В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность банков второго уровня, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Агентства от 17 июня 2006 года № 136 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4301), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правления Агентства от 23 февраля 2007 года № 46 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 136 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4581), от 28 мая 2007 года № 156 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 136 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4806), от 27 августа 2007 года № 225 "О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 136 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4956), от 24 октября 2007 года № 243 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 136 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5001), от 26 февраля 2008 года № 21 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 136 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5175), от 22 августа 2008 года № 132 "О внесении дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 136 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5330, опубликованное 15 ноября 2008 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 11), от 28 ноября 2008 года № 198 "О внесении дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 136 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5445) следующие дополнения и изменения:
в Правилах представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня, утвержденных указанным постановлением:
пункт 1 дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:
"12-1) расшифровку коэффициента текущей ликвидности k4 в соответствии с приложением 12-1 к настоящим Правилам;";
в абзаце втором пункта 2 слово "третий" заменить словом "пятый";
в приложении 1 :
в графе 2:
в строке, порядковый номер 9, слова "Бессрочные финансовые инструменты, а также привилегированные" заменить словом "Привилегированные";
в строке, порядковый номер 39, обозначение "k1" заменить обозначением "k1-1";
дополнить строкой, порядковый номер 39-1, следующего содержания:
"
39-1
Ко­эф­фи­ци­ент до­ста­точ­но­сти
соб­ствен­но­го ка­пи­та­ла (k1-2)
";
дополнить строками, порядковые номера 51-1, 51-2, следующего содержания:
"
51-1
Обя­за­тель­ства до вос­тре­бо­ва­ния
51-2
Ко­эф­фи­ци­ент те­ку­щей лик­вид­но­сти k4
";
в приложении 2 :
дополнить строкой, порядковый номер 14-1, следующего содержания:
"
14-1
Цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные
Ак­ци­о­нер­ным об­ще­ством "Фонд
на­ци­о­наль­но­го бла­го­со­сто­я­ния
"Са­мрук-Ка­зы­на"
0
";
строку, порядковый номер 45, изложить в следующей редакции:
"
45
Про­чие ипо­теч­ные жи­лищ­ные зай­мы
100
";
в графе 2 строки, порядковый номер 60, после слов "физическим лицам," дополнить словами "в том числе потребительские кредиты,";
строки, порядковые номера 82, 82-1, исключить;
в графе 2 приложения 3 :
в строках, порядковые номера 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, после слов "Национального Банка Республики Казахстан," дополнить словами "Акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына",";
в строках, порядковые номера 6, 7, 8, 9, 10, после слов "Национальным Банком Республики Казахстан" дополнить словами ", Акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына";
дополнить приложением 12-1 согласно приложению к настоящему постановлению;
приложение 22 дополнить строками, порядковые номера 6-1, 6-2, следующего содержания:
"
6-1
Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ные дол­го­вые обя­за­тель­ства пе­ред
ро­ди­тель­ским бан­ком - нере­зи­ден­том Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
6-2
Обя­за­тель­ства до­чер­не­го бан­ка - ре­зи­ден­та Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан пе­ред ро­ди­тель­ским бан­ком - нере­зи­ден­том
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан по по­лу­чен­ным зай­мам
";
в приложении 23 :
в графе 2:
в строках, порядковые номера 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8092, 8093, 8094, 8095, 8096, после слов "Национального Банка Республики Казахстан," дополнить словами "Акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына",";
в строках, порядковые номера 8087, 8088, 8089, 8090, 8091, после слов "Национальным Банком Республики Казахстан" дополнить словами ", Акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына";
в строке, порядковый номер 8055, после слов "физическим лицам," дополнить словами "в том числе потребительские кредиты,";
в графе 4 строки, порядковый номер 8158, слово "ежемесячно" заменить словом "ежедневно";
строки, порядковые номера 8332, 8352 исключить;
дополнить строками, порядковые номера 8396, 8397, 8398, 8399, 8400, 8401, 8402, 8403, следующего содержания:
"
8396
Го­су­дар­ствен­ные цен­ные бу­ма­ги Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ные Пра­ви­тель­ством
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и На­ци­о­наль­ным Бан­ком
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, дол­го­вые цен­ные
бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные Ак­ци­о­нер­ным об­ще­ством
"Ка­зах­стан­ская ипо­теч­ная ком­па­ния", цен­ные
бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные Ак­ци­о­нер­ным об­ще­ством
"Фонд на­ци­о­наль­но­го бла­го­со­сто­я­ния
"Са­мрук-Ка­зы­на"
еже­днев­но
8397
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния в бан­ках Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан и бан­ках-нере­зи­ден­тах Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, име­ю­щих дол­го­сроч­ный дол­го­вой
рей­тинг не ни­же "ВВВ-" агент­ства Standard &
Poor's или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня
од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств
еже­днев­но
8398
Вкла­ды, раз­ме­щен­ные на од­ну ночь в бан­ках
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и бан­ках-нере­зи­ден­тах
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, име­ю­щих дол­го­сроч­ный
дол­го­вой рей­тинг не ни­же "ВВВ-" агент­ства
Standard & Poor's или рей­тинг ана­ло­гич­но­го
уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств
еже­днев­но
8399
Го­су­дар­ствен­ные цен­ные бу­ма­ги стран, име­ю­щих
су­ве­рен­ный дол­го­сроч­ный рей­тинг в
ино­стран­ной ва­лю­те не ни­же уров­ня,
уста­нов­лен­но­го по­ста­нов­ле­ни­ем № 128
еже­днев­но
8400
Об­ли­га­ции ино­стран­ных эми­тен­тов, име­ю­щие
ми­ни­маль­ный тре­бу­е­мый рей­тинг од­но­го из
рей­тин­го­вых агентств, уста­нов­лен­ных
по­ста­нов­ле­ни­ем № 128
еже­днев­но
8401
Сроч­ные де­по­зи­ты в На­ци­о­наль­ном Бан­ке
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан со сро­ком по­га­ше­ния до
7 дней
еже­днев­но
8402
Ба­лан­со­вая сто­и­мость го­су­дар­ствен­ных цен­ных
бу­маг и про­чих вы­со­ко­лик­вид­ных цен­ных бу­маг,
про­дан­ных бан­ком на усло­ви­ях их об­рат­но­го
вы­ку­па или пе­ре­дан­ных в за­лог
еже­днев­но
8403
На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние, дис­кон­ты,
пре­мии, сче­та по­ло­жи­тель­ных/от­ри­ца­тель­ных
кор­рек­ти­ро­вок спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти,
вклю­ча­е­мые в рас­чет вы­со­ко­лик­вид­ных ак­ти­вов
для це­лей рас­че­та ко­эф­фи­ци­ен­тов k4, k4-1
еже­днев­но
";
дополнить строками, порядковые номера 8404, 8405, 8406, 8407, следующего содержания:
"
8404
Ма­те­ри­аль­ные за­па­сы, учи­ты­ва­е­мые на
ба­лан­со­вом сче­те 1610 "Дол­го­сроч­ные ак­ти­вы,
пред­на­зна­чен­ные для про­да­жи", взве­ши­ва­е­мые
по сте­пе­ни кре­дит­но­го рис­ка
еже­ме­сяч­но
8405
Ос­нов­ные сред­ства, учи­ты­ва­е­мые на ба­лан­со­вом
сче­те 1610 "Дол­го­сроч­ные ак­ти­вы,
пред­на­зна­чен­ные для про­да­жи", взве­ши­ва­е­мые
по сте­пе­ни кре­дит­но­го рис­ка
еже­ме­сяч­но
8406
Суб­ор­ди­ни­ро­ван­ные дол­го­вые обя­за­тель­ства
пе­ред ро­ди­тель­ским бан­ком - нере­зи­ден­том
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
еже­ме­сяч­но
8407
Обя­за­тель­ства до­чер­не­го бан­ка - ре­зи­ден­та
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан пе­ред ро­ди­тель­ским
бан­ком - нере­зи­ден­том Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
по по­лу­чен­ным зай­мам
еже­ме­сяч­но
";
дополнить строками, порядковые номера 8408, 8409, 8410, 8411, 8412, следующего содержания:
"
8408
Сроч­ные обя­за­тель­ства с без­услов­ным пра­вом
кре­ди­то­ра тре­бо­вать до­сроч­но­го по­га­ше­ния
обя­за­тельств, в том чис­ле сроч­ные и услов­ные
де­по­зи­ты бан­ков, за ис­клю­че­ни­ем сроч­ных и
услов­ных де­по­зи­тов фи­зи­че­ских и юри­ди­че­ских
лиц, аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов
еже­днев­но
8409
Про­чие обя­за­тель­ства до вос­тре­бо­ва­ния, в том
чис­ле обя­за­тель­ства, по ко­то­рым не
уста­нов­лен срок осу­ществ­ле­ния рас­че­та,
вклю­ча­е­мые в рас­чет ко­эф­фи­ци­ен­та те­ку­щей
лик­вид­но­сти
еже­днев­но
8410
Неин­ве­сти­ро­ван­ные остат­ки средств, при­ня­тые
бан­ком в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние на
ос­но­ва­нии до­го­во­ров о до­ве­ри­тель­ном
управ­ле­нии
еже­днев­но
8411
На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние, дис­кон­ты,
пре­мии, сче­та по­ло­жи­тель­ных/от­ри­ца­тель­ных
кор­рек­ти­ро­вок спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти, по
обя­за­тель­ствам до вос­тре­бо­ва­ния
еже­днев­но
8412
Зай­мы "овер­найт", предо­став­лен­ные бан­кам
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и бан­кам-нере­зи­ден­там
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, име­ю­щим дол­го­сроч­ный
дол­го­вой рей­тинг не ни­же "ВВВ-" агент­ства
Standard & Poor's или рей­тинг ана­ло­гич­но­го
уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств
еже­днев­но
".

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан, за исключением абзацев третьего, четвертого, двенадцатого, тринадцатого, двадцать четвертого, тридцать четвертого, тридцать пятого, тридцать восьмого, тридцать девятого пункта 1, которые вводятся в действие с 1 апреля 2009 года, абзацев девятого, десятого, одиннадцатого пункта 1, которые вводятся в действие с 1 июля 2009 года, абзаца восьмого пункта 1, настоящего постановления, который вводится в действие с 1 июля 2011 года.

Приложение
к постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций
от 27 февраля 2009 года № 41
"Приложение 12-1
к Правилам представления
отчетности о выполнении
пруденциальных нормативов
банками второго уровня
Расшифровка коэффициента текущей ликвидности k4 на "____" ________ 20__ года
___________________________________
(краткое наименование банка)
Расшифровка среднемесячной величины высоколиквидных активов
(в тысячах тенге)
№
На­име­но­ва­ние ста­тьи
1
2
3
n…
31
1
На­лич­ность в кас­се
2
Банк­но­ты и мо­не­ты в пу­ти
3
На­лич­ность в об­мен­ных пунк­тах
4
На­лич­ность в бан­ко­ма­тах и элек­трон­ных
тер­ми­на­лах
5
День­ги в до­рож­ных че­ках в пу­ти
6
Мо­не­ты, из­го­тов­лен­ные из дра­го­цен­ных
ме­тал­лов, в кас­се
7
День­ги в до­рож­ных че­ках
8
Кол­лек­ци­он­ные мо­не­ты, из­го­тов­лен­ные из
недра­го­цен­ных ме­тал­лов, в кас­се
9
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы
10
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы в
пу­ти
11
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы,
раз­ме­щен­ные на ме­тал­ли­че­ских сче­тах
12
Кор­ре­спон­дент­ский счет в На­ци­о­наль­ном
Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
13
Вкла­ды в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан (на од­ну ночь)
14
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния в На­ци­о­наль­ном
Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
15
Го­су­дар­ствен­ные цен­ные бу­ма­ги
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ные
Пра­ви­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и
На­ци­о­наль­ным Бан­ком Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги,
вы­пу­щен­ные Ак­ци­о­нер­ным об­ще­ством
"Ка­зах­стан­ская ипо­теч­ная ком­па­ния",
цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные Ак­ци­о­нер­ным
об­ще­ством "Фонд на­ци­о­наль­но­го
бла­го­со­сто­я­ния "Са­мрук-Ка­зы­на"
16
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния в бан­ках
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и
бан­ках-нере­зи­ден­тах Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, име­ю­щих дол­го­сроч­ный
дол­го­вой рей­тинг не ни­же "ВВВ-"
агент­ства Standard & Poor's или рей­тинг
ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств
17
Зай­мы "овер­найт", предо­став­лен­ные
бан­кам Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и
бан­кам-нере­зи­ден­там Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, име­ю­щим дол­го­сроч­ный
дол­го­вой рей­тинг не ни­же "ВВВ-"
агент­ства Standard & Poor's или рей­тинг
ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств
18
Вкла­ды, раз­ме­щен­ные на од­ну ночь в
бан­ках Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и
бан­ках-нере­зи­ден­тах Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, име­ю­щих дол­го­сроч­ный
дол­го­вой рей­тинг не ни­же "ВВВ-"
агент­ства Standard & Poor's или рей­тинг
ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств
19
Го­су­дар­ствен­ные цен­ные бу­ма­ги стран,
име­ю­щих су­ве­рен­ный дол­го­сроч­ный
рей­тинг в ино­стран­ной ва­лю­те не ни­же
уров­ня, уста­нов­лен­но­го по­ста­нов­ле­ни­ем
Прав­ле­ния Агент­ства Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан по ре­гу­ли­ро­ва­нию и над­зо­ру
фи­нан­со­во­го рын­ка и фи­нан­со­вых
ор­га­ни­за­ций от 30 ап­ре­ля 2007 го­да №
128 "Об уста­нов­ле­нии рей­тин­го­вых
агентств и ми­ни­маль­но­го тре­бу­е­мо­го
рей­тин­га для об­ли­га­ций, с ко­то­ры­ми
бан­ки мо­гут осу­ществ­лять сдел­ки, а
та­к­же ми­ни­маль­но­го тре­бу­е­мо­го рей­тин­га
стран, с го­су­дар­ствен­ны­ми цен­ны­ми
бу­ма­га­ми ко­то­рых бан­ки мо­гут со­вер­шать
сдел­ки при осу­ществ­ле­нии бро­кер­ской и
(или) ди­лер­ской де­я­тель­но­сти"
(за­ре­ги­стри­ро­ван­ным в Ре­ест­ре
го­су­дар­ствен­ной ре­ги­стра­ции
нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тов под № 4717)
(да­лее - по­ста­нов­ле­ние № 128)
20
Об­ли­га­ции ино­стран­ных эми­тен­тов,
име­ю­щие ми­ни­маль­ный тре­бу­е­мый рей­тинг
од­но­го из рей­тин­го­вых агентств,
уста­нов­лен­ных по­ста­нов­ле­ни­ем № 128
21
Сроч­ные де­по­зи­ты в На­ци­о­наль­ном Бан­ке
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан со сро­ком
по­га­ше­ния до 7 дней
22
На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние, дис­кон­ты,
пре­мии, сче­та по­ло­жи­тель­ных/
от­ри­ца­тель­ных кор­рек­ти­ро­вок
спра­вед­ли­вой сто­и­мо­сти, вклю­ча­е­мые в
рас­чет вы­со­ко­лик­вид­ных ак­ти­вов
23
Неин­ве­сти­ро­ван­ные остат­ки средств,
при­ня­тые бан­ком на хра­не­ние на
ос­но­ва­нии ка­сто­ди­аль­ных до­го­во­ров и
при­ня­тые в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние на
ос­но­ва­нии до­го­во­ров о до­ве­ри­тель­ном
управ­ле­нии
24
Ба­лан­со­вая сто­и­мость
го­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг и про­чих
вы­со­ко­лик­вид­ных цен­ных бу­маг,
про­дан­ных бан­ком на усло­ви­ях их
об­рат­но­го вы­ку­па или пе­ре­дан­ных в
за­лог
Ито­го:
Количество рабочих дней
Итого: среднемесячная величина высоколиквидных активов
Расшифровка среднемесячной величины обязательств до востребования
(в тысячах тенге)
№
На­име­но­ва­ние ста­тьи
1
2
3
n…
31
1
Кор­ре­спон­дент­ские сче­та На­ци­о­наль­но­го
Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
2
Кор­ре­спон­дент­ские сче­та ино­стран­ных
цен­траль­ных бан­ков
3
Кор­ре­спон­дент­ские сче­та дру­гих бан­ков
4
Кор­ре­спон­дент­ские сче­та ор­га­ни­за­ций,
осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских
опе­ра­ций
5
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния На­ци­о­наль­но­го
Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
6
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния ино­стран­ных
цен­траль­ных бан­ков
7
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния дру­гих бан­ков
8
Про­сро­чен­ная за­дол­жен­ность по вкла­дам до
вос­тре­бо­ва­ния дру­гих бан­ков
9
Зай­мы овер­найт, по­лу­чен­ные от
На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
10
Зай­мы овер­найт, по­лу­чен­ные от
ино­стран­ных цен­траль­ных бан­ков
11
Зай­мы овер­найт, по­лу­чен­ные от дру­гих
бан­ков
12
Вкла­ды, при­вле­чен­ные от дру­гих бан­ков на
од­ну ночь
13
День­ги го­су­дар­ствен­но­го бюд­же­та
14
Те­ку­щие сче­та кли­ен­тов
15
Сроч­ные обя­за­тель­ства с без­услов­ным
пра­вом кре­ди­то­ра тре­бо­вать до­сроч­но­го
по­га­ше­ния обя­за­тельств, в том чис­ле
сроч­ные и услов­ные де­по­зи­ты бан­ков, за
ис­клю­че­ни­ем сроч­ных и услов­ных де­по­зи­тов
фи­зи­че­ских и юри­ди­че­ских лиц,
аф­фи­ни­ро­ван­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов
16
Вкла­ды до вос­тре­бо­ва­ния кли­ен­тов
17
Карт - сче­та кли­ен­тов
18
Про­чие обя­за­тель­ства до вос­тре­бо­ва­ния, в
том чис­ле обя­за­тель­ства, по ко­то­рым не
уста­нов­лен срок осу­ществ­ле­ния рас­че­та,
вклю­ча­е­мые в рас­чет ко­эф­фи­ци­ен­та те­ку­щей
лик­вид­но­сти
19
Неин­ве­сти­ро­ван­ные остат­ки средств,
при­ня­тые бан­ком на хра­не­ние на ос­но­ва­нии
ка­сто­ди­аль­ных до­го­во­ров и при­ня­тые в
до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние на ос­но­ва­нии
до­го­во­ров о до­ве­ри­тель­ном управ­ле­нии
20
На­чис­лен­ное воз­на­граж­де­ние, дис­кон­ты,
пре­мии, сче­та по­ло­жи­тель­ных /
от­ри­ца­тель­ных кор­рек­ти­ро­вок спра­вед­ли­вой
сто­и­мо­сти по обя­за­тель­ствам до
вос­тре­бо­ва­ния
Ито­го:
Количество рабочих дней
Итого: среднемесячная величина обязательств до востребования
Руководитель __________________ ____________
(фамилия и имя) (подпись)
Главный бухгалтер __________________ ____________
(фамилия и имя) (подпись)
Исполнитель __________________________ __________ _______________
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" ________ 200___ года.
Место для печати".