В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность инвестиционных фондов, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Внести в постановление Правления Агентства от 25 марта 2006 года № 75 "Об утверждении формы отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4201), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Агентства от 11 декабря 2006 года № 287 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года № 75 "Об утверждении формы отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4509) следующие дополнения и изменения:
в приложении 1 :
дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
"9-1. Дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием периода размещения, количества размещенных паев паевого инвестиционного фонда и суммы их оплаты отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения, а также даты принятия к сведению информации о не размещении паев паевого инвестиционного фонда
_________________________________________________________________";
пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Сведения о размещении паев паевого инвестиционного фонда на дату окончания отчетного периода:
1) даты начала и окончания периода размещения паев паевого инвестиционного фонда
_________________________________________________________________;
2) количество паев паевого инвестиционного фонда, размещенных в отчетном периоде
_________________________________________________________________;
3) количество паев паевого инвестиционного фонда, выкупленных в отчетном периоде
_________________________________________________________________;
4) сумма денег, оплаченная за выкуп паев паевого инвестиционного фонда в отчетном периоде
_________________________________________________________________;
5) суммарное количество паев паевого инвестиционного фонда, размещенных на отчетную дату, с учетом ранее размещенных паев (за вычетом выкупленных паев)
_________________________________________________________________;
6) сумма денег, поступившая в оплату паев паевого инвестиционного фонда в отчетном периоде, подтвержденная справкой кастодиана о поступлении денег в оплату паев, размещенных в отчетном периоде
__________________________________________________________________.";
дополнить пунктом 13 следующего содержания:
"13. В случае отказа в утверждении отчета об итогах размещения паев управляющая компания повторно представляет в уполномоченный орган доработанный отчет в течение тридцати календарных дней со дня получения отказа.
При повторном представлении документов на утверждение отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда исчисление срока рассмотрения начинается заново.";
в примечании к приложению 1 слова "три месяца" заменить словами "не более трех месяцев";
приложение 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Количество паев паевого инвестиционного фонда, выкупленных в отчетном периоде
_________________________________________________________________".