«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі және «Секьюритилендіру туралы» 2006 жылғы 20 ақпандағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес және арнайы қаржы компанияларының және ислам арнайы қаржы компанияларының қаржылық есептілікті жасау тәртібін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

Түсіндірме жазбаны арнайы қаржы компаниясы және ислам арнайы қаржы компаниясы халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасайды.

№ 6 нысанды – бөлінген активтер бойынша бухгалтерлік балансты (осы қаулыға 6-қосымша);
№ 7 нысанды – бөлінген активтер бойынша пайдалар мен зияндар туралы есепті (осы қаулыға 7-қосымша) ұсынады.

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Статистика агенттігі
Төраға Ә.А. Смайылов
2011 жылғы 27 мамыр

Ұлттық Банкі Басқармасының
2011 жылғы 29 сәуірдегі
№ 44 қаулысына 1-қосымша
№ 1 нысан
_______________________________________________________________
(арнайы қаржы компаниясының, ислам арнайы қаржы
компаниясының толық атауы)
20___ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша
бухгалтерлік балансы
(мың теңгемен)
Бап­тың ата­уы
Жол ко­ды
Есеп­ті жыл­дың ая­ғын­да
Өт­кен жыл­дың ая­ғын­да
1
2
3
4
Ак­тив­тер
Ақ­ша және ақ­ша ба­ла­ма­ла­ры
1
Та­зар­ты­л­ған қым­бат ме­тал­дар
2
Туын­ды құ­рал­дар
3
«Ке­рі РЕ­ПО» опе­ра­ци­я­сы
4
Ағым­да­ғы шот­тар мен ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар (құн­сызда­ну­ға ар­нал­ған ре­зерв­тер­ді ше­гер­ген­де)
5
Де­би­тор­лық бе­ре­шек (құн­сызда­ну­ға ар­нал­ған ре­зерв­тер­ді ше­гер­ген­де)
6
Өзге­ру­ле­рі пай­да­ның неме­се зи­ян­ның құ­ра­мын­да көр­се­ті­ле­тін әділ құн бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар
7
Са­ту­ға ар­нал­ған қол­да бар ба­ға­лы қа­ға­з­дар (құн­сызда­ну­ға ар­нал­ған ре­зерв­тер­ді ше­гер­ген­де)
8
Өтел­ген­ге дей­ін ұста­ла­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар (құн­сызда­ну­ға ар­нал­ған ре­зерв­тер­ді ше­гер­ген­де)
9
Ко­мис­си­я­лық сый­а­қы­лар
10
Са­ту­ға ар­нал­ған ұзақ мер­зім­ді ак­тив­тер
11
Ағым­да­ғы са­лық та­ла­бы
12
Негіз­гі құ­рал­дар
13
Ма­те­ри­ал­дық емес ак­тив­тер
14
Ин­ве­сти­ци­я­лық мү­лік
15
Үле­стік қа­ты­су әді­сі бой­ын­ша есеп­те­ле­тін ин­ве­сти­ци­я­лар
16
Кей­ін­ге қал­ды­ры­л­ған са­лық та­ла­бы
17
Бас­қа ак­тив­тер
18
Ак­тив­тер­дің жиын­тығы
19
Мін­дет­те­ме­лер
Кре­ди­тор­лық бе­ре­шек
20
Туын­ды құ­рал­дар
21
«СЕРП» опе­ра­ци­я­сы
22
Алын­ған за­ем­дар
23
Рет­тел­ген бо­рыш
24
Ре­зерв­тер
25
Ағым­да­ғы са­лық мін­дет­те­ме­сі
26
Кей­ін­ге қал­ды­ры­л­ған са­лық мін­дет­те­ме­сі
27
Қыз­мет­кер­лер­мен есеп ай­ы­ры­су­лар бой­ын­ша есеп­тел­ген шы­ғы­стар
28
Тө­ле­ну­ге жа­та­тын ди­ви­денд­тер
29
Бас­қа мін­дет­те­ме­лер
30
Мін­дет­те­ме­лер­дің жиын­тығы
31
Мен­шік­ті ка­пи­тал
Жар­ғы­лық ка­пи­тал
32
олар­дың ішін­де:
жай ак­ци­я­лар (құ­ры­л­тай­шы­лар­дың (қа­ты­су­шы­лар­дың) са­лым­да­ры)
32.1
ар­тық­шы­лық­ты ак­ци­я­лар
32.2
Сый­лы­қа­қы­лар (қо­сым­ша тө­лен­ген ка­пи­тал)
33
Алын­ған ка­пи­тал (құ­ры­л­тай­шы­лар­дың (қа­ты­су­шы­лар­дың) са­лым­да­ры)
34
Ре­зерв­тік ка­пи­тал
35
Бас­қа ре­зерв­тер
36
Бө­лін­бе­ген пай­да (жа­был­ма­ған зи­ян)
37
Аз­шы­лық үле­сі
38
«Азшылық үлесі» бабы шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау кезінде толтырылады.
Бірінші басшы (ол болмаған
кезеңде – оның орнындағы тұлға) _____________ күні ___________
Бас бухгалтер _____________ күні ___________
Орындаушы _____________ күні ___________
Телефон _____________
Мөрдің орны

Ұлттық Банкі Басқармасының
2011 жылғы 29 сәуірдегі
№ 44 қаулысына 2-қосымша
№ 2 нысан
____________________________________________________________________
(арнайы қаржы компаниясының, ислам арнайы қаржы
компаниясының толық атауы)
20___ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша
пайдалар мен зияндар туралы есебі
(мың теңгемен)
Бап­тың ата­уы
Жол ко­ды
Есеп­ті жыл­да
Өт­кен жыл­да
1
2
3
4
Ко­мис­си­я­лық сый­а­қы­лар
1
Сый­а­қы алу­ға бай­ла­ны­сты кі­рі­стер
2
олар­дың ішін­де:
ағым­да­ғы шот­тар бой­ын­ша
2.1
ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар бой­ын­ша
2.2
са­тып алын­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша
2.3
«Ке­рі РЕ­ПО» опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша
2.4
Қар­жы­лық ак­тив­тер бой­ын­ша кі­рі­стер (шы­ғы­стар) (нет­то)
3
олар­дың ішін­де:
қар­жы­лық ак­тив­тер­ді са­тып алу­дан (са­ту­дан) кі­рі­стер (шы­ғы­стар) (нет­то)
3.1
өзге­ру­ле­рі пай­да­ның неме­се зи­ян­ның құ­ра­мын­да көр­се­ті­ле­тін әділ құн бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын қар­жы­лық ак­тив­тер құ­ны­ның өзге­ру­і­нен болған кі­рі­стер (шы­ғы­стар) (нет­то)
3.2
Ше­тел ва­лю­та­сын қай­та ба­ға­ла­удан болған кі­рі­стер (шы­ғы­стар) (нет­то)
4
Қар­жы­лық емес ак­тив­тер­ді са­ту­дан және ак­тив­тер­ді алу­дан болған кі­рі­стер
5
Қа­уым­дас­қан ұй­ым­дар­ға қа­ты­су­мен бай­ла­ны­сты кі­рі­стер
6
Бас­қа кі­рі­стер
7
Кі­рі­стер­дің жиын­тығы
8
Ко­мис­си­я­лық шы­ғы­стар
9
олар­дың ішін­де:
бас­қа­ру­шы агент­ке сый­а­қы
9.1
ка­сто­ди­ан­дық қыз­мет үшін сый­а­қы
9.2
Сый­а­қы тө­ле­умен бай­ла­ны­сты шы­ғы­стар
10
олар­дың ішін­де:
алын­ған за­ем­дар бой­ын­ша
10.1
алын­ған қар­жы­лық жал­дау бой­ын­ша
10.2
«СЕРП» опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша
10.3
Опе­ра­ци­я­лық шы­ғы­стар
11
олар­дың ішін­де:
ең­бек­ке ақы тө­леу және іс­са­пар шы­ғы­ста­ры
11.1
амор­ти­за­ци­я­лық ауда­рым­дар және құн­сызда­ну
11.2
кор­по­ра­тив­тік та­быс са­лы­ғын қо­с­па­ған­да, са­лық­тар­ды және бюд­жет­ке тө­ле­не­тін бас­қа да мін­дет­ті тө­лем­дер­ді тө­леу бой­ын­ша шы­ғы­стар
11.3
Бас­қа шы­ғы­стар
12
Шы­ғы­стар­дың жиын­тығы
13
Ре­зерв­тер­ге (про­ви­зи­я­лар­ға) ауда­ры­л­ған­ға дей­ін­гі пай­да (зи­ян)
14
Ық­ти­мал ысы­рап­қа ар­нал­ған ре­зерв­тер (ре­зерв­тер­ді қал­пы­на кел­ті­ру)
15
Са­лық са­лын­ған­ға дей­ін­гі пай­да (зи­ян)
16
Кор­по­ра­тив­тік та­быс са­лы­ғы
17
Са­лық са­лын­ған­нан кей­ін­гі та­за пай­да (зи­ян)
18
Тоқ­та­ты­л­ған қыз­мет­тен болған пай­да (зи­ян)
19
Мы­на­лар­ға жат­қы­зы­ла­тын бір жыл­да­ғы пай­да (18 жол + 19 жол)
20
негіз­гі ұй­ым­ның мен­шік ие­ле­рі
аз­шы­лық үле­сі
Ке­зең ішін­де­гі та­за пай­да­ның (зи­ян­ның) жиын­тығы
21
Бас­қа жиын­тық пай­да, бар­лы­ғы (23 – 29 ара­лы­ғын­да­ғы жол­дар­дың со­ма­сы)
22
оның ішін­де:
Негіз­гі құ­рал­дар­ды қай­та ба­ға­лау
23
Са­ту­ға ар­нал­ған қол­да бар қар­жы ак­тив­те­рін қай­та ба­ға­лау
24
Ше­тел­дік ұй­ым­дар­ға ин­ве­сти­ци­я­лар бой­ын­ша ба­ғам­дық ай­ыр­ма
25
Үле­стік қа­ты­су әді­сі бой­ын­ша есеп­те­ле­тін қа­уым­дас­қан ұй­ым­дар мен бiр­лес­кен қыз­мет­тiң бас­қа жиын­тық пай­да­да­ғы (зи­ян­да­ғы) үлесi
26
Ен­шiлес ұй­ым­дар­дың мерзi­мi кей­iн­ге қал­ды­ры­л­ған са­лы­ғы­на ар­нал­ған та­быс са­лы­ғы­ның став­ка­сын­да­ғы өзгерiстер­дiң тиiм­дiлi­гi
27
Ше­тел опе­ра­ци­я­ла­ры­на та­за ин­ве­сти­ци­я­лар­ды хеджир­леу
28
Ақ­ша ағын­да­рын хеджир­леу
29
Бас­қа жиын­тық пай­да­ның бас­қа құ­рам­дас бө­лік­те­рі
30
Жал­пы жиын­тық пай­да (21 жол + 22 жол)
31
Мы­на­лар­ға жат­қы­зы­ла­тын жал­пы жиын­тық пай­да:
негіз­гі ұй­ым­ның мен­шік ие­ле­рі
аз­шы­лық үле­сі
Ак­ци­я­ға пай­да
32
оның ішін­де:
ак­ци­я­ға ар­нал­ған ба­за­лық пай­да:
жал­ға­са­тын қыз­мет­тен
тоқ­та­ты­л­ған қыз­мет­тен
ак­ци­я­ға ар­нал­ған ажы­ра­ты­л­ған пай­да:
жал­ға­са­тын қыз­мет­тен
тоқ­та­ты­л­ған қыз­мет­тен
«Азшылық үлесі» бабы шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау кезінде толтырылады.
Бірінші басшы (ол болмаған
кезеңде – оның орнындағы тұлға) _____________ күні ___________
Бас бухгалтер _____________ күні ___________
Орындаушы _____________ күні ___________
Телефон _____________
Мөрдің орны

Ұлттық Банкі Басқармасының
2011 жылғы 29 сәуірдегі
№ 44 қаулысына 3-қосымша
№ 3 нысан
_______________________________________________________________
(арнайы қаржы компаниясының, ислам арнайы қаржы
компаниясының толық атауы)
20___ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша
ақша қаражатының қозғалысы туралы есебі (жанама әдіс)
(мың теңгемен)
Бап­тың ата­уы
Жол ко­ды
Есеп­ті жыл­да
Өт­кен жыл­да
1
2
3
4
Опе­ра­ци­я­лық қыз­мет­пен бай­ла­ны­сты ақ­ша тү­сім­де­рі мен тө­лем­дер
1
Са­лық са­лын­ған­ға дей­ін­гі та­за пай­да (зи­ян)
2
Ақ­ша­лай емес опе­ра­ци­я­лық бап­тар­ға тү­зе­ту­лер
3
оның ішін­де:
амор­ти­за­ци­я­лық ауда­рым­дар және то­зу
3.1
құн­сызда­ну­ға ар­нал­ған ре­зерв­тер бой­ын­ша шы­ғы­стар
3.2
қар­жы­лық ак­тив құ­ны­ның өзге­ру­і­нен болған іс­ке асы­рыл­ма­ған кі­рі­стер және шы­ғы­стар
3.3
ше­тел ва­лю­та­сы­мен опе­ра­ци­я­лар бой­ын­ша ба­ғам­дық ай­ыр­ма тү­рін­де­гі іс­ке асы­рыл­ма­ған кі­рі­стер және шы­ғы­стар
3.4
алы­ну­ға жа­та­тын сый­а­қы тү­рін­де есеп­тел­ген кі­рі­стер
3.5
сый­а­қы тө­ле­у­ге ар­нал­ған шы­ғы­стар
3.6
ақ­ша­лай емес бап­тар­ға бас­қа тү­зе­ту­лер
3.7
Опе­ра­ци­я­лық ак­тив­тер­де­гі және мін­дет­те­ме­лер­де­гі өзге­рі­стер­ге дей­ін­гі опе­ра­ци­я­лық кі­ріс (зи­ян)
4
Опе­ра­ци­я­лық ак­тив­тер­де­гі ұл­ғаю (азаю)
5
оның ішін­де:
де­би­тор­лық бе­ре­шек­тің ұл­ға­юы (аза­юы)
5.1
ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар­дың ұл­ға­юы (аза­юы)
5.2
өзге­ру­ле­рі пай­да­ның неме­се зи­ян­ның құ­ра­мын­да көр­се­ті­ле­тін әділ құн бой­ын­ша ба­ға­ла­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың және са­ту үшін қол­да бар ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың ұл­ға­юы (аза­юы)
5.3
«Ке­рі РЕ­ПО» опе­ра­ци­я­ла­ры­ның ұл­ға­юы (аза­юы)
5.4
бас­қа ак­тив­тер­дің ұл­ға­юы (аза­юы)
5.5
опе­ра­ци­я­лық мін­дет­те­ме­лер­де­гі ұл­ғаю (азаю)
5.6
кре­ди­тор­лық бе­ре­шек­тің ұл­ға­юы (аза­юы)
5.7
«РЕ­ПО» опе­ра­ци­я­ла­ры­ның ұл­ға­юы (аза­юы)
5.8
бас­қа мін­дет­те­ме­лер­дің ұл­ға­юы (аза­юы)
5.9
Ақ­ша­ның опе­ра­ци­я­лық қыз­мет­тен болған ұл­ға­юы неме­се аза­юы
6
Кор­по­ра­тив­тік та­быс са­лы­ғы
7
Ақ­ша­ның са­лық са­лын­ған­нан кей­ін­гі опе­ра­ци­я­лық қыз­мет­тен болған ұл­ға­юы­ның (аза­юы­ның) жиын­тығы
8
Ин­ве­сти­ци­я­лық қыз­мет­ке бай­ла­ны­сты ақ­ша тү­сім­де­рі мен тө­лем­дер
9
Өтел­ген­ге дей­ін ұста­ла­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар­ды са­тып алу (са­ту)
10
Негіз­гі құ­рал­дар­ды және ма­те­ри­ал­дық емес ак­тив­тер­ді са­тып алу
11
Негіз­гі құ­рал­дар­ды және ма­те­ри­ал­дық емес ак­тив­тер­ді са­ту
12
Бас­қа заң­ды тұ­лға­лар­дың ка­пи­та­лы­на ин­ве­сти­ци­я­лар
13
Бас­қа тү­сім­дер мен тө­лем­дер
14
Ин­ве­сти­ци­я­лық қыз­мет­тен болған ақ­ша­ның ұл­ға­юы­ның (аза­юы­ның) жиын­тығы
15
Қар­жы­лық қыз­мет­ке бай­ла­ны­сты ақ­ша тү­сім­де­рі және тө­лем­дер
16
Ак­ци­я­лар­ды шы­ға­ру
17
Құ­ры­л­тай­шы­лар­дың (қа­ты­су­шы­лар­дың) са­лым­да­ры
18
Об­ли­га­ци­я­лар­ды шы­ға­ру
19
Ак­ци­я­лар­ды (қа­ты­су үле­сте­рін) са­тып алу неме­се өтеу
20
Алын­ған за­ем­дар
21
Ак­ци­я­лар бой­ын­ша ди­ви­денд­тер тө­леу
22
Аз­шы­лық үле­сі­нің ұл­ға­юы (аза­юы)
23
Бас­қа тү­сім­дер мен тө­лем­дер
24
Ақ­ша­ның қар­жы­лық қыз­мет­тен болған ұл­ға­юы­ның (аза­юы­ның) жиын­тығы
25
Ақ­ша­ның есеп­ті жыл­да та­за ұл­ға­юы­ның (аза­юы­ның) жиын­тығы
26
Ақ­ша­ның және ақ­ша ба­ла­ма­ла­ры­ның жыл ба­сын­да­ғы қал­ды­ғы
27
Ақ­ша­ның және ақ­ша ба­ла­ма­ла­ры­ның жыл ая­ғын­да­ғы қал­ды­ғы
28
«Азшылық үлесі» бабы шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау кезінде толтырылады.
Бірінші басшы (ол болмаған
кезеңде – оның орнындағы тұлға) _____________ күні ___________
Бас бухгалтер _____________ күні ___________
Орындаушы _____________ күні ___________
Телефон _____________
Мөрдің орны

Ұлттық Банкі Басқармасының
2011 жылғы 29 сәуірдегі
№ 44 қаулысына 4-қосымша
№ 4 нысан
_______________________________________________________________
(арнайы қаржы компаниясының, ислам арнайы қаржы
компаниясының толық атауы)
20___ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша
капиталдағы өзгерістер туралы есебі
(мың теңгемен)
Бап­тың ата­уы
Жол ко­ды
Негіз­гі ұй­ым­ның ка­пи­та­лы
Аз­шы­лық үле­сі
Ка­пи­тал жиын­тығы
Жар­ғы­лық ка­пи­тал
Ре­зерв­тік ка­пи­тал
Бас­қа ре­зерв­тер
Бө­лін­бе­ген пай­да (зи­ян)
Бар­лы­ғы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Өт­кен ке­зең­нің ба­сын­да­ғы саль­до
1
Есеп са­я­са­тын­да­ғы өзге­рі­стер және қа­те­лер­ді тү­зе­ту
2
Өт­кен ке­зең­нің ба­сын­да қай­та са­нал­ған саль­до
3
Негіз­гі құ­рал­дар­ды қай­та ба­ға­лау
4
Са­ту үшін қол­да бар ба­ға­лы қа­ға­з­дар құ­ны­ның өзге­руі
5
Ақ­ша ағын­да­рын хеджир­леу
6
Бас­қа опе­ра­ци­я­лар­дан болған пай­да (зи­ян)
7
Ка­пи­тал­дың ті­ке­лей өзін­де та­ны­л­ған пай­да (зи­ян)
8
Ке­зең­де­гі пай­да (зи­ян)
9
Ке­зең­де­гі пай­да­ның (зи­ян­ның) бар­лы­ғы
10
Ди­ви­денд­тер
11
Ак­ци­я­лар­ды шы­ға­ру (қа­ты­су­шы­лар­дың са­лым­да­ры)
12
Са­тып алын­ған ак­ци­я­лар (қа­ты­су­шы­лар­дың са­лым­да­ры)
13
Іш­кі ауда­рым­дар
14
олар­дың ішін­де:
негіз­гі құ­рал­дар­ды жи­нақ­тал­ған қай­та ба­ға­ла­удың өзге­руі
14.1
ре­зерв­тік ка­пи­тал­ды қа­лып­та­сты­ру
14.2
Бас­қа опе­ра­ци­я­лар
15
Есеп­ті ке­зең­нің ба­сын­да­ғы саль­до
16
Есеп са­я­са­тын­да­ғы өзге­рі­стер және қа­те­лер­ді тү­зе­ту
17
Есеп­ті ке­зең­нің ба­сын­да қай­та са­нал­ған саль­до
18
Негіз­гі құ­рал­дар­ды қай­та ба­ға­лау
19
Са­ту үшін қол­да бар ба­ға­лы қа­ға­з­дар құ­ны­ның өзге­руі
20
Ақ­ша ағын­да­рын хеджир­леу
21
Бас­қа опе­ра­ци­я­лар­дан болған пай­да (зи­ян)
22
Ка­пи­тал­дың ті­ке­лей өзін­де та­ны­л­ған пай­да (зи­ян)
23
Ке­зең­де­гі пай­да (зи­ян)
24
Ке­зең­де­гі пай­да­ның (зи­ян­ның) бар­лы­ғы
25
Ди­ви­денд­тер
26
Ак­ци­я­лар­ды шы­ға­ру (қа­ты­су­шы­лар­дың са­лым­да­ры)
27
Са­тып алын­ған ак­ци­я­лар (қа­ты­су­шы­лар­дың са­лым­да­ры)
28
Іш­кі ауда­рым­дар
29
олар­дың ішін­де:
негіз­гі құ­рал­дар­ды жи­нақ­тал­ған қай­та ба­ға­ла­удың өзге­руі
29.1
ре­зерв­тік ка­пи­тал­ды қа­лып­та­сты­ру
29.2
Бас­қа опе­ра­ци­я­лар
30
Есеп­ті ке­зең­нің ая­ғын­да­ғы саль­до
31
«Негізгі ұйымның капиталы» және «Азшылық үлесі» бағандары шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау кезінде толтырылады.
Шоғырландырылмаған қаржылық есептілікті жасаған немесе еншілес ұйымдар болмаған кезде арнайы қаржы компаниялары 2-6-бағандарды толтырады.
Бірінші басшы (ол болмаған
кезеңде – оның орнындағы тұлға) _____________ күні ___________
Бас бухгалтер _____________ күні ___________
Орындаушы _____________ күні ___________
Телефон _____________
Мөрдің орны

Ұлттық Банкі Басқармасының
2011 жылғы 29 сәуірдегі
№ 44 қаулысына 5-қосымша
№ 5 нысан
_______________________________________________________________
(арнайы қаржы компаниясының толық атауы)
20___ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша
бөлінген активтер және облигациялар бойынша бухгалтерлік баланс
(мың теңгемен)
Бап­тың ата­уы
Жол ко­ды
Есеп­ті жыл­дың ая­ғын­да
Өт­кен жыл­дың ая­ғын­да
1
2
3
4
Ак­тив­тер
Бө­лін­ген ак­тив­тер
1
оның ішін­де:
та­лап ету құқық­та­ры
1.1
ка­сто­ди­ан банк­тің шот­та­рын­да­ғы бө­лін­ген ак­тив­тер
1.2
Екін­ші дең­гей­де­гі банк­тер­де­гі са­лым­дар
2
Ак­ци­я­лар
3
Бо­ры­штық ба­ға­лы қа­ға­з­дар
4
Туын­ды ба­ға­лы қа­ға­з­дар
5
Ак­тив­тер­дің жиын­тығы
6
Мін­дет­те­ме­лер
Шы­ға­ры­л­ған об­ли­га­ци­я­лар
7
Есеп­тел­ген ку­пон бой­ын­ша кре­ди­тор­лық бе­ре­шек
8
Тар­ты­л­ған за­ем­дар
9
Мін­дет­те­ме­лер­дің жиын­тығы
10
Бірінші басшы (ол болмаған
кезеңде – оның орнындағы тұлға) _______________ күні ____________
Бас бухгалтер _______________ күні ____________
Орындаушы _______________ күні ____________
Телефон _______________
Мөрдің орны

Ұлттық Банкі Басқармасының
2011 жылғы 29 сәуірдегі
№ 44 қаулысына 6-қосымша
№ 6 нысан
______________________________________________________________
(ислам арнайы қаржы компаниясының толық атауы)
20___ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша
бөлінген активтер бойынша бухгалтерлік балансы
(мың теңгемен)
Бап­тың ата­уы
Жол ко­ды
Есеп­ті жыл­дың ая­ғын­да
Өт­кен жыл­дың ая­ғын­да
1
2
3
4
Ак­тив­тер
Екін­ші дең­гей­де­гі банк­тер­де­гі шот­тар­да­ғы ақ­ша
1
Екін­ші дең­гей­де­гі банк­тер­де­гі са­лым­дар
2
Ак­ци­я­лар (қа­ты­су үле­сте­рі)
3
Жал­ға бе­рі­л­ген бө­лін­ген ак­тив­тер
4
Бас­қа ак­тив­тер
5
Ак­тив­тер­дің жиын­тығы
6
Мін­дет­те­ме­лер
Ай­на­лы­сқа шы­ға­ры­л­ған ис­лам­дық жал­дау сер­ти­фи­кат­та­ры
7
Ай­на­лы­сқа шы­ға­ры­л­ған ис­лам­дық қа­ты­су сер­ти­фи­кат­та­ры
8
Ис­лам ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры бой­ын­ша кі­рі­сті тө­ле­умен бай­ла­ны­сты кре­ди­тор­лық бе­ре­шек
9
олар­дың ішін­де:
ис­лам­дық жал­дау сер­ти­фи­кат­та­ры бой­ын­ша
9.1
ис­лам­дық қа­ты­су сер­ти­фи­кат­та­ры бой­ын­ша
9.2
Ко­мис­си­я­лық сый­а­қы­лар бой­ын­ша кре­ди­тор­лық бе­ре­шек
10
Бас­қа мін­дет­те­ме­лер
11
Мін­дет­те­ме­лер­дің жиын­тығы
12
Бірінші басшы (ол болмаған
кезеңде – оның орнындағы тұлға) _____________ күні ___________
Бас бухгалтер _____________ күні ___________
Орындаушы _____________ күні ___________
Телефон _____________
Мөрдің орны

Ұлттық Банкі Басқармасының
2011 жылғы 29 сәуірдегі
№ 44 қаулысына
7-қосымша
№ 7 нысан
_______________________________________________________________
(ислам арнайы қаржы компаниясының толық атауы)
20___ жылғы «___» ____________ жағдай бойынша
бөлінген активтер бойынша пайдалар мен зияндар туралы есебі
(мың теңгемен)
Бап­тың ата­уы
Жол ко­ды
Есеп­ті жыл­да
Өт­кен жыл­да
1
2
3
4
Кі­рі­стер
Қар­жы­лық жал­да­удан болған кі­рі­стер
1
Опе­ра­ци­я­лық жал­да­удан болған кі­рі­стер
2
Ин­ве­сти­ци­я­лық жо­ба бой­ын­ша кі­рі­стер
3
олар­дың ішін­де:
ак­ци­я­лар бой­ын­ша ди­ви­денд­тер тү­рін­де
3.1
Бас­қа кі­рі­стер (тү­сім­дер)
4
Кі­рі­стер­дің жиын­тығы
5
Шы­ғы­стар
Ис­лам ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры бой­ын­ша кі­рі­стер­ді тө­ле­умен бай­ла­ны­сты шы­ғы­стар
6
олар­дың ішін­де:
ис­лам­дық жал­дау сер­ти­фи­кат­та­ры бой­ын­ша
6.1
ис­лам­дық қа­ты­су сер­ти­фи­кат­та­ры бой­ын­ша
6.2
Ко­мис­си­я­лық сый­а­қы­лар
7
Опе­ра­ци­я­лық шы­ғы­стар
8
оның ішін­де:
амор­ти­за­ци­я­лық ауда­рым­дар және то­зу
8.1
ағым­да­ғы са­лық­тар және бюд­жет­ке тө­ле­не­тін бас­қа да мін­дет­ті тө­лем­дер
8.2
Бас­қа шы­ғы­стар
9
Шы­ғы­стар­дың жиын­тығы
10
Ре­зерв­тік қор­ды құр­ған­ға дей­ін­гі та­за пай­да
11
Ре­зерв­тік қор­ды қа­лып­та­сты­ру (қал­пы­на кел­ті­ру) бой­ын­ша шы­ғы­стар
12
Та­за пай­да­ның (зи­ян­ның) жиын­тығы
13
Бірінші басшы (ол болмаған
кезеңде – оның орнындағы тұлға) _____________ күні ___________
Бас бухгалтер _____________ күні ___________
Орындаушы _____________ күні ___________
Телефон _____________
Мөрдің орны