О внесении изменений в совместные постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № 151, Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 декабря 2020 года № 125 и приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 декабря 2020 года № 1223 «Об утверждении Правил снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов»
Правление Национального Банка Республики Казахстан, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЮТ, Заместитель Премьер-Министра – Министр финансов Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Внести в совместные постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года №  151, Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 декабря 2020 года № 125 и приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 декабря 2020 года № 1223 «Об утверждении Правил снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21885) следующие изменения:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом 20) части первой статьи 24 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), подпунктом 10-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», подпунктом 18-1) части второй статьи 6-5 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЮТ, Министр финансов Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЕТ:»;
в Правилах снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов, утвержденных указанными совместными постановлениями и приказом:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов (далее – Правила) разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (далее – Налоговый кодекс), Законами Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» (далее – Закон о Национальном Банке), «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и «О государственной статистике» и определяют порядок снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов, в том числе условия снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов сверх установленных предельных размеров, порядок представления в орган государственных доходов и уполномоченный орган сведений и информации о снятии субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов сверх установленных предельных размеров, включая форму, перечень и сроки их представления.»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субъектами предпринимательства снятие наличных денег с банковских счетов осуществляется на основании заявок на снятие наличных денег с банковских счетов, поданных в банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, (далее – банки) в соответствии с Правилами осуществления кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках второго уровня, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, Национальном операторе почты и юридических лицах, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года № 231, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19680.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Банк в срок не позднее 10:00 часов по времени города Астана рабочего дня, следующего за днем подачи субъектом предпринимательства заявки на снятие наличных денег с банковского счета, направляет в орган государственных доходов на бумажном носителе и (или) в электронном виде документы, подтверждающие цель снятия наличных денег с банковского счета, согласие на передачу сведений и (или) документов в орган государственных доходов, в том числе для целей осуществления обмена сведениями и (или) документами между органом государственных доходов и Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с пунктами 14 и 15 настоящих Правил, и заявку, которая содержит идентификационный номер субъекта предпринимательства и индивидуальный идентификационный номер уполномоченного представителя субъекта предпринимательства, подавшего заявку на снятие наличных денег с банковского счета.»;
приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящим совместным постановлениям и приказу.

3. Контроль за исполнением настоящих совместных постановлений и приказа возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В., Вице-министра финансов Республики Казахстан Биржанова Е.Е. и заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Абдрахманова Н.А.

СОГЛАСОВАНО
Бюро национальной статистики
Агентство по стратегическому
планированию и реформам
Республики Казахстан

Приложение к
совместным постановлениям
и приказу Заместитель
Премьер-Министра -
Министр финансов
Республики Казахстан
от 2 октября 2023 года
№ 1042,
Правления Агентства
Республики Казахстан по
регулированию и развитию
финансового рынка
от 26 сентября 2023 года
№ 73 и
Председатель Национального
Банка Республики
Казахстан
от 26 сентября 2023 года
№ 73
Приложение
к Правилам снятия субъектами
предпринимательства наличных
денег с банковских счетов,
утвержденным совместными
постановлениями Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 21 декабря 2020 года
№ 151,
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и
развитию финансового рынка
от 22 декабря 2020 года
№ 125 и
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 22 декабря 2020 года
№ 1223
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz
Сведения
о размерах сумм снятия наличных денег с банковских счетов
на сумму более 10 000 000 (десяти миллионов) тенге в совокупности,
осуществленных в течение календарного месяца субъектами предпринимательства
Индекс формы административных данных: СНД_СП_1
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на «___» ___________ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций
Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем
Форма
Бизнес-идентификационный номер банка второго уровня, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций: __________________
тысяч тенге
№№
Ин­фор­ма­ция о кли­ен­те бан­ка, фи­ли­а­ла бан­ка-нере­зи­ден­та Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, ор­га­ни­за­ции, осу­ществ­ля­ю­щей от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
Сум­ма сня­тия на­лич­ных де­нег за от­чет­ный ме­сяц
Ито­го­вая сум­ма сня­тия на­лич­ных де­нег
В том чис­ле на­лич­ная ино­стран­ная ва­лю­та
В том чис­ле по ре­ги­о­нам
Биз­нес-иден­ти­фи­ка­ци­он­ный но­мер/Ин­ди­ви­ду­аль­ный иден­ти­фи­ка­ци­он­ный но­мер
На­име­но­ва­ние
Код субъ­ек­та пред­при­ни­ма­тель­ства
Код об­ще­го клас­си­фи­ка­то­ра эко­но­ми­че­ской де­я­тель­но­сти
Пре­дель­ный раз­мер сумм сня­тия на­лич­ных де­нег с бан­ков­ско­го сче­та
го­род Аста­на
го­род Ал­ма­ты
го­род Шым­кент
Ак­мо­лин­ская об­ласть
Ак­тю­бин­ская об­ласть
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
продолжение таблицы
Сум­ма сня­тия на­лич­ных де­нег за от­чет­ный ме­сяц
В том чис­ле по ре­ги­о­нам
Ал­ма­тин­ская об­ласть
Аты­ра­ус­кая об­ласть
Во­сточ­но-Ка­зах­стан­ская об­ласть
Жам­был­ская об­ласть
За­пад­но-Ка­зах­стан­ская об­ласть
Ка­ра­ган­дин­ская об­ласть
Ко­ста­най­ская об­ласть
Кы­зы­лор­дин­ская об­ласть
14
15
16
17
18
19
20
21
Продолжение таблицы
Сум­ма сня­тия на­лич­ных де­нег за от­чет­ный ме­сяц
В том чис­ле по ре­ги­о­нам
Ман­ги­ста­ус­кая об­ласть
Пав­ло­дар­ская об­ласть
Се­ве­ро-Ка­зах­стан­ская об­ласть
Тур­ке­стан­ская об­ласть
Об­ласть­А­бай
Об­ласть Же­ті­су
Об­ласть Ұлы­тау
22
23
24
25
26
27
28
Наименование___________________ Адрес_________________________
Телефон _______________________________________________________
Адрес электронной почты ________________________________________
Исполнитель _______________________________________ ___________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание формы
________________________________________ _____________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата «____» ______________ 20 __ года

Приложение
к форме Сведений о размерах
сумм снятия наличных денег
с банковских счетов на сумму
более 10 000 000 (десяти миллионов)
тенге в совокупности, осуществленных
в течение календарного месяца
субъектами предпринимательства
Пояснение по заполнению формы административных данных
Сведения
о размерах сумм снятия наличных денег с банковских счетов на
сумму более 10 000 000 (десяти миллионов) тенге в совокупности,
осуществленных в течение календарного месяца субъектами предпринимательства
(индекс – СНД_СП_1, периодичность – ежемесячная)

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Сведения о размерах сумм снятия наличных денег с банковских счетов на сумму более 10 000 000 (десяти миллионов) тенге в совокупности, осуществленных в течение календарного месяца субъектами предпринимательства» (далее – Форма).

8. В графе 1 указывается порядковый числовой номер сообщения по операциям субъектов предпринимательства, осуществивших снятие наличных денег с банковских счетов на общую сумму, превысившую 10 000 000 (десять миллионов) тенге в течение календарного месяца, информация о которой представляется в Национальный Банк Республики Казахстан. Порядковый номер операции, формируется в порядке возрастания, начиная с номера «1» в числовом формате.

В случае подачи заявки на снятие наличных денег с банковского счета обособленным подразделением субъекта предпринимательства (филиал, представительство), указывается бизнес-идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер) его головного подразделения.

В случае подачи заявки на снятие наличных денег с банковского счета обособленным подразделением субъекта предпринимательства (филиал, представительство), указывается наименование его головного подразделения.

код 01 присваивается юридическим лицам, относящимся к субъектам малого предпринимательства, в том числе к субъектам микропредпринимательства;
код 04 присваивается юридическим лицам, относящимся к субъектам среднего предпринимательства;
код 07 присваивается юридическим лицам, относящимся к субъектам крупного предпринимательства;
код 02 присваивается индивидуальным предпринимателям, относящимся к субъектам малого предпринимательства, в том числе к субъектам микропредпринимательства;
код 05 присваивается индивидуальным предпринимателям, относящимся к субъектам среднего предпринимательства;
код 08 присваивается индивидуальным предпринимателям, относящимся к субъектам крупного предпринимательства.

13. В графе 6 указывается предельный размер сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов в соответствии с совместными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № 150 и приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 декабря 2020 года № 95 «Об утверждении предельных размеров сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов, а также субъектов предпринимательства, на которые не распространяется требование по снятию наличных денег с банковских счетов» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21901).

14. В графе 7 указывается общая фактическая сумма снятия наличных денег с банковских счетов субъекта предпринимательства, осуществившего снятие наличных денег с банковских счетов на общую сумму, превысившую 10 000 000 (десять миллионов) тенге в течение календарного месяца, включая наличную иностранную валюту (эквивалент в тенге по рыночному курсу банка на день проведения операции), наличные деньги, полученные субъектом предпринимательства с использованием корпоративных платежных карточек, в том числе с учетом обособленных подразделений субъекта предпринимательства (филиал, представительство). Сумма данной графы должна равняться сумме граф 9-25.

15. В графе 8 указывается фактическая сумма снятия наличной иностранной валюты (эквивалент в тенге по рыночному курсу банка на день проведения операции) с банковских счетов субъекта предпринимательства, осуществившего снятие наличных денег с банковских счетов на общую сумму, превысившую 10 000 000 (десять миллионов) тенге в течение календарного месяца, в том числе с учетом обособленных подразделений субъекта предпринимательства (филиал, представительство).

16. В графах 9-25 указываются фактические суммы снятия наличных денег с банковских счетов субъекта предпринимательства, осуществившего снятие наличных денег с банковских счетов на общую сумму, превысившую 10 000 000 (десять миллионов) тенге в течение календарного месяца, включая наличную иностранную валюту (эквивалент в тенге по рыночному курсу банка на день проведения операции), наличные деньги, полученные субъектом предпринимательства с использованием корпоративных платежных карточек, в том числе с учетом обособленных подразделений субъекта предпринимательства (филиал, представительство), в разрезе регионов.