Екінші деңгейдегі банктердің қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Агенттік Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы N 136 қаулысына ( Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4301 тіркелген ), Агенттік Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы N 136 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 23 ақпандағы N 46 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4581 тіркелген), "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы N 136 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 28 мамырдағы N 156 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4806 тіркелген), "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы 136 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" 2007 жылғы 27 тамыздағы N 225 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4956 тіркелген), "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылы 17 маусымдағы N 136 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 24 қазандағы N 243 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5001 тіркелген), "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы N 136 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 26 ақпандағы N 21 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5175 тіркелген), "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы N 136 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 22 тамыздағы N 132 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5330 тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқару және өзге мемлекеттік органдарының актілер жинағында 2008 жылғы 15 қарашада 11-нөмірінде жарияланған ), "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы N 136 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 28 қарашадағы N 198 қаулыларымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5445 тіркелген) енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен бірге мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесінде:
1-тармақ мынадай мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын:
"12-1) осы Ереженің 12-1-қосымшасына сәйкес k4 ағымдағы өтімділік коэффициентінің талдамасы;";
2-тармақтағы екінші абзацта "үшінші" деген сөз "бесінші" деген сөзбен ауыстырылсын;
1-қосымшада:
2-бағанда:
реттік нөмірі 9-жолда " мерзімсіз қаржы құралдары, сондай-ақ артықшылық берілген " деген сөздер "артықшылық берілген" деген сөздермен ауыстырылсын;
реттік нөмірі 39-жолда "k1" деген белгі "k1-1" деген белгімен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 39-1-жолмен толықтырылсын:
"
39-1
Мен­шік­ті ка­пи­тал­дың жет­кі­лік­ті­лі­гі ко­эф­фи­ци­ен­ті (k1-2)
";
мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 51-1, 51-2-жолдармен толықтырылсын:
"
51-1
Та­лап еті­л­ген­ге дей­ін­гі мін­дет­те­ме­лер
51-2
k4 ағым­да­ғы өтім­ді­лік ко­эф­фи­ци­ен­ті
";
2-қосымшада:
мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 14-1-жолмен толықтырылсын:
"
14-1
"Са­мұ­рық-Қа­зы­на" ұлт­тық әл-ауқат қо­ры" ак­ци­о­нер­лік қо­ға­мы­м­ен шы­ға­ры­л­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар
0
";
реттік нөмірі 45-жол мынадай редакцияда жазылсын:
"
45
Бас­қа ипо­те­ка­лық тұр­ғын үй за­ем­да­ры
100
";
2-бағанда реттік нөмірі 60-жолда "басқа" деген сөзден кейін ", оның ішінде тұтынушылық кредиттер бойынша" деген сөздермен толықтырылсын;
реттік нөмірі 82, 82-1-жолдар алынып тасталсын;
3-қосымшаның 2-бағанында:
реттік нөмірі 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15-ші жолдар "Ұлттық Банкінің" деген сөздерден кейін ", "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының" деген сөздермен толықтырылсын;
реттік нөмірі 6, 7, 8, 9, 10-жолдар "Ұлттық Банк" деген сөздерден кейін ", "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы" деген сөздермен толықтырылсын;
осы қаулының қосымшасына сәйкес 12-1-қосымшамен толықтырылсын;
22-қосымша мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 6-1, 6-2-жолдармен толықтырылсын:
"
6-1
Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның ре­зи­дент емес бас бан­кі ал­дын­да­ғы рет­тел­ген бо­ры­штық мін­дет­те­ме­лер
6-2
Алын­ған за­ем­дар бой­ын­ша Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның ре­зи­дент емес бас бан­кі­нің ал­дын­да­ғы Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның ре­зи­ден­ті-ен­ші­лес банк­тің мін­дет­те­ме­ле­рі
";
23-қосымшада:
2-бағанда:
реттік нөмірі 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8092, 8093, 8094, 8095, 8096-жолдар " Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің" деген сөздерден кейін ", "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының" деген сөздермен толықтырылсын;
реттік нөмірі 8087, 8088, 8089, 8090, 8091-жолдар " Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі" деген сөздерден кейін ", "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" деген сөздермен толықтырылсын;
реттік нөмірі 8055-жолда "заемдар" деген сөзден кейін ", оның ішінде тұтынушылық кредиттер" деген сөздермен толықтырылсын;
бағандағы реттік нөмірі 8158-жолда "ай сайын" деген сөздер "күн сайын" деген сөздермен ауыстырылсын;
реттік нөмірі 8332, 8352-жолдар алынып тасталсын;
мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 8396, 8397, 8398, 8399, 8400, 8401, 8402, 8403-жолдармен толықтырылсын;
"
8396
Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­ті және Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кі шы­ғар­ған Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның мем­ле­кет­тік ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры,
"Қа­зақ­стан ипо­те­ка­лық ком­па­ни­я­сы" ак­ци­о­нер­лік қо­ға­мы шы­ғар­ған бо­ры­штық ба­ға­лы қа­ға­з­дар, " Са­мұ­рық-Қа­зы­на" ұлт­тық әл-ауқат қо­ры" ак­ци­о­нер­лік қо­ға­мы шы­ғар­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар
күн сай­ын
8397
Standard & Poor's агент­ті­гі­нің "ВВВ-"-тен тө­мен емес ұзақ мер­зім­ді бо­ры­штық рей­тин­гі неме­се бас­қа рей­тинг­тік агент­тіктер­дің бі­рі­нің осы­ған ұқсас дең­гей­де­гі рей­тин­гі бар Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның банк­те­рін­де­гі және Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның ре­зи­дент емес банк­те­рін­де­гі та­лап еті­л­ген­ге дей­ін­гі са­лым­дар
күн сай­ын
8398
Standard & Poor's агент­ті­гі­нің "ВВВ-"-тен тө­мен емес ұзақ мер­зім­ді бо­ры­штық рей­тин­гі неме­се бас­қа рей­тинг­тік агент­тіктер­дің бі­рі­нің осы­ған ұқсас дең­гей­де­гі рей­тин­гі бар Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның банк­те­рін­де­гі және Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның ре­зи­дент емес банк­те­рін­де­гі бір түн­ге ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар
күн сай­ын
8399
N 128 қа­у­лы­мен бел­гі­лен­ген дең­гей­ден тө­мен емес ше­тел­дік ва­лю­та­да­ғы тәу­ел­сіз ұзақ мер­зім­ді рей­тин­гі бар ел­дер­дің мем­ле­кет­тік ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры
күн сай­ын
8400
N 128 қа­у­лы­мен бел­гі­лен­ген рей­тинг­т­тік агент­тіктер­дің бі­рі­нен ба­рын­ша тө­мен та­лап еті­ле­тін рей­тин­гі бар ше­тел эми­тент­те­рі­нің об­ли­га­ци­я­ла­ры
күн сай­ын
8401
7 күн­ге дей­ін­гі өтеу мер­зі­мі­мен Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы Ұлт­тық Бан­кін­де­гі мер­зім­ді де­по­зит­тер
күн сай­ын
8402
Банк­тің олар­ды ке­рі са­тып алу та­ла­бы­мен са­тқан неме­се ке­пі­л­ге бер­ген мем­ле­кет­тік ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың неме­се бас­қа жо­ға­ры өтім­ді ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың ба­лан­стық құ­ны
күн сай­ын
8403
k4, k4-1 ко­эф­фи­ци­ент­те­рін есеп­теу мақ­са­тын­да жо­ға­ры өтім­ді ак­тив­тер есе­біне ен­гі­зі­ле­тін есеп­тел­ген сый­а­қы, дис­конт­тар, сый­лы­қа­қы, әділ құн­ның оң/ке­рі тү­зе­ту­лер шот­та­ры
күн сай­ын
";
мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 8404, 8405, 8406, 8407-жолдармен толықтырылсын:
8404
Кре­дит­тік тәу­е­кел дең­гейі бой­ын­ша мөл­шер­ле­не­тін "Са­ту­ға ар­нал­ған ұзақ мер­зім­ді ак­тив­тер" 1610 ба­лан­стық шо­тын­да ес­ке­рі­ле­тін ма­те­ри­ал­дық қор­лар
ай сай­ын
8405
Кре­дит­тік тәу­е­кел дең­гейі бой­ын­ша мөл­шер­ле­не­тін "Са­ту­ға ар­нал­ған ұзақ мер­зім­ді ак­тив­тер" 1610 ба­лан­стық шо­тын­да ес­ке­рі­ле­тін негіз­гі қа­ра­жат
ай сай­ын
8406
Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның ре­зи­дент емес бас бан­кі­нің ал­дын­да­ғы рет­тел­ген бо­ры­штық мін­дет­те­ме­лер
ай сай­ын
8407
Алын­ған за­ем­дар бой­ын­ша Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның ре­зи­дент емес бас бан­кі­нің ал­дын­да­ғы Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның ре­зи­ден­ті - ен­ші­лес банк мін­дет­те­ме­ле­рі
ай сай­ын
мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 8408, 8409, 8410, 8411, 8412-жолдармен толықтырылсын:
8408
Та­зар­ты­л­ған ба­ға­лы ме­тал­дар­ды, же­ке және заң­ды тұ­лға­лар­дың мер­зім­ді және шар­тты де­по­зит­те­рін қо­с­па­ған­да, кре­ди­тор­дың мін­дет­те­ме­лер­ді мер­зі­мі­нен бұ­рын өте­уді та­лап ету­і­нің шартсыз құқы­ғы­мен мер­зім­ді мін­дет­те­ме­лер, оның ішін­де банк­тер­дің мер­зім­ді және шар­тты де­по­зит­те­рі
күн сай­ын
8409
Та­лап еті­л­ген­ге дей­ін­гі бас­қа мін­дет­те­ме­лер, оның ішін­де ағым­да­ғы өтім­ді­лік ко­эф­фи­ци­ен­ті есе­біне ен­гі­зі­ле­тін есеп­те­уді жү­зе­ге асы­ру мер­зі­мі бел­гі­лен­бе­ген мін­дет­те­ме­лер
күн сай­ын
8410
Се­нім­гер­лік бас­қа­ру ту­ра­лы шар­ттар негі­зін­де се­нім­гер­лік бас­қа­ру­ға банк қа­был­да­ған қа­ра­жат­тың ин­ве­сти­ци­я­лан­ба­ған қал­дық­та­ры
күн сай­ын
8411
Та­лап еті­л­ген­ге дей­ін­гі мін­дет­те­ме­лер бой­ын­ша есеп­тел­ген сый­а­қы, дис­конт­тар, сый­лы­қа­қы­лар, әділ құн­ның оң/те­ріс тү­зе­ту­лер шо­ты
күн сай­ын
8412
Standard&Poor's агент­ті­гі­нің "ВВВ-"-тен тө­мен емес ұзақ мер­зім­ді бо­ры­штық рей­тин­гі неме­се бас­қа рей­тинг­тік агент­тіктер­дің бі­рі­нің осы­ған ұқсас дең­гей­де­гі рей­тин­гі бар Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның банк­те­рі­мен және Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның ре­зи­дент емес банк­те­рі­мен ұсы­ны­л­ған "овер­найт" за­ем­да­ры
күн сай­ын
".

2. Осы қаулының 2009 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармағының үшінші, төртінші, он екінші, он үшінші, жиырма төртінші, отыз төртінші, отыз бесінші, отыз сегізінші, отыз тоғызыншы абзацтарын, 2009 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармағының тоғызыншы, оныншы, он бірінші абзацтарын, 2011 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармағының сегізінші абзацын қоспағанда, осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының
2009 жылғы 27 ақпандағы N 41
қаулысына қосымша
"Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесіне 12-1-қосымша"
20__ жылғы "____" ________ k4 ағымдағы өтімділік коэффициентін талдау
___________________________
(банктің қысқаша атауы)
Жоғары өтімді активтердің орташа айлық шамасының талдамасы
(мың теңгемен)
N
Бап­тың ата­уы
1
2
3
n...
31
1
Кас­са­да­ғы қол­ма-қол ақ­ша
2
Жол­да­ғы банк­нот­тар және мо­не­та­лар
3
Ай­ыр­ба­стау пунк­те­рін­де­гі қол­ма-қол ақ­ша
4
Бан­ко­мат­тар­да­ғы және элек­трон­дық тер­ми­нал­дар­да­ғы қол­ма-қол ақ­ша
5
Жол­да­ғы жол чек­те­рін­де­гі ақ­ша
6
Кас­са­да­ғы қым­бат ме­тал­дар­дан дай­ын­дал­ған мо­не­та­лар
7
Жол чек­те­рін­де­гі ақ­ша
8
Кас­са­да­ғы ар­зан ме­тал­дар­дан дай­ын­дал­ған кол­лек­ци­я­лық мо­не­та­лар
9
Та­зар­ты­л­ған қым­бат ме­тал­дар
10
Жол­да­ғы та­зар­ты­л­ған қым­бат ме­тал­дар
11
Ме­тал шот­та­рын­да­ғы ор­на­ла­сты­ры­л­ған та­зар­ты­л­ған қым­бат ме­тал­дар
12
Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кін­де­гі кор­ре­спон­дент­тік шот
13
Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кін­де­гі са­лым­дар (бір түн­ге)
14
Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кін­де­гі та­лап еті­л­ген­ге дей­ін­гі са­лым­дар
15
Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­ті және Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кі шы­ғар­ған Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның мем­ле­кет­тік ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры,
"Қа­зақ­стан ипо­те­ка­лық ком­па­ни­я­сы" ак­ци­о­нер­лік қо­ға­мы шы­ғар­ған бо­ры­штық ба­ға­лы қа­ға­з­дар, " Са­мұ­рық-Қа­зы­на" ұлт­тық әл-ауқат қо­ры" ак­ци­о­нер­лік қо­ға­мы шы­ғар­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар
16
Standard & Poor's агент­ті­гі­нің "ВВВ-"-тен тө­мен емес ұзақ мер­зім­ді бо­ры­штық рей­тин­гі неме­се бас­қа рей­тинг­тік агент­тіктер­дің бі­рі­нің осы­ған ұқсас дең­гей­де­гі рей­тин­гі бар Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның банк­те­рін­де­гі және Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның ре­зи­дент емес банк­те­рін­де­гі та­лап еті­л­ген­ге дей­ін­гі са­лым­дар
17
Standard & Poor's агент­ті­гі­нің "ВВВ-"-тен тө­мен емес ұзақ мер­зім­ді бо­ры­штық рей­тин­гі неме­се бас­қа рей­тинг­тік агент­тіктер­дің бі­рі­нің осы­ған ұқсас дең­гей­де­гі рей­тин­гі бар Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның банк­те­рі және Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның ре­зи­дент емес банк­те­рі бер­ген "овер­найт" за­ем­да­ры
18
Standard & Poor's агент­ті­гі­нің "ВВВ-"-тен тө­мен емес ұзақ мер­зім­ді бо­ры­штық рей­тин­гі неме­се бас­қа рей­тинг­тік агент­тіктер­дің бі­рі­нің осы­ған ұқсас дең­гей­де­гі рей­тин­гі бар Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның банк­те­рін­де және Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның ре­зи­дент емес банк­те­рін­де бір түн­ге ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар
19
Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы Қар­жы на­ры­ғын және қар­жы ұй­ым­да­рын рет­теу мен қа­да­ға­лау агент­ті­гі Бас­қар­ма­сы­ның "Рей­тинг агент­тікте­рі мен банк­тер мәмі­ле­ле­рін жү­зе­ге асы­ра ала­тын об­ли­га­ци­я­лар­ға ар­нал­ған ең тө­мен­гі та­лап еті­ле­тін рей­тин­гін, сон­дай-ақ екiн­шi дең­гей­де­гі банк­тер бро­кер­лік және/неме­се ди­лер­лік қыз­мет­ті жү­зе­ге асыр­ған кез­де мем­ле­кет­тік ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры­мен мәмі­ле­лер жа­сай ала­тын ел­дер­дің ең тө­мен­гі та­лап етiлетiн рей­тин­гін бел­гі­леу ту­ра­лы" 2007 жы­л­ғы 30 сәу­ір­де­гі N 128 қа­улы­сы­мен (бұ­дан әрі - N 128 қа­у­лы) (Нор­ма­тив­тік құқық­тық ак­ті­лер­ді мем­ле­кет­тік тір­кеу ті­зі­лі­мін­де N 4717 тір­кел­ген) бел­гі­лен­ген дең­гей­ден тө­мен емес ше­тел­дік ва­лю­та­да­ғы тәу­ел­сіз ұзақ мер­зім­ді рей­тин­гі бар ел­дер­дің мем­ле­кет­тік ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры
20
N 128 қа­у­лы­мен бел­гі­лен­ген рей­тинг­тік агент­тіктер­дің бі­рі­нен ба­рын­ша тө­мен та­лап еті­ле­тін рей­тин­гі бар ше­тел эми­тент­те­рі­нің об­ли­га­ци­я­ла­ры
21
7 күн­ге дей­ін өтеу мер­зі­мі­мен Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кін­де­гі мер­зім­ді де­по­зит­тер
22
Жо­ға­ры өтім­ді ак­тив­тер есе­біне ен­гі­зі­л­ген есеп­тел­ген сый­а­қы, дис­конт­тар, сый­лы­қа­қы­лар, әділ құн­ның оң/те­ріс тү­зе­ту­лер шо­ты
23
Ка­сто­ди­ан­дық шар­ттар негі­зін­де банк­пен сақ­та­у­ға қа­был­дан­ған және се­нім­гер­лік бас­қа­ру ту­ра­лы шар­ттар негі­зін­де се­нім­гер­лік бас­қа­ру­ға қа­был­дан­ған қа­ра­жат­тың ин­ве­сти­ци­я­лан­ба­ған қал­дық­та­ры
24
Банк­тің олар­ды ке­рі са­тып алу та­ла­бы­мен са­тқан неме­се ке­пі­л­ге бер­ген мем­ле­кет­тік ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың неме­се бас­қа жо­ға­ры өтім­ді ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың ба­лан­стық құ­ны
Жиын­тығы:
Жұмыс күндерінің саны
Жиынтығы: жоғары өтімді активтердің орташа айлық шамасы
Талап етілгенге дейінгі міндеттемелердің орташа айлық шамасын талдау
(мың теңгемен)
N
Бап­тар­дың ата­уы
1
2
3
n...
31
1
Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кін­де­гі кор­ре­спон­дент­тік шот­тар
2
Ше­тел­дік ор­та­лық банк­тер­де­гі кор­ре­спон­дент­тік шот­тар
3
Бас­қа банк­тер­дің кор­ре­спон­дент­тік шот­тар
4
Банк опе­ра­ци­я­ла­ры­ның же­ке­ле­ген түр­ле­рін жү­зе­ге асы­ра­тын ұй­ым­дар­дың кор­ре­спон­дент­тік шот­тар
5
Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кін­де­гі та­лап еті­л­ген­ге дей­ін­гі са­лым­дар
6
Ше­тел­дік ор­та­лық банк­тер­де­гі та­лап еті­л­ген­ге дей­ін­гі са­лым­дар
7
Бас­қа банк­тер­де­гі та­лап еті­л­ген­ге дей­ін­гі са­лым­дар
8
Бас­қа банк­тер та­лап ет­кен­ге дей­ін­гі са­лым­дар бой­ын­ша мер­зі­мі ұзар­ты­л­ған бе­ре­шек
9
Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кі­нен алын­ған овер­найт за­ем­да­ры
10
Ше­тел­дік ор­та­лық банк­тер­ден алын­ған
овер­найт за­ем­да­ры
11
Бас­қа банк­тер­ден алын­ған овер­найт за­ем­да­ры
12
Бір түн­ге бас­қа банк­тер­ден тар­ты­л­ған са­лым­дар
13
Мем­ле­кет­тік бюд­жет­тің ақ­ша­сы
14
Кли­ент­тер­дің ағым­да­ғы шот­та­ры
15
Кре­ди­тор­дың мін­дет­те­ме­лер­ді мер­зі­мі­нен бұ­рын өте­уді та­лап ету­дің сөз­сіз құқы­ғы­мен мер­зім­ді мін­дет­те­ме­лер, оның ішін­де та­зар­ты­л­ған қым­бат ме­тал­дар­ды, же­ке және заң­ды тұ­лға­лар­дың мер­зім­ді және шар­тты де­по­зит­те­рін қо­с­па­ған­да­ғы банк­тер­дің мер­зім­ді және шар­тты де­по­зит­те­рі
16
Кли­ент­тер та­лап ет­кен­ге дей­ін­гі са­лым­дар
17
Кли­ент­тер­дің карт-шо­ты
18
Та­лап ет­кен­ге дей­ін­гі бас­қа мін­дет­те­ме­лер, оның ішін­де ағым­да­ғы өтім­ді­лік ко­эф­фи­ци­ен­ті есе­біне ен­гі­зі­ле­тін есеп­те­уді жү­зе­ге асы­ру мер­зі­мі бел­гі­лен­бе­ген мін­дет­те­ме­лер
19
Ка­сто­ди­ан­дық шар­ттар негі­зін­де банк­пен сақ­та­у­ға қа­был­дан­ған және се­нім­гер­лік бас­қа­ру ту­ра­лы шар­ттар негі­зін­де се­нім­гер­лік бас­қа­ру­ға қа­был­дан­ған қа­ра­жат­тың ин­ве­сти­ци­я­лан­ба­ған қал­дық­та­ры
20
Та­лап еті­л­ген­ге дей­ін­гі мін­дет­те­ме­лер бой­ын­ша әділ құн­ның оң/те­ріс тү­зе­ту­лер шо­ты, есеп­тел­ген сый­а­қы, дис­конт­тар, сый­лы­қа­қы­лар,
Жиын­тығы:
Жұмыс күндердің саны
Жиынтығы: талап етілгенге дейінгі міндеттемелердің орташа айлық шамасы
Басшы _______________________ ____________
(тегі және аты) (қолы)
Бас бухгалтер _______________________ ____________
(тегі және аты) (қолы)
Орындаушы __________________________ __________ _____________
(қызметі, тегі және аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Есепке қол қою күні 200___ жылғы "_____" ________.
Мөрге арналған орын".