Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности единого накопительного пенсионного фонда и Правил их представления Күшін жойған

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Мыналар:

1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептілігінің тізбесі;

2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес зейнетақы активтерінің құны туралы есептің нысаны;

3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есептің нысаны;

4) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес сыртқы басқарудағы зейнетақы активтері туралы есептің нысаны;

5) осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есептің нысаны;

6) осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының облыстары бойынша (салымшының (алушының) тұрғылықты жері бойынша) салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есептің нысаны;

7) осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдерi туралы есептің нысаны;

8) осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілеріне (отбасы мүшелеріне) зейнетақы төлемдерінің және зейнетақы жинақтарының көлемі туралы есептің нысаны;

9) осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;

13) осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есептің нысаны;

14) осы қаулыға 14-қосымшаға сәйкес дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары бойынша есептің нысаны;

15) осы қаулыға 15-қосымшаға сәйкес міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есептің нысаны;

16) осы қаулыға 16-қосымшаға сәйкес шартты зейнетақы міндеттемелерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есептің нысаны;

17) осы қаулыға 17-қосымшаға сәйкес экономика секторлары бойынша (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті активтері бойынша) сыныпталған активтер мен міндеттемелер туралы есептің нысаны;

18) осы қаулыға 18-қосымшаға сәйкес экономика секторлары бойынша (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері бойынша) сыныпталған активтер мен міндеттемелер туралы есептің нысаны;

19) осы қаулыға 19-қосымшаға сәйкес нысаналы жинақтардың төлемдері және қайтарылуы туралы есептің нысаны;

20) осы қаулыға 20-қосымшаға сәйкес нысаналы талаптар туралы есептің нысаны;

21) осы қаулыға 21-қосымшаға сәйкес Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.

2. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық форматта: 1) ай сайын: осы қаулының 1-тармағының 2) және 4) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының сыртқы басқаруға берілген зейнетақы активтері болған жағдайда – есепті айдан кейінгі айдың 20 (жиырмасынан) кешіктірмей; осы қаулының 1-тармағының 3), 5), 6), 7), 9), 13), 15), 16) және 19) тармақшаларында көзделген есептілікті - есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей; 2) тоқсан сайын: осы қаулының 1-тармағының 8) және 14) тармақшаларында көзделген есептілікті – есепті тоқсаннан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей; осы қаулының 1-тармағының 17) және 18) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың 25 (жиырма бесінен) кешіктірмей; 3) жыл сайын – осы қаулының 1-тармағының 20) тармақшасында көзделген есептілікті есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) сәуірінен кешіктірмей ұсынады.

3. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 227 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8856 болып тіркелген, 2014 жылғы 15 қаңтарда «Егемен Қазақстан» газетінде № 8 (28232) жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

4. Зерттеулер және статистика департаменті (Тутушкин В.А.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмесін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

5. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ғ.О. Пірматовқа жүктелсін.

7. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. «КЕЛІСІЛДІ» Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Төрағасы ______________ Н. Айдапкелов 2017 жылғы 21 қыркүйек

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 1-қосымша Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептілігінің тізбесі Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілігіне мыналар кіреді:

1) зейнетақы активтерінің құны туралы есеп;

2) зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп;

3) сыртқы басқарудағы зейнетақы активтері туралы есеп;

4) салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есеп;

5) Қазақстан Республикасының облыстары бойынша (салымшының (алушының) тұрғылықты жері бойынша) салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есеп;

6) міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдерi туралы есеп;

7) Қазақстан Республикасының аумағында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілеріне (отбасы мүшелеріне) зейнетақы төлемдерінің және зейнетақы жинақтарының көлемі туралы есеп;

8) меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;

9) меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;

10) дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары бойынша есеп;

11) міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп;

12) шартты зейнетақы міндеттемелерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп;

13) экономика секторлары бойынша (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті активтері бойынша) сыныпталған активтер мен міндеттемелер туралы есеп;

14) экономика секторлары бойынша (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері бойынша) сыныпталған активтер мен міндеттемелер туралы есеп;

15) нысаналы жинақтардың төлемдері және қайтарылуы туралы есеп;

16) нысаналы талаптар туралы есеп.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 2-қосымша Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-ENPF_PA Кезеңділігі: ай сайын Есепті кезеңі: 20___жылғы «__» ________ жағдай бойынша Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, сыртқы басқаруға берілген зейнетақы активтері болған жағдайда – есепті айдан кейінгі айдың 20 (жиырмасынан) кешіктірмей, ай сайын Нысан Кесте. Зейнетақы активтерінің құны ______________________ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері (теңгемен) № Көр­сет­кіш кү­ні кү­ні 1 2 3 … 1. Ин­ве­сти­ци­я­лық шот­тар­да­ғы күн ба­сын­да­ғы қал­дық, оның ішін­де: 1.1. тең­ге­мен 1.2. ше­тел ва­лю­та­сы­мен 2. Ин­ве­сти­ци­я­лық шот­тар­ға ке­ліп түс­кен күн со­ңын­да­ғы ақ­ша, оның ішін­де: 2.1. тең­ге­мен 2.2. ше­тел ва­лю­та­сы­мен 3. Ин­ве­сти­ци­я­лық шот­тар­дан шы­ға­ры­л­ған күн со­ңын­да­ғы ақ­ша, оның ішін­де: 3.1. тең­ге­мен 3.2. ше­тел ва­лю­та­сы­мен 4. Ин­ве­сти­ци­я­лық шот­тар­да­ғы күн со­ңын­да­ғы қал­дық ((1)+(2)-(3)), оның ішін­де: 4.1. тең­ге­мен 4.2. ше­тел ва­лю­та­сы­мен 5. Күн со­ңын­да сырт­қы бас­қа­ру­да­ғы ак­тив­тер со­ма­сы, оның ішін­де: 5.1. тең­ге­мен 5.2. ше­тел ва­лю­та­сы­мен 6. Бас­қа да ак­тив­тер­дің күн ба­сын­да­ғы құ­ны, оның ішін­де: 6.1. тең­ге­мен 6.2. ше­тел ва­лю­та­сы­мен 7. Бас­қа да ак­тив­тер­дің күн со­ңын­да­ғы құ­ны, оның ішін­де: 7.1. тең­ге­мен 7.2. ше­тел ва­лю­та­сы­мен 8. Қар­жы ин­ве­сти­ци­я­ла­ры­ның күн ба­сын­да­ғы бар­лық құ­ны, оның ішін­де: 8.1. туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры 9. Күн со­ңын­да­ғы ке­ліп түс­кен қар­жы құ­рал­да­ры 10. Күн со­ңын­да­ғы шы­ға­ры­л­ған қар­жы құ­рал­да­ры 11. Күн со­ңын­да­ғы қар­жы ин­ве­сти­ци­я­ла­ры­ның бар­лық құ­ны ((8)+(9)-(10)+(12)-(12.4.1)-(12.7)), оның ішін­де: 11.1. туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры 12. Күн со­ңын­да­ғы есеп­тел­ген ин­ве­сти­ци­я­лық кі­ріс (шы­ғыс), оның ішін­де: 12.1. қар­жы құ­рал­да­ры бой­ын­ша сый­а­қы алу­ға бай­ла­ны­сты кі­ріс (шы­ғыс) 12.2. әділ құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар құ­ны­ның өзге­ру­і­нен түс­кен кі­ріс (шы­ғыс) 12.3. бас­қа ак­тив­тер құ­ны­ның өзге­ру­і­нен түс­кен кі­ріс (шы­ғыс) 12.4. ше­тел ва­лю­та­сын қай­та ба­ға­ла­удан түс­кен кі­ріс (шы­ғыс), оның ішін­де: 12.4.1. ин­ве­сти­ци­я­лық шот­та­ғы ақ­ша­ны және бас­қа да ак­тив­тер­ді қай­та ба­ға­ла­удан түс­кен кі­ріс (шы­ғыс) 12.4.2. қар­жы ин­ве­сти­ци­я­ла­рын қай­та ба­ға­ла­удан түс­кен кі­ріс (шы­ғыс) 12.5. ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың құн­сызда­нуы­нан ық­ти­мал шы­ғын­ды өте­у­ге ар­нал­ған ре­зерв­тер­ді (про­ви­зи­я­лар­ды) қал­пы­на кел­ті­ру­ге (қа­лып­та­сты­ру­ға) бай­ла­ны­сты кі­ріс (шы­ғыс) 12.6. қар­жы құ­рал­да­ры бой­ын­ша бас­қа да кі­ріс (шы­ғыс) 12.7. қар­жы құ­рал­да­ры­на жат­пай­тын бас­қа да кі­ріс (шы­ғыс) 13. Күн со­ңын­да­ғы зей­не­та­қы ак­тив­те­рі­нің ағым­да­ғы құ­ны­ның жиын­тығы ((4)+(5)+(7)+(11)) 14. Күн со­ңын­да­ғы зей­не­та­қы ак­тив­те­рі­нен ко­мис­си­я­лық сый­а­қы, оның ішін­де: 14.1. есеп­тел­ген 14.2. тө­лен­ген 15. Зей­не­та­қы ак­тив­те­рі­нен ко­мис­си­я­лық сый­а­қы бой­ын­ша бе­ре­шек­тің қал­ды­ғы 16. Күн со­ңын­да­ғы ин­ве­сти­ци­я­лық кі­рі­стен ко­мис­си­я­лық сый­а­қы, оның ішін­де: 16.1. есеп­тел­ген 16.2. тө­лен­ген 17. Ин­ве­сти­ци­я­лық кі­рі­стен ко­мис­си­я­лық сый­а­қы бой­ын­ша бе­ре­шек­тің қал­ды­ғы 18. Күн со­ңын­да­ғы зей­не­та­қы ак­тив­те­ріне жа­та­тын, есеп­тел­ген зей­не­та­қы мін­дет­те­ме­ле­рі, оның ішін­де: 18.1. қа­те (дұ­рыс есеп­ке алын­ба­ған) со­ма 18.2. тө­лем­дер, ауда­рым­дар және бір­жол­ғы алу­лар 18.3. бас­қа­лар 19. Күн со­ңын­да­ғы зей­не­та­қы ак­тив­те­ріне жа­та­тын, орын­дал­ған зей­не­та­қы мін­дет­те­ме­ле­рі: 19.1. ин­ве­сти­ци­я­лық шот­тан қа­те (дұ­рыс есеп­ке алын­ба­ған) со­ма 19.2. тө­лем­дер мен ауда­рым­дар 19.3. бас­қа­лар 20. Бө­лін­бе­ген пай­да (өтел­ме­ген за­лал) 21. Күн со­ңын­да­ғы зей­не­та­қы мін­дет­те­ме­ле­рі­нің қал­ды­ғы 22. Күн ба­сын­да­ғы ре­зерв­тік қор­лар шот­та­рын­да­ғы со­ма қал­ды­ғы 23. Күн со­ңын­да­ғы ре­зерв­тік қор­лар шот­та­рын­да­ғы со­ма қал­ды­ғы 24. Күн со­ңын­да­ғы зей­не­та­қы ак­тив­те­рі бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер­дің жиын­тығы және бө­лін­бе­ген пай­да (өтел­ме­ген за­лал) ((15)+(17)+(20)+(21)+(23)): 25. Күн со­ңын­да­ғы «та­за» зей­не­та­қы ак­тив­те­рі құ­ны­ның жиын­тығы ((13)-(24)) Атауы ______________________________________ Мекенжайы __________________________________________________________ Телефоны ________________________________________ Электрондық пошта мекенжайы _________________________ Орындаушы ______________________________________ ________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам _______________________________________ _____________ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы Күні 20__ жылғы «____» ______________

Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп нысанына қосымша «Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп» (индексі – 1-ENPF_PA, кезеңділігі – ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде «Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп» әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап Нысан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша және жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша жеке-жеке ұсынылады. «Есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері» жолында зейнетақы жарналарына: «міндетті зейнетақы жарналарына, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарына және ерікті зейнетақы жарналарына» және «жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарына» байланысты қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша мәліметтер көрсетіледі.

6. Нысан есепті айдың әр күніне толтырылады. Күні «күн. ай. жыл» форматында көрсетіледі.

7. 1.2., 2.2., 3.2., 4.2., 5.2., 6.2. және 7.2-жолдарында теңгеге балама сома көрсетіледі.

8. 5-жол бойынша мәліметтер осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес сыртқы басқарудағы зейнетақы активтері туралы есептің деректеріне сәйкес көрсетіледі.

9. 7.1. және 7.2-жолдарда көрсетілген есепті кезең соңындағы активтер ақпараттық жүйеде көзделген Нысанға ескертпеде ашып көрсетіледі.

10. 9-жолды толтырған кезде нақты шығын бойынша бағаланатын қаржы құралдары бойынша мәліметтер көрсетіледі. Мәміле жасаған кезде болған шығын (тікелей қаржы құралдарын сатып алуға байланысты), оның ішінде агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақы мен комиссиялық сыйақы, қор биржаларының алымдары, сондай-ақ ақша аудару бойынша банктік шығыс осы қаржы құралдарының құнына қосылады. Сонымен қатар қаржы құралдарының құнына сатып алу сәтіне дейінгі кезеңге есептелген сыйақы (ол болған кезде) қосылады.

11. 10-жолды толтырған кезде сатылған немесе өтелген қаржы құралдары туралы мәліметтер нақты сату немесе өтеу құны бойынша көрсетіледі.

12. 11-жол бойынша мәліметтер осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есептің деректеріне сәйкес көрсетіледі.

13. 12.5-жолды толтырған кезде резервтер (провизиялар) оны қалыптастыру (қалпына келтіру) күнінің соңында көрсетіледі.

14. 12.6 және 12.7-жолдарды толтырған кезде есепті кезеңнің соңындағы зейнетақы активтерінің құнына енгізілген алынған басқа да кіріс пен келтірілген басқа да шығыс бойынша мәліметтер ақпараттық жүйеде көзделген Нысанға ескертпеде ашып көрсетіледі.

15. 13-жолда бухгалтерлік есепте көрсетілген құн көрсетіледі.

16. 14 және 16-жолдарда комиссиялық сыйақы сомасы көрсетіледі.

17. 15 және 17-жолдарды толтырған кезде есепті кезең соңындағы деректерді ескере отырып, комиссиялық сыйақы бойынша берешектің қалдығы өсу қорытындысымен көрсетіледі.

18. 18.2 және 19.2-жолдарда ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларына, сақтандыру ұйымдарына зейнетақы жинақтары аударымдарының сомасы, алушыларға және басқа тұлғаларға төленген сома, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдерінен табыс салығының сомасы көрсетіледі. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдерінің сомасы ғана көрсетіледі.

19. 18.3 және 19.3-жолдарды толтырған кезде есепті кезеңнің соңындағы зейнетақы активтерінің құнына енгізілген басқа да міндеттемелер бойынша мәліметтер ақпараттық жүйеде көзделген Нысанға ескертпеде ашып көрсетіледі.

20. 22 және 23-жолдар 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап толтырылады. 22 және 23-жолдарда резервтік қорлар шоттарындағы соманың қалдығы көрсетіледі. Осы жолдар жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша мәліметтер толтырылған кезде ғана толтырылады.

21. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 3-қосымша Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-ENPF_SPPA Кезеңділігі: ай сайын Есепті кезеңі: 20___жылғы «__» ________ жағдай бойынша Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын БСН: _______________________ Жинау әдісі: электронды түрде 1-кесте. Зейнетақы активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар ______________________ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері № Сенімгерлік басқарушының атауы Эмитенттің атауы Экономикалық қызмет түрі Эмитенттің елі Бағалы қағаздың түрі Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі 1 2 3 4 5 6 7 1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары 1.1. x … x 2. Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары 2.1. екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары 2.1.1. … 2.2. екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары 2.2.1. … 3. Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары 3.1. x … x 4. Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары 4.1. x … x 5. Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 5.1. x … x 6. Инвестициялық қорлардың пайлары 6.1. … 7. Жиыны: х кестенің жалғасы: Бағалы қағаздардың саны (дана) Номиналды құны Төлем валютасының коды Бір бағалы қағаздың сатып алу бағасы Кезеңі Бағалы қағаздың сатып алу құны (теңгемен) Валюта коды бір бағалы қағаздың құны (теңгемен) Барлығы (теңгемен) таза бағасы есепке қою күні өтеу күні 8 9 10 11 12 13 14 15 16 кестенің жалғасы: Ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың ағым­да­ғы құ­ны Анық­та­ма үшін (тең­ге­мен): бар­лы­ғы (тең­ге­мен) но­ми­нал­ды құн ва­лю­та­сын­да оның ішін­де есеп­тел­ген сый­а­қы (тең­ге­мен) қа­лып­та­сты­ры­л­ған ре­зерв­тер (про­ви­зи­я­лар) ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша де­би­тор­лық бе­ре­шек ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша мер­зі­мі өт­кен де­би­тор­лық бе­ре­шек мер­зі­мі өт­кен де­би­тор­лық бе­ре­шек бой­ын­ша қа­лып­та­сты­ры­л­ған ре­зерв­тер (про­ви­зи­я­лар) 17 18 19 20 21 22 23 кестенің жалғасы: Бағалы қағаздар санаты Бағалы қағаздың рейтингі Қор биржасы тізімінің санаты Портфельдегі ағымдағы купондық мөлшерлеме (пайызбен) есепке қою күні есепті күні есепке қою күні есепті күні 24 25 26 27 28 29 2-кесте. «Керi репо» және репо операциялары бойынша сатып алынған және орналастырылған бағалы қағаздар № Се­нім­гер­лік бас­қа­ру­шы­ның ата­уы Эми­тент­тің ата­уы Эми­тент­тің елі Ба­ға­лы қа­ға­з­дың тү­рі Ба­ға­лы қа­ға­з­дың сәй­кестен­ді­ру нө­мі­рі Ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың са­ны (да­на) Но­ми­нал­ды құн ва­лю­та­сы­ның ко­ды Мәмі­ле ва­лю­та­сы­ның ко­ды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 «Ке­рі ре­по» опе­ра­ци­я­сы 1.1. ті­ке­лей тә­сіл 1.1.1. … 1.2. ав­то­мат­ты тә­сіл 1.2.1. … Жиы­ны: 2 Ре­по опе­ра­ци­я­сы 2.1. ті­ке­лей тә­сіл 2.1.1. … 2.2 ав­то­мат­ты тә­сіл 2.2.1. … Жиы­ны: кестенің жалғасы: Бір ба­ға­лы қа­ғаз үшін ашу ба­ға­сы Бір ба­ға­лы қа­ғаз үшін жа­бу ба­ға­сы Ке­зе­ңі Ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың ағым­да­ғы құ­ны (тең­ге­мен) Опе­ра­ция бой­ын­ша кі­рі­сті­лік мөл­шер­ле­ме­сі (пай­ы­з­бен) Ес­керт­пе тең­ге­мен но­ми­нал­ды құн ва­лю­та­сын­да тең­ге­мен но­ми­нал­ды құн ва­лю­та­сын­да опе­ра­ци­я­ны ашу кү­ні опе­ра­ци­я­ны жа­бу кү­ні 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3-кесте. Зейнетақы активтері есебінен орналастырылған салымдар № Се­нім­гер­лік­пен бас­қа­ру­шы­ның ата­уы Банк­тің ата­уы Банк­тің рей­тин­гі Са­лым ва­лю­та­сы­ның ко­ды Банк­тік са­лым шар­тын жа­сау кү­ні және нө­мі­рі са­лым­ды ор­на­ла­сты­ру кү­ні есеп­ті кү­ні кү­ні нө­мі­рі 1 2 3 4 5 6 7 8 Жиы­ны: кестенің жалғасы: Са­лым мер­зі­мі (күн­мен) Сый­а­қы тө­леу ке­зе­ңі Сый­а­қы мөл­шер­ле­ме­сі (жыл­дық пай­ы­з­бен) Са­лым бой­ын­ша негіз­гі бо­рыш со­ма­сы ке­зең­ді­лі­гі кү­ні но­ми­нал­ды ти­ім­ді бар­лы­ғы (тең­ге­мен) ше­тел ва­лю­та­сы­мен 9 10 11 12 13 14 15 кестенің жалғасы: Ағым­да­ғы құ­ны Ре­зи­дент­тік елі Анық­та­ма үшін (тең­ге­мен): бар­лы­ғы (тең­ге­мен) оның ішін­де есеп­тел­ген сый­а­қы қа­лып­та­сты­ры­л­ған ре­зерв­тер са­лым­дар бой­ын­ша де­би­тор­лық бе­ре­шек са­лым­дар бой­ын­ша мер­зі­мі өт­кен де­би­тор­лық бе­ре­шек мер­зі­мі өт­кен де­би­тор­лық бе­ре­шек бой­ын­ша қа­лып­та­сты­ры­л­ған ре­зерв­тер (про­ви­зи­я­лар) тең­ге­мен ше­тел ва­лю­та­сы­мен 16 17 18 19 20 21 22 23 4-кесте. Аффинирленген бағалы металдар № Се­нім­гер­лік бас­қа­ру­шы­ның ата­уы Аф­фи­нир­лен­ген ба­ға­лы ме­тал­дың ата­уы Трой ун­ци­я­ла­ры­ның са­ны Тө­лем ва­лю­та­сы­ның ко­ды Бір трой ун­ци­я­сы­ның са­тып алу ба­ға­сы Жиын­тық са­тып алу құ­ны Ағым­да­ғы құ­ны тең­ге­мен ше­тел ва­лю­та­сы­мен тең­ге­мен ше­тел ва­лю­та­сы­мен тең­ге­мен ше­тел ва­лю­та­сы­мен 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Жиы­ны: 5-кесте. Шартты талаптар мен міндеттемелер № Се­нім­гер­лік бас­қа­ру­шы­ның ата­уы Туын­ды қар­жы құ­ра­лы тү­рі­нің ата­уы Ба­за­лық ак­тив Ва­лю­та ко­ды Ба­ға­лы қа­ға­з­дың сәй­кестен­ді­ру нө­мі­рі Туын­ды құ­рал­мен опе­ра­ци­я­ны жү­зе­ге асы­ру кү­нін­де­гі та­лап ету (мін­дет­те­ме­лер) со­ма­сы (тең­ге­мен) Есеп­ті күн­гі ағым­да­ғы құ­ны (тең­ге­мен) 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры бой­ын­ша шар­тты та­лап­тар 1.1 1.1.1 … Жиы­ны: 2. Туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры бой­ын­ша шар­тты мін­дет­те­ме­лер 2.1 2.1.1 … Жиы­ны: Атауы ______________________________________ Мекенжайы __________________________________________________________ Телефоны ________________________________________ Электрондық пошта мекенжайы _________________________ Орындаушы ______________________________________ ________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам _______________________________________ _____________ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы Күні 20__ жылғы «____» ______________ Ескертпе: нысан «Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп» әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

«Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп» әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша «Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп» (индексі – 1-ENPF_SPPA, кезеңділігі – ай сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде «Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп» әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3- тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын толтырады. Нысанға тану тоқтатылған қаржы құралдары бойынша деректер енгізілмейді. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша және жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша жеке-жеке ұсынылады. «________ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері» жолында зейнетақы жарналарына: «міндетті зейнетақы жарналарына, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарына және ерікті зейнетақы жарналарына» және «жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарына» байланысты қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша мәліметтер көрсетіледі.

6. 1-кесте бойынша:

1) Нысанда бағалы қағаздар жөніндегі деректер көрсетіледі;

2) 2-бағанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі немесе сенімгерлік басқаруға зейнетақы активтері берілген инвестициялық портфельді басқарушының атауы көрсетіледі;

3) 3-бағанда бағалы қағаз эмитентінің атауы көрсетіледі;

4) 4-бағанда экономикалық қызмет түрі «Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші» ҚР ҰЖ 03 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі. Осы баған Қазақстан Республикасының резидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары бойынша толтырылады;

5) 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың типі көрсетіле отырып, оның түрі көрсетіледі;

6) 7-бағанда бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі;

7) 8-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі;

8) 9 және 11-бағандарда валюталар кодтары «Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

9) 10-бағанда облигациялар бойынша купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілетін сыйақы есептелетін, облигацияны шығару кезінде айқындалған құнының ақшалай мәні, сондай-ақ облигацияны өтеу кезінде оны ұстаушыға төленуге тиіс сома көрсетіледі. Сома шығарылым валютасында көрсетіледі;

10) 12 және 13-бағандарда мәміленің жасалғанын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпарат берудің және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі СВИФТ (SWIFT) бойынша алынған растау) көрсетілген бағасы көрсетіледі. 13-бағанда: борыштық бағалы қағаздар бойынша номиналды құнына пайыздық қатынасындағы таза бағасы, үлестік бағалы қағаздар бойынша – абсолюттік мәнінде көрсетіледі;

11) 14-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күні көрсетіледі;

12) 15-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу күні көрсетіледі;

13) 16-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге және (немесе) дилерлерге төленген сыйақы мен комиссиялық ақыны, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ аударым бойынша банктік қызметтерді қоса алғанда, сатып алуға тікелей байланысты шығысты қосқандағы және сатып алушы сатушыға төлеген пайыздың (ондай бар болса) шамасына кемітілген бағалы қағаздың сатып алу құны көрсетіледі;

14) 17-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бағалы қағаздардың құны көрсетіледі;

15) 20-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;

16) 21-бағанда шығарылым проспектісінде белгіленген мерзімде төленуге тиіс бағалы қағаздар бойынша дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі;

17) 22-бағанда шығарылым проспектісінде көзделген мерзімде төленбеген бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен дебиторлық берешек көрсетіледі;

18) 23-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген дебиторлық және мерзімі өткен берешек бойынша резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;

19) 24-бағанда бағалы қағаздың «әділ құны бойынша бағаланатын», «амортизацияланған құны бойынша бағаланатын» санаты көрсетіледі;

20) 25 және 26-бағандарды толтырған кезде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының (бұдан әрі – № 385 қаулы) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 25 және 26-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 25-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі рейтингі көрсетіледі;

21) 27 және 28-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 27 және 28-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары және Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 27-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі;

22) 29-бағанда Нысанды ұсыну күніндегі борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі.

7. 2-кесте бойынша:

1) 2-бағанда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі немесе сенімгерлік басқаруына зейнетақы активтері берілген инвестициялық портфельді басқарушының атауы көрсетіледі;

2) 5-бағанда «кері репо» (репо) операциялары бойынша сатып алынған (орналастырылған) бағалы қағаздың типін көрсете отырып, түрі көрсетіледі;

3) 6-бағанда бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі;

4) 7-бағанда «кері репо» (репо) операциялары бойынша сатып алынған (орналастырылған) бағалы қағаздың саны көрсетіледі;

5) 8 және 9-бағандарда валюталар кодтары «Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

6) 10 және 11-бағандарда «кері репо» (репо) операциясының жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Сатып алынған (орналастырылған) бағалы қағазға шетел валютасында ақы төлеген жағдайда, бір мезгілде ұлттық валюта – теңгедегі баламасын 10 және 12-бағандарда көрсете отырып, 11 және 13-бағандар толтырылады, сатып алынған (орналастырылған) бағалы қағазға ұлттық валюта – теңгеде ақы төленген жағдайда 10 және 12-бағандар толтырылады;

7) 16-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген құн көрсетіледі.

8. 3-кесте бойынша:

1) 2-бағанда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі немесе сенімгерлік басқаруына зейнетақы активтері берілген инвестициялық портфельді басқарушының атауы көрсетіледі;

2) 4 және 5-бағандарды толтырған кезде № 385 қаулының 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген банктің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған жағдайда 4 және 5-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды;

3) 6-бағанда валюталар кодтары «Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

4) 9-бағанда банктік салым шарты бойынша салым мерзімі, салым мерзімі ұзартылған кезде ұзарту мерзімін ескере отырып көрсетіледі;

5) 10 және 11-бағандарда жинақталған сыйақыны төлеу күні мен кезеңділігі банктік салым шартының талаптарына сәйкес көрсетіледі;

6) 14 және 15-бағандарда зейнетақы активтерін банктегі салымға орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтерін салымға шетел валютасында орналастырған жағдайда бір мезгілде ұлттық валюта – теңгедегі баламасын 14-бағанда көрсете отырып, 15-баған толтырылады, зейнетақы активтерін ұлттық валюта – теңгемен орналастырылған жағдайда 14-баған толтырылады;

7) 16-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген салымдардың құны көрсетіледі;

8) 20-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;

9) 21-бағанда салымдар бойынша дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі;

10) 22-бағанда салымдар бойынша мерзімі өткен дебиторлық берешек көрсетіледі;

11) 23-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген дебиторлық және мерзімі өткен берешек бойынша резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;

12) 3-кесте әрбір банк және салымның әрбір валютасы бойынша жеке-жеке салымдар сомасын көрсете отырып, толтырылады.

9. 4-кесте бойынша:

1) 2-бағанда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі немесе сенімгерлік басқаруына зейнетақы активтері берілген инвестициялық портфельді басқарушының атауы көрсетіледі;

2) 5-бағанда төлем валютасының коды «Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

3) 6 және 8-бағандарда сатып алу бағасы мен сатып алу құны мәміле жасалған күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі, 11-бағанда сома есепті күнге қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Ұлттық валюта – теңгеде аффинирленген бағалы металды сатып алған жағдайда 6, 8 және 10-бағандар толтырылады;

4) 10-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген сома көрсетіледі.

10. 5-кесте бойынша:

1) 2-бағанда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі немесе сенімгерлік басқаруына зейнетақы активтері берілген инвестициялық портфельді басқарушының атауы көрсетіледі;

2) 4-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валюта, пайыздық мөлшерлеме, тауар және басқа да базалық активтер) көрсетіледі;

3) 5-бағанда мәміле валютасының коды көрсетіледі. Валюта коды «Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

4) 6-бағанда бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі, 6-баған туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болып табылған жағдайда толтырылады;

5) 7-бағанда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7118 болып тіркелген «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы активтерімен, нысаналы активтермен және нысаналы жинақтармен операциялардың бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 1 шілдедегі № 69 қаулысының талаптарына сәйкес туынды құралдармен операция жүргізу кезінде қалыптастырылатын шартты талаптар мен міндеттемелердің сомасы көрсетіледі;

6) 8-бағанда туынды қаржы құралының нарықтық құны (алмастыру құны) көрсетіледі, ол: сатып алуға арналған мәмілелер бойынша – туынды қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының (шартты талаптар) номиналды келісімшарттық құнынан асып түсу шамасын, туынды қаржы құралының номиналды келісімшарттық құнының осы туынды қаржы құралының (шартты міндеттемелер) ағымдағы нарықтық құнынан асып түсу шамасын; сатуға арналған мәмілелер бойынша – туынды қаржы құралының номиналды келісімшарттық құнының осы туынды қаржы құралының (шартты талаптар) ағымдағы нарықтық құнынан асып түсу шамасын, туынды қаржы құралының ағымды нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының (шартты міндеттемелер) номиналды келісімшарттық құнынан асып түсу шамасын білдіреді.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 4-қосымша Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған Сыртқы басқарудағы зейнетақы активтері туралы есеп Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-ENPF_А-VNESH Кезеңділігі: ай сайын Есепті кезеңі: 20___жылғы «__» ________ жағдай бойынша Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, сыртқы басқаруға берілген зейнетақы активтері болған жағдайда – есепті айдан кейінгі айдың 20 (жиырмасынан) кешіктірмей, ай сайын Нысан Кесте. Сыртқы басқарудағы зейнетақы активтері _______________________ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері № Зей­не­та­қы ак­тив­те­рін сырт­қы бас­қа­ру­шы­ның ата­уы Се­нім­гер­лік­пен бас­қа­ру шар­ты­ның нө­мі­рі және кү­ні Зей­не­та­қы ак­тив­те­рін бас­қа­ру­дың бо­лжан­ған ке­зе­ңі Бас­қа­ру­да­ғы зей­не­та­қы ак­тив­те­рі­нің ағым­да­ғы құ­ны (тең­ге­мен) Ес­керт­пе 1 2 3 4 5 6 Жиын­тығы: Атауы ______________________________________ Мекенжайы __________________________________________________________ Телефоны ________________________________________ Электрондық пошта мекенжайы _________________________ Орындаушы ______________________________________ ________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам _______________________________________ _____________ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы Күні 20__ жылғы «____» ______________

Сыртқы басқарудағы зейнетақы активтері туралы есеп нысанына қосымша «Сыртқы басқарудағы зейнетақы активтері туралы есеп» (индексі – 1-ENPF_А-VNESH, кезеңділігі – ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде «Сыртқы басқарудағы зейнетақы активтері туралы есеп» әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап Нысан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша және жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша жеке-жеке ұсынылады. «Есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері» жолында зейнетақы жарналарына: «міндетті зейнетақы жарналарына, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарына және ерікті зейнетақы жарналарына» және «жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарына» байланысты қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша мәліметтер көрсетіледі.

6. Нысан шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес келетін шетел ұйымында инвестициялық басқарудағы немесе инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруына берілген (бұдан әрі – зейнетақы активтерін басқарушы) активтер бойынша ұсынылады.

7. Нысан әрбір зейнетақы активтерін басқарушы бойынша толтырылады.

8. 4-бағанда шарт бойынша зейнетақы активтерін басқару кезеңі көрсетіледі. Егер шартта зейнетақы активтерін басқару кезеңі көзделмесе, онда 4-бағанда «-» белгісі қойылады.

9. 5-бағанда есепті күні басқарудағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны көрсетіледі.

10. Егер есепті кезеңде зейнетақы активтерін басқарушы зейнетақы активтерінің барлық сомасын басқа басқарушыға берсе не оларды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына қайтарса және шартты бұзса, онда 2, 3, 4-бағандарда активтер мен міндеттемелерді берудің соңғы күніне осы зейнетақы активтерін басқарушы бойынша мәліметтер көрсетіледі және 6-бағанда берілген активтер нәтижесі туралы ақпарат (зейнетақы активтері сомасы және осы сома қайда берілгені) көрсетіледі.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 5-қосымша Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған Салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есеп Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-ENPF_PV Кезеңділігі: ай сайын Есепті кезеңі: 20___жылғы «__» ________ жағдай бойынша Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын БСН: _______________________ Жинау әдісі: электронды түрде Сенімгерлік басқарудағы зейнетақы жинақтары бойынша __________________________________________________ (зейнетақы активтерін басқарушының атауы) (мың теңгемен) Са­лым­шы­лар­дың (алушы­лар­дың) жа­сы Са­лым­шы­лар­дың (алушы­лар­дың) же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры (қо­сал­қы шот­та­ры) мін­дет­ті зей­не­та­қы жар­на­ла­рын есеп­ке алу бой­ын­ша Ер­лер Әй­ел­дер Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры бар са­лым­шы­лар­дың (алушы­лар­дың) же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның (қо­сал­қы шот­та­ры­ның) са­ны Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры­ның со­ма­сы Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры жоқ са­лым­шы­лар­дың (алушы­лар­дың) же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның (қо­сал­қы шот­та­ры­ның) са­ны Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры бар са­лым­шы­лар­дың (алушы­лар­дың) же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның (қо­сал­қы шот­та­ры­ның) са­ны Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры­ның со­ма­сы Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры жоқ са­лым­шы­лар­дың (алушы­лар­дың) же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның (қо­сал­қы шот­та­ры­ның) са­ны 1 2 3 4 5 6 7 20 жас­қа дей­ін 21 жас 22 жас 23 жас 24 жас 25 жас 26 жас 27 жас 28 жас 29 жас 30 жас 31 жас 32 жас 33 жас 34 жас 35 жас 36 жас 37 жас 38 жас 39 жас 40 жас 41 жас 42 жас 43 жас 44 жас 45 жас 46 жас 47 жас 48 жас 49 жас 50 жас 51 жас 52 жас 53 жас 54 жас 55 жас 56 жас 57 жас 58 жас 59 жас 60 жас 61 жас 62 жас 63 жас 64 жас 65 жас 66 жас 67 жас 68 жас 69 жас 70 жас 71 жас 72 жас 73 жас 74 жас 75 жас 76 жас 77 жас 78 жас 79 жас 80 жас 81 жас және одан үл­кен Бар­лы­ғы кестенің жалғасы: Са­лым­шы­лар­дың (алушы­лар­дың) же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры (қо­сал­қы шот­та­ры) мін­дет­ті кә­сіп­тік зей­не­та­қы жар­на­ла­рын есеп­ке алу бой­ын­ша Ер­лер Әй­ел­дер Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры бар са­лым­шы­лар­дың (алушы­лар­дың) же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның (қо­сал­қы шот­та­ры­ның) са­ны Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры­ның со­ма­сы Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры жоқ са­лым­шы­лар­дың (алушы­лар­дың) же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның (қо­сал­қы шот­та­ры­ның) са­ны Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры бар са­лым­шы­лар­дың (алушы­лар­дың) же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның (қо­сал­қы шот­та­ры­ның) са­ны Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры­ның со­ма­сы Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры жоқ са­лым­шы­лар­дың (алушы­лар­дың) же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның (қо­сал­қы шот­та­ры­ның) са­ны 8 9 10 11 12 13 кестенің жалғасы: Са­лым­шы­лар­дың (алушы­лар­дың) же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры (қо­сал­қы шот­та­ры) ерік­ті зей­не­та­қы жар­на­ла­рын есеп­ке алу бой­ын­ша Ер­лер Әй­ел­дер Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры бар са­лым­шы­лар­дың (алушы­лар­дың) же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның (қо­сал­қы шот­та­ры­ның) са­ны Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры­ның со­ма­сы Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры жоқ са­лым­шы­лар­дың (алушы­лар­дың) же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның (қо­сал­қы шот­та­ры­ның) са­ны Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры бар са­лым­шы­лар­дың (алушы­лар­дың) же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның (қо­сал­қы шот­та­ры­ның) са­ны Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры­ның со­ма­сы Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры жоқ са­лым­шы­лар­дың (алушы­лар­дың) же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның (қо­сал­қы шот­та­ры­ның) са­ны 14 15 16 17 18 19 кестенің жалғасы: Же­ке тұ­лға­лар­дың шар­тты зей­не­та­қы шот­та­ры жұ­мыс бе­ру­ші­нің мін­дет­ті зей­не­та­қы жар­на­ла­рын есеп­ке алу бой­ын­ша Ер­лер Әй­ел­дер Же­ке тұ­лға­лар­дың шар­тты зей­не­та­қы шот­та­ры­ның са­ны Шар­тты зей­не­та­қы шот­та­рын­да­ғы со­ма Же­ке тұ­лға­лар­дың шар­тты зей­не­та­қы шот­та­ры­ның са­ны Шар­тты зей­не­та­қы шот­та­рын­да­ғы со­ма 20 21 22 23 Сәйкестендірілмеген салымшылар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы ________ мың теңгені құрайды. Резервтік қорлардың шоттарындағы ақша сомасы ________ мың теңгені құрайды. Атауы ______________________________________ Мекенжайы __________________________________________________________ Телефоны ________________________________________ Электрондық пошта мекенжайы _________________________ Орындаушы ______________________________________ ________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам _______________________________________ _____________ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы Күні 20__ жылғы «____» ______________ Ескертпе: нысан «Салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есеп» әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

«Салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есеп» әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша «Салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есеп» (индексі – 1-ENPF_PV, кезеңділігі – ай сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде «Салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есеп» әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3- тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары бойынша және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары бойынша бөлек толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2, 5, 8, 11, 14 және 17-бағандарда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны және жеке зейнетақы шотының құрамында ашылатын және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы жинақтарын есепке алуға арналған салымшылардың (алушылардың) қосалқы шоттарының саны ерлер мен әйелдер бойынша бөлек (тиісті бағандарда) салымшының (алушының) жасына қарай бөліп, көрсетіледі.

6. 3, 6, 9, 12, 15 және 18-бағандарда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарындағы зейнетақы жинақтарының сомасы және жеке зейнетақы шотының құрамында ашылатын және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы жинақтарын есепке алуға арналған салымшылардың (алушылардың) қосалқы шоттарындағы зейнетақы жинақтарының сомасы ерлер мен әйелдер бойынша бөлек (тиісті бағандарда) салымшының (алушының) жасына қарай бөліп, көрсетіледі.

7. 4, 7, 10, 13, 16 және 19-бағандарда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны және жеке зейнетақы шотының құрамында ашылатын және салымшылардың (алушылардың) инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы жинақтарын есепке алуға арналған зейнетақы жинақтары жоқ қосалқы шоттарының саны ерлер мен әйелдер бойынша бөлек (тиісті бағандарда) салымшының (алушының) жасына қарай бөліп, көрсетіледі.

8. 20 және 22-бағандарда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары бар жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны ерлер мен әйелдер бойынша бөлек жеке тұлғаның жасына қарай бөліп, көрсетіледі.

9. 21 және 23-бағандарда шартты зейнетақы шоттарындағы сома көрсетіледі.

10. Сәйкестендірілмеген салымшылар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы және резервтік қорлардың шоттарындағы ақша сомасы ақпараттық жүйеде көзделген Нысанға ескертпеде көрсетіледі.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 6-қосымша Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған Қазақстан Республикасының облыстары бойынша (салымшының (алушының) тұрғылықты жері бойынша) салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есеп Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-ENPF_PV_OBL Кезеңділігі: ай сайын Есепті кезеңі: 20___жылғы «__» ________ жағдай бойынша Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын БСН: _______________________ Жинау әдісі: электронды түрде Сенімгерлік басқарудағы зейнетақы жинақтары бойынша _________________________________________ (зейнетақы активтерін басқарушының атауы) (мың теңгемен) № Об­лыс неме­се рес­пуб­ли­ка­лық ма­ңы­зы бар қа­ла Са­лым­шы­лар­дың (алушы­лар­дың) же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры (қо­сал­қы шот­та­ры) Ата­уы Әкім­ші­лік-аумақ­тық объ­ек­ті­лер­дің жік­те­уі­ші бой­ын­ша ко­ды мін­дет­ті зей­не­та­қы жар­на­ла­рын есеп­ке алу бой­ын­ша мін­дет­ті кә­сіп­тік зей­не­та­қы жар­на­ла­рын есеп­ке алу бой­ын­ша Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры бар са­лым­шы­лар­дың (алушы­лар­дың) же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның (қо­сал­қы шот­та­ры­ның) са­ны Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры­ның со­ма­сы Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры жоқ са­лым­шы­лар­дың (алушы­лар­дың) же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның (қо­сал­қы шот­та­ры­ның) са­ны Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры бар са­лым­шы­лар­дың (алушы­лар­дың) же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның (қо­сал­қы шот­та­ры­ның) са­ны Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры­ның со­ма­сы Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры жоқ са­лым­шы­лар­дың (алушы­лар­дың) же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның (қо­сал­қы шот­та­ры­ның) са­ны 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Өңі­рі көр­се­тіл­ме­ген Бар­лы­ғы кестенің жалғасы: Са­лым­шы­лар­дың (алушы­лар­дың) же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры (қо­сал­қы шот­та­ры) Же­ке тұ­лға­лар­дың шар­тты зей­не­та­қы шот­та­ры ерік­ті зей­не­та­қы жар­на­ла­рын есеп­ке алу бой­ын­ша жұ­мыс бе­ру­ші­нің мін­дет­ті зей­не­та­қы жар­на­ла­рын есеп­ке алу бой­ын­ша Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры бар са­лым­шы­лар­дың (алушы­лар­дың) же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның (қо­сал­қы шот­та­ры­ның) са­ны Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры­ның со­ма­сы Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры жоқ са­лым­шы­лар­дың (алушы­лар­дың) же­ке зей­не­та­қы шот­та­ры­ның (қо­сал­қы шот­та­ры­ның) са­ны Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры бар же­ке тұ­лға­лар­дың шар­тты зей­не­та­қы шот­та­ры­ның са­ны Жи­нақ­тар­дың со­ма­сы Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры жоқ же­ке тұ­лға­лар­дың шар­тты зей­не­та­қы шот­та­ры­ның са­ны 10 11 12 13 14 15 Сәйкестендірілмеген салымшылар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы ________ мың теңгені құрайды. Резервтік қорлардың шоттарындағы ақша сомасы ________ мың теңгені құрайды. Атауы ______________________________________ Мекенжайы __________________________________________________________ Телефоны ________________________________________ Электрондық пошта мекенжайы _________________________ Орындаушы ______________________________________ ________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам _______________________________________ _____________ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы Күні 20__ жылғы «____» ______________ Ескертпе: нысан «Қазақстан Республикасының облыстары бойынша (салымшының (алушының) тұрғылықты жері бойынша) салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есеп» әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

«Қазақстан Республикасының облыстары бойынша (салымшының (алушының) тұрғылықты жері бойынша) салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есеп» әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша «Қазақстан Республикасының облыстары бойынша (салымшының (алушының) тұрғылықты жері бойынша) салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есеп» (индексі – 1-ENPF_PV_OBL, кезеңділігі – ай сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде «Қазақстан Республикасының облыстары бойынша (салымшының (алушының) тұрғылықты жері бойынша) салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есеп» әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3- тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары бойынша және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары бойынша бөлек толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросының ресми интернет-ресурсында орналастырылған әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес облыстың (республикалық маңызы бар қаланың) коды көрсетіледі.

6. 4, 7 және 10-бағандарда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны және жеке зейнетақы шотының құрамында ашылатын және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы жинақтарын есепке алуға арналған салымшылардың (алушылардың) қосалқы шоттарының саны салымшының (алушының) тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі.

7. 5, 8 және 11-бағандарда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарындағы зейнетақы жинақтарының сомасы және жеке зейнетақы шотының құрамында ашылатын және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы жинақтарын есепке алуға арналған салымшылардың (алушылардың) қосалқы шоттарындағы зейнетақы жинақтарының сомасы салымшының (алушының) тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі.

8. 6, 9 және 12-бағандарда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны мен жеке зейнетақы шотының құрамында ашылатын және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы жинақтарын есепке алуға арналған зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) қосалқы шоттарының саны салымшының (алушының) тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі.

9. 13 және 15-бағандарда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары бар және зейнетақы жинақтары жоқ жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны жеке тұлғаның тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі.

10. 14-бағанда шартты зейнетақы шоттарындағы сома көрсетіледі.

11. Сәйкестендірілмеген салымшылар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы және резервтік қорлардың шоттарындағы ақша сомасы ақпараттық жүйеде көзделген Нысанға ескертпеде көрсетіледі.

12. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 7-қосымша Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдерi туралы есеп Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-ENPF_Vyplaty Кезеңділігі: ай сайын Есепті кезеңі: 20___жылғы «__» ________ жағдай бойынша Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын Нысан Кесте. Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдерi (мың теңгемен) Жол ко­ды Бап­тар­дың ата­уы Ағым­да­ғы жыл­дың ба­сы­нан бер­гі ке­зең үшін Ал­дың­ғы жыл­дың ұқсас ке­зе­ңі үшін са­лым­шы­лар (алушы­лар) са­ны тө­лем­дер са­ны со­ма­сы са­лым­шы­лар (алушы­лар) са­ны тө­лем­дер са­ны со­ма­сы 1 2 3 4 5 6 7 8 100 Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры­ның тө­лем­де­рі мін­дет­ті зей­не­та­қы жар­на­ла­ры 101 есе­бі­нен: 102 жа­сы бой­ын­ша оның ішін­де Еура­зи­я­лық эко­но­ми­ка­лық одақ (бұ­дан әрі – ЕА­ЭО) ел­де­рі бой­ын­ша: 1021 … 103 мү­ге­дек­ті­гі бой­ын­ша оның ішін­де ЕА­ЭО ел­де­рі бой­ын­ша: 1031 … 104 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­нан тыс жер­лер­ге шы­ғуы­на бай­ла­ны­сты 105 мұ­ра­гер­лер­ге оның ішін­де ЕА­ЭО ел­де­рі бой­ын­ша: 1051 … 106 жер­ле­у­ге 107 бас­қа тұ­лға­лар­ға 108 тұр­ғын үй жағ­дай­ын жақ­сар­ту­ға 109 ем­де­лу­ге ақы тө­ле­у­ге мін­дет­ті кә­сіп­тік зей­не­та­қы жар­на­ла­ры 200 есе­бі­нен: 201 жа­сы бой­ын­ша оның ішін­де ЕА­ЭО ел­де­рі бой­ын­ша: 2011 … 202 мү­ге­дек­ті­гі бой­ын­ша оның ішін­де ЕА­ЭО ел­де­рі бой­ын­ша: 2021 … 203 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­нан тыс жер­лер­ге шы­ғуы­на бай­ла­ны­сты 204 мұ­ра­гер­лер­ге оның ішін­де ЕА­ЭО ел­де­рі бой­ын­ша: 2041 … 205 жер­ле­у­ге 206 бас­қа тұ­лға­лар­ға 207 тұр­ғын үй жағ­дай­ын жақ­сар­ту­ға 208 ем­де­лу­ге ақы тө­ле­у­ге ерік­ті зей­не­та­қы жар­на­ла­ры 300 есе­бі­нен: 301 елу жас­қа жет­кен кез­де оның ішін­де ЕА­ЭО ел­де­рі бой­ын­ша: 3011 … 302 мү­ге­дек­ті­гі бой­ын­ша оның ішін­де ЕА­ЭО ел­де­рі бой­ын­ша: 3021 … 303 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­нан тыс жер­лер­ге шы­ғуы­на бай­ла­ны­сты 304 мұ­ра­гер­лер­ге оның ішін­де ЕА­ЭО ел­де­рі бой­ын­ша: 3041 … 305 жер­ле­у­ге 306 бас­қа тұ­лға­лар­ға 400 Сақ­тан­ды­ру ұй­ы­мы­на зей­не­та­қы жи­нақ­та­рын ауда­ру мін­дет­ті зей­не­та­қы жар­на­ла­ры 401 есе­бі­нен: 402 жа­сы бой­ын­ша 403 мү­ге­дек­ті­гі бой­ын­ша 404 зей­не­та­қы ан­ну­и­те­ті шар­ты жа­сал­ған кез­де 405 мін­дет­ті кә­сіп­тік зей­не­та­қы жар­на­ла­ры есе­бі­нен зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры жет­кі­лік­сіз болған кез­де мін­дет­ті кә­сіп­тік зей­не­та­қы жар­на­ла­ры 500 есе­бі­нен: 501 жа­сы бой­ын­ша 502 мү­ге­дек­ті­гі бой­ын­ша 503 зей­не­та­қы ан­ну­и­те­ті шар­ты жа­сал­ған кез­де 504 мін­дет­ті зей­не­та­қы жар­на­ла­ры есе­бі­нен зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры жет­кі­лік­сіз болған кез­де ерік­ті зей­не­та­қы жар­на­ла­ры 600 есе­бі­нен: 601 жа­сы бой­ын­ша 602 мү­ге­дек­ті­гі бой­ын­ша 603 мін­дет­ті зей­не­та­қы жар­на­ла­ры есе­бі­нен зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры жет­кі­лік­сіз болған кез­де 604 мін­дет­ті кә­сіп­тік зей­не­та­қы жар­на­ла­ры есе­бі­нен зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры жет­кі­лік­сіз болған кез­де 700 Бас­қа зей­не­та­қы тө­лем­де­рі 1000 Бар­лы­ғы Атауы ______________________________________ Мекенжайы __________________________________________________________ Телефоны ________________________________________ Электрондық пошта мекенжайы _________________________ Орындаушы ______________________________________ ________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам _______________________________________ _____________ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы Күні 20__ жылғы «____» ______________

Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдерi туралы есеп нысанына қосымша «Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдерi туралы есеп» (индексі – 1-ENPF_Vyplaty, кезеңділігі – ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде «Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдерi туралы есеп» әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда жыл басынан басталған кезең үшін шоттарынан төлемдер жүргізілген салымшылардың (алушылардың) саны (жинақталған жиынтығымен) көрсетіледі.

6. 4-бағанда жыл басынан басталған кезең үшін салымшыларға (алушыларға) жүргізілген төлемдер саны (жинақталған жиынтығымен) көрсетіледі. Төлем саны бойынша ақпарат салымшыларға (алушыларға) жүргізілген төлемдерге (транзакцияларға) байланысты көрсетіледі.

7. 5-бағанда жыл басынан басталған кезең үшін төлемдер сомасы (жинақталған жиынтығымен) көрсетіледі.

8. 6-бағанда алдыңғы жылдың ұқсас кезеңінде шоттарынан төлемдер жүргізілген салымшылардың (алушылардың) саны көрсетіледі.

9. 7-бағанда алдыңғы жылдың ұқсас кезеңінде салымшыларға (алушыларға) жүргізілген төлемдер саны көрсетіледі. Төлем саны бойынша ақпарат салымшыларға (алушыларға) жүргізілген төлемдерге (транзакцияларға) байланысты көрсетіледі.

10. 8-бағанда алдыңғы жылдың ұқсас кезеңіндегі төлемдер сомасы көрсетіледі.

11. 405, 504, 603 және 604-жолдарда салымшылардың (алушылардың) саны анықтама үшін көрсетіледі және 401, 500, 600-жолдарда қосылмайды.

12. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 8-қосымша Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған Қазақстан Республикасының аумағында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілеріне (отбасы мүшелеріне) зейнетақы төлемдерінің және зейнетақы жинақтарының көлемі туралы есеп Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-ENPF_Vyplaty_EEK Кезеңділігі: тоқсан сайын Есепті кезеңі: 20___жылғы «__» ________ жағдай бойынша Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын Нысан Кесте. Қазақстан Республикасының аумағында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілеріне (отбасы мүшелеріне) зейнетақы төлемдерінің және зейнетақы жинақтарының көлемі (мың теңгемен) Жол ко­ды Бап­тар­дың ата­уы Ағым­да­ғы жыл­дың ба­сы­нан бер­гі ке­зең үшін Ал­дың­ғы жыл­дың ұқсас ке­зе­ңі үшін са­лым­шы­лар (алушы­лар) са­ны тө­лем са­ны со­ма­сы са­лым­шы­лар (алушы­лар) са­ны тө­лем­дер са­ны со­ма­сы 1 2 3 4 5 6 7 8 100 Зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры­ның тө­лем­де­рі 101 жа­сы бой­ын­ша оның ішін­де Еура­зи­я­лық эко­но­ми­ка­лық одақ (бұ­дан әрі – ЕА­ЭО) ел­де­рі бой­ын­ша: 1011 … 102 мү­ге­дек­ті­гі бой­ын­ша оның ішін­де ЕА­ЭО ел­де­рі бой­ын­ша: 1021 … 103 мұ­ра­гер­лер­ге оның ішін­де ЕА­ЭО ел­де­рі бой­ын­ша: 1031 … 104 Бас­қа да зей­не­та­қы тө­лем­де­рі оның ішін­де ЕА­ЭО ел­де­рі бой­ын­ша: 1041 … 1000 Бар­лы­ғы Атауы ______________________________________ Мекенжайы __________________________________________________________ Телефоны ________________________________________ Электрондық пошта мекенжайы _________________________ Орындаушы ______________________________________ ________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам _______________________________________ _____________ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы Күні 20__ жылғы «____» ______________

Қазақстан Республикасының аумағында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілеріне (отбасы мүшелеріне) зейнетақы төлемдерінің және зейнетақы жинақтарының көлемі туралы есеп нысанына қосымша «Қазақстан Республикасының аумағында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілеріне (отбасы мүшелеріне) зейнетақы төлемдерінің және зейнетақы жинақтарының көлемі туралы есеп» (индексі – 1-ENPF_Vyplaty_EEK, кезеңділігі – тоқсан сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде «Қазақстан Республикасының аумағында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілеріне (отбасы мүшелеріне) зейнетақы төлемдерінің және зейнетақы жинақтарының көлемі туралы есеп» әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда жыл басынан басталған кезең үшін төлемдер жүргізілген салымшылардың (алушылардың) саны (жинақталған жиынтығымен) көрсетіледі.

6. 4-бағанда жыл басынан басталған кезең үшін салымшыларға (алушыларға) төленген төлемдер саны (жинақталған жиынтығымен) көрсетіледі. Төлем саны бойынша ақпарат салымшыларға (алушыларға) жүргізілген төлемдерге (транзакцияларға) байланысты көрсетіледі.

7. 5-бағанда жыл басынан басталған кезең үшін төлемдер сомасы (жинақталған жиынтығымен) көрсетіледі.

8. 6-бағанда алдыңғы жылдың ұқсас кезеңінде төлемдер жүргізілген салымшылардың (алушылардың) саны көрсетіледі.

9. 7-бағанда алдыңғы жылдың ұқсас кезеңінде салымшыларға (алушыларға) төленген төлемдер саны көрсетіледі. Төлем саны бойынша ақпарат салымшыларға (алушыларға) жүргізілген төлемдерге (транзакцияларға) байланысты көрсетіледі.

10. 8-бағанда алдыңғы жылдың ұқсас кезеңіндегі төлемдер сомасы көрсетіледі.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 9-қосымша Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-ENPF_CBSA Кезеңділігі: ай сайын Есепті кезеңі: 20___жылғы «__» ________ жағдай бойынша Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын БСН: _______________________ Жинау әдісі: электронды түрде (мың теңгемен) № Эми­тент­тің ата­уы Эми­тент­тің елі Ба­ға­лы қа­ға­з­дың тү­рі Ба­ға­лы қа­ға­з­дың сәй­кестен­ді­ру нө­мі­рі Ба­ға­лы қа­ға­з­дар са­ны (да­на) бар­лы­ғы оның ішін­де ауырт­па­лық са­лын­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар және ре­по опе­ра­ци­я­ла­ры­ның мәні бо­лып та­бы­ла­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар бар­лы­ғы оның ішін­де ре­по опе­ра­ци­я­ла­ры­ның мәні бо­лып та­бы­ла­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның мем­ле­кет­тік ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры 1.1. … 2. Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы ұй­ым­да­ры­ның мем­ле­кет­тік емес эмис­си­я­лық ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры 2.1. екін­ші дең­гей­де­гі банк­тер­дің ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры 2.1.1. … 2.2. екін­ші дең­гей­де­гі банк­тер­ді қо­с­па­ған­да, заң­ды тұ­лға­лар­дың ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры 2.2.1. … 3. Шет мем­ле­кет­тер­дің ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры 3.1. … 4. Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның бей­ре­зи­дент эми­тент­те­рі­нің мем­ле­кет­тік емес ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры 4.1. … 5. Ха­лы­қа­ра­лық қар­жы ұй­ым­да­ры­ның ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры 5.1. … 6. Ин­ве­сти­ци­я­лық қор­лар­дың пай­ла­ры 6.1. … 7. Жиы­ны кестенің жалғасы: Но­ми­нал­ды құ­ны Тө­лем ва­лю­та­сы­ның ко­ды Бір ба­ға­лы қа­ға­з­ды са­тып алу ба­ға­сы Ке­зе­ңі Ба­ға­лы қа­ға­з­дың са­тып алу құ­ны ва­лю­та ко­ды бір ба­ға­лы қа­ға­з­дың құ­ны есеп­ке қою кү­ні өтеу кү­ні 9 10 11 12 13 14 15 кестенің жалғасы: Ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың ба­лан­стық құ­ны Ба­ға­лы қа­ға­з­дың рей­тин­гі Бар­лы­ғы оның ішін­де ауырт­па­лық са­лын­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар және ре­по опе­ра­ци­я­ла­ры­ның мәні бо­лып та­бы­ла­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша Анық­та­ма үшін: қа­лып­та­сты­ры­л­ған ре­зерв­тер (про­ви­зи­я­лар) Есеп­ке алу са­на­ты есеп­ке қою кү­ні есеп­ті кү­ні бар­лы­ғы дис­конт, сый­лы­қа­қы есеп­тел­ген сый­а­қы оң (те­ріс) тү­зе­ту бар­лы­ғы оның ішін­де ре­по опе­ра­ци­я­ла­ры­ның мәні бо­лып та­бы­ла­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Атауы ______________________________________ Мекенжайы __________________________________________________________ Телефоны ________________________________________ Электрондық пошта мекенжайы _________________________ Орындаушы ______________________________________ ________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам _______________________________________ _____________ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы Күні 20__ жылғы «____» ______________ Ескертпе: нысан «Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп» әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

«Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп» әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша «Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп» (индексі – 1-ENPF_CBSA, кезеңділігі – ай сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде «Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп» әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3- тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің бағалы қағаздары және міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтары бойынша деректер көрсетіледі. Депозитарлық қолхаттар бойынша оның базалық активінің мәліметтері көрсетіледі.

6. 2 және 3-бағандарда бағалы қағаз эмитентінің атауы және оның резиденттігі елі көрсетіледі.

7. 4-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың типімен түрі көрсетіледі

8. 5-бағанда айналыс мерзімі өткен және эмитент оларды өтеу бойынша міндеттемелерді – талап ету құқықтарын орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына қатысты бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі.

9. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

10. 9 және 11-бағандарда валюталар кодтары «Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

11. 10-бағанда шығару кезінде айқындалған, купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілетін сыйақы есептелетін облигация құнының ақшалай мәні, сондай-ақ облигацияны ұстаушыға оны өтеу кезінде төленуге тиіс сома көрсетіледі. Сомасы шығарылым валютасымен көрсетіледі. 10-баған борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

12. 12-бағанда мәміленің жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген баға көрсетіледі (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпарат берудің және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі СВИФТ (SWIFT) бойынша алынған растау).

13. 13-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы тану күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

14. 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

15. 15-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссияларды, қор биржаларының алымдарын қосқанда, сатып алуға тікелей байланысты шығысты қоса, бағалы қағаздардың сатып алу құны, сондай-ақ аудару бойынша банк қызметтері және сатып алушы сатушыға төлеген пайызға азайтылған шамасы (мұндай бар болса) көрсетіледі.

16. 16-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бағалы қағаздар құны көрсетіледі.

17. 20-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың және репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген құны мың теңгемен көрсетіледі.

18. 21-бағанда репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген құны мың теңгемен көрсетіледі.

19. 22-бағанда қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері көрсетіледі. Резервтер (провизиялар) мөлшері қосу белгісімен абсолютті шамада көрсетіледі.

20. 23-бағанда бағалы қағаздың санаты ретінде мынадай: 1 – «сату үшін қолда бар», 2 – «пайда немесе зиян арқылы әдiл құны бойынша есепке алынатын», 3 – «өтелгенге дейін ұсталатын» символы көрсетіледі.

21. 24 және 25-бағандарды толтыру кезінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының 3- тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 25 және 26-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

22. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 10-қосымша Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 11-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 12-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 13-қосымша Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-ENPF_DEALINGS_SA Кезеңділігі: ай сайын Есепті кезеңі: 20___жылғы «__» ________ жағдай бойынша Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын БСН: _______________________ Жинау әдісі: электронды түрде 1-кесте. Меншікті активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар (теңгемен) № Мәмі­ле­ні жа­сау (опе­ра­ци­я­ны тір­кеу) кү­ні Мәмі­ле бой­ын­ша есеп ай­ы­ры­су­дың бел­гі­лен­ген кү­ні Мәмі­ле бой­ын­ша есеп ай­ы­ры­су­дың нақ­ты кү­ні Бро­кер­дің және (неме­се) ди­лер­дің ата­уы Мәмі­ле тү­рі На­рық 1 2 3 4 5 6 7 кестенің жалғасы: Ба­ға­лы қа­ға­з­дың тү­рі және оның эми­тен­ті­нің ата­уы Ба­ға­лы қа­ға­з­дың сәй­кестен­ді­ру нө­мі­рі Но­ми­нал­ды құн ва­лю­та­сы­ның ко­ды Бір ба­ға­лы қа­ға­з­дың но­ми­нал­ды құ­ны Ба­ға­лы қа­ға­з­дың са­ны Тө­лем ва­лю­та­сы­ның ко­ды Бір ба­ға­лы қа­ға­з­дың са­тып алу (са­ту) ба­ға­сы 8 9 10 11 12 13 14 кестенің жалғасы: Мәмі­ле жа­сау кү­нін­де­гі бір ба­ға­лы қа­ға­з­дың ең тө­мен­гі ба­ға­сы Мәмі­ле жа­сау кү­нін­де­гі бір ба­ға­лы қа­ға­з­дың ең жо­ға­ры ба­ға­сы Мәмі­ле жа­сау кү­нін­де­гі бір ба­ға­лы қа­ға­з­дың на­рық­тық ба­ға­сы Ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша кі­рі­сті­лік (пай­ы­з­бен) Мәмі­ле со­ма­сы Кон­тр­ә­ріп­тес ата­уы Кон­тр­ә­ріп­тес рей­тин­гі 15 16 17 18 19 20 21 2-кесте. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар (теңгемен) № Ақ­ша ауда­ру кү­ні Банк­тің ата­уы Са­лым бой­ын­ша опе­ра­ция Опе­ра­ция со­ма­сы Банк­тік са­лым шар­тын жа­сау кү­ні және нө­мі­рі Са­лым мер­зі­мі (күн­мен) Сый­а­қы мөл­шер­ле­ме­сі (жыл­дық пай­ы­з­бен) Са­лым ва­лю­та­сы­ның ко­ды Са­лым со­ма­сы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3-кесте. Меншікті активтер есебінен сатып алынған аффинирленген бағалы металдар (теңгемен) № Мәмі­ле­ні жа­сау кү­ні Контр­агент­тің ата­уы Қыз­мет­ке ақы тө­леу Мәмі­ле тү­рі Аф­фи­нир­лен­ген ба­ға­лы ме­тал­дың тү­рі Мәмі­ле кө­ле­мі (бір­лі­гі) Тө­лем ва­лю­та­сы­ның ко­ды Бір бір­лік­тің са­тып алу ба­ға­сы Мәмі­ле со­ма­сы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4-кесте. Меншікті активтер есебінен сатып алынған туынды қаржы құралдары (теңгемен) № Мәмі­ле­ні жа­сау кү­ні Бро­кер­дің және (неме­се) ди­лер­дің ата­уы Қар­жы құ­рал­да­рын есеп­ке алу кү­ні Мәмі­ле бой­ын­ша есеп ай­ы­ры­су кү­ні Туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­ның тү­рі Ба­ға­лы қа­ға­з­дың сәй­кестен­ді­ру нө­мі­рі На­рық Ба­за­лық ак­тив және оның рей­тин­гі Контр­агент және оның рей­тин­гі 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 кестенің жалғасы: Мәмі­ле шар­тта­ры­ның си­патта­ма­сы Хеджир­леу объ­ек­ті­сі Ин­ве­сти­ци­я­лық ше­шім­нің нө­мі­рі мен кү­ні Мәмі­ле­ні жа­сау күн­гі ва­ри­а­ци­я­лық мар­жа, тең­ге Мәмі­ле­ні жа­сау күн­гі ба­стап­қы мар­жа, пай­ыз Са­уда-сат­тық ре­жи­мі Ес­керт­пе Мәмі­ле тү­рі Қар­жы құ­рал­да­ры­ның са­ны, да­на Мәмі­ле ба­ға­сы, тең­ге Мәмі­ле со­ма­сы, мың тең­ге Мәмі­ле ва­лю­та­сы­ның ко­ды 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Атауы ______________________________________ Мекенжайы __________________________________________________________ Телефоны ________________________________________ Электрондық пошта мекенжайы _________________________ Орындаушы ______________________________________ ________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам _______________________________________ _____________ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы Күні 20__ жылғы «____» ______________ Ескертпе: нысан «Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп» әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

«Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп» әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша «Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп» (индексі – 1-ENPF_DEALINGS_SA, кезеңділігі – ай сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде «Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп» әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3- тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды есепті кезең (ай) үшін ай сайын толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-кесте бойынша:

1) 6-бағанда мәміле түрі көрсетіледі (сатып алу, сату, өтеу, купонды өтеу, дивидендтер төлеу, «кері репо» операциясы – ашу (жабу) және басқа да);

2) 7-бағанда сауда жүйесінде мәміле жүзеге асырылған не мәміле ұйымдастырылмаған нарықта жасалған сауда-саттықты ұйымдастырушы көрсетіледі;

3) 8-бағанда эмитенттің атауы және бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушылардың сауда алаңдарында сауда-саттыққа жіберілген бағалы қағаздардың түрі көрсетіледі;

4) 9-бағанда бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі;

5) 10 және 13-бағандарда валюталар кодтары «Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

6) 14-бағанда сатушыға төленген сыйақыны ескере отырып, мәміленің жүзеге асырылғанын растайтын (биржалық куәлік, брокердің-дилердің есебі, ақпарат берудің және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі СВИФТ (SWIFT) бойынша алынған растау) бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен төлем валютасында бағасы көрсетіледі. Бастапқы құжатта валютамен көрсетілген баға болмаған жағдайда, номиналды құнынан пайызбен көрсетілген баға көрсетіледі;

7) 15 және 16-бағандарда Блумберг (Bloomberg) не РЕЙТЕР (REUTERS) ақпараттық-талдамалық жүйелердің деректері бойынша осы қаржы құралы айналыста болатын халықаралық (шетел) қор биржаларында номиналды құн валютасында жасалған акцияларды (депозитарлық қолхаттарды) сатып алу (сату) жөніндегі мәмілелер бойынша баға көрсетіледі;

8) 18-бағанда бағалы қағаздар бойынша кірістілік пайызбен көрсетіледі (облигациямен мәміле бойынша – бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде иеліктен шығару не сатып алу нәтижесінде қалыптасқан кірістілік; «кері репо» операциялары бойынша - автоматты репо секторында мәміле жасау нәтижесінде пайда болған кірістілік);

9) 19-бағанда үтірден кейін екі таңбаға дейін дәлдікпен сома көрсетіледі;

10) 20 және 21-бағандар халықаралық (шетел) бағалы қағаздар нарықтарында жасалған мәмілелер бойынша толтырылады.

6. 2-кесте бойынша:

1) 2-бағанда салым салынған жағдайда, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық шотынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі немесе екінші деңгейдегі банктегі ағымдағы шотына ақша аудару күні не мерзімінен бұрын қайтару күні немесе шартты бұзған жағдайда – ақшаны инвестициялық шотқа қайтару күні көрсетіледі;

2) 4-бағанда салым бойынша операциялар көрсетіледі (ақшаны салымға салу, салым бойынша сыйақы төлеу, салымды мерзімінен бұрын қайтару немесе банктік салым шартының мерзімі өтуі бойынша салымды қайтару);

3) 10-бағанда үтірден кейін екі таңбаға дейін дәлдікпен сома көрсетіледі.

7. 3-кесте бойынша:

1) 2-бағанда мәмілені жасау күні көрсетіледі (trade date);

2) 5-бағанда мәміленің түрі көрсетіледі (сатып алу, сату және басқа да);

3) 6-бағанда аффинирленген бағалы металдар түрлерінің атауы көрсетіледі;

4) 8-бағанда валюталар кодтары «Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

5) 10-бағанда үтірден кейін екі таңбаға дейін дәлдікпен сома көрсетіледі.

8. 4-кесте бойынша:

1) 2-бағанда мәмілені жасау күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі;

2) 4-бағанда бухгалтерлік есепте қаржы құралдарын бастапқы тану күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі;

3) 5-бағанда мәміле бойынша есеп айырысу күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі;

4) 6-бағанда туынды қаржы құралының түрі көрсетіледі (опцион, фьючерс, форвард, своп және басқа да туынды қаржы құралдары);

5) 7-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болып табылған жағдайда, бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі;

6) 8-бағанда сауда жүйесінде мәміле жүзеге асырылған сауда-саттықты ұйымдастырушының атауы және «қор биржасының (ел) атауы» форматында оның резиденттігі елі не мәміле «ұйымдастырылмаған нарық» форматында қор биржасында жасалмағаны көрсетіледі;

7) 9-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валюта, пайыздық мөлшерлеме, тауар және басқа да базалық активтер) және «базалық актив (рейтингі) (рейтингтік агенттік)» форматында рейтингтік агенттік (бар болса) берген базалық активтің рейтингі көрсетіледі. Егер базалық активте рейтингтер болмаса, онда базалық актив көрсетіледі және «базалық актив (рейтингі жоқ)» форматында рейтинг болмағаны көрсетіледі;

8) 10-бағанда егер мәміле қор биржасында жасалмаса, контрагент, оның резиденттік елі, сондай-ақ контрагентке «контрагент/елі/рейтингі (рейтингтік агенттігі)» форматында берілген рейтингі көрсетіледі. Контрагентте рейтинг болмаған жағдайда, «контрагент/елі/рейтингі жоқ» форматында ақпарат көрсетіледі;

9) 11-бағанда мәміле (сатып алу, сату және басқа да) түрі көрсетіледі;

10) 16-бағанда егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалса, «иә» сөзі және «иә/хеджирлеу объектісінің деректемелері» форматында хеджирлеу объектісінің деректемелері (бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші, саны, құны, көлемі, валютасы) көрсетіледі. Егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалмаса, «жоқ» сөзі көрсетіледі;

11) 17-бағанда инвестициялық комитеттің мәмілені жасау туралы инвестициялық шешімді қабылдау нөмірі мен күні көрсетіледі;

12) 18-бағанда бар болса вариациялық маржа – қор биржасы есептейтін және мерзімді келісімшарттың баға белгіленімі өзгеруін ескеретін сауда-саттыққа қатысушының міндеттемелері өзгеруінің ақшалай көрінісі көрсетіледі;

13) 19-бағанда бар болса бастапқы маржа – қор биржасы айқындайтын, клиент әрбір ашық позиция үшін енгізуі тиіс базалық активтің жиынтық нарықтық құнынан үлесі көрсетіледі;

14) 20-бағанда Т+0 немесе Т+n форматында сауда-саттық режимі көрсетіледі не қор биржасының қағидаларында көзделген сауда-саттықтың басқа режимі сипатталады;

15) 21-бағанда мәміле тараптарында талаптардың және міндеттемелердің туындау шарттары көрсетіледі.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 14-қосымша Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған Дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары бойынша есеп Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-ENPF_DEFAULT_PA Кезеңділігі: тоқсан сайын Есепті кезеңі: 20___жылғы «__» ________ жағдай бойынша Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын БСН: _______________________ Жинау әдісі: электронды түрде ____________________________ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері (теңгемен) № Эмитенттің атауы Бағалы қағаздың түрі немесе салым шартының нөмірі Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі Талап ету құқығын сәйкестендіргіш Бағалы қағаздардың саны (дана) Өтеу күні Тануды тоқтату күні 1 2 3 4 5 6 7 8 Жиыны кестенің жалғасы: Берешек мөлшері Берешектің барлығы Реттеу түрі және берешек сомасы негізгі борыш бойынша сыйақы бойынша негізгі борыш бойынша өсімпұл сыйақы бойынша өсімпұл 9 10 11 12 13 14 Атауы ______________________________________ Мекенжайы __________________________________________________________ Телефоны ________________________________________ Электрондық пошта мекенжайы _________________________ Орындаушы ______________________________________ ________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам _______________________________________ _____________ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы Күні 20__ жылғы «____» ______________ Ескертпе: нысан «Дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары бойынша есеп» әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

«Дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары бойынша есеп» әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша «Дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары бойынша есеп» (индексі – 1-ENPF_DEFAULT_PA, кезеңділігі – тоқсан сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде «Дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары бойынша есеп» әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіби зейнетақы жарналарының және ерікті зейнетақы жарналарының есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша және жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша бөлек ұсынылады. «Есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері» жолында «міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіби зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары» немесе «жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары» сияқты зейнетақы жарналарына байланысты қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша мәліметтер көрсетіледі.

6. 3-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың түрі оның типін немесе салым шартының нөмірін көрсетумен көрсетіледі.

7. 4-бағанда бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі.

8. 5-бағанда бар болса талап ету құқығын сәйкестендіргіш көрсетіледі.

9. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

10. 7-бағанда қаржы құралын өтеу күні көрсетіледі.

11. 8-бағанда бухгалтерлік есепте қаржы құралын тануды тоқтату күні көрсетіледі.

12. 13-баған 9, 10, 11 және 12-бағандардың қосындысы болып табылады.

13. 14-бағанда берешекті реттеу түрі: оңалту (қайта құрылымдау, банкроттық, атқарушылық іс жүргізу, соттан тыс реттеу), сондай-ақ кредиторлар талаптарының тізілімінде танылған, берешекті өтеу туралы жасалған келісімдерге сәйкес соттың шешімімен айқындалған берешек сомасы көрсетіледі.

14. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 15-қосымша Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-ENPF_UEA Кезеңділігі: ай сайын Есепті кезеңі: 20__ жылғы «______» ____________ жағдай бойынша Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын Нысан Кесте. Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны _____________ сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтері (теңгемен) Кү­ні Зей­не­та­қы жар­на­ла­ры Ерік­ті жи­нақ­та­у­шы зей­не­та­қы қор­ла­ры­нан, ин­ве­сти­ци­я­лық порт­фель­ді бас­қа­ру­шы­лар­дан се­нім­гер­лік­пен бас­қа­ру­дан және Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кі­нен ауда­рым­дар Зей­не­та­қы жар­на­ла­ры уақ­ты­лы ауда­рыл­ма­ға­ны үшін және зей­не­та­қы ак­тив­те­рі уақ­ты­лы ин­ве­сти­ци­я­лан­ба­ға­ны үшін алын­ған өсім­пұл Тұр­ғын үй жағ­дай­ын жақ­сар­ту­ға және (неме­се) ем­де­лу­ге ақы тө­ле­у­ге ар­нал­ған тө­лем­дер мен ауда­рым­дар, қа­ра­жат алу­лар, оның ішін­де ин­ве­сти­ци­я­лық порт­фель­ді бас­қа­ру­шы­лар­ға се­нім­гер­лік бас­қа­ру­ға және Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кіне ауда­рым­дар Зей­не­та­қы жар­на­ла­рын және (неме­се) зей­не­та­қы жар­на­ла­рын уақ­ты­лы аудар­ма­ға­ны үшін алын­ған өсім­пұл­ды қай­та­ру бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер 1 2 3 4 5 6 кестенің жалғасы: Бө­лін­бе­ген пай­да (өтел­ме­ген зи­ян) «Та­за» зей­не­та­қы ак­тив­те­рі­нің ағым­да­ғы құ­ны Шар­тты бір­лік­тер са­ны Зей­не­та­қы ак­тив­те­рі­нің бір шар­тты бір­лі­гі­нің құ­ны Зей­не­та­қы ак­тив­те­рі­нен ко­мис­си­я­лық сый­а­қы Ин­ве­сти­ци­я­лық кі­рі­стен ко­мис­си­я­лық сый­а­қы Зей­не­та­қы ак­тив­те­рі бой­ын­ша бір күн­де есеп­тел­ген ин­ве­сти­ци­я­лық кі­ріс (зи­ян) 7 8 9 10 11 12 13 Атауы ______________________________________ Мекенжайы __________________________________________________________ Телефоны ________________________________________ Электрондық пошта мекенжайы _________________________ Орындаушы ______________________________________ ________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам _______________________________________ _____________ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы Күні 20__жылғы «______» ______________

Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп нысанына қосымша «Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп» (индексі – 1-ENPF_UEA, кезеңділігі – ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде «Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп» әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері бойынша және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері бойынша ай сайын бөлек толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда күн «жылы.күні.айы» форматында көрсетіледі.

6. 7-бағанда Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құнын есептеуге енгізілуі тиіс аптаның бірінші жұмыс күнінің соңындағы және айдың соңғы күнтізбелік күнінің соңындағы бөлінбеген пайданың (өтелмеген зиянның) сомасы көрсетіледі.

7. 9-бағанда шартты бірліктердің саны үтірден кейін үш таңбаға дейін дәлдікпен көрсетіледі.

8. 10-бағанда зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны үтірден кейін жеті таңбаға дейін дәлдікпен көрсетіледі.

9. 11, 12, 13-бағандар анықтама үшін толтырылады.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 16-қосымша Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған Шартты зейнетақы міндеттемелерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-ENPF_UEO Кезеңділігі: ай сайын Есепті кезеңі: 20__ жылғы «______» ____________ жағдай бойынша Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын БСН: _______________________ Жинау әдісі: электронды түрде (теңгемен) Күні Зейнетақы жарналары, келіп түсті Зейнетақы жарналарын уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл Төлемдер, есептелгені Зейнетақы жарналарын уақтылы аудармағаны үшін зейнетақы жарналарын және (немесе) алынған өсімпұлды қайтару бойынша міндеттеме 1 2 3 4 5 кестенің жалғасы: Инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақы Шартты зейнетақы міндеттемелерінің ағымдағы құны Шартты бірліктер саны Шартты зейнетақы міндеттемелерінің бір шартты бірлігінің құны Шартты зейнетақы міндеттемелері бойынша бір күнде есептелген инвестициялық кіріс Бөлінбеген пайда (өтелмеген шығын) 6 7 8 9 10 11 Атауы ______________________________________ Мекенжайы __________________________________________________________ Телефоны ________________________________________ Электрондық пошта мекенжайы _________________________ Орындаушы ______________________________________ ________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам _______________________________________ _____________ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы Күні 20__ жылғы «____» ______________ Ескертпе: нысан «Шартты зейнетақы міндеттемелерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп» әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

«Шартты зейнетақы міндеттемелерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп» әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша «Шартты зейнетақы міндеттемелерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп» (индексі – 1-ENPF_UEO, кезеңділігі – ай сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме 1-тарау. Жалпы ережелер 1. Осы түсіндірмеде «Шарты зейнетақы міндеттемелерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп» әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады. 2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді. 3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды ай сайын толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі. 4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды. 2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме 5. 1-бағанда күн «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі. 6. 8-бағанда шартты бірліктер саны үтірден кейін үш таңбаға дейін дәлдікпен көрсетіледі. 7. 9-бағанда шартты зейнетақы міндеттемелерінің бір шартты бірлігінің құны үтірден кейін жеті таңбаға дейін дәлдікпен көрсетіледі. 8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 17-қосымша Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған Экономика секторлары бойынша (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті активтері бойынша) сыныпталған активтер мен міндеттемелер туралы есеп Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-ENPF-AL(OA) Кезеңділігі: тоқсан сайын Есепті кезеңі: 20 __ жылғы «___» ________ жағдай бойынша Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 25 (жиырма бесінші) күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын Нысан 1-кесте. Активтер (мың теңгемен) Жол ко­ды Көр­сет­кіш ата­уы Бар­лы­ғы (есеп­ті ке­зең­нің со­ңын­да) оның ішін­де ұлт­тық ва­лю­мен ше­тел ва­лю­та­сы­мен 1 2 3 4 5 1 Ақ­ша және ақ­ша­лай қа­ра­жат ба­ла­ма­ла­ры 1.15.01 Кас­са­да­ғы қол­ма-қол ақ­ша 1.15.02 Жол­да­ғы ақ­ша 1.14.03 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­да­ғы ағым­да­ғы шот­тар­да­ғы ақ­ша 1.15.04 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­рын­да­ғы ағым­да­ғы шот­тар­да­ғы ақ­ша 1.20.05 Бей­ре­зи­дент­тер­де­гі ағым­да­ғы шот­тар­да­ғы ақ­ша 1.14.06 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­да­ғы жи­нақ шот­тар­да­ғы ақ­ша 1.15.07 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­рын­да­ғы жи­нақ шот­тар­да­ғы ақ­ша 1.20.08 Бей­ре­зи­дент­тер­де­гі жи­нақ шот­тар­да­ғы ақ­ша 1.14.09 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­да­ғы бас­қа да ақ­ша 1.15.10 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­рын­да­ғы бас­қа да ақ­ша 1.16.11 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­да­ғы бас­қа да ақ­ша 1.17.12 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­да­ғы бас­қа да ақ­ша 1.20.13 Бей­ре­зи­дент­тер­де­гі бас­қа да ақ­ша 2 Аф­фи­нир­лен­ген ба­ға­лы ме­тал­дар 2.14.01 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­да­ғы аф­фи­нир­лен­ген ба­ға­лы ме­тал­дар 2.15.02 Жол­да­ғы аф­фи­нир­лен­ген ба­ға­лы ме­тал­дар 2.14.03 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­да­ғы ме­талл шот­тар­да ор­на­ла­сты­ры­л­ған аф­фи­нир­лен­ген ба­ға­лы ме­тал­дар 3 Ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар 3.13.01 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кін­де ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар 3.14.02 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­да бір түн­ге ор­на­ла­сты­ры­л­ған қы­сқа мер­зім­ді са­лым­дар 3.15.03 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­рын­да бір түн­ге ор­на­ла­сты­ры­л­ған қы­сқа мер­зім­ді са­лым­дар 3.20.04 Бей­ре­зи­дент­тер­де бір түн­ге ор­на­ла­сты­ры­л­ған қы­сқа мер­зім­ді са­лым­дар 3.14.05 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­да ор­на­ла­сты­ры­л­ған қы­сқа мер­зім­ді та­лап еті­л­ген­ге дей­ін­гі са­лым­дар 3.15.06 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­рын­да ор­на­ла­сты­ры­л­ған қы­сқа мер­зім­ді та­лап еті­л­ген­ге дей­ін­гі са­лым­дар 3.20.07 Бей­ре­зи­дент­тер­де ор­на­ла­сты­ры­л­ған қы­сқа мер­зім­ді та­лап еті­л­ген­ге дей­ін­гі са­лым­дар 3.14.08 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­да ор­на­ла­сты­ры­л­ған қы­сқа мер­зім­ді са­лым­дар 3.15.09 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­рын­да ор­на­ла­сты­ры­л­ған қы­сқа мер­зім­ді са­лым­дар 3.20.10 Бей­ре­зи­дент­тер­де ор­на­ла­сты­ры­л­ған қы­сқа мер­зім­ді са­лым­дар 3.14.11 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­да ор­на­ла­сты­ры­л­ған қы­сқа мер­зім­ді шар­тты са­лым­дар 3.15.12 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­рын­да ор­на­ла­сты­ры­л­ған қы­сқа мер­зім­ді шар­тты са­лым­дар 3.20.13 Бей­ре­зи­дент­тер­де ор­на­ла­сты­ры­л­ған қы­сқа мер­зім­ді шар­тты са­лым­дар 3.14.14 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­да ор­на­ла­сты­ры­л­ған ұзақ мер­зім­ді са­лым­дар 3.15.15 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­рын­да ор­на­ла­сты­ры­л­ған ұзақ мер­зім­ді са­лым­дар 3.20.16 Бей­ре­зи­дент­тер­де ор­на­ла­сты­ры­л­ған ұзақ мер­зім­ді са­лым­дар 3.14.17 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­да ор­на­ла­сты­ры­л­ған ұзақ мер­зім­ді шар­тты са­лым­дар 3.15.18 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­рын­да ор­на­ла­сты­ры­л­ған ұзақ мер­зім­ді шар­тты са­лым­дар 3.20.19 Бей­ре­зи­дент­тер­де ор­на­ла­сты­ры­л­ған ұзақ мер­зім­ді шар­тты са­лым­дар 3.1 Ми­нус: құн­сызда­ну­ға ар­нал­ған ре­зерв­тер 4 Өзге­рі­сі пай­да неме­се зи­ян құ­ра­мын­да көр­се­ті­ле­тін әділ құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар 4.11.01 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­ті шы­ғар­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар 4.12.02 Өңір­лік және жер­гі­лік­ті бас­қа­ру ор­ган­да­ры шы­ғар­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар 4.13.03 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кі шы­ғар­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар 4.14.04 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар шы­ғар­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар, оның ішін­де: 4.​14.​04.​01 Үле­стік ба­ға­лы қа­ға­з­дар 4.​14.​04.​02 Бо­ры­штық ба­ға­лы қа­ға­з­дар 4.15.05 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры шы­ғар­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар, оның ішін­де: 4.​15.​05.​01 Үле­стік ба­ға­лы қа­ға­з­дар 4.​15.​05.​02 Бо­ры­штық ба­ға­лы қа­ға­з­дар 4.16.06 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар шы­ғар­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар, оның ішін­де: 4.​16.​06.​01 Үле­стік ба­ға­лы қа­ға­з­дар 4.​16.​06.​02 Бо­ры­штық ба­ға­лы қа­ға­з­дар 4.17.07 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар шы­ғар­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар, оның ішін­де: 4.​17.​07.​01 Үле­стік ба­ға­лы қа­ға­з­дар 4.​17.​07.​02 Бо­ры­штық ба­ға­лы қа­ға­з­дар 4.18.08 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на қыз­мет көр­се­те­тін ком­мер­ци­я­лық емес ұй­ым­дар шы­ғар­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар, оның ішін­де: 4.​18.​08.​01 Үле­стік ба­ға­лы қа­ға­з­дар 4.​18.​08.​02 Бо­ры­штық ба­ға­лы қа­ға­з­дар 4.20.09 Бей­ре­зи­дент­тер шы­ғар­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар, оның ішін­де: 4.​20.​09.​01 Үле­стік ба­ға­лы қа­ға­з­дар 4.​20.​09.​02 Бо­ры­штық ба­ға­лы қа­ға­з­дар 5 Туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры 5.11.01 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­ті­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 5.12.02 Өңір­лік және жер­гі­лік­ті бас­қа­ру ор­ган­да­ры­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 5.13.03 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кі­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 5.14.04 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 5.15.05 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 5.16.06 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 5.17.07 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 5.18.08 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на қыз­мет көр­се­те­тін ком­мер­ци­я­лық емес ұй­ым­дар­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 5.19.09 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 5.20.10 Бей­ре­зи­дент­тер­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 6 Бас­қа да жиын­тық кі­ріс ар­қы­лы әділ құ­ны бой­ын­ша есеп­ке алы­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар 6.11.01 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­ті шы­ғар­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар 6.12.02 Өңір­лік және жер­гі­лік­ті бас­қа­ру ор­ган­да­ры шы­ғар­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар 6.13.03 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кі шы­ғар­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар 6.14.04 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар шы­ғар­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар, оның ішін­де: 6.​14.​04.​01 Үле­стік ба­ға­лы қа­ға­з­дар 6.​14.​04.​02 Бо­ры­штық ба­ға­лы қа­ға­з­дар 6.15.05 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры шы­ғар­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар, оның ішін­де: 6.​15.​05.​01 Үле­стік ба­ға­лы қа­ға­з­дар 6.​15.​05.​02 Бо­ры­штық ба­ға­лы қа­ға­з­дар 6.16.06 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар шы­ғар­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар, оның ішін­де: 6.​16.​06.​01 Үле­стік ба­ға­лы қа­ға­з­дар 6.​16.​06.​02 Бо­ры­штық ба­ға­лы қа­ға­з­дар 6.17.07 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар шы­ғар­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар, оның ішін­де: 6.​17.​07.​01 Үле­стік ба­ға­лы қа­ға­з­дар 6.​17.​07.​02 Бо­ры­штық ба­ға­лы қа­ға­з­дар 6.18.08 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на қыз­мет көр­се­те­тін ком­мер­ци­я­лық емес ұй­ым­дар шы­ғар­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар, оның ішін­де: 6.​18.​08.​01 Үле­стік ба­ға­лы қа­ға­з­дар 6.​18.​08.​02 Бо­ры­штық ба­ға­лы қа­ға­з­дар 6.20.09 Бей­ре­зи­дент­тер шы­ғар­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар 6.​18.​09.​01 Үле­стік ба­ға­лы қа­ға­з­дар 6.​18.​09.​02 Бо­ры­штық ба­ға­лы қа­ға­з­дар 6.1 Ми­нус: құн­сызда­ну­ға ар­нал­ған ре­зерв­тер 7 «Ке­рі ре­по» опе­ра­ци­я­ла­ры 7.11.01 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­ті­мен «ке­рі ре­по» опе­ра­ци­я­ла­ры 7.13.02 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кі­мен «ке­рі ре­по» опе­ра­ци­я­ла­ры 7.14.03 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­мен «ке­рі ре­по» опе­ра­ци­я­ла­ры 7.15.04 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры­мен «ке­рі ре­по» опе­ра­ци­я­ла­ры 7.16.05 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­мен «ке­рі ре­по» опе­ра­ци­я­ла­ры 7.17.06 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­мен «ке­рі ре­по» опе­ра­ци­я­ла­ры 7.18.07 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на қыз­мет көр­се­те­тін ком­мер­ци­я­лық емес ұй­ым­дар­мен «ке­рі ре­по» опе­ра­ци­я­ла­ры 7.19.08 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­мен «ке­рі ре­по» опе­ра­ци­я­ла­ры 7.20.09 Бей­ре­зи­дент­тер­мен «ке­рі ре­по» опе­ра­ци­я­ла­ры 8 Бе­рі­л­ген аван­стар 8.11.01 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­тіне мү­лік­ті жет­кізу­ге, жұ­мыстар­ды орын­да­у­ға және қыз­мет­тер көр­се­ту­ге бе­рі­л­ген аван­стар 8.12.02 Өңір­лік және жер­гі­лік­ті бас­қа­ру ор­ган­да­ры­на мү­лік­ті жет­кізу­ге, жұ­мыстар­ды орын­да­у­ға және қыз­мет­тер көр­се­ту­ге бе­рі­л­ген аван­стар 8.14.03 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­ға мү­лік­ті жет­кізу­ге, жұ­мыстар­ды орын­да­у­ға және қыз­мет­тер көр­се­ту­ге бе­рі­л­ген аван­стар 8.15.04 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры­на мү­лік­ті жет­кізу­ге, жұ­мыстар­ды орын­да­у­ға және қыз­мет­тер көр­се­ту­ге бе­рі­л­ген аван­стар 8.16.05 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­ға мү­лік­ті жет­кізу­ге, жұ­мыстар­ды орын­да­у­ға және қыз­мет­тер көр­се­ту­ге бе­рі­л­ген аван­стар 8.17.06 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­ға мү­лік­ті жет­кізу­ге, жұ­мыстар­ды орын­да­у­ға және қыз­мет­тер көр­се­ту­ге бе­рі­л­ген аван­стар 8.18.07 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на қыз­мет көр­се­те­тін ком­мер­ци­я­лық емес ұй­ым­дар­ға мү­лік­ті жет­кізу­ге, жұ­мыстар­ды орын­да­у­ға және қыз­мет­тер көр­се­ту­ге бе­рі­л­ген аван­стар 8.19.08 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на мү­лік­ті жет­кізу­ге, жұ­мыстар­ды орын­да­у­ға және қыз­мет­тер көр­се­ту­ге бе­рі­л­ген аван­стар 8.20.09 Бей­ре­зи­дент­тер­ге мү­лік­ті жет­кізу­ге, жұ­мыстар­ды орын­да­у­ға және қыз­мет­тер көр­се­ту­ге бе­рі­л­ген аван­стар 8.11.10 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­тіне бе­рі­л­ген бас­қа да аван­стар 8.12.11 Өңір­лік және жер­гі­лік­ті бас­қа­ру ор­ган­да­ры­на бе­рі­л­ген бас­қа да аван­стар 8.14.12 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­ға бе­рі­л­ген бас­қа да аван­стар 8.15.13 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры­на бе­рі­л­ген бас­қа да аван­стар 8.16.14 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­ға бе­рі­л­ген бас­қа да аван­стар 8.17.15 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­ға бе­рі­л­ген бас­қа да аван­стар 8.18.16 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на қыз­мет көр­се­те­тін ком­мер­ци­я­лық емес ұй­ым­дар­ға бе­рі­л­ген бас­қа да аван­стар 8.19.17 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на бе­рі­л­ген бас­қа да аван­стар 8.20.18 Бей­ре­зи­дент­тер­ге бе­рі­л­ген бас­қа да аван­стар 9 Бо­ла­шақ ке­зең­дер­дің шы­ғы­сы 10 Ко­мис­си­я­лық сый­а­қы 10.19.01 Ин­ве­сти­ци­я­лық кі­рі­стен есеп­тел­ген ко­мис­си­я­лық кі­ріс (зи­ян) 10.19.02 Зей­не­та­қы ак­тив­те­рі­нен есеп­тел­ген ко­мис­си­я­лық кі­ріс 11 Қор­лар 12 Амор­ти­за­ци­я­лан­ған құ­ны бой­ын­ша есеп­ке алы­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар 12.11.01 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­ті шы­ғар­ған, амор­ти­за­ци­я­лан­ған құ­ны бой­ын­ша есеп­ке алы­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар 12.12.02 Өңір­лік және жер­гі­лік­ті бас­қа­ру ор­ган­да­ры шы­ғар­ған, амор­ти­за­ци­я­лан­ған құ­ны бой­ын­ша есеп­ке алы­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар 12.13.03 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кі шы­ғар­ған, амор­ти­за­ци­я­лан­ған құ­ны бой­ын­ша есеп­ке алы­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар 12.14.04 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар шы­ғар­ған, амор­ти­за­ци­я­лан­ған құ­ны бой­ын­ша есеп­ке алы­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар 12.15.05 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры шы­ғар­ған, амор­ти­за­ци­я­лан­ған құ­ны бой­ын­ша есеп­ке алы­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар 12.16.06 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар шы­ғар­ған, амор­ти­за­ци­я­лан­ған құ­ны бой­ын­ша есеп­ке алы­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар 12.17.07 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар шы­ғар­ған, амор­ти­за­ци­я­лан­ған құ­ны бой­ын­ша есеп­ке алы­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар 12.18.08 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на қыз­мет көр­се­те­тін ком­мер­ци­я­лық емес ұй­ым­дар шы­ғар­ған, амор­ти­за­ци­я­лан­ған құ­ны бой­ын­ша есеп­ке алы­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар 12.20.09 Бей­ре­зи­дент­тер шы­ғар­ған, амор­ти­за­ци­я­лан­ған құ­ны бой­ын­ша есеп­ке алы­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар 12.1 Ми­нус: құн­сызда­ну­ға ар­нал­ған ре­зерв­тер 13 Ин­ве­сти­ци­я­лық мү­лік 14 Бас­қа заң­ды тұ­лға­лар­дың ка­пи­та­лы­на ин­ве­сти­ци­я­лар 14.14.01 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­дың ка­пи­та­лы­на ин­ве­сти­ци­я­лар 14.15.02 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры­ның ка­пи­та­лы­на ин­ве­сти­ци­я­лар 14.16.03 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­дың ка­пи­та­лы­на ин­ве­сти­ци­я­лар 14.17.04 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­дың ка­пи­та­лы­на ин­ве­сти­ци­я­лар 14.18.05 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на қыз­мет көр­се­те­тін ком­мер­ци­я­лық емес ұй­ым­дар­дың ка­пи­та­лы­на ин­ве­сти­ци­я­лар 14.20.06 Бей­ре­зи­дент­тер­дің ка­пи­та­лы­на ин­ве­сти­ци­я­лар 15 Де­би­тор­лық бе­ре­шек 15.11.01 Са­тып алушы­лар мен тап­сы­рыс бе­ру­ші­лер­дің бе­ре­ше­гі (Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы Үкі­ме­ті) 15.12.02 Са­тып алушы­лар мен тап­сы­рыс бе­ру­ші­лер­дің бе­ре­ше­гі (өңір­лік және жер­гі­лік­ті бас­қа­ру ор­ган­да­ры) 15.16.03 Са­тып алушы­лар мен тап­сы­рыс бе­ру­ші­лер­дің бе­ре­ше­гі (мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар) 15.17.04 Са­тып алушы­лар мен тап­сы­рыс бе­ру­ші­лер­дің бе­ре­ше­гі (мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар) 15.18.05 Са­тып алушы­лар мен тап­сы­рыс бе­ру­ші­лер­дің бе­ре­ше­гі (үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на қыз­мет көр­се­те­тін ком­мер­ци­я­лық емес ұй­ым­дар) 15.19.06 Са­тып алушы­лар мен тап­сы­рыс бе­ру­ші­лер­дің бе­ре­ше­гі (үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры) 15.20.07 Са­тып алушы­лар мен тап­сы­рыс бе­ру­ші­лер­дің бе­ре­ше­гі (бей­ре­зи­дент) 15.15.08 Еші­лес (тәу­ел­ді) ұй­ым­дар­дың бе­ре­ше­гі (бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры) 15.17.09 Еші­лес (тәу­ел­ді) ұй­ым­дар­дың бе­ре­ше­гі (мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар) 15.11.10 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы Үкі­ме­ті­нің жал­дау бой­ын­ша бе­ре­ше­гі 15.12.11 Өңір­лік және жер­гі­лік­ті бас­қа­ру ор­ган­да­ры­ның жал­дау бой­ын­ша бе­ре­ше­гі 15.13.12 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы Ұлт­тық Бан­кі­нің жал­дау бой­ын­ша бе­ре­ше­гі 15.14.13 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­дың жал­дау бой­ын­ша бе­ре­ше­гі 15.15.14 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры­ның жал­дау бой­ын­ша бе­ре­ше­гі 15.16.15 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­дың жал­дау бой­ын­ша бе­ре­ше­гі 15.17.16 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­дың жал­дау бой­ын­ша бе­ре­ше­гі 15.18.17 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на қыз­мет көр­се­те­тін ком­мер­ци­я­лық емес ұй­ым­дар­дың жал­дау бой­ын­ша бе­ре­ше­гі 15.19.18 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­ның жал­дау бой­ын­ша бе­ре­ше­гі 15.20.19 Бей­ре­зи­дент­тер­дің жал­дау бой­ын­ша бе­ре­ше­гі 15.11.20 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы Үкі­ме­ті­нен алу­ға ар­нал­ған сый­а­қы 15.12.21 Өңір­лік және жер­гі­лік­ті бас­қа­ру ор­ган­да­ры­нан алу­ға ар­нал­ған сый­а­қы­сы 15.14.22 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­дан алу­ға ар­нал­ған сый­а­қы 15.15.23 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры­нан алу­ға ар­нал­ған сый­а­қы 15.16.24 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­дан алу­ға ар­нал­ған сый­а­қы 15.17.25 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­дан алу­ға ар­нал­ған сый­а­қы 15.18.26 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на қыз­мет көр­се­те­тін ком­мер­ци­я­лық емес ұй­ым­дар­дан алу­ға ар­нал­ған сый­а­қы 15.19.27 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­нан алу­ға ар­нал­ған сый­а­қы 15.20.28 Бей­ре­зи­дент­тер­ден алу­ға ар­нал­ған сый­а­қы 15.1 Ми­нус: құн­сызда­ну­ға ар­нал­ған ре­зерв­тер 16 Са­ту­ға ар­нал­ған ұзақ мер­зім­ді ак­тив­тер (есеп­тен шы­ға­ры­ла­тын топ­тар) 17 Ма­те­ри­ал­дық ак­тив­тер 18 Негіз­гі құ­рал-жаб­дық­тар 19 Пай­да­ну құқы­ғы ны­са­нын­да­ғы ак­тив­тер 20 Ағым­да­ғы са­лық ак­тив­те­рі 21 Кей­ін­ге қал­ды­ры­л­ған са­лық ак­ти­ві 22 Бас­қа да де­би­тор­лық бе­ре­шек 22.14.01 Бро­кер­лер­мен есеп ай­ы­ры­су (бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар) 22.15.02 Бро­кер­лер­мен есеп ай­ы­ры­су (бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры) 22.17.03 Бро­кер­лер­мен есеп ай­ы­ры­су (мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар) 22.20.04 Бро­кер­лер­мен есеп ай­ы­ры­су (бей­ре­зи­дент­тер) 22.11.05 Ак­ци­о­нер­лер­мен есеп ай­ы­ры­су (Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­ті) 22.14.06 Ак­ци­о­нер­лер­мен есеп ай­ы­ры­су (бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар) 22.15.07 Ак­ци­о­нер­лер­мен есеп ай­ы­ры­су (бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры) 22.16.08 Ак­ци­о­нер­лер­мен есеп ай­ы­ры­су (мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар) 22.17.09 Ак­ци­о­нер­лер­мен есеп ай­ы­ры­су (мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар) 22.18.10 Ак­ци­о­нер­лер­мен есеп ай­ы­ры­су (үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на қыз­мет көр­се­те­тін ком­мер­ци­я­лық емес ұй­ым­дар) 22.19.11 Ак­ци­о­нер­лер­мен есеп ай­ы­ры­су (үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры) 22.20.12 Ак­ци­о­нер­лер­мен есеп ай­ы­ры­су (бей­ре­зи­дент­тер) 22.11.13 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­ті­нен алын­ған қары­здар бой­ын­ша сый­а­қы­ны ал­дын ала тө­леу 22.12.14 Өңір­лік және жер­гі­лік­ті бас­қа­ру ор­ган­да­ры­нан алын­ған қары­здар бой­ын­ша сый­а­қы­ны ал­дын ала тө­леу 22.13.15 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кі­нен алын­ған қары­здар бой­ын­ша сый­а­қы­ны ал­дын ала тө­леу 22.14.16 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­дан алын­ған қары­здар бой­ын­ша сый­а­қы­ны ал­дын ала тө­леу 22.15.17 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры­нан алын­ған қары­здар бой­ын­ша сый­а­қы­ны ал­дын ала тө­леу 22.16.18 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­дан алын­ған қары­здар бой­ын­ша сый­а­қы­ны ал­дын ала тө­леу 22.20.19 Бей­ре­зи­дент­тер­ден алын­ған қары­здар бой­ын­ша сый­а­қы­ны ал­дын ала тө­леу 22.11.20 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­тіне се­нім­гер­лік бас­қа­ру­ға бе­рі­л­ген қар­жы ак­тив­те­рі 22.13.21 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кіне се­нім­гер­лік бас­қа­ру­ға бе­рі­л­ген қар­жы ак­тив­те­рі 22.14.22 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­ға се­нім­гер­лік бас­қа­ру­ға бе­рі­л­ген қар­жы ак­тив­те­рі 22.15.23 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры­на се­нім­гер­лік бас­қа­ру­ға бе­рі­л­ген қар­жы ак­тив­те­рі 22.20.24 Бей­ре­зи­дент­тер­ге се­нім­гер­лік бас­қа­ру­ға бе­рі­л­ген қар­жы ак­тив­те­рі 22.11.25 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­тіне есеп­тел­ген тұ­рақ­сыздық ай­ы­бы (ай­ып­пұл, өсім­пұл) 22.12.26 Өңір­лік және жер­гі­лік­ті бас­қа­ру ор­ган­да­ры­на есеп­тел­ген тұ­рақ­сыздық ай­ы­бы (ай­ып­пұл, өсім­пұл) 22.13.27 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кіне есеп­тел­ген тұ­рақ­сыздық ай­ы­бы (ай­ып­пұл, өсім­пұл) 22.14.28 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­ға есеп­тел­ген тұ­рақ­сыздық ай­ы­бы (ай­ып­пұл, өсім­пұл) 22.15.29 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры­на есеп­тел­ген тұ­рақ­сыздық ай­ы­бы (ай­ып­пұл, өсім­пұл) 22.16.30 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­ға есеп­тел­ген тұ­рақ­сыздық ай­ы­бы (ай­ып­пұл, өсім­пұл) 22.17.31 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­ға есеп­тел­ген тұ­рақ­сыздық ай­ы­бы (ай­ып­пұл, өсім­пұл) 22.19.32 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на есеп­тел­ген тұ­рақ­сыздық ай­ы­бы (ай­ып­пұл, өсім­пұл) 22.20.33 Бей­ре­зи­дент­тер­ге есеп­тел­ген тұ­рақ­сыздық ай­ы­бы (ай­ып­пұл, өсім­пұл) 22.19.34 Қыз­мет­кер­лер­дің және ре­зи­дент бас­қа тұ­лға­лар­дың бе­ре­ше­гі 22.20.35 Қыз­мет­кер­лер­дің және бей­ре­зи­дент бас­қа тұ­лға­лар­дың бе­ре­ше­гі 22.11.36 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы Үкі­ме­ті­нің бас­қа да де­би­тор­лық бе­ре­ше­гі 22.12.37 Жер­гі­лік­ті бас­қа­ру ор­ган­да­ры­ның бас­қа да де­би­тор­лық бе­ре­ше­гі 22.13.38 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы Ұлт­тық Бан­кі­нің бас­қа да де­би­тор­лық бе­ре­ше­гі 22.14.39 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­дың бас­қа да де­би­тор­лық бе­ре­ше­гі 22.15.40 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры­ның бас­қа да де­би­тор­лық бе­ре­ше­гі 22.16.41 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­дың бас­қа да де­би­тор­лық бе­ре­ше­гі 22.17.42 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­дың бас­қа да де­би­тор­лық бе­ре­ше­гі 22.18.43 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на қыз­мет көр­се­те­тін ком­мер­ци­я­лық емес ұй­ым­дар­дың бас­қа да де­би­тор­лық бе­ре­ше­гі 22.19.44 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­ның бас­қа да де­би­тор­лық бе­ре­ше­гі 22.20.45 Бей­ре­зи­дент­тер­дің бас­қа да де­би­тор­лық бе­ре­ше­гі 22.1 Ми­нус: құн­сызда­ну­ға ар­нал­ған ре­зерв­тер 23 Бас­қа да ак­тив­тер, оның ішін­де 23.01 Қар­жы ак­тив­те­рі 23.02 Қар­жы­лық емес ак­тив­тер 24 Ак­тив­тер жиын­тығы 2-кесте. Міндеттемелер (мың теңгемен) Жол­дың ко­ды Көр­сет­кіш­тің ата­уы Бар­лы­ғы (есеп­ті ке­зең­нің со­ңын­да) оның ішін­де ұлт­тық ва­лю­та­мен ше­тел ва­лю­та­сы­мен 1 2 3 4 5 25 Туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры 25.11.01 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­ті­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 25.12.02 Ай­мақ­тық және жер­гі­лік­ті бас­қа­ру ор­ган­да­ры­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 25.13.03 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы Ұлт­тық Бан­кі­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 25.14.04 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 25.15.05 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 25.16.06 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 25.17.07 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 25.18.08 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на қыз­мет көр­се­те­тін ком­мер­ци­я­лық емес ұй­ым­дар­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 25.19.09 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 25.20.10 Бей­ре­зи­дент­тер­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 26 Жал­дау бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер 26.11.01 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­тіне жал­дау бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер 26.12.02 Өңір­лік және жер­гі­лік­ті бас­қа­ру ор­ган­да­ры­на жал­дау бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер 26.13.03 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кіне жал­дау бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер 26.14.04 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­ға жал­дау бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер 26.15.05 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры­на жал­дау бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер 26.16.06 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­ға жал­дау бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер 26.17.07 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­ға жал­дау бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер 26.18.08 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на қыз­мет көр­се­те­тін ком­мер­ци­я­лық емес ұй­ым­дар­ға жал­дау бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер 26.19.09 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на жал­дау бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер 26.20.10 Бей­ре­зи­дент­тер­ге жал­дау бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер 27 Ре­по опе­ра­ци­я­ла­ры 27.11.01 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­ті­мен ре­по опе­ра­ци­я­ла­ры 27.13.02 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кі­мен ре­по опе­ра­ци­я­ла­ры 27.14.03 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­мен ре­по опе­ра­ци­я­ла­ры 27.15.04 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры­мен ре­по опе­ра­ци­я­ла­ры 27.16.05 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­мен ре­по опе­ра­ци­я­ла­ры 27.17.06 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­мен ре­по опе­ра­ци­я­ла­ры 27.18.07 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на қыз­мет көр­се­те­тін ком­мер­ци­я­лық емес ұй­ым­дар­мен ре­по опе­ра­ци­я­ла­ры 27.19.08 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­мен ре­по опе­ра­ци­я­ла­ры 27.20.09 Бей­ре­зи­дент­тер­мен ре­по опе­ра­ци­я­ла­ры 28 Алын­ған қарыз 28.11.01 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­ті­нен алын­ған қы­сқа мер­зім­ді қарыз 28.12.02 Өңір­лік және жер­гі­лік­ті бас­қа­ру ор­ган­да­ры­нан алын­ған қы­сқа мер­зім­ді қарыз 28.14.03 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­дан алын­ған қы­сқа мер­зім­ді қарыз 28.15.04 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры­нан алын­ған қы­сқа мер­зім­ді қарыз 28.20.05 Бей­ре­зи­дент­тер­ден алын­ған қы­сқа мер­зім­ді қарыз 28.11.06 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­ті­нен алын­ған ұзақ мер­зім­ді қарыз 28.12.07 Өңір­лік және жер­гі­лік­ті бас­қа­ру ор­ган­да­ры­нан алын­ған ұзақ мер­зім­ді қарыз 28.14.08 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­дан алын­ған ұзақ мер­зім­ді қарыз 28.15.09 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры­нан алын­ған ұзақ мер­зім­ді қарыз 28.20.10 Бей­ре­зи­дент­тер­ден алын­ған ұзақ мер­зім­ді қарыз 29 Кре­ди­тор­лық бе­ре­шек 29.11.01 Жет­кі­зу­ші­лер мен мер­ді­гер­ге бе­ре­шек (Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­ті) 29.12.02 Жет­кі­зу­ші­лер мен мер­ді­гер­ге бе­ре­шек (өңір­лік және жер­гі­лік­ті бас­қа­ру ор­ган­дар) 29.16.03 Жет­кі­зу­ші­лер мен мер­ді­гер­ге бе­ре­шек (мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар) 29.17.04 Жет­кі­зу­ші­лер мен мер­ді­гер­ге бе­ре­шек (мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар) 29.18.05 Жет­кі­зу­ші­лер мен мер­ді­гер­ге бе­ре­шек (үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на қыз­мет көр­се­те­тін ком­мер­ци­я­лық емес ұй­ым­дар) 29.19.06 Жет­кі­зу­ші­лер мен мер­ді­гер­ге бе­ре­шек (үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры) 29.20.07 Жет­кі­зу­ші­лер мен мер­ді­гер­ге бе­ре­шек (бей­ре­зи­дент) 29.15.08 Еші­лес (тәу­ел­ді) ұй­ым­дар­ға бе­ре­шек (бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры) 29.17.09 Еші­лес (тәу­ел­ді) ұй­ым­дар­ға бе­ре­шек (мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар) 29.19.10 Қыз­мет­кер­лер­ге және бас­қа ре­зи­дент-тұ­лға­лар­ға бе­ре­шек 29.20.11 Қыз­мет­кер­лер­ге және бас­қа бей­ре­зи­дент-тұ­лға­лар­ға бе­ре­шек 29.11.12 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­тіне жал­дау бой­ын­ша бе­ре­шек 29.12.13 Өңір­лік және жер­гі­лік­ті бас­қа­ру ор­ган­да­ры­на жал­дау бой­ын­ша бе­ре­шек 29.13.14 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кіне жал­дау бой­ын­ша бе­ре­шек 29.14.15 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­ға жал­дау бой­ын­ша бе­ре­шек 29.15.16 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры­на жал­дау бой­ын­ша бе­ре­шек 29.16.17 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­ға жал­дау бой­ын­ша бе­ре­шек 29.17.18 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­ға жал­дау бой­ын­ша бе­ре­шек 29.18.19 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на қыз­мет көр­се­те­тін ком­мер­ци­я­лық емес ұй­ым­дар­ға жал­дау бой­ын­ша бе­ре­шек 29.19.20 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на жал­дау бой­ын­ша бе­ре­шек 29.20.21 Бей­ре­зи­дент­тер­ге жал­дау бой­ын­ша бе­ре­шек 29.11.22 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­тіне тө­ле­не­тін сый­а­қы 29.12.23 Өңір­лік және жер­гі­лік­ті бас­қа­ру ор­ган­да­ры­на тө­ле­не­тін сый­а­қы 29.14.24 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­ға тө­ле­не­тін сый­а­қы 29.15.25 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры­на тө­ле­не­тін сый­а­қы 29.20.26 Бей­ре­зи­дент­тер­ге тө­ле­не­тін сый­а­қы 29.11.27 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­ті ал­дын­да­ғы кре­ди­тор­лық бе­ре­шек­тің ағым­да­ғы бө­лі­гі 29.12.28 Өңір­лік және жер­гі­лік­ті бас­қа­ру ор­ган­да­ры ал­дын­да­ғы кре­ди­тор­лық бе­ре­шек­тің ағым­да­ғы бө­лі­гі 29.13.29 Ұлт­тық Банк ал­дын­да­ғы кре­ди­тор­лық бе­ре­шек­тің ағым­да­ғы бө­лі­гі 29.14.30 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар ал­дын­да­ғы кре­ди­тор­лық бе­ре­шек­тің ағым­да­ғы бө­лі­гі 29.15.31 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры ал­дын­да­ғы кре­ди­тор­лық бе­ре­шек­тің ағым­да­ғы бө­лі­гі 29.16.32 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар ал­дын­да­ғы кре­ди­тор­лық бе­ре­шек­тің ағым­да­ғы бө­лі­гі 29.17.33 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар ал­дын­да­ғы кре­ди­тор­лық бе­ре­шек­тің ағым­да­ғы бө­лі­гі 29.18.34 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на қыз­мет көр­се­те­тін ком­мер­ци­я­лық емес ұй­ым­дар ал­дын­да­ғы кре­ди­тор­лық бе­ре­шек­тің ағым­да­ғы бө­лі­гі 29.19.35 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры ал­дын­да­ғы кре­ди­тор­лық бе­ре­шек­тің ағым­да­ғы бө­лі­гі 29.11.36 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­ті ал­дын­да­ғы бас­қа да кре­ди­тор­лық бе­ре­шек 29.12.37 Өңір­лік және жер­гі­лік­ті бас­қа­ру ор­ган­да­ры ал­дын­да­ғы бас­қа да кре­ди­тор­лық бе­ре­шек 29.13.38 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кі ал­дын­да­ғы бас­қа да кре­ди­тор­лық бе­ре­шек 29.14.39 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар ал­дын­да­ғы бас­қа да кре­ди­тор­лық бе­ре­шек 29.15.40 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры ал­дын­да­ғы бас­қа да кре­ди­тор­лық бе­ре­шек 29.16.41 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар ал­дын­да­ғы бас­қа да кре­ди­тор­лық бе­ре­шек 29.17.42 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар ал­дын­да­ғы бас­қа да кре­ди­тор­лық бе­ре­шек 29.18.43 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на қыз­мет көр­се­те­тін ком­мер­ци­я­лық емес ұй­ым­дар ал­дын­да­ғы бас­қа да кре­ди­тор­лық бе­ре­шек 29.19.44 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры ал­дын­да­ғы бас­қа да кре­ди­тор­лық бе­ре­шек 29.20.45 Бей­ре­зи­дент­тер ал­дын­да­ғы бас­қа да кре­ди­тор­лық бе­ре­шек 30 Алын­ған аван­стар 30.14.01 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­да ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар бой­ын­ша сый­а­қы­ны ал­дын ала тө­леу 30.15.02 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­рын­да ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар бой­ын­ша сый­а­қы­ны ал­дын ала тө­леу 30.20.03 Бей­ре­зи­дент­тер­де ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар бой­ын­ша сый­а­қы­ны ал­дын ала тө­леу 30.11.04 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­ті­нен алын­ған бас­қа да аван­стар 30.12.05 Өңір­лік және жер­гі­лік­ті бас­қа­ру ор­ган­да­ры­нан алын­ған бас­қа да аван­стар 30.13.06 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кі­нен алын­ған бас­қа да аван­стар 30.14.07 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­дан алын­ған бас­қа да аван­стар 30.15.08 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры­нан алын­ған бас­қа да аван­стар 30.16.09 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­дан алын­ған бас­қа да аван­стар 30.17.10 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­дан алын­ған бас­қа да аван­стар 30.18.11 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на қыз­мет көр­се­те­тін ком­мер­ци­я­лық емес ұй­ым­дар­дан алын­ған бас­қа да аван­стар 30.19.12 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­нан алын­ған бас­қа да аван­стар 30.20.13 Бей­ре­зи­дент­тер­ден алын­ған бас­қа да аван­стар 31 Ре­зерв­тер 31.11.01 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­ті­нен алын­ған ке­піл­ді мін­дет­те­ме­лер 31.12.02 Өңір­лік және жер­гі­лік­ті бас­қа­ру ор­ган­да­ры­нан алын­ған ке­піл­ді мін­дет­те­ме­лер 31.13.03 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кі­нен алын­ған ке­піл­ді мін­дет­те­ме­лер 31.14.04 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­дан алын­ған ке­піл­ді мін­дет­те­ме­лер 31.15.05 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры­нан алын­ған ке­піл­ді мін­дет­те­ме­лер 31.16.06 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­дан алын­ған ке­піл­ді мін­дет­те­ме­лер 31.17.07 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­дан алын­ған ке­піл­ді мін­дет­те­ме­лер 31.18.08 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на қыз­мет көр­се­те­тін ком­мер­ци­я­лық емес ұй­ым­дар­дан алын­ған ке­піл­ді мін­дет­те­ме­лер 31.19.09 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­нан алын­ған ке­піл­ді мін­дет­те­ме­лер 31.20.10 Бей­ре­зи­дент­тер­ден алын­ған ке­піл­ді мін­дет­те­ме­лер 31.19.11 Қыз­мет­кер­лер­ге (ре­зи­дент­тер) сый­а­қы­лар бой­ын­ша ба­ға­лау мін­дет­те­ме­ле­рі 31.20.12 Қыз­мет­кер­лер­ге (бей­ре­зи­дент­тер) сый­а­қы­лар бой­ын­ша ба­ға­лау мін­дет­те­ме­ле­рі 31.11.13 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­ті ал­дын­да­ғы ша­ғым-та­лап жұ­мысы жө­нін­де­гі мін­дет­те­ме­лер 31.12.14 Өңір­лік және жер­гі­лік­ті бас­қа­ру ор­ган­да­ры­ның ал­дын­да­ғы ша­ғым-та­лап жұ­мысы жө­нін­де­гі мін­дет­те­ме­лер 31.13.15 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кі ал­дын­да­ғы ша­ғым-та­лап жұ­мысы жө­нін­де­гі мін­дет­те­ме­лер 31.14.16 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар ал­дын­да­ғы ша­ғым-та­лап жө­нін­де­гі мін­дет­те­ме­лер 31.15.17 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры ал­дын­да­ғы ша­ғым-та­лап жұ­мысы жө­нін­де­гі мін­дет­те­ме­лер 31.16.18 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар ал­дын­да­ғы ша­ғым-та­лап жұ­мысы жө­нін­де­гі мін­дет­те­ме­лер 31.17.19 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар ал­дын­да­ғы та­лап-арыз жұ­мысы бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер 31.18.20 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на қыз­мет көр­се­те­тін ком­мер­ци­я­лық емес ұй­ым­дар ал­дын­да­ғы та­лап-арыз жұ­мысы бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер 31.19.21 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры ал­дын­да­ғы та­лап-арыз жұ­мысы бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер 31.20.22 Бей­ре­зи­дент­тер ал­дын­да­ғы та­лап-арыз жұ­мысы бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер 31.11.23 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­тіне бас­қа да ба­ға­лау мін­дет­те­ме­ле­рі 31.12.24 Өңір­лік және жер­гі­лік­ті би­лік ор­ган­да­ры­на бас­қа да ба­ға­лау мін­дет­те­ме­ле­рі 31.13.25 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кіне бас­қа да ба­ға­лау мін­дет­те­ме­ле­рі 31.14.26 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­ға бас­қа да ба­ға­лау мін­дет­те­ме­ле­рі 31.15.27 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры­на бас­қа да ба­ға­лау мін­дет­те­ме­ле­рі 31.16.28 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­ға бас­қа да ба­ға­лау мін­дет­те­ме­ле­рі 31.17.29 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­ға бас­қа да ба­ға­лау мін­дет­те­ме­ле­рі 31.18.30 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на қыз­мет көр­се­те­тін ком­мер­ци­я­лық емес ұй­ым­дар­ға бас­қа да ба­ға­лау мін­дет­те­ме­ле­рі 31.19.31 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на бас­қа да ба­ға­лау мін­дет­те­ме­ле­рі 31.20.32 Бей­ре­зи­дент­тер­ге бас­қа да ба­ға­лау мін­дет­те­ме­ле­рі 32 Ак­ци­я­лар бой­ын­ша ак­ци­о­нер­лер­мен есеп ай­ы­ры­су бой­ын­ша есеп­тел­ген шы­ғы­стар 32.11.01 Қа­ты­су­шы­лар­дың ди­ви­денд­те­рі мен кі­рі­сте­рі бой­ын­ша Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­ті­мен есеп ай­ы­ры­су­лар 32.13.02 Қа­ты­су­шы­лар­дың ди­ви­денд­те­рі мен кі­рі­сте­рі бой­ын­ша Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кі­мен есеп ай­ы­ры­су­лар 32.14.03 Қа­ты­су­шы­лар­дың ди­ви­денд­те­рі мен кі­рі­сте­рі бой­ын­ша бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­мен есеп ай­ы­ры­су­лар 32.15.04 Қа­ты­су­шы­лар­дың ди­ви­денд­те­рі мен кі­рі­сте­рі бой­ын­ша бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры­мен есеп ай­ы­ры­су­лар 32.16.05 Қа­ты­су­шы­лар­дың ди­ви­денд­те­рі мен кі­рі­сте­рі бой­ын­ша мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­мен есеп ай­ы­ры­су­лар 32.17.06 Қа­ты­су­шы­лар­дың ди­ви­денд­те­рі мен кі­рі­сте­рі бой­ын­ша мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­мен есеп ай­ы­ры­су­лар 32.18.07 Қа­ты­су­шы­лар­дың ди­ви­денд­те­рі мен кі­рі­сте­рі бой­ын­ша үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на қыз­мет көр­се­те­тін ком­мер­ци­я­лық емес ұй­ым­дар­мен есеп ай­ы­ры­су­лар 32.19.08 Қа­ты­су­шы­лар­дың ди­ви­денд­те­рі мен кі­рі­сте­рі бой­ын­ша үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­мен есеп ай­ы­ры­су­лар 32.20.09 Қа­ты­су­шы­лар­дың ди­ви­денд­те­рі мен кі­рі­сте­рі бой­ын­ша бей­ре­зи­дент­тер­мен есеп ай­ы­ры­су­лар 33 Қыз­мет­кер­лер­мен есеп ай­ы­ры­су бой­ын­ша есеп­тел­ген шы­ғы­стар 33.19.01 Қыз­мет­кер­лер­мен (ре­зи­дент­тер­мен) ең­бе­ка­қы тө­леу бой­ын­ша есеп ай­ы­ры­су 33.20.02 Қыз­мет­кер­лер­мен (бей­ре­зи­дент­тер­мен) ең­бе­ка­қы тө­леу бой­ын­ша есеп ай­ы­ры­су 34 Бо­ла­шақ ке­зең­дер­дің кі­рі­сте­рі 35 Кей­ін­ге қал­ды­ры­л­ған са­лық мін­дет­те­ме­сі 35.11.01 Мер­зі­мі ұзар­ты­л­ған кор­по­ра­тив­тік та­быс са­лы­ғы 36 Са­лық және бюд­жет­ке тө­ле­не­тін бас­қа да мін­дет­ті тө­лем­дер бой­ын­ша бюд­жет ал­дын­да­ғы мін­дет­те­ме 37 Бас­қа да мін­дет­те­ме­лер 37.11.01 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­ті ал­дын­да­ғы бас­қа да мін­дет­те­ме­лер 37.12.02 Өңір­лік және жер­гі­лік­ті би­лік ор­ган­да­ры ал­дын­да­ғы бас­қа да мін­дет­те­ме­лер 37.13.03 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кі ал­дын­да­ғы бас­қа да мін­дет­те­ме­лер 37.14.04 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар ал­дын­да­ғы бас­қа да мін­дет­те­ме­лер 37.15.05 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры ал­дын­да­ғы бас­қа да мін­дет­те­ме­лер 37.16.06 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар ал­дын­да­ғы бас­қа да мін­дет­те­ме­лер 37.17.07 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар ал­дын­да­ғы бас­қа да мін­дет­те­ме­лер 37.18.08 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры­на қыз­мет көр­се­те­тін ком­мер­ци­я­лық емес ұй­ым­дар ал­дын­да­ғы бас­қа да мін­дет­те­ме­лер 37.19.09 Үй ша­ру­а­шы­лық­та­ры ал­дын­да­ғы бас­қа да мін­дет­те­ме­лер 37.20.10 Бей­ре­зи­дент­тер ал­дын­да­ғы бас­қа да мін­дет­те­ме­лер 38 Мін­дет­те­ме­лер­дің жиын­тығы Атауы ______________________________________ Мекенжайы_____________________________________________________ Телефоны ________________________________________ Электрондық пошта мекенжайы _________________________ Орындаушы ___________________________________ ________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам _______________________________________ _____________ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы Күні 20__ жылғы «______» ______________

Экономика секторлары бойынша (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті активтері бойынша) сыныпталған активтер мен міндеттемелер туралы есеп нысанына қосымша «Экономика секторлары бойынша сыныпталған активтер мен міндеттемелер туралы есеп (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті активтері бойынша)» (индексі - 1-ENPF-AL (OA), кезеңділігі - тоқсан сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде «Экономика секторлары бойынша (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті активтері бойынша) сыныпталған активтер мен міндеттемелер туралы есеп» әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан есепті күндегі жағдай бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті активтер бойынша бухгалтерлік балансының «Активтер» және «Міндеттемелер» бөлімдерінің барлық баптары бойынша деректерді қамтиды. 1-кестеде көрсетілетін активтердің жалпы көлемі сол есепті күнгі меншікті активтер бойынша бухгалтерлік баланс активтерінің жалпы сомасына сәйкес келеді. 2-кестеде көрсетілетін міндеттемелердің жалпы көлемі сол есепті күнгі меншікті активтер бойынша бухгалтерлік баланс міндеттемелерінің жалпы сомасына сәйкес келеді.

6. Нысанның 1 және 2-кестелері жолдарының (көрсеткіштерінің) коды мынадай құрылым бойынша айқындалады:

1) бірінші бөлік бухгалтерлік баланстың негізгі бабының нөміріне сәйкес келеді;

2) екінші бөлік екі цифрдан – резиденттік белгісінің коды мен экономика секторының кодынан тұрады;

3) үшінші бөлік - көрсеткіштің реттік нөмірі. Резиденттік белгісі мен экономика секторына арналған кодтар Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 болып тіркелген «Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысымен бекітілген Экономика секторлары мен төлемдерді тағайындау кодтарын қолдану қағидаларына сәйкес көрсетіледі. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының экономика секторлары бойынша бейрезиденттерге қатысты активтері мен міндеттемелері бөлінбейді. Бұл жағдайда бейрезидентке қатысты экономика секторының коды - «0» көрсетіледі. Мысалы: 15.15.08 - жолдың коды, мұндағы бірінші цифр «15» - баланстың негізгі бабының нөмірі, екінші цифр «15» - резидент, басқа қаржы ұйымдары және үшінші цифр «08» - реттік нөмірі.

7. Арифметикалық-логикалық бақылау:

1) 3-бағандағы барлық жолдар бойынша деректер 4 және 5-бағандар бойынша деректер сомасына тең;

2) «24» коды бар жол бойынша «активтер жиынтығы» көрсеткіші «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9», «10», «11», «12», «13», «14», «15», «16», «17», «18», «19», «20», «21», «22» және «23» кодтары бар жолдар бойынша көрсеткіштер сомасына тең;

3) «38» коды бар жол бойынша «міндеттемелер жиынтығы» көрсеткіші «25», «26», «27», «28», «29», «30», «31», «32», «33», «34», «35», «36» және «37» кодтары бар жолдар бойынша көрсеткіштер сомасына тең.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы «28» тамыздағы № 167 қаулысына 18-қосымша Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған «Экономика секторлары бойынша (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті активтері бойынша) сыныпталған активтер мен міндеттемелер туралы есеп» Әкімшілік деректер нысанының индексі: 2-ENPF-AL(PA) Кезеңділігі: тоқсан сайын Есепті кезең: 20__ жылғы __________ жағдай бойынша Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 25 (жиырма бесінен) кешіктірмей Нысан 1-кесте. Активтер (мың теңгемен) Жол ко­ды Көр­сет­кіш­тің ата­уы Бар­лы­ғы (есеп­ті ке­зең­нің со­ңы­на) оның ішін­де ұлт­тық ва­лю­та­мен ше­тел ва­лю­та­сы­мен 1 2 3 4 5 1 Ақ­ша және ақ­ша­лай қа­ра­жа­ты­ның ба­ла­ма­ла­ры 1.13.01 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кін­де­гі ағым­да­ғы шот­тар­да­ғы (жар­на­лар шо­ты) ақ­ша (зей­не­та­қы ак­тив­те­рі) 1.13.02 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кін­де­гі ағым­да­ғы шот­тар­да­ғы (ин­ве­сти­ци­я­лық шот­та­ғы) ақ­ша (зей­не­та­қы ак­тив­те­рі) 1.14.03 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­да­ғы ағым­да­ғы шот­тар­да­ғы (ин­ве­сти­ци­я­лық шот­та­ғы) ақ­ша (зей­не­та­қы ак­тив­те­рі) 1.15.04 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­рын­да­ғы ағым­да­ғы шот­тар­да­ғы (ин­ве­сти­ци­я­лық шот­та­ғы) ақ­ша (зей­не­та­қы ак­тив­те­рі) 1.13.05 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кін­де­гі ағым­да­ғы шот­тар­да­ғы (тө­лем­дер шо­ты) ақ­ша (зей­не­та­қы ак­тив­те­рі) 1.14.06 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­да­ғы ағым­да­ғы шот­тар­да­ғы (тө­лем­дер шо­ты) ақ­ша (зей­не­та­қы ак­тив­те­рі) 1.15.07 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­рын­да­ғы ағым­да­ғы шот­тар­да­ғы (тө­лем­дер шо­ты) ақ­ша (зей­не­та­қы ак­тив­те­рі) 2 Аф­фи­нир­лен­ген ба­ға­лы ме­тал­дар 2.14.01 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­да­ғы аф­фи­нир­лен­ген ба­ға­лы ме­тал­дар 2.20.02 Бей­ре­зи­дент­тер­де­гі аф­фи­нир­лен­ген ба­ға­лы ме­тал­дар 2.14.03 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­да­ғы ме­талл шот­тар­да ор­на­ла­сты­ры­л­ған аф­фи­нир­лен­ген ба­ға­лы ме­тал­дар 2.20.04 Бей­ре­зи­дент­тер­дің ме­талл шот­та­рын­да ор­на­ла­сты­ры­л­ған аф­фи­нир­лен­ген қым­бат ме­тал­дар 3 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кін­де­гі және екін­ші дең­гей­де­гі банк­тер­де­гі са­лым­дар 3.13.01 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кін­де ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар 3.14.02 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­да ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар 3.10.03 Бей­ре­зи­дент­тер­ге ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар 3.1 Ми­нус: құн­сызда­ну ре­зерв­те­рі 4 Әділ құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар 4.11.01 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­ті шы­ғар­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар 4.12.02 Өңір­лік және жер­гі­лік­ті бас­қа­ру ор­ган­да­ры шы­ғар­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар 4.13.03 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кі шы­ғар­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар 4.14.04 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар шы­ғар­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар, оның ішін­де 4.​14.​04.​01 Үле­стік ба­ға­лы қа­ға­з­дар 4.​14.​04.​02 Бо­ры­штық ба­ға­лы қа­ға­з­дар 4.15.05 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры шы­ғар­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар, оның ішін­де 4.​15.​05.​01 Үле­стік ба­ға­лы қа­ға­з­дар 4.​15.​05.​02 Бо­ры­штық ба­ға­лы қа­ға­з­дар 4.16.06 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар шы­ғар­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар, оның ішін­де 4.​16.​06.​01 Үле­стік ба­ға­лы қа­ға­з­дар 4.​16.​06.​02 Бо­ры­штық ба­ға­лы қа­ға­з­дар 4.17.07 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар шы­ғар­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар, оның ішін­де 4.​17.​07.​01 Үле­стік ба­ға­лы қа­ға­з­дар 4.​17.​07.​02 Бо­ры­штық ба­ға­лы қа­ға­з­дар 4.20.08 Бей­ре­зи­дент­тер шы­ғар­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар, оның ішін­де 4.​20.​08.​01 Үле­стік ба­ға­лы қа­ға­з­дар 4.​20.​08.​02 Бо­ры­штық ба­ға­лы қа­ға­з­дар 5 «Ке­рі ре­по» опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша та­лап­тар 5.11.01 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­тіне «ке­рі ре­по» опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша та­лап­тар 5.13.02 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кіне «ке­рі ре­по» опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша та­лап­тар 5.14.03 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­ға «ке­рі ре­по» опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша та­лап­тар 5.15.04 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры­на «ке­рі ре­по» опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша та­лап­тар 5.16.05 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­ға «ке­рі ре­по» опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша та­лап­тар 5.17.06 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­ға «ке­рі ре­по» опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша та­лап­тар 5.20.07 Бей­ре­зи­дент­тер­ге «ке­рі ре­по» опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша та­лап­тар 6 Туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры 6.11.01 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­ті­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен жа­са­ла­тын опе­ра­ци­я­лар 6.12.02 Өңір­лік және жер­гі­лік­ті бас­қа­ру ор­ган­да­ры­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 6.13.03 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кі­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 6.14.04 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 6.15.05 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 6.16.06 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 6.17.07 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 6.20.08 Бей­ре­зи­дент­тер­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 7 Сырт­қы бас­қа­ру­да­ғы ак­тив­тер 8 Де­би­тор­лық бе­ре­шек 8.11.01 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы Үкі­ме­ті­нің бе­ре­ше­гі 8.12.02 Өңір­лік және жер­гі­лік­ті бас­қа­ру ор­ган­да­ры­ның бе­ре­ше­гі 8.13.03 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы Ұлт­тық Бан­кі­нің бе­ре­ше­гі 8.14.04 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­дың бе­ре­ше­гі 8.15.05 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры­ның бе­ре­ше­гі 8.16.06 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­дың бе­ре­ше­гі 8.17.07 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­дың бе­ре­ше­гі 8.20.08 Бей­ре­зи­дент­тер­дің бе­ре­ше­гі 9 Но­ми­нал­ды кі­рі­сті­лік көр­сет­кі­ші мен кі­рі­сті­лік­тің ең тө­мен­гі мәні ара­сын­да­ғы те­ріс ай­ыр­ма­шы­лық­ты алу бой­ын­ша та­лап­тар 10 Ин­ве­сти­ци­я­лық кі­рі­стен түс­кен те­ріс ко­мис­си­я­лық сый­а­қы­ны өтеу жө­нін­де­гі та­лап­тар 11 Амор­ти­за­ци­я­лан­ған құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар 11.11.01 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­ті шы­ғар­ған, амор­ти­за­ци­я­лан­ған құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар 11.12.02 Өңір­лік және жер­гі­лік­ті бас­қа­ру ор­ган­да­ры шы­ғар­ған, амор­ти­за­ци­я­лан­ған құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар 11.13.03 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кі шы­ғар­ған, амор­ти­за­ци­я­лан­ған құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар 11.14.04 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар шы­ғар­ған, амор­ти­за­ци­я­лан­ған құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар 11.15.05 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры шы­ғар­ған, амор­ти­за­ци­я­лан­ған құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар 11.16.06 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар шы­ғар­ған, амор­ти­за­ци­я­лан­ған құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар 11.17.07 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар шы­ғар­ған, амор­ти­за­ци­я­лан­ған құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар 11.20.08 Бей­ре­зи­дент­тер шы­ғар­ған, амор­ти­за­ци­я­лан­ған құ­ны бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар 11.1 Ми­нус: құн­сызда­ну ре­зерв­те­рі 12 Бас­қа да ак­тив­тер, оның ішін­де 12.01 Қар­жы ак­тив­те­рі 12.02 Қар­жы­лық емес ак­тив­тер 13 Ак­тив­тер жиын­тығы 2-кесте. Міндеттемелер (мың теңгемен) Жол ко­ды Көр­сет­кіш­тің ата­уы Бар­лы­ғы (есеп­ті ке­зең­нің со­ңы­на) оның ішін­де ұлт­тық ва­лю­та­мен ше­тел ва­лю­та­сы­мен 1 2 3 4 5 14 Тұр­ғын үй жағ­дай­ла­рын жақ­сар­ту және (неме­се) ем­де­лу мақ­са­тын­да зей­не­та­қы тө­лем­де­рі, бір­жол­ғы алу­лар бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер 14.19.01 Зей­не­та­қы жи­нақ­та­рын тө­леу бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер 14.15.02 Зей­не­та­қы жи­нақ­та­рын бас­қа жи­нақ­та­у­шы зей­не­та­қы қор­ла­ры­на ауда­ру бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер 14.15.03 Зей­не­та­қы жи­нақ­та­рын сақ­тан­ды­ру ұй­ым­да­ры­на ауда­ру бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер 14.19.04 Тұр­ғын үй жағ­дай­ын жақ­сар­ту­ға және (неме­се) ем­де­лу­ге ақы тө­леу мақ­са­тын­да бір­жол­ғы алу­лар бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер 15 Ко­мис­си­я­лық сый­а­қы­лар бой­ын­ша кре­ди­тор­лық бе­ре­шек 15.15.01 Ин­ве­сти­ци­я­лық кі­рі­стен (за­лал­дан) есеп­тел­ген ко­мис­си­я­лық сый­а­қы­лар 15.15.02 Зей­не­та­қы ак­тив­те­рі­нен есеп­тел­ген ко­мис­си­я­лық сый­а­қы­лар 16 Зей­не­та­қы тө­лем­де­рі­нен же­ке та­быс са­лы­ғы бой­ын­ша кре­ди­тор­лық бе­ре­шек 17 Туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры 17.11.01 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Үкі­ме­ті­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 17.12.02 Өңір­лік және жер­гі­лік­ті бас­қа­ру ор­ган­да­ры­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 17.13.03 Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кі­мен туын­ды құ­рал­дар­мен опе­ра­ци­я­лар 17.14.04 Бас­қа де­по­зит­тік ұй­ым­дар­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 17.15.05 Бас­қа қар­жы ұй­ым­да­ры­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 17.16.06 Мем­ле­кет­тік қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 17.17.07 Мем­ле­кет­тік емес қар­жы­лық емес ұй­ым­дар­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 17.20.08 Бей­ре­зи­дент­тер­мен туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры­мен опе­ра­ци­я­лар 18 Ре­по опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер 19 Бас­қа да мін­дет­те­ме­лер 19.19.01 Қа­те есеп­тел­ген зей­не­та­қы жар­на­ла­ры­ның со­ма­ла­рын қай­та­ру бой­ын­ша мін­дет­те­ме­лер 19.19.02 Анық­тал­ған­ға дей­ін­гі бас­қа да со­ма­лар 19.00.03 Бас­қа да мін­дет­те­ме­лер 20 Мін­дет­те­ме­лер­дің жиын­тығы 21 Та­за ак­тив­тер жиын­тығы Атауы ______________________________________ Мекенжайы_____________________________________________________ Телефоны ________________________________________ Электрондық пошта мекенжайы _________________________ Орындаушы ___________________________________ ________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам _______________________________________ _____________ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы Күні 20__ жылғы «______» ______________

Экономика секторлары бойынша (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті активтері бойынша) сыныпталған активтер мен міндеттемелер туралы есеп нысанына қосымша «Экономика секторлары бойынша (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті активтері бойынша) сыныпталған активтер мен міндеттемелер туралы есеп» (индексі – 2-ENPF-AL(PA), кезеңділігі – тоқсан сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде «Экономика секторлары бойынша (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері бойынша) сыныпталған активтер мен міндеттемелер туралы есеп» әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан есепті күндегі жағдай бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының таза зейнетақы активтері туралы есептің «Активтер» және «Міндеттемелер» бөлімдерінің барлық баптары бойынша деректерді қамтиды. 1-кестеде көрсетілетін активтердің жалпы көлемі сол есепті күнгі таза зейнетақы активтері туралы есеп активтерінің жалпы сомасына сәйкес келеді. 2-кестеде көрсетілетін міндеттемелердің жалпы көлемі сол есепті күнгі таза зейнетақы активтері туралы есеп міндеттемелерінің жалпы сомасына сәйкес келеді. Таза активтер жиыны бабының сомасы сол есепті күнгі таза зейнетақы активтері туралы есептің «таза активтер жиыны» бабының сомасына сәйкес келеді.

6. Нысанның 1 және 2-кестелері жолдарының (көрсеткіштерінің) коды мынадай құрылым бойынша айқындалады:

1) бірінші бөлік таза зейнетақы активтері туралы есептің негізгі бабының нөміріне сәйкес келеді;

2) екінші бөлік екі цифрдан – резиденттік белгісінің коды мен экономика секторының кодынан тұрады;

3) үшінші бөлік - көрсеткіштің реттік нөмірі. Резиденттік белгісі мен экономика секторына арналған кодтар Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 болып тіркелген «Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысымен бекітілген Экономика секторлары мен төлемдерді тағайындау кодтарын қолдану қағидаларына сәйкес көрсетіледі. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының экономика секторлары бойынша бейрезиденттерге қатысты активтері мен міндеттемелері бөлінбейді. Бұл жағдайда бейрезидентке қатысты экономика секторының коды - «0» көрсетіледі. Мысалы: 15.15.08 – жолдың коды, мұндағы бірінші цифр «15» – таза зейнетақы активтері туралы есептің негізгі бабының нөмірі, екінші цифр «15» – резидент, басқа қаржы ұйымдары және үшінші цифр «08» – реттік нөмірі.

7. Арифметикалық-логикалық бақылау:

1) 3-бағандағы барлық жолдар бойынша деректер 4 және 5-бағандар бойынша деректер сомасына тең;

2) «12» коды бар жол бойынша «активтер жиынтығы» көрсеткіші «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9», «10» және «11» кодтары бар жолдар бойынша көрсеткіштер сомасына тең;

3) «18» коды бар жол бойынша «міндеттемелер жиынтығы» көрсеткіші «13», «14», «15», «16» және «17» кодтары бар жолдар бойынша көрсеткіштер сомасына тең;

4) «19» коды бар жол бойынша «таза активтер жиынтығы» көрсеткіші «12» және «18» кодтары бар жолдар бойынша көрсеткіштердің айырмасына тең.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 19-қосымша Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған Нысаналы жинақтарды төлемдері және қайтарылуы туралы есеп Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-ENPF_VVCN Кезеңділігі: ай сайын Есепті кезеңі: 20___жылғы «__» ________ жағдай бойынша Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын Нысан Кесте. Нысаналы жинақтардың төлемдері және қайтарылуы Жол коды Баптардың атауы Есепті ай үшін Жыл басынан бері кезең үшін алушылар саны (адам) төлемдер саны (бірлік) сома (АҚШ долларымен) алушылар саны (адам) 1 2 3 4 5 6 100 Нысаналы жинақтардың төлемдері оның ішінде: 101 тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін 102 білім ақысын төлеу үшін 103 мұрагерлерге 200 Нысаналы жинақтардың қайтарылуы Х Х Х Атауы ______________________________________ Мекенжайы __________________________________________________________ Телефоны ________________________________________ Электрондық пошта мекенжайы _________________________ Орындаушы ______________________________________ ________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам _______________________________________ _____________ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы Күні 20__ жылғы «____» ______________

Нысаналы жинақтардың төлемдері және қайтарылуы туралы есеп нысанына қосымша «Нысаналы жинақтардың төлемдері және қайтарылуы туралы есеп» (индексі – 1-ENPF_VVCN, кезеңділігі – ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде «Нысаналы жинақтардың төлемдері және қайтарылуы туралы есеп» әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын толтырады.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда есепті айдағы нысаналы жинақтардың төлемдері жүргізілген алушылар саны бірліктермен көрсетіледі.

6. 4-бағанда алушыларға есепті айда жүргізілген нысаналы жинақтар төлемдерінің саны бірліктермен көрсетіледі. Нысаналы жинақтар төлемдерінің саны бойынша ақпарат алушыларға жүргізілген нысаналы жинақтар (транзакциялар) төлемдерінің негізінде көрсетіледі.

7. 5-бағанда есепті айдағы нысаналы жинақтар төлемдерінің немесе қайтарылу сомасы Америка Құрама Штаттарының долларымен көрсетіледі.

8. 6-бағанда жыл басынан бергі кезең үшін нысаналы жинақтардың төлемдері жүргізілген алушылар саны (жинақталған қорытындымен) бірліктермен көрсетіледі.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 20-қосымша Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған Нысаналы талаптар туралы есеп Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-ENPF_CT Кезеңділігі: жыл сайын Есепті кезеңі: 20___жылғы «__» ________ жағдай бойынша Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) сәуірінен кешіктірмей, жыл сайын Нысан Кесте. Нысаналы талаптар Қатысушылардың туған жылы Қатысушылар саны Есепті жылдың алдындағы жылдың соңындағы нысаналы талаптар сомасы (АҚШ долларымен) Есепті жылдың алдындағы жылдың соңындағы нысаналы талаптар сомасына есептелген кіріс сомасы (АҚШ долларымен) Есепті жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының орташа алынған инвестициялық кірісінің елу пайызы сомасынан нысаналы талаптар сомасы (АҚШ долларымен) Есепті жылдың соңындағы жағдай бойынша нысаналы талаптар сомасы (АҚШ долларымен) 1 2 3 4 5 6 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының орташа алынған инвестициялық кірісінің елу пайызының сомасы _______ АҚШ долларын құрайды. Нысаналы талаптарға қатысушылардың бұрын қалыптасқан нысаналы талаптарына есептелген кіріс сомасы ________ АҚШ долларын құрайды. Түзету ескеріле отырып, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының орташа алынған инвестициялық кірісінің елу пайызының сомасы _______ АҚШ долларын құрайды. Орташа алынған инвестициялық кіріс мөлшерлемесі________ пайызды құрайды. Есепті жылдың соңындағы нысаналы талаптарға қатысушылардың жалпы саны ________ адам. Атауы ______________________________________ Мекенжайы __________________________________________________________ Телефоны ________________________________________ Электрондық пошта мекенжайы _________________________ Орындаушы ______________________________________ ________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам _______________________________________ _____________ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы Күні 20__ жылғы «____» ______________

Нысаналы талаптар туралы есеп нысанына қосымша «Нысаналы талаптар туралы есеп» (индексі – 1-ENPF_CT, кезеңділігі – жыл сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде «Нысаналы талаптар туралы есеп» әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жыл сайын толтырады.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда нысаналы талаптарға қатысушылардың туған жылдары көрсетіледі.

6. 2-бағанда тиісті туған жылдың нысаналы талаптарына қатысушылардың саны бірліктермен көрсетіледі.

7. 3-бағанда есепті жылдың алдындағы жылдың соңындағы нысаналы талаптар сомасы Америка Құрама Штаттарының долларымен (бұдан әрі – АҚШ доллары) көрсетіледі.

8. 4-бағанда есепті жылдың алдындағы жылдың соңындағы нысаналы талаптар сомасына есептелген кіріс сомасы АҚШ долларымен көрсетіледі.

9. 5-бағанда есепті кезеңдегі Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының орташа алынған инвестициялық кірісінің елу пайызының сомасынан нысаналы талаптар сомасы АҚШ долларымен көрсетіледі.

10. 6-бағанда есепті жылдың соңындағы жағдай бойынша 3, 4 және 5-бағандардағы мәндердің сомасына тең нысаналы талаптар сомасы АҚШ долларымен көрсетіледі.

11. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының орташа алынған инвестициялық кірісінің елу пайызының сомасы, нысаналы талаптарға қатысушылардың бұрын қалыптасқан нысаналы талаптарына есептелген кіріс сомасы, түзету ескеріле отырып, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының орташа алынған инвестициялық кірісінің елу пайызының сомасы, орташа алынған инвестициялық кіріс мөлшерлемесі және есепті жылдың соңындағы нысаналы талаптарға қатысушылардың жалпы саны ақпараттық жүйеде көзделген Нысанға ескертпеде көрсетіледі.

12. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 21-қосымша Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидалары

1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының (бұдан әрі – Қор) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) есептілікті ұсыну тәртібін айқындайды.

2. Қор есептілікті «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің веб-порталы» ақпараттық жүйесін қолдану арқылы электрондық түрде ұсынады.

3. Қор басшысының немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адамның және орындаушының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған есептілік электрондық форматта сақталады.

4. Есептіліктегі деректердің толықтығы мен дұрыстығын Қордың басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам қамтамасыз етеді.

5. Есептіліктегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен, сондай-ақ Америка Құрама Штаттарының долларымен көрсетіледі.

6. Есептілікті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 болып тіркелген «Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысымен және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығымен белгіленген тәртіпке сәйкес айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеліп көрсетіледі.

7. «Резидент» және «бейрезидент» ұғымдары «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған мәндерде пайдаланылады.