Республики Казахстан»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2017 года № 26 «Об утверждении статистической формы ведомственного статистического наблюдения и инструкции по ее заполнению, разработанных Министерством финансов Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 14897) следующие изменения:
преамбулу указанного приказа изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом 8) статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» и с подпунктом 24) пункта 17 Положения об Агентстве по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 5 октября 2020 года № 427, ПРИКАЗЫВАЮ:»;
приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

«СОГЛАСОВАН»
Министерство финансов
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка

Приложение 1
к приказу руководителя
от 29 ноября 2021 года № 38
Ақпарат алушы органдар құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами получателями информации
Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения
Приложение 1-к приказу
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне ұсынылады
Представляется Министерству финансов Республики Казахстан
Үкіметтік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды,
мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру және өтеу туралы есеп
Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства
Индексі
Индекс
1-ОПЗ
айлық
месячная
есепті кезең
отчетный период
жыл
год
Екінші деңгейдегі банктер, банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, инфрақұрылымдық облигация ұстаушылар ұсынады
Представляют банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, держатели инфраструктурных облигаций
Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың 5-күніне дейін
Срок представления – до 5 числа месяца после отчетного месяца
БСН коды
Код БИН
ЖСН коды
Код ИИН
1. Үкіметтік сыртқы және мемлекет кепілдік берген қарыздарды игеру, өтеу және қызмет көрсету туралы
ақпарат (валюта бірлігінде)
Информация об освоении, погашении и обслуживании правительственных внешних и гарантированных государством
займов (в единицах валют)
Жол коды
Код
строки
Кредиттік желінің атауы және оның әрекет ету кезеңі (игеруді бастау күні және өтеудің түпкі мерзімі), қарыз шартының нөмірі
Наименование кредитной линии и период ее действия (дата начала освоения и конечного срока погашения), номер договора займа
Қарыз алушының атауы
Наименование
заемщика
Кредитордың атауы
Наименование
кредитора
Қарыз валютасының атауы
Наименование
валюты займа
Қарыз сомасы
Сумма займа
Қарыз қаражатының игерілгені (түсуі)
Освоено (поступление) средств займа
есепті айдың басына
на начало отчетного месяца
есепті айда
в отчетном месяце
А
Б
В
Г
Д
1
2
3
1
Үкіметтік сыртқы қарыздар
Правительственные внешние займы
1.11
Барлығы
Всего
2
Мемлекет кепілдік берген сыртқы қарыздар
Гарантированные государством внешние займы
2.11
Барлығы
Всего
3
Мемлекет кепілдік берген ішкі қарыздар
Гарантированные государством внутренние займы
3.11
Барлығы
Всего
4
Жиыны
Итого
Х
Х
Х
Ескертпе:
Примечание:
1 осында және бұдан әрі – қажет болғанда жолды қосу
1 здесь и далее - при необходимости добавить строки
Қарыз қа­ра­жат­та­рын иге­ру бо­лжа­мы
Про­гноз осво­е­ния средств зай­ма
Кү­ші жой­ы­л­ған со­ма­сы
Ан­ну­ли­ро­ван­ная сум­ма
Негіз­гі өтел­ген бо­рыш
По­га­ше­но ос­нов­но­го дол­га
Есеп­ті ай­дың со­ңы­на қарыз бой­ын­ша негіз­гі бо­ры­штың қал­ды­ғы Оста­ток ос­нов­но­го дол­га по зай­му на ко­нец от­чет­но­го ме­ся­ца
Тө­лен­ген сый­а­қы тө­лем­де­рі
Вы­пла­че­но пла­те­жей воз­на­граж­де­ния
Тө­лен­ген іле­с­пе тө­лем­дер
Вы­пла­че­но со­пут­ству­ю­щих пла­те­жей
ке­ле­сі ай­да
в сле­ду­ю­щем ме­ся­це
жыл­дың со­ңы­на дей­ін2 до кон­ца го­да2
есеп­ті ай­дың ба­сы­на
на на­ча­ло от­чет­но­го ме­ся­ца
есеп­ті ай­да
в от­чет­ном ме­ся­це
есеп­ті ай­дың ба­сы­на на на­ча­ло от­чет­но­го ме­ся­ца
есеп­ті ай­да
в от­чет­ном ме­ся­це
есеп­ті ай­дың ба­сы­на на на­ча­ло от­чет­но­го ме­ся­ца
есеп­ті ай­да
в от­чет­ном ме­ся­це
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Борышты өтеу және оған қызмет көрсету жөніндегі төлемдердің болжамды жалпы сомасы
Прогнозируемая общая сумма платежей по погашению и обслуживанию долга
Мерзімі өткен берешектің жалпы сомасы
Общая сумма просроченной задолженности по
мерзімінде өтелмеген негізгі борыш бойынша
основному долгу, не погашенному в срок
мерзімінде өтелмеген негізгі борышқа қызмет көрсету бойынша
обслуживанию долга, не погашенного в срок
келесі айда
в следующем месяце
жылдың соңына дейін
до конца года
есепті айдың басына
на начало отчетного месяца
есепті айда
в отчетном месяце
есепті айдың басына
на начало отчетного месяца
есепті айда
в отчетном месяце
14
15
16
17
18
19
Примечание:
2қарыз қаражатының келесі айда және жылдың соңына дейін игерілу болжамы көрсетіледі (4-бағанда көрсетілген соманы есептемегенде)
2 отражается прогноз освоения средств займа в следующем месяце и до конца года (без учета сумм, отраженных в графе 4)
Орындаушы
Исполнитель ____________________________________ ___________________________________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)
Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности _____________________________________ _______
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _________________________________________ _______
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
1.1. 20___ жылғы үкіметтік және мемлекет кепілдік берген қарыз қаражаттарының игерілу талдамасы
(валюта бірлігінде)
Расшифровка освоения средств правительственных и гарантированных государством займов за _____________ 20___года
(в единицах валют)
Жол коды
Код стро­ки
Кре­дит же­лі­сі­нің ата­уы, қарыз шар­ты­ның нө­мі­рі
На­име­но­ва­ние кре­дит­ной ли­нии, но­мер до­го­во­ра зай­ма
Ва­лю­та ата­уы
На­име­но­ва­ние ва­лю­ты
Ке­лі­сім шарт
Кон­тракт
Есеп­ті ке­зең­нің ба­сын­да иге­рі­л­ге­ні
Осво­е­но на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да
Есеп­ті ке­зең­де иге­рі­л­ге­ні
Осво­е­но в от­чет­ном пе­ри­о­де
Ес­кер­ту
При­ме­ча­ние
нө­мі­рі но­мер
рә­сім­деу кү­ні
да­та оформ­ле­ния
кү­ні да­та
со­ма­сы сум­ма
А
Б
В
1
2
3
4
5
6
1
2
3
1.2. 20_ жылғы ______бойынша үкіметтік және мемлекет кепілдік берген борышты өтеу және қызмет көрсету
төлемдерінің талдамасы (валюта бірлігінде)
Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию правительственного и гарантированного государством долга
за _____________ 20___года (в единицах валют)
Жол коды Код стро­ки
Кре­дит же­лі­сі­нің ата­уы, қарыз шар­ты­ның нө­мі­рі
На­име­но­ва­ние кре­дит­ной ли­нии, но­мер до­го­во­ра зай­ма
Ва­лю­та ата­уы
На­име­но­ва­ние ва­лю­ты
Тө­лем­дер­д­ің­ жал­пы со­ма­сы
Общая сум­ма пла­те­жей
Тө­лем тү­рі (мақ­са­ты)
Вид (на­зна­че­ние) пла­те­жа
Тө­лем кү­ні Да­та пла­те­жа
Тө­лем со­ма­сы Сум­ма пла­те­жа
Тө­лем­ді қар­жы­лан­ды­ру кө­зі
Ис­точ­ник фи­нан­си­ро­ва­ния пла­те­жа
Мер­зі­мі өт­кен тө­лем үшін ай­ып­пұл со­ма­сы
Сум­ма штра­фа за про­сроч­ку пла­те­жа
А
Б
В
1
2
3
4
5
6
11
Негіз­гі бо­рыш
Ос­нов­ной долг
Сый­а­қы
Воз­на­граж­де­ние
Өн­деу жө­нін­де­гі ко­мис­сия
Ко­мис­сия по об­ра­бот­ке
Сақ­тан­ды­ру жар­на­сы Стра­хо­вой взнос
Қал­дық­тар бой­ын­ша ко­мис­сия
Ко­мис­сия по остат­кам
Бір­жол­ғы ко­мис­си­я­лық тө­лем­дер
Еди­но­вре­мен­ные ко­мис­си­он­ные вы­пла­ты
Бас­қа да тө­лем­дер
Дру­гие вы­пла­ты
Орындаушы
Исполнитель _____________________________________ ______________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)
Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности __________________________ ____________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
2. Мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру, өтеу және оларға қызмет көрсету туралы ақпарат
(валюта бірлігінде)
Информация об освоении, погашении и обслуживании займов под поручительство государства (в единицах валют)
Жол ко­ды Код стро­ки
Жоба­ның ата­уы
На­име­нова­ние про­ек­та
Эмис­сия про­спек­ті­сі­нің нө­мі­рі
Но­мер про­спек­та эмис­сии
Қарыз алушы­ның ата­уы
На­име­но­ва­ние за­ем­щи­ка
Ва­лю­та ата­уы
На­име­но­ва­ние
ва­лю­ты
Қарыз со­ма­сы
Сум­ма зай­ма
Иге­рі­л­ген қарыз қа­ра­жа­ты (тү­суі)
Осво­е­но (по­ступ­ле­ние) средств зай­ма
Есеп­ті ай­да об­ли­га­ци­я­лар са­тып алын­ды
Вы­куп­ле­но об­ли­га­ций в от­чет­ном ме­ся­це
Есеп­ті ай­дың со­ңы­на негіз­гі бо­ры­штың қал­ды­ғы
Оста­ток ос­нов­но­го дол­га на ко­нец от­чет­но­го ме­ся­ца
есеп­ті ай­дың ба­сы­на
на на­ча­ло от­чет­но­го ме­ся­ца
есеп­ті ай­да
в от­чет­ном ме­ся­це
А
Б
В
Г
Д
1
2
3
4
5
1
1.11
2
Жиы­ны Ито­го
Х
Х
Х
Тө­лен­ген сый­а­қы тө­лем­де­рі
Вы­пла­че­но пла­те­жей воз­на­граж­де­ния
Тө­лен­ген өзге де тө­лем­дер (пұл)
Вы­пла­че­но иных пла­те­жей (пе­ни)
Бо­ры­шты өтеу және оған қыз­мет көр­се­ту жө­нін­де­гі тө­лем­дер­дің бо­лжам­ды жал­пы со­ма­сы
Про­гно­зи­ру­е­мая об­щая сум­ма пла­те­жей по по­га­ше­нию и об­слу­жи­ва­нию дол­га
Мер­зі­мі өт­кен бе­ре­шек­тің жал­пы со­ма­сы
Об­щая сум­ма про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по
мер­зі­мін­де өтел­ме­ген негіз­гі бо­рыш бой­ын­ша
ос­нов­но­му дол­гу не по­га­шен­но­му в срок
мер­зі­мін­де өтел­ме­ген бо­рыш­қа қыз­мет көр­се­ту бой­ын­ша
об­слу­жи­ва­нию дол­га не по­га­шен­но­го в срок
есеп­ті ай­дың ба­сы­на
на на­ча­ло от­чет­но­го ме­ся­ца
есеп­ті ай­да
в от­чет­ном ме­ся­це
есеп­ті ай­дың ба­сы­на
на на­ча­ло от­чет­но­го ме­ся­ца
есеп­ті ай­да
в от­чет­ном ме­ся­це
ке­ле­сі ай­да
в сле­ду­ю­щем ме­ся­це
жыл­дың со­ңы­на дей­ін
до кон­ца го­да
есеп­ті ай­дың ба­сы­на
на на­ча­ло от­чет­но­го ме­ся­ца
есеп­ті ай­да
в от­чет­ном ме­ся­це
есеп­ті ай­дың ба­сы­на
на на­ча­ло от­чет­но­го ме­ся­ца
есеп­ті ай­да
в от­чет­ном ме­ся­це
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Орындаушы
Исполнитель ____________________________________ _____________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)
Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности___________________________ ___________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности________________________________ ___________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
2.1. 20_ жылғы мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыз қаражаттарының игерілу талдамасы (валюта бірлігінде)
Расшифровка освоения средств займов под поручительсьво государства за ____________ 20___ года (в единицах валют)
Жол ко­ды Код стро­ки
Жо­ба­ның ата­уы
На­име­но­ва­ние про­ек­та
Шы­ға­ры­лым про­спек­ті­нің ұлт­тық сәй­кестен­ді­ру нө­мі­рі
На­ци­о­наль­ный иден­ти­фи­ка­ци­он
ный но­мер про­спек­та эмис­сии
Ва­лю­та ата­уы
На­име­но­ва­ние ва­лю­ты
Есеп­ті ке­зең­нің ба­сын­да шы­ға­ры­лым дар­дың (өте­уін тө­леп алу­дың) жал­пы кө­ле­мі
Об­щий объ­ем вы­пус­ков (вы­ку­пов) на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да
Есеп­ті ке­зең­де иге­рі­л­ге­ні
Осво­е­но в от­чет­ном пе­ри­о­де
шы­ға­ры­лым (өте­уі тө­леп алын­ған) кү­ні
Да­та вы­пус­ка (вы­ку­па)
шы­ға­ры­л­ған (өте­уі тө­леп алын­ған) ин­фра­құ­ры-лым­дық об­ли­га­ци­я­лар­дың са­ны (да­на)
Ко­ли­че­ство вы­пу­щен­ных (вы­куп­лен­ных) ин­фра­струк­тур­ных об­ли­га­ций (штук)
бір ин­фра­құ­ры-лым­дық об­ли­га­ци­я­ның но­ми­нал­ды құ­ны
Но­ми­наль­ная сто­и­мость од­ной ин­фра­струк­тур­ной об­ли­га­ции
шы­ға­ры-лым­ның (өте­уін тө­ле­ніп алын­ған­ның) жал­пы кө­ле­мі
Об­щий объ­ем вы­пус­ка (вы­ку­па)
ес­керт­пе
при­ме­ча­ние
А
Б
В
Г
1
2
3
4
5
6
1
І. Шы­ға­ры­лым
I. Вы­пуск
2
ІІ. Өте­уін тө­леп алу
II. Вы­куп
2.2. 20___ жылғы мемлекет кепілгерлігімен берілетін борышты өтеу және қызмет көрсету төлемдерінің талдамасы
(валюта бірлігінде)
Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию долга под поручительство государства
за ____________ 20___ года (в единицах валют)
Жол ко­ды
Код стро­ки
Жо­ба­ның ата­уы
На­име­но­ва­ние про­ек­та
Эмис­сия про­спек­ті­сі­нің ұлт­тық сәй­кестен­ді­ру нө­мі­рі
На­ци­о­наль­ный иден­ти­фи­ка­ци­он
ный но­мер про­спек­та эмис­сии
Ва­лю­та ата­уы
На­име­но­ва­ние
ва­лю­ты
Шы­ға­ры­лым кү­ні
Да­та вы­пус­ка
Тө­лем­дер­дің жал­пы со­ма­сы
Об­щая сум­ма пла­те­жей
Тө­лем тү­рі (мақ­са­ты)
Вид (на­зна­че­ние) пла­те­жа
Тө­лем кү­ні
Да­та пла­те­жа
Тө­лем со­ма­сы
Сум­ма пла­те­жа
Тө­лем­ді қар­жы­лан ды­ру кө­зі
Ис­точ­ник фи­нан­си­ро­ва­ния пла­те­жа
Мер­зі­мі өт­кен тө­лем үшін ай­ып­пұл
Пе­ня за про­сроч­ку пла­те­жа
А
Б
В
Г
1
2
3
4
5
6
7
11
Негіз­гі бо­рыш
Ос­нов­ной долг
Сый­а­қы
Воз­на­граж­де­ние
Бас­қа да тө­лем­дер
Дру­гие вы­пла­ты
Орындаушы
Исполнитель __________________________________ _______________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)
Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности _______________________ ____________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
2.3. Инфрақұрылымдық облигациялардың шығарылым проспектісінің негізі сипаттамалары
Основные характеристики проспекта выпуска инфраструктурных облигаций
1.
Облигациялардың шығарылымы проспектісінің нөмірі және күні ______________
Номер и дата проспекта выпуска облигаций
2.
Шығарылатын инфрақұрылымдық облигациялар саны ________________
Количество выпускаемых инфраструктурных облигаций
3.
Бір инфрақұрылымдық облигацияның номиналдық құны ______________
Номинальная стоимость одной инфраструктурной облигации
4.
Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша сыйақы ________________
Вознаграждение по инфраструктурным облигациям
5.
Төлем шарттары мен тәртібі ________________________
Условия и порядок оплаты
6.
Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша қамтамасыз ету ____________
Обеспечение по инфраструктурным облигациям
7.
Инфрақұрылымдық облигациялар айналымы және оларды өтеу туралы мәліметтер ___________________________________
Сведения об обращении и погашении инфраструктурных облигаций
8.
Концессия шартының деректемелері ____________________
Реквизиты договора концессии
9.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілгерлігін беру туралы қаулысының деректемелері _____________________________
Реквизиты постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства
10.
Облигациялар ұстаушылар өкілі туралы мәліметтер _________________________
Сведения о представителе держателей облигаций
Орындаушы
Исполнитель __________________________________ _______________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)
Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности _______________________ ____________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
3. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)
Укажите время,затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)
1 сағатқа дейiн
1-2
2-4
4-8
8-40
40 сағаттан артық
до 1 часа
более 40 часов
Атауы Мекенжайы (респонденттің)
Наименование__________________________ Адрес (респондента) __________________________
Телефоны (респонденттің)
Телефон(респондента) ___________________ ____________________________________________
стационарлық ұялы
стационарный мобильный
Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) _________________________________________________
Орындаушы
Исполнитель _____________________________________________________ ___________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)
Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности ________________________ ________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____________________________ ________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Ескертпе:
Примечание:
Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Приложение 2
к приказу руководителя
от 29 ноября 2021 года № 38
Инструкция по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения «Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства» (индекс 1-ОПЗ, периодичность месячная)

1. Настоящая инструкция по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения «Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства» (индекс 1-ОПЗ, периодичность месячная)(далее – Инструкция) разработана в соответствии с подпунктом 8) статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» и детализирует заполнение статистической формы ведомственного статистического наблюдения «Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства» (индекс 1-ОПЗ, периодичность месячная) (далее – статистическая форма).

внешним займам, привлеченным Правительством Республики Казахстан и обслуживаемым в уполномоченных банках второго уровня, организациях, осуществляющим отдельные виды банковских операций;
внешним займам, привлеченным резидентами Республики Казахстан и обеспеченными государственной гарантией Республики Казахстан;
внутренним займам, привлеченным резидентами Республики Казахстан и обеспеченными государственной гарантией Республики Казахстан;
займам, привлеченным резидентами Республики Казахстан и обеспеченными поручительствами государства.

В графе Б указывается наименование кредитной линии и период ее действия (дата начала освоения и конечного срока погашения), номер договора займа.
В графе В указывается наименование заемщика, графе Г – наименование кредитора, графе Д – наименование валюты займа.
В графе 1 отражается сумма займа в соответствии с договором займа.
В графах 2, 3 отражается освоение (поступление) средств займа, в графе 2 – общая сумма освоенных средств на начало отчетного месяца, в графе 3 указывается сумма освоения средств займа в отчетном месяце.
В графах 4 и 5 отражается прогноз освоения средств займа в следующем месяце и до конца года (без учета сумм, отраженных в графе 4). При заполнении отчета за одиннадцатый месяц отчетного года в графе 4 указывается прогноз освоения в двенадцатом месяце, а в графе 5 – прогноз на год, следующий за отчетным годом.
В графе 6 отражается аннулированная сумма займа.
В графе 7 и 8 отражаются фактические платежи по погашению основного долга. В графе 7 указывается сумма погашения основного долга на начало отчетного месяца (с начала действия займа), в графе 8 – сумма платежа в отчетном месяце.
В графе 9 отражается остаток основного долга по займу на конец отчетного месяца.
В графах 10 и 11 отражаются фактические платежи по вознаграждению.
В графе 10 указывается сумма платежей по вознаграждению на начало отчетного месяца (с начала действия займа), в графе 11 – сумма платежа в отчетном месяце.
В графах 12 и 13 отражаются суммы выплаченных сопутствующих платежей (единовременная комиссия, комиссия по остаткам, пеня, штрафы). В графе 12 указывается сумма сопутствующих платежей на начало отчетного месяца (с начала действия займа), в графе 13 – сумма платежа в отчетном месяце.
В графах 14 и 15 отражаются прогнозируемые общие суммы платежей по погашению и обслуживанию долга, подлежащих оплате в следующем месяце и до конца года (без учета сумм, отраженных в графе 14). При заполнении отчета за одиннадцатый месяц отчетного года в графе 14 указывается прогноз платежей в двенадцатом месяце, а в графе 15 – прогноз на год, следующий за отчетным годом.
В графах 16-19 отражаются суммы задолженности, непогашенной в срок, по основному долгу и обслуживанию долга.
Строки «Всего» и «Итого» рассчитываются и заполняются в долларах Соединенных Штатов Америки (далее - США).Приведение показателей к доллару США производится по курсу, установленному для целей бухгалтерского учета, на последний календарный день отчетного месяца.
Раздел 1 подписывается ответственным исполнителем, главным бухгалтером, первым руководителем и скрепляется печатью. Указывается дата и номер рабочего телефона исполнителя.
Суммы, отраженные в графе 3 раздела 1, подлежат расшифровке по датам освоения средств займов в подразделе 1.1.
Суммы, отраженные в графах 8, 11, 13 раздела 1, подлежат расшифровке по видам и датам платежей в подразделе 1.2.
Разделы 1.1 и 1.2 подписываются ответственным исполнителем и главным бухгалтером.

В графе Б раздела 2 указывается наименование проекта, в графе В – национальный идентификационный номер и дата проспекта эмиссии, в графе Г – наименование заемщика, графе Д – наименование валюты займа.
В графе 1 отражается сумма займа в соответствии с условиями размещения инфраструктурных облигаций.
В графах 2 и 3 отражается освоение (поступление) средств займа, в графе 2 – общая сумма освоенных средств на начало отчетного месяца (с учетом выкупа), в графе 3 отражается сумма освоения средств займа в отчетном месяце.
В графе 4 отражается сумма, выкупленных в отчетном месяце облигаций.
В графе 5 отражается остаток основного долга на конец отчетного месяца.
В графах 6 и 7 отражаются фактические платежи по вознаграждению.
В графе 6 указывается сумма платежей по вознаграждению на начало отчетного месяца (с начала действия займа), в графе 7 – сумма платежа в отчетном месяце.
В графах 8 и 9 отражаются суммы выплаченных иных платежей (пени). В графе 8 указывается сумма иных платежей (пени) на начало отчетного месяца (с начала действия займа), в графе 9 – сумма платежа в отчетном месяце.
В графах 10 и 11 отражаются прогнозируемые общие суммы платежей по погашению и обслуживанию долга, подлежащих к оплате в следующем месяце и до конца года (без учета сумм, отраженных в графе 10). При заполнении отчета за одиннадцатый месяц года в графе 10 указывается прогноз платежей в двенадцатом месяце, а в графе 11 – прогноз на год, следующий за отчетным годом.
В графах 12-15 отражаются суммы задолженности, непогашенной в срок, по основному долгу и обслуживанию долга (в том числе пеня).
В строке 2 информация указывается в долларах США. Приведение показателей к доллару США производится по курсу, установленному для целей бухгалтерского учета, на последний календарный день отчетного месяца.
Раздел 2 подписывается ответственным исполнителем, главным бухгалтером, первым руководителем и скрепляется печатью. Указывается дата и номер рабочего телефона исполнителя.
Суммы, отраженные в графе 3 раздела 2, подлежат расшифровке по датам выпуска и выкупа облигаций в подразделе 2.1.
Суммы, отраженные в графах 5, 7 раздела 2, подлежат расшифровке по видам и датам платежей в подразделе 2.2.
Подразделы 2.1 и 2.2 подписываются ответственными исполнителями и главным бухгалтером.
Подраздел 2.3 «Основные характеристики проспекта выпуска инфраструктурных облигаций» (далее – подраздел 2.3) представляется один раз при первичном заполнении раздела 2 отчета с обязательным указанием основных характеристик (номер и дата проспекта выпуска облигаций, количество выпускаемых инфраструктурных облигаций, номинальная стоимость одной инфраструктурной облигации, вознаграждение по инфраструктурным облигациям, условия и порядок оплаты, обеспечение по инфраструктурным облигациям, сведения об обращении и погашении инфраструктурных облигаций, реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства, сведения о представителе держателей облигаций).
Подраздел 2.3 подписывается ответственным исполнителем и главным бухгалтером.
Примечание: Х – данная позиция не заполняется.

графа 9 = графа 2 + графа 3 – графа 7 – графа 8 для каждой строки.

графа 5 = графа 2 + графа 3 – графа 4 для каждой строки.

графа 5 = графа 3 * графа 4 для каждой строки.