В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих порядок представления отчетности накопительными пенсионными фондами, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Внести в постановление Правления Агентства от 27 ноября 2004 года N 331 "Об утверждении Правил представления отчетности накопительным пенсионным фондом" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3346, опубликованное в газете "Юридическая газета" от 23 сентября 2005 года, N 175-176), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Агентства от 27 августа 2005 года N 310 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3868), постановлением Правления Агентства от 9 января 2006 года N 17 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства от 27 ноября 2004 года N 331 "Об утверждении Правил представления отчетности накопительным пенсионным фондом" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4074) следующие изменения и дополнения:
в Правилах представления отчетности накопительным пенсионным фондом, утвержденных указанным постановлением:
в пункте 2:
в подпункте 10) знак препинания "." заменить знаком препинания ";";
дополнить подпунктом 11) следующего содержания:
"11) отчет об остатках собственных денег на текущих счетах по состоянию на конец каждого календарного дня отчетного периода (приложение 11 к настоящим Правилам).";
пункт 3-1 изложить в следующей редакции:
"3-1. Отчетность на бумажном носителе, составляемая ежемесячно, подписывается первым руководителем или лицом, уполномоченным на подписание отчета, главным бухгалтером или лицом, уполномоченным на подписание отчета, заверяется печатью и хранится у фонда. По требованию уполномоченного органа фонд не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса представляет отчетность на бумажном носителе.";
дополнить приложением 11 согласно приложению к настоящему постановлению.

к постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций
от 30 марта 2007 года N 64
"Приложение 11
к Правилам представления отчетности
накопительным пенсионным фондом
Отчет об остатках собственных денег на текущих счетах
                     за период с _______ по __________
           _______________________________________________________
            (полное наименование накопительного пенсионного фонда)
На­име­но­ва­ние
да­та, ме­сяц, год
...
...
да­та, ме­сяц,
год
Сум­ма на
те­ку­щем
сче­ту
в % к
ак­ти­вам
по ба-
лан­су
...
...
Сум­ма
на те-
ку­щем
сче­ту
в % к
ак­ти­вам
по ба-
лан­су
А
1
2
3
...
...
...
...
День­ги и де­неж­ные
эк­ви­ва­лен­ты,
в том чис­ле:
1.
День­ги на
те­ку­щих сче­тах
в бан­ках вто­ро­го
уров­ня Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан:
1.1.
1.n
2.
День­ги на те­ку­щих
сче­тах в бан­ках-
нере­зи­ден­тах:
2.1.
2.n
Ито­го оста­ток
де­нег на те­ку­щих
сче­тах
Сум­ма ак­ти­вов по
ба­лан­су
Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание отчета ______________ дата ________
Главный бухгалтер или лицо,
уполномоченное на подписание отчета ______________ дата ________
Исполнитель _______________ дата ___________
Телефон: ___________________________________
Место для печати.".