" Бухгалтерлiк есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы ", "Секьюритилендіру туралы" және "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

Арнайы қаржы компанияларының жылдық қаржылық есебіне қосымша 5-нысан бойынша жасалған бөлінген активтер мен облигациялар бойынша бухгалтерлік баланс ұсынылады (осы қаулының 6-қосымшасы). Исламдық арнайы қаржы компаниясы жылдық қаржылық есептілікке қосымша 6-нысан бойынша жасалған бөлінген активтер бойынша бухгалтерлік баланс (осы қаулының 7-қосымшасы) және 7-нысан бойынша жасалған бөлінген активтер бойынша пайда мен шығын туралы есеп (осы қаулының 8-қосымшасы) ұсынады.
Арнайы қаржы компаниялары жылдық қаржылық есепті есептік жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсан аралығындағы кезең үшін жасайды.

2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он күндік мерзімде оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне, арнайы қаржы компанияларына, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігіне, "Қазақстанның қаржыгерлер қауымдастығына" және екінші деңгейдегі банктерге жіберсін.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2006 жылғы 27 қазандағы
N 110 қаулысына
1-қосымша
1-нысан
Бухгалтерлік баланс
(мың теңгемен)
Бап­тар­дың ата­уы
Ес­кер­ту
есеп­ті жыл­дың со­ңын­да
өт­кен жыл­дың со­ңын­да
1
2
3
4
Ак­тив­тер
Ақ­ша және ақ­ша­ның ба­ла­ма­ла­ры
1
Та­зар­ты­л­ған қым­бат ме­тал­дар
2
Са­уда ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры
3
Ке­рі РЕ­ПО шар­ты бой­ын­ша ба­ға­лы қа­ға­з­дар
4
Туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры
5
Ор­на­ла­сты­ры­л­ған ағым­да­ғы шот­тар және са­лым­дар, құн­сызда­ну­дан болған зи­ян­дар­ды ше­гер­ген­де
6
Өте­у­ге дей­ін ұста­лы­на­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар (құн­сызда­ну­дан болған зи­ян­дар­ды ше­гер­ген­де)
7
Са­ту­ға ар­нал­ған қол­да бар ба­ға­лы қа­ға­з­дар (құн­сызда­ну­дан болған зи­ян­дар­ды ше­гер­ген­де)
8
Ко­мис­си­я­лық сый­а­қы
9
Бас­қа заң­ды тұ­лға­лар­дың ка­пи­та­лы­на ин­ве­сти­ци­я­лар
10
Мер­зі­мі ұзар­ты­л­ған са­лық­тық та­лап
11
Негіз­гі құ­рал-жаб­дық­тар (амор­ти­за­ци­я­ны және құн­сызда­ну­дан болған зи­ян­дар­ды ше­гер­ген­де)
12
Ма­те­ри­ал­дық емес ак­тив­тер (амор­ти­за­ци­я­ны және құн­сызда­ну­дан болған зи­ян­дар­ды ше­гер­ген­де)
13
Са­ту­ға ар­нал­ған ұзақ мер­зім­ді ак­тив­тер,
13-1
Ин­ве­сти­ци­я­лық жы­л­жы­май­тын мү­лік,
13-2
Де­би­тор­лық бе­ре­шек (құн­сызда­ну­дан болған зи­ян­дар­ды ше­гер­ген­де)
14
Бас­қа да ак­тив­тер (ық­ти­мал ысы­рап­қа ар­нал­ған ре­зерв­тер­ді ше­гер­ген­де)
15
Ак­тив­тер­дің жиын­тығы:
Мін­дет­те­ме­лер
Ке­рі РЕ­ПО шар­ты бой­ын­ша ба­ға­лы қа­ға­з­дар
16
Туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры
17
Алын­ған за­ем­дар
18
Рет­тел­ген бо­рыш
19
Кре­ди­тор­лық  бе­ре­шек
20
Ба­ға­лау мін­дет­те­ме­ле­рі,
20-1
Са­лық­тар және бюд­жет­ке тө­ле­не­тін бас­қа да мін­дет­ті тө­лем­дер бой­ын­ша бюд­жет ал­дын­да­ғы мін­дет­те­ме­лер
21
Мер­зі­мі ұзар­ты­л­ған са­лық­тық мін­дет­те­ме
22
Қыз­мет­кер­лер­мен есеп ай­ы­ры­су бой­ын­ша есеп­тел­ген шы­ғы­стар
23
Тө­ле­не­тін ди­ви­денд­тер
24
Бас­қа да мін­дет­те­ме­лер
25
Мін­дет­те­ме­лер жиын­тығы:
Мен­шік­ті ка­пи­тал
Жар­ғы­лық ка­пи­тал
26
оның ішін­де:
жай ак­ци­я­лар
27
ар­тық­шы­лық­ты ак­ци­я­лар
28
Сый­лы­қа­қы (қо­сым­ша тө­лен­ген ка­пи­тал)
29
Алын­ған ка­пи­тал
30
Ре­зерв­тік ка­пи­тал
31
Бас­қа да ре­зерв­тер
32
Бө­лін­бе­ген пай­да (жа­был­ма­ған зи­ян)
33
Аз­шы­лық­тың үле­сі
34
Ка­пи­тал жиын­тығы:
Ка­пи­тал және мін­дет­те­ме­лер жиын­тығы:
2-бағанда түсіндірме жазбада көрсетілген баптар бойынша ескертулердің нөмірлері көрсетіледі
"Азшылық үлесі" бабы шоғырландырылған қаржылық есепті жасау кезінде толтырылады
Бірінші басшы ______________________   күні _____________________
Бас бухгалтер ______________________   күні _____________________
Орындаушы     ______________________   күні _____________________
Телефон       ______________________
Мөрдің орны   ______________________

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2006 жылғы 27 қазандағы
N№110 қаулысына
2-қосымша
2-нысан
Пайда және зиян туралы есеп
(мың теңгемен)
Бап­тар­дың ата­уы
Ес­кер­ту
есеп­ті жыл­да
өт­кен жыл­да
1
2
3
4
Ко­мис­си­я­лық сый­а­қы
1
Ағым­да­ғы шот­тар және ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар бой­ын­ша сый­а­қы тү­рін­де­гі кі­рі­стер
2
Са­тып алын­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша сый­а­қы (ку­пон және/неме­се дис­конт) тү­рін­де­гі кі­рі­стер
3
Ба­ға­лы қа­ға­з­дар­ды са­тып алу­дан-са­ту­дан кі­рі­стер (зи­ян­дар) (нет­то)
4
Са­уда ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры­ның және
ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың құ­ны өзге­ру­ден
болған кі­рі­стер (зи­ян­дар)
5
"Ке­рі РЕ­ПО" опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша кі­рі­стер
6
Ше­тел ва­лю­та­сын қай­та ба­ға­ла­удан кі­рі­стер (зи­ян­дар) (нет­то)
7
Қар­жы­лық емес ак­тив­тер­ді са­ту­дан және ак­тив­тер­ді алу­дан түс­кен кі­рі­стер
8
Қа­уым­дас­қан ұй­ым­дар­ға қа­ты­су­ға бай­ла­ны­сты кі­рі­стер
9
Бас­қа да кі­рі­стер
10
Кі­рі­стер жиын­тығы
Ко­мис­си­я­лық шы­ғы­стар
11
оның ішін­де:
бас­қа­ру­шы агент­ке сый­а­қы
12
Ка­сто­ди­ан­дық қыз­мет көр­се­ту­ге сый­а­қы
13
Са­тып алын­ған ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша сый­а­қы (сый­лы­қа­қы) тү­рін­де­гі шы­ғы­стар
14
"РЕ­ПО" опе­ра­ци­я­ла­ры бой­ын­ша шы­ғы­стар
15
Алын­ған за­ем­дар және қар­жы­лық жал­дау бой­ын­ша сый­а­қы тү­рін­де­гі шы­ғы­стар
16
Опе­ра­ци­я­лық шы­ғы­стар
17
оның ішін­де
Ең­бе­ка­қы және іс­са­пар шы­ғы­ста­ры
18
Кор­по­ра­тив­тік та­быс са­лы­ғын қо­с­па­ған­да, са­лық­тар және бюд­жет­ке тө­ле­не­тін бас­қа да мін­дет­ті тө­лем­дер бой­ын­ша шы­ғы­стар
20
Бас­қа да шы­ғы­стар
21
Жиын­тығы шы­ғы­стар
Құн­сызда­ну­ға ар­нал­ған ре­зерв­тер (ре­зерв­тер­ді қа­лып­та­сты­ру)
Ке­зең ішін­де­гі пай­да (зи­ян),
22-1
Тоқ­та­ты­л­ған қыз­мет­тен пай­да (зи­ян),
22-2
Са­лық са­лын­ған­ға дей­ін­гі пай­да және аз­шы­лық үле­сте­рі
22
Кор­по­ра­тив­тік та­быс са­лы­ғы
23
Аз­шы­лық үле­сі ше­ге­рі­л­ген­ге дей­ін са­лық са­лын­ған­нан кей­ін­гі та­за пай­да (зи­ян)
Аз­шы­лық үле­сі
24
Та­за пай­да­ның (зи­ян­ның) жиын­тығы
2-бағанда түсіндірме жазбада көрсетілген баптар бойынша
ескертулердің нөмірлері көрсетіледі
"Азшылық үлесі" бабы шоғырландырылған қаржылық есепті жасау кезінде толтырылады
Бірінші басшы ______________________   күні _____________________
Бас бухгалтер ______________________   күні _____________________
Орындаушы     ______________________   күні _____________________
Телефон       ______________________
Мөрдің орны   ______________________

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2006 жылғы 27 қазандағы
N 110 қаулысына
3-қосымша
3-нысан
Ақша қаражатының қозғалысы (тікелей әдіс) туралы есеп
(мың теңгемен)
Бап­тар­дың ата­уы
Ес­кер­ту
есеп­ті жыл­да
өт­кен жыл­да
1
2
3
4
Опе­ра­ци­я­лық қыз­мет­пен бай­ла­ны­сты ақ­ша­лай тү­сім­дер және тө­лем­дер
1
Са­лық са­лын­ған­ға дей­ін­гі та­за пай­да (зи­ян) және аз­шы­лық үле­сі
2
Ақ­ша­лай емес опе­ра­ция бап­та­ры­на тү­зе­ту­лер:
оның ішін­де:
амор­ти­за­ци­я­лық ауда­рым­дар және то­зу
3
құн­сызда­ну­ға ар­нал­ған ре­зерв­тер бой­ын­ша шы­ғы­стар
4
қар­жы­лық ак­тив құ­ны­ның өзге­ру­і­нен жұм­сал­ма­ған кі­рі­стер мен шы­ғы­стар
5
ше­тел ва­лю­та­сы­мен опе­ра­ци­я­лар бой­ын­ша ба­ғам ай­ыр­ма­сы тү­рін­де­гі жұм­сал­ма­ған кі­рі­стер мен шы­ғы­стар
6
ала­тын сый­а­қы тү­рін­де­гі есеп­тел­ген кі­рі­стер
7
сый­а­қы тө­леу шы­ғы­ста­ры
8
ақ­ша­лай емес бап­тар­ға бас­қа да тү­зе­ту­лер
9
Опе­ра­ци­я­лық ак­тив­тер мен мін­дет­те­ме­лер өзгер­ген­ге дей­ін­гі опе­ра­ци­я­лық кі­ріс (зи­ян)
Опе­ра­ци­я­лық ак­тив­тер­де­гі ұл­ғаю (азаю):
Де­би­тор­лық бе­ре­шек­тің ұл­ға­юы (аза­юы)
10
ор­на­ла­сты­ры­л­ған са­лым­дар­дың ұл­ға­юы (аза­юы)
11
Са­уда ба­ға­лы қа­ға­з­да­ры­ның және са­ту­ға ар­нал­ған қол­да бар ба­ға­лы қа­ға­з­дар­дың ұл­ға­юы (аза­юы)
12
"Ке­рі РЕ­ПО" опе­ра­ци­я­ла­ры­ның ұл­ға­юы (аза­юы)
13
Бас­қа да ак­тив­тер­дің ұл­ға­юы (аза­юы)
14
Опе­ра­ци­я­лық мін­дет­те­ме­лер­дің ұл­ға­юы (аза­юы):
Кре­ди­тор­лық бе­ре­шек­тің ұл­ға­юы (аза­юы)
15
"РЕ­ПО" опе­ра­ци­я­ла­ры­ның ұл­ға­юы (аза­юы)
16
Бас­қа да мін­дет­те­ме­лер­дің ұл­ға­юы (аза­юы)
17
Опе­ра­ци­я­лық қыз­мет­тен түс­кен ақ­ша­ның ұл­ға­юы неме­се аза­юы
Кор­по­ра­тив­тік та­быс са­лы­ғы
18
Са­лық са­лын­ған­нан кей­ін­гі опе­ра­ци­я­лық қыз­мет­тен түс­кен ақ­ша­ның ұл­ғаю (азаю) жиын­тығы
Ин­ве­сти­ци­я­лық қыз­мет­ке бай­ла­ны­сты ақ­ша тү­сім­де­рі мен тө­лем­дер
Өтел­ген­ге дей­ін ұста­ла­тын ба­ға­лы қа­ға­з­дар­ды са­тып алу (са­ту)
19
Негіз­гі құ­рал-жаб­дық­та­ры және ма­те­ри­ал­дық емес ак­тив­тер­ді са­тып алу
20
Негіз­гі құ­рал-жаб­дық­та­ры және ма­те­ри­ал­дық емес ак­тив­тер­ді са­ту
21
Бас­қа заң­ды тұ­лға­лар­дың ка­пи­та­лы­на ин­ве­сти­ци­я­лар
22
Бас­қа да тү­сім­дер мен тө­лем­дер
23
Ин­ве­сти­ци­я­лық қыз­мет­тен түс­кен ақ­ша­ның ұл­ғаю (азаю) жиын­тығы
Қар­жы­лық қыз­мет­ке бай­ла­ны­сты ақ­ша тү­сім­де­рі мен тө­лем­дер
Ак­ци­я­лар шы­ға­ру
24
Об­ли­га­ци­я­лар шы­ға­ру
25
Ак­ци­я­лар­ды/қа­ты­су үле­сте­рін са­тып алу неме­се өтеу
26
Алын­ған за­ем­дар
27
Ак­ци­я­лар бой­ын­ша ди­ви­денд­тер тө­леу
28
Аз­шы­лық үле­сі­нің ұл­ға­юы (аза­юы)
29
Бас­қа да тү­сім­дер мен тө­лем­дер
30
Қар­жы­лық қыз­мет­тен түс­кен ақ­ша­ның ұл­ғаю (азаю) жиын­тығы
Есеп­ті ке­зең­де­гі ақ­ша­ның та­за ұл­ғаю (азаю) жиын­тығы
Ке­зең ба­сын­да­ғы ақ­ша және ақ­ша
ба­ла­ма­ла­ры­ның қал­ды­ғы
31
Ке­зең со­ңын­да­ғы ақ­ша және ақ­ша
ба­ла­ма­ла­ры­ның қал­ды­ғы
32
2-бағанда түсіндірме жазбада көрсетілген баптар бойынша ескертулердің нөмірлері көрсетіледі
"Азшылық үлесінің ұлғаюы (азаюы)" бабы шоғырландырылған қаржылық есепті жасау кезінде толтырылады
Бірінші басшы ______________________   күні _____________________
Бас бухгалтер ______________________   күні _____________________
Орындаушы     ______________________   күні _____________________
Телефон       ______________________
Мөрдің орны   ______________________

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2006 жылғы 27 қазандағы
N 110 қаулысына
4-қосымша
4-нысан
Капиталдағы өзгерістер туралы есеп
(мың теңгемен)
Бас ұй­ым­ның ка­пи­та­лы
Аз­шы-
лық-
тың
үле­сі
Ка­пи-
тал-
дың
жиын-
тығы
Жар­ғы-
лық
ка­пи-
тал
Ре­зерв-
тік
ка­пи­тал
Бас­қа
да
ре­зерв-
тер
Бө­лін-
бе­ген
пай­да
(зи­ян)
Бар-
лы­ғы
1
2
3
4
5
6
7
8
Өт­кен ке­зең­нің ба­сын­да­ғы саль­до
Есеп са­я­са­тын­да­ғы өзге­рі­стер және қа­те­лер­ді тү­зе­ту
Өт­кен ке­зең­нің ба­сын­да қай­та есеп­тел­ген саль­до
Негіз­гі құ­рал-
жаб­дық­тар­ды қай­та ба­ға­лау
Са­ту­ға ар­нал­ған
қол­да бар ба­ға­лы қа­ға­з­дар
құ­ны­ның өзге­руі
Ақ­ша ағы­нын хеджир­леу
Бас­қа опе­ра­ци­я­лар­дан түс­кен пай­да (зи­ян)
Ка­пи­тал­дың өзін­де ті­ке­лей та­ны­л­ған пай­да (зи­ян)
Ке­зең ішін­де­гі пай­да (зи­ян)
Ке­зең ішін­де­гі бар­лық пай­да (зи­ян)
Ди­ви­денд­тер
Ак­ци­я­лар­ды эмис­си­я­лау
Са­тып алын­ған ак­ци­я­лар
Іш­кі ауда­рым­дар
оның ішін­де:
негіз­гі құ­рал-
жаб­дық­тар­дың жи­нақ­тал­ған
қай­та ба­ға­ла­у­ы­ның
өзге­руі
ре­зерв­тік ка­пи­тал­ды қа­лып­та­сты­ру
Бас­қа да опе­ра­ци­я­лар
Есеп­ті ке­зең­нің
ба­сын­да­ғы
саль­до
Есеп са­я­са­тын­да­ғы өзге­рі­стер және қа­те­лер­ді тү­зе­ту
Есеп­ті ке­зең­нің
ба­сын­да­ғы қай­та
са­нал­ған саль­до
Негіз­гі құ­рал-
жаб­дық­тар­ды
қай­та ба­ға­лау
Са­ту­ға ар­нал­ған
қол­да бар
ба­ға­лы қа­ға­з­дар
құ­ны­ның өзге­руі
Ақ­ша ағы­нын хеджир­леу
Бас­қа опе­ра­ци­я­лар­дан түс­кен пай­да (зи­ян)
Ка­пи­тал­дың ті­ке­лей өзін­де та­ны­л­ған пай­да
(зи­ян)
Ке­зең ішін­де­гі пай­да (зи­ян)
Ке­зең ішін­де­гі бар­лық пай­да (зи­ян)
Ди­ви­денд­тер
Ак­ци­я­лар­ды эмис­си­я­лау
Са­тып алын­ған ак­ци­я­лар
Іш­кі ауда­рым­дар
Оның ішін­де:
Негіз­гі құ­рал-
жаб­дық­тар­дың жи­нақ­тал­ған қай­та
ба­ға­ла­у­ы­ның
өзге­руі
Ре­зерв­тік ка­пи­тал­ды қа­лып­та­сты­ру
Бас­қа да опе­ра­ци­я­лар
Есеп­ті ке­зең­нің
ая­ғын­да­ғы
саль­до
"Бас ұйымның капиталы" және "Азшылықтың үлесі" бағандары шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау кезінде толтырылады.
Шоғырландырылмаған қаржылық есептілікті жасау кезінде немесе еншілес ұйымдар болмағанда ипотекалық ұйымдар 2-6-бағандарды толтырады.
Бірінші басшы ___________________ Күні ____________________
Бас бухгалтер ___________________ Күні ____________________
Орындаушы _______________________
Телефон _________________________
Мөрдің орны

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2006 жылғы 27 қазандағы
N 110 қаулысына 5-қосымша
Түсіндірме жазбаны толтыру жөніндегі талаптар

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2006 жылғы 27 қазандағы
N 110 қаулысына
6-қосымша
5-нысан
Бөлінген активтер мен облигациялар бойынша бухгалтерлік есеп
(мың теңгемен)
Бап­тар­дың ата­уы
Ес­кер­ту
Есеп­ті жыл­дың ба­сын­да
Есеп­ті жыл­дың ая­ғын­да
1
2
3
4
Ак­тив­тер
Бө­лін­ген ак­тив­тер, оның ішін­де:
Та­лап ету құқы­ғы
1
Ка­сто­ди­ан банк­тің шот­та­рын­да­ғы бө­лін­ген ак­тив­тер
2
Екін­ші дең­гей­де­гі банк­тер­де­гі са­лым­дар
3
Ак­ци­я­лар
4
Бо­ры­штық ба­ға­лы қа­ға­з­дар
5
Туын­ды қар­жы құ­рал­да­ры
6
Жиын­тығы ак­тив­тер
Мін­дет­те­ме­лер
Шы­ға­ры­л­ған об­ли­га­ци­я­лар
7
Есеп­тел­ген ку­пон бой­ын­ша кре­ди­тор­лық бе­ре­шек
8
Жиын­тығы мін­дет­те­ме­лер
Бірінші басшы ______________________   күні _____________________
Бас бухгалтер ______________________   күні _____________________
Орындаушы     ______________________   күні _____________________
Телефон       ______________________
Мөрдің орны

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2006 жылғы 27 қазандағы
N 110 қаулысына
7-қосымша
6-нысан
20__жылғы "__"_________" жағдай бойынша бөлінген активтер
бойынша бухгалтерлік балансы
(мың теңгемен)
Бап­тар­дың ата­уы
Ес­кер­ту
Есеп­ті ке­зең­нің ая­ғын­да
Өт­кен жыл­дың ая­ғын­да
1
2
3
4
Ак­тив­тер
Банк­тер­де­гі шот­тар­да­ғы ақ­ша
1
Екін­ші дең­гей­де­гі банк­тер­де­гі са­лым­дар
2
Ак­ци­я­лар (қа­ты­су үле­сте­рі)
3
Жал­ға бе­рі­л­ген бө­лін­ген ак­тив­тер
4
Бас­қа да ак­тив­тер
5
Ак­тив­тер­дің жиын­тығы
Мін­дет­те­ме­лер
Ай­на­лы­сқа шы­ға­ры­л­ған ис­лам­дық жал­дау сер­ти­фи­кат­та­ры
6
Ай­на­лы­сқа шы­ға­ры­л­ған ис­лам­дық қа­ты­су сер­ти­фи­кат­та­ры
7
Ис­лам­дық ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша кі­рі­сті тө­ле­у­ге бай­ла­ны­сты кре­ди­тор­лық бе­ре­шек
8
оның ішін­де:
ис­лам­дық жал­дау сер­ти­фи­кат­та­ры бой­ын­ша
9
ис­лам­дық қа­ты­су сер­ти­фи­кат­та­ры бой­ын­ша
10
Ко­мис­си­я­лық сый­а­қы­лар бой­ын­ша кре­ди­тор­лық бе­ре­шек
11
Бас­қа да мін­дет­те­ме­лер
12
Мін­дет­те­ме­лер­дің жиын­тығы
Бірінші басшы ______________ күні ___________________
Бас бухгалтер ______________ күні ___________________
Орындаушы ______________ күні ___________________
Телефон ______________ күні ___________________
Мөр орны

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2006 жылғы 27 қазандағы
N 110 қаулысына
8-қосымша
7-нысан
20__жылғы "__"________жағдай бойынша бөлінген активтер бойынша пайда және
шығын туралы есебі
(мың теңгемен)
Бап­тар­дың ата­уы
Ес­кер­ту
Есеп­ті жы­лы
Өт­кен жы­лы
1
2
3
4
Кі­рі­стер
1
Қар­жы­лық жал­да­удан кі­рі­стер
2
Опе­ра­ци­я­лық жал­да­удан кі­рі­стер
3
Ин­ве­сти­ци­я­лық жо­ба бой­ын­ша кі­рі­стер
4
оның ішін­де:
ак­ци­я­лар бой­ын­ша ди­ви­денд­тер тү­рін­де
5
Бас­қа да кі­рі­стер (тү­сім­дер)
6
Кі­рі­стер­дің жиын­тығы
Шы­ғы­стар
7
Ис­лам­дық ба­ға­лы қа­ға­з­дар бой­ын­ша кі­рі­стер тө­ле­у­ге бай­ла­ны­сты шы­ғы­стар
8
оның ішін­де:
ис­лам­дық жал­дау сер­ти­фи­кат­та­ры бой­ын­ша
9
ис­лам­дық қа­ты­су сер­ти­фи­кат­та­ры бой­ын­ша
10
Ко­мис­си­я­лық сый­а­қы­лар
11
Опе­ра­ци­я­лық шы­ғы­стар
12
оның ішін­де:
амор­ти­за­ци­я­лық ауда­рым­дар және то­зу
13
ағым­да­ғы са­лық­тар және бюд­жет­ке тө­ле­не­тін бас­қа да мін­дет­ті тө­лем­дер
14
Бас­қа да шы­ғы­стар
15
Шы­ғы­стар­дың жиын­тығы
Ре­зерв­тік қор­ды құр­ған­ға дей­ін­гі та­за пай­да
Ре­зерв­тік қор­ды қа­лып­та­сты­ру
16
(қал­пы­на кел­ті­ру) бой­ын­ша шы­ғы­стар
Та­за пай­да (шы­ғын) жиын­тығы
Бірінші басшы ______________ күні ___________________
Бас бухгалтер ______________ күні ___________________
Орындаушы ______________ күні ___________________
Телефон ______________ күні ___________________
Мөр орны