В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", пунктом 1-1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Банки второго уровня (далее - банки) представляют в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган) отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков, согласно приложению к настоящему постановлению.
В целях формирования отчета активы и обязательства в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном в пункте 1 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 января 2009 года № 36 и постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 января 2009 года № 4 "Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5570).
Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков представляется на электронном носителе в следующие сроки:

Банки, имеющие десять и более филиалов, представляют отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах в следующие сроки:
ежедневный отчет не позднее трех рабочих дней, следующих за отчетным днем (за исключением первых отчетных дней месяца, которые сдаются одновременно с ежемесячным отчетом);
ежемесячный отчет - не позднее пяти рабочих дней, следующих за последним днем отчетного месяца.

По требованию уполномоченного органа банки не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса представляют отчеты по состоянию на определенную дату на бумажном носителе.
Отчеты на электронном носителе представляются с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.
Идентичность данных, представляемых на электронном носителе, данным на бумажном носителе, обеспечивается первым руководителем банка (на период его отсутствия - лицом, его замещающим) и главным бухгалтером.

1-2. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность, банк в течение трех рабочих дней со дня представления отчетности представляет в уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций письменное ходатайство с объяснением причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений.
При обнаружении неполной и (или) недостоверной информации в отчетности, представленной банком, уполномоченный орган уведомляет об этом банк. Банк не позднее двух рабочих дней со дня уведомления уполномоченным органом представляет доработанную с учетом замечаний уполномоченного органа отчетность.

Приложение
к постановлению Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
от 25 июня 2005 года № 224
Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах ___________________________________________ (полное наименование банка второго уровня) по состоянию на _______________

1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала
(в тысячах тенге)
№№
сче­тов
На­име­но­ва­ния клас­сов, групп сче­тов,
ба­лан­со­вых сче­тов и суб­сче­тов к ним
Сум­ма
I класс - AК­ТИ­ВЫ
1000
День­ги
1001
На­лич­ность в кас­се
1002
Банк­но­ты и мо­не­ты в пу­ти
1003
На­лич­ность в об­мен­ных пунк­тах
1004
На­лич­ность в ве­чер­ней кас­се
1005
На­лич­ность в бан­ко­ма­тах и элек­трон­ных тер­ми­на­лах
1006
День­ги в до­рож­ных че­ках в пу­ти
1007
Мо­не­ты, из­го­тов­лен­ные из дра­го­цен­ных ме­тал­лов, в кас­се
1008
День­ги в до­рож­ных че­ках
1009
Кол­лек­ци­он­ные мо­не­ты, из­го­тов­лен­ные из недра­го­цен­ных
ме­тал­лов, в кас­се
1010
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы
1011
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы
1012
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы в пу­ти
1013
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы, раз­ме­щен­ные на
ме­тал­ли­че­ских сче­тах
1050
Кор­ре­спон­дент­ские сче­та
1051
Кор­ре­спон­дент­ский счет в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан
1052
Кор­ре­спон­дент­ские сче­та в дру­гих бан­ках
1053
Те­ку­щие сче­та ипо­теч­ных ор­га­ни­за­ций в бан­ках
1054
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по
кор­ре­спон­дент­ским сче­там в дру­гих бан­ках и те­ку­щим сче­там
ипо­теч­ных ор­га­ни­за­ций
1100
Тре­бо­ва­ния к На­ци­о­наль­но­му Бан­ку Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1101
Вкла­ды в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан (на од­ну
ночь)
1102
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан
1103
Сроч­ные вкла­ды в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1104
Обя­за­тель­ные ре­зер­вы в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан
1105
Дис­конт по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1106
Пре­мия по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1150
Банк­но­ты на­ци­о­наль­ной ва­лю­ты до вы­пус­ка в об­ра­ще­ние"
1150
Банк­но­ты на­ци­о­наль­ной ва­лю­ты до вы­пус­ка в об­ра­ще­ние
1200
Цен­ные бу­ма­ги, учи­ты­ва­е­мые по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез
при­быль или убы­ток
1201
Цен­ные бу­ма­ги, учи­ты­ва­е­мые по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез
при­быль или убы­ток
1202
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по цен­ным бу­ма­гам, учи­ты­ва­е­мым
по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
1205
Дис­конт по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, учи­ты­ва­е­мым по
спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
1206
Пре­мия по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, учи­ты­ва­е­мым по
спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
1208
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти
цен­ных бу­маг, учи­ты­ва­е­мых по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез
при­быль или убы­ток
1209
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти
цен­ных бу­маг, учи­ты­ва­е­мых по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез
при­быль или убы­ток
1250
Вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках
1251
Вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках (на од­ну ночь)
1252
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках
1253
Крат­ко­сроч­ные вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках (до
од­но­го ме­ся­ца)
1254
Крат­ко­сроч­ные вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках (до
од­но­го го­да)
1255
Дол­го­сроч­ные вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках
1256
Услов­ные вкла­ды, раз­ме­щен­ные в дру­гих бан­ках
1257
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность дру­гих бан­ков по вкла­дам
1259
Ре­зер­вы (про­ви­зии) по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
1260
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти сроч­но­го
вкла­да, раз­ме­щен­но­го в дру­гих бан­ках
1261
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти сроч­но­го
вкла­да, раз­ме­щен­но­го в дру­гих бан­ках
1262
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти услов­но­го
вкла­да, раз­ме­щен­но­го в дру­гих бан­ках
1263
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти услов­но­го
вкла­да,  раз­ме­щен­но­го в дру­гих бан­ках
1264
Вклад, яв­ля­ю­щий­ся обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств бан­ка,
ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ции и ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства "Банк
Раз­ви­тия Ка­зах­ста­на"
1265
Дис­конт по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
1266
Пре­мия по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
1267
Счет хра­не­ния де­нег, пе­ре­дан­ных в ка­че­стве обес­пе­че­ния
(за­клад, за­да­ток) обя­за­тельств бан­ка и ипо­теч­ной
ор­га­ни­за­ции
1300
Зай­мы, предо­став­лен­ные дру­гим бан­кам
1301
Зай­мы овер­драфт по кор­ре­спон­дент­ским сче­там дру­гих бан­ков
1302
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные дру­гим бан­кам
1303
Зай­мы овер­найт, предо­став­лен­ные дру­гим бан­кам
1304
Дол­го­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные дру­гим бан­кам
1305
Фи­нан­со­вый ли­зинг дру­гим бан­кам
1306
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность дру­гих бан­ков по зай­мам
1309
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность дру­гих бан­ков по фи­нан­со­во­му
ли­зин­гу
1310
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма,
предо­став­лен­но­го дру­гим бан­кам
1311
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма,
предо­став­лен­но­го дру­гим бан­кам
1312
Дис­конт по зай­мам, предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
1313
Пре­мия по зай­мам, предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
1319
Ре­зер­вы (про­ви­зии) по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,
предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
1320
Зай­мы и фи­нан­со­вый ли­зинг, предо­став­лен­ные ор­га­ни­за­ци­ям,
осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1321
Зай­мы овер­драфт, предо­став­лен­ные ор­га­ни­за­ци­ям,
осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1322
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные ор­га­ни­за­ци­ям,
осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1323
Дол­го­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные ор­га­ни­за­ци­ям,
осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1324
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма,
предо­став­лен­но­го ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1325
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма,
предо­став­лен­но­го ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1326
Фи­нан­со­вый ли­зинг ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1327
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам, предо­став­лен­ным
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских
опе­ра­ций
1328
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,
предо­став­лен­но­му ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1329
Ре­зер­вы (про­ви­зии) по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,
предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1330
Дис­конт по зай­мам, предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям,
осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1331
Пре­мия по зай­мам, предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям,
осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1350
Рас­че­ты с фи­ли­а­ла­ми
1351
Рас­че­ты с го­лов­ным офи­сом
1352
Рас­че­ты с мест­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
1353
Рас­че­ты с за­ру­беж­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
1400
Тре­бо­ва­ния к кли­ен­там
1401
Зай­мы овер­драфт, предо­став­лен­ные кли­ен­там
1403
Сче­та по кре­дит­ным кар­точ­кам кли­ен­тов
1405
Учтен­ные век­се­ля кли­ен­тов
1406
Воз­на­граж­де­ние, на­чис­лен­ное преды­ду­щи­ми век­се­ле­дер­жа­те­ля­ми
по учтен­ным век­се­лям кли­ен­тов
1407
Фак­то­ринг кли­ен­там
1409
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность кли­ен­тов по фак­то­рин­гу
1411
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные кли­ен­там
1417
Дол­го­сроч­ные зай­мы, предо­став­лен­ные кли­ен­там
1420
Фи­нан­со­вый ли­зинг кли­ен­там
1421
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность кли­ен­тов по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу
1422
Фор­фей­тинг кли­ен­там
1423
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность кли­ен­тов по фор­фей­тин­гу
1424
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность кли­ен­тов по зай­мам
1425
Опро­те­сто­ван­ные век­се­ля кли­ен­тов
1426
Тре­бо­ва­ния к кли­ен­ту по опе­ра­ци­ям фи­нан­си­ро­ва­ния тор­го­вой
де­я­тель­но­сти
1427
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по опе­ра­ци­ям фи­нан­си­ро­ва­ния
тор­го­вой де­я­тель­но­сти
1428
Ре­зер­вы (про­ви­зии) по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,
предо­став­лен­ным кли­ен­там
1429
Про­чие зай­мы, предо­став­лен­ные кли­ен­там
1430
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма,
предо­став­лен­но­го кли­ен­там
1431
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма,
предо­став­лен­но­го кли­ен­там
1432
Дис­конт по учтен­ным век­се­лям
1433
Пре­мия по учтен­ным век­се­лям
1434
Дис­конт по зай­мам, предо­став­лен­ным кли­ен­там
1435
Пре­мия по зай­мам, предо­став­лен­ным кли­ен­там
1445
Фи­нан­со­вые ак­ти­вы, пе­ре­дан­ные в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние
1450
Цен­ные бу­ма­ги, име­ю­щи­е­ся в на­ли­чии для про­да­жи
1451
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по цен­ным бу­ма­гам,
име­ю­щим­ся в на­ли­чии для про­да­жи
1452
Цен­ные бу­ма­ги, име­ю­щи­е­ся в на­ли­чии для про­да­жи
1453
Дис­конт по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в
на­ли­чии для про­да­жи
1454
Пре­мия по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в
на­ли­чии для про­да­жи
1456
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти
цен­ных бу­маг, име­ю­щих­ся в на­ли­чии для про­да­жи
1457
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти
цен­ных бу­маг, име­ю­щих­ся в на­ли­чии для про­да­жи
1459
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в
на­ли­чие для про­да­жи
1460
Опе­ра­ции "об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
1461
Опе­ра­ции "об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
1462
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по опе­ра­ци­ям "об­рат­ное РЕ­ПО" с
цен­ны­ми бу­ма­га­ми
1463
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по опе­ра­ци­ям
"об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
1470
Ин­ве­сти­ции в ка­пи­тал и суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг
1471
Ин­ве­сти­ции в до­чер­ние ор­га­ни­за­ции
1472
Ин­ве­сти­ции в ас­со­ци­и­ро­ван­ные ор­га­ни­за­ции
1473
Ин­ве­сти­ции ис­лам­ско­го бан­ка в про­из­вод­ствен­ную и тор­го­вую
де­я­тель­ность
1475
Ин­ве­сти­ции в суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг
1476
Про­чие ин­ве­сти­ции
1477
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по ин­ве­сти­ци­ям в
до­чер­ние и ас­со­ци­и­ро­ван­ные ор­га­ни­за­ции
1480
Цен­ные бу­ма­ги, удер­жи­ва­е­мые до по­га­ше­ния
1481
Цен­ные бу­ма­ги, удер­жи­ва­е­мые до по­га­ше­ния
1482
Дис­конт по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым
до по­га­ше­ния
1483
Пре­мия по при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым до
по­га­ше­ния
1485
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым
до по­га­ше­ния
1486
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по цен­ным
бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым до по­га­ше­ния
1490
Про­чие дол­го­вые ин­стру­мен­ты в ка­те­го­рии "зай­мы и
де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
1491
Про­чие дол­го­вые ин­стру­мен­ты в ка­те­го­рии "зай­мы и
де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
1492
Дис­конт по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии
"зай­мы и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
1493
Пре­мия по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии "зай­мы
и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
1494
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там
в ка­те­го­рии "зай­мы и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
1495
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по про­чим дол­го­вым
ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии "зай­мы и де­би­тор­ская
за­дол­жен­ность"
1550
Рас­че­ты по пла­те­жам
1551
Рас­че­ты с дру­ги­ми бан­ка­ми
1552
Рас­че­ты с кли­ен­та­ми
1600
То­вар­но-ма­те­ри­аль­ные за­па­сы
1601
Неаф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы
1602
Про­чие то­вар­но-ма­те­ри­аль­ные за­па­сы
1603
Мо­не­ты, из­го­тов­лен­ные из дра­го­цен­ных ме­тал­лов, на скла­де
1604
Кол­лек­ци­он­ные мо­не­ты, из­го­тов­лен­ные из недра­го­цен­ных
ме­тал­лов, на скла­де
1610
Дол­го­сроч­ные ак­ти­вы, пред­на­зна­чен­ные для про­да­жи
1610
Дол­го­сроч­ные ак­ти­вы, пред­на­зна­чен­ные для про­да­жи
1650,
1690
Ос­нов­ные сред­ства и нема­те­ри­аль­ные ак­ти­вы
1651
Стро­я­щи­е­ся (уста­нав­ли­ва­е­мые) ос­нов­ные сред­ства
1652
Зем­ля, зда­ния и со­ору­же­ния
1653
Ком­пью­тер­ное обо­ру­до­ва­ние
1654
Про­чие ос­нов­ные сред­ства
1655
Ос­нов­ные сред­ства, при­ня­тые в фи­нан­со­вый ли­зинг
1656
Ос­нов­ные сред­ства, пред­на­зна­чен­ные для сда­чи в арен­ду
1657
Ка­пи­таль­ные за­тра­ты по арен­до­ван­ным зда­ни­ям
1658
Транс­порт­ные сред­ства
1659
Нема­те­ри­аль­ные ак­ти­вы
1660
Со­зда­ва­е­мые (раз­ра­ба­ты­ва­е­мые) нема­те­ри­аль­ные ак­ти­вы
1661
Гу­двилл
1662
Ин­ве­сти­ци­он­ное иму­ще­ство
1692
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по зда­ни­ям и со­ору­же­ни­ям
1693
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по ком­пью­тер­но­му обо­ру­до­ва­нию
1694
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по про­чим ос­нов­ным сред­ствам
1695
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по ос­нов­ным сред­ствам, по­лу­чен­ным
по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу
1696
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по ос­нов­ным сред­ствам,
пред­на­зна­чен­ным для сда­чи в арен­ду
1697
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по ка­пи­таль­ным за­тра­там по
арен­до­ван­ным зда­ни­ям
1698
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по транс­порт­ным сред­ствам
1699
На­чис­лен­ная амор­ти­за­ция по нема­те­ри­аль­ным ак­ти­вам
1700
На­чис­лен­ные до­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
1705
На­чис­лен­ные до­хо­ды по кор­ре­спон­дент­ским сче­там
1710
На­чис­лен­ные до­хо­ды по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном
Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1725
На­чис­лен­ные до­хо­ды по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
1726
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в
дру­гих бан­ках
1727
На­чис­лен­ные до­хо­ды по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам,
раз­ме­щен­ным на ме­тал­ли­че­ских сче­тах
1728
На­чис­лен­ные до­хо­ды по вкла­ду, яв­ля­ю­ще­му­ся обес­пе­че­ни­ем
обя­за­тельств бан­ка, ипо­теч­ной ор­га­ни­за­ции и ак­ци­о­нер­но­го
об­ще­ства "Банк Раз­ви­тия Ка­зах­ста­на"
1730
На­чис­лен­ные до­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,
предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
1731
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам и фи­нан­со­во­му
ли­зин­гу, предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
1733
На­чис­лен­ные до­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,
предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1734
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам и фи­нан­со­во­му
ли­зин­гу, предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим
от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
1735
На­чис­лен­ные до­хо­ды по рас­че­там меж­ду го­лов­ным офи­сом и его
фи­ли­а­ла­ми
1740
На­чис­лен­ные до­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,
предо­став­лен­ным кли­ен­там
1741
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам и фи­нан­со­во­му
ли­зин­гу, предо­став­лен­ным кли­ен­там
1744
На­чис­лен­ные до­хо­ды по цен­ным бу­ма­гам, учи­ты­ва­е­мым по
спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
1745
На­чис­лен­ные до­хо­ды по цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым до
по­га­ше­ния
1746
На­чис­лен­ные до­хо­ды по цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в на­ли­чии
для про­да­жи
1747
На­чис­лен­ные до­хо­ды по ин­ве­сти­ци­ям в ка­пи­тал и
суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг
1748
На­чис­лен­ные до­хо­ды по опе­ра­ци­ям "об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми
бу­ма­га­ми
1749
Про­чее про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние
1750
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по цен­ным бу­ма­гам
1752
На­чис­лен­ные до­хо­ды по учтен­ным век­се­лям
1753
На­чис­лен­ные до­хо­ды по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми
1755
На­чис­лен­ные до­хо­ды по фи­нан­со­вым ак­ти­вам, пе­ре­дан­ным в
до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние
1756
На­чис­лен­ные до­хо­ды по про­чим опе­ра­ци­ям
1757
На­чис­лен­ные до­хо­ды по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там в
ка­те­го­рии "зай­мы и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
1771
На­чис­лен­ные до­хо­ды ис­лам­ско­го бан­ка по ин­ве­сти­ци­он­ной
де­я­тель­но­сти на усло­ви­ях арен­ды
1772
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по ин­ве­сти­ци­он­ной де­я­тель­но­сти
на усло­ви­ях арен­ды
1790
Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния и рас­хо­дов
1792
Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния по по­лу­чен­ным зай­мам и вкла­дам
1793
Рас­хо­ды бу­ду­щих пе­ри­о­дов
1799
Про­чие пред­опла­ты
1810
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды
1811
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по пе­ре­вод­ным
опе­ра­ци­ям
1812
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за агент­ские услу­ги
1813
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по куп­ле-про­да­же
цен­ных бу­маг
1814
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по куп­ле-про­да­же
ино­стран­ной ва­лю­ты
1815
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по до­ве­ри­тель­ным
опе­ра­ци­ям
1816
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по опе­ра­ци­ям с
га­ран­ти­я­ми
1817
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по при­е­му
вкла­дов, от­кры­тию и ве­де­нию бан­ков­ских сче­тов кли­ен­тов
1818
На­чис­лен­ные про­чие ко­мис­си­он­ные до­хо­ды
1819
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды по про­фес­си­о­наль­ной
де­я­тель­но­сти на рын­ке цен­ных бу­маг
1820
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за ак­цепт пла­теж­ных
до­ку­мен­тов
1821
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по кас­со­вым
опе­ра­ци­ям
1822
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды по до­ку­мен­тар­ным рас­че­там
1823
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
фор­фей­тин­го­вым опе­ра­ци­ям
1824
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по фак­то­рин­го­вым
опе­ра­ци­ям
1825
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по ин­кас­са­ции
1826
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по куп­ле-про­да­же
аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов
1827
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по сей­фо­вым
опе­ра­ци­ям
1830
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды
1831
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по пе­ре­вод­ным
опе­ра­ци­ям
1832
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за агент­ские услу­ги
1833
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг
1834
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
куп­ле-про­да­же ино­стран­ной ва­лю­ты
1835
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
до­ве­ри­тель­ным опе­ра­ци­ям
1836
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по вы­дан­ным
га­ран­ти­ям
1837
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по при­е­му
вкла­дов, от­кры­тию и ве­де­нию бан­ков­ских сче­тов кли­ен­тов
1838
Про­сро­чен­ные про­чие ко­мис­си­он­ные до­хо­ды
1839
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды по про­фес­си­о­наль­ной
де­я­тель­но­сти на рын­ке цен­ных бу­маг
1840
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за ак­цепт пла­теж­ных
до­ку­мен­тов
1841
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по кас­со­вым
опе­ра­ци­ям
1842
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды по до­ку­мен­тар­ным рас­че­там
1843
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
фор­фей­тин­го­вым опе­ра­ци­ям
1844
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
фак­то­рин­го­вым опе­ра­ци­ям
1850
Про­чие де­би­то­ры
1851
Рас­че­ты по на­ло­гам и дру­гим обя­за­тель­ным пла­те­жам в бюд­жет
1852
Рас­че­ты с про­фес­си­о­наль­ны­ми участ­ни­ка­ми рын­ка цен­ных бу­маг
1853
Рас­че­ты с ак­ци­о­не­ра­ми (по ди­ви­ден­дам)
1854
Рас­че­ты с ра­бот­ни­ка­ми
1855
Де­би­то­ры по до­ку­мен­тар­ным рас­че­там
1856
Де­би­то­ры по ка­пи­таль­ным вло­же­ни­ям
1857
От­ло­жен­ные на­ло­го­вые ак­ти­вы
1858
Ко­рот­кая ва­лют­ная по­зи­ция по ино­стран­ной ва­лю­те
1859
Кон­тр­сто­и­мость ино­стран­ной ва­лю­ты в тен­ге
(длин­ной ва­лют­ной по­зи­ции)
1860
Про­чие де­би­то­ры по бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
1861
Де­би­то­ры по га­ран­ти­ям
1864
Тре­бо­ва­ния к кли­ен­ту за ак­цеп­то­ван­ные век­се­ля
1867
Про­чие де­би­то­ры по неоснов­ной де­я­тель­но­сти
1870
Про­чие тран­зит­ные сче­та
1873
Ко­рот­кая по­зи­ция по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам
1874
Кон­тр­сто­и­мость аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов в тен­ге
(длин­ной по­зи­ции по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам)
1876
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков от про­чей
бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
1877
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по де­би­тор­ской
за­дол­жен­но­сти, свя­зан­ной с бан­ков­ской де­я­тель­но­стью
1878
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по де­би­тор­ской
за­дол­жен­но­сти, свя­зан­ной с неоснов­ной де­я­тель­но­стью
1879
На­чис­лен­ная неустой­ка (штраф, пе­ня)
1880
Се­кью­ри­ти­зи­ру­е­мые ак­ти­вы
1880
Се­кью­ри­ти­зи­ру­е­мые ак­ти­вы
1890
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми и ди­лин­го­вым опе­ра­ци­ям
1891
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям фью­черс
1892
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям фор­вард
1893
Тре­бо­ва­ния по оп­ци­он­ным опе­ра­ци­ям
1894
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям спот
1895
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям своп
1899
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям с про­чи­ми про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми
Ито­го по Ак­ти­ву:
№№
сче­тов
На­име­но­ва­ния клас­сов, групп сче­тов,
ба­лан­со­вых сче­тов и суб­сче­тов к ним
Сум­ма
II класс - ОБЯ­ЗА­ТЕЛЬ­СТВА
2010
Кор­ре­спон­дент­ские сче­та
2011
Кор­ре­спон­дент­ские сче­та На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан
2012
Кор­ре­спон­дент­ские сче­та ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков
2013
Кор­ре­спон­дент­ские сче­та дру­гих бан­ков
2014
Кор­ре­спон­дент­ские сче­та ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих
от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2016
Ме­тал­ли­че­ские сче­та дру­гих бан­ков в аф­фи­ни­ро­ван­ных
дра­го­цен­ных ме­тал­лах
2020
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния дру­гих бан­ков
2021
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан
2022
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков
2023
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния дру­гих бан­ков
2024
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния
дру­гих бан­ков
2030
Зай­мы, по­лу­чен­ные от Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан и на­ци­о­наль­но­го управ­ля­ю­ще­го хол­дин­га
2034
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от Пра­ви­тель­ства
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2035
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма,
по­лу­чен­но­го от Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и
мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2036
Дол­го­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от Пра­ви­тель­ства
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и на­ци­о­наль­но­го управ­ля­ю­ще­го
хол­дин­га
2037
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма,
по­лу­чен­но­го от Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и
мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2038
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам, по­лу­чен­ным от
Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и мест­ных
ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2040
Зай­мы, по­лу­чен­ные от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых
ор­га­ни­за­ций
2041
Дис­конт по зай­мам, по­лу­чен­ным от меж­ду­на­род­ных
фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2042
Пре­мия по зай­мам, по­лу­чен­ным от меж­ду­на­род­ных
фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2044
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от меж­ду­на­род­ных
фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2045
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма,
по­лу­чен­но­го от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2046
Дол­го­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от меж­ду­на­род­ных
фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2047
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма,
по­лу­чен­но­го от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2048
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам, по­лу­чен­ным от
меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2050
Зай­мы, по­лу­чен­ные от дру­гих бан­ков и ор­га­ни­за­ций,
осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2051
Зай­мы, по­лу­чен­ные от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан
2052
Зай­мы, по­лу­чен­ные от ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков
2054
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от дру­гих бан­ков
2055
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма,
по­лу­чен­но­го от дру­гих бан­ков и ор­га­ни­за­ций,
осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2056
Дол­го­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от дру­гих бан­ков
2057
Фи­нан­со­вый ли­зинг, по­лу­чен­ный от дру­гих бан­ков
2058
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам и фи­нан­со­во­му
ли­зин­гу, по­лу­чен­ным от дру­гих бан­ков
2059
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам и фи­нан­со­во­му
ли­зин­гу, по­лу­чен­ным от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан
2064
Крат­ко­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от ор­га­ни­за­ций,
осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2065
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти зай­ма,
по­лу­чен­но­го от дру­гих бан­ков и ор­га­ни­за­ций,
осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2066
Дол­го­сроч­ные зай­мы, по­лу­чен­ные от ор­га­ни­за­ций,
осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2067
Фи­нан­со­вый ли­зинг, по­лу­чен­ный от ор­га­ни­за­ций,
осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2068
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по зай­мам и фи­нан­со­во­му
ли­зин­гу, по­лу­чен­ным от ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих
от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2069
Пре­мия по по­лу­чен­ным зай­мам
2070
Дис­конт по по­лу­чен­ным зай­мам
2110
Зай­мы овер­найт
2111
Зай­мы овер­найт, по­лу­чен­ные от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2112
Зай­мы овер­найт, по­лу­чен­ные от ино­стран­ных цен­траль­ных
бан­ков
2113
Зай­мы овер­найт, по­лу­чен­ные от дру­гих бан­ков
2120
Сроч­ные вкла­ды
2121
Сроч­ные вкла­ды На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2122
Сроч­ные вкла­ды ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков
2123
Крат­ко­сроч­ные вкла­ды дру­гих бан­ков (до од­но­го ме­ся­ца)
2124
Крат­ко­сроч­ные вкла­ды дру­гих бан­ков (до од­но­го го­да)
2125
Вкла­ды, при­вле­чен­ные от дру­гих бан­ков на од­ну ночь
2126
Сроч­ные вкла­ды дру­гих бан­ков в аф­фи­ни­ро­ван­ных
дра­го­цен­ных ме­тал­лах
2127
Дол­го­сроч­ные вкла­ды дру­гих бан­ков
2128
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти сроч­но­го
вкла­да, при­вле­чен­но­го от дру­гих бан­ков
2129
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти сроч­но­го
вкла­да, при­вле­чен­но­го от дру­гих бан­ков
2130
Вклад, яв­ля­ю­щий­ся обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств дру­гих
бан­ков
2131
Счет хра­не­ния де­нег, при­ня­тых в ка­че­стве обес­пе­че­ния
(за­клад, за­да­ток) обя­за­тельств дру­гих бан­ков
2133
Услов­ные вкла­ды дру­гих бан­ков
2135
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по сроч­ным вкла­дам дру­гих
бан­ков
2136
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти услов­но­го
вкла­да, при­вле­чен­но­го от дру­гих бан­ков
2137
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти услов­но­го
вкла­да, при­вле­чен­но­го от дру­гих бан­ков
2138
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по услов­ным вкла­дам дру­гих
бан­ков
2139
Пре­мия по вкла­дам, при­вле­чен­ным от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков и
дру­гих бан­ков
2140
Дис­конт по вкла­дам, при­вле­чен­ным от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков и
дру­гих бан­ков
2150
Рас­че­ты с фи­ли­а­ла­ми
2151
Рас­че­ты с го­лов­ным офи­сом
2152
Рас­че­ты с мест­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
2153
Рас­че­ты с за­ру­беж­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
2200
Обя­за­тель­ства пе­ред кли­ен­та­ми
2201
День­ги го­су­дар­ствен­но­го бюд­же­та
2202
Неин­ве­сти­ро­ван­ные остат­ки на те­ку­щих сче­тах, от­кры­тых
бан­ка­ми-ка­сто­ди­а­на­ми на­ко­пи­тель­ным пен­си­он­ным фон­дам и
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим управ­ле­ние ин­ве­сти­ци­он­ным
порт­фе­лем
2203
Те­ку­щие сче­та юри­ди­че­ских лиц
2204
Те­ку­щие сче­та фи­зи­че­ских лиц
2205
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния фи­зи­че­ских лиц
2206
Крат­ко­сроч­ные вкла­ды фи­зи­че­ских лиц
2207
Дол­го­сроч­ные вкла­ды фи­зи­че­ских лиц
2208
Услов­ные вкла­ды фи­зи­че­ских лиц
2209
Карт-сче­та фи­зи­че­ских лиц
2210
Фи­нан­со­вые ак­ти­вы, при­ня­тые в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние
2211
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния юри­ди­че­ских лиц
2212
Ме­тал­ли­че­ские сче­та кли­ен­тов в аф­фи­ни­ро­ван­ных
дра­го­цен­ных ме­тал­лах
2213
Вклад, яв­ля­ю­щий­ся обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств фи­зи­че­ских
лиц
2215
Крат­ко­сроч­ные вкла­ды юри­ди­че­ских лиц
2216
Сроч­ные вкла­ды кли­ен­тов в аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных
ме­тал­лах
2217
Дол­го­сроч­ные вкла­ды юри­ди­че­ских лиц
2219
Услов­ные вкла­ды юри­ди­че­ских лиц
2221
Карт-сче­та юри­ди­че­ских лиц
2222
Вкла­ды до­чер­них ор­га­ни­за­ций спе­ци­аль­но­го на­зна­че­ния
2223
Вклад, яв­ля­ю­щий­ся обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств юри­ди­че­ских
лиц
2224
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния
кли­ен­тов
2225
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по про­чим опе­ра­ци­ям с
кли­ен­та­ми
2226
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по сроч­ным вкла­дам кли­ен­тов
2227
По­лу­чен­ный фи­нан­со­вый ли­зинг
2228
Ука­за­ния, не ис­пол­нен­ные в срок
2230
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по по­лу­чен­но­му фи­нан­со­во­му
ли­зин­гу
2231
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по вкла­дам до­чер­них
ор­га­ни­за­ций спе­ци­аль­но­го на­зна­че­ния
2232
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по услов­ным вкла­дам кли­ен­тов
2233
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти сроч­но­го
вкла­да кли­ен­тов
2234
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти сроч­но­го
вкла­да кли­ен­тов
2235
Счет по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти услов­но­го
вкла­да кли­ен­тов
2236
Счет от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки сто­и­мо­сти услов­но­го
вкла­да кли­ен­тов
2237
Счет хра­не­ния ука­за­ний от­пра­ви­те­ля в со­от­вет­ствии с
ва­лют­ным за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2238
Пре­мия по вкла­дам, при­вле­чен­ным от кли­ен­тов
2239
Дис­конт по вкла­дам, при­вле­чен­ным от кли­ен­тов
2240
Счет хра­не­ния де­нег, при­ня­тых в ка­че­стве обес­пе­че­ния
(за­клад, за­да­ток) обя­за­тельств кли­ен­тов
2245
Ин­ве­сти­ци­он­ные де­по­зи­ты
2255
Опе­ра­ции "РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
2255
Опе­ра­ции "РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
2300
Вы­пу­щен­ные в об­ра­ще­ние цен­ные бу­ма­ги
2301
Вы­пу­щен­ные в об­ра­ще­ние об­ли­га­ции
2303
Вы­пу­щен­ные в об­ра­ще­ние про­чие цен­ные бу­ма­ги
2304
Пре­мия по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние цен­ным бу­ма­гам
2305
Дис­конт по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние цен­ным бу­ма­гам
2306
Вы­куп­лен­ные об­ли­га­ции
2400
Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ные дол­ги
2401
Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг со сро­ком по­га­ше­ния ме­нее пя­ти
лет
2402
Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг со сро­ком по­га­ше­ния бо­лее пя­ти
лет
2403
Пре­мия по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным
об­ли­га­ци­ям
2404
Дис­конт по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным
об­ли­га­ци­ям
2405
Вы­куп­лен­ные суб­ор­ди­ни­ро­ван­ные об­ли­га­ции
2406
Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ные об­ли­га­ции
2451
Бес­сроч­ные фи­нан­со­вые ин­стру­мен­ты
2550
Рас­че­ты по пла­те­жам
2551
Рас­че­ты с дру­ги­ми бан­ка­ми
2552
Рас­че­ты с кли­ен­та­ми
2700
На­чис­лен­ные рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той
воз­на­граж­де­ния
2701
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по кор­ре­спон­дент­ским сче­там
2702
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния дру­гих
бан­ков
2703
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам, по­лу­чен­ным от
Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, мест­ных
ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и
на­ци­о­наль­но­го управ­ля­ю­ще­го хол­дин­га
2704
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам, по­лу­чен­ным от
меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
2705
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,
по­лу­чен­ным от дру­гих бан­ков
2706
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу,
по­лу­чен­ным от ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
2707
На­чис­лен­ные рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той
воз­на­граж­де­ния на сум­му де­нег, при­ня­тых в ка­че­стве
обес­пе­че­ния (за­клад, за­да­ток) обя­за­тельств кли­ен­тов
2708
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по ме­тал­ли­че­ским сче­там дру­гих
бан­ков в аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лах
2711
Hа­чис­лен­ные рас­хо­ды по зай­мам овер­найт дру­гих бан­ков
2712
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по сроч­ным вкла­дам дру­гих бан­ков
2713
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по вкла­ду, яв­ля­ю­ще­му­ся обес­пе­че­ни­ем
обя­за­тельств дру­гих бан­ков
2714
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по услов­ным вкла­дам дру­гих бан­ков
2715
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по рас­че­там меж­ду го­лов­ным офи­сом и
его фи­ли­а­ла­ми
2717
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по ме­тал­ли­че­ским сче­там кли­ен­тов в
аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лах
2718
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по те­ку­щим сче­там кли­ен­тов
2719
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по услов­ным вкла­дам кли­ен­тов
2720
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния
кли­ен­тов
2721
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по сроч­ным вкла­дам кли­ен­тов
2722
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по вкла­дам до­чер­них ор­га­ни­за­ций
спе­ци­аль­но­го на­зна­че­ния
2723
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по вкла­ду, яв­ля­ю­ще­му­ся обес­пе­че­ни­ем
обя­за­тельств кли­ен­тов
2725
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям "РЕ­ПО" с цен­ны­ми
бу­ма­га­ми
2726
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по карт-сче­там кли­ен­тов
2727
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми
фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми
2730
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние цен­ным
бу­ма­гам
2731
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по про­чим опе­ра­ци­ям
2740
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по суб­ор­ди­ни­ро­ван­но­му дол­гу
2741
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по по­лу­чен­ным зай­мам и
фи­нан­со­во­му ли­зин­гу
2742
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния
2743
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по сроч­ным вкла­дам
2744
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние
цен­ным бу­ма­гам
2745
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­но­му фи­нан­со­во­му ли­зин­гу
2746
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по услов­ным вкла­дам
2747
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по вкла­ду, яв­ля­ю­ще­му­ся
обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств дру­гих бан­ков и кли­ен­тов
2748
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по те­ку­щим сче­там
2749
Про­чее про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние
2755
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по фи­нан­со­вым ак­ти­вам, при­ня­тым в
до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние
2756
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным об­ли­га­ци­ям
2757
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по бес­сроч­ным фи­нан­со­вым
ин­стру­мен­там
2770
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по ад­ми­ни­стра­тив­но-хо­зяй­ствен­ной
де­я­тель­но­сти
2770
На­чис­лен­ные рас­хо­ды по ад­ми­ни­стра­тив­но-хо­зяй­ствен­ной
де­я­тель­но­сти
2790
Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния и до­хо­дов
2792
Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния по предо­став­лен­ным зай­мам
2793
Пред­опла­та воз­на­граж­де­ния по раз­ме­щен­ным вкла­дам
2794
До­хо­ды бу­ду­щих пе­ри­о­дов
2799
Про­чие пред­опла­ты
2810
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды
2811
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по
пе­ре­вод­ным опе­ра­ци­ям
2812
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по агент­ским услу­гам
2813
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по
куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг
2814
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по
куп­ле-про­да­же ино­стран­ной ва­лю­ты
2815
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по
до­ве­ри­тель­ным опе­ра­ци­ям
2816
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по
по­лу­чен­ным га­ран­ти­ям
2817
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по
карт-сче­там кли­ен­тов
2818
На­чис­лен­ные про­чие ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды
2819
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по
про­фес­си­о­наль­ной де­я­тель­но­сти на рын­ке цен­ных бу­маг
2820
На­чис­лен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по ауди­ту и
кон­суль­та­ци­он­ным услу­гам
2830
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды
2831
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по
пе­ре­вод­ным опе­ра­ци­ям
2832
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по агент­ским услу­гам
2833
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по
куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг
2834
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по
куп­ле-про­да­же ино­стран­ной ва­лю­ты
2835
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по
до­ве­ри­тель­ным опе­ра­ци­ям
2836
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по
по­лу­чен­ным га­ран­ти­ям
2838
Про­сро­чен­ные про­чие ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды
2839
Про­сро­чен­ные ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по услу­гам по
про­фес­си­о­наль­ной де­я­тель­но­сти на рын­ке цен­ных бу­маг
2850
Про­чие кре­ди­то­ры
2851
Рас­че­ты по на­ло­гам и дру­гим обя­за­тель­ным пла­те­жам в
бюд­жет
2852
Рас­че­ты с про­фес­си­о­наль­ны­ми участ­ни­ка­ми рын­ка цен­ных
бу­маг
2853
Рас­че­ты с ак­ци­о­не­ра­ми (по ди­ви­ден­дам)
2854
Рас­че­ты с ра­бот­ни­ка­ми
2855
Кре­ди­то­ры по до­ку­мен­тар­ным рас­че­там
2856
Кре­ди­то­ры по ка­пи­таль­ным вло­же­ни­ям
2857
От­ло­жен­ные на­ло­го­вые обя­за­тель­ства
2858
Длин­ная ва­лют­ная по­зи­ция по ино­стран­ной ва­лю­те
2859
Кон­тр­сто­и­мость ино­стран­ной ва­лю­ты в тен­ге (ко­рот­кой
ва­лют­ной по­зи­ции)
2860
Про­чие кре­ди­то­ры по бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
2861
Ре­зерв на от­пуск­ные вы­пла­ты
2862
Обя­за­тель­ства, свя­зан­ные с ка­сто­ди­аль­ной де­я­тель­но­стью
2863
Обя­за­тель­ства по при­ви­ле­ги­ро­ван­ным ак­ци­ям
2864
Обя­за­тель­ства по ак­цеп­там
2865
Обя­за­тель­ства по вы­пу­щен­ным элек­трон­ным день­гам
2867
Про­чие кре­ди­то­ры по неоснов­ной де­я­тель­но­сти
2868
Оце­ноч­ные обя­за­тель­ства
2869
Вы­дан­ные га­ран­тии
2870
Про­чие тран­зит­ные сче­та
2871
Счет бла­го­тво­ри­тель­ных вы­плат
2872
Длин­ная по­зи­ция по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам
2873
Кон­тр­сто­и­мость аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов в
тен­ге (ко­рот­кой по­зи­ции по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным
ме­тал­лам)
2875
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие убыт­ков по услов­ным
обя­за­тель­ствам
2880
Обя­за­тель­ства по се­кью­ри­ти­зи­ру­е­мым ак­ти­вам
2880
Обя­за­тель­ства по се­кью­ри­ти­зи­ру­е­мым ак­ти­вам
2890
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми и ди­лин­го­вым опе­ра­ци­ям
2891
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям фью­черс
2892
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям фор­вард
2893
Обя­за­тель­ства по оп­ци­он­ным опе­ра­ци­ям
2894
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям спот
2895
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям своп
2899
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям с про­чи­ми про­из­вод­ны­ми
фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми
Ито­го Обя­за­тель­ства
III класс - СОБ­СТВЕН­НЫЙ КА­ПИ­ТАЛ
3000
Устав­ный ка­пи­тал
3001
Устав­ный ка­пи­тал - про­стые ак­ции
3003
Вы­куп­лен­ные про­стые ак­ции
3025
Устав­ный ка­пи­тал - при­ви­ле­ги­ро­ван­ные ак­ции
3027
Вы­куп­лен­ные при­ви­ле­ги­ро­ван­ные ак­ции
3100
До­пол­ни­тель­ный ка­пи­тал
3101
До­пол­ни­тель­ный опла­чен­ный ка­пи­тал
3200
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на об­ще­бан­ков­ские рис­ки
3200
Ре­зер­вы (про­ви­зии) на об­ще­бан­ков­ские рис­ки
3300
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий)
3301
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие
убыт­ков по кор­ре­спон­дент­ским сче­там в дру­гих бан­ках и
те­ку­щим сче­там ипо­теч­ных ор­га­ни­за­ций
3302
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) по вкла­дам,
раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
3303
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) по зай­мам и
фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
3304
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) по зай­мам и
фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям,
осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
3305
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) по зай­мам и
фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным кли­ен­там
3306
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие
убыт­ков по цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в на­ли­чии для
про­да­жи
3307
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие
убыт­ков по опе­ра­ци­ям "Об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
3308
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие
убыт­ков по ин­ве­сти­ци­ям в до­чер­ние и ас­со­ци­и­ро­ван­ные
ор­га­ни­за­ции
3309
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие
убыт­ков по цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым до по­га­ше­ния
3310
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие
убыт­ков по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии
"зай­мы и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
3311
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие
убыт­ков от про­чей бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
3312
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие
убыт­ков по де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти, свя­зан­ной с
бан­ков­ской де­я­тель­но­стью
3313
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие
убыт­ков по де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти, свя­зан­ной с
неоснов­ной де­я­тель­но­стью
3314
Счет кор­рек­ти­ров­ки цен­ных бу­маг, учи­ты­ва­е­мых по
спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
3315
Счет кор­рек­ти­ров­ки по вы­дан­ным га­ран­ти­ям
3316
Счет кор­рек­ти­ров­ки ре­зер­вов (про­ви­зий) на по­кры­тие
убыт­ков по услов­ным обя­за­тель­ствам
3500
Ре­зерв­ный ка­пи­тал и ре­зер­вы пе­ре­оцен­ки
3510
Ре­зерв­ный ка­пи­тал
3540
Ре­зер­вы пе­ре­оцен­ки ос­нов­ных средств
3561
Ре­зер­вы пе­ре­оцен­ки сто­и­мо­сти фи­нан­со­вых ак­ти­вов,
име­ю­щих­ся в на­ли­чии для про­да­жи
3580
Нерас­пре­де­лен­ная чи­стая при­быль (непо­кры­тый убы­ток)
про­шлых лет
3589
Ре­зер­вы по про­чей пе­ре­оцен­ке
3599
Нерас­пре­де­лен­ная чи­стая при­быль (непо­кры­тый убы­ток)
Ито­го соб­ствен­ный ка­пи­тал
Ито­го Пас­сив:
Пояснение по заполнению
Отчеты по балансовым счетам № 1662 и № 2865 представляются в уполномоченный орган со дня введения в действие постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 августа 2011 года № 109 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7237).
2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов
(в тысячах тенге)
NN
ба­лан-
со­вых сче­тов
На­име­но­ва­ния клас­сов, групп сче­тов и ба­лан­со­вых сче­тов
Сум­ма
IV класс - ДО­ХО­ДЫ
4050
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния по кор­ре­спон­дент­ским сче­там
4051
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем
воз­на­граж­де­ния по кор­ре­спон­дент­ско­му сче­ту в
На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
4052
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по кор­ре­спон­дент­ским сче­там в дру­гих бан­ках
4100
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
4101
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан (на од­ну ночь)
4102
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния, раз­ме­щен­ным в
На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
4103
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по сроч­ным вкла­дам, раз­ме­щен­ным в
На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
4104
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по обя­за­тель­ным ре­зер­вам в На­ци­о­наль­ном
Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
4105
До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по вкла­дам,
раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан
4200
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем
воз­на­граж­де­ния по цен­ным бу­ма­гам,
учи­ты­ва­е­мым по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез
при­быль или убы­ток
4201
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем
воз­на­граж­де­ния по цен­ным бу­ма­гам,
учи­ты­ва­е­мым по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез
при­быль или убы­ток
4202
До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по
при­об­ре­тен ным цен­ным бу­ма­гам, учи­ты­ва­е­мым по
спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти че­рез при­быль или
убы­ток
4250
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
4251
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках (на
од­ну ночь)
4252
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния, раз­ме­щен­ным в
дру­гих бан­ках
4253
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным вкла­дам, раз­ме­щен­ным в
дру­гих бан­ках (до од­но­го ме­ся­ца)
4254
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным вкла­дам, раз­ме­щен­ным в
дру­гих бан­ках (до од­но­го го­да)
4255
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по дол­го­сроч­ным вкла­дам, раз­ме­щен­ным в
дру­гих бан­ках
4256
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по услов­ным вкла­дам, раз­ме­щен­ным в дру­гих
бан­ках
4257
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти дру­гих бан­ков
по вкла­дам
4260
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по аф­фи­ни­ро­ван­ным дра­го­цен­ным ме­тал­лам,
раз­ме­щен­ным на ме­тал­ли­че­ских сче­тах
4261
До­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да, раз­ме­щен­но­го в
дру­гих бан­ках
4262
До­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да, раз­ме­щен­но­го в
дру­гих бан­ках
4263
До­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от
дру­гих бан­ков
4264
До­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от
дру­гих бан­ков
4265
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем
воз­на­граж­де­ния по вкла­ду, яв­ля­ю­ще­му­ся
обес­пе­че­ни­ем обя­за­тельств бан­ка, ипо­теч­ной
ор­га­ни­за­ции и ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства "Банк
Раз­ви­тия Ка­зах­ста­на"
4266
До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по вкла­дам,
раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
4270
До­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по вкла­дам,
при­вле­чен­ным от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, ино­стран­ных
цен­траль­ных бан­ков и дру­гих бан­ков
4300
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по зай­мам, предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
4301
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по зай­мам овер­драфт, предо­став­лен­ным дру­гим
бан­кам
4302
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным зай­мам, предо­став­лен­ным
дру­гим бан­кам
4303
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по зай­мам овер­найт, предо­став­лен­ным дру­гим
бан­кам
4304
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по дол­го­сроч­ным зай­мам, предо­став­лен­ным
дру­гим бан­кам
4305
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­но­му
дру­гим бан­кам
4306
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти дру­гих бан­ков
по зай­мам
4309
Ко­мис­си­он­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам,
предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
4310
До­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го дру­гим
бан­кам
4311
До­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от дру­гих бан­ков
4312
До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по зай­мам,
предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
4320
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по зай­мам и фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды  бан­ков­ских опе­ра­ций или по­лу­чен­ным от ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
4321
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по зай­мам овер­драфт, предо­став­лен­ным
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
4322
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным зай­мам, предо­став­лен­ным
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
4323
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по дол­го­сроч­ным зай­мам, предо­став­лен­ным
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
4324
До­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
4325
До­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от ор­га­ни­за­ций,
осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских
опе­ра­ций
4326
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­но­му
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
4327
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по зай­мам,
предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим
от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
4328
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по фи­нан­со­во­му
ли­зин­гу, предо­став­лен­но­му ор­га­ни­за­ци­ям,
осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских
опе­ра­ций
4330
До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по зай­мам,
предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим
от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
4331
До­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по по­лу­чен­ным
зай­мам
4350
До­хо­ды по рас­че­там с фи­ли­а­ла­ми
4351
До­хо­ды по рас­че­там с го­лов­ным офи­сом
4352
До­хо­ды по рас­че­там с мест­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
4353
До­хо­ды по рас­че­там с за­ру­беж­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
4400
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по тре­бо­ва­ни­ям бан­ка к кли­ен­там
4401
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по зай­мам овер­драфт, предо­став­лен­ным кли­ен­там
4403
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по кре­дит­ным кар­точ­кам кли­ен­тов
4405
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по учтен­ным век­се­лям кли­ен­тов
4407
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по фак­то­рин­гу кли­ен­там
4411
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным зай­мам, предо­став­лен­ным
кли­ен­там
4417
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по дол­го­сроч­ным зай­мам, предо­став­лен­ным
кли­ен­там
4420
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­но­му
кли­ен­там
4422
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем
воз­на­граж­де­ния по фор­фей­тин­гу кли­ен­там
4424
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти кли­ен­тов по
зай­мам
4426
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем
воз­на­граж­де­ния по опе­ра­ци­ям фи­нан­си­ро­ва­ния
тор­го­вой де­я­тель­но­сти
4427
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем
воз­на­граж­де­ния по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти
по опе­ра­ци­ям фи­нан­си­ро­ва­ния тор­го­вой
де­я­тель­но­сти
4428
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по про­чим зай­мам, предо­став­лен­ным кли­ен­там
4429
Ко­мис­си­он­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам,
предо­став­лен­ным кли­ен­там
4430
До­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го кли­ен­там
4431
До­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
4432
До­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от
кли­ен­тов
4433
До­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от
кли­ен­тов
4434
До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по зай­мам,
предо­став­лен­ным кли­ен­там
4440
До­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по вкла­дам,
при­вле­чен­ным от кли­ен­тов
4445
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по фи­нан­со­вым ак­ти­вам, пе­ре­дан­ным в
до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние
4450
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния по цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в на­ли­чии для про­да­жи
4451
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279
4452
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в на­ли­чии для
про­да­жи
4453
До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по
при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам
4454
До­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по вы­пу­щен­ным в
об­ра­ще­ние цен­ным бу­ма­гам
4455
До­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по вы­пу­щен­ным в
об­ра­ще­ние суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным об­ли­га­ци­ям
4465
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по опе­ра­ци­ям "об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми
бу­ма­га­ми
4465
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по опе­ра­ци­ям "об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми
бу­ма­га­ми
4470
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по ин­ве­сти­ци­ям в ка­пи­тал и суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный
долг
4471
Ди­ви­ден­ды, по­лу­чен­ные по ак­ци­ям до­чер­них
ор­га­ни­за­ций
4472
Ди­ви­ден­ды, по­лу­чен­ные по ак­ци­ям
ас­со­ци­и­ро­ван­ных ор­га­ни­за­ций
4475
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по ин­ве­сти­ци­ям в суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный долг
4476
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния по про­чим ин­ве­сти­ци­ям
4477
До­хо­ды ис­лам­ско­го бан­ка, свя­зан­ные с
по­лу­че ни­ем воз­на­граж­де­ния по ин­ве­сти­ци­он­ной
де­я­тель­но­сти на усло­ви­ях арен­ды
4480
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния по цен­ным бу­ма­гам,
удер­жи­ва­е­мым до по­га­ше­ния
4481
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем
воз­на­граж­де­ния по при­об­ре­тен­ным
цен­ным бу­ма­гам
4482
До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по
при­об­ре­тен­ным цен­ным бу­ма­гам
4490
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии
"зай­мы и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
4491
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по про­чим дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии
"зай­мы и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
4492
До­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по про­чим
дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии "зай­мы и
де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
4500
До­хо­ды по ди­лин­го­вым опе­ра­ци­ям
4510
До­хо­ды по куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг
4530
До­хо­ды по куп­ле-про­да­же ино­стран­ной ва­лю­ты
4540
До­хо­ды по куп­ле-про­да­же  дра­го­цен­ных ме­тал­лов
4560
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки
фор­вард­ных опе­ра­ций по цен­ным бу­ма­гам
4570
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки
фор­вард­ных опе­ра­ций по ино­стран­ной ва­лю­те
4580
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки
фор­вард­ных опе­ра­ций по аф­фи­ни­ро­ван­ным
дра­го­цен­ным ме­тал­лам
4590
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки
фи­нан­со­вых фью­черсов
4591
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки
оп­ци­он­ных опе­ра­ций
4592
Ис­клю­чен по­ста­нов­ле­ни­ем АФН РК от 11.03.2011 № 28
(вво­дит­ся в дей­ствие с 01.07.2011)
4593
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки опе­ра­ций
своп
4594
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки опе­ра­ций
с про­чи­ми про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми
4600
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды
4601
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по пе­ре­вод­ным
опе­ра­ци­ям
4602
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за агент­ские услу­ги
4603
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг
4604
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
куп­ле-про­да­же ино­стран­ной ва­лю­ты
4605
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
до­ве­ри­тель­ным опе­ра­ци­ям
4606
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по опе­ра­ци­ям с га­ран­ти­я­ми
4607
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по при­е­му
вкла­дов, от­кры­тию и ве­де­нию бан­ков­ских
сче­тов кли­ен­тов
4608
Про­чие ко­мис­си­он­ные до­хо­ды
4609
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды по про­фес­си­о­наль­ной де­я­тель­но­сти на рын­ке цен­ных бу­маг
4610
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды, по­лу­чен­ные за ак­цепт
пла­теж­ных до­ку­мен­тов
4611
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по кас­со­вым
опе­ра­ци­ям
4612
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды по до­ку­мен­тар­ным рас­че­там
4613
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
фор­фей­тин­го­вым опе­ра­ци­ям
4614
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по
фак­то­рин­го­вым опе­ра­ци­ям
4615
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по ин­кас­са­ции
4616
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по куп­ле-
про­да­же аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов
4617
Ко­мис­си­он­ные до­хо­ды за услу­ги по сей­фо­вым опе­ра­ци­ям
4618
До­хо­ды за услу­ги по опе­ра­ци­ям с
ин­ве­сти­ци­он ны­ми де­по­зи­та­ми
4700
До­хо­ды от пе­ре­оцен­ки
4703
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки
ино­стран­ной ва­лю­ты
4704
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от пе­ре­оцен­ки
аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов
4705
До­ход от пе­ре­оцен­ки зай­мов в тен­ге с
фик­са­ци­ей ва­лют­но­го эк­ви­ва­лен­та зай­мов
4707
До­ход от пе­ре­оцен­ки вкла­дов в тен­ге с
фик­са­ци­ей ва­лют­но­го эк­ви­ва­лен­та вкла­дов
4709
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от из­ме­не­ния сто­и­мо­сти
цен­ных бу­маг, учи­ты­ва­е­мых по спра­вед­ли­вой
сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
4710
Нере­а­ли­зо­ван­ный до­ход от про­чей пе­ре­оцен­ки
4711
До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния убыт­ка от обес­це­не­ния ос­нов­ных средств
4712
До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния убыт­ка от обес­це­не­ния нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов
4713
До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния убыт­ка от обес­це­не­ния ин­ве­сти­ций, вло­жен­ных в устав­ный ка­пи­тал дру­гих юри­ди­че­ских лиц
4730
Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от пе­ре­оцен­ки
4731
Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от пе­ре­оцен­ки ино­стран­ной ва­лю­ты
4732
Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от пе­ре­оцен­ки аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов
4733
Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от из­ме­не­ния сто­и­мо­сти
цен­ных бу­маг, учи­ты­ва­е­мых по спра­вед­ли­вой
сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток и
име­ю­щих ся в на­ли­чии для про­да­жи
4734
Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от про­чей пе­ре­оцен­ки
4850
До­хо­ды от про­да­жи
4851
До­хо­ды от про­да­жи ак­ций до­чер­них и
ас­со­ци­и­ро­ван­ных ор­га­ни­за­ций
4852
До­хо­ды от ре­а­ли­за­ции ос­нов­ных средств и
нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов
4853
До­хо­ды от ре­а­ли­за­ции то­вар­но-ма­те­ри­аль­ных
за­па­сов
4856
До­хо­ды от ре­а­ли­за­ции про­чих ин­ве­сти­ций
4870
До­хо­ды, свя­зан­ные с из­ме­не­ни­ем до­ли уча­стия в устав­ном ка­пи­та­ле юри­ди­че­ских лиц
4871
До­хо­ды, свя­зан­ные с из­ме­не­ни­ем до­ли уча­стия
в устав­ном ка­пи­та­ле до­чер­них ор­га­ни­за­ций
4872
До­хо­ды, свя­зан­ные с из­ме­не­ни­ем до­ли уча­стия
в устав­ном ка­пи­та­ле ас­со­ци­и­ро­ван­ных
ор­га­ни­за­ций
4880
До­хо­ды ис­лам­ско­го бан­ка от фи­нан­си­ро­ва­ния
про­из­вод­ствен­ной и тор­го­вой де­я­тель­но­сти
4890
До­хо­ды по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми
4891
До­хо­ды по опе­ра­ци­ям фью­черс
4892
До­хо­ды по опе­ра­ци­ям фор­вард
4893
До­хо­ды по оп­ци­он­ным опе­ра­ци­ям
4894
Ис­клю­че­на по­ста­нов­ле­ни­ем Прав­ле­ния Агент­ства
РК по ре­гу­ли­ро­ва­нию и над­зо­ру фи­нан­со­во­го
рын­ка и фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций от 30.04.2010
№ 63 (по­ря­док вве­де­ния см. п. 2)
4895
До­хо­ды по опе­ра­ци­ям своп
4896
До­хо­ды по опе­ра­ци­ям с про­чи­ми про­из­вод­ны­ми
фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми
4897
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем воз­на­граж­де­ния
по про­из­вод­ным фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там
4900
Неустой­ка (штраф, пе­ня)
4900
Неустой­ка (штраф, пе­ня)
4920
Про­чие до­хо­ды
4921
Про­чие до­хо­ды от бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
4922
Про­чие до­хо­ды от неоснов­ной де­я­тель­но­сти
4923
До­хо­ды, свя­зан­ные с по­лу­че­ни­ем ди­ви­ден­дов по
ак­ци­ям
4940
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279
4941
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279
4942
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279
4943
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279
4950
До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов (про­ви­зий)
4951
До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов (про­ви­зий), со­здан­ных  по вкла­дам,
раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
4952
До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов
(про­ви­зий), со­здан­ных по зай­мам и
фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным
дру­гим бан­кам
4953
До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов
(про­ви­зий), со­здан­ных по де­би­тор­ской
за­дол­жен­но­сти, свя­зан­ной с бан­ков­ской
де­я­тель­но­стью
4954
До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов
(про­ви­зий), со­здан­ных по цен­ным бу­ма­гам
4955
До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов
(про­ви­зий), со­здан­ных  по зай­мам и
фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным
кли­ен­там
4956
До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов
(про­ви­зий), со­здан­ных по зай­мам и
фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные
ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
4957
До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов
(про­ви­зий), со­здан­ных на по­кры­тие
убыт­ков от про­чей бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
4958
До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов
(про­ви­зий), со­здан­ных по услов­ным
обя­за­тель­ствам
4959
До­хо­ды от вос­ста­нов­ле­ния ре­зер­вов
(про­ви­зий), со­здан­ных по де­би­тор­ской
за­дол­жен­но­сти, не свя­зан­ной с ос­нов­ной
де­я­тель­но­стью
4999
До­ход до на­ло­гов
4999
До­ход до на­ло­гов
Ито­го До­хо­ды
NN ба­лан­со-
вых сче­тов
На­име­но­ва­ния клас­сов, групп сче­тов и ба­лан­со­вых сче­тов
Сум­ма
V класс - РАС­ХО­ДЫ
5020
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по  кор­ре­спон­дент­ским сче­там
5021
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по кор­ре­спон­дент­ским сче­там На­ци­о­наль­но­го
Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
5022
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по кор­ре­спон­дент­ским сче­там ино­стран­ных
цен­траль­ных бан­ков
5023
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по кор­ре­спон­дент­ским сче­там дру­гих бан­ков
5024
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по кор­ре­спон­дент­ским сче­там ор­га­ни­за­ции,
осу­ществ­ля­ю­щей от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских
опе­ра­ций
5026
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по ме­тал­ли­че­ским сче­там дру­гих бан­ков в
аф­фи­ни­ро­ван­ном дра­го­цен­ном ме­тал­ле
5030
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по зай­мам, по­лу­чен­ным от Пра­ви­тель­ства
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, мест­ных ис­пол­ни­тель­ных
ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и на­ци­о­наль­но­го
управ­ля­ю­ще­го хол­дин­га
5034
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от
Пра­ви­тель­ства и мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
5036
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по дол­го­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от
Пра­ви­тель­ства и мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
5037
Рас­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от Пра­ви­тель­ства
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
5038
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по зай­мам,
по­лу­чен­ным от Пра­ви­тель­ства и мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
5040
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния по зай­мам, по­лу­чен­ным от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
5044
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от
меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
5046
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по дол­го­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от
меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
5047
Рас­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от меж­ду­на­род­ных
фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
5048
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по зай­мам,
по­лу­чен­ным от меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых
ор­га­ни­за­ций
5050
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния по зай­мам, по­лу­чен­ным от дру­гих бан­ков
5051
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по зай­мам, по­лу­чен­ным от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
5052
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по зай­мам, по­лу­чен­ным от ино­стран­ных
цен­траль­ных бан­ков
5053
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, по­лу­чен­но­му от дру­гих
бан­ков
5054
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от дру­гих
бан­ков
5055
Рас­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от дру­гих бан­ков
5056
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по дол­го­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от дру­гих
бан­ков
5057
Рас­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го дру­гим бан­кам
5058
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по зай­мам,
по­лу­чен­ным от дру­гих бан­ков
5059
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по зай­мам,
по­лу­чен­ным от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан
5060
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния по зай­мам, по­лу­чен­ным от ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
5063
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, по­лу­чен­но­му от
ор­га­ни­за­ций,  осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
5064
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от
ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
5065
Рас­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, по­лу­чен­но­го от ор­га­ни­за­ций,
осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских
опе­ра­ций
5066
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по дол­го­сроч­ным зай­мам, по­лу­чен­ным от
ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
5067
Рас­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
5068
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по зай­мам,
по­лу­чен­ным от ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих
от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
5069
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по по­лу­чен­ным
зай­мам
5070
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по зай­мам,
предо­став­лен­ным дру­гим бан­кам
5071
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по зай­мам,
предо­став­лен­ным ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим
от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
5090
Дру­гие рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
5091
Дру­гие рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той
воз­на­граж­де­ния по опе­ра­ци­ям с дру­ги­ми бан­ка­ми
5095
Ко­мис­си­он­ное воз­на­граж­де­ние по зай­мам,
по­лу­чен­ным от дру­гих бан­ков
5110
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по зай­мам овер­найт
5111
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по зай­мам овер­найт На­ци­о­наль­но­го Бан­ка
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
5112
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по зай­мам овер­найт ино­стран­ных цен­траль­ных
бан­ков
5113
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по зай­мам овер­найт дру­гих бан­ков
5120
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по вкла­дам дру­гих бан­ков
5121
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния На­ци­о­наль­но­го
Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
5122
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по сроч­ным вкла­дам На­ци­о­наль­но­го Бан­ка
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
5123
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния ино­стран­ных
цен­траль­ных бан­ков
5124
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по сроч­ным вкла­дам ино­стран­ных цен­траль­ных
бан­ков
5125
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния дру­гих бан­ков
5126
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным вкла­дам дру­гих бан­ков (до
од­но­го ме­ся­ца)
5127
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным вкла­дам дру­гих бан­ков (до
од­но­го го­да)
5128
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по дол­го­сроч­ным вкла­дам дру­гих бан­ков
5129
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по вкла­дам,
при­вле­чен­ным от дру­гих бан­ков
5130
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по вкла­ду, яв­ля­ю­ще­му­ся обес­пе­че­ни­ем
обя­за­тельств дру­гих бан­ков
5133
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по услов­ным вкла­дам дру­гих бан­ков
5134
Рас­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да, раз­ме­щен­но­го в
дру­гих бан­ках
5135
Рас­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да, раз­ме­щен­но­го в
дру­гих бан­ках
5136
Рас­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от
дру­гих бан­ков
5137
Рас­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от
дру­гих бан­ков
5138
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по вкла­дам,
при­вле­чен­ным от На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков и
дру­гих бан­ков
5140
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по вкла­дам,
раз­ме­щен­ным в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан
5141
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по вкла­дам,
раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
5150
Рас­хо­ды по рас­че­там с фи­ли­а­ла­ми
5151
Рас­хо­ды по рас­че­там с го­лов­ным офи­сом
5152
Рас­хо­ды по рас­че­там с мест­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
5153
Рас­хо­ды по рас­че­там с за­ру­беж­ны­ми фи­ли­а­ла­ми
5200
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния по тре­бо­ва­ни­ям кли­ен­тов
5201
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по день­гам го­су­дар­ствен­но­го бюд­же­та
5203
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по те­ку­щим сче­там кли­ен­тов
5204
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по фи­нан­со­вым ак­ти­вам, при­ня­тым в
до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние
5211
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по вкла­дам до вос­тре­бо­ва­ния кли­ен­тов
5212
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по ме­тал­ли­че­ским сче­там кли­ен­тов в
аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лах
5215
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по крат­ко­сроч­ным вкла­дам кли­ен­тов
5216
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния по
сроч­ным вкла­дам кли­ен­тов в аф­фи­ни­ро­ван­ных
дра­го­цен­ных ме­тал­лах
5217
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по дол­го­сроч­ным вкла­дам кли­ен­тов
5219
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по услов­ным вкла­дам кли­ен­тов
5221
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по карт-сче­там кли­ен­тов
5222
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по сче­там до­чер­них ор­га­ни­за­ций спе­ци­аль­но­го
на­зна­че­ния
5223
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по вкла­ду, яв­ля­ю­ще­му­ся обес­пе­че­ни­ем
обя­за­тельств кли­ен­тов
5224
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по вкла­дам до
вос­тре­бо­ва­ния кли­ен­тов
5225
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по про­чим
опе­ра­ци­ям с кли­ен­та­ми
5226
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по сроч­ным
вкла­дам кли­ен­тов
5227
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по по­лу­чен­но­му фи­нан­со­во­му ли­зин­гу
5228
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по ука­за­ни­ям, неис­пол­нен­ным в срок
5229
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
на сум­му де­нег, при­ня­тых в ка­че­стве
обес­пе­че­ния (за­клад, за­да­ток) обя­за­тельств
кли­ен­тов
5230
Ко­мис­си­он­ное воз­на­граж­де­ние по при­ня­тым вкла­дам
5232
Рас­хо­ды в ви­де от­ри­ца­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти зай­ма, предо­став­лен­но­го кли­ен­там
5233
Рас­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти сроч­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от
кли­ен­тов
5234
Рас­хо­ды в ви­де по­ло­жи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки
сто­и­мо­сти услов­но­го вкла­да, при­вле­чен­но­го от
кли­ен­тов
5235
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по учтен­ным
век­се­лям
5236
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по вкла­дам,
при­вле­чен­ным от кли­ен­тов
5240
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по зай­мам,
предо­став­лен­ным кли­ен­там
5250
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния по опе­ра­ци­ям "РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
5250
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по опе­ра­ци­ям "РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
5300
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния по цен­ным бу­ма­гам
5301
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние об­ли­га­ци­ям
5303
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по вы­пу­щен­ным в об­ра­ще­ние про­чим цен­ным бу­ма­гам
5305
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по при­об­ре­тен ным
цен­ным бу­ма­гам, учи­ты­ва­е­мым по спра­вед­ли­вой
сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
5306
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по при­об­ре­тен­ным
цен­ным бу­ма­гам, име­ю­щим­ся в на­ли­чии для про­да­жи
5307
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по вы­пу­щен­ным
в об­ра­ще­ние цен­ным бу­ма­гам
5308
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по при­об­ре­тен­ным
цен­ным бу­ма­гам, удер­жи­ва­е­мым до по­га­ше­ния
5309
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции пре­мии по про­чим
дол­го­вым ин­стру­мен­там в ка­те­го­рии "зай­мы
и де­би­тор­ская за­дол­жен­ность"
5400
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния по суб­ор­ди­ни­ро­ван­но­му дол­гу
5401
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по суб­ор­ди­ни­ро­ван­но­му дол­гу со сро­ком
по­га­ше­ния ме­нее пя­ти лет
5402
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по суб­ор­ди­ни­ро­ван­но­му дол­гу со сро­ком
по­га­ше­ния бо­лее пя­ти лет
5404
Рас­хо­ды по амор­ти­за­ции дис­кон­та по вы­пу­щен­ным
в об­ра­ще­ние суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным об­ли­га­ци­ям
5406
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по суб­ор­ди­ни­ро­ван­ным об­ли­га­ци­ям
5407
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по бес­сроч­ным фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там
5450
Ас­сиг­но­ва­ния на обес­пе­че­ние
5451
Ас­сиг­но­ва­ния на ре­зер­вы (про­ви­зии) по вкла­дам,
раз­ме­щен­ным в дру­гих бан­ках
5452
Ас­сиг­но­ва­ния на ре­зер­вы (про­ви­зии) по зай­мам и
фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным дру­гим
бан­кам
5453
Ас­сиг­но­ва­ния на ре­зер­вы (про­ви­зии) по
де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти, свя­зан­ной с
бан­ков­ской де­я­тель­но­стью
5455
Ас­сиг­но­ва­ния на ре­зер­вы (про­ви­зии) по зай­мам и
фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным кли­ен­там
5457
Ас­сиг­но­ва­ния на ре­зер­вы (про­ви­зии) на по­кры­тие
убыт­ков от про­чей бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
5459
Ас­сиг­но­ва­ния на ре­зер­вы (про­ви­зии) по
де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти, не свя­зан­ной с ос­нов­ной де­я­тель­но­стью
5464
Ас­сиг­но­ва­ния на ре­зер­вы (про­ви­зии) по цен­ным
бу­ма­гам
5465
Ас­сиг­но­ва­ния на ре­зер­вы (про­ви­зии) по услов­ным
обя­за­тель­ствам
5466
Ас­сиг­но­ва­ния на ре­зер­вы (про­ви­зии) по зай­мам и
фи­нан­со­во­му ли­зин­гу, предо­став­лен­ным
ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим от­дель­ные ви­ды
бан­ков­ских опе­ра­ций
5468
Ас­сиг­но­ва­ния по со­зда­нию оце­ноч­ных
обя­за­тельств
5500
Рас­хо­ды по ди­лин­го­вым опе­ра­ци­ям
5510
Рас­хо­ды по куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг
5530
Рас­хо­ды по куп­ле-про­да­же ино­стран­ной ва­лю­ты
5540
Рас­хо­ды по куп­ле-про­да­же дра­го­цен­ных ме­тал­лов
5560
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки
фор­вард­ных опе­ра­ций по цен­ным бу­ма­гам
5570
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки
фор­вард­ных опе­ра­ций по ино­стран­ной ва­лю­те
5580
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки
фор­вард­ных опе­ра­ций по аф­фи­ни­ро­ван­ным
дра­го­цен­ным ме­тал­лам
5590
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки
фи­нан­со­вых фью­черсов
5591
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки оп­ци­он­ных
опе­ра­ций
5592
Ис­клю­чен по­ста­нов­ле­ни­ем АФН РК от 11.03.2011 № 28
(вво­дит­ся в дей­ствие с 01.07.2011)
5593
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки опе­ра­ций
своп
5594
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки опе­ра­ций
с про­чи­ми про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми
5600
Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды
5601
Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­ным услу­гам по
пе­ре­вод­ным опе­ра­ци­ям
5602
Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­ным агент­ским услу­гам
5603
Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­ным услу­гам по
куп­ле-про­да­же цен­ных бу­маг
5604
Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­ным услу­гам по
куп­ле-про­да­же ино­стран­ной ва­лю­ты
5605
Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­ным услу­гам по
до­ве­ри­тель­ным опе­ра­ци­ям
5606
Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­ным услу­гам по
га­ран­ти­ям
5607
Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по по­лу­чен­ным услу­гам по
карт-сче­там кли­ен­тов
5608
Про­чие ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды
5609
Ко­мис­си­он­ные рас­хо­ды по про­фес­си­о­наль­ной де­я­тель­но­сти на рын­ке цен­ных бу­маг
5700
Рас­хо­ды от пе­ре­оцен­ки
5703
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки
ино­стран­ной ва­лю­ты
5704
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от пе­ре­оцен­ки
аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов
5705
Рас­ход от пе­ре­оцен­ки зай­мов в тен­ге с
фик­са­ци­ей ва­лют­но­го эк­ви­ва­лен­та зай­мов
5708
Рас­ход от пе­ре­оцен­ки вкла­дов в тен­ге с
фик­са­ци­ей ва­лют­но­го эк­ви­ва­лен­та вкла­дов
5709
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от из­ме­не­ния сто­и­мо­сти
цен­ных бу­маг, учи­ты­ва­е­мых по спра­вед­ли­вой
сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток
5710
Нере­а­ли­зо­ван­ный рас­ход от про­чей пе­ре­оцен­ки
5711
Рас­хо­ды от обес­це­не­ния ос­нов­ных средств
5712
Рас­хо­ды от обес­це­не­ния нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов
5713
Рас­хо­ды от обес­це­не­ния ин­ве­сти­ций, вло­жен­ных в
устав­ный ка­пи­тал дру­гих юри­ди­че­ских лиц
5714
Рас­хо­ды от обес­це­не­ния гу­двил­ла
5720
Рас­хо­ды по опла­те тру­да и обя­за­тель­ным от­чис­ле­ни­ям
5721
Рас­хо­ды по опла­те тру­да
5722
Со­ци­аль­ные от­чис­ле­ния
5729
Про­чие вы­пла­ты
5730
Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от пе­ре­оцен­ки
5731
Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от пе­ре­оцен­ки
ино­стран­ной ва­лю­ты
5732
Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от пе­ре­оцен­ки аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов
5733
Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от из­ме­не­ния сто­и­мо­сти
цен­ных бу­маг, учи­ты­ва­е­мых по спра­вед­ли­вой
сто­и­мо­сти че­рез при­быль или убы­ток и
име­ю­щих­ся в на­ли­чии для про­да­жи
5734
Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от про­чей пе­ре­оцен­ки
5740
Об­ще­хо­зяй­ствен­ные рас­хо­ды
5741
Транс­порт­ные рас­хо­ды
5742
Ад­ми­ни­стра­тив­ные рас­хо­ды
5743
Рас­хо­ды на ин­кас­са­цию
5744
Рас­хо­ды на ре­монт
5745
Рас­хо­ды на ре­кла­му
5746
Рас­хо­ды на охра­ну и сиг­на­ли­за­цию
5747
Пред­ста­ви­тель­ские рас­хо­ды
5748
Про­чие об­ще­хо­зяй­ствен­ные рас­хо­ды
5749
Рас­хо­ды на слу­жеб­ные ко­ман­ди­ров­ки
5750
Рас­хо­ды по ауди­ту и кон­суль­та­ци­он­ным услу­гам
5752
Рас­хо­ды по стра­хо­ва­нию
5753
Рас­хо­ды по услу­гам свя­зи
5754
Стро­ка рас­про­стра­ня­ет свое дей­ствие на
от­но­ше­ния, воз­ник­шие со дня вве­де­ния в
дей­ствие по­ста­нов­ле­ния Прав­ле­ния На­ци­о­наль­но­го
Бан­ка РК от 26.08.2011 № 109 "О вне­се­нии
из­ме­не­ний и до­пол­не­ний в по­ста­нов­ле­ние
Прав­ле­ния На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан от 31 ян­ва­ря 2011 го­да № 3 "Об
утвер­жде­нии Ти­по­во­го пла­на сче­тов
бух­гал­тер­ско­го уче­та в бан­ках вто­ро­го уров­ня,
ипо­теч­ных ор­га­ни­за­ци­ях и ак­ци­о­нер­ном об­ще­стве
"Банк Раз­ви­тия Ка­зах­ста­на"
(за­ре­ги­стри­ро­ван­но­го в Ре­ест­ре го­су­дар­ствен­ной
ре­ги­стра­ции нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тов под
№ 7237).
Рас­хо­ды в ви­де взно­сов в ак­ци­о­нер­ное об­ще­ство
"Ка­зах­стан­ский фонд га­ран­ти­ро­ва­ния де­по­зи­тов"
5760
На­ло­ги и дру­гие обя­за­тель­ные пла­те­жи в бюд­жет, кро­ме кор­по­ра­тив­но­го по­до­ход­но­го на­ло­га
5761
На­лог на до­бав­лен­ную сто­и­мость
5763
Со­ци­аль­ный на­лог
5764
Зе­мель­ный на­лог
5765
На­лог на иму­ще­ство юри­ди­че­ских лиц
5766
На­лог на транс­порт­ные сред­ства
5767
Сбор с аук­ци­о­нов
5768
Про­чие на­ло­ги и обя­за­тель­ные пла­те­жи в
бюд­жет
5780
Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния
5781
Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по зда­ни­ям и
со­ору­же­ни­ям
5782
Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по ком­пью­тер­но­му
обо­ру­до­ва­нию
5783
Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по про­чим ос­нов­ным
сред­ствам
5784
Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по ос­нов­ным
сред­ствам, по­лу­чен­ным по фи­нан­со­во­му ли­зин­гу
5785
Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по ос­нов­ным
сред­ствам, пред­на­зна­чен­ным для сда­чи в арен­ду
5786
Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по ка­пи­таль­ным
за­тра­там по арен­до­ван­ным зда­ни­ям
5787
Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по транс­порт­ным
сред­ствам
5788
Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по нема­те­ри­аль­ным
ак­ти­вам
5850
Рас­хо­ды от про­да­жи
5851
Рас­хо­ды от про­да­жи ак­ций до­чер­них и
ас­со­ци­и­ро­ван­ных ор­га­ни­за­ций
5852
Рас­хо­ды от ре­а­ли­за­ции ос­нов­ных средств и
нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов
5853
Рас­хо­ды от без­воз­мезд­ной пе­ре­да­чи ос­нов­ных
средств и нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов
5854
Рас­хо­ды от ре­а­ли­за­ции то­вар­но-ма­те­ри­аль­ных
за­па­сов
5856
Рас­хо­ды от ре­а­ли­за­ции про­чих ин­ве­сти­ций
5870
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с из­ме­не­ни­ем до­ли уча­стия в устав­ном ка­пи­та­ле юри­ди­че­ских лиц
5871
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с из­ме­не­ни­ем до­ли уча­стия в
устав­ном ка­пи­та­ле до­чер­них ор­га­ни­за­ций
5872
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с из­ме­не­ни­ем до­ли уча­стия в
устав­ном ка­пи­та­ле ас­со­ци­и­ро­ван­ных ор­га­ни­за­ций
5890
Рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям с про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми
5891
Рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям фью­черс
5892
Рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям фор­вард
5893
Рас­хо­ды по оп­ци­он­ным опе­ра­ци­ям
5894
Ис­клю­че­на по­ста­нов­ле­ни­ем Прав­ле­ния Агент­ства
РК по ре­гу­ли­ро­ва­нию и над­зо­ру фи­нан­со­во­го
рын­ка и фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций от 30.04.2010
№ 63 (по­ря­док вве­де­ния см. п. 2)
5895
Рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям своп
5896
Рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям с про­чи­ми про­из­вод­ны­ми
фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми
5897
Рас­хо­ды, свя­зан­ные с вы­пла­той воз­на­граж­де­ния
по про­из­вод­ным фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там
5900
Неустой­ка (штраф, пе­ня)
5900
Неустой­ка (штраф, пе­ня)
5920
Про­чие рас­хо­ды
5921
Про­чие рас­хо­ды от бан­ков­ской де­я­тель­но­сти
5922
Про­чие рас­хо­ды от неоснов­ной де­я­тель­но­сти
5923
Рас­хо­ды по арен­де
5924
Рас­хо­ды от ак­цеп­тов
5925
Рас­хо­ды по по­лу­чен­ным бан­ком га­ран­ти­ям
5926
Рас­хо­ды по при­ви­ле­ги­ро­ван­ным ак­ци­ям
5940
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279
5941
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279
5942
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279
5943
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279
5999
Кор­по­ра­тив­ный по­до­ход­ный на­лог
5999
Кор­по­ра­тив­ный по­до­ход­ный на­лог
Ито­го Рас­хо­ды
3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств
(в тысячах тенге)
NN ба­лан­со-
вых сче­тов
На­име­но­ва­ния клас­сов, групп сче­тов и ба­лан­со­вых сче­тов
Сум­ма
VI класс -
УСЛОВ­НЫЕ И ВОЗ­МОЖ­НЫЕ ТРЕ­БО­ВА­НИЯ
6000
Сче­та по ак­кре­ди­ти­вам
6005
Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния по вы­пу­щен­ным непо­кры­тым
ак­кре­ди­ти­вам
6010
Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния по под­твер­жден­ным
непо­кры­тым ак­кре­ди­ти­вам
6020
Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния по вы­пу­щен­ным по­кры­тым
ак­кре­ди­ти­вам
6025
Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния по под­твер­жден­ным
по­кры­тым ак­кре­ди­ти­вам
6030
Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния бан­ка-бе­не­фи­ци­а­ра по
непо­кры­тым ак­кре­ди­ти­вам
6040
Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния рам­бур­си­ру­ю­ще­го
бан­ка к бан­ку-эми­тен­ту
6050
Сче­та по га­ран­ти­ям
6055
Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния по вы­дан­ным или
под­твер­жден­ным га­ран­ти­ям
6075
Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния по при­ня­тым га­ран­ти­ям
6080
Тре­бо­ва­ния к долж­ни­ку по фор­фей­тин­го­вым опе­ра­ци­ям
6080
Тре­бо­ва­ния к долж­ни­ку по фор­фей­тин­го­вым
опе­ра­ци­ям
6100
Сче­та по раз­ме­ще­нию вкла­дов и зай­мов в бу­ду­щем
6105
Бу­ду­щие тре­бо­ва­ния по раз­ме­ща­е­мым вкла­дам
6125
Услов­ные тре­бо­ва­ния по без­от­зыв­ным зай­мам,
предо­став­ля­е­мым в бу­ду­щем
6126
Услов­ные тре­бо­ва­ния по от­зыв­ным зай­мам,
предо­став­ля­е­мым в бу­ду­щем
6130
Сче­та по непо­движ­ным вкла­дам кли­ен­тов
6130
Непо­движ­ные вкла­ды кли­ен­тов
6150
Сче­та по по­лу­че­нию вкла­дов и зай­мов в бу­ду­щем
6155
Услов­ные тре­бо­ва­ния по по­лу­че­нию вкла­дов в
бу­ду­щем
6175
Услов­ные тре­бо­ва­ния по по­лу­че­нию зай­мов в
бу­ду­щем
6177
Услов­ные тре­бо­ва­ния по предо­став­лен­ным зай­мам
6180
Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния по век­се­лям
6180
Воз­мож­ные тре­бо­ва­ния по век­се­лям
6200
Сче­та по при­об­ре­те­нию цен­ных бу­маг и по иным
про­из­вод­ным фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там
6205
Услов­ные тре­бо­ва­ния по по­куп­ке цен­ных бу­маг
6210
Услов­ные тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям фью­черс
6220
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279
6225
Услов­ные тре­бо­ва­ния по при­об­ре­тен­ным
оп­ци­он­ным опе­ра­ци­ям - "колл/пут"
6230
При­об­ре­тен­ное со­гла­ше­ние о бу­ду­щем
воз­на­граж­де­нии - кон­тр­с­чет
6240
Про­цент­ный своп
6300
Сче­та по про­да­же цен­ных бу­маг и по иным
про­из­вод­ным фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там
6305
Услов­ные тре­бо­ва­ния по про­да­же цен­ных бу­маг
6320
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279
6325
Услов­ные тре­бо­ва­ния по про­дан­ным оп­ци­он­ным
опе­ра­ци­ям - "колл(пут)" - кон­тр­с­чет
6330
Ре­а­ли­зо­ван­ное со­гла­ше­ние о бу­ду­щем
воз­на­граж­де­нии
6350
Услов­ные тре­бо­ва­ния по про­чим про­из­вод­ным
фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там
6400
Сче­та по куп­ле-про­да­же ва­лют­ных цен­но­стей
6405
Услов­ные тре­бо­ва­ния по куп­ле-про­да­же
ино­стран­ной ва­лю­ты
6415
Услов­ные тре­бо­ва­ния по куп­ле-про­да­же
аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов
6998
По­зи­ция по сдел­кам с аф­фи­ни­ро­ван­ны­ми
дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми
6999
По­зи­ция по сдел­кам с ино­стран­ной ва­лю­той
6498
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279
6499
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279
Ито­го Услов­ные и воз­мож­ные тре­бо­ва­ния
NN ба­лан-
со­вых сче­тов
На­име­но­ва­ния клас­сов, групп сче­тов и ба­лан­со­вых сче­тов
Сум­ма
VI класс -
УСЛОВ­НЫЕ И ВОЗ­МОЖ­НЫЕ ОБЯ­ЗА­ТЕЛЬ­СТВА
6500
Сче­та по ак­кре­ди­ти­вам
6505
Воз­мож­ные обя­за­тель­ства по вы­пу­щен­ным
непо­кры­тым ак­кре­ди­ти­вам
6510
Воз­мож­ные обя­за­тель­ства по под­твер­жден­ным
непо­кры­тым ак­кре­ди­ти­вам
6520
Воз­мож­ные обя­за­тель­ства по вы­пу­щен­ным по­кры­тым
ак­кре­ди­ти­вам
6525
Воз­мож­ные обя­за­тель­ства по под­твер­жден­ным
по­кры­тым ак­кре­ди­ти­вам
6530
Воз­мож­ные обя­за­тель­ства бан­ка-бе­не­фи­ци­а­ра по
непо­кры­тым ак­кре­ди­ти­вам
6540
Воз­мож­ные обя­за­тель­ства по рам­бур­си­ро­ва­нию
6550
Сче­та по га­ран­ти­ям
6555
Воз­мож­ные обя­за­тель­ства по вы­дан­ным или
под­твер­жден­ным га­ран­ти­ям
6575
Воз­мож­ное умень­ше­ние тре­бо­ва­ний по при­ня­тым
га­ран­ти­ям
6580
Обя­за­тель­ства по фор­фей­тин­го­вым опе­ра­ци­ям
6580
Обя­за­тель­ства по фор­фей­тин­го­вым опе­ра­ци­ям
6600
Сче­та по раз­ме­ще­нию вкла­дов и зай­мов в бу­ду­щем
6605
Услов­ные обя­за­тель­ства по раз­ме­ще­нию вкла­дов в
бу­ду­щем
6625
Услов­ные обя­за­тель­ства по без­от­зыв­ным зай­мам,
предо­став­ля­е­мым в бу­ду­щем
6626
Услов­ные обя­за­тель­ства по от­зыв­ным зай­мам,
предо­став­ля­е­мым в бу­ду­щем
6630
Сче­та по непо­движ­ным вкла­дам кли­ен­тов
6630
Сче­та по непо­движ­ным вкла­дам кли­ен­тов
6650
Сче­та по по­лу­че­нию вкла­дов и зай­мов в бу­ду­щем
6655
Бу­ду­щие обя­за­тель­ства по по­лу­ча­е­мым вкла­дам
6675
Бу­ду­щие обя­за­тель­ства по по­лу­ча­е­мым зай­мам
6677
Услов­ные обя­за­тель­ства по предо­став­лен­ным зай­мам
6680
Воз­мож­ные обя­за­тель­ства по век­се­лям
6680
Воз­мож­ные обя­за­тель­ства по век­се­лям
6700
Сче­та по при­об­ре­те­нию цен­ных бу­маг и по иным
про­из­вод­ным фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там
6705
Услов­ные обя­за­тель­ства по по­куп­ке цен­ных бу­маг
6710
Услов­ные обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям фью­черс
6720
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279
6725
Услов­ные обя­за­тель­ства по при­об­ре­тен­ным
оп­ци­он­ным опе­ра­ци­ям - "колл(пут)" - кон­тр­с­чет
6730
При­об­ре­тен­ное со­гла­ше­ние о бу­ду­щем
воз­на­граж­де­нии
6740
Про­цент­ный своп
6800
Сче­та по про­да­же цен­ных бу­маг и по иным
про­из­вод­ным фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там
6805
Услов­ные обя­за­тель­ства по про­да­же цен­ных бу­маг
6820
Ис­клю­че­на - от 24 де­каб­ря 2007 го­да N 279
6825
Услов­ные обя­за­тель­ства по про­дан­ным
оп­ци­он­ным опе­ра­ци­ям - "колл(пут)"
6830
Ре­а­ли­зо­ван­ное со­гла­ше­ние о бу­ду­щем
воз­на­граж­де­нии - кон­тр­с­чет
6850
Услов­ные обя­за­тель­ства по про­чим про­из­вод­ным
фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там
6900
Сче­та по куп­ле-про­да­же ва­лют­ных цен­но­стей
6905
Услов­ные обя­за­тель­ства по куп­ле-про­да­же
ино­стран­ной ва­лю­ты
6915
Услов­ные обя­за­тель­ства по куп­ле-про­да­же
аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов
6996
По­зи­ция по сдел­кам с про­чи­ми ак­ти­ва­ми
6997
По­зи­ция по сдел­кам с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
6998
По­зи­ция по сдел­кам с аф­фи­ни­ро­ван­ны­ми
дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми
6999
По­зи­ция по сдел­кам с ино­стран­ной ва­лю­той
Ито­го Услов­ные и воз­мож­ные обя­за­тель­ства
4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума
(в тысячах тенге)
NN ба­лан-
со­вых сче­тов
На­име­но­ва­ния клас­сов, групп сче­тов и ба­лан­со­вых сче­тов
Сум­ма
VII класс - СЧЕ­ТА МЕ­МО­РАН­ДУ­МА
7100
Ме­мо­ри­аль­ные сче­та - ак­ти­вы
7110
Зда­ния, ма­ши­ны, обо­ру­до­ва­ние, транс­порт­ные и
дру­гие сред­ства, пе­ре­дан­ные в арен­ду
7115
Ос­нов­ные сред­ства, ре­а­ли­зу­е­мые с рас­сроч­кой пла­те­жа
7130
Дол­ги, спи­сан­ные в убы­ток
7150
До­ку­мен­ты и цен­но­сти по ино­стран­ным опе­ра­ци­ям,
ото­слан­ные на ин­кас­со
7160
Иму­ще­ство, пе­ре­дан­ное в обес­пе­че­ние (за­лог)
обя­за­тельств
7200
Ме­мо­ри­аль­ные сче­та - пас­си­вы
7220
Зда­ния, ма­ши­ны, обо­ру­до­ва­ние, транс­порт­ные и
дру­гие сред­ства, при­ня­тые в арен­ду
7240
До­ку­мен­ты и цен­но­сти, при­ня­тые на ин­кас­со
7250
Иму­ще­ство, при­ня­тое в обес­пе­че­ние (за­лог)
обя­за­тельств кли­ен­та
7300
Ме­мо­ри­аль­ные сче­та - про­чие
7303
Пла­теж­ные до­ку­мен­ты, не опла­чен­ные в срок
7320
Се­кью­ри­ти­зи­ру­е­мые ак­ти­вы
7321
Кре­дит­ные ли­нии, от­кры­тые ино­стран­ны­ми
го­су­дар­ства­ми и за­ру­беж­ны­ми бан­ка­ми
ор­га­ни­за­ци­ям Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
7330
Зай­мы, об­слу­жи­ва­е­мые на ос­но­ве агент­ских
со­гла­ше­ний
7331
На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние по агент­ским зай­мам
7339
Раз­ные цен­но­сти и до­ку­мен­ты
7342
Раз­ные цен­но­сти и до­ку­мен­ты, ото­слан­ные и
вы­дан­ные под от­чет
7345
Дра­го­цен­ные ме­тал­лы на хра­не­нии
7360
Ак­ции и дру­гие цен­ные бу­ма­ги кли­ен­тов
7363
Ак­ти­вы кли­ен­тов, на­хо­дя­щи­е­ся на ка­сто­ди­аль­ном
об­слу­жи­ва­нии
7400
Пен­си­он­ные ак­ти­вы на­ко­пи­тель­ных пен­си­он­ных фон­дов, при­ня­тые на хра­не­ние
7401
Крат­ко­сроч­ные го­су­дар­ствен­ные цен­ные бу­ма­ги
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
7403
Дол­го­сроч­ные го­су­дар­ствен­ные цен­ные бу­ма­ги
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
7404
Него­су­дар­ствен­ные эмис­си­он­ные цен­ные бу­ма­ги,
вклю­чен­ные в офи­ци­аль­ный спи­сок Ка­зах­стан­ской
фон­до­вой бир­жи
7405
Цен­ные бу­ма­ги меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых
ор­га­ни­за­ций
7406
Вкла­ды в дру­гих бан­ках
7407
Про­чие пен­си­он­ные ак­ти­вы
7408
На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние (ку­пон, дис­конт/
пре­мия) по крат­ко­сроч­ным го­су­дар­ствен­ным
цен­нам бу­ма­гам Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, в ко­то­рые раз­ме­ще­ны пен­си­он­ные ак­ти­вы
7409
На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние (ку­пон, дис­конт/
пре­мия) по дол­го­сроч­ным го­су­дар­ствен­ным цен­ным
бу­ма­гам Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, в ко­то­рые
раз­ме­ще­ны пен­си­он­ные ак­ти­вы
7410
На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние (ку­пон,
дис­конт/пре­мия) по него­су­дар­ствен­ным
эмис­си­он­ным цен­ным бу­ма­гам, вклю­чен­ным в
офи­ци­аль­ный спи­сок Ка­зах­стан­ской фон­до­вой
бир­жи, в ко­то­рые раз­ме­ще­ны пен­си­он­ные ак­ти­вы
7411
На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние (ку­пон,
дис­конт/пре­мия) по цен­ным бу­ма­гам
меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций, в
ко­то­рые раз­ме­ще­ны пен­си­он­ные ак­ти­вы
7412
На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние по вкла­дам в дру­гих
бан­ках, в ко­то­рые раз­ме­ще­ны пен­си­он­ные ак­ти­вы
7413
На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние по про­чим
фи­нан­со­вым ак­ти­вам, в ко­то­рые раз­ме­ще­ны
пен­си­он­ные ак­ти­вы
7414
Обя­за­тель­ства на­ко­пи­тель­ных пен­си­он­ных фон­дов
по опе­ра­ци­ям с цен­ны­ми бу­ма­га­ми, в ко­то­рые
раз­ме­ще­ны пен­си­он­ные ак­ти­вы
7415
Ис­клю­че­на по­ста­нов­ле­ни­ем Прав­ле­ния Агент­ства
РК по ре­гу­ли­ро­ва­нию и над­зо­ру фи­нан­со­во­го
рын­ка и фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций от 30.04.2010
№ 63 (по­ря­док вве­де­ния см. п. 2)
7416
Опе­ра­ции "об­рат­ное РЕ­ПО" с цен­ны­ми бу­ма­га­ми, в
ко­то­рые раз­ме­ще­ны пен­си­он­ные ак­ти­вы
7500
Ипо­теч­ные зай­мы, пра­ва тре­бо­ва­ния по ко­то­рым
при­ня­ты в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние
7535
Ипо­теч­ные зай­мы, пра­ва тре­бо­ва­ния по ко­то­рым
при­ня­ты в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние
7536
Про­сро­чен­ные ипо­теч­ные зай­мы, пра­ва тре­бо­ва­ния по ко­то­рым при­ня­ты в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние
7542
На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние по ипо­теч­ным
зай­мам, пра­ва тре­бо­ва­ния по ко­то­рым при­ня­ты в
до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние
7543
Неустой­ка (штраф, пе­ня) по ипо­теч­ным зай­мам,
пра­ва тре­бо­ва­ния по ко­то­рым при­ня­ты в
до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние
7544
Про­сро­чен­ное воз­на­граж­де­ние по ипо­теч­ным
зай­мам, пра­ва тре­бо­ва­ния по ко­то­рым при­ня­ты в
до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние
7600
Ак­ти­вы кли­ен­тов, на­хо­дя­щи­е­ся в до­ве­ри­тель­ном
(ин­ве­сти­ци­он­ном) управ­ле­нии
7601
День­ги
7602
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы
7604
Вкла­ды раз­ме­щен­ные
7610
Воз­на­граж­де­ние
7611
Про­чие тре­бо­ва­ния
7630
Обя­за­тель­ства по опе­ра­ци­ям по до­ве­ри­тель­но­му
(ин­ве­сти­ци­он­но­му) управ­ле­нию
7631
Сче­та к опла­те
7632
Про­чие обя­за­тель­ства
7650
Ка­пи­тал
7651
Ка­пи­тал
7660
До­хо­ды по опе­ра­ци­ям по до­ве­ри­тель­но­му
(ин­ве­сти­ци­он­но­му) управ­ле­нию
7661
По­ступ­ле­ние ак­ти­вов от кли­ен­та
7662
До­хо­ды в ви­де воз­на­граж­де­ния
7663
До­хо­ды от куп­ли-про­да­жи ак­ти­вов
7664
Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от пе­ре­оцен­ки ак­ти­вов по
спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти
7665
Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды по кур­со­вой раз­ни­це
7666
Нере­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от пе­ре­оцен­ки ак­ти­вов
по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти
7667
Нере­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды по кур­со­вой раз­ни­це
7668
Про­чие до­хо­ды
7680
Рас­хо­ды по опе­ра­ци­ям по до­ве­ри­тель­но­му
(ин­ве­сти­ци­он­но­му) управ­ле­нию
7681
Изъ­я­тие ак­ти­вов кли­ен­та
7682
Рас­хо­ды по вы­пла­те ко­мис­си­он­ных воз­на­граж­де­ний
7683
Рас­хо­ды от куп­ли-про­да­жи ак­ти­вов
7684
Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от пе­ре­оцен­ки ак­ти­вов по
спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти
7685
Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды по кур­со­вой раз­ни­це
7686
Нере­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от пе­ре­оцен­ки ак­ти­вов
по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти
7687
Нере­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды по кур­со­вой раз­ни­це
7688
Про­чие рас­хо­ды
7700
Ак­ти­вы, при­ня­тые на ка­сто­ди­аль­ное хра­не­ние, за ис­клю­че­ни­ем пен­си­он­ных ак­ти­вов на­ко­пи­тель­ных пен­си­он­ных фон­дов
7701
Цен­ные бу­ма­ги
7702
Вкла­ды в дру­гих бан­ках
7703
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы
7704
Опе­ра­ции "об­рат­ное РЕ­ПО"
7705
Опе­ра­ции "РЕ­ПО"
7706
Про­из­вод­ные фи­нан­со­вые ин­стру­мен­ты
7707
Ин­ве­сти­ции в ка­пи­тал
7708
Ин­ве­сти­ции в зда­ния, ма­ши­ны, обо­ру­до­ва­ние, транс­порт­ные и дру­гие ос­нов­ные сред­ства
7709
Про­чие ак­ти­вы
7710
Ди­ви­ден­ды
7711
Воз­на­граж­де­ние
7712
Воз­на­граж­де­ние, на­чис­лен­ное преды­ду­щим
дер­жа­те­лем по цен­ным бу­ма­гам
7713
Про­чие тре­бо­ва­ния
7800
Ак­ти­вы по до­го­во­ру об ин­ве­сти­ци­он­ном де­по­зи­те
7801
День­ги
7802
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы
7803
Вкла­ды в дру­гих бан­ках
7804
Ис­лам­ские цен­ные бу­ма­ги
7805
Ак­ции (до­ли уча­стия)
7806
Тре­бо­ва­ния по опе­ра­ци­ям фи­нан­си­ро­ва­ния
тор­го­вой де­я­тель­но­сти
7807
Воз­на­граж­де­ние
7808
За­па­сы
7809
Зда­ния, ма­ши­ны, обо­ру­до­ва­ние, транс­порт­ные
и дру­гие сред­ства
7810
Стро­я­щи­е­ся (уста­нав­ли­ва­е­мые) ос­нов­ные сред­ства
7811
Ос­нов­ные сред­ства, пе­ре­дан­ные в ли­зинг (арен­ду)
7820
Про­чие тре­бо­ва­ния
7830
Обя­за­тель­ства по до­го­во­ру об ин­ве­сти­ци­он­ном
де­по­зи­те
7831
Сче­та к опла­те
7832
До­хо­ды бу­ду­щих пе­ри­о­дов
7833
Про­чие обя­за­тель­ства
7850
Ка­пи­тал
7851
Ка­пи­тал
7860
До­хо­ды по до­го­во­ру об ин­ве­сти­ци­он­ном де­по­зи­те
7861
По­ступ­ле­ния де­нег от кли­ен­та
7862
До­хо­ды в ви­де воз­на­граж­де­ния
7863
До­хо­ды от куп­ли-про­да­жи ак­ти­вов
7864
Ди­ви­ден­ды
7865
Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды по кур­со­вой раз­ни­це
7866
Ре­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от пе­ре­оцен­ки ак­ти­вов по
спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти
7867
Нере­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды по кур­со­вой раз­ни­це
7868
Нере­а­ли­зо­ван­ные до­хо­ды от пе­ре­оцен­ки ак­ти­вов
по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти
7869
До­хо­ды в ви­де ли­зин­го­вых (аренд­ных) пла­те­жей
7870
До­хо­ды по опе­ра­ци­ям фи­нан­си­ро­ва­ния тор­го­вой
де­я­тель­но­сти
7871
Про­чие до­хо­ды
7880
Рас­хо­ды по до­го­во­ру об ин­ве­сти­ци­он­ном де­по­зи­те
7881
Изъ­я­тие де­нег кли­ен­та
7882
Рас­хо­ды по вы­пла­те ко­мис­си­он­но­го воз­на­граж­де­ния
7883
Рас­хо­ды от куп­ли-про­да­жи ак­ти­вов
7884
Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды по кур­со­вой раз­ни­це
7885
Ре­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от пе­ре­оцен­ки ак­ти­вов по
спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти
7886
Нере­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды по кур­со­вой раз­ни­це
7887
Нере­а­ли­зо­ван­ные рас­хо­ды от пе­ре­оцен­ки ак­ти­вов
по спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти
7888
Амор­ти­за­ци­он­ные от­чис­ле­ния по ос­нов­ным
сред­ствам
7889
Убыт­ки от обес­це­не­ния ак­ти­вов
7890
Про­чие рас­хо­ды
Ито­го: Сче­та ме­мо­ран­ду­ма к ба­лан­су
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
замещающее)
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
(должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года.
Место для печати