25 июня 2005 года № 224
Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах ___________________________________________ (полное наименование банка второго уровня) по состоянию на _______________
1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала
(в тысячах тенге)
№№
сче­тов
На­име­но­ва­ния клас­сов, групп сче­тов, ба­лан­со­вых сче­тов и суб­сче­тов к ним
Сум­ма
I класс - AК­ТИ­ВЫ
1000
День­ги
1001
На­лич­ность в кас­се
1002
Банк­но­ты и мо­не­ты в пу­ти
1003
На­лич­ность в об­мен­ных пунк­тах
1004
На­лич­ность в ве­чер­ней кас­се
1005
На­лич­ность в бан­ко­ма­тах и элек­трон­ных тер­ми­на­лах
1006
День­ги в до­рож­ных че­ках в пу­ти
1007
Мо­не­ты, из­го­тов­лен­ные из дра­го­цен­ных ме­тал­лов, в кас­се
1008
День­ги в до­рож­ных че­ках
1009
Кол­лек­ци­он­ные мо­не­ты, из­го­тов­лен­ные из недра­го­цен­ных ме­тал­лов, в кас­се
1010
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы
1011
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы
1012
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы в пу­ти
1013
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы, раз­ме­щен­ные на ме­тал­ли­че­ских
сче­тах
1050
Кор­ре­спон­дент­ские сче­та
1051
Кор­ре­спон­дент­ский счет в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1052
Кор­ре­спон­дент­ские сче­та в дру­гих бан­ках
1053
Те­ку­щие сче­та ипо­теч­ных ор­га­ни­за­ций в бан­ках
1054
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по кор­ре­спон­дент­ским сче­там
в дру­гих бан­ках и те­ку­щим сче­там ипо­теч­ных ор­га­ни­за­ций
1100
Тре­бо­ва­ния к На­ци­о­наль­но­му Бан­ку Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1101
Вкла­ды в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан (на од­ну ночь)
1102
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1103
Сроч­ные вкла­ды в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1104
Обя­за­тель­ные ре­зер­вы в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1105
Дис­конт по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан
1106
Пре­мия по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан
1150
Банк­но­ты на­ци­о­наль­ной ва­лю­ты до вы­пус­ка в об­ра­ще­ние"
1150
Банк­но­ты на­ци­о­наль­ной ва­лю­ты до вы­пус­ка в об­ра­ще­ние
1200
Цен­ные бу­ма­ги, учи­ты­ва­е­мые по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез при­быль
или убы­ток
1201
Цен­ные бу­ма­ги, учи­ты­ва­е­мые по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез при­быль
или убы­ток
1202
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по цен­ным бу­ма­гам, учи­ты­ва­е­мым по
спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
1205
Дис­конт по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, учи­ты­ва­е­мым по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
1206
Пре­мия по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, учи­ты­ва­е­мым по спра­вед­ли­вой
сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
1208
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти цен­ных бу­маг,
учи­ты­ва­е­мых по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
1209
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти цен­ных бу­маг,
учи­ты­ва­е­мых по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
1250
Вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках
1251
Вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках (на од­ну ночь)
1252
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках
1253
Крат­ко­сроч­ные вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках (до од­но­го ме­ся­ца)
1254
Крат­ко­сроч­ные вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках (до од­но­го го­да)
1255
Дол­го­сроч­ные вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках
1256
Услов­ные вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках
1257
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность дру­гих бан­ков по вкла­дам
1259
Ре­зер­вы (про­ви­зии) по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
1260
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да,
раз­ме­щен­но­го в дру­гих бан­ках
1261
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да,
раз­ме­щен­но­го в дру­гих бан­ках
1262
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да,
раз­ме­щен­но­го в дру­гих бан­ках
1263
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да,
раз­ме­щен­но­го в дру­гих бан­ках
1264
Вклад, яв­ля­ю­щий­ся обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств бан­ка, ипо­теч­ной
ор­га­ни­за­ции и ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства "Банк Раз­ви­тия Ка­зах­ста­на"
1265
Дис­конт по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
1266
Пре­мия по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
1267
Счет хра­не­ния де­нег, пе­ре­дан­ных в ка­че­стве обес­пе­че­ния (за­клад,
за­да­ток) обя­за­тельств бан­ка и ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ции
1300
Зай­мы, предо­став­лен­ные дру­гим бан­кам
1301
Зай­мы овер­драфт по кор­ре­спон­дент­ским сче­там дру­гих бан­ков
1302
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные дру­гим бан­кам
1303
Зай­мы овер­найт, предо­став­лен­ные дру­гим бан­кам
1304
Дол­го­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные дру­гим бан­кам
1305
Фи­нан­со­вый ли­зинг дру­гим бан­кам
1306
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность дру­гих бан­ков по зай­мам
1309
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность дру­гих бан­ков по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу
1310
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го
дру­гим бан­кам
1311
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го
дру­гим бан­кам
1312
Дис­конт по зай­мам, предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
1313
Пре­мия по зай­мам, предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
1319
Ре­зер­вы (про­ви­зии) по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным
дру­гим бан­кам
1320
Зай­мы и фи­нан­со­вый ли­зинг, предо­став­лен­ные ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1321
Зай­мы овер­драфт, предо­став­лен­ные ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим
от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1322
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим
от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1323
Дол­го­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим
от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1324
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1325
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1326
Фи­нан­со­вый ли­зинг ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
1327
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам, предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям,
осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1328
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­но­му
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1329
Ре­зер­вы (про­ви­зии) по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1330
Дис­конт по зай­мам, предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим
от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1331
Пре­мия по зай­мам, предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим
от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1350
Рас­че­ты с фи­ли­а­ла­ми
1351
Рас­че­ты с го­лов­ным офи­сом
1352
Рас­че­ты с мест­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
1353
Рас­че­ты с за­ру­беж­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
1400
Тре­бо­ва­ния к кли­ен­там
1401
Зай­мы овер­драфт, предо­став­лен­ные кли­ен­там
1403
Сче­та по кре­дит­ным кар­точ­кам кли­ен­тов
1405
Учтен­ные век­се­ля кли­ен­тов
1406
Воз­на­граж­де­ние, на­чис­лен­ное преды­ду­щи­ми век­се­ле­дер­жа­те­ля­ми по
учтен­ным век­се­лям кли­ен­тов
1407
Фак­то­ринг кли­ен­там
1409
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность кли­ен­тов по фак­то­рин­гу
1411
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные кли­ен­там
1417
Дол­го­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные кли­ен­там
1420
Фи­нан­со­вый ли­зинг кли­ен­там
1421
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность кли­ен­тов по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу
1422
Фор­фей­тинг кли­ен­там
1423
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность кли­ен­тов по фор­фей­тин­гу
1424
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность кли­ен­тов по зай­мам
1425
Опро­те­сто­ван­ные век­се­ля кли­ен­тов
1426
Тре­бо­ва­ния к кли­ен­ту по опе­ра­ци­ям фи­нан­си­ро­ва­ния тор­го­вой де­я­тель­но­сти
1427
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по опе­ра­ци­ям фи­нан­си­ро­ва­ния тор­го­вой
де­я­тель­но­сти
1428
Ре­зер­вы (про­ви­зии) по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным
кли­ен­там
1429
Про­чие зай­мы, предо­став­лен­ные кли­ен­там
1430
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го
кли­ен­там
1431
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го
кли­ен­там
1432
Дис­конт по учтен­ным век­се­лям
1433
Пре­мия по учтен­ным век­се­лям
1434
Дис­конт по зай­мам, предо­став­лен­ным кли­ен­там
1435
Пре­мия по зай­мам, предо­став­лен­ным кли­ен­там
1445
Фи­нан­со­вые ак­ти­вы, пе­ре­дан­ные в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние
1450
Цен­ные бу­ма­ги, име­ю­щи­е­ся в на­ли­чии для про­да­жи
1451
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся
в на­ли­чии для про­да­жи
1452
Цен­ные бу­ма­ги, име­ю­щи­е­ся в на­ли­чии для про­да­жи
1453
Дис­конт по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в на­ли­чии для про­да­жи
1454
Пре­мия по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в на­ли­чии для про­да­жи
1456
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти цен­ных бу­маг,
име­ю­щих­ся в на­ли­чии для про­да­жи
1457
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти цен­ных бу­маг,
име­ю­щих­ся в на­ли­чии для про­да­жи
1459
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в на­ли­чие
для про­да­жи
1460
Опе­ра­ции "об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
1461
Опе­ра­ции "об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
1462
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по опе­ра­ци­ям "об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми
бу­ма­га­ми
1463
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по опе­ра­ци­ям "об­рат­ное РЕ­ПО"
с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
1470
Ин­ве­сти­ции в ка­пи­тал и суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг
1471
Ин­ве­сти­ции в до­чер­ние ор­га­ни­за­ции
1472
Ин­ве­сти­ции в ас­со­ци­и­ро­ван­ные ор­га­ни­за­ции
1473
Ин­ве­сти­ции ис­лам­ско­го бан­ка в про­из­вод­ствен­ную и тор­го­вую де­я­тель­ность
1475
Ин­ве­сти­ции в суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг
1476
Про­чие ин­ве­сти­ции
1477
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по ин­ве­сти­ци­ям в до­чер­ние
и ас­со­ци­и­ро­ван­ные ор­га­ни­за­ции
1480
Цен­ные бу­ма­ги, удер­жи­ва­е­мые до по­га­ше­ния
1481
Цен­ные бу­ма­ги, удер­жи­ва­е­мые до по­га­ше­ния
1482
Дис­конт по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым до по­га­ше­ния
1483
Пре­мия по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым до по­га­ше­ния
1485
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым до по­га­ше­ния
1486
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по цен­ным бу­ма­гам,
удер­жи­ва­е­мым до по­га­ше­ния
1490
Про­чие дол­го­вые ин­стру­мен­ты в ка­те­го­рии "зай­мы и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
1491
Про­чие дол­го­вые ин­стру­мен­ты в ка­те­го­рии "зай­мы и де­би­тор­ская
за­дол­жен­ность"
1492
Дис­конт по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии "зай­мы и
де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
1493
Пре­мия по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии "зай­мы и
де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
1494
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там в
ка­те­го­рии "зай­мы и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
1495
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по про­чим дол­го­вым
ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии "зай­мы и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
1550
Рас­че­ты по пла­те­жам
1551
Рас­че­ты с дру­ги­ми бан­ка­ми
1552
Рас­че­ты с кли­ен­та­ми
1600
То­вар­но-ма­те­ри­аль­ные за­па­сы
1601
Неаф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы
1602
Про­чие то­вар­но-ма­те­ри­аль­ные за­па­сы
1603
Мо­не­ты, из­го­тов­лен­ные из дра­го­цен­ных ме­тал­лов, на скла­де
1604
Кол­лек­ци­он­ные мо­не­ты, из­го­тов­лен­ные из недра­го­цен­ных ме­тал­лов, на скла­де
1610
Дол­го­сроч­ные ак­ти­вы, пред­на­зна­чен­ные для про­да­жи
1610
Дол­го­сроч­ные ак­ти­вы, пред­на­зна­чен­ные для про­да­жи
1650,
1690
Ос­нов­ные сред­ства и нема­те­ри­аль­ные ак­ти­вы
1651
Стро­я­щи­е­ся (уста­нав­ли­ва­е­мые) ос­нов­ные сред­ства
1652
Зем­ля, зда­ния и со­ору­же­ния
1653
Ком­пью­тер­ное обо­ру­до­ва­ние
1654
Про­чие ос­нов­ные сред­ства
1655
Ос­нов­ные сред­ства, при­ня­тые в фи­нан­со­вый ли­зинг
1656
Ос­нов­ные сред­ства, пред­на­зна­чен­ные для сда­чи в арен­ду
1657
Ка­пи­таль­ные за­тра­ты по арен­до­ван­ным зда­ни­ям
1658
Транс­порт­ные сред­ства
1659
Нема­те­ри­аль­ные ак­ти­вы
1660
Со­зда­ва­е­мые (раз­ра­ба­ты­ва­е­мые) нема­те­ри­аль­ные ак­ти­вы
1661
Гу­двилл
1662
Ин­ве­сти­ци­он­ное иму­ще­ство
1692
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по зда­ни­ям и со­ору­же­ни­ям
1693
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по ком­пью­тер­но­му обо­ру­до­ва­нию
1694
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по про­чим ос­нов­ным сред­ствам
1695
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по ос­нов­ным сред­ствам, по­лу­чен­ным по фи­нан­со­во­му
ли­зин­гу
1696
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по ос­нов­ным сред­ствам, пред­на­зна­чен­ным
для сда­чи в арен­ду
1697
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по ка­пи­таль­ным за­тра­там по арен­до­ван­ным зда­ни­ям
1698
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по транс­порт­ным сред­ствам
1699
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по нема­те­ри­аль­ным ак­ти­вам
1700
На­чис­лен­ные до­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
1705
На­чис­лен­ные до­хо­ды по кор­ре­спон­дент­ским сче­там
1710
На­чис­лен­ные до­хо­ды по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1725
На­чис­лен­ные до­хо­ды по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
1726
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
1727
На­чис­лен­ные до­хо­ды по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам, раз­ме­щен­ным
на ме­тал­ли­че­ских сче­тах
1728
На­чис­лен­ные до­хо­ды по вкла­ду, яв­ля­ю­ще­му­ся обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств
бан­ка, ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ции и ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства "Банк Раз­ви­тия
Ка­зах­ста­на"
1730
На­чис­лен­ные до­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным
дру­гим бан­кам
1731
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,
предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
1733
На­чис­лен­ные до­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1734
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,
предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских
опе­ра­ций
1735
На­чис­лен­ные до­хо­ды по рас­че­там меж­ду го­лов­ным офи­сом и его фи­ли­а­ла­ми
1740
На­чис­лен­ные до­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным
кли­ен­там
1741
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,
предо­став­лен­ным кли­ен­там
1744
На­чис­лен­ные до­хо­ды по цен­ным бу­ма­гам, учи­ты­ва­е­мым по спра­вед­ли­вой
сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
1745
На­чис­лен­ные до­хо­ды по цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым до по­га­ше­ния
1746
На­чис­лен­ные до­хо­ды по цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в на­ли­чии для про­да­жи
1747
На­чис­лен­ные до­хо­ды по ин­ве­сти­ци­ям в ка­пи­тал и суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг
1748
На­чис­лен­ные до­хо­ды по опе­ра­ци­ям "об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
1749
Про­чее про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние
1750
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по цен­ным бу­ма­гам
1752
На­чис­лен­ные до­хо­ды по учтен­ным век­се­лям
1753
На­чис­лен­ные до­хо­ды по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми
1755
На­чис­лен­ные до­хо­ды по фи­нан­со­вым ак­ти­вам, пе­ре­дан­ным в до­ве­ри­тель­ное
управ­ле­ние
1756
На­чис­лен­ные до­хо­ды по про­чим опе­ра­ци­ям
1757
На­чис­лен­ные до­хо­ды по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии
"зай­мы и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
1771
На­чис­лен­ные до­хо­ды ис­лам­ско­го бан­ка по ин­ве­сти­ци­он­ной де­я­тель­но­сти
на усло­ви­ях арен­ды
1772
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по ин­ве­сти­ци­он­ной де­я­тель­но­сти на усло­ви­ях
арен­ды
1790
Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния и рас­хо­дов
1792
Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния по по­лу­чен­ным зай­мам и вкла­дам
1793
Рас­хо­ды бу­ду­щих пе­ри­о­дов
1799
Про­чие пред­опла­ты
1810
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды
1811
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по пе­ре­вод­ным опе­ра­ци­ям
1812
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за агент­ские услу­ги
1813
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг
1814
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по куп­ле-про­да­же ино­стран­ной
ва­лю­ты
1815
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по до­ве­ри­тель­ным опе­ра­ци­ям
1816
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по опе­ра­ци­ям с га­ран­ти­я­ми
1817
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по при­е­му вкла­дов, от­кры­тию
и ве­де­нию бан­ков­ских сче­тов кли­ен­тов
1818
На­чис­лен­ные про­чие ко­мис­си­он­ные до­хо­ды
1819
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды по про­фес­си­о­наль­ной де­я­тель­но­сти
на рын­ке цен­ных бу­маг
1820
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за ак­цепт пла­теж­ных до­ку­мен­тов
1821
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по кас­со­вым опе­ра­ци­ям
1822
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды по до­ку­мен­тар­ным рас­че­там
1823
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по фор­фей­тин­го­вым опе­ра­ци­ям
1824
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по фак­то­рин­го­вым опе­ра­ци­ям
1825
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по ин­кас­са­ции
1826
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по куп­ле-про­да­же аф­фи­ни­ро­ван­ных
дра­го­цен­ных ме­тал­лов
1827
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по сей­фо­вым опе­ра­ци­ям
1830
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды
1831
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по пе­ре­вод­ным опе­ра­ци­ям
1832
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за агент­ские услу­ги
1833
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг
1834
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по куп­ле-про­да­же ино­стран­ной
ва­лю­ты
1835
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по до­ве­ри­тель­ным опе­ра­ци­ям
1836
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по вы­дан­ным га­ран­ти­ям
1837
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по при­е­му вкла­дов, от­кры­тию
и ве­де­нию бан­ков­ских сче­тов кли­ен­тов
1838
Про­сро­чен­ные про­чие ко­мис­си­он­ные до­хо­ды
1839
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды по про­фес­си­о­наль­ной де­я­тель­но­сти
на рын­ке цен­ных бу­маг
1840
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за ак­цепт пла­теж­ных до­ку­мен­тов
1841
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по кас­со­вым опе­ра­ци­ям
1842
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды по до­ку­мен­тар­ным рас­че­там
1843
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по фор­фей­тин­го­вым опе­ра­ци­ям
1844
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по фак­то­рин­го­вым опе­ра­ци­ям
1850
Про­чие де­би­то­ры
1851
Рас­че­ты по на­ло­гам и дру­гим обя­за­тель­ным пла­те­жам в бюд­жет
1852
Рас­че­ты с про­фес­си­о­наль­ны­ми участ­ни­ка­ми рын­ка цен­ных бу­маг
1853
Рас­че­ты с ак­ци­о­не­ра­ми (по ди­ви­ден­дам)
1854
Рас­че­ты с ра­бот­ни­ка­ми
1855
Де­би­то­ры по до­ку­мен­тар­ным рас­че­там
1856
Де­би­то­ры по ка­пи­таль­ным вло­же­ни­ям
1857
От­ло­жен­ные на­ло­го­вые ак­ти­вы
1858
Ко­рот­кая ва­лют­ная по­зи­ция по ино­стран­ной ва­лю­те
1859
Кон­тр­сто­и­мость ино­стран­ной ва­лю­ты в тен­ге (длин­ной ва­лют­ной по­зи­ции)
1860
Про­чие де­би­то­ры по бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
1861
Де­би­то­ры по га­ран­ти­ям
1864
Тре­бо­ва­ния к кли­ен­ту за ак­цеп­то­ван­ные век­се­ля
1867
Про­чие де­би­то­ры по неоснов­ной де­я­тель­но­сти
1870
Про­чие тран­зит­ные сче­та
1873
Ко­рот­кая по­зи­ция по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам
1874
Кон­тр­сто­и­мость аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов в тен­ге
(длин­ной по­зи­ции по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам)
1876
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков от про­чей бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
1877
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти,
свя­зан­ной с бан­ков­ской де­я­тель­но­стью
1878
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти,
свя­зан­ной с неоснов­ной де­я­тель­но­стью
1879
На­чис­лен­ная неустой­ка (штраф, пе­ня)
1880
Се­кью­ри­ти­зи­ру­е­мые ак­ти­вы
1880
Се­кью­ри­ти­зи­ру­е­мые ак­ти­вы
1890
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми
и ди­лин­го­вым опе­ра­ци­ям
1891
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям фью­черс
1892
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям фор­вард
1893
Тре­бо­ва­ния по оп­ци­он­ным опе­ра­ци­ям
1894
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям спот
1895
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям своп
1899
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям с про­чи­ми про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми
Ито­го по Ак­ти­ву:
№№
сче­тов
На­име­но­ва­ния клас­сов, групп сче­тов, ба­лан­со­вых сче­тов и суб­сче­тов к ним
Сум­ма
II класс - ОБЯ­ЗА­ТЕЛЬ­СТВА
2010
Кор­ре­спон­дент­ские сче­та
2011
Кор­ре­спон­дент­ские сче­та На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2012
Кор­ре­спон­дент­ские сче­та ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков
2013
Кор­ре­спон­дент­ские сче­та дру­гих бан­ков
2014
Кор­ре­спон­дент­ские сче­та ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
2016
Ме­тал­ли­че­ские сче­та дру­гих бан­ков в аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лах
2020
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния дру­гих бан­ков
2021
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2022
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков
2023
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния дру­гих бан­ков
2024
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния дру­гих бан­ков
2030
Зай­мы, по­лу­чен­ные от Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, мест­ных
ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и на­ци­о­наль­но­го управ­ля­ю­ще­го
хол­дин­га
2034
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
и мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2035
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от
Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2036
Дол­го­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан,
мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и на­ци­о­наль­но­го
управ­ля­ю­ще­го хол­дин­га
2037
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от
Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2038
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам, по­лу­чен­ным от Пра­ви­тель­ства
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан
2040
Зай­мы, по­лу­чен­ные от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2041
Дис­конт по зай­мам, по­лу­чен­ным от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2042
Пре­мия по зай­мам, по­лу­чен­ным от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2044
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2045
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от
меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2046
Дол­го­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2047
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го
от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2048
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам, по­лу­чен­ным от меж­ду­на­род­ных
фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2050
Зай­мы, по­лу­чен­ные от дру­гих бан­ков и ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2051
Зай­мы, по­лу­чен­ные от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2052
Зай­мы, по­лу­чен­ные от ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков
2054
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от дру­гих бан­ков
2055
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от дру­гих
бан­ков и ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2056
Дол­го­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от дру­гих бан­ков
2057
Фи­нан­со­вый ли­зинг, по­лу­чен­ный от дру­гих бан­ков
2058
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, по­лу­чен­ным
от дру­гих бан­ков
2059
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, по­лу­чен­ным
от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2064
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2065
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от дру­гих
бан­ков и ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2066
Дол­го­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2067
Фи­нан­со­вый ли­зинг, по­лу­чен­ный от ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2068
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, по­лу­чен­ным
от ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2069
Пре­мия по по­лу­чен­ным зай­мам
2070
Дис­конт по по­лу­чен­ным зай­мам
2110
Зай­мы овер­найт
2111
Зай­мы овер­найт, по­лу­чен­ные от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2112
Зай­мы овер­найт, по­лу­чен­ные от ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков
2113
Зай­мы овер­найт, по­лу­чен­ные от дру­гих бан­ков
2120
Сроч­ные вкла­ды
2121
Сроч­ные вкла­ды На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2122
Сроч­ные вкла­ды ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков
2123
Крат­ко­сроч­ные вкла­ды дру­гих бан­ков (до од­но­го ме­ся­ца)
2124
Крат­ко­сроч­ные вкла­ды дру­гих бан­ков (до од­но­го го­да)
2125
Вкла­ды, при­вле­чен­ные от дру­гих бан­ков на од­ну ночь
2126
Сроч­ные вкла­ды дру­гих бан­ков в аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лах
2127
Дол­го­сроч­ные вкла­ды дру­гих бан­ков
2128
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го
от дру­гих бан­ков
2129
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го
от дру­гих бан­ков
2130
Вклад, яв­ля­ю­щий­ся обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств дру­гих бан­ков
2131
Счет хра­не­ния де­нег, при­ня­тых в ка­че­стве обес­пе­че­ния (за­клад, за­да­ток)
обя­за­тельств дру­гих бан­ков
2133
Услов­ные вкла­ды дру­гих бан­ков
2135
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по сроч­ным вкла­дам дру­гих бан­ков
2136
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да,
при­вле­чен­но­го от дру­гих бан­ков
2137
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да,
при­вле­чен­но­го от дру­гих бан­ков
2138
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по услов­ным вкла­дам дру­гих бан­ков
2139
Пре­мия по вкла­дам, при­вле­чен­ным от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков и дру­гих бан­ков
2140
Дис­конт по вкла­дам, при­вле­чен­ным от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков и дру­гих бан­ков
2150
Рас­че­ты с фи­ли­а­ла­ми
2151
Рас­че­ты с го­лов­ным офи­сом
2152
Рас­че­ты с мест­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
2153
Рас­че­ты с за­ру­беж­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
2200
Обя­за­тель­ства пе­ред кли­ен­та­ми
2201
День­ги го­су­дар­ствен­но­го бюд­же­та
2202
Неин­ве­сти­ро­ван­ные остат­ки на те­ку­щих сче­тах, от­кры­тых
бан­ка­ми-ка­сто­ди­а­на­ми на­ко­пи­тель­ным пен­си­он­ным фон­дам и ор­га­ни­за­ци­ям,
осу­ществ­ля­ю­щим управ­ле­ние ин­ве­сти­ци­он­ным порт­фе­лем
2203
Те­ку­щие сче­та юри­ди­че­ских лиц
2204
Те­ку­щие сче­та фи­зи­че­ских лиц
2205
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния фи­зи­че­ских лиц
2206
Крат­ко­сроч­ные вкла­ды фи­зи­че­ских лиц
2207
Дол­го­сроч­ные вкла­ды фи­зи­че­ских лиц
2208
Услов­ные вкла­ды фи­зи­че­ских лиц
2209
Карт-сче­та фи­зи­че­ских лиц
2210
Фи­нан­со­вые ак­ти­вы, при­ня­тые в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние
2211
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния юри­ди­че­ских лиц
2212
Ме­тал­ли­че­ские сче­та кли­ен­тов в аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лах
2213
Вклад, яв­ля­ю­щий­ся обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств фи­зи­че­ских лиц
2215
Крат­ко­сроч­ные вкла­ды юри­ди­че­ских лиц
2216
Сроч­ные вкла­ды кли­ен­тов в аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лах
2217
Дол­го­сроч­ные вкла­ды юри­ди­че­ских лиц
2219
Услов­ные вкла­ды юри­ди­че­ских лиц
2221
Карт-сче­та юри­ди­че­ских лиц
2222
Вкла­ды до­чер­них ор­га­ни­за­ций спе­ци­аль­но­го на­зна­че­ния
2223
Вклад, яв­ля­ю­щий­ся обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств юри­ди­че­ских лиц
2224
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния кли­ен­тов
2225
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по про­чим опе­ра­ци­ям с кли­ен­та­ми
2226
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по сроч­ным вкла­дам кли­ен­тов
2227
По­лу­чен­ный фи­нан­со­вый ли­зинг
2228
Ука­за­ния, не ис­пол­нен­ные в срок
2230
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по по­лу­чен­но­му фи­нан­со­во­му ли­зин­гу
2231
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по вкла­дам до­чер­них ор­га­ни­за­ций спе­ци­аль­но­го
на­зна­че­ния
2232
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по услов­ным вкла­дам кли­ен­тов
2233
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да кли­ен­тов
2234
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да кли­ен­тов
2235
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да кли­ен­тов
2236
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да кли­ен­тов
2237
Счет хра­не­ния ука­за­ний от­пра­ви­те­ля в со­от­вет­ствии с ва­лют­ным
за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2238
Пре­мия по вкла­дам, при­вле­чен­ным от кли­ен­тов
2239
Дис­конт по вкла­дам, при­вле­чен­ным от кли­ен­тов
2240
Счет хра­не­ния де­нег, при­ня­тых в ка­че­стве обес­пе­че­ния (за­клад, за­да­ток)
обя­за­тельств кли­ен­тов
2245
Ин­ве­сти­ци­он­ные де­по­зи­ты
2255
Опе­ра­ции "РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
2255
Опе­ра­ции "РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
2300
Вы­пу­щен­ные в об­ра­ще­ние цен­ные бу­ма­ги
2301
Вы­пу­щен­ные в об­ра­ще­ние об­ли­га­ции
2303
Вы­пу­щен­ные в об­ра­ще­ние про­чие цен­ные бу­ма­ги
2304
Пре­мия по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние цен­ным бу­ма­гам
2305
Дис­конт по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние цен­ным бу­ма­гам
2306
Вы­куп­лен­ные об­ли­га­ции
2400
Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ные дол­ги
2401
Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг со сро­ком по­га­ше­ния ме­нее пя­ти лет
2402
Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг со сро­ком по­га­ше­ния бо­лее пя­ти лет
2403
Пре­мия по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным об­ли­га­ци­ям
2404
Дис­конт по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным об­ли­га­ци­ям
2405
Вы­куп­лен­ные суб­ор­ди­ни­ро­ван­ные об­ли­га­ции
2406
Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ные об­ли­га­ции
2451
Бес­сроч­ные фи­нан­со­вые ин­стру­мен­ты
2550
Рас­че­ты по пла­те­жам
2551
Рас­че­ты с дру­ги­ми бан­ка­ми
2552
Рас­че­ты с кли­ен­та­ми
2700
На­чис­лен­ные рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
2701
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по кор­ре­спон­дент­ским сче­там
2702
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния дру­гих бан­ков
2703
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам, по­лу­чен­ным от Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
и на­ци­о­наль­но­го управ­ля­ю­ще­го хол­дин­га
2704
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам, по­лу­чен­ным от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых
ор­га­ни­за­ций
2705
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, по­лу­чен­ным от дру­гих
бан­ков
2706
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, по­лу­чен­ным
от ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2707
На­чис­лен­ные рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния на сум­му де­нег,
при­ня­тых в ка­че­стве обес­пе­че­ния (за­клад, за­да­ток) обя­за­тельств кли­ен­тов
2708
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по ме­тал­ли­че­ским сче­там дру­гих бан­ков в
аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лах
2711
Hа­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам овер­найт дру­гих бан­ков
2712
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по сроч­ным вкла­дам дру­гих бан­ков
2713
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по вкла­ду, яв­ля­ю­ще­му­ся обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств
дру­гих бан­ков
2714
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по услов­ным вкла­дам дру­гих бан­ков
2715
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по рас­че­там меж­ду го­лов­ным офи­сом и его фи­ли­а­ла­ми
2717
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по ме­тал­ли­че­ским сче­там кли­ен­тов в аф­фи­ни­ро­ван­ных
дра­го­цен­ных ме­тал­лах
2718
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по те­ку­щим сче­там кли­ен­тов
2719
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по услов­ным вкла­дам кли­ен­тов
2720
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния кли­ен­тов
2721
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по сроч­ным вкла­дам кли­ен­тов
2722
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по вкла­дам до­чер­них ор­га­ни­за­ций спе­ци­аль­но­го
на­зна­че­ния
2723
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по вкла­ду, яв­ля­ю­ще­му­ся обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств
кли­ен­тов
2725
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям "РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
2726
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по карт-сче­там кли­ен­тов
2727
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми
2730
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние цен­ным бу­ма­гам
2731
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по про­чим опе­ра­ци­ям
2740
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по суб­ор­ди­ни­ро­ван­но­му дол­гу
2741
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по по­лу­чен­ным зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу
2742
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния
2743
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по сроч­ным вкла­дам
2744
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние цен­ным бу­ма­гам
2745
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­но­му фи­нан­со­во­му ли­зин­гу
2746
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по услов­ным вкла­дам
2747
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по вкла­ду, яв­ля­ю­ще­му­ся обес­пе­че­ни­ем
обя­за­тельств дру­гих бан­ков и кли­ен­тов
2748
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по те­ку­щим сче­там
2749
Про­чее про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние
2755
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по фи­нан­со­вым ак­ти­вам, при­ня­тым в до­ве­ри­тель­ное
управ­ле­ние
2756
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным об­ли­га­ци­ям
2757
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по бес­сроч­ным фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там
2770
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по ад­ми­ни­стра­тив­но-хо­зяй­ствен­ной де­я­тель­но­сти
2770
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по ад­ми­ни­стра­тив­но-хо­зяй­ствен­ной де­я­тель­но­сти
2790
Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния и до­хо­дов
2792
Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния по предо­став­лен­ным зай­мам
2793
Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния по раз­ме­щен­ным вкла­дам
2794
До­хо­ды бу­ду­щих пе­ри­о­дов
2799
Про­чие пред­опла­ты
2810
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды
2811
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по пе­ре­вод­ным опе­ра­ци­ям
2812
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по агент­ским услу­гам
2813
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг
2814
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по куп­ле-про­да­же ино­стран­ной
ва­лю­ты
2815
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по до­ве­ри­тель­ным опе­ра­ци­ям
2816
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по по­лу­чен­ным га­ран­ти­ям
2817
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по карт-сче­там кли­ен­тов
2818
На­чис­лен­ные про­чие ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды
2819
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по про­фес­си­о­наль­ной
де­я­тель­но­сти на рын­ке цен­ных бу­маг
2820
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по ауди­ту и кон­суль­та­ци­он­ным услу­гам
2830
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды
2831
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по пе­ре­вод­ным опе­ра­ци­ям
2832
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по агент­ским услу­гам
2833
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по куп­ле-про­да­же цен­ных
бу­маг
2834
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по куп­ле-про­да­же ино­стран­ной
ва­лю­ты
2835
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по до­ве­ри­тель­ным опе­ра­ци­ям
2836
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по по­лу­чен­ным га­ран­ти­ям
2838
Про­сро­чен­ные про­чие ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды
2839
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по про­фес­си­о­наль­ной
де­я­тель­но­сти на рын­ке цен­ных бу­маг
2850
Про­чие кре­ди­то­ры
2851
Рас­че­ты по на­ло­гам и дру­гим обя­за­тель­ным пла­те­жам в бюд­жет
2852
Рас­че­ты с про­фес­си­о­наль­ны­ми участ­ни­ка­ми рын­ка цен­ных бу­маг
2853
Рас­че­ты с ак­ци­о­не­ра­ми (по ди­ви­ден­дам)
2854
Рас­че­ты с ра­бот­ни­ка­ми
2855
Кре­ди­то­ры по до­ку­мен­тар­ным рас­че­там
2856
Кре­ди­то­ры по ка­пи­таль­ным вло­же­ни­ям
2857
От­ло­жен­ные на­ло­го­вые обя­за­тель­ства
2858
Длин­ная ва­лют­ная по­зи­ция по ино­стран­ной ва­лю­те
2859
Кон­тр­сто­и­мость ино­стран­ной ва­лю­ты в тен­ге (ко­рот­кой ва­лют­ной по­зи­ции)
2860
Про­чие кре­ди­то­ры по бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
2861
Ре­зерв на от­пуск­ные вы­пла­ты
2862
Обя­за­тель­ства, свя­зан­ные с ка­сто­ди­аль­ной де­я­тель­но­стью
2863
Обя­за­тель­ства по при­ви­ле­ги­ро­ван­ным ак­ци­ям
2864
Обя­за­тель­ства по ак­цеп­там
2865
Обя­за­тель­ства по вы­пу­щен­ным элек­трон­ным день­гам
2867
Про­чие кре­ди­то­ры по неоснов­ной де­я­тель­но­сти
2868
Оце­ноч­ные обя­за­тель­ства
2869
Вы­дан­ные га­ран­тии
2870
Про­чие тран­зит­ные сче­та
2871
Счет бла­го­тво­ри­тель­ных вы­плат
2872
Длин­ная по­зи­ция по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам
2873
Кон­тр­сто­и­мость аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов в тен­ге (ко­рот­кой
по­зи­ции по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам)
2875
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по услов­ным обя­за­тель­ствам
2880
Обя­за­тель­ства по се­кью­ри­ти­зи­ру­е­мым ак­ти­вам
2880
Обя­за­тель­ства по се­кью­ри­ти­зи­ру­е­мым ак­ти­вам
2890
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми
и ди­лин­го­вым опе­ра­ци­ям
2891
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям фью­черс
2892
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям фор­вард
2893
Обя­за­тель­ства по оп­ци­он­ным опе­ра­ци­ям
2894
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям спот
2895
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям своп
2899
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям с про­чи­ми про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми
Ито­го Обя­за­тель­ства
III класс - СОБ­СТВЕН­НЫЙ КА­ПИ­ТАЛ
3000
Устав­ный ка­пи­тал
3001
Устав­ный ка­пи­тал - про­стые ак­ции
3003
Вы­куп­лен­ные про­стые ак­ции
3025
Устав­ный ка­пи­тал - при­ви­ле­ги­ро­ван­ные ак­ции
3027
Вы­куп­лен­ные при­ви­ле­ги­ро­ван­ные ак­ции
3100
До­пол­ни­тель­ный ка­пи­тал
3101
До­пол­ни­тель­ный опла­чен­ный ка­пи­тал
3200
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на об­ще­бан­ков­ские рис­ки
3200
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на об­ще­бан­ков­ские рис­ки
3300
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий)
3301
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков по
кор­ре­спон­дент­ским сче­там в дру­гих бан­ках и те­ку­щим сче­там ипо­теч­ных
ор­га­ни­за­ций
3302
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) по вкла­дам, раз­ме­щен­ным
в дру­гих бан­ках
3303
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) по зай­мам и фи­нан­со­во­му
ли­зин­гу, предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
3304
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) по зай­мам и фи­нан­со­во­му
ли­зин­гу, предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
3305
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) по зай­мам и фи­нан­со­во­му
ли­зин­гу, предо­став­лен­ным кли­ен­там
3306
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков по
цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в на­ли­чии для про­да­жи
3307
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков по
опе­ра­ци­ям "Об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
3308
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков по
ин­ве­сти­ци­ям в до­чер­ние и ас­со­ци­и­ро­ван­ные ор­га­ни­за­ции
3309
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков по
цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым до по­га­ше­ния
3310
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков по
про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии "зай­мы и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
3311
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков от
про­чей бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
3312
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков по
де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти, свя­зан­ной с бан­ков­ской де­я­тель­но­стью
3313
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков по
де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти, свя­зан­ной с неоснов­ной де­я­тель­но­стью
3314
Счет кор­рек­ти­ров­ки цен­ных бу­маг, учи­ты­ва­е­мых по спра­вед­ли­вой
сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
3315
Счет кор­рек­ти­ров­ки по вы­дан­ным га­ран­ти­ям
3316
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков по
услов­ным обя­за­тель­ствам
3500
Ре­зерв­ный ка­пи­тал и ре­зер­вы пе­ре­оцен­ки
3510
Ре­зерв­ный ка­пи­тал
3540
Ре­зер­вы пе­ре­оцен­ки ос­нов­ных средств
3561
Ре­зер­вы пе­ре­оцен­ки сто­и­мо­сти фи­нан­со­вых ак­ти­вов, име­ю­щих­ся в на­ли­чии
для про­да­жи
3580
Нерас­пре­де­лен­ная чи­стая при­быль (непо­кры­тый убы­ток) про­шлых лет
3589
Ре­зер­вы по про­чей пе­ре­оцен­ке
3599
Нерас­пре­де­лен­ная чи­стая при­быль (непо­кры­тый убы­ток)
Ито­го соб­ствен­ный ка­пи­тал
Ито­го Пас­сив:
Пояснение по заполнению
Отчеты по балансовым счетам № 1662 и № 2865 представляются в уполномоченный орган со дня введения в действие постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 августа 2011 года № 109 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7237).
";

Приложение 2
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение 1
к Правилам представления
отчетности ипотечными
организациями
Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах ___________________________________________________ (полное наименование ипотечной организации) по состоянию на "____" _____________ 20 __ года
1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала
(в тысячах тенге)
№№
сче­тов
На­име­но­ва­ния клас­сов, групп сче­тов, ба­лан­со­вых сче­тов и суб­сче­тов к ним
Сум­ма
I класс - AК­ТИ­ВЫ
1000
День­ги
1001
На­лич­ность в кас­се
1002
Банк­но­ты и мо­не­ты в пу­ти
1003
На­лич­ность в об­мен­ных пунк­тах
1004
На­лич­ность в ве­чер­ней кас­се
1005
На­лич­ность в бан­ко­ма­тах и элек­трон­ных тер­ми­на­лах
1006
День­ги в до­рож­ных че­ках в пу­ти
1007
Мо­не­ты, из­го­тов­лен­ные из дра­го­цен­ных ме­тал­лов, в кас­се
1008
День­ги в до­рож­ных че­ках
1009
Кол­лек­ци­он­ные мо­не­ты, из­го­тов­лен­ные из недра­го­цен­ных ме­тал­лов, в кас­се
1010
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы
1011
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы
1012
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы в пу­ти
1013
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы, раз­ме­щен­ные на ме­тал­ли­че­ских сче­тах
1050
Кор­ре­спон­дент­ские сче­та
1051
Кор­ре­спон­дент­ский счет в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1052
Кор­ре­спон­дент­ские сче­та в дру­гих бан­ках
1053
Те­ку­щие сче­та ипо­теч­ных ор­га­ни­за­ций в бан­ках
1054
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по кор­ре­спон­дент­ским сче­там в
дру­гих бан­ках и те­ку­щим сче­там ипо­теч­ных ор­га­ни­за­ций
1100
Тре­бо­ва­ния к На­ци­о­наль­но­му Бан­ку Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1101
Вкла­ды в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан (на од­ну ночь)
1102
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1103
Сроч­ные вкла­ды в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1104
Обя­за­тель­ные ре­зер­вы в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1105
Дис­конт по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1106
Пре­мия по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1150
Банк­но­ты на­ци­о­наль­ной ва­лю­ты до вы­пус­ка в об­ра­ще­ние
1150
Банк­но­ты на­ци­о­наль­ной ва­лю­ты до вы­пус­ка в об­ра­ще­ние
1200
Цен­ные бу­ма­ги, учи­ты­ва­е­мые по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез при­быль или
убы­ток
1201
Цен­ные бу­ма­ги, учи­ты­ва­е­мые по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез при­быль или
убы­ток
1202
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по цен­ным бу­ма­гам, учи­ты­ва­е­мым по спра­вед­ли­вой
сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
1205
Дис­конт по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, учи­ты­ва­е­мым по спра­вед­ли­вой
сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
1206
Пре­мия по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, учи­ты­ва­е­мым по спра­вед­ли­вой
сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
1208
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти цен­ных бу­маг,
учи­ты­ва­е­мых по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
1209
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти цен­ных бу­маг,
учи­ты­ва­е­мых по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
1250
Вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках
1251
Вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках (на од­ну ночь)
1252
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках
1253
Крат­ко­сроч­ные вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках (до од­но­го ме­ся­ца)
1254
Крат­ко­сроч­ные вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках (до од­но­го го­да)
1255
Дол­го­сроч­ные вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках
1256
Услов­ные вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках
1257
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность дру­гих бан­ков по вкла­дам
1259
Ре­зер­вы (про­ви­зии) по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
1260
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да, раз­ме­щен­но­го
в дру­гих бан­ках
1261
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да, раз­ме­щен­но­го
в дру­гих бан­ках
1262
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да, раз­ме­щен­но­го
в дру­гих бан­ках
1263
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да, раз­ме­щен­но­го
в дру­гих бан­ках
1264
Вклад, яв­ля­ю­щий­ся обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств бан­ка, ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ции
и ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства "Банк Раз­ви­тия Ка­зах­ста­на"
1265
Дис­конт по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
1266
Пре­мия по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
1267
Счет хра­не­ния де­нег, пе­ре­дан­ных в ка­че­стве обес­пе­че­ния (за­клад, за­да­ток)
обя­за­тельств бан­ка и ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ции
1300
Зай­мы, предо­став­лен­ные дру­гим бан­кам
1301
Зай­мы овер­драфт по кор­ре­спон­дент­ским сче­там дру­гих бан­ков
1302
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные дру­гим бан­кам
1303
Зай­мы овер­найт, предо­став­лен­ные дру­гим бан­кам
1304
Дол­го­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные дру­гим бан­кам
1305
Фи­нан­со­вый ли­зинг дру­гим бан­кам
1306
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность дру­гих бан­ков по зай­мам
1309
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность дру­гих бан­ков по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу
1310
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го дру­гим
бан­кам
1311
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го дру­гим
бан­кам
1312
Дис­конт по зай­мам, предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
1313
Пре­мия по зай­мам, предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
1319
Ре­зер­вы (про­ви­зии) по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным дру­гим
бан­кам
1320
Зай­мы и фи­нан­со­вый ли­зинг, предо­став­лен­ные ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим
от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1321
Зай­мы овер­драфт, предо­став­лен­ные ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1322
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим
от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1323
Дол­го­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1324
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1325
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1326
Фи­нан­со­вый ли­зинг ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских
опе­ра­ций
1327
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам, предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям,
осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1328
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу предо­став­лен­но­му
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1329
Ре­зер­вы (про­ви­зии) по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1330
Дис­конт по зай­мам, предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1331
Пре­мия по зай­мам, предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1350
Рас­че­ты с фи­ли­а­ла­ми
1351
Рас­че­ты с го­лов­ным офи­сом
1352
Рас­че­ты с мест­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
1353
Рас­че­ты с за­ру­беж­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
1400
Тре­бо­ва­ния к кли­ен­там
1401
Зай­мы овер­драфт, предо­став­лен­ные кли­ен­там
1405
Учтен­ные век­се­ля кли­ен­тов
1406
Воз­на­граж­де­ние, на­чис­лен­ное преды­ду­щи­ми век­се­ле­дер­жа­те­ля­ми по учтен­ным
век­се­лям кли­ен­тов
1407
Фак­то­ринг кли­ен­там
1409
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность кли­ен­тов по фак­то­рин­гу
1411
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные кли­ен­там
1417
Дол­го­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные кли­ен­там
1420
Фи­нан­со­вый ли­зинг кли­ен­там
1421
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность кли­ен­тов по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу
1422
Фор­фей­тинг кли­ен­там
1423
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность кли­ен­тов по фор­фей­тин­гу
1424
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность кли­ен­тов по зай­мам
1425
Опро­те­сто­ван­ные век­се­ля кли­ен­тов
1428
Ре­зер­вы (про­ви­зии) по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным
кли­ен­там
1429
Про­чие зай­мы, предо­став­лен­ные кли­ен­там
1430
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го
кли­ен­там
1431
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го
кли­ен­там
1432
Дис­конт по учтен­ным век­се­лям
1433
Пре­мия по учтен­ным век­се­лям
1434
Дис­конт по зай­мам, предо­став­лен­ным кли­ен­там
1435
Пре­мия по зай­мам, предо­став­лен­ным кли­ен­там
1445
Фи­нан­со­вые ак­ти­вы, пе­ре­дан­ные в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние
1450
Цен­ные бу­ма­ги, име­ю­щи­е­ся в на­ли­чии для про­да­жи
1451
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся
в на­ли­чии для про­да­жи
1452
Цен­ные бу­ма­ги, име­ю­щи­е­ся в на­ли­чии для про­да­жи
1453
Дис­конт по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в на­ли­чии для про­да­жи
1454
Пре­мия по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в на­ли­чии для про­да­жи
1456
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти цен­ных бу­маг,
име­ю­щих­ся в на­ли­чии для про­да­жи
1457
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти цен­ных бу­маг,
име­ю­щих­ся в на­ли­чии для про­да­жи
1459
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в на­ли­чии для
про­да­жи
1460
Опе­ра­ции "об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
1461
Опе­ра­ции "об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
1462
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по опе­ра­ци­ям "об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
1463
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по опе­ра­ци­ям "об­рат­ное РЕ­ПО" с
цен­ны­ми бу­ма­га­ми
1470
Ин­ве­сти­ции в ка­пи­тал и суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг
1471
Ин­ве­сти­ции в до­чер­ние ор­га­ни­за­ции
1472
Ин­ве­сти­ции в ас­со­ци­и­ро­ван­ные ор­га­ни­за­ции
1475
Ин­ве­сти­ции в суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг
1476
Про­чие ин­ве­сти­ции
1477
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по ин­ве­сти­ци­ям в до­чер­ние
и ас­со­ци­и­ро­ван­ные ор­га­ни­за­ции
1480
Цен­ные бу­ма­ги, удер­жи­ва­е­мые до по­га­ше­ния
1481
Цен­ные бу­ма­ги, удер­жи­ва­е­мые до по­га­ше­ния
1482
Дис­конт по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым до по­га­ше­ния
1483
Пре­мия по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым до по­га­ше­ния
1485
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым до по­га­ше­ния
1486
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым
до по­га­ше­ния
1490
Про­чие дол­го­вые ин­стру­мен­ты в ка­те­го­рии "зай­мы и де­би­тор­ская
за­дол­жен­ность"
1491
Про­чие дол­го­вые ин­стру­мен­ты в ка­те­го­рии "зай­мы и де­би­тор­ская
за­дол­жен­ность"
1492
Дис­конт по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии "зай­мы и де­би­тор­ская
за­дол­жен­ность"
1493
Пре­мия по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии "зай­мы и де­би­тор­ская
за­дол­жен­ность"
1494
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии
"зай­мы и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
1495
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там в
ка­те­го­рии "зай­мы и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
1550
Рас­че­ты по пла­те­жам
1551
Рас­че­ты с дру­ги­ми бан­ка­ми
1552
Рас­че­ты с кли­ен­та­ми
1600
То­вар­но-ма­те­ри­аль­ные за­па­сы
1601
Неаф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы
1602
Про­чие то­вар­но-ма­те­ри­аль­ные за­па­сы
1603
Мо­не­ты, из­го­тов­лен­ные из дра­го­цен­ных ме­тал­лов, на скла­де
1604
Кол­лек­ци­он­ные мо­не­ты, из­го­тов­лен­ные из недра­го­цен­ных ме­тал­лов, на скла­де
1610
Дол­го­сроч­ные ак­ти­вы, пред­на­зна­чен­ные для про­да­жи
1610
Дол­го­сроч­ные ак­ти­вы, пред­на­зна­чен­ные для про­да­жи
1650,
1690
Ос­нов­ные сред­ства и нема­те­ри­аль­ные ак­ти­вы
1651
Стро­я­щи­е­ся (уста­нав­ли­ва­е­мые) ос­нов­ные сред­ства
1652
Зем­ля, зда­ния и со­ору­же­ния
1653
Ком­пью­тер­ное обо­ру­до­ва­ние
1654
Про­чие ос­нов­ные сред­ства
1655
Ос­нов­ные сред­ства, при­ня­тые в фи­нан­со­вый ли­зинг
1656
Ос­нов­ные сред­ства, пред­на­зна­чен­ные для сда­чи в арен­ду
1657
Ка­пи­таль­ные за­тра­ты по арен­до­ван­ным зда­ни­ям
1658
Транс­порт­ные сред­ства
1659
Нема­те­ри­аль­ные ак­ти­вы
1660
Со­зда­ва­е­мые (раз­ра­ба­ты­ва­е­мые) нема­те­ри­аль­ные ак­ти­вы
1661
Гу­двилл
1662
Ин­ве­сти­ци­он­ное иму­ще­ство
1692
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по зда­ни­ям и со­ору­же­ни­ям
1693
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по ком­пью­тер­но­му обо­ру­до­ва­нию
1694
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по про­чим ос­нов­ным сред­ствам
1695
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по ос­нов­ным сред­ствам, по­лу­чен­ным по фи­нан­со­во­му
ли­зин­гу
1696
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по ос­нов­ным сред­ствам, пред­на­зна­чен­ным для сда­чи
в арен­ду
1697
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по ка­пи­таль­ным за­тра­там по арен­до­ван­ным зда­ни­ям
1698
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по транс­порт­ным сред­ствам
1699
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по нема­те­ри­аль­ным ак­ти­вам
1700
На­чис­лен­ные до­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
1705
На­чис­лен­ные до­хо­ды по кор­ре­спон­дент­ским сче­там
1710
На­чис­лен­ные до­хо­ды по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в  На­ци­о­наль­ном Бан­ке
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1725
На­чис­лен­ные до­хо­ды по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
1726
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
1727
На­чис­лен­ные до­хо­ды по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам, раз­ме­щен­ным
на ме­тал­ли­че­ских сче­тах
1728
На­чис­лен­ные до­хо­ды по вкла­ду, яв­ля­ю­ще­му­ся обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств бан­ка,
ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ции и ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства "Банк Раз­ви­тия Ка­зах­ста­на"
1730
На­чис­лен­ные до­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным дру­гим
бан­кам
1731
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,
предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
1733
На­чис­лен­ные до­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1734
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,
предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских
опе­ра­ций
1735
На­чис­лен­ные до­хо­ды по рас­че­там меж­ду го­лов­ным офи­сом и его фи­ли­а­ла­ми
1740
На­чис­лен­ные до­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным
кли­ен­там
1741
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,
предо­став­лен­ным кли­ен­там
1744
На­чис­лен­ные до­хо­ды по цен­ным бу­ма­гам, учи­ты­ва­е­мым по спра­вед­ли­вой
сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
1745
На­чис­лен­ные до­хо­ды по цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым до по­га­ше­ния
1746
На­чис­лен­ные до­хо­ды по цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в на­ли­чии для про­да­жи
1747
На­чис­лен­ные до­хо­ды по ин­ве­сти­ци­ям в ка­пи­тал и суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг
1748
На­чис­лен­ные до­хо­ды по опе­ра­ци­ям "об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
1749
Про­чее про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние
1750
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по цен­ным бу­ма­гам
1752
На­чис­лен­ные до­хо­ды по учтен­ным век­се­лям
1753
На­чис­лен­ные до­хо­ды по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми
1755
На­чис­лен­ные до­хо­ды по фи­нан­со­вым ак­ти­вам, пе­ре­дан­ным в до­ве­ри­тель­ное
управ­ле­ние
1756
На­чис­лен­ные до­хо­ды по про­чим опе­ра­ци­ям
1757
На­чис­лен­ные до­хо­ды по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии "зай­мы и
де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
1790
Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния и рас­хо­дов
1792
Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния по по­лу­чен­ным зай­мам и вкла­дам
1793
Рас­хо­ды бу­ду­щих пе­ри­о­дов
1799
Про­чие пред­опла­ты
1810
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды
1811
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по пе­ре­вод­ным опе­ра­ци­ям
1813
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг
1814
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по куп­ле-про­да­же ино­стран­ной
ва­лю­ты
1815
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по до­ве­ри­тель­ным опе­ра­ци­ям
1816
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по опе­ра­ци­ям с га­ран­ти­я­ми
1818
На­чис­лен­ные про­чие ко­мис­си­он­ные до­хо­ды
1820
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за ак­цепт пла­теж­ных до­ку­мен­тов
1821
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по кас­со­вым опе­ра­ци­ям
1822
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды по до­ку­мен­тар­ным рас­че­там
1823
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по фор­фей­тин­го­вым опе­ра­ци­ям
1824
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по фак­то­рин­го­вым опе­ра­ци­ям
1825
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по ин­кас­са­ции
1826
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по куп­ле-про­да­же аф­фи­ни­ро­ван­ных
дра­го­цен­ных ме­тал­лов
1827
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по сей­фо­вым опе­ра­ци­ям
1830
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды
1831
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по пе­ре­вод­ным опе­ра­ци­ям
1833
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг
1834
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по куп­ле-про­да­же ино­стран­ной
ва­лю­ты
1835
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по до­ве­ри­тель­ным опе­ра­ци­ям
1836
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по вы­дан­ным га­ран­ти­ям
1838
Про­сро­чен­ные про­чие ко­мис­си­он­ные до­хо­ды
1840
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за ак­цепт пла­теж­ных до­ку­мен­тов
1841
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по кас­со­вым опе­ра­ци­ям
1842
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды по до­ку­мен­тар­ным рас­че­там
1843
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по фор­фей­тин­го­вым опе­ра­ци­ям
1844
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по фак­то­рин­го­вым опе­ра­ци­ям
1850
Про­чие де­би­то­ры
1851
Рас­че­ты по на­ло­гам и дру­гим обя­за­тель­ным пла­те­жам в бюд­жет
1852
Рас­че­ты с про­фес­си­о­наль­ны­ми участ­ни­ка­ми рын­ка цен­ных бу­маг
1853
Рас­че­ты с ак­ци­о­не­ра­ми (по ди­ви­ден­дам)
1854
Рас­че­ты с ра­бот­ни­ка­ми
1855
Де­би­то­ры по до­ку­мен­тар­ным рас­че­там
1856
Де­би­то­ры по ка­пи­таль­ным вло­же­ни­ям
1857
От­ло­жен­ные на­ло­го­вые ак­ти­вы
1858
Ко­рот­кая ва­лют­ная по­зи­ция по ино­стран­ной ва­лю­те
1859
Кон­тр­сто­и­мость ино­стран­ной ва­лю­ты в тен­ге (длин­ной ва­лют­ной по­зи­ции)
1860
Про­чие де­би­то­ры по бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
1861
Де­би­то­ры по га­ран­ти­ям
1864
Тре­бо­ва­ния к кли­ен­ту за ак­цеп­то­ван­ные век­се­ля
1867
Про­чие де­би­то­ры по неоснов­ной де­я­тель­но­сти
1870
Про­чие тран­зит­ные сче­та
1873
Ко­рот­кая по­зи­ция по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам
1874
Кон­тр­сто­и­мость аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов в тен­ге (длин­ной
по­зи­ции по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам)
1876
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков от про­чей бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
1877
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти,
свя­зан­ной с бан­ков­ской де­я­тель­но­стью
1878
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти,
свя­зан­ной с неоснов­ной де­я­тель­но­стью
1879
На­чис­лен­ная неустой­ка (штраф, пе­ня)
1880
Се­кью­ри­ти­зи­ру­е­мые ак­ти­вы
1880
Се­кью­ри­ти­зи­ру­е­мые ак­ти­вы
1890
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми и
ди­лин­го­вым опе­ра­ци­ям
1891
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям фью­черс
1892
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям фор­вард
1893
Тре­бо­ва­ния по оп­ци­он­ным опе­ра­ци­ям
1894
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям спот
1895
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям своп
1899
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям с про­чи­ми про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми
Ито­го Ак­тив:
№№
сче­тов
На­име­но­ва­ния клас­сов, групп сче­тов, ба­лан­со­вых сче­тов и суб­сче­тов к ним
Сум­ма
II класс - ОБЯ­ЗА­ТЕЛЬ­СТВА
2030
Зай­мы, по­лу­чен­ные от Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, мест­ных
ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и на­ци­о­наль­но­го управ­ля­ю­ще­го
хол­дин­га
2034
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
и мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2035
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от
Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2036
Дол­го­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан,
мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и на­ци­о­наль­но­го
управ­ля­ю­ще­го хол­дин­га
2037
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от
Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2038
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам, по­лу­чен­ным от Пра­ви­тель­ства
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан
2040
Зай­мы, по­лу­чен­ные от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2041
Дис­конт по зай­мам, по­лу­чен­ным от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2042
Пре­мия по зай­мам, по­лу­чен­ным от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2044
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2045
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от
меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2046
Дол­го­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2047
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от
меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2048
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам, по­лу­чен­ным от меж­ду­на­род­ных
фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2050
Зай­мы, по­лу­чен­ные от дру­гих бан­ков и ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2051
Зай­мы, по­лу­чен­ные от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2052
Зай­мы, по­лу­чен­ные от ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков
2054
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от дру­гих бан­ков
2055
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от дру­гих
бан­ков и ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2056
Дол­го­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от дру­гих бан­ков
2057
Фи­нан­со­вый ли­зинг, по­лу­чен­ный от дру­гих бан­ков
2058
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, по­лу­чен­ным
от дру­гих бан­ков
2059
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, по­лу­чен­ным
от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2064
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2065
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от дру­гих
бан­ков и ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2066
Дол­го­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2067
Фи­нан­со­вый ли­зинг, по­лу­чен­ный от ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2068
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, по­лу­чен­ным
от ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2069
Пре­мия по по­лу­чен­ным зай­мам
2070
Дис­конт по по­лу­чен­ным зай­мам
2110
Зай­мы овер­найт
2111
Зай­мы овер­найт, по­лу­чен­ные от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2112
Зай­мы овер­найт, по­лу­чен­ные от ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков
2113
Зай­мы овер­найт, по­лу­чен­ные от дру­гих бан­ков
2120
Сроч­ные вкла­ды
2126
Сроч­ные вкла­ды дру­гих бан­ков в аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лах
2150
Рас­че­ты с фи­ли­а­ла­ми
2151
Рас­че­ты с го­лов­ным офи­сом
2152
Рас­че­ты с мест­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
2153
Рас­че­ты с за­ру­беж­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
2200
Обя­за­тель­ства пе­ред кли­ен­та­ми
2216
Сроч­ные вкла­ды кли­ен­тов в аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лах
2231
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по вкла­дам до­чер­них ор­га­ни­за­ций спе­ци­аль­но­го
на­зна­че­ния
2255
Опе­ра­ции "РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
2255
Опе­ра­ции "РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
2300
Вы­пу­щен­ные в об­ра­ще­ние цен­ные бу­ма­ги
2301
Вы­пу­щен­ные в об­ра­ще­ние об­ли­га­ции
2303
Вы­пу­щен­ные в об­ра­ще­ние про­чие цен­ные бу­ма­ги
2304
Пре­мия по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние цен­ным бу­ма­гам
2305
Дис­конт по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние цен­ным бу­ма­гам
2306
Вы­куп­лен­ные об­ли­га­ции
2400
Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ные дол­ги
2401
Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг со сро­ком по­га­ше­ния ме­нее пя­ти лет
2402
Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг со сро­ком по­га­ше­ния бо­лее пя­ти лет
2403
Пре­мия по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным об­ли­га­ци­ям
2404
Дис­конт по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным об­ли­га­ци­ям
2405
Вы­куп­лен­ные суб­ор­ди­ни­ро­ван­ные об­ли­га­ции
2406
Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ные об­ли­га­ции
2451
Бес­сроч­ные фи­нан­со­вые ин­стру­мен­ты
2550
Рас­че­ты по пла­те­жам
2551
Рас­че­ты с дру­ги­ми бан­ка­ми
2552
Рас­че­ты с кли­ен­та­ми
2700
На­чис­лен­ные рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
2703
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам, по­лу­чен­ным от Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
и на­ци­о­наль­но­го управ­ля­ю­ще­го хол­дин­га
2704
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам, по­лу­чен­ным от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых
ор­га­ни­за­ций
2705
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, по­лу­чен­ным от дру­гих
бан­ков
2706
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, по­лу­чен­ным от
ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2707
На­чис­лен­ные рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния на сум­му де­нег,
при­ня­тых в ка­че­стве обес­пе­че­ния (за­клад, за­да­ток) обя­за­тельств кли­ен­тов
2711
Hа­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам овер­найт дру­гих бан­ков
2715
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по рас­че­там меж­ду го­лов­ным офи­сом и его фи­ли­а­ла­ми
2725
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям "РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
2727
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми
2730
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние цен­ным бу­ма­гам
2731
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по про­чим опе­ра­ци­ям
2740
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по суб­ор­ди­ни­ро­ван­но­му дол­гу
2741
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по по­лу­чен­ным зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу
2744
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние цен­ным бу­ма­гам
2745
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­но­му фи­нан­со­во­му ли­зин­гу
2749
Про­чее про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние
2755
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по фи­нан­со­вым ак­ти­вам, при­ня­тым в до­ве­ри­тель­ное
управ­ле­ние
2756
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным об­ли­га­ци­ям
2757
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по бес­сроч­ным фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там
2770
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по ад­ми­ни­стра­тив­но-хо­зяй­ствен­ной де­я­тель­но­сти
2770
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по ад­ми­ни­стра­тив­но-хо­зяй­ствен­ной де­я­тель­но­сти
2790
Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния и до­хо­дов
2792
Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния по предо­став­лен­ным зай­мам
2793
Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния по раз­ме­щен­ным вкла­дам
2794
До­хо­ды бу­ду­щих пе­ри­о­дов
2799
Про­чие пред­опла­ты
2810
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды
2811
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по пе­ре­вод­ным опе­ра­ци­ям
2813
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг
2814
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по куп­ле-про­да­же ино­стран­ной
ва­лю­ты
2815
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по до­ве­ри­тель­ным опе­ра­ци­ям
2816
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по по­лу­чен­ным га­ран­ти­ям
2818
На­чис­лен­ные про­чие ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды
2820
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по ауди­ту и кон­суль­та­ци­он­ным услу­гам
2830
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды
2831
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по пе­ре­вод­ным опе­ра­ци­ям
2833
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по куп­ле-про­да­же цен­ных
бу­маг
2834
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по куп­ле-про­да­же ино­стран­ной
ва­лю­ты
2835
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по до­ве­ри­тель­ным опе­ра­ци­ям
2836
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по по­лу­чен­ным га­ран­ти­ям
2838
Про­сро­чен­ные про­чие ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды
2850
Про­чие кре­ди­то­ры
2851
Рас­че­ты по на­ло­гам и дру­гим обя­за­тель­ным пла­те­жам в бюд­жет
2852
Рас­че­ты с про­фес­си­о­наль­ны­ми участ­ни­ка­ми рын­ка цен­ных бу­маг
2853
Рас­че­ты с ак­ци­о­не­ра­ми (по ди­ви­ден­дам)
2854
Рас­че­ты с ра­бот­ни­ка­ми
2855
Кре­ди­то­ры по до­ку­мен­тар­ным рас­че­там
2856
Кре­ди­то­ры по ка­пи­таль­ным вло­же­ни­ям
2857
От­ло­жен­ные на­ло­го­вые обя­за­тель­ства
2858
Длин­ная ва­лют­ная по­зи­ция по ино­стран­ной ва­лю­те
2859
Кон­тр­сто­и­мость ино­стран­ной ва­лю­ты в тен­ге (ко­рот­кой ва­лют­ной по­зи­ции)
2860
Про­чие кре­ди­то­ры по бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
2861
Ре­зерв на от­пуск­ные вы­пла­ты
2863
Обя­за­тель­ства по при­ви­ле­ги­ро­ван­ным ак­ци­ям
2864
Обя­за­тель­ства по ак­цеп­там
2867
Про­чие кре­ди­то­ры по неоснов­ной де­я­тель­но­сти
2868
Оце­ноч­ные обя­за­тель­ства
2869
Вы­дан­ные га­ран­тии
2870
Про­чие тран­зит­ные сче­та
2872
Длин­ная по­зи­ция по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам
2873
Кон­тр­сто­и­мость аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов в тен­ге (ко­рот­кой
по­зи­ции по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам)
2875
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по услов­ным обя­за­тель­ствам
2880
Обя­за­тель­ства по се­кью­ри­ти­зи­ру­е­мым ак­ти­вам
2880
Обя­за­тель­ства по се­кью­ри­ти­зи­ру­е­мым ак­ти­вам
2890
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми
и ди­лин­го­вым опе­ра­ци­ям
2891
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям фью­черс
2892
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям фор­вард
2893
Обя­за­тель­ства по оп­ци­он­ным опе­ра­ци­ям
2894
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям спот
2895
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям своп
2899
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям с про­чи­ми про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми
Ито­го Обя­за­тель­ства
III класс - СОБ­СТВЕН­НЫЙ КА­ПИ­ТАЛ
3000
Устав­ный ка­пи­тал
3001
Устав­ный ка­пи­тал - про­стые ак­ции
3003
Вы­куп­лен­ные про­стые ак­ции
3025
Устав­ный ка­пи­тал - при­ви­ле­ги­ро­ван­ные ак­ции
3027
Вы­куп­лен­ные при­ви­ле­ги­ро­ван­ные ак­ции
3100
До­пол­ни­тель­ный ка­пи­тал
3101
До­пол­ни­тель­ный опла­чен­ный ка­пи­тал
3200
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на об­ще­бан­ков­ские рис­ки
3200
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на об­ще­бан­ков­ские рис­ки
3300
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий)
3301
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков по
кор­ре­спон­дент­ским сче­там в дру­гих бан­ках и те­ку­щим сче­там ипо­теч­ных
ор­га­ни­за­ций
3302
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих
бан­ках
3303
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,
предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
3304
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,
предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских
опе­ра­ций
3305
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,
предо­став­лен­ным кли­ен­там
3306
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков по цен­ным
бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в на­ли­чии для про­да­жи
3307
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков по опе­ра­ци­ям
"Об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
3308
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков по ин­ве­сти­ци­ям
в до­чер­ние и ас­со­ци­и­ро­ван­ные ор­га­ни­за­ции
3309
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков по цен­ным
бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым до по­га­ше­ния
3310
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков по про­чим
дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии "зай­мы и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
3311
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков от про­чей
бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
3312
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков по де­би­тор­ской
за­дол­жен­но­сти, свя­зан­ной с бан­ков­ской де­я­тель­но­стью
3313
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков по де­би­тор­ской
за­дол­жен­но­сти, свя­зан­ной с неоснов­ной де­я­тель­но­стью
3314
Счет кор­рек­ти­ров­ки цен­ных бу­маг, учи­ты­ва­е­мых по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти
че­рез при­быль или убы­ток
3316
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие убыт­ков по услов­ным
обя­за­тель­ствам
3500
Ре­зерв­ный ка­пи­тал и ре­зер­вы пе­ре­оцен­ки
3510
Ре­зерв­ный ка­пи­тал
3540
Ре­зер­вы пе­ре­оцен­ки ос­нов­ных средств
3561
Ре­зер­вы пе­ре­оцен­ки сто­и­мо­сти фи­нан­со­вых ак­ти­вов, име­ю­щих­ся в на­ли­чии для
про­да­жи
3580
Нерас­пре­де­лен­ная чи­стая при­быль (непо­кры­тый убы­ток) про­шлых лет
3589
Ре­зер­вы по про­чей пе­ре­оцен­ке
3599
Нерас­пре­де­лен­ная чи­стая при­быль (непо­кры­тый убы­ток)
Ито­го соб­ствен­ный ка­пи­тал
Ито­го Пас­сив:
Пояснение по заполнению
Отчет по балансовому счету № 1662 представляется в уполномоченный орган со дня введения в действие постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 августа 2011 года № 109 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7237).
";

Приложение 3
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение 4
к Правилам представления
отчетности ипотечными
организациями
Отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц ___________________________________________________ (полное наименование ипотечной организации) по состоянию на "____" _____________ 20 __ года
№
п/п
На­име­но­ва­ние
юри­ди­че­ско­го
ли­ца
Код
юри­ди-
чес­ко­го
ли­ца
Ба­лан­со­вая сто­и­мость (в ты­ся­чах тен­ге)
Раз­мер
про­ви­зии,
сфор­ми­ро­ван­ный
в со­от­вет­ствии
с тре­бо­ва­ни­я­ми
упол­но­мо­чен­но­го
ор­га­на
Все­го
На­чис­лен­ное
воз­на­граж-
де­ние
Раз­мер про­ви­зии,
сфор­ми­ро­ван­ный в
со­от­вет­ствии с
меж­ду­на­род­ны­ми
стан­дар­та­ми
фи­нан­со­вой
от­чет­но­сти
1
2
3
4
5
6
7
1.
Про­стые ак­ции
1.1.
2.
При­ви­ле­ги­ро­ван­ные
ак­ции
2.1.
3.
Вкла­ды и паи
3.1.
4.
Все­го
продолжение таблицы
Ко­ли­че­ство
(в шту­ках)
До­ля уча­стия в
устав­ном ка­пи­та­ле
эми­тен­та, про­цен­ты
Да­та при­об­ре­те­ния
Рей­тинг/Ли­стинг
При­ме­ча­ние
8
9
10
11
12
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество)               (подпись)
Главный бухгалтер_________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество)               (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ ________________
(должность, фамилия и имя)  (подпись  (номер телефона)
Дата подписания отчета  "_____" __________ 20_____ года.
Место для печати";

Приложение 4
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение 5
к Правилам представления отчетности
ипотечными организациями
Отчет о ценных бумагах ____________________________________________________ (наименование ипотечной организации) по состоянию на "____" ____________ 20_ года
№
п/п
На­име­но­ва­ние
эми­тен­та
Вид
цен­ной
бу­ма­ги
На­и­ме-
но­ва­ние
стра­ны-
эми­тен-
та
На­ци­о­наль-
ный иден-
ти­фи­ка­ци­он-
ный но­мер,
меж­ду­на­род-
ный иден-
ти­фи­ка­ци­он-
ный но­мер
Ко­ли­че­ство
цен­ных
бу­маг
(в шту­ках)
Но­ми­наль­ная
сто­и­мость/
по­куп­ная
сто­и­мость
цен­ной
бу­ма­ги1
По­куп­ная
сто­и­мость
цен­ных
бу­маг
(тыс.
тен­ге)
Ва­лю­та
но­ми-
наль­ной
сто­и­мо-
сти
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Го­су­дар­ствен­ные
цен­ные бу­ма­ги
Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан
1.1.
...
2
Него­су­дар­ствен­ные
эмис­си­он­ные
цен­ные бу­ма­ги
ор­га­ни­за­ций
Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан
2.1.
Цен­ные бу­ма­ги
бан­ков вто­ро­го
уров­ня
2.1.1.
...
2.2.
Цен­ные бу­ма­ги
юри­ди­че­ских лиц,
за ис­клю­че­ни­ем
бан­ков вто­ро­го
уров­ня
2.2.1.
2.3.
Об­ли­га­ции
АО "Банк Раз­ви­тия
Ка­зах­ста­на"
2.3.1.
...
3.
Цен­ные бу­ма­ги
ино­стран­ных
го­су­дарств
3.1.
...
4.
Него­су­дар­ствен­ные
цен­ные бу­ма­ги
эми­тен­тов-
нере­зи­ден­тов
Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан
4.1.
...
5.
Цен­ные бу­ма­ги
меж­ду­на­род­ных
фи­нан­со­вых
ор­га­ни­за­ций
5.1.
...
6
Паи
ин­ве­сти­ци­он­ных
фон­дов
6.1
...
7
Все­го
7.1
…
8
Все­го
продолжение таблицы
Ба­лан­со­вая сто­и­мость (нет­то), в ты­ся­чах тен­ге
Цен­ные бу­ма­ги, име­ю­щи­е­ся в на­ли­чии для про­да­жи
Ос­нов-
ной
долг
Дис­конт,
пре­мия
На­чис­лен-
ное воз­на-
граж­де­ние
По­ло­жи­тель­ная
(от­ри­ца­тель­ная
кор­рек­ти­ров­ка)
Спра­вед-
ли­вая
сто­и­мость
Раз­мер про­ви­зии,
сфор­ми­ро­ван­ный в
со­от­вет­ствии с
меж­ду­на­род­ны­ми
стан­дар­та­ми фи­нан­со-
вой от­чет­но­сти
Спра­воч­но:
раз­мер
про­ви­зии,
сфор­ми­ро­ван-
ный в
со­от­вет-
ствии с
тре­бо­ва­ни­я­ми
упол­но­мо­чен-
но­го ор­га­на
По
ос­нов-
но­му
дол­гу
По на­чис-
лен­но­му
воз­на-
граж­де­нию
10
11
12
13
14
15
16
17
продолжение таблицы
Цен­ные бу­ма­ги, учи­ты­ва­е­мые по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
Ос­нов­ной
долг
Дис­конт,
пре­мия
На­чис­лен­ное
воз­на­граж­де­ние
По­ло­жи­тель­ная/
от­ри­ца­тель­ная
кор­рек­ти­ров­ка
Спра­воч­но: раз­мер от­ри­ца­тель­ной
кор­рек­ти­ров­ки, сфор­ми­ро­ван­ный в
со­от­вет­ствии с тре­бо­ва­ни­я­ми
упол­но­мо­чен­но­го ор­га­на
18
19
20
21
22
продолжение таблицы
Цен­ные бу­ма­ги, удер­жи­ва­е­мые до по­га­ше­ния
Ос-
нов-
ной
долг
Дис-
конт,
пре­мия
На­чис­лен­ное
воз­на­граж­де-
ние
Дис­кон­ти­ро­ван­ная
(при­ве­ден­ная)
сто­и­мость
бу­ду­щих де­неж­ных
по­то­ков/
Сто­и­мость,
ожи­да­е­мая
к по­лу­че­нию
Раз­мер про­ви­зии,
сфор­ми­ро­ван­ный в
со­от­вет­ствии с
меж­ду­на­род­ны­ми
стан­дар­та­ми фи­нан­со­вой
от­чет­но­сти
Спра­воч­но:
раз­мер
про­ви­зии,
сфор­ми­ро­ван­ный
в со­от­вет­ствии
с тре­бо­ва­ни­я­ми
упол­но­мо­чен­но­го
ор­га­на
По
ос­нов­но­му
дол­гу
По на­чис­лен­но­му
воз­на­граж­де­нию
23
24
25
26
27
28
29
продолжение таблицы
Да­та
Рей­тинг/Ли­стинг
При­ме­ча­ние
При­об­ре­те­ния
По­га­ше­ния
30
31
32
33
Примечание:
1 Номинальная стоимость заполняется по облигациям, покупная стоимость заполняется по акциям.
В графе 3 указываются данные по видам ценных бумаг (виды государственных ценных бумаг - акции, облигации (за исключением ипотечных облигаций), ипотечные облигации).
Графа 32 заполняется латинскими буквами.
Если по ценным бумагам имеются ограничения на право собственности, то в графе 33 следует проставлять слово "да".
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество)        (подпись)
Главный бухгалтер _________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество)   (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ ________________
(должность, фамилия и имя) (подпись)  (номер телефона)
Дата подписания отчета  "_____" __________ 20_____ года.
Место для печати";

Приложение 5
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение 6
к Правилам представления отчетности
ипотечными организациями
Отчет о структуре операций "обратное РЕПО" и "Операция "РЕПО" __________________________________________________ (наименование ипотечной организации) по состоянию на "___" _________ 20__ года
№
п/п
Со­дер­жа­ние опе­ра­ции
Вид
цен­ной
бу­ма­ги
На­ци­о­наль­ный
иден­ти­фи­ка­ци­он­ный
но­мер,
меж­ду­на­род­ный
иден­ти­фи­ка­ци­он­ный
но­мер
На­име­но­ва­ние
контр­аген­та
Ва­лю­та
но­ми­наль­ной
сто­и­мо­сти
1
2
3
4
5
6
1
Опе­ра­ции "об­рат­ное РЕ­ПО"
1.1.
Пря­мой спо­соб
...
1.2.
Ав­то­ма­ти­че­ский спо­соб
...
2
Опе­ра­ции "РЕ­ПО"
2.1.
Пря­мой спо­соб
...
2.2.
Ав­то­ма­ти­че­ский спо­соб
...
продолжение таблицы
Да­та
Срок
опе­ра­ции
в днях
Став­ка
воз­на­граж­де-
ния
Ко­ли­че­ство
цен­ных
бу­маг, штук
Сум­ма опе­ра­ции,
в ты­ся­чах тен­ге
На­чис­лен­ное
воз­на­граж­де­ние
от­кры­тия
опе­ра­ции
за­кры­тия
опе­ра­ции
7
8
9
10
11
12
13
продолжение таблицы
Дис­кон­ти­ро­ван­ная
(при­ве­ден­ная)
сто­и­мость бу­ду­щих
де­неж­ных по­то­ков/
Сто­и­мость,
ожи­да­е­мая к
по­лу­че­нию
Раз­мер про­ви­зии,
сфор­ми­ро­ван­ный в
со­от­вет­ствии с меж­ду­на­род­ны­ми
стан­дар­та­ми фи­нан­со­вой
от­чет­но­сти
Раз­мер про­ви­зии,
сфор­ми­ро­ван­ный в
со­от­вет­ствии с тре­бо­ва­ни­я­ми
упол­но­мо­чен­но­го ор­га­на
Рей­тинг/
Ли­стинг
По ос­нов­но­му
дол­гу
По на­чис­лен­но­му
воз­на­граж­де­нию
14
15
16
17
18
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество)              (подпись)
Главный бухгалтер _________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество)  (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ ________________
(должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года.
Место для печати";

Приложение 6
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение 7
к Правилам представления отчетности
ипотечными организациями
Отчет о структуре вкладов в банках второго уровня _________________________________________________ (наименование ипотечной организации) по состоянию на "___" _________ 20_ года
(в тысячах тенге)
№
п/п
На­име­но­ва­ние ста­тей в
раз­ре­зе бан­ков/бан­ка
Код
бан­ка
Ва­лю­та
вкла­да
Рей­тинг/
Ли­стинг
Срок
вкла­да
в днях
Став­ка
воз­на­граж-
де­ния по
вкла­ду (в
про­цен­тах
го­до­вых)
Сум­ма ос­нов­но­го
дол­га по вкла­ду
в
тен­ге
в
ино­стран­ной
ва­лю­те
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния
1.1.
2
Сроч­ные вкла­ды
2.1.
3
Услов­ные вкла­ды
3.1.
4
Все­го
продолжение таблицы
Воз­на­граж­де-
ние по вкла­ду
Дис-
конт,
пре-
мия
Дис­кон­ти­ро­ван­ная
(при­ве­ден­ная)
сто­и­мость бу­ду­щих
де­неж­ных по­то­ков/
Сто­и­мость,
ожи­да­е­мая к
по­лу­че­нию
Раз­мер про­ви­зии,
сфор­ми­ро­ван­ный
в со­от­вет­ствии с
меж­ду­на­род­ны­ми
стан­дар­та­ми
фи­нан­со­вой
от­чет­но­сти
Раз­мер
про­ви­зии,
сфор­ми­ро­ван-
ный в со­от-
вет­ствии с
тре­бо­ва­ни­я­ми
упол­но­мо­чен-
но­го ор­га­на
Ито­го
те­ку­щая
стои-
мость
вкла­да
При­ме­ча-
ние
в
тен­ге
в
инос-
тран­ной
ва­лю­те
10
11
12
13
14
15
16
17
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество)               (подпись)
Главный бухгалтер_________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество)  (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ ________________
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года.
Место для печати";

к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан

к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан

к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан

к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан

к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан

к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан

к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан

к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан

к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан

к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан

к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан

к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан

к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан

к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан

к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан

к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан

к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан

к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан