Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының міндетін атқарушының 2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" бұйрығына өзгерістер енгізу туралы
«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 7) тармағына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:

1. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының міндетін атқарушының 2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6863 болып тіркелген) мынадай өзгерiстер енгізілсін:
13 және 14-қосымшалары осы бұйрықтың 1 және 2-қосымшаларына сәйкес редакцияда жазылсын.

4. Осы бұйрық 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Төрағасы
Г. Марченко _______________
2011 жылғы 4 қарашада
Мем­ле­кет­тік ста­ти­сти­ка ор­ган­да­ры құ­пи­я­лы­лы­ғы­на ке­піл­дік бе­ре­ді
Кон­фи­ден­ци­аль­ность га­ран­ти­ру­ет­ся ор­га­на­ми го­су­дар­ствен­ной ста­ти­сти­ки
Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы Ста­ти­сти­ка агент­ті­гі Тө­ра­ға­сы­ның 2011 жы­л­ғы 18 шіл­де­де­гі № 196 бұй­ры­ғы­на 1-қо­сым­ша
Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы Ста­ти­сти­ка агент­ті­гі Тө­ра­ға­сы­ның мін­де­тін ат­қа­ру­шы­ның
2010 жы­л­ғы 21 жел­тоқ­сан­да­ғы № 351 бұй­ры­ғы­на 13-қо­сым­ша
Ве­дом­ство­лық ста­ти­сти­ка­лық бай­қау бой­ын­ша ста­ти­сти­ка­лық ны­сан
Ста­ти­сти­че­ская фор­ма по ве­дом­ствен­но­му ста­ти­сти­че­ско­му на­блю­де­нию
При­ло­же­ние 13 к при­ка­зу ис­пол­ня­ю­ще­го обя­зан­но­сти Пред­се­да­те­ля Агент­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан по ста­ти­сти­ке от 21 де­каб­ря 2010 го­да № 351
Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кіне тап­сы­ры­ла­ды.
Пред­став­ля­ет­ся На­ци­о­наль­но­му Бан­ку Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан.
Ста­ти­сти­ка­лық ны­сан­ды www.​stat.​gov.​kz сай­ты­нан алу­ға бо­ла­ды.
Ста­ти­сти­че­скую фор­му мож­но по­лу­чить на сай­те www.​stat.​gov.​kz.
Мем­ле­кет­тік ста­ти­сти­ка­ның ти­іс­ті ор­ган­да­ры­на ал­ғаш­қы ста­ти­сти­ка­лық де­ректер­ді уақ­ты­лы тап­сыр­мау, дәй­ек­ті емес де­ректер­ді бе­ру әкім­ші­лік құқық бұ­зу­шы­лық бо­лып та­бы­ла­ды және Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның қол­да­ны­с­та­ғы заң­на­ма­сы­на сәй­кес жа­у­ап­кер­ші­лік­ке әкеп со­ға­ды.
Несвое­вре­мен­ное пред­став­ле­ние, предо­став­ле­ние недо­сто­вер­ных пер­вич­ных ста­ти­сти­че­ских дан­ных в со­от­вет­ству­ю­щие ор­га­ны го­су­дар­ствен­ной ста­ти­сти­ки яв­ля­ют­ся ад­ми­ни­стра­тив­ны­ми пра­во­на­ру­ше­ни­я­ми и вле­кут за со­бой от­вет­ствен­ность в со­от­вет­ствии с дей­ству­ю­щим за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан.
Ста­ти­сти­ка­лық ны­сан ко­ды 7551201
Код ста­ти­сти­че­ской фор­мы 7551201
Банк­тер­дің және банк опе­ра­ци­я­ла­ры­ның же­ке­ле­ген түр­ле­рін жү­зе­ге асы­ра­тын ұй­ым­дар­дың қол­ма-қол ақ­ша­сы­ның ай­на­лым­да­ры (кас­са­лық ай­на­лым­да­ры) ту­ра­лы есеп
10-СБ
От­чет об обо­ро­тах на­лич­ных де­нег (кас­со­вые обо­ро­ты) бан­ков и ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
Ай­лық
Ме­сяч­ная
Есеп­ті ке­зең
От­чет­ный пе­ри­од
жыл
год
Екін­ші дең­гей­де­гі банк­тер және банк опе­ра­ци­я­ла­ры­ның же­ке­ле­ген түр­ле­рін жү­зе­ге асы­ра­тын ұй­ым­дар және Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кі­нің фи­ли­ал­да­ры.
Пред­став­ля­ют бан­ки вто­ро­го уров­ня и ор­га­ни­за­ции, осу­ществ­ля­ю­щие от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций, а та­к­же фи­ли­а­лы На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан.
Тап­сы­ру мер­зі­мі: есеп бе­ру мер­зі­мі­нен кей­ін­гі 5-жұ­мыс кү­ні.
Срок пред­став­ле­ния: на 5-ый ра­бо­чий день по­сле от­чет­но­го пе­ри­о­да.
БСН ко­ды
Код БИН
Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қолма-қол ақшасының айналымдары (кассалық айналымдары) туралы есеп
Отчет об оборотах наличных денег (кассовые обороты) банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций»
мың теңге
в тысячах теңге
Қол­ма-қол ақ­ша кі­рі­сі
При­ход на­лич­ных де­нег
Қол­ма-қол ақ­ша шы­ғы­сы
Рас­ход на­лич­ных де­нег
Сим­вол
Бап­тар
Ста­тьи
Со­ма­сы
Сум­ма
Сим­вол
Бап­тар
Ста­тьи
Со­ма­сы
Сум­ма
01
Та­у­ар­лар, қыз­мет көр­се­ту және орын­дал­ған жұ­мыс өт­кі­зу­ден заң­ды тұ­лға­лар­дан түс­кен тү­сім­дер
По­ступ­ле­ния от ре­а­ли­за­ции то­ва­ров, услуг и вы­пол­нен­ных ра­бот юри­ди­че­ски­ми ли­ца­ми
21
Та­у­ар­лар, қыз­мет көр­се­ту және орын­дал­ған жұ­мыс үшін ақы тө­леу үшін заң­ды тұ­лға­лар­ға ақ­ша бе­ру
Вы­да­чи на опла­ту то­ва­ров, услуг и вы­пол­нен­ных ра­бот юри­ди­че­ски­ми ли­ца­ми
02
Же­ке тұ­лға­лар­дың шот­та­ры­на түс­кен тү­сім­дер
По­ступ­ле­ния на сче­та фи­зи­че­ских лиц
22
Же­ке тұ­лға­лар­дың шот­та­ры­нан ақ­ша бе­ру
Вы­да­чи со сче­тов фи­зи­че­ских лиц
03
Уәкі­лет­ті банк­тер­дің ай­ыр­ба­стау пункт­те­рі­нің ше­тел ва­лю­та­сын са­туы­нан түс­кен тү­сім­дер
По­ступ­ле­ния от про­да­жи ино­стран­ной ва­лю­ты об­мен­ны­ми пунк­та­ми упол­но­мо­чен­ных бан­ков
23
Ше­тел ва­лю­та­сын са­тып алу үшін мен­шік­ті ай­ыр­ба­стау пункт­те­ріне уәкі­лет­ті банк­тер­дің ақ­ша бе­руі
Вы­да­чи на по­куп­ку ино­стран­ной ва­лю­ты упол­но­мо­чен­ны­ми бан­ка­ми соб­ствен­ным об­мен­ным пунк­там
04
Қол­ма-қол ше­тел ва­лю­та­сы­мен ай­ыр­ба­стау опе­ра­ци­я­ла­рын жүр­гізу­ге ли­цен­зи­я­сы бар уәкі­лет­ті ұй­ым­дар­дың ше­тел ва­лю­та­сын са­туы­нан түс­кен тү­сім­дер
По­ступ­ле­ния от про­да­жи ино­стран­ной ва­лю­ты упол­но­мо­чен­ны­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми, име­ю­щи­ми ли­цен­зию на про­ве­де­ние об­мен­ных опе­ра­ций с на­лич­ной ино­стран­ной ва­лю­той
24
Қол­ма-қол ше­тел ва­лю­та­сы­мен ай­ыр­ба­стау опе­ра­ци­я­ла­рын жүр­гізу­ге ли­цен­зи­я­сы бар уәкі­лет­ті ұй­ым­дар­дың ше­тел ва­лю­та­сын са­тып алуы үшін ақ­ша бе­ру
Вы­да­чи на по­куп­ку ино­стран­ной ва­лю­ты упол­но­мо­чен­ным ор­га­ни- за­ци­ям, име­ю­щим ли­цен­зию на про­ве­де­ние об­мен­ных опе­ра­ций с на­лич­ной ино­стран­ной ва­лю­той
05
Ақ­ша ауда­рым­да­ры­ның жүй­е­ле­рі ар­қы­лы (шот ашпай) Қа­зақ­стан бой­ын­ша бір­жол­ғы ауда­рым үшін же­ке тұ­лға­лар­дан түс­кен тү­сім­дер
По­ступ­ле­ния от фи­зи­че­ских лиц для ра­зо­во­го пе­ре­во­да по Ка­зах­ста­ну по­сред­ством си­стем де­неж­ных пе­ре­во­дов (без от­кры­тия сче­та)
25
Ақ­ша ауда­рым­да­ры­ның жүй­е­ле­рі ар­қы­лы (шот ашпай) Қа­зақ­стан бой­ын­ша бір­жол­ғы ауда­рым бой­ын­ша же­ке тұ­лға­лар­ға бе­ру
Вы­да­чи фи­зи­че­ским ли­цам по ра­зо­во­му пе­ре­во­ду по Ка­зах­ста­ну по­сред­ством си­стем де­неж­ных пе­ре­во­дов (без от­кры­тия сче­та)
06
Ақ­ша ауда­рым­да­ры­ның жүй­е­ле­рі ар­қы­лы (шот ашпай) ше­тел­ге бір­жол­ғы ауда­рым үшін же­ке тұ­лға­лар­дан түс­кен тү­сім­дер
По­ступ­ле­ния от фи­зи­че­ских лиц для ра­зо­во­го пе­ре­во­да за ру­беж по­сред­ством си­стем де­неж­ных пе­ре­во­дов (без от­кры­тия сче­та)
26
Ақ­ша ауда­рым­да­ры­ның жүй­е­ле­рі ар­қы­лы (шот ашпай) ше­тел­ден бір­жол­ғы ауда­рым бой­ын­ша же­ке тұ­лға­лар­ға бе­ру
Вы­да­чи фи­зи­че­ским ли­цам по ра­зо­во­му пе­ре­во­ду из-за ру­бе­жа по­сред­ством си­стем де­неж­ных пе­ре­во­дов (без от­кры­тия сче­та)
07
Ең­бе­ка­қы үшін алын­ған ақ­ша­ны қай­та­ру
Воз­врат де­нег, по­лу­чен­ных на опла­ту тру­да
27
Ең­бе­ка­қы, зей­не­та­қы және жәр­дем­қа­қы тө­леу үшін ақ­ша бе­ру
Вы­да­чи на опла­ту тру­да, пен­сий и по­со­бий
28
Бан­ко­мат­тар­ды ны­ғай­ту үшін ақ­ша бе­ру
Вы­да­чи для под­креп­ле­ния бан­ко­ма­тов
09
За­ем­дар­ды өтеу
По­га­ше­ние зай­мов
29
За­ем­дар бе­ру
Вы­да­чи зай­мов
10
Бас­қа да тү­сім­дер
Про­чие по­ступ­ле­ния
30
Бас­қа да шы­ғы­стар
Про­чие рас­хо­ды
КІ­РІС БОЙ­ЫН­ША ЖИЫН­ТЫҒЫ (01-10)
ИТО­ГО ПО ПРИ­ХО­ДУ (01-10)
ШЫ­ҒЫС БОЙ­ЫН­ША ЖИЫН­ТЫҒЫ (21-30)
ИТО­ГО ПО РАС­ХО­ДУ (21-30)
11
Екін­ші дең­гей­де­гі банк­тер­дің, ұй­ым­дар­дың опе­ра­ци­я­лық кас­са­сын­да­ғы есеп­ті ке­зең ба­сын­да­ғы қол­ма-қол ақ­ша қал­ды­ғы
Оста­ток на­лич­ных де­нег в опе­ра­ци­он­ной кас­се бан­ков вто­ро­го уров­ня, ор­га­ни­за­ций на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да
31
Екін­ші дең­гей­де­гі банк­тер­дің, ұй­ым­дар­дың опе­ра­ци­я­лық кас­са­сын­да­ғы есеп­ті ке­зең ая­ғын­да­ғы қол­ма-қол ақ­ша қал­ды­ғы
Оста­ток на­лич­ных де­нег в опе­ра­ци­он­ной кас­се бан­ков вто­ро­го уров­ня, ор­га­ни­за­ций на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да
12
ҚР ҰБ фи­ли­ал­да­ры­ның ай­на­лым кас­са­сы­нан екін­ші дең­гей­де­гі банк­тер­дің, ұй­ым­дар­дың опе­ра­ци­я­лық кас­са­сы­на қол­ма-қол ақ­ша­ның тү­суі
По­ступ­ле­ния на­лич­ных де­нег в опе­ра­ци­он­ную кас­су бан­ков вто­ро­го уров­ня из обо­рот­ной кас­сы фи­ли­а­лов На­ци­о­наль­но­го Бан­ка
32
Екін­ші дең­гей­де­гі банк­тер­дің Ұлт­тық Банк фи­ли­ал­да­ры­ның ай­на­лым кас­са­сы­на қол­ма-қол ақ­ша тап­сы­руы
Сда­ча на­лич­ных де­нег бан­ка­ми вто­ро­го уров­ня ор­га­ни­за­ци­я­ми в обо­рот­ную кас­су фи­ли­а­лов На­ци­о­наль­но­го Бан­ка
13
Екін­ші дең­гей­де­гі банк­тер­дің, ұй­ым­дар­дың опе­ра­ци­я­лық кас­са­сы­на оның кас­са бө­лім­ше­ле­рі­нен, бас­қа екін­ші дең­гей­де­гі банк­тер­дің, ұй­ым­дар­дың опе­ра­ция кас­са­сы­нан қол­ма-қол ақ­ша­ның тү­суі
По­ступ­ле­ния на­лич­ных де­нег в опе­ра­ци­он­ную кас­су бан­ков вто­ро­го уров­ня, ор­га­ни­за­ций из его кас­со­вых под­раз­де­ле­ний и из опе­ра­ци­он­ных касс дру­гих бан­ков вто­ро­го уров­ня, ор­га­ни­за­ций
33
Екін­ші дең­гей­де­гі банк­тер­дің, ұй­ым­дар­дың опе­ра­ция кас­са­сы­нан оның кас­са бө­лім­ше­ле­ріне және бас­қа екін­ші дең­гей­де­гі банк­тер­ге, ұй­ым­дар­ға қол­ма-қол ақ­ша бе­ру
Вы­да­чи на­лич­ных де­нег из опе­ра­ци­он­ной кас­сы бан­ков вто­ро­го уров­ня, ор­га­ни­за­ций в его кас­со­вые по­здраз­де­ле­ния и дру­гим бан­кам вто­ро­го уров­ня, ор­га­ни­за­ци­ям
14
Ұлт­тық Банк фи­ли­ал­да­ры­ның ай­на­лым кас­са­сы­на ре­зерв­тік қор­лар­дан қол­ма-қол ақ­ша­ның тү­суі
По­ступ­ле­ния из ре­зерв­ных фон­дов в обо­рот­ную кас­су фи­ли­а­лов На­ци­о­наль­но­го Бан­ка
34
Ұлт­тық Банк фи­ли­ал­да­ры­ның ай­на­лым кас­са­сы­нан ре­зерв­тік қор­лар­ға қол­ма-қол ақ­ша ауда­ру
Пе­ре­чис­ле­ния на­лич­ных де­нег из обо­рот­ной кас­сы фи­ли­а­лов На­ци­о­наль­но­го Бан­ка в ре­зерв­ные фон­ды
БА­ЛАHС
(сим­вол­дар жиын­тығы 01-14=21-34)
(итог сим­во­лов 01-14=21-34)
БА­ЛАHС
(сим­вол­дар жиын­тығы 01-14=21-34)
(итог сим­во­лов 01-14=21-34)
Атауы Мекен-жайы
Наименование _____________________ Адрес ____________________
Орындаушының аты-жөні және телефоны Электрондық почта мекен-жайы
Фамилия и телефон исполнителя ______   Адрес электронной почты _____
Басшы                                    Тел. _________________
Руководитель ______________                    (Аты-жөні, қолы)
(Ф.И.О., подпись) _________
Бас бухгалтер
Главный бухгалтер __________________     (Аты-жөні, қолы)
____________________________________     (Ф.И.О., подпись) __________
М.О.
М.П.

Қазақстан Республикасы
Статистика агенттігі Төрағасының
2011 жылғы 18 шілдедегі
№ 196 бұйрығына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Статистика агенттігі
Төрағасының
міндетін атқарушының
2010 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 351 бұйрығына
14-қосымша
«Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қолма-қол ақшасының айналымдары (кассалық айналымдары) туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 7551201, индексі 10-CБ, кезеңділігі айлық) толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы Нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 12-бабының 7) тармағына сәйкес әзірленді және «Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қолма-қол ақшасының айналымдары (кассалық айналымдары) туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 7551201, индексі 10-CБ, кезеңділігі айлық) толтыруды нақтылайды.

Екінші деңгейдегі банктердің, ұйымдардың бас офистері филиалдарының есебін жинақтап, тұтастай алғандай банк, ұйым бойынша және облыстар бойынша есептерді Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – ҚР ҰБ) Қолма-қол ақшамен жұмыс департаментіне есепті кезеңнен кейінгі бесінші жұмыс күні ұсынады. ҚР ҰБ-ның филиалдары 14 және 34-символдар бойынша ғана есепті ҚР ҰБ-ның Қолма-қол ақшамен жұмыс департаментіне есепті кезеңнен кейінгі бесінші жұмыс күні ұсынады.

01-символ – заңды тұлғалардың тауарларын, қызметтерін сатудан және орындаған жұмыстарынан түскен түсімдер, онда:
барлық меншік нысанындағы заңды тұлғалардан;
сауда, сол сияқты саудаға жатпайтын кәсіпорындардың тауарларды сатуынан;
заңды тұлғалардың негізгі қызметін құрайтын қызметтер мен жұмыстар түрлері: тұрмыстық, медициналық, заң, жөндеу-құрылыс, жерлеу қызметтері және білім беру саласындағы қызметтерден түскен қолма-қол ақша түсімдері;
банк қызметін көрсеткені үшін комиссиялық сыйақы (бюджетке төлемдер қабылдауға арналған бланкілер үшін алымдар және басқалары) төлеу үшін заңды тұлғалардан түскен қолма-қол ақша;
заңды тұлғалардың негізгі қызметіне жатпайтын, бұл ретте Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына қайшы келмейтін қызметтер мен жұмыстардың жоғарыда көрсетілген түрлерінен түскен түсімдер, сондай-ақ басқа қызмет түрлерін көрсетуден түскен қолма-қол ақша көрсетіледі;
02-символ – жеке тұлғалардың шоттарына түскен түсімдер – екінші деңгейдегі банктердің, ұйымдардың кассаларына жеке тұлғалардан талап етілмелі салымдар бойынша шоттарға және ағымдағы шоттарға, оның ішінде карточкалық шоттарды толықтыру үшін, сондай-ақ мерзімді салымдар бойынша шоттарға қолма-қол ақша түсімі көрсетіледі;
заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалардың шоттарына қолма-қол ақша түсімі;
03-символ – уәкілетті банктердің айырбастау пункттерінің шетел валютасын сатуынан түскен түсімдер – уәкілетті банктердің меншікті айырбастау пункттерінен сатылған шетел валютасы үшін қолма-қол ақша түсімі көрсетіледі;
04-символ – қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүргізуге лицензиясы бар уәкілетті ұйымдардың шетел валютасын сатуынан түскен түсімдер – қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүргізуге лицензиясы бар уәкілетті ұйымдардың шетел валютасын сатқаны үшін қолма-қол ақша түсімі көрсетіледі;
05-символ – ақша аударымдарының жүйелері арқылы (шот ашпай) Қазақстан бойынша біржолғы аударым үшін жеке тұлғалардан түскен түсімдер – ақша аударымдарының жүйелері арқылы (уәкілетті банкте шот ашпай) Қазақстан шегіндегі басқа тұлғалардың пайдасына аударымдарды жүзеге асыру үшін жеке тұлғалардан түскен түсімдер көрсетіледі;
06-символ – ақша аударымдарының жүйелері арқылы (шот ашпай) шетелге біржолғы аударым үшін жеке тұлғалардан түскен түсімдер – ақша аударымдарының жүйелері арқылы (уәкілетті банкте шот ашпай) Қазақстан шегінен тыс жердегі басқа тұлғалардың пайдасына аударымдарды жүзеге асыру үшін жеке тұлғалардан түскен қолма-қол ақша түсімдері көрсетіледі;
07-символ – еңбекақы үшін алынған ақшаны қайтару – бұрын еңбекақы үшін берілген қолма-қол ақшаны қайтару көрсетіледі;
09-символ – заемдарды өтеу – заемды қайтару және ол бойынша сыйақы төлеу мерзімдерін бұзғаны үшін көтеріңкі сыйақыны (айыппұл санкцияларын) қоса алғанда, қолданыстағы заңнамада көзделген мақсаттар үшін берілген заемдарды және сыйақы ставкаларын (мүддені) өтеу есебіне жеке және заңды тұлғалардан ағымдағы шот арқылы түскен қолма-қол ақша түсімдері көрсетіледі;
10-символ – басқа да түсімдер – жоғарыда келтірілген «Қолма-қол ақша кірісі» символдары бойынша есепке алынбаған барлық қолма-қол ақша түсімдері көрсетіледі;
11-символ – екінші деңгейдегі банктердің, ұйымдардың операциялық кассасындағы есепті кезең басындағы қолма-қол ақша қалдығы – екінші деңгейдегі банктердің, ұйымдардың операциялық кассасындағы есепті кезең басындағы қолма-қол ақша қалдығы көрсетіледі;
12-символ – ҚР ҰБ филиалдарының айналым кассасынан екінші деңгейдегі банктердің, ұйымдардың операциялық кассасына қолма-қол ақшаның түсуі – екінші деңгейдегі банктердің, ұйымдардың операциялық кассаларын нығайту үшін ҚР ҰБ филиалдарының айналым кассасынан қолма-қол ақша түсімдері көрсетіледі;
13-символ – екінші деңгейдегі банктердің, ұйымдардың операциялық кассасына оның касса бөлімшелерінен және басқа екінші деңгейдегі банктердің, ұйымдардың операциялық кассаларынан қолма-қол ақшаның түсуі – екінші деңгейдегі банктің, ұйымның операциялық кассасына банктің, ұйымның касса торабынан тысқары орналасқан оның дербес операциялық кассаларынан қолма-қол ақша түсімдері көрсетіледі (бір банктің, ұйымның желісі: бас офистің кассасы, филиал кассасы, банктің, ұйымның касса торабынан тысқары орналасқан касса бойынша қолма қол ақшаның орын ауыстыруы);
екінші деңгейдегі банктердің, ұйымдардың операциялық кассасына корреспонденттік қатынастары бар басқа екінші деңгейдегі банктердің, ұйымдардың операциялық кассасынан түскен қолма-қол ақша;
14-символ – ҚР ҰБ филиалдарының айналым кассасына резервтік қорлардан түсімдер – ҚР ҰБ филиалдарының айналым кассасына ҚР ҰБ резервтік қорларынан қолма-қол ақша түсімдері көрсетіледі;

21-символ – заңды тұлғалардың тауарларының, қызметтерінің және орындаған жұмыстарының ақысын төлеу үшін ақша беру – барлық меншік нысандарындағы заңды тұлғаларға тауарлар, қызмет көрсетулер және орындалған жұмыстар үшін есеп айырысу, іссапар, шаруашылық және өкілдік шығыстар үшін, оның ішінде заттарды, асыл тастар мен қымбат металдарды, өнер туындыларын, антиквариатты және қолөнер бұйымдарын сатып алуға құқығы бар заңды тұлғаларға, қайта өңделетін шикізатты, метал сынықтарын дайындау, тұрғындардан шыны ыдыс сатып алу үшін қолма-қол ақша беру; Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің, Ішкі істер министрлігінің, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің әскери бөлімдері мен мекемелеріне, өз қызметінде алынған сомалардың мақсатты жұмсалуына талдама жасамайтын жекелеген кәсіпорындар мен ұйымдарға қолма-қол ақшаны беру көрсетіледі;
22-символ – жеке тұлғалардың шоттарынан ақша беру – жеке тұлғалардың талап етілмелі салымдары бойынша және олар бойынша кірістер шоттарынан және екінші деңгейдегі банктердегі, ұйымдардағы ағымдағы шоттары бойынша, оның ішінде төлем карточкалары бойынша авторизациялау арқылы постерминалдарды пайдалана отырып карточкалық шоттардан қолма-қол ақшаны беру көрсетіледі;
мерзімді салымдар және олар бойынша кірістер бойынша есеп айырысу үшін жеке тұлғалардың екінші деңгейдегі банктердегі, ұйымдардағы шоттарынан қолма-қол ақша беру;
заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалардың шоттарынан қолма-қол ақша беру;
23-символ – шетел валютасын сатып алу үшін меншікті айырбастау пункттеріне уәкілетті банктердің ақша беруі – уәкілетті банктердің меншікті айырбастау пункттеріне шетел валютасын сатып алу үшін қолма-қол ақша беруі көрсетіледі;
24-символ – қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүргізуге лицензиясы бар уәкілетті ұйымдардың шетел валютасын сатып алуы үшін ақша беру – қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүргізуге лицензиясы бар уәкілетті ұйымдардың шетел валютасын сатып алуына қолма-қол ақша беру көрсетіледі;
25-символ – ақша аударымдарының жүйелері арқылы (шот ашпай) Қазақстан бойынша біржолғы аударым бойынша жеке тұлғаларға беру – ақша аударымдарының жүйесі арқылы (уәкілетті банкте шот ашпай) Қазақстан шегінде орналасқан басқа тұлғалардың аударымдар бойынша түсімдер есебінен жеке тұлғаларға қолма-қол ақша беру көрсетіледі;
26-символ – ақша аударымдарының жүйелері арқылы (шот ашпай) шетелден біржолғы аударым бойынша жеке тұлғаларға беру – ақша аударымдарының жүйелері арқылы (уәкілетті банкте шот ашпай) Қазақстан шегінен тыс орналасқан басқа тұлғалардан аударымдары бойынша түсімдер есебінен жеке тұлғаларға қолма-қол ақша беру көрсетіледі;
27-символ – еңбекақы, зейнетақы және жәрдемқақы төлеу үшін ақша беру – уақытша еңбекке жарамсыз болған кезде еңбекке жарамсыздық парағы бойынша төлемдері қоса алғанда, еңбекақы төлеудің және әлеуметтік жеңілдіктердің барлық түрлері бойынша есеп айырысу үшін қолма-қол ақша беру көрсетіледі;
республикалық бюджет есебінен зейнетақы және жәрдемақы төлеуге, жергілікті бюджет, мемлекеттік емес жинақтаушы қорлар есебінен жәрдемақылардың барлық түрлерін, бюджеттен тыс қорлардың жәрдемақыларының барлық түрлерін, кәсіподақтар қаражатынан жәрдамақылар төлеу үшін қолма-қол ақша беру;
28-символ – банкоматтарды нығайту үшін ақша беру – банкоматтарды нығайту үшін қолма-қол ақша беру көрсетіледі;
29-символ – заемдар беру – қолданыстағы заңнамада көзделген мақсаттарға жеке және заңды тұлғаларға ағымдағы шоттан қолма-қол ақшамен заемдар беру көрсетіледі;
30-символ – басқа да шығыстар – жоғарыда келтірілген «Қолма-қол ақша шығыстары» символдары бойына есепке алынбаған қолма-қол ақшаны басқа да беру көрсетіледі;
31-символ – екінші деңгейдегі банктердің, ұйымдардың операциялық кассасындағы есепті кезең аяғындағы қолма-қол ақша қалдығы – есепті кезең аяғында екінші деңгейдегі банктердің, ұйымдардың операциялық кассасындағы, № 1001 баланстық шотта есепке алынған қолма-қол ақша қалдығы көрсетіледі;
32-символ – екінші деңгейдегі банктердің, ұйымдардың ҚР ҰБ филиалдарының айналым кассасына қолма-қол ақша тапсыруы – екінші деңгейдегі банктердің, ұйымдардың ҚР ҰБ филиалдарының айналым кассасына жіберген қолма-қол ақшасы көрсетіледі;
33-символ – екінші деңгейдегі банктердің, ұйымдардың операция кассасынан оның касса бөлімшелеріне және басқа екінші деңгейдегі банктерге, ұйымдарға қолма-қол ақша беру – екінші деңгейдегі банктің, ұйымның операциялық кассасынан банктің, ұйымның касса торабынан тыс орналасқан (бір банктің желісі: бас офистің кассасы, филиал кассасы, банктің, ұйымның касса торабынан тыс орналасқан касса бойынша қолма-қол ақшаның орнын ауыстыру) оның дербес операциялық кассаларына берілген қолма-қол ақша көрсетіледі;
екінші деңгейдегі банктердің, ұйымдардың корреспонденттік шоты бар басқа екінші деңгейдегі банктердің, ұйымдардың операциялық кассасына берген қолма-қол ақшасы көрсетіледі;
34-символ – ҚР ҰБ филиалдарының айналым кассасынан резервтік қорларға қолма-қол ақша аудару – тозған банкноттарды жарамдыларына ауыстыру тәртібімен аударуды қоса алғанда, ҚР ҰБ резервтік қорларына ҚР ҰБ филиалдарының айналым кассасынан қолма-қол ақшаның аударылуы көрсетіледі.