жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық есептiлiктi ұсыну
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы
№ 41 қаулысына өзгерістер енгізу туралы
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65) тармақшасына сәйкес, «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабы 6-тармағының 2) тармақшасына сәйкес және «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

«Қаржы ұйымдарының және микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық есептiлiктi ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 41 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13504 болып тіркелген, 2016 жылғы 7 сәуірде «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Қаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсыну қағидаларын бекіту туралы»;
кіріспе мен 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65) тармақшасына сәйкес, «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабы 6-тармағының 2) тармақшасына сәйкес және «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Қаржы ұйымдарының қаржылық есептiлiктi ұсыну қағидалары бекітілсін»;
Көрсетілген қаулымен бекітілген қаржы ұйымдарының және микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық есептілікті ұсыну қағидалары осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар жөніндегі агенттігінің
ұлттық статистика бюросы

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2021 жылғы 31 наурыздағы
№ 34
Қаулыға қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі
Басқармасының 2016 жылғы
28 қаңтардағы № 41
қаулысымен бекітілді
Қаржы ұйымдарының қаржылық есептiлiктi ұсыну
қағидалары

1. Осы Қаржы ұйымдарының қаржылық есептiлiктi ұсынуы қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы, «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және қаржылық есептілік нысандарын, тiзбесiн, кезеңділігін және ұсыну мерзімін қоса алғанда, қаржы ұйымдарының (бұдан әрі – ұйымдар) қаржылық есептiлiктi ұсыну тәртібін айқындайды.

3. Ұйымдардың (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын қоспағанда) қағаз тасымалдағыштағы қаржылық есептілігіне бірінші басшы немесе оның міндетін атқарушы адам, бас бухгалтер, орындаушы қол қояды және ол ұйымда сақталады. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – Ұлттық Банк) және (немесе) Ұлттық Банктің аумақтық филиалының талап етуі бойынша ұйым (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын қоспағанда) сұратуды алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей түзетулері және өшірілген жерлері болмауға тиіс қағаз тасымалдағыштағы қаржылық есептілікті ұсынады.

4. Ұйымдардың (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын қоспағанда) электрондық форматта ұсынылған қаржылық есептілігі қағаз тасымалдағыштағы қаржылық есептілікке сәйкес келеді. Электрондық форматта ұсынылатын деректердің қағаз тасымалдағыштағы деректермен сәйкестігін ұйымның бірінші басшысы немесе оның міндетін атқарушы адам қамтамасыз етеді.
Қағаз тасымалдағыштағы жылдық қаржылық есептілікте 2 (екі) немесе одан көп салыстырмалы кезеңдердің болуына жол беріледі.

5. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының бірінші басшысының немесе оның міндетін атқарушы адамның және бас бухгалтердің электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған электрондық форматтағы қаржылық есептілігі бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының автоматтандырылған ақпараттық жүйесінде сақталады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Ұлттық Банктің және (немесе) Ұлттық Банктің аумақтық филиалының талап етуі бойынша сұратуды алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының автоматтандырылған ақпараттық жүйесінен алынған электрондық форматтағы қаржылық есептілікті ұсынады.

8. Ұйымдар Ұлттық Банкке, өзінің орналасқан жері бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалына ай сайынғы, тоқсан сайынғы және жыл сайынғы қаржылық есептілікпен бірге электрондық форматта түсіндірме жазбаны ұсынады, онда «басқа да активтер» және «басқа да міндеттемелер» баптары бойынша, сондай-ақ пайда мен зиян туралы есептің/жиынтық кіріс туралы есептің «басқа да кірістер» және «басқа да шығыстар» баптары бойынша нақтылауды жүзеге асырады.
Екінші деңгейдегі банктер түсіндірме жазбада пайда мен зиян туралы есептің/жиынтық кіріс туралы есептің және ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есептің «пайыздық кірістер» және «пайыздық шығыстар» баптары бойынша қосымша нақтылауды жүзеге асырады.

9. Ұлттық Банкке жылдық қаржылық есептілікті есепті жылдан кейінгі жылғы 30 сәуірге (қоса алғанда) дейінгі мерзімде жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болған жағдайда – халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалған және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда аудиторлық ұйым растаған, Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бухгалтерлік балансты, Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пайда мен зиян туралы есепті/жиынтық кіріс туралы есепті, Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті және Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша капиталдағы өзгерістер туралы есепті қамтитын жекелеген және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті электрондық форматта мынадай ұйымдар:

8) қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясының негізінде айырбастау пунктері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғаларды және айрықша қызметі банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, оның ішінде бұдан бұрын еншілес банк болған заңды тұлға;

10. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) сәуіріне (қоса алғанда) дейінгі мерзімде өзінің орналасқан жері бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалына Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бухгалтерлік балансты, Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пайда мен зиян туралы есепті/жиынтық кіріс туралы есепті, Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті және Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша капиталдағы өзгерістер туралы есепті қамтитын жылдық қаржылық есептілікті электрондық форматта ұсынады

11. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры Ұлттық Банкке есепті жылдан кейінгі жылғы 30 сәуірге (қоса алғанда) дейінгі мерзімде «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 26 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабының 4-тармағына сәйкес аудиторлық ұйым растаған, осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша таза зейнетақы активтері туралы есепті, Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша таза зейнетақы активтеріндегі өзгерістер туралы есепті қамтитын зейнетақы активтері бойынша жылдық қаржылық есептілікті электрондық форматта ұсынады.

12. Активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операция нәтижесінде активтер мен міндеттемелер қабылдаған ұйымдар Ұлттық Банкке есепті жылғы 31 (отыз бірінші) мамырға (қоса алғанда) дейінгі мерзімде активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операция болған есепті жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болған жағдайда – халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалған және аудиторлық ұйым растаған, Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бухгалтерлік балансты, Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пайда мен зиян туралы есепті/жиынтық кіріс туралы есепті, Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті және Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша капиталдағы өзгерістер туралы есепті қамтитын жекелеген және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті электрондық форматта ұсынады.

Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бухгалтерлік балансты;
Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пайда мен зиян туралы есепті/жиынтық кіріс туралы есепті;
Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті;
Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша капиталдағы өзгерістер туралы есепті ұсынады.
Екінші деңгейдегі банктер еншілес ұйымы (ұйымдары) болған жағдайда, осы тармақшаның бірінші бөлігінде белгіленген мерзімде және осы тармақшаның бірінші бөлігінде көрсетілген нысандар бойынша халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалған және аудиторлық ұйым растаған (бар болса) жеке тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті және шоғырландырылған тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті ұсынады;

Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бухгалтерлік балансты;
Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пайда мен зиян туралы есепті ұсынады;

3) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (Ұлттық пошта операторын, ипотекалық ұйымдарды, қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде айырбастау пункттері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғаларды, айрықша қызметі банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды және бұдан бұрын еншілес банк болған заңды тұлғаны, орталық депозитарийді, сауда-саттықты ұйымдастырушыны, Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің (бұдан әрі – уәкілетті орган) тиісті лицензиясы негізінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын брокерлерді және (немесе) дилерлерді қоспағанда) есепті тоқсаннан кейінгі айдың 20 (жиырмасынан) кешіктірмей, мынадай нысандар бойынша:
Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бухгалтерлік балансты;
Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пайда мен зиян туралы есепті ұсынады.

15. Микроқаржы ұйымдары өзінің орналасқан жері бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалына тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың 20 (жиырмасынан) кешіктірмей, кредиттік серіктестіктер мен ломбардтар есепті тоқсанынан кейінгі айдың 25 (жиырма бесінен) кешіктірмей, мынадай нысандар бойынша:
Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бухгалтерлік балансты;
Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пайда мен зиян туралы есепті ұсынады.

Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бухгалтерлік балансты;
Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пайда мен зиян туралы есепті ұсынады;

Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бухгалтерлік балансты;
Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пайда мен зиян туралы есепті;
Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша таза зейнетақы активтері туралы есепті;
Қағидаларға 14-қосымшааға сәйкес нысан бойынша таза зейнетақы активтеріндегі өзгерістер туралы есепті ұсынады;

Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бухгалтерлік балансты;
Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пайда мен зиян туралы есепті;
Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша таза зейнетақы активтері туралы есепті;
Қағидаларға 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша таза зейнетақы активтеріндегі өзгерістер туралы есепті ұсынады;

Қағидаларға 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бухгалтерлік балансты;
Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пайда мен зиян туралы есепті ұсынады;

Қағидаларға 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бухгалтерлік балансты;
Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пайда мен зиян туралы есепті;
Қағидаларға 17-қосымшаға сәйкес нысан бойынша инвестициялық қордың (басқа клиенттердің) активтері бойынша бухгалтерлік балансты;
Қағидаларға 18-қосымшаға сәйкес нысан бойынша инвестициялық қордың (басқа клиенттердің) активтері бойынша пайда мен зиян туралы есепті;
Қағидаларға 19-қосымшаға сәйкес нысан бойынша зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік балансты;
Қағидаларға 20-қосымшаға сәйкес нысан бойынша зейнетақы активтері бойынша пайда мен зияндар туралы есепті ұсынады;

Қағидаларға 17-қосымшаға сәйкес нысан бойынша инвестициялық қордың (басқа клиенттердің) активтері бойынша бухгалтерлік балансты;
Қағидаларға 18-қосымшаға сәйкес нысан бойынша инвестициялық қордың (басқа клиенттердің) активтері бойынша пайда мен зиян туралы есепті ұсынады;

Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бухгалтерлік балансты;
Қағидаларға 21-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пайда мен зиян туралы есепті ұсынады;

Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бухгалтерлік балансты;
Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пайда мен зиян туралы есепті ұсынады;

Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бухгалтерлік балансты;
Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша пайда мен зиян туралы есепті ұсынады.

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептiлiктi ұсыну қағидаларына
1-қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына.
Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
Бухгалтерлік баланс
Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1Н.
Кезеңділігі: жыл сайын/тоқсан сайын.
Есепті кезең: 20___жылғы «___»____________ жағдай бойынша.
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктер, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары және сақтандыру брокерлері, меншікті активтері бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, меншікті активтері бойынша ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, инвестициялық портфельді басқарушылар, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, бағалы қағаздар нарығында трансфер-агенттік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, оның ішінде бұдан бұрын еншілес банк болған заңды тұлға (қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясының негізінде айырбастау пунктері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғаларды және айрықша қызметі банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда), өзара сақтандыру қоғамдары, активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операция нәтижесінде активтер мен міндеттемелер қабылдаған ұйымдар.
Ұсыну мерзімі:

1) екінші деңгейдегі банктер, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары және сақтандыру брокерлері, меншікті активтері бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, меншікті активтері бойынша ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, инвестициялық портфельді басқарушылар, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, бағалы қағаздар нарығында трансфер-агенттік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, оның ішінде бұдан бұрын еншілес банк болған заңды тұлға (қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясының негізінде айырбастау пунктері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғаларды және айрықша қызметі банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда), өзара сақтандыру қоғамдары - есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) сәуіріне (қоса алғанда) дейінгі мерзімде жыл сайын;

Нысан
(мың теңгемен)
Бап­тың ата­уы
Есеп­ті ке­зең­нің со­ңын­да
Ал­дың­ғы жыл­дың со­ңын­да
1
2
3
…
…
Ак­тив­тер жиын­тығы
…
…
Мін­дет­те­ме­лер жиын­тығы
…
…
Ка­пи­тал жиын­тығы
Мін­дет­те­ме­лер мен ка­пи­тал жиын­тығы
Атауы
____________________________________________
Мекенжайы
_____________________
Телефоны ____________________________________________________
Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________
Орындаушы________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы, телефоны
Бас бухгалтер
________________________________
__________
__________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы
күні
Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам
______________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы

әкімшілік
деректерді жинауға арналған
нысанға қосымша
«Бухгалтерлік баланс»
әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме
(индексі – 1Н, кезеңділігі: жыл сайын/тоқсан сайын)

Еншілес ұйымы (ұйымдары) болған жағдайда, екінші деңгейдегі банктер, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары және сақтандыру брокерлері, меншікті активтері бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, меншікті активтері бойынша ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, инвестициялық портфельді басқарушылар, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, бағалы қағаздар нарығында трансфер-агенттік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, оның ішінде бұдан бұрын еншілес банк болған заңды тұлға (қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясының негізінде айырбастау пунктері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғаларды және айрықша қызметі банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда), өзара сақтандыру қоғамдары жеке бухгалтерлік балансты және шоғырландырылған бухгалтерлік балансты ұсынады.
Еншілес ұйымы (ұйымдары) болған жағдайда активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операцияның нәтижесінде активтер мен міндеттемелер қабылдаған ұйымдар активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операция болған есепті жыл үшін жеке бухгалтерлік балансты және шоғырландырылған бухгалтерлік балансты ұсынады.

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептiлiктi ұсыну қағидаларына
2-қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына.
Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
Пайда мен зиян туралы есеп/жиынтық кіріс туралы есеп
Әкімшілік деректер нысанының индексі: 2Н.
Кезеңділігі: жыл сайын/тоқсан сайын.
Есепті кезең: 20___жылғы «___»____________ жағдай бойынша.
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктер, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары және сақтандыру брокерлері, меншікті активтері бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, меншікті активтері бойынша ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, инвестициялық портфельді басқарушылар, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, бағалы қағаздар нарығында трансфер-агенттік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, оның ішінде бұдан бұрын еншілес банк болған заңды тұлға (қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясының негізінде айырбастау пунктері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғаларды және айрықша қызметі банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда), өзара сақтандыру қоғамдары, активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операция нәтижесінде активтер мен міндеттемелер қабылдаған ұйымдар.
Ұсыну мерзімі:

1) екінші деңгейдегі банктер, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары және сақтандыру брокерлері, меншікті активтері бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, меншікті активтері бойынша ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, инвестициялық портфельді басқарушылар, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, бағалы қағаздар нарығында трансфер-агенттік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, оның ішінде бұдан бұрын еншілес банк болған заңды тұлға (қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясының негізінде айырбастау пунктері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғаларды және айрықша қызметі банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда), өзара сақтандыру қоғамдары - есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) сәуіріне (қоса алғанда) дейінгі мерзімде жыл сайын;

Нысан
(мың теңгемен)
Бап­тың ата­уы
Ағым­да­ғы жыл­дың ба­сы­нан ба­стап ке­зең ішін­де (өспе­лі жиын­тығ­ы­мен)
Ағым­да­ғы жыл­дың ба­сы­нан ба­стап ұқсас ке­зең ішін­де (өспе­лі жиын­тығ­ы­мен)
1
2
3
…
…
…
…
Са­лық са­лын­ған­ға дей­ін­гі та­за пай­да/та­за шы­ғын
…
Та­быс са­лы­ғы бой­ын­ша шы­ғы­стар
...
Та­за пай­да/та­за шы­ғын
…
Атауы
____________________________________________
Мекенжайы
_____________________
Телефоны ____________________________________________________
Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________
Орындаушы________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы, телефоны
Бас бухгалтер
________________________________
__________
__________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы
күні
Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам
_______________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы

«Пайда мен зиян туралы есеп/
жиынтық кіріс туралы есеп»
әкімшілік деректерді жинауға арналған
нысанға қосымша
«Пайда мен зиян туралы есеп/жиынтық кіріс туралы есеп»
әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме
(индексі – 2Н, кезеңділігі: жыл сайын / тоқсан сайын)

Еншілес ұйымы (ұйымдары) болған жағдайда, екінші деңгейдегі банктер, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары және сақтандыру брокерлері, меншікті активтері бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, меншікті активтері бойынша ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, инвестициялық портфельді басқарушылар, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, бағалы қағаздар нарығында трансфер-агенттік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, оның ішінде бұдан бұрын еншілес банк болған заңды тұлға (қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясының негізінде айырбастау пунктері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғаларды және айрықша қызметі банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда), өзара сақтандыру қоғамдары жеке пайда мен зиян туралы есепті/жиынтық кіріс туралы есепті және шоғырландырылған пайда мен зиян туралы есепті/жиынтық кіріс туралы есепті ұсынады.
Еншілес ұйымы (ұйымдары) болған жағдайда активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операцияның нәтижесінде активтер мен міндеттемелерді қабылдаған ұйымдар активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операция болған есепті жыл үшін жеке пайда мен зиян туралы есепті/жиынтық кіріс туралы есепті және шоғырландырылған пайда мен зиян туралы есепті/жиынтық кіріс туралы есепті ұсынады.

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептiлiктi ұсыну қағидаларына
3-қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына.
Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
Ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп
Әкімшілік деректер нысанының индексі: 3Н.
Кезеңділігі: жыл сайын/тоқсан сайын.
Есепті кезең: 20___жылғы «___»____________ жағдай бойынша.
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктер, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары және сақтандыру брокерлері, меншікті активтері бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, меншікті активтері бойынша ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, инвестициялық портфельді басқарушылар, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, бағалы қағаздар нарығында трансфер-агенттік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, оның ішінде бұдан бұрын еншілес банк болған заңды тұлға (қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясының негізінде айырбастау пунктері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғаларды және айрықша қызметі банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда), өзара сақтандыру қоғамдары, активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операция нәтижесінде активтер мен міндеттемелер қабылдаған ұйымдар.
Ұсыну мерзімі:

1) екінші деңгейдегі банктер, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары және сақтандыру брокерлері, меншікті активтері бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, меншікті активтері бойынша ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, инвестициялық портфельді басқарушылар, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, бағалы қағаздар нарығында трансфер-агенттік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, оның ішінде бұдан бұрын еншілес банк болған заңды тұлға (қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясының негізінде айырбастау пунктері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғаларды және айрықша қызметі банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда), өзара сақтандыру қоғамдары - есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) сәуіріне (қоса алғанда) дейінгі мерзімде жыл сайын;

Нысан
(мың теңгемен)
Бап­тар­дың ата­уы
Есеп­ті ке­зең үшін
Ал­дың­ғы жыл­дың ұқсас ке­зе­ңі үшін
1
2
3
…
Та­быс са­лы­ғын тө­ле­ген­ге дей­ін­гі опе­ра­ци­я­лық қыз­мет­тен түс­кен ақ­ша­лай қа­ра­жат­тың та­за ағы­ны
…
Опе­ра­ци­я­лық қыз­мет­тен түс­кен ақ­ша­лай қа­ра­жат­тың жиын­тығы
…
Ин­ве­сти­ци­я­лық қыз­мет­тен түс­кен ақ­ша­лай қа­ра­жат­тың та­за ағы­ны
…
Қар­жы­лық қыз­мет­тен түс­кен ақ­ша­лай қа­ра­жат­тың ағы­ны
…
Жыл со­ңын­да­ғы жағ­дай бой­ын­ша ақ­ша­лай қа­ра­жат және олар­дың ба­ла­ма­ла­ры
Атауы
____________________________________________
Мекенжайы
_____________________
Телефоны ____________________________________________________
Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________
Орындаушы________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы, телефоны
Бас бухгалтер
________________________________
__________
__________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы
күні
Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам
_______________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы

«Ақшалай қаражаттың
қозғалысы туралы есеп»
әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанға
қосымша
«Ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп»
әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме
(индексі – 3Н, кезеңділігі: жыл сайын/тоқсан сайын)

Еншілес ұйымы (ұйымдары) болған жағдайда, екінші деңгейдегі банктер, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары және сақтандыру брокерлері, меншікті активтері бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, меншікті активтері бойынша ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, инвестициялық портфельді басқарушылар, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, бағалы қағаздар нарығында трансфер-агенттік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, оның ішінде бұдан бұрын еншілес банк болған заңды тұлға (қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясының негізінде айырбастау пунктері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғаларды және айрықша қызметі банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда), өзара сақтандыру қоғамдары жеке ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есепті және шоғырландырылған ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есепті ұсынады.
Еншілес ұйымы (ұйымдары) болған жағдайда активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операцияның нәтижесінде активтер мен міндеттемелерді қабылдаған ұйымдар активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операция болған есепті жыл үшін жеке ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есепті және шоғырландырылған ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есепті ұсынады.

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептiлiктi ұсыну қағидаларына
4-қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына.
Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
Капиталдағы өзгерістер туралы есеп
Әкімшілік деректер нысанының индексі: 4Н.
Кезеңділігі: тоқсан сайын/жыл сайын.
Есепті кезең: 20___жылғы «___»____________ жағдай бойынша.
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктер, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары және сақтандыру брокерлері, меншікті активтері бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, меншікті активтері бойынша ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, инвестициялық портфельді басқарушылар, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, бағалы қағаздар нарығында трансфер-агенттік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, оның ішінде бұдан бұрын еншілес банк болған заңды тұлға (қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясының негізінде айырбастау пунктері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғаларды және айрықша қызметі банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда), өзара сақтандыру қоғамдары, активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операция нәтижесінде активтер мен міндеттемелер қабылдаған ұйымдар.
Ұсыну мерзімі:

1) екінші деңгейдегі банктер, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары және сақтандыру брокерлері, меншікті активтері бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, меншікті активтері бойынша ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, инвестициялық портфельді басқарушылар, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, бағалы қағаздар нарығында трансфер-агенттік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, оның ішінде бұдан бұрын еншілес банк болған заңды тұлға (қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясының негізінде айырбастау пунктері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғаларды және айрықша қызметі банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда), өзара сақтандыру қоғамдары - есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) сәуіріне (қоса алғанда) дейінгі мерзімде жыл сайын;

Нысан
(мың теңгемен)
Бап­тар­дың ата­уы
Жар­ғы­лық ка­пи­тал
Са­тып алын­ған ак­ци­я­лар
Қо­сым­ша тө­лен­ген ка­пи­тал
Ба­ғам­дық ай­ыр­ма­шы­лық
Жал­пы банк­тік тәу­е­кел­дер­ге ар­нал­ған ре­зерв­тер (про­ви­зи­я­лар)
Ре­зерв­тік ка­пи­тал
Негіз­гі құ­рал­дар­ды қай­та ба­ға­лау ре­зерв­те­рі
1
2
3
4
5
6
7
8
Өт­кен есеп­ті жыл­дың со­ңын­да
…
Бас­қа да жиын­тық кі­ріс
…
Ке­зең ішін­де­гі жал­пы жиын­тық кі­ріс/шы­ғын
…
Есеп­ті ке­зең­ге қал­дық­тар
кестенің жалғасы:
Әділ құ­ны бой­ын­ша бас­қа да жиын­тық кі­ріс ар­қы­лы есеп­ке алы­на­тын қар­жы ак­тив­те­рі бой­ын­ша ре­зерв­тер
Бө­лін­бе­ген пай­да
Ка­пи­тал жиын­тығы
Ба­қы­лан­бай­тын қа­ты­су үле­сі
Ка­пи­тал жиын­тығы
9
10
11
12
13
Атауы
____________________________________________
Мекенжайы
_____________________
Телефоны ____________________________________________________
Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________
Орындаушы________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы, телефоны
Бас бухгалтер
________________________________
__________
__________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы
күні
Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам
___________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы

әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанға
қосымша
«Капиталдағы өзгерістер туралы есеп»
әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме
(индексі –4Н, кезеңділігі: жыл сайын / тоқсан сайын)

Еншілес ұйымы (ұйымдары) болған жағдайда, екінші деңгейдегі банктер, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары және сақтандыру брокерлері, меншікті активтері бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, меншікті активтері бойынша ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, инвестициялық портфельді басқарушылар, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, бағалы қағаздар нарығында трансфер-агенттік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, оның ішінде бұдан бұрын еншілес банк болған заңды тұлға (қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясының негізінде айырбастау пунктері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғаларды және айрықша қызметі банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда), өзара сақтандыру қоғамдары жеке капиталдағы өзгерістер туралы есепті және шоғырландырылған капиталдағы өзгерістер туралы есепті жеке ұсынады.
Еншілес ұйымы (ұйымдары) болған жағдайда активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операцияның нәтижесінде активтер мен міндеттемелерді қабылдаған ұйымдар активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операция болған есепті жыл үшін жеке капиталдағы өзгерістер туралы есепті және шоғырландырылған капиталдағы өзгерістер туралы есепті жеке ұсынады.

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептiлiктi ұсыну қағидаларына
5-қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне.
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
Таза зейнетақы активтері туралы есеп
Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1НЗА1-БжЕЖЗҚ.
Кезеңділігі: жыл сайын.
Есепті кезең: 20___жылғы «___»____________ жағдай бойынша.
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры.
Ұсыну мерзімі: есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) сәуіріне (қоса алғанда) дейінгі мерзімде
Нысан
(мың теңгемен)
Бап­тың ата­уы
Есеп­ті ке­зең­нің со­ңын­да
Ал­дың­ғы жыл­дың со­ңын­да
1
2
3
…
…
Ак­тив­тер жиын­тығы
…
….
Мін­дет­те­ме­лер жиын­тығы
Та­за зей­не­та­қы ак­тив­те­рі
Атауы
____________________________________________
Мекенжайы
_____________________
Телефоны ____________________________________________________
Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________
Орындаушы________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы, телефоны
Бас бухгалтер
________________________________
__________
__________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы
күні
Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам
___________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы

әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанға
қосымша
«Таза зейнетақы активтері туралы есеп»
әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме
(индексі – 1НЗА1-БжЕЖЗҚ, кезеңділігі: жыл сайын)

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептiлiктi ұсыну қағидаларына
6-қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне.
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
Таза зейнетақы активтеріндегі өзгерістер туралы есеп
Әкімшілік деректер нысанының индексі: 2НЗА1-БжЕЖЗҚ.
Кезеңділігі: жыл сайын.
Есепті кезең: 20___жылғы «___»____________ жағдай бойынша.
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары.
Ұсыну мерзімі: есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) сәуіріне (қоса алғанда) дейінгі мерзімде.
Нысан
(мың теңгемен)
Бап­тың ата­уы
Ағым­да­ғы жыл­дың ба­сы­нан ба­стап ке­зең ішін­де (өспе­лі жиын­тығ­ы­мен)
Ал­дың­ғы жыл­дың ба­сы­нан ба­стап ұқсас ке­зең ішін­де (өспе­лі жиын­тығ­ы­мен)
1
2
3
…
…
…
Кі­ріс жиын­тығы
…
Шы­ғыс жиын­тығы
Жыл ішін­де­гі та­за пай­да
…
Та­за зей­не­та­қы ак­тив­те­рін­де­гі өзге­рі­стер
Ке­зең ба­сын­да­ғы та­за зей­не­та­қы ак­тив­те­рі
Ке­зең со­ңын­да­ғы та­за ак­тив­тер
Атауы
____________________________________________
Мекенжайы
_____________________
Телефоны ____________________________________________________
Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________
Орындаушы________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы, телефоны
Бас бухгалтер
________________________________
__________
__________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы
күні
Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам
________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы

«Таза зейнетақы активтеріндегі
өзгерістер туралы есеп»
әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанға
қосымша
«Таза зейнетақы активтеріндегі өзгерістер туралы есеп»
әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме
(индексі – 2НЗА1-БжЕЖЗҚ, кезеңділігі: жыл сайын)

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептiлiктi ұсыну қағидаларына
7-қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына.
Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
Бухгалтерлік баланс
Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1Н-МҚҰжСБ.
Кезеңділігі: тоқсан сайын/ай сайын.
Есепті кезең: 20___жылғы «___»____________ жағдай бойынша.
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Ұлттық пошта операторы, орталық депозитарий, сауда-саттықты ұйымдастырушы, сақтандыру брокерлері, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (ипотекалық ұйымдарды, қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде айырбастау пункттері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғаларды және айрықша қызметі банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды және бұдан бұрын еншілес банк болған заңды тұлғаны, орталық депозитарийді, сауда-саттықты ұйымдастырушыны, уәкілетті органның тиісті лицензиясы негізінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын брокерлерді және (немесе) дилерлерді қоспағанда), микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар.
Ұсыну мерзімі:

2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (Ұлттық пошта операторын, ипотекалық ұйымдарды, қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде айырбастау пункттері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғаларды, айрықша қызметі банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды және бұдан бұрын еншілес банк болған заңды тұлғаны, орталық депозитарийді, сауда-саттықты ұйымдастырушыны, уәкілетті органның тиісті лицензиясы негізінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын брокерлерді және (немесе) дилерлерді қоспағанда) және микроқаржы ұйымдары - тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 20 (жиырмасынан) кешіктірмей;

Нысан
(мың теңгемен)
Бап­тың ата­уы
Жол ко­ды
Есеп­ті ке­зең­нің со­ңын­да­ғы
Ал­дың­ғы жыл­дың со­ңын­да­ғы
1
2
3
4
Ак­тив­тер
Ақ­ша­лай қа­ра­жат және ақ­ша­лай қа­ра­жат­тың ба­ла­ма­ла­ры
1
оның ішін­де:
кас­са­да­ғы қол­ма-қол ақ­ша
1.1
банк­тер­дің және банк опе­ра­ци­я­ла­ры­ның же­ке­ле­ген түр­ле­рін жү­зе­ге асы­ра­тын ұй­ым­дар­дың шот­та­рын­да­ғы ақ­ша
1.2
ақ­ша­лай қа­ра­жат­тың ба­ла­ма­ла­ры
1.3
Өзге­рі­сте­рі пай­да­ның неме­се зи­ян­ның құ­ра­мын­да көр­се­ті­ле­тін әділ құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар
2
Өзге жиын­тық кі­ріс ар­қы­лы әділ құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар
3
Амор­ти­за­ци­я­лан­ған құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар
4
Туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры
5
Алы­на­тын сақ­тан­ды­ру сый­лы­қа­қы­ла­ры
6
Де­би­тор­лық бе­ре­шек
7
Ко­мис­си­я­лық сый­а­қы­лар
8
«Ке­рі РЕ­ПО» опе­ра­ци­я­сы
9
Аф­фи­нир­лен­ген ба­ға­лы қа­ға­з­дар
10
Ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар
11
Бе­рі­л­ген қар­жы­лық жал­дау
12
Амор­ти­за­ци­я­лан­ған құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын қары­здар (мик­ро­кре­дит­тер)
13
Өзге жиын­тық кі­ріс ар­қы­лы әділ құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын қары­здар (мик­ро­кре­дит­тер)
14
Пай­да неме­се шы­ғын ар­қы­лы әділ құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын қары­здар (мик­ро­кре­дит­тер)
15
Ин­ве­сти­ци­я­лық мү­лік
16
Бас­қа заң­ды тұ­лға­лар­дың ка­пи­та­лы­на ин­ве­сти­ци­я­лар және рет­тел­ген бо­рыш
17
Қор­лар
18
Са­ту­ға ар­нал­ған ұзақ мер­зім­ді ак­тив­тер (шы­ға­ры­ла­тын топ­тар)
19
Ма­те­ри­ал­дық емес ак­тив­тер
20
Негіз­гі құ­рал-жаб­дық­тар
21
Пай­да­ла­ну құқы­ғы ны­са­нын­да­ғы ак­тив­тер
22
Бо­ла­шақ ке­зең­дер­де­гі шы­ғы­стар
23
Ағым­да­ғы са­лық ак­ти­ві
24
Кей­ін­ге қал­ды­ры­л­ған са­лық ак­ти­ві
25
Бас­қа ак­тив­тер
26
Ак­тив­тер­дің жиын­тығы
27
Мін­дет­те­ме­лер
Тар­ты­л­ған са­лым­дар
28
Туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры
29
Шы­ға­ры­л­ған бо­ры­штық ба­ға­лы қа­ға­з­дар
30
«РЕ­ПО» опе­ра­ци­я­сы
31
Алын­ған қары­здар
32
Кре­ди­тор­лық бе­ре­шек
33
Ре­зерв­тер
34
Ак­ци­о­нер­лер­мен ак­ци­я­лар бой­ын­ша есеп ай­ы­ры­су­лар бой­ын­ша есеп­тел­ген шы­ғы­стар
35
Рет­тел­ген бо­рыш
36
Са­лық және бюд­жет­ке тө­ле­не­тін бас­қа мін­дет­ті тө­лем­дер бой­ын­ша мін­дет­те­ме
37
Кей­ін­ге қал­ды­ры­л­ған са­лық мін­дет­те­ме­сі
38
Жал­дау бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер
39
Қай­та сақ­тан­ды­ру­шы­лар­мен есеп ай­ы­ры­су
40
Сақ­тан­ды­ру (қай­та сақ­тан­ды­ру) қыз­ме­ті бой­ын­ша дел­дал­дар­мен есеп ай­ы­ры­су
41
Сақ­тан­ды­ру (қай­та сақ­тан­ды­ру) шар­тта­ры бой­ын­ша тө­ле­у­ге ар­нал­ған шот­тар
42
Бас­қа мін­дет­те­ме­лер
43
Мін­дет­те­ме­лер­дің жиын­тығы
44
Мен­шік­ті ка­пи­тал
Жар­ғы­лық ка­пи­тал
45
оның ішін­де:
жай ак­ци­я­лар
45.1
ар­тық­шы­лық бе­рі­л­ген ак­ци­я­лар
45.2
Қо­сым­ша тө­лен­ген ка­пи­тал
46
Алын­ған ка­пи­тал
47
Ре­зерв­тік ка­пи­тал
48
Бас­қа да жиын­тық кі­ріс ар­қы­лы әділ құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар­ды қай­та ба­ға­лау ре­зер­ві
49
Бас­қа да жиын­тық кі­ріс ар­қы­лы әділ құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың құн­сызда­ну ре­зер­ві
50
Бас­қа да жиын­тық кі­ріс ар­қы­лы әділ құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын қары­здар­ды (мик­ро­кре­дит­тер­ді) қай­та ба­ға­лау ре­зер­ві
51
Бас­қа да жиын­тық кі­ріс ар­қы­лы әділ құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын қары­здар­дың құн­сызда­ну ре­зер­ві
52
Бас­қа ре­зерв­тер
53
Бө­лін­бе­ген пай­да (өтел­ме­ген зи­ян)
54
оның ішін­де:
өт­кен жыл­дар­дың
54.1
есеп­ті ке­зең­нің
54.2
Ка­пи­тал жиын­тығы
55
Ка­пи­тал мен мін­дет­те­ме­лер­дің жиын­тығы
56
Атауы
____________________________________________
Мекенжайы
_____________________
Телефоны ____________________________________________________
Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________
Орындаушы________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы, телефоны
Бас бухгалтер
________________________________
__________
__________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы
күні
Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам
_______________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы

әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанға
қосымша
«Бухгалтерлік баланс»
әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме
(индексі - 1Н-МҚҰжСБ, кезеңділігі: тоқсан сайын, ай сайын)

3. Нысанды банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым (Ұлттық пошта операторын, ипотекалық ұйымдарды, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаларды, айрықша қызметі банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды және бұдан бұрын еншілес банк болған заңды тұлғаны, орталық депозитарийді, сауда-саттықты ұйымдастырушыны, уәкілетті органның тиісті лицензиясы негізінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын брокерлерді және (немесе) дилерлерді қоспағанда), сақтандыру брокері және микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым тоқсан сайын және Ұлттық пошта операторы, орталық депозитарий, сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептiлiктi ұсыну қағидаларына
8-қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына.
Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
Пайда мен зиян туралы есеп
Әкімшілік деректер нысанының индексі: 2Н-МҚҰжСБ.
Кезеңділігі: тоқсан сайын/ай сайын.
Есепті кезең: 20___жылғы «___»____________ жағдай бойынша.
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: орталық депозитарий, сауда-саттықты ұйымдастырушы, сақтандыру брокерлері, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (Ұлттық пошта операторын, ипотекалық ұйымдарды, қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде айырбастау пункттері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғаларды және айрықша қызметі банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды және бұдан бұрын еншілес банк болған заңды тұлғаны, орталық депозитарийді, сауда-саттықты ұйымдастырушыны, уәкілетті органның тиісті лицензиясы негізінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын брокерлерді және (немесе) дилерлерді қоспағанда), микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар.
Ұсыну мерзімі:

2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (Ұлттық пошта операторын, ипотекалық ұйымдарды, қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде айырбастау пункттері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғаларды және айрықша қызметі банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды және бұдан бұрын еншілес банк болған заңды тұлғаны, орталық депозитарийді, сауда-саттықты ұйымдастырушыны, уәкілетті органның тиісті лицензиясы негізінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын брокерлерді және (немесе) дилерлерді қоспағанда) және микроқаржы ұйымдары – тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 20 (жиырмасынан) кешіктірмей;

Нысан
(мың теңгемен)
Бап­тың ата­уы
Жол ко­ды
Есеп­ті ке­зең­де
Ағым­да­ғы жыл­дың ба­сы­нан бер­гі ке­зең­де (өспе­лі жиын­тығ­ы­мен)
Ал­дың­ғы жыл­дың осын­дай ке­зе­ңін­де
Ал­дың­ғы жыл­дың ба­сы­нан бер­гі осын­дай ке­зең­де (өспе­лі жиын­тығ­ы­мен)
1
2
3
4
5
6
Сый­а­қы алу­ға бай­ла­ны­сты кі­ріс
1
оның ішін­де:
ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар бой­ын­ша
1.1
бе­рі­л­ген қары­здар (мик­ро­кре­дит­тер) бой­ын­ша
1.2
бе­рі­л­ген қар­жы­лық жал­дау бой­ын­ша
1.3
са­тып алын­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша
1.4
«ке­рі РЕ­ПО» опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша
1.5
сый­а­қы алу­ға бай­ла­ны­сты бас­қа кі­ріс
1.6
Ко­мис­си­я­лық сый­а­қы
2
оның ішін­де:
сақ­тан­ды­ру бро­ке­рі­нің қыз­ме­ті бой­ын­ша ко­мис­си­я­лық сый­а­қы тү­рін­де­гі кі­ріс
2.1
Сый­а­қы алу­ға бай­ла­ны­сты емес банк­тік және өзге қыз­мет­ті жү­зе­ге асы­ру­дан түс­кен кі­ріс
3
оның ішін­де:
ауда­рым опе­ра­ци­я­ла­рын жү­зе­ге асы­ру­дан түс­кен кі­ріс
3.1
кли­ринг­тік опе­ра­ци­я­лар­ды жү­зе­ге асы­ру­дан болған кі­ріс
3.2
кас­са­лық опе­ра­ци­я­лар­ды жү­зе­ге асы­ру­дан болған кі­ріс
3.3
сейф опе­ра­ци­я­ла­рын жү­зе­ге асы­ру­дан болған кі­ріс
3.4
ин­кас­са­ци­я­ла­удан болған кі­ріс
3.5
сый­а­қы алу­ға бай­ла­ны­сты емес банк­тік қыз­мет­тен, сақ­тан­ды­ру бро­ке­рі­нің қыз­ме­ті­нен және өзге қыз­мет­тен болған кі­ріс
3.6
Қар­жы ак­тив­те­рі бой­ын­ша кі­ріс (шы­ғыс) (нет­то)
4
оның ішін­де:
қар­жы ак­тив­те­рін са­тып алу-са­ту­дан болған кі­ріс (шы­ғыс) (нет­то)
4.1
өзге­рі­сте­рі пай­да неме­се шы­ғын құ­ра­мын­да көр­се­ті­ле­тін әділ құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын қар­жы ак­тив­те­рі құ­ны­ның өзге­ру­і­нен болған кі­ріс (шы­ғыс) (нет­то)
4.2
Ше­тел ва­лю­та­сын қай­та ба­ға­ла­удан болған кі­ріс (шы­ғыс) (нет­то)
5
Қар­жы ак­тив­те­рі бой­ын­ша ық­ти­мал за­лал­дар­ға ре­зерв­тер­ді қал­пы­на кел­ті­ру­ден болған кі­ріс
6
Ак­ци­я­лар бой­ын­ша ди­ви­денд­тер тү­рін­де­гі кі­ріс
7
Бас­қа заң­ды тұ­лға­лар­дың ка­пи­та­лы­на қа­ты­су­ға бай­ла­ны­сты кі­ріс
8
Ак­тив­тер­ді өт­кі­зу­ден болған кі­ріс
9
Бас­қа кі­ріс
10
Кі­ріс жиын­тығы
11
Сый­а­қы тө­ле­у­ге бай­ла­ны­сты шы­ғыс
12
оның ішін­де:
тар­ты­л­ған са­лым­дар бой­ын­ша
12.1
алын­ған қары­здар бой­ын­ша
12.2
жал­дау мін­дет­те­ме­ле­рі бой­ын­ша
12.3
шы­ға­ры­л­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша
12.4
«РЕ­ПО» опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша
12.5
сый­а­қы тө­ле­у­ге бай­ла­ны­сты бас­қа шы­ғыс
12.6
Ко­мис­си­я­лық шы­ғыс
13
оның ішін­де:
бас­қа­ру­шы агент­ке сый­а­қы
13.1
ка­сто­ди­ан­дық қыз­мет көр­се­ту үшін сый­а­қы
13.2
сақ­тан­ды­ру бро­ке­рі­нің қыз­ме­ті бой­ын­ша ко­мис­си­я­лық сый­а­қы тө­ле­мі бой­ын­ша
13.3
Сый­а­қы тө­ле­у­ге бай­ла­ны­сты емес банк­тік және өзге қыз­мет бой­ын­ша шы­ғыс
14
оның ішін­де:
ауда­рым опе­ра­ци­я­ла­рын жү­зе­ге асы­ру­дан болған шы­ғыс
14.1
кли­ринг­тік опе­ра­ци­я­лар­ды жү­зе­ге асы­ру­дан болған шы­ғыс
14.2
кас­са­лық опе­ра­ци­я­лар­ды жү­зе­ге асы­ру­дан болған шы­ғыс
14.3
сейф­тік опе­ра­ци­я­лар­ды жү­зе­ге асы­ру­дан болған шы­ғыс
14.4
ин­кас­са­ци­я­ла­удан болған шы­ғыс
14.5
Қар­жы ак­тив­те­рі бой­ын­ша ық­ти­мал за­лал­дар­ға ре­зерв­тер құ­ру бой­ын­ша шы­ғыс
15
Опе­ра­ци­я­лық шы­ғыс
16
оның ішін­де:
ең­бек­ке ақы тө­леу және іс­са­пар шы­ғы­сы
16.1
амор­ти­за­ци­я­лық ауда­рым­дар
16.2
кор­по­ра­тив­тік та­быс са­лы­ғын қо­с­па­ған­да, са­лық­тар­ды және бюд­жет­ке тө­ле­не­тін бас­қа да мін­дет­ті тө­лем­дер­ді тө­леу бой­ын­ша шы­ғыс
16.3
Опе­ра­ци­я­лық жал­дау бой­ын­ша шы­ғыс
16.4
Ак­тив­тер­ді са­ту­дан неме­се өте­у­сіз бе­ру­ден болған шы­ғыс
17
Бас­қа шы­ғыс
18
Шы­ғыс жиын­тығы
19
Кор­по­ра­тив­тік та­быс са­лы­ғын тө­ле­ген­ге дей­ін­гі та­за пай­да (зи­ян)
20
Кор­по­ра­тив­тік та­быс са­лы­ғы
21
Кор­по­ра­тив­тік та­быс са­лы­ғын тө­ле­ген­нен кей­ін­гі та­за пай­да (зи­ян)
22
Тоқ­та­ты­л­ған қыз­мет­тен болған пай­да (зи­ян)
23
Ке­зең ішін­де­гі та­за пай­да (зи­ян) жиын­тығы
24
Атауы
____________________________________________
Мекенжайы
_____________________
Телефоны ____________________________________________________
Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________
Орындаушы________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы, телефоны
Бас бухгалтер
________________________________
__________
__________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы
күні
Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам
_______________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы

әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша
«Пайда мен зиян туралы есеп»
әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
(индексі –2Н-МҚҰжСБ, кезеңділігі: ай сайын/тоқсан сайын)

3. Нысанды банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым (Ұлттық пошта операторын, ипотекалық ұйымдарды, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына берген лицензиясы негізінде қызметін тек айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаларды және айрықша қызметі банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды, және бұдан бұрын еншілес банк болған заңды тұлғаны, орталық депозитарийді, сауда-саттықты ұйымдастырушыны, уәкілетті органның тиісті лицензиясы негізінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын брокерлерді және (немесе) дилерлерді қоспағанда), сақтандыру брокері және микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым тоқсан сайын және орталық депозитарий, сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады.

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептiлiктi ұсыну қағидаларына
9-қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне.
Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
Бухгалтерлік баланс
Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1Н-СҰ.
Кезеңділігі: ай сайын.
Есепті кезең: 20___жылғы «___»__________ жағдай бойынша.
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары.
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей.
Нысан
(мың теңгемен)
Бап­тың ата­уы
Жол ко­ды
Есеп­ті ке­зең­нің со­ңы­на
Ал­дың­ғы жыл­дың со­ңы­на
1
2
3
4
Ак­тив­тер
Ақ­ша­лай қа­ра­жат және ақ­ша қа­ра­жа­ты­ның ба­ла­ма­ла­ры
1
Ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар
2
Өзге­рі­сте­рі пай­да неме­се зи­ян­ның құ­ра­мын­да көр­се­ті­ле­тін әділ құн бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар
3
Са­ту үшін қол­да бар ба­ға­лы қа­ға­з­дар
4
«Ке­рі РЕ­ПО» опе­ра­ци­я­ла­ры
5
Аф­фи­нир­лен­ген ба­ға­лы ме­тал­дар
6
Туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры
7
Ең­бек сі­ңі­ріл­ме­ген сый­лы­қа­қы­лар бой­ын­ша қай­та сақ­тан­ды­ру ак­тив­те­рі
8
Болған, бі­рақ мә­лім­дел­ме­ген зи­ян бой­ын­ша қай­та сақ­тан­ды­ру ак­тив­те­рі
9
Өмір­ді сақ­тан­ды­ру (қай­та сақ­тан­ды­ру) шар­тта­ры бой­ын­ша бол­ма­ған зи­ян бой­ын­ша қай­та сақ­тан­ды­ру ак­тив­те­рі
10
Ан­ну­и­тет шар­тта­ры бой­ын­ша бол­ма­ған зи­ян бой­ын­ша қай­та сақ­тан­ды­ру ак­тив­те­рі
11
Мә­лім­дел­ген, бі­рақ рет­тел­ме­ген зи­ян бой­ын­ша қай­та сақ­тан­ды­ру ак­тив­те­рі
12
Сақ­та­ну­шы­лар­дан (қай­та сақ­та­ну­шы­лар­дан) және дел­дал­дар­дан алы­на­тын сақ­тан­ды­ру сый­а­қы­ла­ры
13
Қай­та сақ­тан­ды­ру бой­ын­ша есеп­тел­ген ко­мис­си­я­лық кі­ріс
14
Сақ­тан­ды­ру және қай­та сақ­тан­ды­ру бой­ын­ша де­би­тор­лық бе­ре­шек
15
Бас­қа де­би­тор­лық бе­ре­шек
16
Сақ­та­ну­шы­лар­ға бе­рі­л­ген қары­здар
17
Бо­ла­шақ ке­зең­дер­дің шы­ғы­сы
18
Ағым­да­ғы са­лық ак­ти­ві
19
Кей­ін­ге қал­ды­ры­л­ған са­лық ак­ти­ві
20
Өтел­ген­ге дей­ін ұста­ла­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар
21
Бас­қа заң­ды тұ­лға­лар­дың ка­пи­та­лы­на ин­ве­сти­ци­я­лар
22
Қор­лар
23
Негіз­гі құ­рал-жаб­дық­тар
24
Пай­да­ла­ну құқы­ғы ны­са­нын­да­ғы ак­тив­тер
25
Ин­ве­сти­ци­я­лық мү­лік
26
Са­ту­ға ар­нал­ған ұзақ мер­зім­ді ак­тив­тер
27
Ма­те­ри­ал­дық емес ак­тив­тер
28
Бас­қа ак­тив­тер
29
Ак­тив­тер­дің жиын­тығы
30
Мін­дет­те­ме­лер
Ең­бек сі­ңі­ріл­ме­ген сый­лы­қа­қы ре­зер­ві
31
Өмір­ді сақ­тан­ды­ру (қай­та сақ­тан­ды­ру) шар­тта­ры бой­ын­ша бол­ма­ған зи­ян­дар ре­зер­ві
32
Ан­ну­и­тет шар­тта­ры бой­ын­ша бол­ма­ған зи­ян­дар ре­зер­ві
33
Болған, бі­рақ мә­лім­дел­ме­ген зи­ян­дар ре­зер­ві
34
Мә­лім­дел­ген, бі­рақ рет­тел­ме­ген зи­ян­дар ре­зер­ві
35
Алын­ған қары­здар
36
Қай­та сақ­тан­ды­ру­шы­лар­мен есеп ай­ы­ры­су­лар
37
Сақ­тан­ды­ру (қай­та сақ­тан­ды­ру) қыз­ме­ті бой­ын­ша дел­дал­дар­мен есеп ай­ы­ры­су­лар
38
Ак­ци­о­нер­лер­мен ди­ви­денд­тер бой­ын­ша есеп ай­ы­ры­су­лар
39
Сақ­тан­ды­ру (қай­та сақ­тан­ды­ру) шар­тта­ры бой­ын­ша тө­ле­ну­ге ти­іс шот­тар
40
Бас­қа кре­ди­тор­лық бе­ре­шек
41
Ба­ға­лау мін­дет­те­ме­ле­рі
42
Жал­дау бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер
43
«РЕ­ПО» опе­ра­ци­я­ла­ры
44
Туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры
45
Шы­ға­ры­л­ған об­ли­га­ци­я­лар
46
Бо­ла­шақ ке­зең­дер­дің кі­рі­сі
47
Са­лық­тар және бюд­жет­ке бас­қа тө­лем­дер бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер
48
Кей­ін­ге қал­ды­ры­л­ған са­лық мін­дет­те­ме­сі
49
Бас­қа мін­дет­те­ме­лер
50
Мін­дет­те­ме­лер­дің жиын­тығы
51
Ка­пи­тал
Жар­ғы­лық ка­пи­тал (құ­ры­л­тай­шы­лар­дың жар­на­ла­ры)
52
Алын­ған ка­пи­тал (құ­ры­л­тай­шы­лар­дың жар­на­ла­ры)
53
Ре­зерв­тік ка­пи­тал
54
Ққо­сым­ша тө­лен­ген ка­пи­тал
55
Бо­лжан­ба­ған тәу­е­кел­дер­дің ре­зер­ві
56
Тұ­рақ­тан­ды­ру ре­зер­ві
57
Са­ту үшін қол­да бар ба­ға­лы қа­ға­з­дар­ды қай­та есеп­теу ре­зер­ві
58
Бас­қа ре­зерв­тер
59
Бө­лін­бе­ген пай­да (өтел­ме­ген зи­ян)
60
оның ішін­де:
ал­дың­ғы жыл­дар­дың
60.1
есеп­ті ке­зең­нің
60.2
Ка­пи­тал­дың жиын­тығы
61
Ка­пи­тал­дың және мін­дет­те­ме­лер­дің жиын­тығы
62
Атауы
____________________________________________
Мекенжайы
_____________________
Телефоны ____________________________________________________
Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________
Орындаушы________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы, телефоны
Бас бухгалтер
________________________________
__________
__________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы
күні
Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам
______________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы

әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанға
қосымша
«Бухгалтерлік баланс»
әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
(индексі - 1Н-СҰ, кезеңділігі: ай сайын)

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептiлiктi ұсыну қағидаларына
10-қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне.
Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
Пайда мен зиян туралы есеп
Әкімшілік деректер нысанының индексі: 2Н -СҰ.
Кезеңділігі: ай сайын.
Есепті кезең: 20___жылғы «___»____________ жағдай бойынша.
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары.
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей.
Нысан
(мың теңгемен)
Бап­тың ата­уы
Жол ко­ды
Есеп­ті ке­зең үшін
Ағым­да­ғы жыл­дың ба­сы­нан ба­стап ке­зең үшін (өспе­лі жиын­тығ­ы­мен)
Өт­кен жыл­дың ұқсас ке­зе­ңі үшін
Өт­кен жыл­дың ба­сы­нан ба­стап ұқсас ке­зең үшін (өспе­лі жиын­тығ­ы­мен)
1
2
3
4
5
6
Кі­ріс
Сақ­тан­ды­ру қыз­ме­ті­нен кі­ріс
Сақ­тан­ды­ру шар­тта­ры бой­ын­ша қа­был­дан­ған сақ­тан­ды­ру сый­лы­қа­қы­ла­ры
1
Қай­та сақ­тан­ды­ру шар­тта­ры бой­ын­ша қа­был­дан­ған сақ­тан­ды­ру сый­лы­қа­қы­ла­ры
2
Қай­та сақ­тан­ды­ру­ға бе­рі­л­ген сақ­тан­ды­ру сый­лы­қа­қы­ла­ры
3
Сақ­тан­ды­ру сый­лы­қа­қы­ла­ры­ның та­за со­ма­сы
4
Ең­бек сі­ңі­ріл­ме­ген сый­лы­қа­қы ре­зер­ві­нің өзге­руі
5
Ең­бек сі­ңі­ріл­ме­ген сый­лы­қа­қы­лар бой­ын­ша қай­та сақ­тан­ды­ру ак­тив­те­рі­нің өзге­руі
6
Ең­бек сі­ңі­рі­л­ген сақ­тан­ды­ру сый­лы­қа­қы­ла­ры­ның та­за со­ма­сы
7
Сақ­тан­ды­ру қыз­ме­ті бой­ын­ша ко­мис­си­я­лық сый­а­қы тү­рін­де­гі кі­ріс
8
Сақ­тан­ды­ру қыз­ме­ті­нен бас­қа кі­ріс
9
Ин­ве­сти­ци­я­лау қыз­мет­тен кі­ріс
Сый­а­қы алу­ға бай­ла­ны­сты кі­ріс
10
оның ішін­де:
ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша сый­а­қы тү­рін­де­гі кі­ріс
10.1
ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар бой­ын­ша сый­а­қы тү­рін­де­гі кі­ріс
10.2
Қар­жы ак­тив­те­рі­мен опе­ра­ци­я­лар бой­ын­ша кі­ріс (шы­ғыс) (нет­то)
11
оның ішін­де:
ба­ға­лы қа­ға­з­дар­ды са­тып алу-са­ту­дан кі­ріс (шы­ғыс) (нет­то)
11.1
«РЕ­ПО» опе­ра­ци­я­ла­ры­нан кі­ріс (шы­ғыс) (нет­то)
11.2
аф­фи­нир­лен­ген ба­ға­лы ме­тал­дар­мен опе­ра­ци­я­лар­дан кі­ріс (шы­ғыс)
11.3
туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар­дан кі­ріс (шы­ғыс)
11.4
Қай­та ба­ға­ла­удан кі­ріс (шы­ғыс) (нет­то):
12
оның ішін­де:
өзге­рі­сте­рі пай­да­ның неме­се зи­ян­ның құ­ра­мын­да көр­се­ті­ле­тін әділ құн бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар құ­ны­ның өзге­ру­і­нен кі­ріс (шы­ғыс) (нет­то)
12.1
са­ту үшін қол­да бар ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың құ­ны өзге­ру­і­нен кі­ріс (шы­ғыс)
12.2
ше­тел ва­лю­та­сын қай­та ба­ға­ла­удан кі­ріс (шы­ғыс) (нет­то)
12.3
аф­фи­нир­лен­ген ба­ға­лы ме­тал­дар­ды қай­та ба­ға­ла­удан кі­ріс (шы­ғыс)
12.4
туын­ды қар­жы құ­рал­да­рын қай­та ба­ға­ла­удан кі­ріс (шы­ғыс)
12.5
Бас­қа заң­ды тұ­лға­лар­дың ка­пи­та­лы­на қа­ты­су­дан кі­ріс
13
Ин­ве­сти­ци­я­лық қыз­мет­тен бас­қа кі­ріс
14
Өзге қыз­мет­тен кі­ріс
Ак­тив­тер­ді са­ту­дан және ак­тив­тер­ді алу­дан (бе­ру­ден) кі­ріс (шы­ғыс)
15
Өзге қыз­мет­тен бас­қа кі­ріс
16
Бас­қа кі­ріс
17
Кі­ріс жиын­тығы
18
Шы­ғыс
Сақ­тан­ды­ру шар­тта­ры бой­ын­ша сақ­тан­ды­ру тө­лем­де­рін жү­зе­ге асы­ру шы­ғы­сы
19
Қай­та сақ­тан­ды­ру­ға қа­был­дан­ған шар­ттар бой­ын­ша сақ­тан­ды­ру тө­лем­де­рін жү­зе­ге асы­ру шы­ғы­сы
20
Қай­та сақ­тан­ды­ру­ға бе­рі­л­ген тәу­е­кел­дер бой­ын­ша шы­ғы­сты өтеу
21
Ре­гре­стік та­лап бой­ын­ша өтеу (нет­то)
22
Сақ­тан­ды­ру тө­лем­де­рін жү­зе­ге асы­ру бой­ын­ша та­за шы­ғыс
23
Сақ­тан­ды­ру зи­я­нын рет­теу бой­ын­ша шы­ғыс
24
Өмір­ді сақ­тан­ды­ру (қай­та сақ­тан­ды­ру) шар­тта­ры бой­ын­ша бол­ма­ған зи­ян ре­зер­ві­нің өзге­руі
25
Өмір­ді сақ­тан­ды­ру (қай­та сақ­тан­ды­ру) шар­тта­ры бой­ын­ша бол­ма­ған зи­ян бой­ын­ша қай­та сақ­тан­ды­ру ак­тив­те­рі­нің өзге­руі
26
Ан­ну­и­тет шар­тта­ры бой­ын­ша бол­ма­ған зи­ян ре­зер­ві­нің өзге­руі
27
Ан­ну­и­тет шар­тта­ры бой­ын­ша бол­ма­ған зи­ян бой­ын­ша қай­та сақ­тан­ды­ру ак­тив­те­рі­нің өзге­руі
28
Болған, бі­рақ мә­лім­дел­ме­ген зи­ян ре­зер­ві­нің өзге­руі
29
Болған, бі­рақ мә­лім­дел­ме­ген зи­ян бой­ын­ша қай­та сақ­тан­ды­ру ак­тив­те­рі­нің өзге­руі
30
Мә­лім­дел­ген, бі­рақ рет­тел­ме­ген зи­ян ре­зер­ві­нің өзге­руі
31
Мә­лім­дел­ген, бі­рақ рет­тел­ме­ген зи­ян бой­ын­ша қай­та сақ­тан­ды­ру ак­тив­те­рі­нің өзге­руі
32
Сақ­тан­ды­ру қыз­ме­ті бой­ын­ша ко­мис­си­я­лық сый­а­қы тө­леу бой­ын­ша шы­ғыс
33
Сақ­тан­ды­ру (қай­та сақ­тан­ды­ру) шар­ты­ның бұ­зы­луы­на бай­ла­ны­сты шы­ғыс
34
Сый­а­қы тө­ле­у­ге бай­ла­ны­сты шы­ғыс
35
оның ішін­де:
ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша сый­лы­қа­қы тү­рін­де­гі шы­ғыс
35.1
Жал­дау бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер бой­ын­ша пай­ы­здық шы­ғыс
36
Құн­сызда­ну бой­ын­ша ре­зерв­тер­ге ар­нал­ған шы­ғыс
37
Құн­сызда­ну бой­ын­ша ре­зерв­тер­ді қал­пы­на кел­ті­ру
38
Құн­сызда­ну бой­ын­ша ре­зерв­тер­ге ар­нал­ған та­за шы­ғыс
39
Жал­пы және әкім­ші­лік шы­ғыс
40
оның ішін­де:
ең­бек­ке ақы тө­леу және іс­са­пар шы­ғы­сы
40.1
кор­по­ра­тив­тік та­быс са­лы­ғын қо­с­па­ған­да, ағым­да­ғы са­лық­тар және бюд­жет­ке тө­ле­не­тін бас­қа да мін­дет­ті тө­лем­дер
40.2
ағым­да­ғы жал­дау бой­ын­ша шы­ғыс
40.3
жар­на­ма­ға шы­ғыс
40.4
үшін­ші тұ­лға­лар­дың қыз­ме­ті
40.5
ауди­тор­лық, кон­суль­та­ци­я­лық қыз­мет­тер шы­ғы­сы және ақ­па­рат­тық шы­ғыс
40.6
Амор­ти­за­ци­я­лық ауда­рым­дар
41
Бас­қа шы­ғыс
42
Шы­ғыс жиын­тығы
43
Ке­зең­де­гі пай­да (зи­ян)
44
Тоқ­та­ты­л­ған қыз­мет­тен пай­да (зи­ян)
45
Кор­по­ра­тив­тік та­быс са­лы­ғын тө­ле­ген­ге дей­ін­гі та­за пай­да (зи­ян)
46
Кор­по­ра­тив­тік та­быс са­лы­ғы
47
оның ішін­де:
негіз­гі қыз­мет­тен
47.1
өзге қыз­мет­тен
47.2
Са­лық­тар­ды тө­ле­ген­нен кей­ін­гі та­за пай­да (зи­ян) жиын­тығы
48
Атауы
____________________________________________
Мекенжайы
_____________________
Телефоны ____________________________________________________
Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________
Орындаушы________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы, телефоны
Бас бухгалтер
________________________________
__________
__________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы
күні
Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам
________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы

әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанға
қосымша
«Пайда мен зиян туралы есеп»
әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
(индексі: 2Н-СҰ, кезеңділігі: ай сайын)

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептiлiктi ұсыну қағидаларына
11-қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне.
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
Бухгалтерлік баланс
Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1Н-БжЕЖЗҚ.
Кезеңділігі: ай сайын.
Есепті кезең: 20___жылғы «___»____________ жағдай бойынша.
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары.
Ұсыну мерзімдері:

Нысан
(мың теңгемен)
Бап­тың ата­уы
Жол ко­ды
Есеп­ті ке­зең­нің со­ңын­да
Ал­дың­ғы жыл­дың со­ңын­да
1
2
3
4
Ак­тив­тер
Ақ­ша­лай қа­ра­жат және ақ­ша­лай қа­ра­жат ба­ла­ма­ла­ры
1
оның ішін­де:
кас­са­да­ғы қол­ма-қол ақ­ша
1.1
банк­тер­дің және банк­тік опе­ра­ци­я­лар­дың же­ке­ле­ген түр­ле­рін жү­зе­ге асы­ра­тын ұй­ым­дар­дың шот­та­рын­да­ғы ақ­ша
1.2
ақ­ша­лай қа­ра­жат ба­ла­ма­ла­ры
1.3
Аф­фи­нир­лен­ген ба­ға­лы ме­тал­дар
2
Ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар
3
Өзге­рі­сте­рі пай­да­ның неме­се зи­ян­ның құ­ра­мын­да көр­се­ті­ле­тін, әділ құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар
4
Туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры
5
Бас­қа да жиын­тық кі­ріс ар­қы­лы әділ құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар
6
«Ке­рі РЕ­ПО» опе­ра­ци­я­ла­ры
7
Бе­рі­л­ген аван­стар
8
Бо­ла­шақ ке­зең­дер­дің шы­ғы­сы
9
Ко­мис­си­я­лық сый­а­қы
10
оның ішін­де:
зей­не­та­қы ак­тив­те­рі­нен
10.1
зей­не­та­қы ак­тив­те­рі бой­ын­ша ин­ве­сти­ци­я­лық кі­рі­стен (зи­ян­нан)
10.2
Қор­лар
11
Амор­ти­за­ци­я­лық құ­ны бой­ын­ша есеп­ке алы­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар
12
Ин­ве­сти­ци­я­лық мү­лік
13
Бас­қа заң­ды тұ­лға­лар­дың ка­пи­та­лы­на ин­ве­сти­ци­я­лар
14
Де­би­тор­лық бе­ре­шек
15
Са­ту­ға ар­нал­ған ұзақ мер­зім­ді ак­тив­тер (шы­ға­тын топ­тар)
16
Ма­те­ри­ал­дық емес ак­тив­тер
17
Негіз­гі құ­рал-жаб­дық­тар
18
Пай­да­ла­ну құқы­ғы ны­са­нын­да­ғы ак­тив­тер
19
Ағым­да­ғы са­лық ак­ти­ві
20
Кей­ін­ге қал­ды­ры­л­ған са­лық ак­ти­ві
21
Бас­қа да де­би­тор­лық бе­ре­шек
22
Бас­қа да ак­тив­тер
23
Ак­тив­тер жиын­тығы
24
Мін­дет­те­ме­лер
Туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры
25
Жал­дау бой­ын­ша мін­дет­те­ме
26
«РЕ­ПО» опе­ра­ци­я­ла­ры
27
Алын­ған қары­здар
28
Кре­ди­тор­лық бе­ре­шек
29
Алын­ған аван­стар
30
Ре­зерв­тер
31
Ак­ци­о­нер­лер­мен ак­ци­я­лар бой­ын­ша есеп ай­ы­ры­су­лар бой­ын­ша есеп­тел­ген шы­ғыс
32
Қыз­мет­кер­лер­мен есеп ай­ы­ры­су­лар бой­ын­ша есеп­тел­ген шы­ғыс
33
Бо­ла­шақ ке­зең­дер­дің кі­рі­сі
34
Кей­ін­ге қал­ды­ры­л­ған са­лық мін­дет­те­ме­сі
35
Са­лық­тар және бюд­жет­ке тө­ле­не­тін бас­қа да мін­дет­ті тө­лем­дер бой­ын­ша бюд­жет ал­дын­да­ғы мін­дет­те­ме
36
Бас­қа мін­дет­те­ме­лер
37
Мін­дет­те­ме­лер жиын­тығы
38
Мен­шік­ті ка­пи­тал
Жар­ғы­лық ка­пи­тал
39
оның ішін­де:
жай ак­ци­я­лар
39.1
ар­тық­шы­лық бе­рі­л­ген ак­ци­я­лар
39.2
Қо­сым­ша тө­лен­ген ка­пи­тал
40
Алын­ған ка­пи­тал
41
Бас­қа да жиын­тық кі­ріс ар­қы­лы әділ құ­ны бой­ын­ша есеп­ке алы­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар­ды қай­та ба­ға­лау ре­зер­ві
42
Бас­қа да жиын­тық кі­ріс ар­қы­лы әділ құ­ны бой­ын­ша есеп­ке алы­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың құн­сызда­ну ре­зер­ві
43
Негіз­гі құ­рал-жаб­дық­тар­ды қай­та ба­ға­лау ре­зер­ві
44
Ре­зерв­тік ка­пи­тал
45
Бас­қа да ре­зерв­тер
46
Бө­лін­бе­ген пай­да (жа­был­ма­ған зи­ян)
47
оның ішін­де:
ал­дың­ғы жыл­дар­да­ғы
47.1
есеп­ті ке­зең­де­гі
47.2
Ка­пи­тал жиын­тығы
48
Ка­пи­тал мен мін­дет­те­ме­лер жиын­тығы
49
Атауы
____________________________________________
Мекенжайы
_____________________
Телефоны ____________________________________________________
Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________
Орындаушы________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы, телефоны
Бас бухгалтер
________________________________
__________
__________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы
күні
Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам
___________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы

әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанға
қосымша
«Бухгалтерлік баланс»
әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
(индексі - 1Н-БжЕЖЗҚ, кезеңділігі: ай сайын)

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептiлiктi ұсыну қағидаларына
12-қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне.
Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
Пайда мен зиян туралы есеп
Әкімшілік деректер нысанының индексі: 2Н-БжЕЖЗҚ.
Кезеңділігі: ай сайын.
Есепті кезең: 20__ жылғы «___»____________ жағдай бойынша.
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары.
Ұсыну мерзімі:

Нысан
(мың теңгемен)
Бап­тың ата­уы
Жол ко­ды
Есеп­ті ке­зең­де
Ағым­да­ғы жыл­дың ба­сы­нан бе­рі ке­зең­де (өспе­лі жиын­тығ­ы­мен)
Ал­дың­ғы жыл­дың осын­дай ке­зе­ңін­де
Ал­дың­ғы жыл­дың ба­сы­нан бе­рі осын­дай ке­зең­де (өспе­лі жиын­тығ­ы­мен)
1
2
3
4
5
6
Ко­мис­си­я­лық сый­а­қы­лар
1
оның ішін­де:
зей­не­та­қы ак­тив­те­рі­нен
1.1
зей­не­та­қы ак­тив­те­рі бой­ын­ша ин­ве­сти­ци­я­лық кі­рі­стен (зи­ян­нан)
1.2
Ағым­да­ғы шот­тар мен ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар бой­ын­ша сый­а­қы тү­рін­де­гі кі­ріс
2
Са­тып алын­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша сый­а­қы (ку­пон және (неме­се) дис­конт) тү­рін­де­гі кі­ріс
3
Ба­ға­лы қа­ға­з­дар­ды са­тып алу-са­ту­дан кі­ріс (шы­ғыс) (нет­то)
4
Өзге­рі­сте­рі пай­да­ның неме­се зи­ян­ның құ­ра­мын­да көр­се­ті­ле­тін әділ құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың құ­ны өзге­ру­і­нен кі­ріс (шы­ғыс)
5
«Ке­рі РЕ­ПО» опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша кі­ріс
6
Аф­фи­нир­лен­ген ба­ға­лы ме­тал­дар­мен опе­ра­ци­я­лар­дан кі­ріс (шы­ғыс)
7
Ше­тел ва­лю­та­сын қай­та ба­ға­ла­удан кі­ріс (шы­ғыс) (нет­то)
8
Қар­жы­лық емес ак­тив­тер­ді са­ту­дан және ак­тив­тер­ді алу­дан кі­ріс
9
Бас­қа да кі­ріс
10
Кі­ріс жиын­тығы
11
Ко­мис­си­я­лық шы­ғыс
12
оның ішін­де:
ин­ве­сти­ци­я­лық порт­фель­ді бас­қа­ру­шы­лар­ға сый­а­қы­лар
12.1
ка­сто­ди­ан банк­тер­ге сый­а­қы­лар
12.2
Са­тып алын­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша сый­а­қы (сый­лы­қа­қы) тү­рін­де­гі шы­ғыс
13
«РЕ­ПО» опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша шы­ғыс
14
Алын­ған қары­здар мен жал­дау мін­дет­те­ме­ле­рі бой­ын­ша сый­а­қы тү­рін­де­гі шы­ғыс
15
Жал­пы әкім­ші­лік шы­ғыс
16
оның ішін­де:
ең­бек­ке ақы тө­леу және іс­са­пар шы­ғы­сы
16.1
амор­ти­за­ци­я­лық ауда­рым­дар
16.2
ағым­да­ғы жал­дау шы­ғы­сы
16.3
са­лық­тар­ды және бюд­жет­ке тө­ле­не­тін бас­қа да мін­дет­ті тө­лем­дер­ді тө­леу бой­ын­ша шы­ғыс (кор­по­ра­тив­тік та­быс са­лы­ғы­нан бас­қа)
16.4
бас­қа әкім­ші­лік шы­ғыс
16.5
Қар­жы­лық емес ак­тив­тер­ді са­ту­дан және ак­тив­тер­ді бе­ру­ден шы­ғыс
17
Бас­қа да шы­ғыс
18
Шы­ғыс жиын­тығы
19
Ре­зерв­тер­ге (про­ви­зи­я­лар­ға) ауда­ры­л­ған­ға дей­ін­гі пай­да (зи­ян)
20
Ак­тив­тер бой­ын­ша ық­ти­мал за­лал­ға ре­зерв­тер (ре­зерв­тер­ді қал­пы­на кел­ті­ру)
21
Бас­қа заң­ды тұ­лға­лар­дың ка­пи­та­лы­на қа­ты­су­дан кі­ріс
22
Ке­зең­де­гі пай­да (зи­ян)
23
Са­лық са­лын­ған­ға дей­ін­гі пай­да (зи­ян)
24
Кор­по­ра­тив­тік та­быс са­лы­ғы
25
Са­лық са­лын­ған­нан кей­ін­гі та­за пай­да (зи­ян)
26
Тоқ­та­ты­л­ған қыз­мет­тен пай­да (зи­ян)
27
Ке­зең­де­гі та­за пай­да (зи­ян) жиын­тығы
28
Атауы
____________________________________________
Мекенжайы
_____________________
Телефоны ____________________________________________________
Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________
Орындаушы________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы, телефоны
Бас бухгалтер
________________________________
__________
__________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы
күні
Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам
________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы

әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанға
қосымша
«Пайда мен зиян туралы есеп»
әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
(индексі: 2Н-БжЕЖЗҚ, кезеңділігі: ай сайын)

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептiлiктi ұсыну қағидаларына
13-қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне.
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
Таза зейнетақы активтері туралы есеп
Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1НЗА-БжЕЖЗҚ.
Кезеңділігі: ай сайын.
Есепті кезең: 20___жылғы «___»____________ жағдай бойынша.
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары.
Ұсыну мерзімдері:

Нысан
(мың теңгемен)
Бап­тың ата­уы
Жол ко­ды
Есеп­ті ке­зең­нің со­ңын­да
Ал­дың­ғы жыл­дың со­ңын­да
1
2
3
4
Ак­тив­тер
Ақ­ша­лай қа­ра­жат және ақ­ша­лай қа­ра­жат­тың ба­ла­ма­ла­ры
1
Аф­фи­нир­лен­ген ба­ға­лы ме­тал­дар
2
Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кін­де­гі және екін­ші дең­гей­де­гі банк­тер­де­гі са­лым­дар
3
Әділ құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар
4
«Ке­рі РЕ­ПО» опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша та­лап­тар
5
Туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры
6
Сырт­қы бас­қа­ру­да­ғы ак­тив­тер
7
Де­би­тор­лық бе­ре­шек
8
Но­ми­нал­ды кі­рі­сті­лік көр­сет­кі­ші мен кі­рі­сті­лік­тің ең аз мәні ара­сын­да­ғы те­ріс ай­ыр­ма­ны алу бой­ын­ша та­лап­тар
9
Амор­ти­за­ци­я­лық құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар
10
Бас­қа да ак­тив­тер
11
Ак­тив­тер жиын­тығы
12
Мін­дет­те­ме­лер
Зей­не­та­қы тө­лем­де­рі, тұр­ғын үй жағ­дай­ла­рын жақ­сар­ту және ем­де­лу мақ­са­тын­да­ғы бір жол­ғы алу бой­ын­ша та­лап­тар
13
Ко­мис­си­я­лық сый­а­қы­лар бой­ын­ша кре­ди­тор­лық бе­ре­шек
14
оның ішін­де:
зей­не­та­қы ак­тив­те­рі­нен
14.1
ин­ве­сти­ци­я­лық кі­рі­стен (зи­ян­нан)
14.2
Зей­не­та­қы тө­лем­де­рі­нен алы­на­тын же­ке та­быс са­лы­ғы бой­ын­ша кре­ди­тор­лық бе­ре­шек
15
Туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры
16
Бас­қа мін­дет­те­ме­лер
17
Мін­дет­те­ме­лер жиын­тығы
18
Та­за ак­тив­тер жиын­тығы
19
Атауы
____________________________________________
Мекенжайы
_____________________
Телефоны ____________________________________________________
Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________
Орындаушы________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы, телефоны
Бас бухгалтер
________________________________
__________
__________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы
күні
Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам
________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы

әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанға
қосымша
«Таза зейнетақы активтері туралы есеп»
әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме
(индексі – 1Н ЗА -БжЕЖЗҚ, кезеңділігі: ай сайын)

8. 1 – 19 аралығындағы жолдарда «Зейнетақы активтері бойынша операциялар туралы ақпаратты есепке алу және жария ету» қаржылық есептілік стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 26 шілдедегі № 195 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8765 болып тіркелген) талаптары есепке алына отырып топтастырылған, бас кітаптан немесе дерекқордан алынған ақпарат негізінде деректер көрсетіледі.

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептілікті ұсыну қағидаларына
14-қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне.
Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
Таза зейнетақы активтеріндегі өзгерістер туралы есеп
Әкімшілік деректер нысанының индексі: 2Н ЗА- БжЕЖЗҚ.
Кезеңділігі: ай сайын.
Есепті кезең: 20___жылғы «___»____________ жағдай бойынша.
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары.
Ұсыну мерзімі:

Нысан
(мың теңгемен)
Бап­тың ата­уы
Жол ко­ды
Ағым­да­ғы жыл­дың ба­сы­нан бер­гі ке­зең үшін (өспе­лі жиын­тығ­ы­мен)
Өт­кен жыл­дың ба­сы­нан бер­гі ұқсас ке­зең үшін (өспе­лі жиын­тығ­ы­мен)
1
2
3
4
Ке­зең ба­сын­да­ғы та­за зей­не­та­қы ак­тив­те­рі
1
Зей­не­та­қы жар­на­ла­ры
2
оның ішін­де:
мін­дет­ті
2.1
мін­дет­ті кә­сіп­тік
2.2
ерік­ті
2.3
Бас­қа жи­нақ­та­у­шы зей­не­та­қы қор­ла­ры­нан түс­кен зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры
3
Ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар бой­ын­ша сый­а­қы тү­рін­де­гі кі­рі­стер
4
Ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша сый­а­қы (ку­пон неме­се дис­конт) тү­рін­де­гі кі­рі­стер
5
«Ке­рі РЕ­ПО» опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша кі­рі­стер
6
Ак­ци­я­лар бой­ын­ша ди­ви­денд­тер тү­рін­де­гі кі­рі­стер
7
Ба­ға­лы қа­ға­з­дар­ды са­тып алу-са­ту­дан кі­ріс (шы­ғыс) (нет­то)
8
Қай­та ба­ға­ла­удан кі­рі­стер (шы­ғы­стар) (нет­то)
9
оның ішін­де:
әділ құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың әділ құ­ны­ның өзге­ру­і­нен
9.1
ше­тел ва­лю­та­сын қай­та ба­ға­ла­удан
9.2
бас­қа ак­тив­тер­ді қай­та ба­ға­ла­удан
9.3
Сырт­қы бас­қа­ру­да­ғы ак­тив­тер бой­ын­ша кі­рі­стер (шы­ғы­стар) (нет­то)
10
Бас­қа қар­жы ак­тив­те­рі бой­ын­ша сый­а­қы тү­рін­де­гі кі­рі­стер
11
Өсім­пұл­дар мен ай­ып­пұл­дар тү­рін­де­гі кі­рі­стер
12
оның ішін­де:
мін­дет­ті зей­не­та­қы жар­на­ла­ры уақ­ты­лы ауда­рыл­ма­ға­ны үшін
12.1
мін­дет­ті кә­сіп­тік зей­не­та­қы жар­на­ла­ры уақ­ты­лы ауда­рыл­ма­ға­ны үшін
12.2
Зей­не­та­қы жи­нақ­та­рын ауда­ру уақ­ты­лы жү­зе­ге асы­рыл­ма­ға­ны үшін
12.3
Зей­не­та­қы ак­тив­те­рі ти­ісін­ше бас­қа­рыл­ма­ға­ны үшін
12.4
Но­ми­нал­ды кі­рі­сті­лік көр­сет­кі­ші мен кі­рі­сті­лік­тің ең тө­мен­гі мәні ара­сын­да­ғы те­ріс ай­ыр­ма­ны өтеу бой­ын­ша кі­рі­стер
13
Ин­ве­сти­ци­я­лық қыз­мет­тен түс­кен бас­қа да кі­рі­стер
14
Бас­қа тү­сім­дер
15
Кі­рі­стер­дің жиын­тығы
16
Тө­лен­ген неме­се тө­ле­ну­ге ти­іс зей­не­та­қы­лар
17
оның ішін­де:
жа­сы бой­ын­ша
17.1
жер­ле­у­ге
17.2
мү­ге­дек­тік бой­ын­ша
17.3
Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның ше­гi­нен тыс жер­лер­ге тұ­рақ­ты тұ­ру­ға ке­ту бой­ын­ша
17.4
мұ­ра­гер­лер­ге
17.5
ең­бек сі­ңір­ген жыл­да­ры бой­ын­ша
17.6
сақ­тан­ды­ру ұй­ым­да­ры­на
17.7
тұр­ғын үй жағ­дай­ла­рын жақ­сар­ту­ға және (неме­се) ем­де­лу­ге ақы тө­леу үшін
17.8
бас­қа­ла­ры
17.9
Тө­лем кө­зі­нен ұста­ла­тын же­ке та­быс са­лы­ғы
18
Жи­нақ­та­у­шы зей­не­та­қы қо­ры­на ти­е­сі­лі ко­мис­си­я­лық сый­а­қы
19
оның ішін­де:
зей­не­та­қы ак­тив­те­рі­нен
19.1
ор­на­ла­сты­ры­л­ған зей­не­та­қы ак­тив­те­рі бой­ын­ша ин­ве­сти­ци­я­лық кі­рі­стен (зи­ян­нан)
19.2
Зей­не­та­қы жи­нақ­та­рын ерік­ті жи­нақ­та­у­шы зей­не­та­қы қор­ла­ры­на ауда­ру
20
Ин­ве­сти­ци­я­лық қыз­мет­тен болған бас­қа да шы­ғы­стар
21
Бас­қа шы­ғы­стар
22
Шы­ғы­стар­дың жиын­тығы
23
Анық­тал­ма­ған со­ма­лар (қа­те есеп­тел­ген)
24
Анық­тал­ма­ған со­ма­лар­ды қай­та­ру
25
Ке­зең со­ңын­да­ғы та­за ак­тив­тер
26
Та­за зей­не­та­қы ак­тив­те­рін­де­гі өзге­рі­стер
27
Атауы
____________________________________________
Мекенжайы
_____________________
Телефоны ____________________________________________________
Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________
Орындаушы________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы, телефоны
Бас бухгалтер
________________________________
__________
__________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы
күні
Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам
_______________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы

«Таза зейнетақы активтеріндегі
өзгерістер туралы есеп»
әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанға
қосымша
«Таза зейнетақы активтеріндегі өзгерістер туралы есеп»
әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме
(индексі – 2Н ЗА -БжЕЖЗҚ, кезеңділігі: ай сайын)

9. 1 – 27 аралығындағы жолдарда «Зейнетақы активтері бойынша операциялар туралы ақпаратты есепке алу және жария ету» қаржылық есептілік стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 26 шілдедегі № 195 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8765 болып тіркелген) талаптары есепке алына отырып топтастырылған, бас кітаптан немесе дерекқордан алынған ақпарат негізінде деректер көрсетіледі.

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептілікті ұсыну қағидаларына
15-қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне.
Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
Бухгалтерлік баланс
Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1Н-БДжИПБ.
Кезеңділігі: ай сайын.
Есепті кезең: 20___жылғы «___»____________ жағдай бойынша.
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын, инвестициялық портфельді басқаратын ұйымдар.
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей.
Нысан
(мың теңгемен)
Бап­тың ата­уы
Жол ко­ды
Есеп­ті ке­зең­нің со­ңын­да
Есеп­ті ке­зең­нің ба­сын­да
1
2
3
4
Ак­тив­тер
Ақ­ша қа­ра­жа­ты және ақ­ша қа­ра­жа­ты­ның ба­ла­ма­ла­ры
1
оның ішін­де:
кас­са­да­ғы қол­ма-қол ақ­ша
1.1
Банк­тер­дің және банк опе­ра­ци­я­ла­ры­ның же­ке­ле­ген түр­ле­рін жү­зе­ге асы­ра­тын ұй­ым­дар­дың шот­та­рын­да­ғы ақ­ша
1.2
ақ­ша қа­ра­жа­ты­ның ба­ла­ма­ла­ры
1.3
Аф­фи­нир­лен­ген ба­ға­лы ме­тал­дар
2
Ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар
3
оның ішін­де:
есеп­тел­ген, бі­рақ сый­а­қы тү­рін­де алын­ба­ған кі­рі­стер
3.1
«Ке­рі ΡΕΠΟ» опе­ра­ци­я­сы
4
оның ішін­де:
есеп­тел­ген, бі­рақ сый­а­қы тү­рін­де алын­ба­ған кі­рі­стер
4.1
Өзге­рі­сте­рі пай­да неме­се зи­ян құ­ра­мын­да көр­се­ті­ле­тін, әділ құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар
5
оның ішін­де:
есеп­тел­ген, бі­рақ сый­а­қы тү­рін­де алын­ба­ған кі­рі­стер
5.1
Бас­қа да жиын­тық кі­ріс ар­қы­лы бой­ын­ша әділ құ­ны бой­ын­ша есеп­ке алы­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар
6
оның ішін­де:
есеп­тел­ген, бі­рақ сый­а­қы тү­рін­де алын­ба­ған кі­рі­стер
6.1
Амор­ти­за­ци­я­лан­ған құ­ны бой­ын­ша есеп­ке алы­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар
7
оның ішін­де:
есеп­тел­ген, бі­рақ сый­а­қы тү­рін­де алын­ба­ған кі­рі­стер
7.1
Ин­ве­сти­ци­я­лық мү­лік
8
Бас­қа заң­ды тұ­лға­лар­дың ка­пи­та­лы­на ин­ве­сти­ци­я­лар және рет­тел­ген бо­рыш
9
Қор­лар
10
Са­ту­ға ар­нал­ған ұзақ мер­зім­ді ак­тив­тер (шы­ға­тын топ­тар)
11
Негіз­гі құ­рал-жаб­дық­тар
12
Ма­те­ри­ал­дық емес ак­тив­тер
13
Пай­да­ла­ну құқы­ғы ны­са­нын­да­ғы ак­тив­тер
14
Де­би­тор­лық бе­ре­шек
15
Алу­ға есеп­тел­ген ко­мис­си­я­лық сый­а­қы­лар
16
оның ішін­де:
кон­сал­тинг­тік қыз­мет­тер­ден, оның ішін­де:
16.1
үле­стес тұ­лға­лар­ға
16.1.1
бас­қа кли­ент­тер­ге
16.1.2
об­ли­га­ци­я­лар­ды ұста­у­шы­лар өкі­лі­нің қыз­мет­те­рі­нен
16.2
ан­дер­рай­тер қыз­мет­те­рі­нен
16.3
бро­кер­лік қыз­мет­тер­ден
16.4
ак­тив­тер­ді бас­қа­ру­дан
16.5
мар­кет-мей­кер қыз­мет­те­рі­нен
16.6
зей­не­та­қы ак­тив­те­рі­нен
16.7
зей­не­та­қы ак­тив­те­рі бой­ын­ша ин­ве­сти­ци­я­лық кі­рі­стен (зи­ян­нан)
16.8
Бас­қа­лар
16.9
Туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры
17
оның ішін­де:
фью­черстер мәмі­ле­сі бой­ын­ша та­лап­тар
17.1
фор­вард­тар мәмі­ле­сі бой­ын­ша та­лап­тар
17.2
оп­ци­он­дар мәмі­ле­сі бой­ын­ша та­лап­тар
17.3
своптар мәмі­ле­сі бой­ын­ша та­лап­тар
17.4
Ағым­да­ғы са­лық ак­ти­ві
18
Кей­ін­ге қал­ды­ры­л­ған са­лық ак­ти­ві
19
Бе­рі­л­ген аван­стар және ал­дын ала тө­лем­дер
20
Бас­қа да ак­тив­тер
21
Ак­тив­тер­дің жиын­тығы
22
Мін­дет­те­ме­лер
«ΡΕΠΟ» опе­ра­ци­я­сы
23
Шы­ға­ры­л­ған бо­ры­штық ба­ға­лы қа­ға­з­дар
24
Алын­ған қары­здар
25
Рет­тел­ген бо­рыш
26
Ре­зерв­тер
27
Ак­ци­о­нер­лер­мен есеп ай­ы­ры­су­лар (ди­ви­денд­тер бой­ын­ша)
28
Кре­ди­тор­лық бе­ре­шек
29
Тө­ле­у­ге есеп­тел­ген ко­мис­си­я­лық шы­ғы­стар
30
оның ішін­де:
ауда­ру опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша
30.1
кли­ринг опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша
30.2
кас­са­лық опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша
30.3
сейф­тік опе­ра­ци­я­лар бой­ын­ша
30.4
банк­нот­тар­ды, мо­не­та­лар мен құн­ды­лық­тар­ды ин­кас­са­ци­я­лау бой­ын­ша
30.5
се­нім­гер­лік опе­ра­ци­я­лар бой­ын­ша
30.6
қор бир­жа­сы­ның қыз­мет­те­рі бой­ын­ша
30.7
ка­сто­ди­ан­дық қыз­мет көр­се­ту бой­ын­ша
30.8
бро­кер­лік қыз­мет­тер бой­ын­ша
30.9
ор­та­лық де­по­зи­та­рий қыз­мет­те­рі бой­ын­ша
30.10
ба­ға­лы қа­ға­з­дар на­ры­ғы­ның өзге де кә­сі­би қа­ты­су­шы­ла­ры­ның қыз­мет­те­рі бой­ын­ша
30.11
Туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры
31
оның ішін­де:
фью­черстер мәмі­ле­сі бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер
31.1
фор­вард­тар мәмі­ле­сі бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер
31.2
оп­ци­он­дар мәмі­ле­сі бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер
31.3
своптар мәмі­ле­сі бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер
31.4
Са­лық­тар және бюд­жет­ке тө­ле­не­тін бас­қа да мін­дет­ті тө­лем­дер бой­ын­ша бюд­жет ал­дын­да­ғы мін­дет­те­ме
32
Кей­ін­ге қал­ды­ры­л­ған са­лық мін­дет­те­ме­сі
33
Алын­ған аван­стар
34
Қыз­мет­кер­лер­ге сый­а­қы­лар бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер
35
Жал­дау бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер
36
Бас­қа да мін­дет­те­ме­лер
37
Мін­дет­те­ме­лер жиын­тығы
38
Мен­шік­ті ка­пи­тал
Жар­ғы­лық ка­пи­тал
39
оның ішін­де:
жай ак­ци­я­лар
39.1
ар­тық­шы­лық­ты ак­ци­я­лар
39.2
Қо­сым­ша тө­лен­ген ка­пи­тал
40
Алын­ған ка­пи­тал
41
Ре­зерв­тік ка­пи­тал
42
Бас­қа жиын­тық кі­ріс ар­қы­лы әділ құ­ны бой­ын­ша есеп­ке алы­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар­ды қай­та ба­ға­лау ре­зер­ві
43
Бас­қа жиын­тық кі­ріс ар­қы­лы әділ құ­ны бой­ын­ша есеп­ке алы­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың құн­сызда­ну ре­зер­ві
44
Негіз­гі құ­рал-жаб­дық­тар­ды қай­та ба­ға­ла­у­ға ар­нал­ған ре­зерв
45
Бас­қа да ре­зерв­тер
46
Бө­лін­бе­ген пай­да (жа­был­ма­ған зи­ян)
47
оның ішін­де:
өт­кен жыл­дар­да­ғы
47.1
есеп­ті ке­зең­де­гі
47.2
Ка­пи­тал жиын­тығы
48
Ка­пи­тал мен мін­дет­те­ме­лер жиын­тығы
49
Атауы
____________________________________________
Мекенжайы
_____________________
Телефоны ____________________________________________________
Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________
Орындаушы________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы, телефоны
Бас бухгалтер
________________________________
__________
__________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы
күні
Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам
________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы

әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанға
қосымша
«Бухгалтерлік баланс»
әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме
(индексі – 1Н-БДжИПБ, кезеңділігі: ай сайын)

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептілікті ұсыну қағидаларына
16-қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне.
Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
Пайда және зиян туралы есеп
Әкімшілік деректер нысанының индексі: 2Н -БДжИПБ.
Кезеңділігі: ай сайын.
Есепті кезең: 20___жылғы «___»____________ жағдай бойынша.
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын, инвестициялық портфельді басқаратын ұйымдар.
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей.
Нысан
(мың теңгемен)
Бап­тың ата­уы
Жол ко­ды
Есеп­ті ке­зең­де
Ағым­да­ғы жыл­дың ба­сы­нан бер­гі ке­зең үшін (өспе­лі жиын­тығ­ы­мен)
Өт­кен жыл­дың ұқсас ке­зе­ңі үшін
Өт­кен жыл­дың ба­сы­нан бер­гі ұқсас ке­зең үшін (өспе­лі жиын­тығ­ы­мен)
1
2
3
4
5
6
Сый­а­қы алу­мен бай­ла­ны­сты кі­рі­стер
1
оның ішін­де:
ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар бой­ын­ша
1.1
са­тып алын­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша
1.2
оның ішін­де:
бас­қа жиын­тық кі­ріс ар­қы­лы әділ құ­ны бой­ын­ша есеп­ке алы­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша
1.2.1
оның ішін­де:
бас­қа жиын­тық кі­ріс ар­қы­лы әділ құ­ны бой­ын­ша есеп­ке алы­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар пор­фе­лін­де­гі ак­ци­я­лар бой­ын­ша ди­ви­денд­тер тү­рін­де­гі кі­рі­стер
1.​2.​1.​1
бас­қа жиын­тық кі­ріс ар­қы­лы әділ құ­ны бой­ын­ша есеп­ке алы­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша дис­конт амор­ти­за­ци­я­сы­на бай­ла­ны­сты кі­рі­стер
1.​2.​1.​2
өзге­рі­сте­рі пай­да­ның неме­се зи­ян­ның құ­ра­мын­да көр­се­ті­ле­тін әділ құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша
1.2.2
оның ішін­де:
өзге­рі­сте­рі пай­да­ның неме­се зи­ян­ның құ­ра­мын­да көр­се­ті­ле­тін әділ құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар
порт­фе­лін­де­гі ак­ци­я­лар бой­ын­ша ди­ви­денд­тер тү­рін­де­гі кі­рі­стер
1.​2.​2.​1
әділ құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша дис­конт амор­ти­за­ци­я­сы­на бай­ла­ны­сты кі­рі­стер
1.​2.​2.​2
амор­ти­за­ци­я­лан­ған құ­ны бой­ын­ша есеп­ке алы­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша
1.2.3
оның ішін­де:
амор­ти­за­ци­я­лан­ған құ­ны бой­ын­ша есеп­ке алы­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша дис­конт амор­ти­за­ци­я­сы­на бай­ла­ны­сты кі­рі­стер
1.​2.​3.​1
«ке­рі РЕ­ПО» опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша
1.3
сый­а­қы алу­ға бай­ла­ны­сты бас­қа да кі­рі­стер
1.4
Ко­мис­си­я­лық сый­а­қы­лар
2
оның ішін­де:
кон­сал­тинг­тік қыз­мет­тер­ден
2.1
оның ішін­де:
үле­стес тұ­лға­лар­ға
2.1.1
бас­қа да кли­ент­тер­ге
2.1.2
об­ли­га­ци­я­лар­ды ұста­у­шы­лар өкі­лі­нің қыз­мет­те­рі­нен
2.2
ан­дер­рай­тер қыз­мет­те­рі­нен
2.3
ак­тив­тер­ді бас­қа­ру­дан
2.4
бро­кер­лік қыз­мет­тер­ден
2.5
мар­кет-мей­кер қыз­мет­те­рі­нен
2.6
бас­қа да қыз­мет­тер­ден
2.7
зей­не­та­қы ак­тив­те­рі­нен
2.8
зей­не­та­қы ак­тив­те­рі бой­ын­ша ин­ве­сти­ци­я­лық кі­рі­стен (зи­ян­нан)
2.9
Қар­жы ак­тив­те­рін са­тып алу-са­ту­дан түс­кен кі­рі­стер
3
Өзге­рі­сте­рі пай­да неме­се зи­ян­ның құ­ра­мын­да көр­се­ті­ле­тін әділ құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын қар­жы ак­тив­те­рі құ­ны­ның өзге­ру­і­нен түс­кен кі­рі­стер
4
Ше­тел ва­лю­та­сы­мен опе­ра­ци­я­лар­дан түс­кен кі­рі­стер
5
Ше­тел ва­лю­та­сын қай­та ба­ға­ла­удан түс­кен кі­рі­стер
6
Заң­ды тұ­лға­лар­дың ка­пи­та­лы­на қа­ты­су­ға бай­ла­ны­сты кі­рі­стер
7
Ак­тив­тер­ді са­ту­дан түс­кен кі­рі­стер
8
Аф­фи­нир­лен­ген ба­ға­лы ме­тал­дар­мен опе­ра­ци­я­лар­дан түс­кен кі­рі­стер
9
Туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар­дан түс­кен кі­рі­стер
10
оның ішін­де:
фью­черс мәмі­ле­ле­рі бой­ын­ша
10.1
фор­вард мәмі­ле­ле­рі бой­ын­ша
10.2
оп­ци­он мәмі­ле­ле­рі бой­ын­ша
10.3
своп мәмі­ле­ле­рі бой­ын­ша
10.4
Ба­ға­лы қа­ға­з­дар, са­лым­дар, де­би­тор­лық бе­ре­шек және шар­тты мін­дет­те­ме­лер бой­ын­ша ре­зерв­тер­ді қал­пы­на кел­ті­ру­ден түс­кен кі­рі­стер
11
Бас­қа да кі­рі­стер
12
Кі­рі­стер жиын­тығы
13
Сый­а­қы тө­ле­у­ге бай­ла­ны­сты шы­ғы­стар
14
оның ішін­де:
алын­ған қары­здар бой­ын­ша
14.1
шы­ға­ры­л­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша
14.2
«РЕ­ПО» опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша
14.3
сый­а­қы тө­ле­у­ге бай­ла­ны­сты бас­қа да шы­ғы­стар
14.4
Ко­мис­си­я­лық шы­ғы­стар
15
оның ішін­де:
бас­қа­ру­шы агент­ке
15.1
ка­сто­ди­ан­дық қыз­мет көр­се­ті­л­ге­ні үшін
15.2
қор бир­жа­сы­ның қыз­мет­те­рі үшін
15.3
ор­та­лық де­по­зи­та­рий­дің қыз­мет­те­рі үшін
15.4
бро­кер­лік қыз­мет­тер үшін
15.5
бас­қа да қыз­мет­тер үшін
15.6
Сый­а­қы тө­ле­у­ге бай­ла­ны­сты емес қыз­мет­тен болған шы­ғы­стар
16
оның ішін­де:
ауда­ру опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша
16.1
кли­ринг опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша
16.2
кас­са­лық опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша
16.3
сейф­тік опе­ра­ци­я­лар бой­ын­ша
16.4
ин­кас­са­ци­я­ла­удан
16.5
Қар­жы ак­тив­те­рін са­тып алу-са­ту­дан болған шы­ғы­стар
17
Өзге­рі­сте­рі пай­да неме­се зи­ян­ның құ­ра­мын­да көр­се­ті­ле­тін әділ құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын қар­жы ак­тив­те­рі құ­ны­ның өзге­ру­і­нен болған шы­ғы­стар
18
Ше­тел ва­лю­та­сы­мен опе­ра­ци­я­лар­дан болған шы­ғы­стар
19
Ше­тел ва­лю­та­сын қай­та ба­ға­ла­удан болған шы­ғы­стар
20
Заң­ды тұ­лға­лар­дың ка­пи­та­лы­на қа­ты­су­ға бай­ла­ны­сты шы­ғы­стар
21
Ак­тив­тер­ді са­ту­дан неме­се өте­у­сіз бе­ру­ден болған шы­ғы­стар
22
Аф­фи­нир­лен­ген ба­ға­лы ме­тал­дар­мен опе­ра­ци­я­лар­дан болған шы­ғы­стар
23
Туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар­дан болған шы­ғы­стар
24
оның ішін­де:
фью­черс мәмі­ле­ле­рі бой­ын­ша
24.1
фор­вард мәмі­ле­ле­рі бой­ын­ша
24.2
оп­ци­он мәмі­ле­ле­рі бой­ын­ша
24.3
своп мәмі­ле­ле­рі бой­ын­ша
24.4
Ба­ға­лы қа­ға­з­дар, ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар, де­би­тор­лық бе­ре­шек және шар­тты мін­дет­те­ме­лер бой­ын­ша ре­зерв­тер құ­ру­дан болған шы­ғы­стар
25
Опе­ра­ци­я­лық шы­ғы­стар
26
оның ішін­де:
ең­бек­ке ақы тө­леу және іс­са­пар шы­ғы­ста­ры
26.1
кө­лік шы­ғы­ста­ры
26.2
жал­пы ша­ру­а­шы­лық және әкім­ші­лік шы­ғы­стар
26.3
амор­ти­за­ци­я­лық ауда­рым­дар
26.4
кор­по­ра­тив­тік та­быс са­лы­ғын қо­с­па­ған­да, са­лық­тар­ды және бюд­жет­ке тө­ле­не­тін бас­қа да мін­дет­ті тө­лем­дер­ді тө­леу бой­ын­ша шы­ғы­стар
26.5
тұ­рақ­сыздық ай­ы­бы (ай­ып­пұл, өсім­пұл)
26.6
Бас­қа да шы­ғы­стар
27
Шы­ғы­стар жиын­тығы
28
Кор­по­ра­тив­тік та­быс са­лы­ғын тө­ле­ген­ге дей­ін­гі та­за пай­да (зи­ян)
29
Кор­по­ра­тив­тік та­быс са­лы­ғы
30
Кор­по­ра­тив­тік та­быс са­лы­ғын тө­ле­ген­нен кей­ін­гі та­за пай­да (зи­ян)
31
Тоқ­та­ты­л­ған қыз­мет­тен түс­кен пай­да (болған зи­ян)
32
Ке­зең ішін­де­гі та­за пай­да (зи­ян) жиын­тығы
33
Атауы
____________________________________________
Мекенжайы
_____________________
Телефоны ____________________________________________________
Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________
Орындаушы________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы, телефоны
Бас бухгалтер
________________________________
__________
__________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы
күні
Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам
_________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы

әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанға
қосымша
«Пайда және зиян туралы есеп»
әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме
(индексі – 2Н-БДжИПБ, кезеңділігі: ай сайын)

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептілікті ұсыну қағидаларына
17-қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне.
Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
Инвестициялық қордың (басқа да клиенттердің) активтері бойынша бухгалтерлік баланс
Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1Н-ИПБ.
Кезеңділігі: ай сайын.
Есепті кезең: 20___жылғы «___»____________ жағдай бойынша.
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар және «өмірді сақтандыру» саласында лицензиясы бар және сақтанушының сақтандырушы инвестицияларына қатысу талаптары көзделетін сақтандыру шарттарын жасауды жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдары.
Ұсыну мерзімі:

Нысан
(мың теңгемен)
Бап­тың ата­уы
Жол ко­ды
Есеп­ті ке­зең­нің со­ңын­да
Есеп­ті ке­зең­нің ба­сын­да
1
2
3
4
Ак­тив­тер
Ақ­ша қа­ра­жа­ты және ақ­ша қа­ра­жа­ты­ның ба­ла­ма­ла­ры
1
Аф­фи­нир­лен­ген ба­ға­лы ме­тал­дар
2
Банк­тер­де­гі са­лым­дар
3
Ба­ға­лы қа­ға­з­дар
4
оның ішін­де:
Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның мем­ле­кет­тік ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры
4.1
ха­лы­қа­ра­лық қар­жы ұй­ым­да­ры­ның ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры
4.2
ше­тел эми­тент­те­рі­нің мем­ле­кет­тік емес ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры
4.3
шет мем­ле­кет­тер­дің ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры
4.4
Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы эми­тент­те­рі­нің мем­ле­кет­тік емес ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры
4.5
бас­қа да ба­ға­лы қа­ға­з­дар
4.6
Де­по­зи­тар­лық қол­хат­тар
5
Ин­ве­сти­ци­я­лық пай қор­ла­ры­ның пай­ла­ры
6
Ак­ци­о­нер­лік қо­ғам­дар бо­лып та­был­май­тын заң­ды тұ­лға­лар­дың ка­пи­та­лы­на ин­ве­сти­ци­я­лар
7
«ке­рі РЕ­ПО» опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша та­лап­тар
8
Де­би­тор­лық бе­ре­шек
9
Туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры
10
Ма­те­ри­ал­дық емес ак­тив­тер
11
Негіз­гі құ­рал-жаб­дық­тар
12
оның ішін­де:
жер учас­ке­ле­рі
12.1
үй­лер мен ғи­ма­рат­тар
12.2
Бас­қа да негіз­гі құ­рал-жаб­дық­тар
12.3
Бас­қа ак­тив­тер
13
Ак­тив­тер жиын­тығы
14
Мін­дет­те­ме­лер
Ин­ве­сти­ци­я­лық қор­дың ба­ға­лы қа­ға­з­да­рын са­тып алу
15
Тө­ле­не­тін ди­ви­дент­тер
16
Алын­ған қары­здар
17
Туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры
18
Кре­ди­тор­лық бе­ре­шек
19
«РЕ­ПО» опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер
20
Бас­қа мін­дет­те­ме­лер
21
Мін­дет­те­ме­лер жиын­тығы
22
Та­за ак­тив­тер жиын­тығы
23
Атауы
____________________________________________
Мекенжайы
_____________________
Телефоны ____________________________________________________
Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________
Орындаушы________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы, телефоны
Бас бухгалтер
________________________________
__________
__________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы
күні
Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам
________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы

«Инвестициялық қордың
(басқа клиенттердің)
активтері бойынша
бухгалтерлік баланс»
әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанға
қосымша
«Инвестициялық қордың (басқа клиенттердің) активтері бойынша
бухгалтерлік баланс»
әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме
(индексі –1Н-ИПБ, кезеңділігі: ай сайын)

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы және «өмірді сақтандыру» саласында лицензиясы бар және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша әрбір клиент бойынша сақтанушының сақтандырушы инвестицияларына қатысу талаптары көзделетін сақтандыру шарттарын жасауды жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдары ай сайын толтырады.

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептiлiктi ұсыну қағидаларына
18-қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне.
Әкімшілік деректер нысаны: www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
Инвестициялық қордың (басқа да клиенттердің) активтері бойынша
пайда мен зиян туралы есеп
Әкімшілік деректер нысанының индексі: 2Н-ИПБ.
Кезеңділігі: ай сайын.
Есепті кезең: 20___жылғы «___»____________ жағдай бойынша.
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар және «өмірді сақтандыру» саласында лицензиясы бар және сақтанушының сақтандырушының инвестицияларына қатысу талаптары көзделетін сақтандыру шарттарын жасауды жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдары.
Ұсыну мерзімдері:

Нысан
(мың теңгемен)
Бап­тың ата­уы
Жол ко­ды
Жыл ба­сы­нан есеп­ті күн­ге дей­ін­гі ке­зең үшін
Есеп­ті ке­зең үшін
1
2
3
4
Ке­зең ба­сын­да­ғы ин­ве­сти­ци­я­лық қор­дың та­за ак­тив­те­рі
1
Кли­ент ак­тив­те­рі­нің тү­сім­де­рі
2
Ин­ве­сти­ци­я­лық қор­дың ба­ға­лы қа­ға­з­да­рын (пай­ла­рын) ор­на­ла­сты­ру­дан тү­се­тін тү­сім­дер
3
Ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар бой­ын­ша сый­а­қы тү­рін­де­гі кі­рі­стер
4
Ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша сый­а­қы (ку­пон және (неме­се) дис­конт) тү­рін­де­гі кі­рі­стер
5
оның ішін­де:
Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның мем­ле­кет­тік ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры бой­ын­ша
5.1
ха­лы­қа­ра­лық қар­жы ұй­ым­да­ры­ның ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры бой­ын­ша
5.2
ше­тел эми­тент­те­рі­нің мем­ле­кет­тік емес ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры бой­ын­ша
5.3
шет мем­ле­кет­тер­дің ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры бой­ын­ша
5.4
Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы эми­тент­те­рі­нің мем­ле­кет­тік емес ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры бой­ын­ша
5.5
бас­қа да ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша
5.6
«Ке­рі РЕ­ПО» опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша кі­рі­стер
6
Ак­ци­я­лар бой­ын­ша ди­ви­денд­тер тү­рін­де­гі кі­рі­стер
7
Ба­ға­лы қа­ға­з­дар­ды са­тып алу-са­ту­дан тү­се­тін кі­рі­стер
8
Ак­ци­о­нер­лік қо­ғам­дар бо­лып та­был­май­тын заң­ды тұ­лға­лар­дың ка­пи­та­лы­на ин­ве­сти­ци­я­лар­дан тү­се­тін кі­рі­стер
9
Қай­та ба­ға­ла­удан тү­се­тін кі­рі­стер
10
оның ішін­де:
ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың әділ құ­ны­ның өзге­ру­і­нен
10.1
ше­тел ва­лю­та­сын қай­та ба­ға­ла­удан
10.2
қай­та ба­ға­ла­удан тү­се­тін бас­қа да кі­рі­стер
10.3
Ше­тел ва­лю­та­сын са­тып алу-са­ту­дан тү­се­тін кі­рі­стер
11
Мү­лік­ті жал­ға бер­ген­нен тү­се­тін кі­рі­стер
12
Бас­қа қар­жы ак­тив­те­рі бой­ын­ша сый­а­қы тү­рін­де­гі кі­рі­стер
13
Бас­қа да кі­рі­стер
14
Кі­рі­стер жиын­тығы
15
Ин­ве­сти­ци­я­лық қор­дың са­тып алын­ған ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры (пай­лар)
16
Ин­ве­сти­ци­я­лық қор­дың ак­ци­я­ла­ры бой­ын­ша тө­лен­ген ди­ви­денд­тар бой­ын­ша шы­ғы­стар
17
Кли­ент­тің ак­тив­те­рін алу
18
Ба­ға­лы қа­ға­з­дар­ды са­тып алу-са­ту­дан бо­ла­тын шы­ғы­стар
19
Ак­ци­о­нер­лік қо­ғам­дар бо­лып та­был­май­тын заң­ды тұ­лға­лар­дың ка­пи­та­лы­на ин­ве­сти­ци­я­лар­дан бо­ла­тын шы­ғы­стар
20
Қай­та ба­ға­ла­удан бо­ла­тын шы­ғы­стар
21
оның ішін­де:
ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың әділ құ­ны­ның өзге­ру­і­нен
21.1
ше­тел ва­лю­та­сын қай­та ба­ға­ла­удан
21.2
қай­та ба­ға­ла­удан бо­ла­тын бас­қа да шы­ғы­стар
21.3
Ше­тел ва­лю­та­сын са­тып алу-са­ту­дан бо­ла­тын шы­ғы­стар
22
Ко­мис­си­я­лық шы­ғы­стар
23
оның ішін­де:
ин­ве­сти­ци­я­лық порт­фель­ді бас­қа­ру­шы­ға
23.1
бро­кер­ге және ди­лер­ге
23.2
ка­сто­ди­ан­ға және ор­та­лық де­по­зи­та­рий­ге
23.3
бас­қа да адам­дар­ға
23.4
Бас­қа да шы­ғы­стар
24
Шы­ғы­стар жиын­тығы
25
Анық­тал­ма­ған (қа­те ауда­ры­л­ған) со­ма
26
Анық­тал­ма­ған (қа­те) ауда­ры­л­ған со­ма­ны қай­та­ру
27
Ке­зең со­ңын­да­ғы та­за ак­тив­тер
28
Та­за ак­тив­тер­де­гі өзге­рі­стер
29
Атауы
____________________________________________
Мекенжайы
_____________________
Телефоны ____________________________________________________
Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________
Орындаушы________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы, телефоны
Бас бухгалтер
________________________________
__________
__________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы
күні
Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам
________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы

«Инвестициялық қордың (басқа клиенттердің)
активтері бойынша пайда мен зиян
туралы есеп» әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанға
қосымша
«Инвестициялық қордың (басқа клиенттердің) активтері бойынша пайда мен
зиян туралы есеп»
әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
(индексі - 2Н-ИПБ, кезеңділігі: ай сайын)

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы және «өмірді сақтандыру» саласында лицензиясы бар және сақтанушының әрбір клиент бөлігінде сақтандырушының инвестицияларына қатысу талаптары көзделетін сақтандыру шарттарын жасауды жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдары есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын толтырады.

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептiлiктi ұсыну қағидаларына
19-қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне.
Әкімшілік деректер нысаны: www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
Зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс
Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1НЗА-ИПБ.
Кезеңділігі: ай сайын.
Есепті кезең: 20___жылғы «___»____________ жағдай бойынша.
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: зейнетақы активтерін сенімгерлік басқаруды жүзеге асыратын инвестициялық портфельді басқарушылар.
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей.
Нысан
(мың теңгемен)
Бап­тың ата­уы
Жол ко­ды
Есеп­ті ке­зең со­ңын­да
Есеп­ті ке­зең­нің ба­сын­да
1
2
3
4
Ак­тив­тер
Ақ­ша­лай қа­ра­жат және ақ­ша қа­ра­жа­ты­ның ба­ла­ма­ла­ры
1
Аф­фи­нир­лен­ген ба­ға­лы ме­тал­дар
2
Банк­тер­де­гі са­лым­дар
3
Әділ құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар
4
«ке­рі РЕ­ПО» опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша та­лап­тар
8
Де­би­тор­лық бе­ре­шек
9
Туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры
10
Но­ми­нал­ды та­быст­ы­лық көр­сет­кі­ші мен та­быст­ы­лық­тың ең аз мәні ара­сын­да­ғы те­ріс ай­ыр­ма­ны алу жө­нін­де­гі та­лап­тар
11
Амор­ти­за­ци­я­лық құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар
12
Бас­қа да ак­тив­тер
13
Ак­тив­тер жиын­тығы
14
Мін­дет­те­ме­лер
Туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры
15
Кре­ди­тор­лық бе­ре­шек
16
«РЕ­ПО» опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер
17
Бас­қа да мін­дет­те­ме­лер
18
Мін­дет­те­ме­лер жиын­тығы
19
Та­за ак­тив­тер жиын­тығы
20
Атауы
____________________________________________
Мекенжайы
_____________________
Телефоны ____________________________________________________
Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________
Орындаушы________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы, телефоны
Бас бухгалтер
________________________________
__________
__________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы
күні
Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам
________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы

«Зейнетақы активтері бойынша
бухгалтерлік баланс»
әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанға
қосымша
«Зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс»
әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
(индексі - 1НЗА-ИПБ, кезеңділігі: ай сайын)

8. 1 – 20 аралығындағы жолдарда «Зейнетақы активтері бойынша операциялар туралы ақпаратты есепке алу және жария ету» қаржылық есептілік стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 26 шілдедегі № 195 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8765 болып тіркелген) талаптары ескеріле отырып топтастырылған бас кітаптан немесе дерекқордан алынған ақпарат негізіндегі деректер көрсетіледі.

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептiлiктi ұсыну қағидаларына
20-қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне.
Әкімшілік деректер нысаны: www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
Зейнетақы активтері бойынша пайда мен зиян туралы есеп
Әкімшілік деректер нысанының индексі: 2НЗА-ИПБ.
Кезеңділігі: ай сайын.
Есепті кезең: 20___жылғы «___»____________ жағдай бойынша.
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: зейнетақы активтерін сенімгерлік басқаруды жүзеге асыратын инвестициялық портфельді басқарушылар.
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей.
Нысан
(мың теңгемен)
Бап­тың ата­уы
Жол ко­ды
Жыл ба­сы­нан есеп­ті күн­ге дей­ін­гі ке­зең үшін
Есеп­ті ке­зең­де
1
2
3
4
Ке­зең ба­сын­да­ғы та­за зей­не­та­қы ак­тив­те­рі
1
Зей­не­та­қы жар­на­ла­ры
2
оның ішін­де:
мін­дет­ті
2.1
мін­дет­ті кә­сі­би
2.2
ерік­ті
2.3
Ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар бой­ын­ша сый­а­қы тү­рін­де­гі кі­рі­стер
3
Зей­не­та­қы ак­тив­те­рі бой­ын­ша сый­а­қы (ку­пон және (неме­се) дис­конт) тү­рін­де­гі кі­рі­стер
4
«Ке­рі РЕ­ПО» опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша кі­рі­стер
5
Ак­ци­я­лар бой­ын­ша ди­ви­денд тү­рін­де­гі кі­рі­стер
6
Ба­ға­лы қа­ға­з­дар­ды са­тып алу-са­ту­дан тү­се­тін кі­ріс (шы­ғыс) (нет­то)
7
Қай­та ба­ға­ла­удан тү­се­тін кі­рі­стер (шы­ғы­стар) (нет­то)
8
оның ішін­де:
әділ құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың әділ құ­нын­да­ғы өзге­рі­стер­ден
8.1
ше­тел ва­лю­та­сын қай­та ба­ға­ла­удан
8.2
қай­та ба­ға­ла­удан тү­се­тін бас­қа да кі­рі­стер
8.3
Бас­қа қар­жы­лық ак­тив­тер бой­ын­ша сый­а­қы тү­рін­де­гі кі­ріс
9
Бас­қа да кі­рі­стер
10
Кі­рі­стер жиын­тығы
11
Тө­лен­ген ди­ви­денд­тер зей­не­та­қы ак­тив­те­рі бой­ын­ша шы­ғы­стар
12
Ба­ға­лы қа­ға­з­дар­ды са­тып алу-са­ту­дан бо­ла­тын шы­ғы­стар
13
Қай­та ба­ға­ла­удан бо­ла­тын шы­ғы­стар
14
оның ішін­де:
зей­не­та­қы ак­тив­те­рі­нің әділ құ­ны­ның өзге­ру­і­нен
14.1
ше­тел ва­лю­та­сын қай­та ба­ға­ла­удан
14.2
қай­та ба­ға­ла­удан бо­ла­тын өзге де шы­ғы­стар
14.3
Ше­тел ва­лю­та­сын са­тып алу­дан-са­ту­дан бо­ла­тын шы­ғы­стар
15
Бас­қа да шы­ғы­стар
16
Шы­ғы­стар жиын­тығы
17
Анық­тал­ма­ған (қа­те есеп­тел­ген) со­ма
18
Анық­тал­ма­ған (қа­те есеп­тел­ген) со­ма­ны қай­та­ру
19
Ке­зең со­ңын­да­ғы та­за зей­не­та­қы ак­тив­те­рі
20
Та­за зей­не­та­қы ак­тив­те­рін­де­гі өзге­рі­стер
21
Атауы
____________________________________________
Мекенжайы
_____________________
Телефоны ____________________________________________________
Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________
Орындаушы________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы, телефоны
Бас бухгалтер
________________________________
__________
__________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы
күні
Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам
___________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы

«Зейнетақы активтері бойынша
пайда мен зиян туралы есеп»
әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанға
қосымша
«Зейнетақы активтері бойынша пайда мен зиян туралы есеп»
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
(индексі - 2НЗА-ИПБ, кезеңділігі: ай сайын)

8. 1 – 20 аралығындағы жолдарда «Зейнетақы активтері бойынша операциялар туралы ақпаратты есепке алу және жария ету» қаржылық есептілік стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 26 шілдедегі № 195 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8765 болып тіркелген) талаптары ескеріле отырып топтастырылған бас кітаптан немесе дерекқордан алынған ақпарат негізіндегі деректер көрсетіледі.

Қаржы ұйымдарының қаржылық
есептiлiктi ұсыну қағидаларына
21-қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне.
Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
Пайда мен зиян туралы есеп
Әкімшілік деректер нысанының индексі: 2Н-Ұлттық пошта.
Кезеңділігі: ай сайын.
Есепті кезең: 20____ жылғы «___»____________ жағдай бойынша.
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Ұлттық пошта операторы.
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жиырма бесінен кешіктірмей.
Нысан
(мың теңгемен)
Бап­тың ата­уы
Жол ко­ды
Есеп­ті ке­зең­де
Ағым­да­ғы жыл­дың ба­сы­нан бер­гі ке­зең­де (өспе­лі жиын­тығ­ы­мен)
Ал­дың­ғы жыл­дың осын­дай ке­зе­ңін­де
Ал­дың­ғы жыл­дың ба­сы­нан бер­гі осын­дай ке­зең­де (өспе­лі жиын­тығ­ы­мен)
1
2
3
4
5
6
Дай­ын өнім­ді (жұ­мыстар­ды, қыз­мет­тер­ді) өт­кі­зу­ден тү­се­тін кі­ріс
1
Өт­кі­зі­л­ген дай­ын өнім­нің (жұ­мыстар­дың, қыз­мет­тер­дің) өзін­дік құ­ны
2
олар­дың ішін­де:
ма­те­ри­ал­дар­ға ар­нал­ған шы­ғы­стар
2.1
ең­бек ақы тө­леу және іс­са­пар шы­ғы­ста­ры
2.2
бас­қа
2.3
Жал­пы пай­да
3
Қар­жы­лық қыз­мет­пен бай­ла­ны­сты кі­рі­стер
Сый­а­қы алу­ға бай­ла­ны­сты кі­рі­стер
4
оның ішін­де:
ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар бой­ын­ша
4.1
бе­рі­л­ген қары­здар бой­ын­ша
4.2
бе­рі­л­ген қар­жы­лық жал­дау бой­ын­ша
4.3
са­тып алын­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша
4.4
«ке­рі РЕ­ПО» опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша
4.5
сый­а­қы алу­ға бай­ла­ны­сты бас­қа кі­рі­стер
4.6
Сый­а­қы алу­ға бай­ла­ны­сты емес кі­рі­стер
5
оның ішін­де:
аудар­ма опе­ра­ци­я­ла­рын жү­зе­ге асы­ру­дан тү­се­тін кі­рі­стер
5.1
кли­ринг опе­ра­ци­я­ла­рын жү­зе­ге асы­ру­дан тү­се­тін кі­рі­стер
5.2
кас­са­лық опе­ра­ци­я­лар­ды жү­зе­ге асы­ру­дан тү­се­тін кі­рі­стер
5.3
Ин­кас­са­ци­я­ны жү­зе­ге асы­ру­дан тү­се­тін кі­рі­стер
5.4
Қар­жы­лық қыз­мет­пен бай­ла­ны­сты бас­қа кі­рі­стер
6
Қар­жы ак­тив­те­рі бой­ын­ша кі­рі­стер (шы­ғы­стар) (нет­то)
7
оның ішін­де:
қар­жы ак­тив­те­рін са­тып алу-са­ту­дан тү­се­тін кі­рі­стер (шы­ғы­стар) (нет­то)
7.1
әділ құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын қар­жы ак­тив­те­рі құ­ны­ның өзге­ру­і­нен бо­ла­тын кі­рі­стер (шы­ғы­стар) (нет­то)
7.2
ше­тел ва­лю­та­сын қай­та ба­ға­ла­удан тү­се­тін кі­рі­стер (шы­ғы­стар) (нет­то)
8
Қар­жы ак­тив­те­рі бой­ын­ша ық­ти­мал шы­ғын­дар­ға ар­нал­ған ре­зерв­тер­ді қал­пы­на кел­ті­ру­ден тү­се­тін кі­рі­стер
9
Қар­жы­лық қыз­мет­пен бай­ла­ны­сты емес өзге кі­рі­стер
10
бас­қа заң­ды тұ­лға­лар­дың ка­пи­та­лы­на қа­ты­су­ға бай­ла­ны­сты кі­рі­стер
11
ак­тив­тер­ді са­ту­дан (есеп­тен шы­ға­ру­дан) тү­се­тін кі­рі­стер
12
Бас­қа кі­рі­стер
13
Кі­рі­стер жиын­тығы
14
Дай­ын өнім­ді (жұ­мыстар­ды, қыз­мет­тер­ді) өт­кі­зу­ден бо­ла­тын шы­ғы­стар
15
Опе­ра­ци­я­лық шы­ғы­стар
16
оның ішін­де:
ең­бек ақы тө­леу және іс­са­пар шы­ғы­ста­ры
16.1
Амор­ти­за­ци­я­лан­ған ауда­рым­дар
16.2
са­лық­тар­ды және бюд­жет­ке тө­ле­не­тін бас­қа да мін­дет­ті тө­лем­дер­ді (кор­по­ра­тив­тік та­быс са­лы­ғын қо­с­па­ған­да) тө­леу бой­ын­ша шы­ғы­стар
16.3
Қар­жы­лық қыз­мет­пен бай­ла­ны­сты шы­ғы­стар
17
сый­а­қы тө­ле­у­ге бай­ла­ны­сты шы­ғы­стар
18
оның ішін­де:
тар­ты­л­ған са­лым­дар бой­ын­ша
18.1
алын­ған қары­здар бой­ын­ша
18.2
жал­дау жө­нін­де­гі мін­дет­те­ме­лер бой­ын­ша
18.3
шы­ға­ры­л­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша
18.4
«РЕ­ПО» опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша
18.5
сый­а­қы тө­ле­у­ге бай­ла­ны­сты өзге шы­ғы­стар
18.6
Сый­а­қы тө­ле­у­ге бай­ла­ны­сты емес қар­жы­лық қыз­мет бой­ын­ша шы­ғы­стар
19
оның ішін­де:
аудар­ма опе­ра­ци­я­ла­рын жү­зе­ге асы­ру­дан бо­ла­тын шы­ғы­стар
19.1
кли­ринг опе­ра­ци­я­ла­рын жү­зе­ге асы­ру­дан бо­ла­тын шы­ғы­стар
19.2
кас­са­лық опе­ра­ци­я­лар­ды жү­зе­ге асы­ру­дан бо­ла­тын шы­ғы­стар
19.3
ин­кас­са­ци­я­ны жү­зе­ге асы­ру­дан бо­ла­тын шы­ғы­стар
19.4
қар­жы ак­тив­те­рі­нің құн­сызда­нуы­нан бо­ла­тын шы­ғы­стар
19.5
Бас­қа шы­ғы­стар
20
Шы­ғы­стар жиын­тығы
21
Кор­по­ра­тив­тік та­быс са­лы­ғын тө­ле­ген­ге дей­ін­гі та­за пай­да (зи­ян)
22
Кор­по­ра­тив­тік та­быс са­лы­ғы
23
Кор­по­ра­тив­тік та­быс са­лы­ғын тө­ле­ген­нен кей­ін­гі та­за пай­да (зи­ян)
24
Тоқ­та­ты­л­ған қыз­мет­тен тү­се­тін пай­да (зи­ян)
25
Ке­зең ішін­де­гі та­за пай­да (зи­ян) жиын­тығы
26
Атауы
____________________________________________
Мекенжайы
_____________________
Телефоны ____________________________________________________
Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________
Орындаушы________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы, телефоны
Бас бухгалтер
________________________________
__________
__________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы
күні
Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам
______________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
қолы

әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанға
қосымша
«Пайда мен зиян туралы есеп»
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
(индексі -2Н-Ұлттық пошта, кезеңділігі: ай сайын)