БҰЙЫРАМЫН:

2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 625 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5502 болып тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2009 жылғы 3 сәуірде № 49 (1646) жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Банк шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақшаның қалдығы мен қозғалысы туралы мәліметтер нысанын бекіту туралы»;
преамбула мынадай редакцияда жазылсын:
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 581-бабы 12) және 12-1) тарамақшаларына, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 50-бабы 6-1-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкесбанк шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақшаның қалдығы мен қозғалысы туралы мәліметтер нысаны;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес сыйақыны қоса алғанда, өтеу сомаларын көрсете отырып, тексерілетін жеке тұлғаға берілген кредиттер туралы мәліметтер нысаны;
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес сыйақыны қоса алғанда, өтеу сомаларын көрсете отырып, банк шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақшаның қалдығы туралы, активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынуға міндетті жеке тұлғаларға берілген кредиттер туралы мәліметтер бекітілсін.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген банк шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақшаның қалдығы мен қозғалысы туралы мәліметтер нысаны осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;
осы бұйрыққа 2 және 3-қосымшаларға сәйкес 2 және 3-қосымшалармен толықтырылсын.

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінен алған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Төрағасының міндетін атқарушы
Ғ. Пірматов
2016 жылғы

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 8 шілдедегі
№ 360 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2008 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 625 бұйрығына
1-қосымша
Нысан
Банк шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы,
осы шоттардағы ақшаның қалдығы мен қозғалысы туралы
20__ жылғы «__»_____ бастап 20__ жылғы «__»_____аралығындағы
кезең үшін мәліметтер
р/с №
Салық төлеуші
ЖСН/БСН
Банктің, банк шоттары ашылған оның құрылымдық бөлімшелерініңдеректемелері
атауы
Банк шотының түрі
Шот валютасы
Шот нөмірі
атауы
Кезеңнің басындағы банк шотындағыақша қалдығы
(БСН/ЖСН)
атауы
(БСН/ЖСН)
БЖК
атауы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
кестенің жалғасы
Салық төлеушінің банк шоттарындағы ақшаның қозғалысы
Ке­зең­нің со­ңын­да­ғы банк шо­тын­да­ғы ақ­ша қал­ды­ғы
Банк шотына ақшаның түсуі
Банк шотынан ақшаның аударылуы
К ү н і
Тө-лем со-ма-сы
Ақшаны жөнелтушi
Ақша жіберуші банк деректемелері
Тө-лем-нің мақ-са-ты
К ү н і
Тө-лем со-ма-сы
Бенефициар
Бенефициар банктің деректемелері
Тө-лем-нің мақ-са-ты
(Б С Н/Ж С Н)
а т а у ы
Б С Н/Ж С Н)
Б Ж К
а т а у ы
(Б С Н/Ж С Н)
а т а у ы
(Б С Н/Ж С Н)
Б Ж К
а т а у ы
1 1
12
13
14
15
16
17
18
1 9
20
21
22
23
24
25
26
27
*Мәліметтер «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 581-бабы 12) тармақшасына сәйкес ұсынылады.

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 8 шілдедегі
№ 360 бұйрығына 2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2008 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 625 бұйрығымен
2-қосымша
Нысан
20__ жылғы «__»_____ бастап 20__ жылғы «__»_____ аралығындағы
кезең үшін сыйақыны қоса алғанда, өтеу сомаларын көрсете отырып, тексерілетін жеке тұлғаға берілген кредиттер туралы мәліметтер*
р/с №
Жеке тұлға
Кредит берілген банктің, оның құрылымдық бөлімше-лерінің деректе-мелері
Кре­дит бе­рі­л­ген кү­ні
Кре­дит бе­рі­лу ту­ра­лы ке­лі­сім шар­ттын нө­мі­рі **
Ш о т
н ө м і р і
Ш о т
в а л ю т а с ы
Бе­рі­л­ген кре­дит со­ма­сы
Ке­зең ба­сын­да­ғы­кре­дит со­ма­сы­ның қал­ды­ғы ***
Не-гіз-гі қа-ры-зд-ың тө-ле-ген со-ма-сы
Тө­лен­ген сый­а­қы со­ма­сы
Ке­зең со­ңын­да­ғы кре­дит со­ма­сы­ның қал­ды­ғы ****
Же-ке сәй-кес-тен-ді-ру нө-мі-рі (Ж С Н)
Те­гі, аты, әке­сі­нін аты (егер же­ке ба­сын ку­әлан­ды­ра­тын құ­жат­та көр­се­тіл­се)
Биз-нес сәй-кес-тен-ді-ру нө-мі-рі (Б С Н)
Б Ж К
а т а у ы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
*Мәліметтер «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 581-бабы 12) тармақшасына сәйкес тексерілетін жеке тұлғалар бөлігінде бөлек ұсынылады.
**Мәліметтер шарттар бөлігінде бөлек ұсынылады.

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 8 шілдедегі
№ 360 бұйрығына 3-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2008 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 625 бұйрығына
3-қосымша
Нысан
20__ жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша
Банк шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы,
осы шоттардағы ақша қалдықтары туралы, сыйақыны қоса алғанда, өтеу сомаларын көрсете отырып, активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынуға міндетті жеке тұлғаларға берілген кредиттер туралы мәліметтер*
№
Жеке тұлға
Банктің, банк шоттары ашылған оның құрылымдық бөлімшелерінің деректемелері атауы
Банк шоты-ның түрі
Шот валю-тасы
Шот нө-мі-рі
Кезең соңындағы банк шотындағы ақша қалдығы
Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)
Тегі, аты, әкесінін аты (егер жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)
Бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН)
Б Ж К
а т а у ы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
кестенің жалғасы
Кредит берілген банктің, оның құрылымдық бөлімшелерінің деректемелері
Кре-дит бе-ріл-ген кү-ні
Кредит берілу туралы келісім шарттын нөмірі **
Шот нө-мі-рі
Кре-дит-валю-тасы
Бе-ріл-ген кре-дит со-ма-сы
Төлен-ген негізгі қарыз-дың сомасы
Төлеген сыйақы сомасы
Кезең соңындағы кредит сомасының қалдығы ****
Бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН)
Б Ж К
ата-уы
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
*Мәліметтер «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 50-бабы 6-2 тармағына сәйкес активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынуға міндетті жеке тұлғалар бөлігінде бөлек ұсынылады.
** Мәліметтер шарттар бөлігінде бөлек ұсынылады.
Ескертпе: Осы қосымшаны толтыру кезінде 9 және 19-бағандарда мемлекеттік кірістер органдарының сұрау салуында көрсетілген күнгі сома қалдығы көрсетіледі.