Об утверждении Правил распределения инвестиционного дохода от управления активами, переданными в доверительное управление и учитываемыми на счете, открытом в центральном депозитарии для учета невостребованных денег
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- Об утверждении Правил распределения инвестиционного дохода от управления активами, переданными в доверительное управление и учитываемыми на счете, открытом в центральном депозитарии для учета невостребованных денег
- Наименование (каз.)
- Сенімгерлік басқаруға берілген және талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін орталық депозитарийде ашылған шотта есепке алынатын активтерді басқарудан түсетін инвестициялық кірісті бөлу қағидаларын бекіту туралы
- Вид акта
- Постановление
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 104
- Дата принятия
- 23.11.2022
- Показанная редакция
- 26.06.2023 · действующая 174490_642102.rus
- Последнее изменение
- 26.06.2023
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V2200030797
- Идентификатор ЭКБ
- 174490
- Идентификатор редакции
- 174490_642102
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 31.07.2026 22:48
0 Об утверждении Правил распределения инвестиционного дохода от управления активами, переданными в доверительное управление и учитываемыми на счете, открытом в центральном депозитарии для учета невостребованных денег
В соответствии с пунктом 2 статьи 80-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 1. Утвердить прилагаемые Правила распределения инвестиционного дохода от управления активами, переданными в доверительное управление и учитываемыми на счете, открытом в центральном депозитарии для учета невостребованных денег.
2 2. Департаменту рынка ценных бумаг в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;
3 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
3 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
4 4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
«СОГЛАСОВАНО»
Национальный Банк
Республики Казахстан
0 Правила распределения инвестиционного дохода от управления активами, переданными в доверительное управление и учитываемыми на счете, открытом в центральном депозитарии для учета невостребованных денег
Приложение к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан по
регулированию и развитию
финансового рынка
от 23 ноября 2022 года
№ 104
Правила распределения инвестиционного дохода от управления активами,
переданными в доверительное управление и учитываемыми на счете, открытом
в центральном депозитарии для учета невостребованных денег
Настоящие Правила распределения инвестиционного дохода от управления активами, переданными в доверительное управление и учитываемыми на счете, открытом в центральном депозитарии для учета невостребованных денег (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 80-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и определяют порядок распределения инвестиционного дохода от управления активами, переданными в доверительное управление и учитываемыми на счете, открытом в центральном депозитарии для учета невостребованных денег.
1 Глава 1. Общие положения
1
1. Доверительное управление активами, находящимися в центральном депозитарии и учитываемыми на счете, открытом для учета невостребованных денег, осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) на основании договора о доверительном управлении активами, заключенного между Национальным Банком и центральным депозитарием (далее – договор).
2 2. Договор заключается в письменной форме. К договору применяются нормы о договоре доверительного управления имуществом в соответствии с главой 44 Гражданского кодекса Республики Казахстан.
3
3. Инвестиционный доход, полученный в результате управления активами, переданными в доверительное управление Национального Банка и учитываемыми на счете, открытом в центральном депозитарии для учета невостребованных денег (далее – инвестиционный доход) начисляется в национальной валюте Республики Казахстан.
4 4. Национальный Банк в соответствии с договором, но не реже одного раза в год, уведомляет центральный депозитарий о сумме инвестиционного дохода.
5 5. Начисление инвестиционного дохода осуществляется лицам, чьи невостребованные деньги учитывались на счете для невостребованных денег в центральном депозитарии в предшествующем году, либо наследникам (правопреемникам) данных лиц.
6 6. В целях начисления инвестиционного дохода лицам, указанным в пункте 5 Правил, центральный депозитарий не позднее 15 числа первого месяца календарного года формирует список таких лиц (далее – список) по состоянию на 00:00 часов первого января текущего года на основе данных своей системы учета.
7 7. Инвестиционный доход начисляется центральным депозитарием лицам, указанным в сформированном списке, не позднее последнего рабочего дня первого месяца календарного года.
2 Глава 2. Порядок распределения инвестиционного дохода
8
8. В целях определения суммы инвестиционного дохода, подлежащей распределению лицам, включенным в список, центральный депозитарий из сверенной с Национальным Банком суммы инвестиционного дохода, вычитает сумму комиссии Национального Банка за доверительное управление, сумму фактически понесенных Национальным Банком расходов, связанных с доверительным управлением невостребованными деньгами, а также комиссию центрального депозитария за инвестирование невостребованных денег.
9
9. Распределение рассчитанной в соответствии с пунктом 8 Правил суммы инвестиционного дохода, каждому из лиц, включенных в список, центральный депозитарий осуществляет пропорционально сумме остатка причитающихся этому лицу денег и времени их хранения на счете, открытом в центральном депозитарии для учета невостребованных денег.
10 10. Сумма, подлежащая распределению каждому из лиц, включенному в список, подлежит округлению до двух знаков после запятой.
Если сумма инвестиционного дохода отдельного лица составляет менее одного тиына, то начисление инвестиционного дохода данному лицу не осуществляется.