Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келтіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

Зейнетақы қорлары есепті жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсан аралығындағы кезең үшін жылдық қаржылық есепті есепті жылғы қаржылық есепке жүргізілген аудит нәтижелері жөніндегі аудиторлық есеппен келесі есепті жылдың 1 сәуірінен кешіктірмей ұсынады.

2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он күндік мерзімде оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне, жинақтаушы зейнетақы қорларына, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігіне және Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығына жіберсін.

"Келісілді"
Қазақстан Республикасының
Қаржы рыногын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігінің Төрағасы
2004 жылғы 23 желтоқсан

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2004 жылғы 15 желтоқсандағы
№ 174 қаулысына 1-қосымша
1-нысан
_______________________________________________________________ (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы) 20 __ жылғы "__" _____________ жағдай бойынша бухгалтерлік балансы
(мың Қазақстан теңгесімен)
Бап­тың ата­уы
Ес­керт­пе
Есеп­ті ке­зең­нің ая­ғын­да
Өт­кен жыл­дың ая­ғын­да
1
2
3
4
Ак­тив­тер
Ақ­ша қа­ра­жа­ты және ақ­ша қа­ра­жа­ты­ның ба­ла­ма­ла­ры
Та­зар­ты­л­ған қым­бат ме­тал­дар
Ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар (құн­сызда­ну­ға ар­нал­ған ре­зерв­тер­ді ше­гер­ген­де)
Әділ құн бой­ын­ша пай­да және зи­ян ар­қы­лы есеп­ке алын­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар
Туын­ды құ­рал­дар
Са­ту үшін қол­да бар ба­ға­лы қа­ға­з­дар (құн­сызда­ну­ға ар­нал­ған ре­зерв­тер­ді ше­гер­ген­де)
"Ке­рі РЕ­ПО" опе­ра­ци­я­сы
Де­би­тор­лық бе­ре­шек (құн­сызда­ну­ға ар­нал­ған ре­зерв­тер­ді ше­гер­ген­де)
Ко­мис­си­я­лық сый­а­қы­лар
Қор­лар
Өте­у­ге дей­ін ұста­ла­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар (құн­сызда­ну­ға ар­нал­ған ре­зерв­тер­ді ше­гер­ген­де)
Ин­ве­сти­ци­я­лық мү­лік
Бас­қа заң­ды тұ­лға­лар­дың ка­пи­та­лы­на ин­ве­сти­ци­я­лар Са­ту­ға ар­нал­ған ұзақ мер­зім­ді ак­тив­тер (шы­ға­тын топ­тар) Ма­те­ри­ал­дық емес ак­тив­тер (амор­ти­за­ци­я­ны және құн­сызда­ну­дан болған зи­ян­дар­ды ше­гер­ген­де)
Негіз­гі құ­рал-жаб­дық­тар (амор­ти­за­ци­я­ны және құн­сызда­ну­дан болған зи­ян­дар­ды ше­гер­ген­де)
Кей­ін­ге қал­ды­ры­л­ған са­лық та­ла­бы
Са­лық­тар және бюд­жет­ке тө­ле­не­тін бас­қа да мін­дет­ті тө­лем­дер бой­ын­ша бюд­жет­ке та­лап­тар
Бас­қа ак­тив­тер
Ак­тив­тер­дің жиын­тығы
Мін­дет­те­ме­лер
Туын­ды құ­рал­дар
"РЕ­ПО" опе­ра­ци­я­сы
Алын­ған за­ем­дар
Кре­ди­тор­лық бе­ре­шек
Ба­ға­лау мін­дет­те­ме­ле­рі
оның ішін­де:
но­ми­нал­ды кі­рі­сті­лік­тің көр­сет­кі­ші мен кі­рі­сті­лік­тің ең аз мәні ара­сын­да­ғы ай­ыр­ма­ны өтеу бой­ын­ша
Ак­ци­я­лар бой­ын­ша ак­ци­о­нер­лер­мен есеп ай­ы­ры­су­лар бой­ын­ша есеп­тел­ген шы­ғы­стар ай­ы­ры­су­лар бой­ын­ша есеп­тел­ген шы­ғы­стар
Қыз­мет­кер­лер­мен есеп ай­ы­ры­су бой­ын­ша есеп­тел­ген шы­ғы­стар
Кей­ін­ге қал­ды­ры­л­ған са­лық мін­дет­те­ме­сі
Са­лық­тар және бюд­жет­ке
тө­ле­не­тін бас­қа да мін­дет­ті тө­лем­дер бой­ын­ша бюд­жет ал­дын­да­ғы мін­дет­те­ме­лер
Те­ріс ко­мис­си­я­лық сый­а­қы бой­ын­ша кре­ди­тор­лық бе­ре­шек
Бас­қа мін­дет­те­ме­лер
Мін­дет­те­ме­лер­дің жиын­тығы
Мен­шік­ті ка­пи­тал
Жар­ғы­лық ка­пи­тал
оның ішін­де:
жай ак­ци­я­лар
ар­тық­шы­лық­ты ак­ци­я­лар
Сый­лы­қа­қы­лар (қо­сым­ша тө­лен­ген ка­пи­тал)
Алын­ған ка­пи­тал
Ре­зерв­тік ка­пи­тал
Бас­қа ре­зерв­тер
Бө­лін­бе­ген пай­да (жа­был­ма­ған зи­ян)
оның ішін­де:
өт­кен жыл­дар­да­ғы
есеп­ті ке­зең­де­гі
Аз­шы­лық үле­сі
Ка­пи­тал­дың жиын­тығы
Ка­пи­тал мен мін­дет­те­ме­лер­дің жиын­тығы
Бірінші басшы _________________ күні ________________
Бас бухгалтер _________________ күні ________________
Орындаушы _________________ күні ________________
Телефон _________________
Мөрдің орны

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2004 жылғы 15 желтоқсандағы
№ 174 қаулысына 2-қосымша
2-нысан
пайдалар мен зияндар туралы есеп
___________________________________________
(жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
200____ жылғы " ___" ____________ жағдай бойынша
(мың қазақстандық теңгемен)
Бап­тар­дың ата­уы
Ес­кер­ту
Есеп­ті
жыл­да
Өт­кен
жыл­да
1
2
3
4
Ко­мис­си­я­лық сый­а­қы
Ағым­да­ғы шот­тар және ор­на­ла­сты­ры­л­ған
са­лым­дар бой­ын­ша сый­а­қы тү­рін­де­гі
кі­рі­стер
Са­тып алын­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша
сый­а­қы (ку­пон және/неме­се дис­конт)
тү­рін­де­гі кі­рі­стер
Ба­ға­лы қа­ға­з­дар­ды са­тып алу-са­ту­дан
кі­рі­стер (шы­ғы­стар) (нет­то)
Әділ құн бой­ын­ша пай­да және зи­ян ар­қы­лы есеп­ке алын­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар құ­ны­ның өзге­ру­і­нен кі­рі­стер (шы­ғы­стар)
"Ке­рі РЕ­ПО" опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша
кі­рі­стер
Та­зар­ты­л­ған қым­бат ме­тал­дар­мен опе­ра­ци­я­лар­дан болған кі­рі­стер (шы­ғы­стар)
Ше­тел ва­лю­та­сын қай­та ба­ға­ла­удан
кі­рі­стер (шы­ғы­стар) (нет­то)
Қар­жы­лық емес ак­тив­тер­ді са­ту­дан
және ак­тив­тер­ді алу­дан кі­рі­стер
Бас­қа да кі­рі­стер
Кі­рі­стер жиын­тығы
Ко­мис­си­я­лық шы­ғы­стар
оның ішін­де:
Зей­не­та­қы ак­тив­те­рін ин­ве­сти­ци­я­лық
бас­қа­ру­ды жү­зе­ге асы­ра­тын ұй­ым­дар­ға
сый­а­қы
ка­сто­ди­ан банк­тер­ге сый­а­қы
Те­ріс ко­мис­си­я­лық сый­а­қы­ны өтеу
Са­тып алын­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша
сый­а­қы (сый­лы­қа­қы) тү­рін­де­гі шы­ғы­стар
"РЕ­ПО" опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша шы­ғы­стар
Алын­ған за­ем­дар және қар­жы­лық жал­дау
бой­ын­ша сый­а­қы тү­рін­де­гі шы­ғы­стар
Жал­пы әкім­ші­лік шы­ғы­стар
Қар­жы­лық емес ак­тив­тер­ді са­ту­дан
және ак­тив­тер­ді өт­кі­зу­ден болған шы­ғы­стар
Бас­қа да шы­ғы­стар
Шы­ғы­стар жиын­тығы
Ре­зерв­тер­ге (про­ви­зи­я­лар­ға)
ауда­ры­л­ған­ға дей­ін­гі пай­да (шы­ғын)
Опе­ра­ци­я­лар бой­ын­ша ық­ти­мал шы­ғын­дар­ға
ар­нал­ған ре­зерв­тер (ре­зерв­тер­ді қал­пы­на
кел­ті­ру)
оның ішін­де, но­ми­нал­ды кі­рі­сті­лік­тің көр­сет­кі­ші мен кі­рі­сті­лік­тің ең аз мәні ара­сын­да­ғы ай­ыр­ма­ны өте­у­ге ар­нал­ған
Бас­қа заң­ды тұ­лға­лар­дың ка­пи­та­лы­на қа­ты­су­дан кі­ріс
Ке­зең­де­гі пай­да (зи­ян)
Са­лық са­лын­ған­ға дей­ін­гі пай­да (шы­ғын)
Кор­по­ра­тив­тік та­быс са­лы­ғы
Са­лық са­лын­ған­нан кей­ін­гі та­за пай­да
(шы­ғын)
Тоқ­та­ты­л­ған қыз­мет­тен болған пай­да (зи­ян)
Аз­шы­лық үле­сі
Ке­зең ішін­де­гі та­за пай­да (шы­ғын)
Бірінші басшы: _________________ күні__________________
Бас бухгалтер __________________ күні__________________
орындаушы: _____________________ күні__________________
телефон:__________________
Мөр орны

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2004 жылғы 15 желтоқсандағы
№ 174 қаулысына 3-қосымша
3-нысан
Зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс
___________________________________________
(жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
200____ жылғы " ___" ____________ жағдай бойынша
(мың қазақстандық теңгемен)
Бап­тар­дың ата­уы
Ес­кер­ту
Есеп­ті
жыл­дың
со­ңын­да
Өт­кен
жыл­дың
со­ңын­да
1
2
3
4
Ак­тив­тер
Аф­фи­нир­лен­ген қым­бат ме­тал­дар
Банк­тер­де­гі және банк опе­ра­ци­я­ла­ры­ның же­ке­ле­ген түр­ле­рін жү­зе­ге асы­ра­тын ұй­ым­дар­да­ғы шот­тар­да­ғы ақ­ша
Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық
Бан­кін­де­гі және екін­ші дең­гей­ін­де­гі
банк­тер­дің са­лым­да­ры
Әділ құн бой­ын­ша пай­да және зи­ян ар­қы­лы есеп­ке алын­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар
Са­ту­ға ар­нал­ған қол­да бар ба­ға­лы
қа­ға­з­дар
"Ке­рі РЕ­ПО" опе­ра­ци­я­сы бой­ын­ша та­лап­тар
Туын­ды құ­рал­да­ры
Өтел­ген­ге дей­ін ұста­ла­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар
Де­би­тор­лық бе­ре­шек
Те­ріс ко­мис­си­я­лық сый­а­қы бой­ын­ша та­лап­тар
Бас­қа да қар­жы­лық ак­тив­тер
Ак­тив­тер жиын­тығы:
Мін­дет­те­ме­лер
Зей­не­та­қы тө­лем­де­рі бой­ын­ша
алушы­лар­дың та­лап­та­ры
Ко­мис­си­я­лық сый­а­қы­лар бой­ын­ша
кре­ди­тор­лық бе­ре­шек оның ішін­де:
зей­не­та­қы ак­тив­те­рін
Ин­ве­сти­ци­я­лық кі­рі­стен/зи­ян­нан
Зей­не­та­қы тө­лем­де­рі­нен түс­кен та­быс
са­лы­ғы бой­ын­ша кре­ди­тор­лық бе­ре­шек
Туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры
Бас­қа да мін­дет­те­ме­лер
Мін­дет­те­ме­лер жиын­тығы:
Та­за ак­тив­тер жиын­тығы
Бірінші басшы: _________________ күні__________________
Бас бухгалтер __________________ күні__________________
орындаушы: _____________________ күні__________________
телефон:__________________
Мөр орны

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2004 жылғы 15 желтоқсандағы
№ 174 қаулысына 4-қосымша
4-нысан
Зейнетақы активтері бойынша пайдалар және зияндар туралы есеп
___________________________________________
(жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
200____ жылғы " ___" ____________ жағдай бойынша
(мың қазақстандық теңгемен)
Бап­тар­дың ата­уы
Ес­кер­ту
Есеп­ті
жыл­дың
со­ңын­да
Өт­кен
жыл­дың
со­ңын­да
1
2
3
4
Ке­зең ба­сын­да­ғы та­за зей­не­та­қы
ак­тив­те­рі
Зей­не­та­қы жар­на­ла­ры­ның ішін­де:
мін­дет­ті
ерік­ті
ерік­ті кә­сі­би
Бас­қа зей­не­та­қы қор­ла­ры­нан
түс­кен зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры
Ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар бой­ын­ша
сый­а­қы тү­рін­де­гі кі­рі­стер
Ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша сый­а­қы (ку­пон
неме­се дис­конт) тү­рін­де­гі кі­рі­стер
Ба­ға­лы қа­ға­з­дар­мен "ке­рі РЕ­ПО"
опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша кі­рі­стер
Ак­ци­я­лар бой­ын­ша ди­ви­денд­тер
тү­рін­де­гі кі­рі­стер
Ба­ға­лы қа­ға­з­дар­ды са­тып алу-са­ту­дан
түс­кен кі­ріс (шы­ғыс) (нет­то)
са­ту­ға ар­нал­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың әділ құ­ны­ның өзге­ру­і­нен
Қай­та ба­ға­ла­удан түс­кен кі­рі­стер
(шы­ғы­стар) (нет­то) оның ішін­де:
әділ құн бой­ын­ша пай­да және зи­ян ар­қы­лы есеп­ке алын­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың әділ құ­нын өзге­ру­і­нен
ше­тел ва­лю­та­сын қай­та ба­ға­ла­удан
бас­қа ак­тив­тер­ді қай­та ба­ға­ла­удан
Бас­қа қар­жы ак­тив­те­рі бой­ын­ша
сый­а­қы тү­рін­де­гі кі­рі­стер
Өсім­пұл­дар және ай­ып­пұл­дар тү­рін­де­гі
кі­рі­стер, оның ішін­де:
мін­дет­ті зей­не­та­қы жар­на­ла­рын
уақ­ты­лы есеп­те­ме­ге­ні үшін
зей­не­та­қы жи­нақ­та­рын ауда­ру­ды
уақ­ты­лы жү­зе­ге асыр­ма­ға­ны үшін
Зей­не­та­қы ак­тив­те­рін ой­да­ғы­дай
бас­қар­ма­ға­ны үшін
Те­ріс ко­мис­си­я­лық сый­а­қы­ны өтеу
Ин­ве­сти­ци­я­лық қыз­мет­тен болған бас­қа да кі­рі­стер
Бас­қа да тү­сім­дер
Кі­рі­стер жиын­тығы
Тө­лен­ген неме­се тө­ле­ну­ге ти­іс­ті
зей­не­та­қы жи­нақ­та­ры оның ішін­де:
жа­сы бой­ын­ша
жер­леу бой­ын­ша
мү­ге­дек­ті­гі бой­ын­ша
Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы­нан тыс
тұ­рақ­ты тұ­ра­тын жер­ге ке­туі бой­ын­ша
мұ­ра­гер­лер­ге
ең­бек сі­ңір­ген жыл­да­ры бой­ын­ша
сақ­тан­ды­ру ұй­ы­мы­на
Тө­лем кө­зі­нен же­ке та­быс са­лы­ғы
Зей­не­та­қы қо­ры­на ти­е­сі­лі
ко­мис­си­я­лық сый­а­қы оның ішін­де:
Зей­не­та­қы ак­тив­те­рі­нен
ор­на­ла­сты­ры­л­ған зей­не­та­қы ак­тив­те­рі
бой­ын­ша ин­ве­сти­ци­я­лық кі­рі­стен/зи­ян­нан
Бас­қа зей­не­та­қы қор­ла­ры­на
зей­не­та­қы жи­нақ­та­рын ауда­ру
Ин­ве­сти­ци­я­лық кі­рі­стен болған бас­қа да шы­ғы­стар
Бас­қа шы­ғы­стар
Шы­ғы­стар жиын­тығы
Анық­тал­ма­ған со­ма­лар (қа­те есеп­тел­ге­ні)
Анық­тал­ма­ған со­ма­лар­ды қай­та­ру
Ке­зең ая­ғын­да­ғы та­за ак­тив­тер
Та­за зей­не­та­қы ак­тив­те­ріне өзге­рі­стер
Бірінші басшы: _________________ күні__________________
Бас бухгалтер __________________ күні__________________
орындаушы: _____________________ күні__________________
телефон:__________________
Мөр орны

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2004 жылғы 15 желтоқсандағы
№ 174 қаулысына 5-қосымша
5-нысан
Ақша қаражаты қозғалысы (жанама әдіс) туралы есеп
___________________________________________
(жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
200____ жылғы " ___" ____________ жағдай бойынша
(мың қазақстандық теңгемен)
Бап­тар­дың ата­уы
Ес­кер­ту
Есеп­ті
жыл­да
Өт­кен
жыл­да
1
2
3
4
Опе­ра­ци­я­лық қыз­мет­ке бай­ла­ны­сты
ақ­ша тү­сім­де­рі және тө­лем­де­рі
Са­лық са­лын­ған­ға дей­ін­гі та­за пай­да
(шы­ғын)
Ақ­ша­лай емес опе­ра­ция бап­та­ры­на
тү­зе­ту­лер:
оның ішін­де:
амор­ти­за­ци­я­лық ауда­ру және то­зу
ық­ти­мал ысы­рап­қа ар­нал­ған
ре­зерв­тер бой­ын­ша шы­ғы­стар
ше­тел ва­лю­та­сы­мен опе­ра­ци­я­лар бой­ын­ша
ба­ғам­дық ай­ыр­ма тү­рін­де­гі жұм­сал­ма­ған
кі­рі­стер мен шы­ғы­стар
ала­тын сый­а­қы тү­рін­де­гі есеп­тел­ген
кі­рі­стер
сый­а­қы тө­леу шы­ғы­ста­ры
ақ­ша­лай емес бап­тар­ға бас­қа да тү­зе­ту­лер
Опе­ра­ци­я­лық ак­тив­тер мен мін­дет­те­ме­лер
өзгер­ген­ге дей­ін­гі опе­ра­ци­я­лық кі­ріс
(шы­ғыс)
Опе­ра­ци­я­лық ак­тив­тер­де­гі (ұл­ғаю) азаю:
ұзақ мер­зім­ді де­би­тор­лық бе­ре­шек­тің
(ұл­ға­юы) аза­юы
Са­ту­ға ар­нал­ған қол­да бар ба­ға­лы
қа­ға­з­дар­дың (ұл­ға­юы) аза­юы
бо­ла­шақ ке­зең­дер шы­ғы­ста­ры­ның
(ұл­ға­юы) аза­юы
қы­сқа мер­зім­ді де­би­тор­лық бе­ре­шек­тің
(ұл­ға­юы) аза­юы
"Ке­рі РЕ­ПО" опе­ра­ци­я­ла­ры­ның
(ұл­ға­юы) аза­юы
әділ құн бой­ын­ша пай­да және зи­ян ар­қы­лы есеп­ке алын­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың (ұл­ға­юы) аза­юы
ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар­дың
(ұл­ға­юы) аза­юы
та­зар­ты­л­ған қым­бат ме­тал­дар­дың (ұл­ға­юы) аза­юы
бас­қа да ак­тив­тер­дің (ұл­ға­юы) аза­юы
Опе­ра­ци­я­лық мін­дет­те­ме­лер­дің ұл­ға­юы
(аза­юы):
Ұзақ мер­зім­ді кре­ди­тор­лық бе­ре­шек­тің
ұл­ға­юы (аза­юы)
Бо­ла­шақ ке­зең­дер кі­рі­сте­рі­нің ұл­ға­юы
(аза­юы)
Қы­сқа мер­зім­ді кре­ди­тор­лық бе­ре­шек­тің
ұл­ға­юы (аза­юы)
"РЕ­ПО" опе­ра­ци­я­ла­ры­ның ұл­ға­юы (аза­юы)
Бас­қа да мін­дет­те­ме­лер­дің ұл­ға­юы (аза­юы)
Опе­ра­ци­я­лық қыз­мет­тен түс­кен ақ­ша­ның ұл­ға­юы (аза­юы)
Кор­по­ра­тив­тік та­быс са­лы­ғы
Опе­ра­ци­я­лық қыз­мет­тен түс­кен ақ­ша­ның са­лық са­лын­ған­нан кей­ін­гі ұл­ға­юы (аза­юы)
Ин­ве­сти­ци­я­лық қыз­мет­ке бай­ла­ны­сты
ақ­ша тү­сім­де­рі мен тө­лем­дер
Өтел­ген­ге дей­ін ұста­ла­тын ба­ға­лы
қа­ға­з­дар­ды са­тып алу (са­ту)
Негіз­гі құ­рал-жаб­дық­тар мен ма­те­ри­ал­дық
емес ак­тив­тер­ді са­тып алу
Негіз­гі құ­рал-жаб­дық­тар мен ма­те­ри­ал­дық
емес ак­тив­тер­ді са­ту
Бас­қа заң­ды тұ­лға­лар­дың ка­пи­та­лы­на
ин­ве­сти­ци­я­лар
Бас­қа да тү­сім­дер мен тө­лем­дер
Ин­ве­сти­ци­я­лық қыз­мет­тен ақ­ша­ның
ұл­ғаю (азаю) жиын­тығы
Қар­жы­лық қыз­мет­ке бай­ла­ны­сты
ақ­ша тү­сім­де­рі мен тө­лем­дер
Ак­ци­я­лар шы­ға­ру
Ак­ци­я­лар­ды және қа­ты­су үле­сте­рін
алу неме­се өтеу
Алын­ған за­ем­дар
Ак­ци­я­лар бой­ын­ша ди­ви­денд­тер тө­леу
Бас­қа да тү­сім­дер мен тө­лем­дер
Қар­жы­лық қыз­мет­тен түс­кен ақ­ша­ның ұл­ғаю
(азаю) жиын­тығы
Есеп­ті ке­зең­де­гі ақ­ша­ның та­за
ұл­ғаю (азаю) жиын­тығы
Ке­зең ба­сын­да­ғы ақ­ша және ақ­ша ба­ла­ма­ла­ры қал­ды­ғы
Ке­зең со­ңын­да­ғы ақ­ша және ақ­ша ба­ла­ма­ла­ры қал­ды­ғы
Бірінші басшы: _________________ күні__________________
Бас бухгалтер __________________ күні__________________
орындаушы: _____________________ күні__________________
телефон:__________________
Мөр орны

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2004 жылғы 15 желтоқсандағы
№ 174 қаулысына 6-қосымша
6-нысан
_________________________________________ (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы) 200_ жылғы "___" _______ жағдай бойынша капиталындағы өзгеріс туралы есеп
(мың Қазақстан теңгесімен)
Бас ұй­ым­ның ка­пи­та­лы
Жар­ғы­лық
ка­пи­тал
Ре­зерв­тік
ка­пи­тал
Бас­қа да
ре­зерв­тер
1
2
3
4
Ал­дың­ғы ке­зең
ба­сын­да­ғы саль­до
Есеп
са­я­са­тын­да­ғы
өзге­рі­стер және
қа­те­лер­ді тү­зе­ту
Өт­кен ке­зең
ба­сын­да қай­та
са­нал­ған саль­до
Негіз­гі
құ­рал-жаб­дық­тар­ды
қай­та ба­ға­лау
Са­ту­ға ар­нал­ған
қол­да бар ба­ға­лы
қа­ға­з­дар құ­ны­ның
өзге­руі
Ақ­ша ағын­да­рын
хеджир­леу
Бас­қа да
опе­ра­ци­я­лар­дан
пай­да (зи­ян)
Ка­пи­тал­дың
өзін­де ті­ке­лей
та­ны­л­ған пай­да
(зи­ян)
Ке­зең­де­гі пай­да
(зи­ян)
Ке­зең­де­гі бар­лық
пай­да (зи­ян)
Ди­ви­денд­тер
Ак­ци­я­лар
эмис­си­я­сы
(құ­ры­л­тай­шы­лар­дың
са­лым­да­ры және
пай­ла­ры)
Са­тып алын­ған
ак­ци­я­лар (құ­ры­л­тай­шы­лар­дың
са­лым­да­ры және
пай­ла­ры)
Іш­кі ауда­рым­дар
оның ішін­де:
Негіз­гі
құ­рал-жаб­дық­тар­ды
жи­нақ­тал­ған
қай­та ба­ға­ла­удың
өзге­руі
ре­зерв­тік
ка­пи­тал­ды
қа­лып­та­сты­ру
Бас­қа да
опе­ра­ци­я­лар
Есеп­ті ке­зең
ба­сын­да­ғы саль­до
Есеп
са­я­са­тын­да­ғы
өзге­рі­стер және
қа­те­лер­ді тү­зе­ту
Есеп­ті ке­зең
ба­сын­да қай­та
са­нал­ған саль­до
Негіз­гі
құ­рал-жаб­дық­тар­ды
қай­та ба­ға­лау
Са­ту­ға ар­нал­ған
қол­да бар ба­ға­лы
қа­ға­з­дар құ­ны­ның
өзге­руі
Ақ­ша ағын­да­рын
хеджир­леу
Бас­қа да
опе­ра­ци­я­лар­дан
пай­да (зи­ян)
Ка­пи­тал­дың
өзін­де ті­ке­лей
та­ны­л­ған пай­да
(зи­ян)
Ке­зең­де­гі пай­да
(зи­ян)
Ке­зең­де­гі бар­лық
пай­да (зи­ян)
Ди­ви­денд­тер
Ак­ци­я­лар
эмис­си­я­сы (құ­ры­л­тай­шы­лар­дың
са­лым­да­ры және
пай­ла­ры)
Са­тып алын­ған
ак­ци­я­лар
(құ­ры­л­тай­шы­лар­дың
са­лым­да­ры және пай­ла­ры)
Іш­кі ауда­рым­дар
оның ішін­де:
Негіз­гі
құ­рал-жаб­дық­тар­ды
жи­нақ­тал­ған
қай­та ба­ға­ла­удың
өзге­руі
ре­зерв­тік
ка­пи­тал­ды
қа­лып­та­сты­ру
Бас­қа да
опе­ра­ци­я­лар
Есеп­ті ке­зең
со­ңын­да­ғы саль­до
кестенің жалғасы
Аз­шы­лық үле­сі
Ка­пи­тал жиын­тығы
Бө­лін­бе­ген пай­да
(өтел­ме­ген зи­ян)
Бар­лы­ғы
5
6
7
8
"Бас ұйымның капиталы" және "Азшылық үлесі" бағандары шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау кезінде толтырылады.
Шоғырландырылмаған қаржылық есептілікті жасау кезінде немесе еншілес ұйымдар болмаған кезде инвестициялық портфельді басқарушылар 2-6-бағандарды толтырады.
Бірінші басшы ___________________ күні ___________________
Бас бухгалтер ______________________ күні ___________________
Орындаушы ___________________________ күні ___________________
Телефоны _______________________________
Мөр қоюға арналған орын

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2004 жылғы 15 желтоқсандағы
№ 174 қаулысына 7-қосымша
Жылдық қаржылық есепке түсіндірме жазбаны толтыру жөніндегі талаптар