Об утверждении Правил представления отчетности кредитными товариществами и ипотечными компаниями от 27.11.2004 г. № 332 (Кредиттік серіктестіктердің және ипотекалық компаниялардың есеп беру ережесін бекіту туралы)

Об утверждении Правил представления отчетности кредитными товариществами и ипотечными компаниями
В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности кредитными товариществами и ипотечными компаниями.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 февраля 2005 года.

3. Департаменту стратегии и анализа (Еденбаев Е.С.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и иные меры, связанные с его принятием;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Национального Банка Республики Казахстан, кредитных товариществ и ипотечных компаний.

4. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства (Несипбаев Р.Р.) принять меры к опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Досмукаметова К.М.

Утверждены
постановлением Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций от 27 ноября 2004 года N 332
Правила представления отчетности кредитными товариществами и ипотечными компаниями
Настоящие Правила разработаны в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и устанавливают перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности кредитных товариществ и ипотечных компаний в уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган).

1. Отчетность кредитных товариществ и ипотечных компаний включает в себя:

1) сведения по остаткам на балансовых и внебалансовых счетах в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам;

2) дополнительные данные для расчета пруденциальных нормативов в соответствии с Приложением 2 к настоящим Правилам - представляется кредитными товариществами;

3) отчет о предоставленных займах и финансовом лизинге в соответствии с Приложением 3 к настоящим Правилам;

4) отчет об обслуживании ипотечных займов в соответствии с Приложением 4 к настоящим Правилам - представляется ипотечными компаниями.

2. Кредитные товарищества и ипотечные компании представляют отчетность в уполномоченный орган со следующей периодичностью:

1) ежемесячно - не позднее 18.00 часов времени города Астаны пятого рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, согласно Приложению 1 и 2 настоящим Правилам;

2) ежеквартально - не позднее 18.00 часов времени города Астаны пятого рабочего дня, следующего за отчетным кварталом, согласно Приложению 3 и 4 к настоящим Правилам.

3. Кредитные товарищества и ипотечные компании представляют отчетность в уполномоченный орган на электронном и бумажном носителях.

4. Отчетность на бумажном носителе должна соответствовать отчетности, представленной на электронном носителе.

5. Данные отчетности указываются в национальной валюте - тенге.

6. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма, менее пятисот тенге в отчете округляется до нуля, а сумма равная пятьсот тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

7. Все листы отчетности нумеруются, общее количество листов отчетности указывается в сопроводительном письме при ее направлении в уполномоченный орган.

8. Отчетность подписывается первым руководителем и главным бухгалтером кредитного товарищества или ипотечной компании и заверяется печатью. В случаях, предусмотренных внутренними документами кредитного товарищества или ипотечной компании, отчетность подписывается лицом, уполномоченным в соответствии с данными документами на их подписание, и представляется в уполномоченный орган с копией данных внутренних документов.

9. Отчетность на бумажном носителе, содержащая исправления и подчистки, уполномоченным органом не принимается и подлежит возврату.

10. В случае необходимости внесения изменений и/или дополнений в отчетность, кредитное товарищество или ипотечная компания в трехдневный срок со дня представления отчетности, представляет в уполномоченный орган письменное ходатайство с объяснением причин необходимости внесения изменений и/или дополнений.

11. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение 1
к Правилам представления
отчетности кредитными
товариществами и
ипотечными компаниями
Сведения по остаткам на балансовых и внебалансовых счетах
_______________________________________________________________
(полное наименование кредитного товарищества, ипотечной компании)
по состоянию на _______________________________________________
1. Сведения по остаткам на балансовых счетах активов, обязательств
и собственного капитала
(в тысячах тенге)
№ ба­лан
со­во­го
сче­та
На­име­но­ва­ния клас­сов, групп сче­тов
и ба­лан­со­вых сче­тов
Сум
ма
I класс - AК­ТИ­ВЫ
1000
День­ги
1001
На­лич­ность в кас­се
1002
Банк­но­ты и мо­не­ты в пу­ти
1003
На­лич­ность в об­мен­ных пунк­тах
1005
На­лич­ность в бан­ко­ма­тах
1006
День­ги в до­рож­ных че­ках в пу­ти
1007
Мо­не­ты, из­го­тов­лен­ные из дра­го­цен­ных
ме­тал­лов, в кас­се
1008
День­ги в до­рож­ных че­ках
1009
Кол­лек­ци­он­ные мо­не­ты, из­го­тов­лен­ные из
недра­го­цен­ных ме­тал­лов, в кас­се
1010
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы
1011
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы
1012
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы в пу­ти
1013
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы,
раз­ме­щен­ные на ме­тал­ли­че­ских сче­тах
1050
Кор­ре­спон­дент­ские сче­та
1051
Кор­ре­спон­дент­ский счет в На­ци­о­наль­ном Бан­ке
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1052
Кор­ре­спон­дент­ские сче­та в дру­гих бан­ках
1054
Спе­ци­аль­ные ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие
убыт­ков по кор­ре­спон­дент­ским сче­там в дру­гих бан­ках
1100
Тре­бо­ва­ния к На­ци­о­наль­но­му Бан­ку Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан
1101
Вкла­ды в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан (на од­ну ночь)
1102
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния в На­ци­о­наль­ном Бан­ке
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1103
Сроч­ные вкла­ды в На­ци­о­наль­ном Бан­ке
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1104
Обя­за­тель­ные ре­зер­вы в На­ци­о­наль­ном Бан­ке
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1105
Дис­конт по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1106
Пре­мия по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1200
Цен­ные бу­ма­ги
1201
Цен­ные бу­ма­ги, пред­на­зна­чен­ные для тор­гов­ли
1202
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по при­об­ре­тен­ным
цен­ным бу­ма­гам
1204
Спе­ци­аль­ные ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие
убыт­ков по цен­ным бу­ма­гам
1205
Дис­конт по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам,
пред­на­зна­чен­ным для тор­гов­ли
1206
Пре­мия по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам,
пред­на­зна­чен­ным для тор­гов­ли
1207
Воз­на­граж­де­ние, на­чис­лен­ное преды­ду­щи­ми
дер­жа­те­ля­ми по цен­ным бу­ма­гам,
пред­на­зна­чен­ным для тор­гов­ли
1208
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки спра­вед­ли­вой
сто­и­мо­сти цен­ных бу­маг, пред­на­зна­чен­ных для
тор­гов­ли
1209
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки спра­вед­ли­вой
сто­и­мо­сти цен­ных бу­маг, пред­на­зна­чен­ных для
тор­гов­ли
1250
Вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках
1251
Вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках
(на од­ну ночь)
1252
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния, раз­ме­щен­ные в
дру­гих бан­ках
1253
Крат­ко­сроч­ные вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих
бан­ках (до од­но­го ме­ся­ца)
1254
Крат­ко­сроч­ные вкла­ды, раз­ме­щен­ные в
дру­гих бан­ках (до од­но­го го­да)
1255
Дол­го­сроч­ные вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих
бан­ках
1256
Услов­ные вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках
1257
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность дру­гих бан­ков
по вкла­дам
1259
Спе­ци­аль­ные ре­зер­вы (про­ви­зии) по вкла­дам,
раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
1260
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти
сроч­но­го вкла­да, раз­ме­щен­но­го в дру­гих бан­ках
1261
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти
сроч­но­го вкла­да, раз­ме­щен­но­го в дру­гих бан­ках
1262
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти
услов­но­го вкла­да, раз­ме­щен­но­го в дру­гих бан­ках
1263
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти
услов­но­го вкла­да, раз­ме­щен­но­го в дру­гих бан­ках
1264
Вклад, яв­ля­ю­щий­ся обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств бан­ка, кре­дит­но­го то­ва­ри­ще­ства и ипо­теч­ной ком­па­нии
1265
Дис­конт по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
1266
Пре­мия по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
1267
Счет хра­не­ния де­нег, пе­ре­дан­ных в ка­че­стве обес­пе­че­ния (за­клад, за­да­ток) обя­за­тельств бан­ка, кре­дит­но­го то­ва­ри­ще­ства и ипо­теч­ной ком­па­нии
1300
Зай­мы, предо­став­лен­ные дру­гим бан­кам
1301
Зай­мы овер­драфт по кор­ре­спон­дент­ским
сче­там дру­гих бан­ков
1302
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные дру­гим бан­кам
1303
Зай­мы овер­найт, предо­став­лен­ные дру­гим бан­кам
1304
Дол­го­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные
дру­гим бан­кам
1305
Фи­нан­со­вый ли­зинг дру­гим бан­кам
1306
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность дру­гих бан­ков
по зай­мам
1309
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность дру­гих бан­ков
по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу
1310
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти
зай­ма, предо­став­лен­но­го дру­гим бан­кам
1311
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го дру­гим бан­кам
1312
Дис­конт по зай­мам, предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
1313
Пре­мия по зай­мам, предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
1319
Спе­ци­аль­ные ре­зер­вы (про­ви­зии) по зай­мам и
фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным дру­гим
бан­кам
1320
Зай­мы и фи­нан­со­вый ли­зинг, предо­став­лен­ные
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
1321
Зай­мы овер­драфт, предо­став­лен­ные
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
1322
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
1323
Дол­го­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
1324
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти
зай­ма, предо­став­лен­но­го ор­га­ни­за­ци­ям, осущ-м
отд. ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1325
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти
зай­ма, предо­став­лен­но­го орг-ям, осущ-м отд.
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1326
Фи­нан­со­вый ли­зинг ор­га­ни­за­ци­ям,
осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских
опе­ра­ций
1327
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам,
предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим
от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1328
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по фи­нан­со­во­му
ли­зин­гу предо­став­лен­но­му ор­га­ни­за­ци­ям, осущ-м
отд. ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1329
Спе­ци­аль­ные ре­зер­вы (про­ви­зии) по зай­мам и
фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным орг-ям,
осущ-м отд. ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1330
Дис­конт по зай­мам, предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1331
Пре­мия по зай­мам, предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1350
Рас­че­ты с фи­ли­а­ла­ми
1351
Рас­че­ты с го­лов­ным офи­сом
1352
Рас­че­ты с мест­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
1353
Рас­че­ты с за­ру­беж­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
1400
Тре­бо­ва­ния к кли­ен­там
1401
Зай­мы овер­драфт, предо­став­лен­ные кли­ен­там
1403
Сче­та по кре­дит­ным кар­точ­кам кли­ен­тов
1405
Учтен­ные век­се­ля кли­ен­тов
1406
Воз­на­граж­де­ние, на­чис­лен­ное преды­ду­щи­ми
век­се­ле­дер­жа­те­ля­ми по учтен­ным век­се­лям кли­ен­тов
1407
Фак­то­ринг кли­ен­там
1409
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность кли­ен­тов по фак­то­рин­гу
1411
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные кли­ен­там
1417
Дол­го­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные кли­ен­там
1420
Фи­нан­со­вый ли­зинг кли­ен­там
1421
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность кли­ен­тов по
фи­нан­со­во­му ли­зин­гу
1422
Фор­фей­тинг кли­ен­там
1423
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность кли­ен­тов по
фор­фей­тин­гу
1424
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность кли­ен­тов по зай­мам
1425
Опро­те­сто­ван­ные век­се­ля кли­ен­тов
1428
Спе­ци­аль­ные ре­зер­вы (про­ви­зии) по зай­мам и
фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным кли­ен­там
1429
Про­чие зай­мы, предо­став­лен­ные кли­ен­там
1430
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти
зай­ма, предо­став­лен­но­го кли­ен­там
1431
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти
зай­ма, предо­став­лен­но­го кли­ен­там
1432
Дис­конт по учтен­ным век­се­лям
1433
Пре­мия по учтен­ным век­се­лям
1434
Дис­конт по зай­мам, предо­став­лен­ным кли­ен­там
1435
Пре­мия по зай­мам, предо­став­лен­ным кли­ен­там
1445
Фи­нан­со­вые ак­ти­вы, пе­ре­дан­ные в до­ве­ри­тель­ное
управ­ле­ние
1450
Про­чие цен­ные бу­ма­ги
1451
Цен­ные бу­ма­ги, удер­жи­ва­е­мые до по­га­ше­ния
1452
Цен­ные бу­ма­ги, име­ю­щи­е­ся в на­ли­чии для про­да­жи
1453
Дис­конт по при­об­ре­тен­ным про­чим цен­ным бу­ма­гам
1454
Пре­мия по при­об­ре­тен­ным про­чим цен­ным бу­ма­гам
1455
Воз­на­граж­де­ние, на­чис­лен­ное преды­ду­щи­ми дер­жа­те­ля­ми по про­чим цен­ным бу­ма­гам
1456
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти про­чих цен­ных бу­маг
1457
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки спра­вед­ли­вой
сто­и­мо­сти про­чих цен­ных бу­маг
1458
Опе­ра­ции "об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
1460
Об­щие ре­зер­вы (про­ви­зии)
1462
Об­щие ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков
по де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти, свя­зан­ной с
бан­ков­ской де­я­тель­но­стью
1463
Об­щие ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков
по де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти, свя­зан­ной с
небан­ков­ской де­я­тель­но­стью
1464
Об­щие ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков
по цен­ным бу­ма­гам
1465
Об­щие ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков
от кре­дит­ной де­я­тель­но­сти
1467
Об­щие ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков
по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
1469
Об­щие ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков
от про­чей бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
1470
Ин­ве­сти­ции в ка­пи­тал и суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг
1471
Ин­ве­сти­ции в до­чер­ние ор­га­ни­за­ции
1472
Ин­ве­сти­ции в за­ви­си­мые ор­га­ни­за­ции
1475
Ин­ве­сти­ции в суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг
1476
Про­чие ин­ве­сти­ции
1550
Рас­че­ты по пла­те­жам
1551
Рас­че­ты с дру­ги­ми бан­ка­ми
1552
Рас­че­ты с кли­ен­та­ми
1600
То­вар­но-ма­те­ри­аль­ные за­па­сы
1601
Неаф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы
1602
Про­чие то­вар­но-ма­те­ри­аль­ные за­па­сы
1603
Мо­не­ты, из­го­тов­лен­ные из дра­го­цен­ных
ме­тал­лов, на скла­де
1604
Кол­лек­ци­он­ные мо­не­ты, из­го­тов­лен­ные из недра­го­цен­ных ме­тал­лов, на скла­де
1650/ 1690
Ос­нов­ные сред­ства и нема­те­ри­аль­ные ак­ти­вы
1651
Стро­я­щи­е­ся (уста­нав­ли­ва­е­мые) ос­нов­ные сред­ства
1652
Зем­ля, зда­ния и со­ору­же­ния
1653
Ком­пью­тер­ное обо­ру­до­ва­ние
1654
Про­чие ос­нов­ные сред­ства
1655
Ос­нов­ные сред­ства, при­ня­тые в фи­нан­со­вый ли­зинг
1656
Ос­нов­ные сред­ства, пред­на­зна­чен­ные для сда­чи в арен­ду
1657
Ка­пи­таль­ные за­тра­ты по арен­до­ван­ным зда­ни­ям
1658
Транс­порт­ные сред­ства
1659
Нема­те­ри­аль­ные ак­ти­вы
1660
Нема­те­ри­аль­ные ак­ти­вы, со­зда­ва­е­мые
(раз­ра­ба­ты­ва­е­мые) соб­ствен­ны­ми си­ла­ми
1692
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по зда­ни­ям и
со­ору­же­ни­ям
1693
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по ком­пью­тер­но­му
обо­ру­до­ва­нию
1694
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по про­чим ос­нов­ным
сред­ствам
1695
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по ос­нов­ным
сред­ствам, по­лу­чен­ным по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу
1696
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по ос­нов­ным
сред­ствам, пред­на­зна­чен­ным для сда­чи в арен­ду
1697
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по ка­пи­таль­ным
за­тра­там по арен­до­ван­ным зда­ни­ям
1698
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по транс­порт­ным
сред­ствам
1699
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по нема­те­ри­аль­ным
ак­ти­вам
1700
На­чис­лен­ные до­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем
воз­на­граж­де­ния
1705
На­чис­лен­ные до­хо­ды по кор­ре­спон­дент­ским сче­там
1710
На­чис­лен­ные до­хо­ды по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в
На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1725
На­чис­лен­ные до­хо­ды по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в
дру­гих бан­ках
1726
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по вкла­дам,
раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
1727
На­чис­лен­ные до­хо­ды по аф­фи­ни­ро­ван­ным
дра­го­цен­ным ме­тал­лам, раз­ме­щен­ным на
ме­тал­ли­че­ских сче­тах
1728
На­чис­лен­ные до­хо­ды по вкла­ду, явл. обес­печ-ем
обяз-в бан­ка, кре­дит-го то­ва­ри­ще­ства и ипо­теч­ной ком­па­нии
1730
На­чис­лен­ные до­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му
ли­зин­гу, предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
1731
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам и
фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным дру­гим
бан­кам
1733
На­чис­лен­ные до­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му
ли­зин­гу, предо­став­лен­ным орг-ям, осущ-м отд.
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1734
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам и
фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным орг-ям,
осущ-м отд. ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1735
На­чис­лен­ные до­хо­ды по рас­че­там меж­ду го­лов­ным офи­сом и его фи­ли­а­ла­ми
1740
На­чис­лен­ные до­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му
ли­зин­гу, предо­став­лен­ным кли­ен­там
1741
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам и
фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным кли­ен­там
1744
На­чис­лен­ные до­хо­ды по цен­ным бу­ма­гам,
пред­на­зна­чен­ным для тор­гов­ли
1745
На­чис­лен­ные до­хо­ды по цен­ным бу­ма­гам,
удер­жи­ва­е­мым до по­га­ше­ния
1746
На­чис­лен­ные до­хо­ды по цен­ным бу­ма­гам,
име­ю­щим­ся в на­ли­чии для про­да­жи
1747
На­чис­лен­ные до­хо­ды по ин­ве­сти­ци­ям в ка­пи­тал и
суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг
1748
На­чис­лен­ные до­хо­ды по опе­ра­ци­ям "об­рат­ное
РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
1749
Про­чее про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние
1752
На­чис­лен­ные до­хо­ды по учтен­ным век­се­лям
1755
На­чис­лен­ные до­хо­ды по фи­нан­со­вым ак­ти­вам,
пе­ре­дан­ным в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние
1756
На­чис­лен­ные до­хо­ды по про­чим опе­ра­ци­ям
1790
Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния и рас­хо­дов
1792
Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния по по­лу­чен­ным зай­мам и вкла­дам
1793
Рас­хо­ды бу­ду­щих пе­ри­о­дов
1799
Про­чие пред­опла­ты
1810
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды
1811
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
пе­ре­вод­ным опе­ра­ци­ям
1812
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
ре­а­ли­за­ции стра­хо­вых по­ли­сов
1813
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг
1814
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
куп­ле-про­да­же ино­стран­ной ва­лю­ты
1815
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
до­ве­ри­тель­ным опе­ра­ци­ям
1816
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
вы­дан­ным га­ран­ти­ям
1817
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
при­е­му вкла­дов, от­кры­тию и ве­де­нию бан­ков­ских
сче­тов кли­ен­тов
1818
На­чис­лен­ные про­чие ко­мис­си­он­ные до­хо­ды
1819
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды по ка­сто­ди­аль­ной де­я­тель­но­сти
1820
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за ак­цепт
пла­теж­ных до­ку­мен­тов
1821
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
кас­со­вым опе­ра­ци­ям
1822
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды по
до­ку­мен­тар­ным рас­че­там
1823
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
фор­фей­тин­го­вым опе­ра­ци­ям
1824
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
фак­то­рин­го­вым опе­ра­ци­ям
1830
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды
1831
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
пе­ре­вод­ным опе­ра­ци­ям
1832
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
ре­а­ли­за­ции стра­хо­вых по­ли­сов
1833
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг
1834
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
куп­ле-про­да­же ино­стран­ной ва­лю­ты
1835
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
до­ве­ри­тель­ным опе­ра­ци­ям
1836
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
вы­дан­ным га­ран­ти­ям
1837
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
при­е­му вкла­дов, от­кры­тию и ве­де­нию бан­ков­ских
сче­тов кли­ен­тов
1838
Про­сро­чен­ные про­чие ко­мис­си­он­ные до­хо­ды
1839
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды по
ка­сто­ди­аль­ной де­я­тель­но­сти
1840
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за ак­цепт
пла­теж­ных до­ку­мен­тов
1841
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
кас­со­вым опе­ра­ци­ям
1842
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды по
до­ку­мен­тар­ным рас­че­там
1843
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
фор­фей­тин­го­вым опе­ра­ци­ям
1844
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
фак­то­рин­го­вым опе­ра­ци­ям
1850
Про­чие де­би­то­ры
1851
Рас­че­ты по на­ло­гам и дру­гим обя­за­тель­ным пла­те­жам в бюд­жет
1852
Рас­че­ты с бро­ке­ра­ми
1853
Рас­че­ты с ак­ци­о­не­ра­ми (по ди­ви­ден­дам)
1854
Рас­че­ты с ра­бот­ни­ка­ми
1855
Де­би­то­ры по до­ку­мен­тар­ным рас­че­там
1856
Де­би­то­ры по ка­пи­таль­ным вло­же­ни­ям
1857
До­сроч­ный по­до­ход­ный на­лог
1858
Ко­рот­кая ва­лют­ная по­зи­ция по ино­стран­ной
ва­лю­те
1859
Кон­тр­сто­и­мость ино­стран­ной ва­лю­ты в тен­ге
(длин­ной ва­лют­ной по­зи­ции)
1860
Про­чие де­би­то­ры по бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
1861
Де­би­то­ры по га­ран­ти­ям
1864
Тре­бо­ва­ния к кли­ен­ту за ак­цеп­то­ван­ные век­се­ля
1867
Про­чие де­би­то­ры по небан­ков­ской де­я­тель­но­сти
1870
Про­чие тран­зит­ные сче­та
1873
Ко­рот­кая по­зи­ция по аф­фи­ни­ро­ван­ным
дра­го­цен­ным ме­тал­лам
1874
Кон­тр­сто­и­мость аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных
ме­тал­лов в тен­ге (длин­ной по­зи­ции по
аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам)
1876
Спе­ци­аль­ные ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие
убыт­ков от про­чей бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
1877
Спе­ци­аль­ные ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие
убыт­ков по де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти,
свя­зан­ной с бан­ков­ской де­я­тель­но­стью
1878
Спе­ци­аль­ные ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие
убыт­ков по де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти,
свя­зан­ной с небан­ков­ской де­я­тель­но­стью
1879
На­чис­лен­ная неустой­ка (штраф, пе­ня)
1890
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми
фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми
1891
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям фью­черс
1892
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям фор­вард
1893
Тре­бо­ва­ния по оп­ци­он­ным опе­ра­ци­ям
1894
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям спот
1895
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям своп
ис­клю­чен
1899
Тре­бо­ва­ния по про­чим опе­ра­ци­ям
Ито­го по Ак­ти­ву:
(в тысячах тенге)
№ ба­лан
со­во­го
сче­та
На­име­но­ва­ния клас­сов, групп сче­тов
и ба­лан­со­вых сче­тов
Сум­ма
II класс - ОБЯ­ЗА­ТЕЛЬ­СТВА
2010
Кор­ре­спон­дент­ские сче­та
2011
Кор­ре­спон­дент­ские сче­та На­ци­о­наль­но­го Бан­ка
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2012
Кор­ре­спон­дент­ские сче­та ино­стран­ных цен­траль­ных
бан­ков
2013
Кор­ре­спон­дент­ские сче­та дру­гих бан­ков
2014
Кор­ре­спон­дент­ские сче­та ор­га­ни­за­ций,
осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2016
Ме­тал­ли­че­ские сче­та дру­гих бан­ков в
аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лах
2020
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния дру­гих бан­ков
2021
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния На­ци­о­наль­но­го Бан­ка
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2022
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния ино­стран­ных цен­траль­ных
бан­ков
2023
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния дру­гих бан­ков
2024
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по вкла­дам до
вос­тре­бо­ва­ния дру­гих бан­ков
2030
Зай­мы, по­лу­чен­ные от Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан
2034
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от Пра­ви­тель­ства
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2035
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти
зай­ма, по­лу­чен­но­го от Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан и мест­ных ор­га­нов вла­сти РК
2036
Дол­го­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от Пра­ви­тель­ства
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2037
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти
зай­ма, по­лу­чен­но­го от Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан и мест­ных ор­га­нов вла­сти РК
2038
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам, по­лу­чен­ным
от Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2040
Зай­мы, по­лу­чен­ные от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых
ор­га­ни­за­ций
2044
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от меж­ду­на­род­ных
фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2045
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти
зай­ма, по­лу­чен­но­го от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых
ор­га­ни­за­ций
2046
Дол­го­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от меж­ду­на­род­ных
фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2047
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти
зай­ма, по­лу­чен­но­го от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых
ор­га­ни­за­ций
2048
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам, по­лу­чен­ным
от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2050
Зай­мы, по­лу­чен­ные от дру­гих бан­ков и
ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
2051
Зай­мы, по­лу­чен­ные от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2052
Зай­мы, по­лу­чен­ные от ино­стран­ных цен­траль­ных
бан­ков
2054
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от дру­гих бан­ков
2055
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти
зай­ма, по­лу­чен­но­го от дру­гих бан­ков и
ор­га­ни­за­ций, осущ-х от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских
опе­ра­ций
2056
Дол­го­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от дру­гих бан­ков
2057
Фи­нан­со­вый ли­зинг, по­лу­чен­ный от дру­гих бан­ков
2058
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам и
фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, по­лу­чен­ным от дру­гих бан­ков
2059
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам и
фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, по­лу­чен­ным от На­ци­о­наль­но­го
Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2064
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от ор­га­ни­за­ций,
осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2065
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти
зай­ма, по­лу­чен­но­го от дру­гих бан­ков и
ор­га­ни­за­ций, осущ-х от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских
опе­ра­ций
2066
Дол­го­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от ор­га­ни­за­ций,
осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2067
Фи­нан­со­вый ли­зинг, по­лу­чен­ный от ор­га­ни­за­ций,
осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2068
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам и
фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, по­лу­чен­ным от ор­га­ни­за­ций,
осущ-х от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2069
Пре­мия по по­лу­чен­ным зай­мам
2070
Дис­конт по по­лу­чен­ным зай­мам
2110
Зай­мы овер­найт
2111
Зай­мы овер­найт, по­лу­чен­ные от На­ци­о­наль­но­го
Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2112
Зай­мы овер­найт, по­лу­чен­ные от ино­стран­ных
цен­траль­ных бан­ков
2113
Зай­мы овер­найт, по­лу­чен­ные от дру­гих бан­ков
2120
Сроч­ные вкла­ды
2121
Сроч­ные вкла­ды На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан
2122
Сроч­ные вкла­ды ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков
2123
Крат­ко­сроч­ные вкла­ды дру­гих бан­ков (до од­но­го
ме­ся­ца)
2124
Крат­ко­сроч­ные вкла­ды дру­гих бан­ков (до од­но­го
го­да)
2125
Вкла­ды, при­вле­чен­ные от дру­гих бан­ков на од­ну
ночь
2127
Дол­го­сроч­ные вкла­ды дру­гих бан­ков
2128
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти
сроч­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от дру­гих бан­ков
2129
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти
сроч­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от дру­гих бан­ков
2130
Вклад, яв­ля­ю­щий­ся обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств дру­гих бан­ков
2131
Счет хра­не­ния де­нег, при­ня­тых в ка­че­стве обес­пе­че­ния (за­клад, за­да­ток) обя­за­тельств дру­гих бан­ков
2133
Услов­ные вкла­ды дру­гих бан­ков
2135
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по сроч­ным вкла­дам
дру­гих бан­ков
2136
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти
услов­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от дру­гих бан­ков
2137
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти
услов­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от дру­гих бан­ков
2138
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по услов­ным вкла­дам
дру­гих бан­ков
2139
Пре­мия по вкла­дам, при­вле­чен­ным от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков и дру­гих бан­ков
2140
Дис­конт по вкла­дам, при­вле­чен­ным от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков и дру­гих бан­ков
2150
Рас­че­ты с фи­ли­а­ла­ми
2151
Рас­че­ты с го­лов­ным офи­сом
2152
Рас­че­ты с мест­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
2153
Рас­че­ты с за­ру­беж­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
2200
Обя­за­тель­ства пе­ред кли­ен­та­ми
2201
День­ги рес­пуб­ли­кан­ско­го бюд­же­та
2202
День­ги мест­но­го бюд­же­та
2203
Те­ку­щие сче­та кли­ен­тов
2204
Те­ку­щие сче­та фи­зи­че­ских лиц, яв­ля­ю­щи­е­ся
объ­ек­том обя­за­тель­но­го кол­лек­тив­но­го
га­ран­ти­ро­ва­ния (стра­хо­ва­ния) вкла­дов (де­по­зи­тов)
2205
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния фи­зи­че­ских лиц,
яв­ля­ю­щи­е­ся объ­ек­том обя­за­тель­но­го кол­лек­тив­но­го
га­ран­ти­ро­ва­ния (стра­хо­ва­ния) вкла­дов (де­по­зи­тов)
2206
Крат­ко­сроч­ные вкла­ды фи­зи­че­ских лиц, яв­ля­ю­щи­е­ся
объ­ек­том обя­за­тель­но­го кол­лек­тив­но­го
га­ран­ти­ро­ва­ния (стра­хо­ва­ния) вкла­дов (де­по­зи­тов)
2207
Дол­го­сроч­ные вкла­ды фи­зи­че­ских лиц, яв­ля­ю­щи­е­ся
объ­ек­том обя­за­тель­но­го кол­лек­тив­но­го
га­ран­ти­ро­ва­ния (стра­хо­ва­ния) вкла­дов (де­по­зи­тов)
2208
Услов­ные вкла­ды фи­зи­че­ских лиц, яв­ля­ю­щи­е­ся
объ­ек­том обя­за­тель­но­го кол­лек­тив­но­го
га­ран­ти­ро­ва­ния (стра­хо­ва­ния) вкла­дов (де­по­зи­тов)
2209
Карт-сче­та фи­зи­че­ских лиц, яв­ля­ю­щи­е­ся объ­ек­том
обя­за­тель­но­го кол­лек­тив­но­го га­ран­ти­ро­ва­ния
(стра­хо­ва­ния) вкла­дов (де­по­зи­тов)
2210
Фи­нан­со­вые ак­ти­вы, при­ня­тые в до­ве­ри­тель­ное
управ­ле­ние
2211
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния кли­ен­тов
2212
Ме­тал­ли­че­ские сче­та кли­ен­тов в аф­фи­ни­ро­ван­ных
дра­го­цен­ных ме­тал­лах
2213
Вклад, яв­ля­ю­щий­ся обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств кли­ен­тов, от­но­ся­щий­ся к объ­ек­ту обя­за­тель­но­го кол­лек­тив­но­го га­ран­ти­ро­ва­ния (стра­хо­ва­ния) вкла­дов (де­по­зи­тов)
2215
Крат­ко­сроч­ные вкла­ды кли­ен­тов
2217
Дол­го­сроч­ные вкла­ды кли­ен­тов
2219
Услов­ные вкла­ды кли­ен­тов
2221
Карт-сче­та кли­ен­тов
2222
Вкла­ды до­чер­них ор­га­ни­за­ций спе­ци­аль­но­го на­зна­че­ния
2223
Вклад, яв­ля­ю­щий­ся обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств кли­ен­тов
2224
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по вкла­дам до
вос­тре­бо­ва­ния кли­ен­тов
2225
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по про­чим опе­ра­ци­ям
с кли­ен­та­ми
2226
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по сроч­ным вкла­дам
кли­ен­тов
2227
По­лу­чен­ный фи­нан­со­вый ли­зинг
2228
Ука­за­ния, не ис­пол­нен­ные в срок
2230
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по по­лу­чен­но­му
фи­нан­со­во­му ли­зин­гу
2232
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по услов­ным вкла­дам
кли­ен­тов
2233
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти
сроч­но­го вкла­да кли­ен­тов
2234
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти
сроч­но­го вкла­да кли­ен­тов
2235
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти
услов­но­го вкла­да кли­ен­тов
2236
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти
услов­но­го вкла­да кли­ен­тов
2237
Счет хра­не­ния ука­за­ний от­пра­ви­те­ля в
со­от­вет­ствии с ва­лют­ным за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2238
Пре­мия по вкла­дам, при­вле­чен­ным от кли­ен­тов
2239
Дис­конт по вкла­дам, при­вле­чен­ным от кли­ен­тов
2240
Счет хра­не­ния де­нег, при­ня­тых в ка­че­стве обес­пе­че­ния (за­клад, за­да­ток) обя­за­тельств кли­ен­тов
2255
Опе­ра­ции "РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
2300
Вы­пу­щен­ные в об­ра­ще­ние цен­ные бу­ма­ги
2301
Вы­пу­щен­ные в об­ра­ще­ние об­ли­га­ции
2303
Вы­пу­щен­ные в об­ра­ще­ние про­чие цен­ные бу­ма­ги
2304
Пре­мия по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние цен­ным бу­ма­гам
2305
Дис­конт по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние цен­ным бу­ма­гам
2306
Вы­куп­лен­ные об­ли­га­ции
2400
Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ные дол­ги
2401
Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг со сро­ком по­га­ше­ния ме­нее пя­ти лет
2402
Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг со сро­ком по­га­ше­ния бо­лее пя­ти лет
2403
Пре­мия по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным об­ли­га­ци­ям
2404
Дис­конт по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным об­ли­га­ци­ям
2405
Вы­куп­лен­ные суб­ор­ди­ни­ро­ван­ные об­ли­га­ции
2406
Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ные об­ли­га­ции
2550
Рас­че­ты по пла­те­жам
2551
Рас­че­ты с дру­ги­ми бан­ка­ми
2552
Рас­че­ты с кли­ен­та­ми
2700
На­чис­лен­ные рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той
воз­на­граж­де­ния
2701
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по кор­ре­спон­дент­ским сче­там
2702
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния
дру­гих бан­ков
2703
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам, по­лу­чен­ным от
Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2704
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам, по­лу­чен­ным от
меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2705
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му
ли­зин­гу, по­лу­чен­ным от дру­гих бан­ков
2706
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му
ли­зин­гу, по­лу­чен­ным от ор­га­ни­за­ций,
осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских
опе­ра­ций
2708
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по ме­тал­ли­че­ским сче­там дру­гих бан­ков в аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лах
2711
Hа­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам овер­найт дру­гих
бан­ков
2712
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по сроч­ным вкла­дам дру­гих
бан­ков
2713
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по вкла­ду, яв­ля­ю­ще­му­ся
обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств дру­гих бан­ков
2714
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по услов­ным вкла­дам дру­гих
бан­ков
2715
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по рас­че­там меж­ду го­лов­ным
офи­сом и его фи­ли­а­ла­ми
ис­клю­чен
2717
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по ме­тал­ли­че­ским сче­там кли­ен­тов в аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лах
2718
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по те­ку­щим сче­там кли­ен­тов
2719
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по услов­ным вкла­дам кли­ен­тов
2720
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния
кли­ен­тов
2721
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по сроч­ным вкла­дам кли­ен­тов
2722
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по вкла­дам до­чер­них ор­га­ни­за­ций спе­ци­аль­но­го на­зна­че­ния
2723
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по вкла­ду, яв­ля­ю­ще­му­ся
обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств кли­ен­тов
2725
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям "РЕ­ПО" с
цен­ны­ми бу­ма­га­ми
2726
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по карт-сче­там кли­ен­тов
2730
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние
про­чим цен­ным бу­ма­гам
2731
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по про­чим опе­ра­ци­ям
2740
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по суб­ор­ди­ни­ро­ван­но­му дол­гу
2741
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по по­лу­чен­ным зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу
2742
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по вкла­дам до
вос­тре­бо­ва­ния
2743
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по сроч­ным вкла­дам
2744
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по вы­пу­щен­ным в
об­ра­ще­ние цен­ным бу­ма­гам
2745
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­но­му фи­нан­со­во­му
ли­зин­гу
2746
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по услов­ным вкла­дам
2747
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по вкла­ду,
яв­ля­ю­ще­му­ся обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств дру­гих бан­ков и кли­ен­тов
2748
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по те­ку­щим сче­там
2749
Про­чее про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние
2755
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по фи­нан­со­вым ак­ти­вам,
при­ня­тым в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние
2770
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по ад­ми­ни­стра­тив­но-хо­зяй­ствен­ной де­я­тель­но­сти
2790
Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния и до­хо­дов
2792
Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния по предо­став­лен­ным
зай­мам
2793
Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния по раз­ме­щен­ным вкла­дам
2794
До­хо­ды бу­ду­щих пе­ри­о­дов
2799
Про­чие пред­опла­ты
2810
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды
2811
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам
по пе­ре­вод­ным опе­ра­ци­ям
2812
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам
по ре­а­ли­за­ции стра­хо­вых по­ли­сов
2813
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам
по куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг
2814
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам
по куп­ле-про­да­же ино­стран­ной ва­лю­ты
2815
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам
по до­ве­ри­тель­ным опе­ра­ци­ям
2816
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам
по по­лу­чен­ным га­ран­ти­ям
2817
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам
по карт-сче­там кли­ен­тов
2818
На­чис­лен­ные про­чие ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды
2819
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам
по ка­сто­ди­аль­ной де­я­тель­но­сти
2820
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по ауди­ту и кон­суль­та­ци­он­ным услу­гам
2830
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды
2831
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам
по пе­ре­вод­ным опе­ра­ци­ям
2832
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам
по ре­а­ли­за­ции стра­хо­вых по­ли­сов
2833
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам
по куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг
2834
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам
по куп­ле-про­да­же ино­стран­ной ва­лю­ты
2835
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам
по до­ве­ри­тель­ным опе­ра­ци­ям
2836
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам
по по­лу­чен­ным га­ран­ти­ям
2838
Про­сро­чен­ные про­чие ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды
2839
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по ка­сто­ди­аль­ной де­я­тель­но­сти
2850
Про­чие кре­ди­то­ры
2851
Рас­че­ты по на­ло­гам и дру­гим обя­за­тель­ным
пла­те­жам в бюд­жет
2852
Рас­че­ты с бро­ке­ра­ми
2853
Рас­че­ты с ак­ци­о­не­ра­ми (по ди­ви­ден­дам)
2854
Рас­че­ты с ра­бот­ни­ка­ми
2855
Кре­ди­то­ры по до­ку­мен­тар­ным рас­че­там
2856
Кре­ди­то­ры по ка­пи­таль­ным вло­же­ни­ям
2857
От­сро­чен­ный по­до­ход­ный на­лог
2858
Длин­ная ва­лют­ная по­зи­ция по ино­стран­ной ва­лю­те
2859
Кон­тр­сто­и­мость ино­стран­ной ва­лю­ты в тен­ге (ко­рот­кой ва­лют­ной по­зи­ции)
2860
Про­чие кре­ди­то­ры по бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
2861
Ре­зерв на от­пуск­ные вы­пла­ты
2862
Обя­за­тель­ства, свя­зан­ные с ка­сто­ди­аль­ной
де­я­тель­но­стью
2864
Обя­за­тель­ства по ак­цеп­там
2867
Про­чие кре­ди­то­ры по небан­ков­ской де­я­тель­но­сти
2870
Про­чие тран­зит­ные сче­та
2872
Длин­ная по­зи­ция по аф­фи­ни­ро­ван­ным
дра­го­цен­ным ме­тал­лам
2873
Кон­тр­сто­и­мость аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных
ме­тал­лов в тен­ге (ко­рот­кой по­зи­ции по
аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам)
2874
Об­щие ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие
убыт­ков по услов­ным обя­за­тель­ствам
2875
Спе­ци­аль­ные ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие
убыт­ков по услов­ным обя­за­тель­ствам
2890
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми
фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми
2891
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям фью­черс
2892
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям фор­вард
2893
Обя­за­тель­ства по оп­ци­он­ным опе­ра­ци­ям
2894
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям спот
2895
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям своп
ис­клю­че­на
2899
Обя­за­тель­ства по про­чим опе­ра­ци­ям
Ито­го Обя­за­тель­ства
III класс - СОБ­СТВЕН­НЫЙ КА­ПИ­ТАЛ
3000
Устав­ный ка­пи­тал
3001
Устав­ный ка­пи­тал - про­стые ак­ции
3002
Неопла­чен­ный устав­ный ка­пи­тал - про­стые ак­ции
3003
Вы­куп­лен­ные про­стые ак­ции
3025
Устав­ный ка­пи­тал -
при­ви­ле­ги­ро­ван­ные ак­ции
3026
Неопла­чен­ный устав­ный ка­пи­тал -
при­ви­ле­ги­ро­ван­ные ак­ции
3027
Вы­куп­лен­ные при­ви­ле­ги­ро­ван­ные ак­ции
3051
Устав­ный ка­пи­тал - вкла­ды и паи
3052
Неопла­чен­ный устав­ный ка­пи­тал - вкла­ды и паи
3053
Вы­куп­лен­ные вкла­ды и паи
3100
До­пол­ни­тель­ный ка­пи­тал
3101
До­пол­ни­тель­ный опла­чен­ный ка­пи­тал
3120
До­пол­ни­тель­ные взно­сы участ­ни­ков кре­дит­но­го
то­ва­ри­ще­ства
3500
Ре­зерв­ный ка­пи­тал и ре­зер­вы пе­ре­оцен­ки
3510
Ре­зерв­ный ка­пи­тал
3540
Ре­зер­вы пе­ре­оцен­ки ос­нов­ных средств
3561
Ре­зер­вы пе­ре­оцен­ки сто­и­мо­сти цен­ных бу­маг,
име­ю­щих­ся в на­ли­чии для про­да­жи
3580
Нерас­пре­де­лен­ный чи­стый до­ход (непо­кры­тый
убы­ток) про­шлых лет
3581
Ре­зер­вы пе­ре­оцен­ки про­шлых лет ино­стран­ной
ва­лю­ты
3582
Ре­зер­вы пе­ре­оцен­ки про­шлых лет аф­фи­ни­ро­ван­ных
дра­го­цен­ных ме­тал­лов
3585
Ре­зер­вы пе­ре­оцен­ки про­шлых лет зай­мов в тен­ге
с фик­са­ци­ей ва­лют­но­го эк­ви­ва­лен­та зай­мов
3586
Ре­зер­вы пе­ре­оцен­ки про­шлых лет вкла­дов в тен­ге
с фик­са­ци­ей ва­лют­но­го эк­ви­ва­лен­та вкла­дов
3589
Ре­зер­вы по про­чей пе­ре­оцен­ке
3590
Счет кор­рек­ти­ров­ки на ги­пе­рин­фля­цию
3599
Нерас­пре­де­лен­ный чи­стый до­ход
(непо­кры­тый убы­ток)
Ито­го соб­ствен­ный ка­пи­тал
Ито­го  Пас­сив:
2. Сведения по остаткам на балансовых счетах доходов и расходов
(в тысячах тенге)
№ ба­лан
со­во­го
сче­та
На­име­но­ва­ния клас­сов, групп сче­тов и
ба­лан­со­вых сче­тов
Сум
ма
IV класс - ДО­ХО­ДЫ
4050
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по кор­ре­спон­дент­ским сче­там
4051
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по кор­ре­спон­дент­ско­му сче­ту в На­ци­о­наль­ном
Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
4052
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по кор­ре­спон­дент­ским сче­там в дру­гих бан­ках
4100
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
4101
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан (на од­ну ночь)
4102
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния, раз­ме­щен­ным в
На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
4103
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния по
сроч­ным вкла­дам, раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
4104
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния по
обя­за­тель­ным ре­зер­вам в На­ци­о­наль­ном Бан­ке
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
4105
До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
4200
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по цен­ным бу­ма­гам
4201
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по цен­ным бу­ма­гам, пред­на­зна­чен­ным для тор­гов­ли
4202
До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по при­об­ре­тен­ным
цен­ным бу­ма­гам, пред­на­зна­чен­ным для тор­гов­ли
4250
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния по
вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
4251
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния по
вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках (на од­ну ночь)
4252
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния, раз­ме­щен­ным в
дру­гих бан­ках
4253
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих
бан­ках (до од­но­го ме­ся­ца)
4254
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих
бан­ках (до од­но­го го­да)
4255
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по дол­го­сроч­ным вкла­дам, раз­ме­щен­ным в
дру­гих бан­ках
4256
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по услов­ным вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
4257
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти дру­гих бан­ков по
вкла­дам
4260
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам,
раз­ме­щен­ным на ме­тал­ли­че­ских сче­тах
4261
До­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да, раз­ме­щен­но­го в
дру­гих бан­ках
4262
До­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да, раз­ме­щен­но­го в
дру­гих бан­ках
4263
До­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от
дру­гих бан­ков
4264
До­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от
дру­гих бан­ков
4265
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по вкла­ду, яв­ля­ю­ще­му­ся обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств бан­ка, кре­дит­но­го то­ва­ри­ще­ства и ипо­теч­ной ком­па­нии
4266
До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
4270
До­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по вкла­дам, при­вле­чен­ным от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков и дру­гих бан­ков
4300
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по зай­мам, предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
4301
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по зай­мам овер­драфт, предо­став­лен­ным дру­гим
бан­кам
4302
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным зай­мам, предо­став­лен­ным дру­гим
бан­кам
4303
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по зай­мам овер­найт, предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
4304
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по дол­го­сроч­ным зай­мам, предо­став­лен­ным
дру­гим бан­кам
4305
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­но­му дру­гим
бан­кам
4306
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти дру­гих бан­ков
по зай­мам
4309
Ко­мис­си­он­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам,
предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
4310
До­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го дру­гим бан­кам
4311
До­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от дру­гих бан­ков
4312
До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по зай­мам,
предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
4320
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций или по­лу­чен­ным от
ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
4321
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по зай­мам овер­драфт, предо­став­лен­ным
ор­га­ни­за­ци­ям, осущ-м отд. ви­ды бан­ков­ских
опе­ра­ций
4322
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным зай­мам, предо­став­лен­ным орг-ям,
осущ-м отд. ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
4323
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по дол­го­сроч­ным зай­мам, предо­став­лен­ным орг-ям,
осущ-м отд. ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
4324
До­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го ор­га­ни­за­ци­ям,
осущ-м отд. ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
4325
До­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от ор­га­ни­за­ций,
осущ-х отд. ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
4326
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния по
фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­но­му орг-ям,
осущ-м отд. ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
4327
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния по
про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по зай­мам, предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
4328
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния по
про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по фи­нан­со­во­му
ли­зин­гу, предо­став­лен­но­му ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
4330
До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по зай­мам,
предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
4331
До­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по по­лу­чен­ным зай­мам
4350
До­хо­ды по рас­че­там с фи­ли­а­ла­ми
4351
До­хо­ды по рас­че­там с го­лов­ным офи­сом
4352
До­хо­ды по рас­че­там с мест­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
4353
До­хо­ды по рас­че­там с за­ру­беж­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
4400
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по тре­бо­ва­ни­ям бан­ка к кли­ен­там
4401
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по зай­мам овер­драфт, предо­став­лен­ным кли­ен­там
4403
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по кре­дит­ным кар­точ­кам кли­ен­тов
4405
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по учтен­ным век­се­лям кли­ен­тов
4407
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по фак­то­рин­гу кли­ен­там
4411
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным зай­мам, предо­став­лен­ным
кли­ен­там
4417
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по дол­го­сроч­ным зай­мам, предо­став­лен­ным
кли­ен­там
4420
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­но­му
кли­ен­там
4422
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по фор­фей­тин­гу кли­ен­там
4424
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти кли­ен­тов по зай­мам
4428
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по про­чим зай­мам, предо­став­лен­ным кли­ен­там
4429
Ко­мис­си­он­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам,
предо­став­лен­ным кли­ен­там
4430
До­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го кли­ен­там
4431
До­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от Прав-ва РК,
мест­ных ор­га­нов вла­сти РК и МФО
4432
До­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от
кли­ен­тов
4433
До­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от
кли­ен­тов
4434
До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по зай­мам,
предо­став­лен­ным кли­ен­там
4440
До­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по вкла­дам, при­вле­чен­ным от кли­ен­тов
4445
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния по
фи­нан­со­вым ак­ти­вам, пе­ре­дан­ным в до­ве­ри­тель­ное
управ­ле­ние
4450
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по про­чим цен­ным бу­ма­гам
4451
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым до по­га­ше­ния
4452
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в на­ли­чии для
про­да­жи
4453
До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по при­об­ре­тен­ным
про­чим цен­ным бу­ма­гам
4454
До­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние цен­ным бу­ма­гам
4455
До­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным об­ли­га­ци­ям
4465
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по опе­ра­ци­ям "об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
4470
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по ин­ве­сти­ци­ям в ка­пи­тал и суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг
4471
Ди­ви­ден­ды, по­лу­чен­ные по ак­ци­ям до­чер­них
ор­га­ни­за­ций
4472
Ди­ви­ден­ды, по­лу­чен­ные по ак­ци­ям за­ви­си­мых ор­га­ни­за­ций
4475
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по ин­ве­сти­ци­ям в суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг
4476
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по про­чим ин­ве­сти­ци­ям
4500
До­хо­ды по ди­лин­го­вым опе­ра­ци­ям
4510
До­хо­ды по куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг
4530
До­хо­ды по куп­ле-про­да­же ино­стран­ной ва­лю­ты
4540
До­хо­ды по куп­ле-про­да­же дра­го­цен­ных ме­тал­лов
4560
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки фор­вард­ных
опе­ра­ций по цен­ным бу­ма­гам
4570
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки фор­вард­ных
опе­ра­ций в ино­стран­ной ва­лю­те
4580
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки фор­вард­ных
опе­ра­ций по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам
4590
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки фи­нан­со­вых
фью­черсов
4591
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки оп­ци­он­ных
опе­ра­ций
4592
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки опе­ра­ций спот
4593
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки опе­ра­ций своп
4594
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки про­чих
опе­ра­ций с про­из­вод­ны­ми ин­стру­мен­та­ми
4600
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды
4601
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по пе­ре­вод­ным
опе­ра­ци­ям
4602
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по ре­а­ли­за­ции
стра­хо­вых по­ли­сов
4603
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по куп­ле-про­да­же
цен­ных бу­маг
4604
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по куп­ле-про­да­же
ино­стран­ной ва­лю­ты
4605
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по до­ве­ри­тель­ным
опе­ра­ци­ям
4606
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по вы­да­че га­ран­тий
4607
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по при­е­му вкла­дов,
от­кры­тию и ве­де­нию бан­ков­ских сче­тов кли­ен­тов
4608
Про­чие ко­мис­си­он­ные до­хо­ды
4609
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды по ка­сто­ди­аль­ной де­я­тель­но­сти
4610
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды, по­лу­чен­ные за ак­цепт
пла­теж­ных до­ку­мен­тов
4611
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по кас­со­вым опе­ра­ци­ям
4612
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды по до­ку­мен­тар­ным рас­че­там
4613
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по фор­фей­тин­го­вым
опе­ра­ци­ям
4614
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по фак­то­рин­го­вым
опе­ра­ци­ям
4700
До­хо­ды от пе­ре­оцен­ки
4703
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки ино­стран­ной ва­лю­ты
4704
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки аф­фи­ни­ро­ван­ных
дра­го­цен­ных ме­тал­лов
4705
До­ход от пе­ре­оцен­ки зай­мов в тен­ге с фик­са­ци­ей
ва­лют­но­го эк­ви­ва­лен­та зай­мов
4707
До­ход от пе­ре­оцен­ки вкла­дов в тен­ге с фик­са­ци­ей
ва­лют­но­го эк­ви­ва­лен­та вкла­дов
4709
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от из­ме­не­ния сто­и­мо­сти цен­ных бу­маг, пред­на­зна­чен­ных для тор­гов­ли и име­ю­щих­ся в на­ли­чии для про­да­жи
4710
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от про­чей пе­ре­оцен­ки
4711
До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния убыт­ка от обес­це­не­ния ос­нов­ных средств
4712
До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния убыт­ка от обес­це­не­ния
нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов
4713
До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния убыт­ка от обес­це­не­ния
ин­ве­сти­ций, вло­жен­ных в устав­ный ка­пи­тал дру­гих
юри­ди­че­ских лиц
4730
Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от пе­ре­оцен­ки
4731
Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от пе­ре­оцен­ки
ино­стран­ной ва­лю­ты
4732
Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от пе­ре­оцен­ки
аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов
4733
Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от из­ме­не­ния сто­и­мо­сти
цен­ных бу­маг, пред­на­зна­чен­ных для тор­гов­ли и
име­ю­щих­ся в на­ли­чии для про­да­жи
4734
Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от про­чей пе­ре­оцен­ки
4850
До­хо­ды от про­да­жи
4851
До­хо­ды от про­да­жи ак­ций до­чер­них и
за­ви­си­мых ор­га­ни­за­ций
4852
До­хо­ды от ре­а­ли­за­ции ос­нов­ных средств и
нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов
4853
До­хо­ды от ре­а­ли­за­ции то­вар­но-ма­те­ри­аль­ных за­па­сов
4856
До­хо­ды от ре­а­ли­за­ции про­чих ин­ве­сти­ций
4870
До­хо­ды, свя­зан­ные с из­ме­не­ни­ем до­ли уча­стия
в устав­ном ка­пи­та­ле юри­ди­че­ских лиц
4871
До­хо­ды, свя­зан­ные с из­ме­не­ни­ем до­ли уча­стия
в устав­ном ка­пи­та­ле до­чер­них ор­га­ни­за­ций
4872
До­хо­ды, свя­зан­ные с из­ме­не­ни­ем до­ли уча­стия
в устав­ном ка­пи­та­ле за­ви­си­мых ор­га­ни­за­ций
4890
До­хо­ды по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми
фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми
4891
До­хо­ды по опе­ра­ци­ям фью­черс
4892
До­хо­ды по опе­ра­ци­ям фор­вард
4893
До­хо­ды по оп­ци­он­ным опе­ра­ци­ям
4894
До­хо­ды по опе­ра­ци­ям спот
4895
До­хо­ды по опе­ра­ци­ям своп
4896
До­хо­ды по про­чим опе­ра­ци­ям
4900
Неустой­ка (штраф, пе­ня)
4920
Про­чие до­хо­ды
4921
Про­чие до­хо­ды от бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
4922
Про­чие до­хо­ды от небан­ков­ской де­я­тель­но­сти
4923
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем ди­ви­ден­дов по ак­ци­ям
4940
Чрез­вы­чай­ные до­хо­ды
4941
Чрез­вы­чай­ные до­хо­ды
4942
До­хо­ды про­шлых пе­ри­о­дов, свя­зан­ные с бан­ков­ской де­я­тель­но­стью, вы­яв­лен­ные в от­чет­ном пе­ри­о­де
4943
До­хо­ды про­шлых пе­ри­о­дов, свя­зан­ные с небан­ков­ской де­я­тель­но­стью, вы­яв­лен­ные в от­чет­ном пе­ри­о­де
4999
До­ход до на­ло­гов
Ито­го До­хо­ды
(в тысячах тенге)
№ ба­лан
со­во­го
сче­та
На­име­но­ва­ния клас­сов, групп сче­тов и
ба­лан­со­вых сче­тов
Сум­ма
V класс - РАС­ХО­ДЫ
5020
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по  кор­ре­спон­дент­ским сче­там
5021
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по кор­ре­спон­дент­ским сче­там На­ци­о­наль­но­го
Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
5022
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по кор­ре­спон­дент­ским сче­там ино­стран­ных
цен­траль­ных бан­ков
5023
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по кор­ре­спон­дент­ским сче­там дру­гих бан­ков
5024
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по кор­ре­спон­дент­ским сче­там ор­га­ни­за­ции,
осущ-ей отд. ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
5026
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по ме­тал­ли­че­ским сче­там дру­гих бан­ков в аф­фи­ни­ро­ван­ном дра­го­цен­ном ме­тал­ле
5030
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по зай­мам, по­лу­чен­ным от Пра­ви­тель­ства и
мест­ных ор­га­нов вла­сти Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
5034
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от
Пра­ви­тель­ства и мест­ных ор­га­нов вла­сти РК
5036
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по дол­го­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от
Пра­ви­тель­ства и мест­ных ор­га­нов вла­сти РК
5037
Рас­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от Прав-ва РК и
мест­ных ор­га­нов вла­сти РК
5038
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­долж-и по зай­мам, по­луч-м
от Прав-ва и мест­ных ор­га­нов вла­сти РК
5040
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по зай­мам, по­лу­чен­ным от меж­ду­на­род­ных
фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
5044
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от
меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
5046
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по дол­го­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от
меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
5047
Рас­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от меж­ду­на­род­ных
фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
5048
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по зай­мам,
по­лу­чен­ным от МФО
5050
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по зай­мам, по­лу­чен­ным от дру­гих бан­ков
5051
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по зай­мам, по­лу­чен­ным от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
5052
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по зай­мам, по­лу­чен­ным от ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков
5053
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния по
фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, по­лу­чен­но­му от дру­гих бан­ков
5054
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от
дру­гих бан­ков
5055
Рас­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от дру­гих бан­ков
5056
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по дол­го­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от дру­гих бан­ков
5057
Рас­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го дру­гим бан­кам
5058
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по зай­мам,
по­лу­чен­ным от дру­гих бан­ков
5059
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по зай­мам,
по­лу­чен­ным от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка РК
5060
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по зай­мам, по­лу­чен­ным от ор­га­ни­за­ций, осущ-х
от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
5063
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния по
фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, по­лу­чен­но­му от ор­га­ни­за­ций,
осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
5064
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­гражд-я
по крат­ко­сроч­ным зай­мам, по­луч-м от ор­га­ни­за­ций,
осущ-х отд. ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
5065
Рас­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от орг-ий, осущ-х
отд. ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
5066
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по дол­го­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от орг-ий,
осущ-х отд. ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
5067
Рас­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го орг-ям,
осущ-м отд. ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
5068
Рас­хо­ды, связ-е с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по про­сроч-ой за­долж-и по зай­мам, по­луч-м от
орг-ий, осущ-х отд. ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
5069
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по по­лу­чен­ным зай­мам
5070
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по зай­мам,
предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
5071
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по зай­мам,
предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
5090
Дру­гие рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той
воз­на­граж­де­ния
5091
Дру­гие рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той
воз­на­граж­де­ния по опе­ра­ци­ям с дру­ги­ми бан­ка­ми
5095
Ко­мис­си­он­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам,
по­лу­чен­ным от дру­гих бан­ков
5110
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по зай­мам овер­найт
5111
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по зай­мам овер­найт На­ци­о­наль­но­го Бан­ка
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
5112
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по зай­мам овер­найт ино­стран­ных цен­траль­ных
бан­ков
5113
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по зай­мам овер­найт дру­гих бан­ков
5120
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по вкла­дам дру­гих бан­ков
5121
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния На­ци­о­наль­но­го Бан­ка
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
5122
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по сроч­ным вкла­дам На­ци­о­наль­но­го Бан­ка
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
5123
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния по
вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния ино­стран­ных цен­траль­ных
бан­ков
5124
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния по
сроч­ным вкла­дам ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков
5125
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния дру­гих бан­ков
5126
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным вкла­дам дру­гих бан­ков, (до од­но­го ме­ся­ца)
5127
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным вкла­дам дру­гих бан­ков (до
од­но­го го­да)
5128
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по дол­го­сроч­ным вкла­дам дру­гих бан­ков
5129
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния по
про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по вкла­дам, при­вле­чен­ным от дру­гих бан­ков
5130
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по вкла­ду, яв­ля­ю­ще­му­ся обес­пе­че­ни­ем обяз-в дру­гих бан­ков
5133
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по услов­ным вкла­дам дру­гих бан­ков
5134
Рас­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да, раз­ме­щен­но­го в
дру­гих бан­ках
5135
Рас­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да, раз­ме­щен­но­го в
дру­гих бан­ках
5136
Рас­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от
дру­гих бан­ков
5137
Рас­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от
дру­гих бан­ков
5138
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по вкла­дам,
при­вле­чен­ным от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков и дру­гих бан­ков
5140
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
5141
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
5150
Рас­хо­ды по рас­че­там с фи­ли­а­ла­ми
5151
Рас­хо­ды по рас­че­там с го­лов­ным офи­сом
5152
Рас­хо­ды по рас­че­там с мест­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
5153
Рас­хо­ды по рас­че­там с за­ру­беж­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
5200
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по тре­бо­ва­ни­ям кли­ен­тов
5201
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по день­гам рес­пуб­ли­кан­ско­го бюд­же­та
5202
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по день­гам мест­но­го бюд­же­та
5203
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по те­ку­щим сче­там кли­ен­тов
5204
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по фи­нан­со­вым ак­ти­вам, при­ня­тым в до­ве­ри­тель­ное
управ­ле­ние
5211
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния кли­ен­тов
5212
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния по
ме­тал­ли­че­ским сче­там кли­ен­тов в аф­фи­ни­ро­ван­ных
дра­го­цен­ных ме­тал­лах
5215
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным вкла­дам кли­ен­тов
5217
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по дол­го­сроч­ным вкла­дам кли­ен­тов
5219
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по услов­ным вкла­дам кли­ен­тов
5221
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по карт-сче­там кли­ен­тов
5222
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по сче­там до­чер­них ор­га­ни­за­ций спе­ци­аль­но­го
на­зна­че­ния
5223
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
вкла­ду, яв­ля­ю­ще­му­ся обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств кли­ен­тов
5224
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по вкла­дам до
вос­тре­бо­ва­ния кли­ен­тов
5225
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по про­чим
опе­ра­ци­ям с кли­ен­та­ми
5226
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по сроч­ным
вкла­дам кли­ен­тов
5227
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по по­лу­чен­но­му фи­нан­со­во­му ли­зин­гу
5228
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по ука­за­ни­ям, неис­пол­нен­ным в срок
ис­клю­чен
5230
Ко­мис­си­он­ное воз­на­граж­де­ние по при­ня­тым вкла­дам
5232
Рас­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го кли­ен­там
5233
Рас­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от
кли­ен­тов
5234
Рас­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го
от кли­ен­тов
5235
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по учтен­ным
век­се­лям
5236
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по зай­мам, при­вле­чен­ным от кли­ен­тов
5240
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии предо­став­лен­ным кли­ен­там
5250
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по опе­ра­ци­ям "РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
5300
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по цен­ным бу­ма­гам
5301
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние об­ли­га­ци­ям
5303
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние про­чим цен­ным бу­ма­гам
5305
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по при­об­ре­тен­ным
цен­ным бу­ма­гам, пред­на­зна­чен­ным для тор­гов­ли
5306
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по при­об­ре­тен­ным
про­чим цен­ным бу­ма­гам
5307
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по вы­пу­щен­ным
в об­ра­ще­ние цен­ным бу­ма­гам
5400
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по суб­ор­ди­ни­ро­ван­но­му дол­гу
5401
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по суб­ор­ди­ни­ро­ван­но­му дол­гу со сро­ком
по­га­ше­ния ме­нее пя­ти лет
5402
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по суб­ор­ди­ни­ро­ван­но­му дол­гу со сро­ком
по­га­ше­ния бо­лее пя­ти лет
5404
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по вы­пу­щен­ным в
об­ра­ще­ние суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным об­ли­га­ци­ям
5406
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния по
суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным об­ли­га­ци­ям
5450
Ас­сиг­но­ва­ния на обес­пе­че­ние
5451
Ас­сиг­но­ва­ния на спе­ци­аль­ные ре­зер­вы
(про­ви­зии) по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в
дру­гих бан­ках
5452
Ас­сиг­но­ва­ния на спе­ци­аль­ные ре­зер­вы (про­ви­зии)
по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,
предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
5453
Ас­сиг­но­ва­ния на спе­ци­аль­ные ре­зер­вы (про­ви­зии)
по де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти, свя­зан­ной с
бан­ков­ской де­я­тель­но­стью
5454
Ас­сиг­но­ва­ния на об­щие ре­зер­вы (про­ви­зии) по
вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
5455
Ас­сиг­но­ва­ния на спе­ци­аль­ные ре­зер­вы (про­ви­зии)
по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным
кли­ен­там
5456
Ас­сиг­но­ва­ния на об­щие ре­зер­вы (про­ви­зии) на
по­кры­тие убыт­ков от кре­дит­ной де­я­тель­но­сти
5457
Ас­сиг­но­ва­ния на спе­ци­аль­ные ре­зер­вы (про­ви­зии)
на по­кры­тие убыт­ков от про­чей бан­ков­ской
де­я­тель­но­сти
5458
Ас­сиг­но­ва­ния на об­щие ре­зер­вы (про­ви­зии) на
по­кры­тие убыт­ков от про­чей бан­ков­ской
де­я­тель­но­сти
5459
Ас­сиг­но­ва­ния на спе­ци­аль­ные ре­зер­вы (про­ви­зии)
по де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти, свя­зан­ной с
небан­ков­ской де­я­тель­но­стью
5460
Ас­сиг­но­ва­ния на об­щие ре­зер­вы (про­ви­зии) по
де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти, свя­зан­ной с
бан­ков­ской де­я­тель­но­стью
5461
Ас­сиг­но­ва­ния на об­щие ре­зер­вы (про­ви­зии)
по де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти, свя­зан­ной с
небан­ков­ской де­я­тель­но­стью
5462
Ас­сиг­но­ва­ния на об­щие ре­зер­вы (про­ви­зии)
по услов­ным обя­за­тель­ствам
5463
Ас­сиг­но­ва­ния на об­щие ре­зер­вы (про­ви­зии)
по цен­ным бу­ма­гам
5464
Ас­сиг­но­ва­ния на спе­ци­аль­ные ре­зер­вы
(про­ви­зии) по цен­ным бу­ма­гам
5465
Ас­сиг­но­ва­ния на спе­ци­аль­ные ре­зер­вы
(про­ви­зии) по услов­ным обя­за­тель­ствам
5466
Ас­сиг­но­ва­ния на спе­ци­аль­ные ре­зер­вы (про­ви­зии) по
зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
5500
Рас­хо­ды по ди­лин­го­вым опе­ра­ци­ям
5510
Рас­хо­ды по куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг
5530
Рас­хо­ды по куп­ле-про­да­же ино­стран­ной ва­лю­ты
5540
Рас­хо­ды по куп­ле-про­да­же дра­го­цен­ных ме­тал­лов
5560
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки
фор­вард­ных опе­ра­ций по цен­ным бу­ма­гам
5570
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки
фор­вард­ных опе­ра­ций по ино­стран­ной ва­лю­те
5580
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки фор­вард­ных
опе­ра­ций по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам
5590
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки
фи­нан­со­вых фью­черсов
5591
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки
оп­ци­он­ных опе­ра­ций
5592
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки
опе­ра­ций спот
5593
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки
опе­ра­ций своп
5594
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки
про­чих опе­ра­ций с про­из­вод­ны­ми ин­стру­мен­та­ми
5600
Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды
5601
Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­ным услу­гам
по пе­ре­вод­ным опе­ра­ци­ям
5602
Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­ным услу­гам
по ре­а­ли­за­ции стра­хо­вых по­ли­сов
5603
Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­ным услу­гам
по куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг
5604
Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­ным услу­гам
по куп­ле-про­да­же ино­стран­ной ва­лю­ты
5605
Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­ным услу­гам
по до­ве­ри­тель­ным опе­ра­ци­ям
5606
Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­ным услу­гам
по га­ран­ти­ям
5607
Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­ным услу­гам
по карт-сче­там кли­ен­тов
5608
Про­чие ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды
5609
Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по ка­сто­ди­аль­ной де­я­тель­но­сти
5700
Рас­хо­ды от пе­ре­оцен­ки
5703
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки ино­стран­ной
ва­лю­ты
5704
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов
5705
Рас­ход от пе­ре­оцен­ки зай­мов в тен­ге с
фик­са­ци­ей ва­лют­но­го эк­ви­ва­лен­та зай­мов
5708
Рас­ход от пе­ре­оцен­ки вкла­дов в тен­ге с
фик­са­ци­ей ва­лют­но­го эк­ви­ва­лен­та вкла­дов
5709
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от из­ме­не­ния сто­и­мо­сти цен­ных бу­маг, пред­на­зна­чен­ных для тор­гов­ли и име­ю­щих­ся в на­ли­чии для про­да­жи
5710
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от про­чей пе­ре­оцен­ки
5711
Рас­хо­ды от обес­це­не­ния ос­нов­ных средств
5712
Рас­хо­ды от обес­це­не­ния нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов
5713
Рас­хо­ды от обес­це­не­ния ин­ве­сти­ций, вло­жен­ных в устав­ный ка­пи­тал дру­гих юри­ди­че­ских лиц
5720
Рас­хо­ды по опла­те тру­да и обя­за­тель­ным
от­чис­ле­ни­ям
5721
Рас­хо­ды по опла­те тру­да
5729
Про­чие вы­пла­ты
5730
Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от пе­ре­оцен­ки
5731
Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от пе­ре­оцен­ки
ино­стран­ной ва­лю­ты
5732
Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от пе­ре­оцен­ки
аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов
5733
Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от из­ме­не­ния сто­и­мо­сти
цен­ных бу­маг, пред­на­зна­чен­ных для тор­гов­ли и
име­ю­щих­ся в на­ли­чии для про­да­жи
5734
Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от про­чей пе­ре­оцен­ки
5740
Об­ще­хо­зяй­ствен­ные рас­хо­ды
5741
Транс­порт­ные рас­хо­ды
5742
Ад­ми­ни­стра­тив­ные рас­хо­ды
5743
Рас­хо­ды на ин­кас­са­цию
5744
Рас­хо­ды на ре­монт
5745
Рас­хо­ды на ре­кла­му
5746
Рас­хо­ды на охра­ну и сиг­на­ли­за­цию
5747
Пред­ста­ви­тель­ские рас­хо­ды
5748
Про­чие об­ще­хо­зяй­ствен­ные рас­хо­ды
5749
Рас­хо­ды на слу­жеб­ные ко­ман­ди­ров­ки
5750
Рас­хо­ды по ауди­ту и кон­суль­та­ци­он­ным услу­гам
5752
Рас­хо­ды по стра­хо­ва­нию
5753
Рас­хо­ды по услу­гам свя­зи
5760
На­ло­ги, сбо­ры и дру­гие обя­за­тель­ные пла­те­жи
в бюд­жет, кро­ме по­до­ход­но­го на­ло­га
5761
На­лог на до­бав­лен­ную сто­и­мость
5763
Со­ци­аль­ный на­лог
5764
Зе­мель­ный на­лог
5765
На­лог на иму­ще­ство юри­ди­че­ских лиц
5766
На­лог на транс­порт­ные сред­ства
5767
Сбор с аук­ци­о­нов
5768
Про­чие на­ло­ги, сбо­ры и обя­за­тель­ные пла­те­жи
в бюд­жет
5780
Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния
5781
Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по зда­ни­ям
и со­ору­же­ни­ям
5782
Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по
ком­пью­тер­но­му обо­ру­до­ва­нию
5783
Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по про­чим
ос­нов­ным сред­ствам
5784
Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по ос­нов­ным
сред­ствам, по­лу­чен­ным по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу
5785
Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по ос­нов­ным
сред­ствам, пред­на­зна­чен­ным для сда­чи в арен­ду
5786
Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по
ка­пи­таль­ным за­тра­там по арен­до­ван­ным зда­ни­ям
5787
Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по
транс­порт­ным сред­ствам
5788
Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по
нема­те­ри­аль­ным ак­ти­вам
5850
Рас­хо­ды от про­да­жи
5851
Рас­хо­ды от про­да­жи ак­ций до­чер­них и
за­ви­си­мых ор­га­ни­за­ций
5852
Рас­хо­ды от ре­а­ли­за­ции ос­нов­ных средств и
нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов
5853
Рас­хо­ды от без­воз­мезд­ной пе­ре­да­чи ос­нов­ных
средств и нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов
5856
Рас­хо­ды от ре­а­ли­за­ции про­чих ин­ве­сти­ций
5870
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с из­ме­не­ни­ем до­ли уча­стия
в устав­ном ка­пи­та­ле юри­ди­че­ских лиц
5871
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с из­ме­не­ни­ем до­ли уча­стия
в устав­ном ка­пи­та­ле до­чер­них ор­га­ни­за­ций
5872
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с из­ме­не­ни­ем до­ли уча­стия
в устав­ном ка­пи­та­ле за­ви­си­мых ор­га­ни­за­ций
5890
Рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми
фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми
5891
Рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям фью­черс
5892
Рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям фор­вард
5893
Рас­хо­ды по оп­ци­он­ным опе­ра­ци­ям
5894
Рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям спот
5895
Рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям своп
5896
Рас­хо­ды по про­чим опе­ра­ци­ям
5900
Неустой­ка (штраф, пе­ня)
5920
Про­чие рас­хо­ды
5921
Про­чие рас­хо­ды от бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
5922
Про­чие рас­хо­ды от небан­ков­ской де­я­тель­но­сти
5923
Рас­хо­ды по арен­де
5924
Рас­хо­ды от ак­цеп­тов
5925
Рас­хо­ды по по­лу­чен­ным бан­ком га­ран­ти­ям
5940
Чрез­вы­чай­ные рас­хо­ды
5941
Чрез­вы­чай­ные рас­хо­ды
5942
Убыт­ки про­шлых пе­ри­о­дов, свя­зан­ные с бан­ков­ской
де­я­тель­но­стью, вы­яв­лен­ные в от­чет­ном пе­ри­о­де
5943
Убыт­ки про­шлых пе­ри­о­дов, свя­зан­ные с
небан­ков­ской де­я­тель­но­стью, вы­яв­лен­ные в
от­чет­ном пе­ри­о­де
5999
По­до­ход­ный на­лог
Ито­го Рас­хо­ды
3. Сведения по остаткам на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств
(в тысячах тенге)
№ ба­лан
со­во­го
сче­та
На­име­но­ва­ния клас­сов, групп сче­тов и
ба­лан­со­вых сче­тов
Сум­ма
VI класс - УСЛОВ­НЫЕ И ВОЗ­МОЖ­НЫЕ ТРЕ­БО­ВА­НИЯ
6000
Сче­та по ак­кре­ди­ти­вам
6005
Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния по вы­пу­щен­ным
непо­кры­тым ак­кре­ди­ти­вам
6010
Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния по под­твер­жден­ным
непо­кры­тым ак­кре­ди­ти­вам
6020
Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния по вы­пу­щен­ным
по­кры­тым ак­кре­ди­ти­вам
6025
Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния по под­твер­жден­ным
по­кры­тым ак­кре­ди­ти­вам
6030
Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния бан­ка-бе­не­фи­ци­а­ра по непо­кры­тым ак­кре­ди­ти­вам
6050
Сче­та по га­ран­ти­ям
6055
Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния по вы­дан­ным или
под­твер­жден­ным га­ран­ти­ям
6075
Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния по при­ня­тым га­ран­ти­ям
6080
Тре­бо­ва­ния к долж­ни­ку по фор­фей­тин­го­вым
опе­ра­ци­ям
6100
Сче­та по раз­ме­ще­нию вкла­дов и зай­мов в бу­ду­щем
6105
Бу­ду­щие тре­бо­ва­ния по раз­ме­ща­е­мым вкла­дам
6125
Бу­ду­щие тре­бо­ва­ния по предо­став­ля­е­мым зай­мам
6130
Непо­движ­ные вкла­ды кли­ен­тов
6150
Сче­та по по­лу­че­нию вкла­дов и зай­мов в бу­ду­щем
6155
Услов­ные тре­бо­ва­ния по по­лу­че­нию вкла­дов
в бу­ду­щем
6175
Услов­ные тре­бо­ва­ния по по­лу­че­нию зай­мов
в бу­ду­щем
6180
Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния по век­се­лям
6200
Сче­та по при­об­ре­те­нию цен­ных бу­маг и фи­нан­со­вых
фью­черсов, а та­к­же по иным про­из­вод­ным
фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там
6205
Услов­ные тре­бо­ва­ния по по­куп­ке цен­ных бу­маг
6210
Услов­ные тре­бо­ва­ния по по­куп­ке фи­нан­со­вых
фью­черсов (по пас­сив­ным опе­ра­ци­ям)
6220
Услов­ные тре­бо­ва­ния по по­куп­ке фи­нан­со­вых
фью­черсов (по ак­тив­ным опе­ра­ци­ям)
6225
При­об­ре­тен­ные оп­ци­он­ные кон­трак­ты - "колл"
6226
При­об­ре­тен­ные оп­ци­он­ные кон­трак­ты - "пут"
6230
При­об­ре­тен­ное со­гла­ше­ние о бу­ду­щем
воз­на­граж­де­нии - кон­тр­с­чет
6240
Фик­си­ро­ван­ный про­цент­ный своп
6250
Пла­ва­ю­щий про­цент­ный своп
6300
Сче­та по про­да­же цен­ных бу­маг и фи­нан­со­вых
фью­черсов, а та­к­же по иным про­из­вод­ным
фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там
6305
Услов­ные тре­бо­ва­ния по про­да­же цен­ных бу­маг
6310
Услов­ные тре­бо­ва­ния по про­да­же фи­нан­со­вых фью­черсов (по пас­сив­ным опе­ра­ци­ям)
6320
Услов­ные тре­бо­ва­ния по про­да­же фи­нан­со­вых фью­черсов (по ак­тив­ным опе­ра­ци­ям)
6325
Про­дан­ные оп­ци­он­ные кон­трак­ты - "пут" - кон­тр­с­чет
6326
Про­дан­ные оп­ци­он­ные кон­трак­ты - "колл" - кон­тр­с­чет
6330
Ре­а­ли­зо­ван­ное со­гла­ше­ние о бу­ду­щем воз­на­граж­де­нии
6350
Услов­ные тре­бо­ва­ния по про­чим про­из­вод­ным
ин­стру­мен­там
6400
Сче­та по куп­ле-про­да­же ва­лют­ных цен­но­стей
6405
Услов­ные тре­бо­ва­ния по куп­ле-про­да­же
ино­стран­ной ва­лю­ты
6415
Услов­ные тре­бо­ва­ния по куп­ле-про­да­же
аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов
6498
По­зи­ция по сдел­кам с аф­фи­ни­ро­ван­ны­ми
дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми
6499
По­зи­ция по сдел­кам с ино­стран­ной ва­лю­той
Ито­го Услов­ные и воз­мож­ные тре­бо­ва­ния
(в тысячах тенге)
№ ба­лан
со­во­го
сче­та
На­име­но­ва­ния клас­сов, групп сче­тов и
ба­лан­со­вых сче­тов
Сум­ма
VI класс - УСЛОВ­НЫЕ И ВОЗ­МОЖ­НЫЕ ОБЯ­ЗА­ТЕЛЬ­СТВА
6500
Сче­та по ак­кре­ди­ти­вам
6505
Воз­мож­ные обя­за­тель­ства по вы­пу­щен­ным
непо­кры­тым ак­кре­ди­ти­вам
6510
Воз­мож­ные обя­за­тель­ства по под­твер­жден­ным
непо­кры­тым ак­кре­ди­ти­вам
6520
Воз­мож­ные обя­за­тель­ства по вы­пу­щен­ным
по­кры­тым ак­кре­ди­ти­вам
6525
Воз­мож­ные обя­за­тель­ства по
под­твер­жден­ным по­кры­тым ак­кре­ди­ти­вам
6530
Воз­мож­ные обя­за­тель­ства бан­ка-бе­не­фи­ци­а­ра по непо­кры­тым ак­кре­ди­ти­вам
6550
Сче­та по га­ран­ти­ям
6555
Воз­мож­ные обя­за­тель­ства по вы­дан­ным
или под­твер­жден­ным га­ран­ти­ям
6575
Воз­мож­ное умень­ше­ние тре­бо­ва­ний по
при­ня­тым га­ран­ти­ям
6580
Обя­за­тель­ства по фор­фей­тин­го­вым опе­ра­ци­ям
6600
Сче­та по раз­ме­ще­нию вкла­дов и зай­мов в бу­ду­щем
6605
Услов­ные обя­за­тель­ства по раз­ме­ще­нию
вкла­дов в бу­ду­щем
6625
Услов­ные обя­за­тель­ства по
предо­став­ле­нию зай­мов в бу­ду­щем
6630
Обя­за­тель­ства по непо­движ­ным вкла­дам кли­ен­тов
6650
Сче­та по по­лу­че­нию вкла­дов и зай­мов в бу­ду­щем
6655
Бу­ду­щие обя­за­тель­ства по по­лу­ча­е­мым вкла­дам
6675
Бу­ду­щие обя­за­тель­ства по по­лу­ча­е­мым зай­мам
6680
Воз­мож­ные обя­за­тель­ства по век­се­лям
6700
Сче­та по при­об­ре­те­нию цен­ных бу­маг и
фи­нан­со­вых фью­черсов, а та­к­же по иным
про­из­вод­ным фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там
6705
Услов­ные обя­за­тель­ства по по­куп­ке цен­ных бу­маг
6710
Услов­ные обя­за­тель­ства по по­куп­ке фи­нан­со­вых
фью­черсов (по пас­сив­ным опе­ра­ци­ям)
6720
Услов­ные обя­за­тель­ства по по­куп­ке фи­нан­со­вых
фью­черсов (по ак­тив­ным опе­ра­ци­ям)
6725
При­об­ре­тен­ные оп­ци­он­ные кон­трак­ты - "колл"
- кон­тр­с­чет
6726
При­об­ре­тен­ные оп­ци­он­ные кон­трак­ты - "пут"
- кон­тр­с­чет
6730
При­об­ре­тен­ное со­гла­ше­ние о бу­ду­щем
воз­на­граж­де­нии
6740
Пла­ва­ю­щий про­цент­ный своп
6750
Фик­си­ро­ван­ный про­цент­ный своп
6800
Сче­та по про­да­же цен­ных бу­маг и фи­нан­со­вых
фью­черсов, а та­к­же по иным про­из­вод­ным
фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там
6805
Услов­ные обя­за­тель­ства по про­да­же цен­ных бу­маг
6810
Услов­ные обя­за­тель­ства по про­да­же фи­нан­со­вых
фью­черсов (по пас­сив­ным опе­ра­ци­ям)
6820
Услов­ные обя­за­тель­ства по про­да­же фи­нан­со­вых
фью­черсов (по ак­тив­ным опе­ра­ци­ям)
6825
Про­дан­ные оп­ци­он­ные кон­трак­ты - "пут"
6826
Про­дан­ные оп­ци­он­ные кон­трак­ты - "колл"
6830
Ре­а­ли­зо­ван­ное со­гла­ше­ние о бу­ду­щем
воз­на­граж­де­нии - кон­тр­с­чет
6850
Услов­ные обя­за­тель­ства по про­чим
про­из­вод­ным ин­стру­мен­там
6900
Сче­та по куп­ле-про­да­же ва­лют­ных цен­но­стей
6905
Услов­ные обя­за­тель­ства по куп­ле-про­да­же
ино­стран­ной ва­лю­ты
6915
Услов­ные обя­за­тель­ства по куп­ле-про­да­же
аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов
6991
По­зи­ция по опе­ра­ци­ям фью­черс
6992
По­зи­ция по опе­ра­ци­ям фор­вард
6993
По­зи­ция по оп­ци­он­ным опе­ра­ци­ям
6994
По­зи­ция по опе­ра­ци­ям спот
6995
По­зи­ция по опе­ра­ци­ям своп
6996
По­зи­ция по про­чим опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми
6997
По­зи­ция по сдел­кам с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
6998
По­зи­ция по сдел­кам с аф­фи­ни­ро­ван­ны­ми
дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми
6999
По­зи­ция по сдел­кам с ино­стран­ной ва­лю­той
Ито­го: Услов­ные и воз­мож­ные обя­за­тель­ства
4. Сведения по остаткам на внебалансовых счетах меморандума
(в тысячах тенге)
№ ба­лан
со­во­го
сче­та
На­име­но­ва­ния клас­сов, групп сче­тов и
ба­лан­со­вых сче­тов
Сум­ма
VII класс - СЧЕ­ТА МЕ­МО­РАН­ДУ­МА
7100
Ме­мо­ри­аль­ные сче­та - ак­ти­вы
7110
Ма­ши­ны, обо­ру­до­ва­ние, транс­порт­ные и дру­гие
сред­ства, пе­ре­дан­ные в арен­ду
7115
Ос­нов­ные сред­ства, ре­а­ли­зу­е­мые с
рас­сроч­кой пла­те­жа
7130
Дол­ги, спи­сан­ные в убы­ток
7150
До­ку­мен­ты и цен­но­сти по ино­стран­ным
опе­ра­ци­ям, ото­слан­ные на ин­кас­со
7160
Иму­ще­ство, пе­ре­дан­ное в обес­пе­че­ние
(за­лог) обя­за­тельств
7200
Ме­мо­ри­аль­ные сче­та - пас­си­вы
7220
Ма­ши­ны, обо­ру­до­ва­ние, транс­порт­ные и
дру­гие сред­ства, при­ня­тые в арен­ду
7240
До­ку­мен­ты и цен­но­сти, при­ня­тые на ин­кас­со
7250
Иму­ще­ство, при­ня­тое в обес­пе­че­ние (за­лог)
7300
Ме­мо­ри­аль­ные сче­та - про­чие
7303
Пла­теж­ные до­ку­мен­ты, не опла­чен­ные в срок
7321
Кре­дит­ные ли­нии, от­кры­тые ино­стран­ны­ми
го­су­дар­ства­ми и за­ру­беж­ны­ми бан­ка­ми
ор­га­ни­за­ци­ям Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
7330
Зай­мы, об­слу­жи­ва­е­мые на ос­но­ве агент­ских со­гла­ше­ний
7331
На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние по агент­ским зай­мам
7339
Раз­ные цен­но­сти и до­ку­мен­ты
7342
Раз­ные цен­но­сти и до­ку­мен­ты,
ото­слан­ные и вы­дан­ные под от­чет
7345
Дра­го­цен­ные ме­тал­лы на хра­не­нии
7360
Ак­ции и дру­гие цен­ные бу­ма­ги на хра­не­нии
7363
Сче­та "Де­по"
7400
Пен­си­он­ные ак­ти­вы на­ко­пи­тель­ных пен­си­он­ных
фон­дов, при­ня­тые на хра­не­ние
7401
Крат­ко­сроч­ные го­су­дар­ствен­ные цен­ные
бу­ма­ги Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
7403
Дол­го­сроч­ные го­су­дар­ствен­ные цен­ные
бу­ма­ги Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
7404
Него­су­дар­ствен­ные эмис­си­он­ные цен­ные бу­ма­ги,
вклю­чен­ные в офи­ци­аль­ный спи­сок Ка­зах­стан­ской
фон­до­вой бир­жи по ка­те­го­рии «А»
7405
Цен­ные бу­ма­ги меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
7406
Вкла­ды в дру­гих бан­ках
7407
Про­чие пен­си­он­ные ак­ти­вы
7408
На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние (ку­пон,
дис­конт/пре­мия) по крат­ко­сроч­ным ГЦБ РК, в
ко­то­рые раз­ме­ще­ны пен­си­он­ные ак­ти­вы
7409
На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние (ку­пон,
дис­конт/пре­мия) по дол­го­сроч­ным ГЦБ РК, в
ко­то­рые раз­ме­ще­ны пен­си­он­ные ак­ти­вы
7410
На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние (ку­пон,
дис­конт/пре­мия) по него­су­дар­ствен­ным
эмис­си­он­ным цен­ным бу­ма­гам, вклю­чен­ным в офи­ци­аль­ный спи­сок Ка­зах­стан­ской фон­до­вой бир­жи
по ка­те­го­рии "А", в ко­то­рые раз­ме­ще­ны
пен­си­он­ные ак­ти­вы
7411
На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние (ку­пон,
дис­конт/пре­мия) по цен­ным бу­ма­гам МФО, в
ко­то­рые раз­ме­ще­ны пен­си­он­ные ак­ти­вы
7412
На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние по вкла­дам в
дру­гих бан­ках, в ко­то­рые раз­ме­ще­ны
пен­си­он­ные ак­ти­вы
7413
На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние по про­чим
фи­нан­со­вым ак­ти­вам, в ко­то­рые раз­ме­ще­ны
пен­си­он­ные ак­ти­вы
7414
Обя­за­тель­ства на­ко­пи­тель­ных пен­си­он­ных фон­дов
по опе­ра­ци­ям с цен­ны­ми бу­ма­га­ми, в ко­то­рые
раз­ме­ще­ны пен­си­он­ные ак­ти­вы
7415
Воз­на­граж­де­ние, на­чис­лен­ное преды­ду­щи­ми
дер­жа­те­ля­ми по цен­ным бу­ма­гам, в ко­то­рые
раз­ме­ще­ны пен­си­он­ные ак­ти­вы
7416
Опе­ра­ции "об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми, в ко­то­рые раз­ме­ще­ны пен­си­он­ные ак­ти­вы
7500
Ак­ти­вы кли­ен­тов в до­ве­ри­тель­ном
управ­ле­нии
7510
День­ги в до­ве­ри­тель­ном управ­ле­нии
7520
Цен­ные бу­ма­ги в до­ве­ри­тель­ном
управ­ле­нии
7530
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы
в до­ве­ри­тель­ном управ­ле­нии
7535
Ипо­теч­ные зай­мы, пра­ва тре­бо­ва­ния по ко­то­рым при­ня­ты в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние
7540
Про­чие ак­ти­вы в до­ве­ри­тель­ном
управ­ле­нии
7542
На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние по ипо­теч­ным
зай­мам, пра­ва тре­бо­ва­ния по ко­то­рым при­ня­ты
в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние
7543
Неустой­ка (штраф, пе­ня) по ипо­теч­ным
зай­мам, пра­ва тре­бо­ва­ния по ко­то­рым при­ня­ты
в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние
Ито­го: Сче­та ме­мо­ран­ду­ма к ба­лан­су
Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание отчета _________________ дата _________
Главный бухгалтер или лицо,
уполномоченное на подписание отчета _________________ дата _________

Исполнитель _____________________ дата ____________________
Телефон: ________________
Место для печати

Приложение 2
к Правилам представления
отчетности кредитными
товариществами и
ипотечными компаниями
Дополнительные данные для расчета пруденциальных нормативов для кредитных товариществ
__________________________________________________________
(полное наименование кредитного товарищества)
по состоянию на ___________________
(в тысячах тенге)
При­знак
На­име­но­ва­ние при­зна­ка
Сум­ма
8001
До­пол­ни­тель­ные взно­сы участ­ни­ков кре­дит­но­го то­ва­ри­ще­ства
8002
Сум­ма тре­бо­ва­ний кре­дит­но­го то­ва­ри­ще­ства к
участ­ни­ку (в том чис­ле по вы­дан­но­му зай­му,
предо­став­лен­но­му ли­зин­гу), а та­к­же услов­ных
обя­за­тельств пе­ред участ­ни­ком кре­дит­но­го
то­ва­ри­ще­ства (в том чис­ле по вы­да­че
бан­ков­ских га­ран­тий, по­ру­чи­тельств и иных
обя­за­тельств, преду­смат­ри­ва­ю­щих ис­пол­не­ние
в де­неж­ной фор­ме, за участ­ни­ков кре­дит­но­го
то­ва­ри­ще­ства), за ми­ну­сом сум­мы обес­пе­че­ния
по обя­за­тель­ствам участ­ни­ка кре­дит­но­го
то­ва­ри­ще­ства в ви­де де­нег, в том чис­ле на
бан­ков­ских сче­тах кре­дит­но­го то­ва­ри­ще­ства,
го­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг, га­ран­тий и
цен­ных бу­маг бан­ков вто­ро­го уров­ня, цен­ные
бу­ма­ги ко­то­рых вклю­че­ны в офи­ци­аль­ный
спи­сок ор­га­ни­за­то­ра тор­гов по наи­выс­шей
ка­те­го­рии, аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных
ме­тал­лов, пе­ре­дан­ных на сей­фо­вое хра­не­ние
кре­дит­но­му то­ва­ри­ще­ству. В рас­чет дан­ной
сум­мы не вклю­ча­ют­ся тре­бо­ва­ния кре­дит­но­го
то­ва­ри­ще­ства к участ­ни­ку, при­об­ре­тен­ные за
счет кре­ди­тов, по­лу­чен­ных от ак­ци­о­нер­но­го
об­ще­ства "Аг­рар­ная кре­дит­ная кор­по­ра­ция"
8003
Го­су­дар­ствен­ные цен­ные бу­ма­ги
8004
На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние по
го­су­дар­ствен­ным цен­ным бу­ма­гам
8006
Цен­ные бу­ма­ги, ко­то­рые вклю­че­ны в
офи­ци­аль­ный спи­сок ка­те­го­рии «А»
ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Ка­зах­стан­ская
фон­до­вая бир­жа»
8007
Цен­ные бу­ма­ги, про­дан­ные на усло­ви­ях их
об­рат­но­го вы­ку­па или яв­ля­ю­щих­ся
обес­пе­че­ни­ем по обя­за­тель­ствам кре­дит­но­го
то­ва­ри­ще­ства
8008
Де­по­зи­ты до вос­тре­бо­ва­ния в бан­ках вто­ро­го
уров­ня, цен­ные бу­ма­ги ко­то­рых вклю­че­ны в
офи­ци­аль­ный спи­сок ка­те­го­рии «А»
ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Ка­зах­стан­ская
фон­до­вая бир­жа».
8009
Дру­гие обя­за­тель­ства до вос­тре­бо­ва­ния, в
том чис­ле обя­за­тель­ства по пла­те­жам и
пе­ре­во­дам де­нег, вы­да­че на­лич­ных де­нег,
вы­да­че зай­ма, срок осу­ществ­ле­ния ко­то­рых не
пре­вы­ша­ет од­но­го ме­ся­ца или по ко­то­рым не
уста­нов­ле­ны сро­ки их осу­ществ­ле­ния
8010
Обя­за­тель­ства по кре­ди­там, по­лу­чен­ным от
ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства "Аг­рар­ная кре­дит­ная
кор­по­ра­ция"
8011
Тре­бо­ва­ния по кре­ди­там, вы­дан­ным сво­им
участ­ни­кам за счет кре­ди­тов ак­ци­о­нер­но­го
об­ще­ства "Аг­рар­ная кре­дит­ная кор­по­ра­ция"
Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание отчета _________________ дата _________
Главный бухгалтер или лицо,
уполномоченное на подписание отчета _________________ дата _________

Исполнитель _____________________ дата ____________________
Телефон: ________________
Место для печати

Приложение 3
к Правилам представления
отчетности кредитными
товариществами и
ипотечными компаниями
Отчет о предоставленных займах и финансовом лизинге
___________________________________________________
(полное наименование кредитного товарищества или
ипотечной компании)
на ______________
(в тысячах тенге)
Зай­мы
Сим­вол
Оста­ток
зай­ма
на
от­чет­ную
да­ту
1
2
3
Зай­мы бан­кам и ор­га­ни­за­ци­ям,
осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций:
100
Зай­мы юри­ди­че­ским ли­цам:
200
На сель­ско­хо­зяй­ствен­ные це­ли
210
На про­из­вод­ствен­ные це­ли
220
На стро­и­тель­ство
230
На по­куп­ку недви­жи­мо­сти
240
На раз­ви­тие сфе­ры услуг
250
Про­чие зай­мы
260
Зай­мы фи­зи­че­ским ли­цам:
300
На сель­ско­хо­зяй­ствен­ные це­ли
310
На по­тре­би­тель­ские це­ли
320
На по­куп­ку жи­лья
330
На стро­и­тель­ство
340
На раз­ви­тие сфе­ры услуг
350
Про­чие зай­мы
360
Зай­мы по ти­пу за­ло­га:
Лом­бард­ные, в том чис­ле:
410
юве­лир­ные из­де­лия
411
аудио, ви­део и бы­то­вая
тех­ни­ка
412
Ав­то­транс­порт
413
дру­гое дви­жи­мое иму­ще­ство
414
Недви­жи­мость
420
Га­ран­тии и по­ру­чи­тель­ства
430
Дру­гое обес­пе­че­ние
440
Блан­ко­вые
450
Ито­го зай­мов
400
Из них:
Зай­мы, вы­дан­ные субъ­ек­там ма­ло­го пред­при­ни­ма­тель­ства:
Юри­ди­че­ским ли­цам
510
Част­ным пред­при­ни­ма­те­лям
520
Ито­го зай­мов, вы­дан­ных субъ­ек­там
ма­ло­го пред­при­ни­ма­тель­ства, в том
чис­ле
500
На сель­ско­хо­зяй­ствен­ные це­ли
501
На про­из­вод­ствен­ные це­ли
502
На стро­и­тель­ство
503
На по­куп­ку недви­жи­мо­сти
504
На раз­ви­тие сфе­ры услуг
505
Про­чие зай­мы
506
Фи­нан­со­вый ли­зинг
Бан­кам и ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим
от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
610
Юри­ди­че­ским ли­цам
620
Фи­зи­че­ским ли­цам
630
Ито­го фи­нан­со­вый ли­зинг
600
Спра­воч­но:    Сред­не­взве­шен­ная став­ка воз­на­граж­де­ния по зай­мам (в про­цен­тах)
Зай­мы бан­кам и ор­га­ни­за­ци­ям,
осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
700
Зай­мы юри­ди­че­ским ли­цам
800
Зай­мы фи­зи­че­ским ли­цам:
900
Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание отчета _________________ дата _________
Главный бухгалтер или лицо,
уполномоченное на подписание отчета _________________ дата _________

Исполнитель _____________________ дата ____________________
Телефон: ________________
Место для печати

Приложение 4
к Правилам представления
отчетности кредитными
товариществами и
ипотечными компаниями
Отчет об обслуживании ипотечных займов
_________________________________________________
(полное наименование ипотечной компании)
на _________________
(в тысячах тенге)
№ п/п
На­име­но­ва­ние
бан­ка,
ор­га­ни­за­ции,
осу­ществ­ля­ю­щей
от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских
опе­ра­ций -
парт­не­ра
Но­мер
и да­та
до­го­во­ра до­ве­ри­тель­но­го
управ­ле­ния
Став­ка
воз­на­граж­де­ния
(сред­не­го­до­вая)
в про­цен­тах
Об­щая
сум­ма при­об­ре­тен­ных
прав тре­бо­ва­ний
по ипо­теч­ным
зай­мам
Ан­ну­и­тет­ные пла­те­жи, под­ле­жа­щие
к по­лу­че­нию
Все­го,
в том
чис­ле
Ос­нов­ной
долг
На­чис­лен­ное
воз­на­граж­де­ние
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего
----------------------------------------------------------
Продолжение таблицы
В том чис­ле про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность
Оста­ток
непо­га­шен­ной
пе­ни
(штра­фа)
Фак­ти­че­ски пе­ре­чис­ле­но в Ком­па­нию
ан­ну­и­тет­ных пла­те­жей с мо­мен­та вы­да­чи
Все­го,
в том
чис­ле
Ос­нов­ной
долг
На­чис­лен­ное
воз­на­граж­де­ние
Все­го, в
том чис­ле
Ос­нов­ной
долг
Воз­на-
граж­де­ние
Пе­ня
9
10
11
12
13
14
15
16
Продолжение таблицы
Оста­ток
ссуд­ной
за­дол­жен­но­сти
по ипо­теч­ным
зай­мам
На­чис­лен­ное
воз­на­граж­де­ние
по до­го­во­ру
до­ве­ри­тель­но­го управ­ле­ния
На­чис­лен­ное
воз­на­граж­де­ние
за обя­за­тель­ство
об­рат­но­го
вы­ку­па
При­ме­ча­ния
(по­яс­не­ния по
до­го­во­рам,
вы­не­сен­ным на про­сроч­ку)
17
18
19
20
Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание отчета _________________ дата _________
Главный бухгалтер или лицо,
уполномоченное на подписание отчета _________________ дата _________

Исполнитель _____________________ дата ____________________
Телефон: ________________
Место для печати