Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде N 1304 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының аумағында банктік есепшот ашпай ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" 2000 жылғы 13 қазандағы N 395 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол жасалмайтын ақша төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыруды реттейтін нормативтік құқықтық базаны жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының аумағында банктік есепшот ашпай ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" 2000 жылғы 13 қазандағы N 395 қаулысына (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1304 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" және "Вестник Национального Банка Казахстана" басылымдарында 2000 жылғы 20 қараша - 3 желтоқсанда жарияланған, "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының аумағында банктік есепшот ашпай ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" 2000 жылғы 13 қазандағы N 395 қаулысына толықтыру мен өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 16 қарашадағы N 439 қаулысымен бекітілген (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1711 тіркелген) өзгерісімен және толықтыруымен бірге) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында банктік есепшот ашпай ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінде:
2-тармақта:
екінші абзацтағы "сондай-ақ" деген сөзден кейін "ерікті" деген сөзбен толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
"Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңдарына сәйкес банкке қолма-қол ақшамен зейнетақы жарналарын енгізуге құқылы тұлғалар банктік есепшот ашпай-ақ міндетті зейнетақы жарналарын төлейді.
Заңды тұлға банктің қызмет көрсеткеніне қолма-қол ақшамен жарна арқылы төрт мың айлық есептік көрсеткіштен аспайтын мөлшерде ақы төлеуге құқылы.";
7-тармақта:
"қолма-қол жарналарға хабарландырулар" деген сөздер "кірістік касса ордерлері" деген сөздермен ауыстырылсын;
"хабарламалар" деген сөзден кейін ", салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төлеуге арналған түбіртек-хабарламалар, зейнетақы жарналарын аударуға түбіртек-хабарламалар" деген сөздермен толықтырылсын;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
"8. Төлем хабарламаларында осы Ереженің 11-тармағында белгіленген міндетті деректемелер болуға тиіс. Осы тармақта көзделген нормалар коммуналдық қызмет көрсетуге ақы төлеуге арналған шот-хабарламаларға, жеке тұлғалардың, жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төлеуіне арналған түбіртек-хабарламаларға, сондай-ақ зейнетақы жарналарын аударуға арналған түбіртек-хабарламаларға қолданылмайды.";
13-тармақта:
"төлем хабарламасын" деген сөздер "төлемнің түбіртек-хабарламасын" деген сөздермен ауыстырылсын;
"заңды тұлға құрмай-ақ кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға" деген сөздер "жеке кәсіпкер, жеке нотариус немесе адвокат" деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
"Заңды тұлға салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төлеуге арналған түбіртек-хабарламаны осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес нысанда белгіленген бланкілер түрінде ұсынады. Заңды тұлға өзінің филиалдары (өкілдігі, құрылымдық бөлімшелері) үшін салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төлеген кезде "ақша жіберуші" бағанына заңды тұлға филиалының (өкілдігінің, құрылымдық бөлімшесінің) атауын көрсетеді, "СТН" бағанына салық төлеуші филиалының (өкілдігінің, құрылымдық бөлімшесінің) тіркеу нөмірін көрсетеді, "ақша жіберушінің мекен-жайы және телефоны" бағанына заңды тұлғаның мекен-жайын және телефонын көрсетеді.
Салық төлеушінің алушы банкке қолма-қол ақша салу күні ақша жіберушінің салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төлеуге арналған түбіртек-хабарламаларында көрсеткен күнімен сәйкес келуге тиіс.
Зейнетақы жарналарын аударуға арналған түбіртек-хабарлама осы Ереженің 4-қосымшасына сәйкес нысанда белгіленген бланкілер түрінде ұсынылады.";
15-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
"Алушы банк салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төлеуге, сондай-ақ зейнетақы жарналарын төлеуге салынған қолма-қол ақшаны алушы банкке салынған күннен бастап келесі операциялық күннен кешіктірмей бенефициарға аударуға тиіс.";
Ережеге 1 және 2-қосымшалар мынадай редакцияда жазылсын:

аумағында банктік есепшот ашпай
ақшаның қолма-қол жасалмайтын
төлемдері мен аударымдарын жүзеге
асыру ережесіне 1-қосымша"
___________________________________________________________________
ТҮБІРТЕК (жеке тұлғалар үшін)        Резидент      __
Резидент емес __
Ақша жіберуші ___________________________________________
(салық төлеушінің аты-жөні)
РНН _________________________________
Ақша жіберушінің мекен-жайы мен телефоны ________________
_________________________________________________________
(салық төлеушінің мекен-жайы мен телефоны)
Бенефициар____________________ РНН_______________________
(салық комитеті)
Бенефициар банкі______________________________ ББК_______
(Қазынашылықтың аумақтық органдары)
_________________________________________________________
Төлемнің атауы          | КБК   |  ТБК  | Сомасы
_________________________________________________________
Жеке тұлғалар мүлкіне салық    104102
Жер салығы                     104302
Жеке тұлғалардан көлік         104402
құралдарына салық
Барлығы (сомасы жазумен)
_________________________________________________________
Кассир:    Ақша жіберушінің қолы _________       Күні___________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
ХАБАРЛАМА (жеке тұлғалар үшін)        Резидент      __
Резидент емес __
Ақша жіберуші ___________________________________________
(салық төлеушінің аты-жөні)
РНН _________________________________
Ақша жіберушінің мекен-жайы мен телефоны ________________
_________________________________________________________
(салық төлеушінің мекен-жайы мен телефоны)
Бенефициар____________________ РНН_______________________
(салық комитеті)
Бенефициар банкі______________________________ ББК_______
(Қазынашылықтың аумақтық органдары)
_________________________________________________________
Төлемнің атауы          | КБК   |  ТБК  | Сомасы
_________________________________________________________
Жеке тұлғалар мүлкіне салық    104102
Жер салығы                     104302
Жеке тұлғалардан көлік         104402
құралдарына салық
Барлығы (сомасы жазумен)
_________________________________________________________
Кассир:    Ақша жіберушінің қолы _________       Күні___________
___________________________________________________________________

аумағында банктік есепшот ашпай
ақшаның қолма-қол жасалмайтын
төлемдері мен аударымдарын жүзеге
асыру ережесіне 2-қосымша"
___________________________________________________________________
ТҮБІРТЕК (жеке кәсіпкерлер үшін)      Резидент      __
Резидент емес __
Ақша жіберуші ___________________________________________
(салық төлеушінің аты-жөні немесе атауы)
РНН _________________________________
Ақша жіберушінің мекен-жайы мен телефоны ________________
_________________________________________________________
(салық төлеушінің мекен-жайы мен телефоны)
Бенефициар____________________ РНН_______________________
(салық комитеті)
Бенефициар банкі______________________________ ББК_______
(Қазынашылықтың аумақтық органдары)
_________________________________________________________
Төлемнің атауы          | КБК   |  ТБК  | Сомасы
_________________________________________________________
Жеке табыс салығы              101202
Қосымша құн салығы             105101
Әлеуметтік салық               103101
Төлем көзінен ұсталған         101201
жеке табыс салығы
Барлығы (сомасы жазумен)
_________________________________________________________
Кассир:    Ақша жіберушінің қолы _________       Күні___________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
ХАБАРЛАМА (жеке кәсіпкерлер үшін)      Резидент      __
Резидент емес __
Ақша жіберуші ___________________________________________
(салық төлеушінің аты-жөні немесе атауы)
РНН _________________________________
Ақша жіберушінің мекен-жайы мен телефоны ________________
_________________________________________________________
(салық төлеушінің мекен-жайы мен телефоны)
Бенефициар____________________ РНН_______________________
(салық комитеті)
Бенефициар банкі______________________________ ББК_______
(Қазынашылықтың аумақтық органдары)
_________________________________________________________
Төлемнің атауы          | КБК   |  ТБК  | Сомасы
_________________________________________________________
Жеке табыс салығы              101202
Қосымша құн салығы             105101
Әлеуметтік салық               103101
Төлем көзінен ұсталған         101201
жеке табыс салығы
Барлығы (сомасы жазумен)
_________________________________________________________
Кассир:    Ақша жіберушінің қолы _________       Күні___________
__________________________________________________________________";
мынадай мазмұндағы 3 және 4-қосымшалармен толықтырылсын:

аумағында банктік есепшот ашпай
ақшаның қолма-қол жасалмайтын
төлемдері мен аударымдарын жүзеге
асыру ережесіне 3-қосымша"
___________________________________________________________________
ТҮБІРТЕК (заңды тұлғалар үшін)        Резидент      __
Резидент емес __
Ақша жіберуші ___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы немесе филиалдың, өкілдіктің,
________________________________________  РНН ___________
заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің атауы)
Ақша жіберушінің мекен-жайы мен телефоны_________________
_________________________________________________________
Бенефициар____________________ РНН_______________________
(салық комитеті)
Бенефициар банкі_________________________ ББК____________
(Қазынашылықтың аумақтық органдары)
_________________________________________________________
Төлемнің атауы          | КБК   |  ТБК  | Сомасы
_________________________________________________________
Корпоративтік табыс салығы
Акциздер
ҚҚС
Әлеуметтік салық
Барлығы (сомасы жазумен)               Күні _________
_________________________________________________________
Кассир:   Басшының                            Бас бухгалтердің
Аты-жөні ___________                аты-жөні___________
Қолы _______________    Мөр орны     Қолы_______________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
ХАБАРЛАМА (заңды тұлғалар үшін)        Резидент      __
Резидент емес __
Ақша жіберуші ___________________________________________
(заңды тұлғаның атауы немесе филиалдың, өкілдіктің,
________________________________________  РНН ___________
заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің атауы)
Ақша жіберушінің мекен-жайы мен телефоны_________________
_________________________________________________________
Бенефициар____________________ РНН_______________________
(салық комитеті)
Бенефициар банкі_________________________ БИК____________
(Қазынашылықтың аумақтық органдары)
_________________________________________________________
Төлемнің атауы          | КБК   |  ТБК  | Сомасы
_________________________________________________________
Корпоративтік табыс салығы
Акциздер
ҚҚС
Әлеуметтік салық
Барлығы (сомасы жазумен)               Күні _________
_________________________________________________________
Кассир:   Басшының                            Бас бухгалтердің
Аты-жөні ___________                аты-жөні___________
Қолы _______________    Мөр орны     Қолы_______________
___________________________________________________________________

аумағында банктік есепшот ашпай
ақшаның қолма-қол жасалмайтын
төлемдері мен аударымдарын жүзеге
асыру ережесіне 4-қосымша"
___________________________________________________________________
Түбіртек (зейнетақы төлемдері үшін)    Резидент      __
Резидент емес __
Ақша жіберуші _______________________ РНН _______________
Ақша жіберушінің мекен-жайы мен телефоны_________________
_________________________________________________________
Бенефициар______________________ РНН________ ЖБК_________
(зейнетақы қорының атауы)
Бенефициар банкі___________________________ ББК__________
Делдал банк Мемлекеттік зейнетақыларды төлеу жөніндегі
орталық   РНН ____________ ЖБК_________
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Бас Алматы филиалы
ББК
_________________________________________________________
Төлем атауы             | кезеңі  |  ТБК  | Сомасы
_________________________________________________________
Міндетті зейнетақы жарналары               010
Ерікті зейнетақы жарналары                 013
Өсімпұл                                    019
Барлығы (сомасы жазумен)               Күні _________
_________________________________________________________
Кассир:   Ақша жіберушінің аты-жөні ___________
Қолы _______________    Мөр орны (егер мөр бар болса)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
р/с|Әлеуметтік |Аты-жөні | Аты-жөні (әлеуметтік| Туған |РНН |Сомасы
|жеке код   |         | жеке код алу үшін   | күні  |    |
|           |         | тіркеу карточкасын. |       |    |
|           |         | дағы (өзгертілген   |       |    |
|           |         | болса көрсетілсін)  |       |    |
___________________________________________________________________
1.
2.
3.
Күні _______________
Ақша жіберушінің аты-жөні ___________ Мөр орны (егер мөр бар болса)
Қолы _______________
___________________________________________________________________
Хабарлама (зейнетақы төлемдері үшін)   Резидент      __
Резидент емес __
Ақша жіберуші _______________________ РНН _______________
Ақша жіберушінің мекен-жайы мен телефоны_________________
_________________________________________________________
Бенефициар______________________ РНН________ ЖБК_________
(зейнетақы қорының атауы)
Бенефициардің банкі________________________ ББК__________
Делдал банк Мемлекеттік зейнетақыларды төлеу жөніндегі
орталық   РНН ____________ ЖБК_________
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Бас Алматы филиалы
ББК
_________________________________________________________
Төлемнің атауы          | кезеңі |  ТБК  | Сомасы
_________________________________________________________
Міндетті зейнетақы жарналары              010
Ерікті зейнетақы жарналары                013
Өсімпұл                                   019
Барлығы (сомасы жазумен)               Күні _________
_________________________________________________________
Кассир:   Ақша жіберушінің аты-жөні ___________
Қолы _______________    Мөр орны (егер мөр бар болса)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
р/с|Әлеуметтік |Аты-жөні | Аты-жөні (әлеуметтік| Туған |РНН |Сомасы
|жеке код   |         | жеке код алу үшін   | күні  |    |
|           |         | тіркеу карточкасын. |       |    |
|           |         | дағы (өзгертілген   |       |    |
|           |         | болса көрсетілсін)  |       |    |
___________________________________________________________________
1.
2.
3.
Күні _______________
Ақша жіберушінің аты-жөні ___________ Мөр орны (егер мөр бар болса)
Қолы _______________
___________________________________________________________________

Келісілді
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
____________________________
2003 ж. 23 шілде